PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURÁ Av. Amancio Barbosa

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1 Orçamentários FOPAG-GABINETE DO PREFEITO E VICE /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 2.037, FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 3.226, FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 680, FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 40% /01/ /10/ /10/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO -FUNDEB 60% /01/ /10/ /10/2013 Estimativa , FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa , FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 2.850, FOLHA DE PAGAMENTO PAIF /00 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 4.728, FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD. E A02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 3.092, FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD. E A02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 2.742, ,52 895,82 857, ,04 0,00 680, , , , , , , , ,39 824, ,54 613, , , ,46 452, ,06 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 22

2 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 1.563, FOPAG - SEC. MUNIC. DE CULTURA E DESPORT 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 730, FOPAG-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 5.245,00 LIQUIDAÇÃO DE FOPAG-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF FOPAG-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 3.745,00 FOPAG-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF FOPAG-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF 02/01/ /10/ /10/2013 Global 5.245,00 LIQUIDAÇÃO DE FOPAG-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL- 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 4.251,52 RECOLHIMENTO/NSS INSS-FUNDEB 60% / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 2.149,12 RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO/INSS PASEP /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 1.792,87 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/FPM PASEP /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 461,26 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/FPM PASEP /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 1.303,18 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP/FPM SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP - 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 74,31 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP/FEP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP - 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 6,75 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP/RP 335, ,52 237,77 492,23 0, ,00 0, ,00 0, , ,52 0, ,12 0,00 0, ,87 0,00 461,26 0, ,18 0,00 74,31 0,00 6,75 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 22

3 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP - 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 121,49 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP/RP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP - 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 7,25 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP/RP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP - 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 0,36 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP/RP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP - 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 3,02 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP/RP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP - 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 13,22 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP/RP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP - 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 5,11 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP/RP SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-PASEP - 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 13,92 CONTRIBUIÇÃO DO PASEP/RP BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 14,80 TAXAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 37,00 TAXAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 14,80 TAXAS BANCARIAS BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 7,40 TAXAS BANCARIAS BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 27,50 TAXA BANCARIA 0,00 121,49 0,00 7,25 0,00 0,36 0,00 3,02 0,00 13,22 0,00 5,11 0,00 13,92 0,00 14,80 0,00 37,00 0,00 14,80 0,00 7,40 0,00 27,50 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 22

4 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 55,00 TAXA BANCARIA BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 2.631,50 TAXA BANCARIA BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 27,50 TAXA BANCARIA BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 23,46 TAXA BANCARIA BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /01/ /10/ /10/2013 Estimativa 30,00 TAXA BANCARIA CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0002/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 28,50 TAXAS BANCARIAS IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 1.054,00 DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 1.468,00 DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 440,00 DESPESAS COM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS 02/01/ /10/ /10/2013 Estimativa 2.250,00 DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS EXPEDITO BORGES DE LIMA JUNIOR /01/ /10/ /10/2013 Global 3.500,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 002/ MARILIA RODRIGUES ALVES VALOIS /01/ /10/ /10/2013 Global 1.200,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM ALVENARIA,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2012 0,00 55,00 0, ,50 0,00 27,50 0,00 23,46 0,00 30,00 0,00 28,50 0, ,00 0, ,00 0,00 440,00 0, ,00 210, ,50 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 22

5 RÁDIO TV DO AMAZONAS / /01/ /10/ /10/2013 Global 3.000,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 004/ RÁDIO TV DO AMAZONAS / /01/ /10/ /10/2013 Global 1.550,00 DESPESAS COM 1í TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 005/ ANTONIO DAS CHAGAS F.BATISTA /01/ /10/ /10/2013 Global 6.600,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADVOCATICIOS CONFORME 1º TERMO ATIVIO DA CARTA CONTRATO Nº 006/ RAIMUNDO DA SILVA DE LIMA /01/ /10/ /10/2013 Global 2.500,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO PARA USO NA LOGISTICA DE PROFESSORES DE COMUNIDADE DISTANTES II RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA /01/ /10/ /10/2013 Global 2.500,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UMA)EMBARCAÇÃO,CONFORME 1º TERNO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 010/ FRANCISCO GUEDES MACHADO /01/ /10/ /10/2013 Global 4.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO,CONFORME 1º TERNMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 011/ HELIO ANDRADE BARBOSA /01/ /10/ /10/2013 Global 800,00 DESPESAS COM 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 014/ LINDETE SOUZA OLIVEIRA /01/ /10/ /10/2013 Global 1.200,00 DESPESAS COM ALUGUEL DE UM IMOVEL EM ALVENARIA,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 019/2012 0, ,00 0, , , ,90 441, ,43 441, ,43 867, ,00 0,00 800,00 0, , FATIMA VENTURA DE OLIVEIRA / 02/01/ /10/ /10/2013 Global 6.600, , ,58 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 11 APARTAMENTO PARA FUNCIONAMENTO DE ALOJAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.CONFORME 1º TERMO ATIDIVO DA CARTA CONTRATO Nº021/ MARILZA OLIVEIRA DA FONSECA /01/ /10/ /10/2013 Global 2.500,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTAÇÃO,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 022/ , , MAIZA MOREIRA CARVALHO /01/ /10/ /10/2013 Global 600,00 0,00 600,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 03 QUARTO EM HOSPEDAGEM PARA FUNC.DE ALOJAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 021/ ODECY DUARTE AVELINO /01/ /10/ /10/2013 Global 1.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL CONFORME 1º TERMO ADITICO DA CARTA CONTRATO Nº 026/2012 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 22

6 MANOEL CARLOS SOBRINHO /01/ /10/ /10/2013 Global 1.200,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 027/2012 0, , MARIA JOSÉ ALMEIDA ALENCAR /01/ /10/ /10/2013 Global 500,00 0,00 500,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,COMO ALOJAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICIPIO DE TEFE,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 028/ RAIMUNDA INÊS P.SILVA /01/ /10/ /10/2013 Global 1.200,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,CONFORME 1º TERMO ADITOVO DA CARTA CONTRATO Nº 029/ VANDRESSON DA SILVA /01/ /10/ /10/2013 Global 200,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL EM ALVENARIA,CONFORME 1º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 031/ TELMA RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA /01/ /10/ /10/2013 Global 500,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UM)IMOVEL EM ALVENARIA,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/ EVARISTO DE SOUZA MOÇAMBIQUE /01/ /10/ /10/2013 Global 800,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM MADEIRA DE LEI,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/ ELENILTON FERREIRA NOGUEIRA /01/ /10/ /10/2013 Global 3.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 004/ RAIMUNDO ERALDO REINALDO /01/ /10/ /10/2013 Global 1.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM ALVENARIA,PARA FUNCIONAMENTO DO PETI,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/ EGIDIO GOMES DE QUEIROZ NETO /01/ /10/ /10/2013 Global 6.100,00 DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/ EDMILSON CAMELO DA SILVA /01/ /10/ /10/2013 Global 1.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/ EUDILEUDE BRAGA FERREIRA /01/ /10/ /10/2013 Global 600,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM ALVENARIA,CONFORME CARTA CONTATO Nº 008/ CLEICE LEITE DA SILVA /01/ /10/ /10/2013 Global 5.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 08 SUITES EM ALVENARIA,DESTINADO A ALOJAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 010/2013 0, ,00 0,00 200,00 0,00 500,00 0,00 800,00 562, ,10 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 600,00 584, ,58 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 22

7 K.P.K CONSTRUÇÕES LTDA /000102/01/ /10/ /10/2013 Global ,27 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO R.B.N-EMISSORA DE TV /01/ /10/ /10/2013 Global 1.500,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSMISÇÃO DE TV , ,03 0, , K.P.K CONSTRUÇÕES LTDA /000102/01/ /10/ /10/2013 Normal ,54 0, ,54 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO MUNICIPIO.(CONTRAPRTIDA DO EMPENHO Nº LUCIA VENTURA DOS SANTOS /009/01/ /01/ /10/2013 Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO. 0,00 800, AMAZONAVES TAXI AÉREO LTDA /01/ /10/ /10/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE TRANSPORTE AEREOS,CONFORME CARTA CONVITE Nº 006/ LUCIA VENTURA DOS SANTOS /030/01/ /10/ /10/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO LUCIA VENTURA DOS SANTOS /030/01/ /10/ /10/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO NET FONE VIA EMBRATEL / /02/ /10/ /10/2013 Estimativa 1.122,20 DESPESAS COM VIA EMBRATEL. 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , FRANCISCO GUEDES MACHADO /02/ /10/ /10/2013 Global 200,00 0,00 200,00 DESPESAS COM LOCAÇAO DE UM IMOVEL EM MADEIRA DE LEI PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE JAPURA NA COMUNIDADE DE NOVA ESPERANÇA,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 028-A TECON SERV.TECNOLIGIA EM SERV.INF.LTDA 01/02/ /10/ /10/2013 Global 7.270, , ,80 DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DA PMJ,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 013/2013,REFERENTE AO MES DE AGOSTO IRANILSON ALVES DE LIMA /03/ /10/ /10/2013 Global 1.900,00 307, ,00 DESPESAS COM SERVIÇLOS DE LOCAÇÃO DE UMA(01) EMBARCAÇÃO,PARA USO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 014/2013 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 22

8 RAIMUNDA CRUZ DA ROCHA /03/ /10/ /10/2013 Global 500,00 0,00 500,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO ESCOLAR DA ESCOLA GENERAL SAMPAIO NA COMUNIDADE DE VILA BITENCOURT ZONA RURAL DO MUNICIPIO,CONFORME CARTA CONTRATO Nº 015/ FOPAG-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF 01/03/ /10/ /10/2013 Estimativa 1.355,00 LIQUIDAÇÃO DE FOPAG-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF 1.138,52 216, FOPAG-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF 01/03/ /10/ /10/2013 Estimativa 1.355,00 LIQUIDAÇÃO DE FOPAG-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF FOPAG-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF 01/03/ /10/ /10/2013 Estimativa 3.905,00 FOPAG-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF FOPAG-SAÚDE BUCAL / /03/ /10/ /10/2013 Estimativa 5.261, FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI 01/03/ /10/ /10/2013 Estimativa 9.437, FOPAG-CONSELHO TUTELAR /0001/04/ /10/ /10/2013 Estimativa 3.853, FWL SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP /04/ /10/ /10/2013 Global 5.000,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTAS E CIRURGIAS AOS PACIENTES DA CASA DE APOIO EM MANAUS FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 30/04/ /10/ /10/2013 Estimativa 1.356, FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA 30/04/ /10/ /10/2013 Estimativa 702, FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST30/04/ /10/ /10/2013 Estimativa 3.618, FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL.OBRAS,URB 30/04/2013 E 03/10/ /10/2013 Estimativa 6.769, ,52 216, ,04 946, , , , ,65 312, ,33 0, ,00 108, ,52 56,16 645,84 289, ,05 757, ,08 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 22

9 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA 30/04/ /10/ /10/2013 Estimativa 938, FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL 30/04/ /10/ /10/2013 Estimativa , VILANY MATIAS BARBOSA /05/ /10/ /10/2013 Global 1.000,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,CONFORME CONTRATO P.C.DISTRIBUIDORA / /05/ /05/ /10/2013 Normal 360,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO W.G.TAVARES - MINEMERCADO -ME /05/ /10/ /10/2013 Global ,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO,CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 002/ M.A.M. PALMEIRA / /05/ /10/ /10/2013 Global 6.600,00 DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUOS A ASSESSORIA CONTÁBIL NBA AREA PUBLICA,CONFORME O 1º TERMO ADITIVO AMAZONAVES TAXI AÉREO LTDA /06/ /06/ /10/2013 Normal 99,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO. 75,04 862, , ,14 0, ,00 0,00 360, , ,76 0, ,00 0,00 99, ATAEL MATOS MACHADO /06/ /10/ /10/2013 Global 3.270,00 642, ,85 DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA)EMBARACÇAÃO DEN.ÄGNALDO,PARA USO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E GENEROS ALIMENTICIOPS PARA ABASTECER AS ESCOLAS DA ZONA RURAL,CONFORME CARTA CONTRATO FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI 03/06/ /10/ /10/2013 Estimativa 1.578,53 126, , FOPAG-SECRETARIA MUNIC.DE AGRIC.E PESCA 01/07/ /10/ /10/2013 Estimativa 3.000, FOPAG-SEC.DESENV. ECONOM E GER. RENDA 01/07/ /10/ /10/2013 Estimativa 1.904, FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST01/07/ /10/ /10/2013 Estimativa , , ,66 600, , , ,92 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 22

10 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA 01/07/ /10/ /10/2013 Estimativa , FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL AÇÃO SOCIAL 01/07/ /10/ /10/2013 Estimativa 6.680, FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL.OBRAS,URB 01/07/2013 E 03/10/ /10/2013 Estimativa , FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA 01/07/ /10/ /10/2013 Estimativa 3.405, FOPAG - SEC. MUNIC. DE CULTURA E DESPORT 01/07/ /10/ /10/2013 Estimativa 8.419, FOPAG-SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO 01/07/ /10/ /10/2013 Estimativa 1.962, , , , , , ,86 716, ,56 860, ,67 0, , RAIMUNDA PAULIANA DA SILVA /07/ /10/ /10/2013 Global 1.200,00 0, ,00 DESPESAS COMLOCAÇÃO DE UM IMOVEL EM ALVENARIA MED.75 M2,COM 3 SLAAS,RECEPÇÃO,COZINHA E BANHEIRO INTERNO,PARA FUNCIONAMENTO DA SEC.MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO,CONFORME CARTA CONTRATO TIO TAXI AEREO LTDA / /07/ /10/ /10/2013 Global 8.000,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MAO/TEFE/MAO. 0, , FOPAG-SECRETARIA MUNIC DO INTERIOR /08/ /10/ /10/2013 Estimativa 5.700, FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 01/08/ /10/ /10/2013 Estimativa , FOLHA DE PAGAMENTO-FUNDEB 40% /08/ /10/ /10/2013 Estimativa , FOPAG-SAÚDE BUCAL / /08/ /10/ /10/2013 Estimativa , , , , , , ,37 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 22

11 SIDNEY CARDOSO DE ALMEIDA /08/ /10/ /10/2013 Global 2.400,00 DESPESAS COM ALUGUEL DE UM VEICULO,CONFORME 2º TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº 012/ A.F.CORTEZ COM.DE P.ALIMENTICIOS-ME /08/ /10/ /10/2013 Global 5.369,86 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME CARTA CONVITE A.F.CORTEZ COM.DE P.ALIMENTICIOS-ME /08/ /10/ /10/2013 Global 1.363,45 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME CARTA CONVITE A.F.CORTEZ COM.DE P.ALIMENTICIOS-ME /08/ /10/ /10/2013 Global 1.415,81 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME CARTA CONVITE A.F.CORTEZ COM.DE P.ALIMENTICIOS-ME /08/ /10/ /10/2013 Global 2.215,59 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME CARTA CONVITE A.F.CORTEZ COM.DE P.ALIMENTICIOS-ME /08/ /10/ /10/2013 Global 1.622,68 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME CARTA CONVITE AMAZONAS ENERGIA / /08/ /10/ /10/2013 Estimativa 587,31 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA AMAZONAS ENERGIA / /08/ /10/ /10/2013 Estimativa ,65 CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO /08/ /10/ /10/2013 Global 6.637,43 DESPESAS COM RESTITUIÇÕES TRABALHISTA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO /08/ /10/ /10/2013 Global 1.822,03 DESPESAS COM RESTITUIÇÕES TRABALHISTA TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO /08/ /10/ /10/2013 Global 5.147,63 RESTITUIÇÕES TRABALHISTA FOPAG-GABINETE DO PREFEITO E VICE /09/ /10/ /10/2013 Estimativa ,33 39, ,60 0, ,86 0, ,45 0, ,81 0, ,59 0, ,68 0,00 587,31 0, ,65 0, ,43 0, ,03 0, , , ,73 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 22

12 FOLHA DE PAGAMENTO -FUNDEB 60% /09/ /10/ /10/2013 Estimativa ,25 LIQUIDACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEB FOPAG DE SAUDE/CONTRATO /002/09/ /10/ /10/2013 Estimativa , FOPAG DE SAUDE/CONTRATO /002/09/ /10/ /10/2013 Estimativa , FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL.OBRAS,URB 02/09/2013 E 03/10/ /10/2013 Estimativa , FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICA 02/09/ /10/ /10/2013 Estimativa 4.740, IMPRENSA NACIONAL / /09/ /10/ /10/2013 Estimativa 1.336,28 IMPRENSA NACIONAL S.V.INSTALAÇÕES LTDA / /09/ /10/ /10/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO INSS-PARCELAMENTO / /09/ /10/ /10/2013 Estimativa 8.888,79 INSS-PARCELAMENTO FUNERÁRIA BELÉM COM. E SERV. LTDA /09/ /10/ /10/2013 Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNEBRES FUNERÁRIA BELÉM COM. E SERV. LTDA /09/ /10/ /10/2013 Normal 850,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE RUNA FUNERARIA P.C.LIMA SILVA - ME / /09/ /10/ /10/2013 Normal 2.130,01 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, P.C.LIMA SILVA - ME / /09/ /10/ /10/2013 Normal 358,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO., 0, , , , , , , , , ,92 0, ,28 0, ,00 0, ,79 0, ,00 0,00 850,00 0, ,01 0,00 358,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 22

13 P.C.LIMA SILVA - ME / /09/ /10/ /10/2013 Normal 3.330,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, P.C.LIMA SILVA - ME / /09/ /10/ /10/2013 Normal 1.432,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO, CLETO PINHEIRO DE CASTRO /00 26/09/ /10/ /10/2013 Normal 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO MICHIKO TVSJI / /09/ /10/ /10/2013 Normal 390,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A. DE J.CUNHA / /09/ /10/ /10/2013 Normal 4.800,43 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENROS ALIMENTICIOS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO JOELMA LEANDRO DA SILVA /09/ /09/ /10/2013 Normal 1.120,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 01 A 09/10/ MARIA APARECIDA FERNANDES ROCHA /09/ /09/ /10/2013 Normal 1.120,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 07 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 01 A 09/10/ IMPORTADORA LUANY LTDA /00 27/09/ /10/ /10/2013 Normal 1.650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO J.N.CASTRO AMORIM - ME / /09/ /10/ /10/2013 Normal 2.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBA SUBMERSA FOPAG-AGENTE COMUNIT. DE SAÚDE-ACS /09/ /10/ /10/2013 Estimativa ,00,REFERENTE AO OUTUBRO ERIVAN DE OLIVEIRA COSTA /10/ /10/ /10/2013 Normal 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS RELATIVO CONFECÇÃO DE 300 ALBUNS ESCOLARES DOS GOVERNANTES DO AMAZONAS. 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 390,00 0, ,43 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, , , ,30 0, , P.C.LIMA SILVA - ME / /10/ /10/ /10/2013 Normal 9.800,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 004/2013 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 22

14 EDILSON VICENTE DA SILVA /10/ /10/ /10/2013 Global 3.000,00 562, ,10 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01(UMA) EMBARCAÇÃO DENOM.ERICA JOAILA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.MUN.AÇÃO SOCIAL NOS SERVIÇOS DE VISITAS AS COMUNIDADES CONFORME CARTA CONTRATO PILARES CONSTRUÇÕES LTDA - EPP /10/ /10/ /10/2013 Normal , , ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINA,JARDINAGEM,PODA DE ARVORES E REMOÇÃO DE ENTULHOS,IGARAPES E CORREGOS NOS LAGRADOUROS DO MUNICIPIO CLETO PINHEIRO DE CASTRO /00 01/10/ /10/ /10/2013 Normal 7.000,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONF.PREGÃO PRESENCIA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 012/2013,CONFORME DESCRIÇÃO: NOVA ERA SUPERATACADO /00101/10/ /10/ /10/2013 Normal 414,27 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CASA DE APOIO EM MANAUS. 0,00 414, FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 01/10/ /10/ /10/2013 Global , FOPAG-SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJAMENTO 01/10/ /10/ /10/2013 Estimativa 4.460, FOLHA DE PAGAMENTO PAIF /00 01/10/ /10/ /10/2013 Estimativa 271,20 FOLHA DE PAGAMENTO PAIF FOPAG-GABINETE DO PREFEITO E VICE /10/ /10/ /10/2013 Estimativa 3.304, FOPAG-GABINETE DO PREFEITO E VICE /10/ /10/ /10/2013 Estimativa 8.154, FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE PROD. E A01/10/ /10/ /10/2013 Estimativa 3.012, FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBI 01/10/ /10/ /10/2013 Estimativa , FOPAG-SEC.DESENV. ECONOM E GER. RENDA 01/10/ /10/ /10/2013 Estimativa 3.164, , , , ,93 0,00 271,20 0, ,66 652, ,68 0, ,00 0, ,44 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 14 de 22

15 FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINIST01/10/ /10/ /10/2013 Estimativa 4.084, FOPAG-SECRETARIA MUNICIPAL.OBRAS,URB 01/10/2013 E 03/10/ /10/2013 Estimativa 2.288, FOLHA DE PAGAMENTO -FUNDEB 60% /10/ /10/ /10/2013 Estimativa ,30 LIQUIDACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEB FOPAG - SEC. MUNIC. DE CULTURA E DESPORT 01/10/ /10/ /10/2013 Estimativa 42, FOPAG DE SAUDE/CONTRATO /001/10/ /10/ /10/2013 Estimativa 9.863, FOPAG DE SAUDE/CONTRATO /001/10/ /10/ /10/2013 Estimativa ,45 liquidação de folha de pagamento FOPAG-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF 01/10/ /10/ /10/2013 Estimativa 6.950,00 FOPAG-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA-PSF 0, ,24 0, , , ,81 0,00 42,67 0, ,60 0, ,45 0, , A.F.CORTEZ COM.DE P.ALIMENTICIOS-ME /10/ /10/ /10/2013 Normal 1.800,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS,CONFORME DESCRIÇÃO: A. DE J.CUNHA / /10/ /10/ /10/2013 Normal 8.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 003/ J.N.CASTRO AMORIM - ME / /10/ /10/ /10/2013 Normal 1.150,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DO GERADOR RAIMUNDO DE JESUS E SILVA /10/ /10/ /10/2013 Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO STEFANE MACHADO MUNIZ /10/ /10/ /10/2013 Normal 960,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 06 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 10 A 17/10/2013 0, ,00 0, ,00 144, ,00 0,00 960,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 15 de 22

16 ELIELSON MENDES DOS ANJOS /10/ /10/ /10/2013 Normal 1.920,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 12 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 10 A 25/10/ CLAUDIR DE AQUINO RODRIGUES /10/ /10/ /10/2013 Normal 245,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA COPIADORA XEROX 3200 COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS A. DE J.CUNHA / /10/ /10/ /10/2013 Normal ,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 003/ L.A.PESSOA - ME / /10/ /10/ /10/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 010/ D.F.COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA 14/10/2013 L 18/10/ /10/2013 Normal 150,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL DE UMA CPU SEMP TOSHIBA. 0, ,00 0,00 245,00 0, ,20 0, ,00 0,00 150, MARIA DO P.S.A.DA ROCHA COM.E SERVIÇOS 14/10/ /10/ /10/2013 Normal ,90 0, ,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 005/ VANILSO MONTEIRO DA SILVA /10/ /10/ /10/2013 Normal 2.560,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 15 A 28/10/ MARIA ROSILENE C.M DE SOUZA /10/ /10/ /10/2013 Normal 2.560,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 10 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 15 A 28/10/ RAIMUNDO GUEDES DOS SANTOS /10/ /10/ /10/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 13 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 15 A 31/10/ E.SILVA DOS SANTOS - ME /000115/10/ /10/ /10/2013 Normal 8.500,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 001/ GREICY MARA ROCHA DE LIMA /10/ /10/ /10/2013 Normal 1.760,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 16 A 30/10/ KELLEN FARIAS DE SOUZA /10/ /10/ /10/2013 Normal 1.760,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 17 30/10/2013 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,25 0, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 16 de 22

17 ODEMARIO JOSE NOGUEIRA PEREIRA /10/ /10/ /10/2013 Normal 1.760,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 11 DIARIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 17 A 31/10/ A. DE J.CUNHA / /10/ /10/ /10/2013 Normal 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 003/ G.P.L-COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E 18/10/ /10/ /10/2013 Normal 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO CLETO PINHEIRO DE CASTRO /00 18/10/ /10/ /10/2013 Normal 9.771,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL,CONF;PREGÃO PRESENCIA DE REGISTROS DE PREÇOS,CONFORME DESCRIÇÃO: 0, ,00 0, ,00 0,00 900,00 0, , CLETO PINHEIRO DE CASTRO /00 18/10/ /10/ /10/2013 Normal 7.478,60 0, ,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE DERIVADOS DE PETROLEO,CONF.PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PRE ÇÕS CONFORME DESCRIÇÃO: P.C.LIMA SILVA - ME / /10/ /10/ /10/2013 Normal 9.319,21 0, ,21 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 004/ P.C.LIMA SILVA - ME / /10/ /10/ /10/2013 Normal 1.790,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO PAZ COM.DERIV;DE PETROLEO LTDA /10/ /10/ /10/2013 Normal 4.661,81 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO GUANABARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO /10/ /10/ /10/2013 Normal 1.815,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0021/10/ /10/ /10/2013 Normal 539,31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO CREAM-AM CONSELHO REG ENG E AGRON - 22/10/ /10/ /10/2013 Normal 60,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JUNTO AO CREAM-AM GKG BARBOSA / /10/ /10/ /10/2013 Normal 336,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CASA DE APOIO EM TEFE. 0, ,00 0, ,81 0, ,00 0,00 539,31 0,00 60,00 0,00 336,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 17 de 22

18 A. DE J.CUNHA / /10/ /10/ /10/2013 Normal 2.622,71 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 003/ E.SILVA DOS SANTOS - ME /000123/10/ /10/ /10/2013 Normal 9.838,62 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 002/ EMANUELLY M.J.GUIMARÃES /0025/10/ /10/ /10/2013 Normal 2.174,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BLUSAS E CAMISAS P.M.G,CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO. 0, ,71 0, ,62 0, , P.C.LIMA SILVA - ME / /10/ /10/ /10/2013 Normal ,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 004/ L.A.PESSOA - ME / /10/ /10/ /10/2013 Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS A. DE J.CUNHA / /10/ /10/ /10/2013 Normal ,11 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME PREGÃO PRESENCIALDE REGISTROS DE PREÇOS Nº 006/ A. DE J.CUNHA / /10/ /10/ /10/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 003/2013 0, ,00 0, ,11 0, , A. DE J.CUNHA / /10/ /10/ /10/2013 Normal ,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 009/2013 Total R$ , , ,17 Extra-Orçamentários BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /10/ ,50 DEBITO INDEVIDO SALARIO FAMILIA / /10/ , SALARIO FAMILIA / /10/ ,44 0,00 27,50 0,00 397,12 0,00 93,44 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 18 de 22

19 PENSAO ALIMENTÍCIA / /10/ ,26 PENSÃO ALIMENTICIA SALARIO FAMILIA / /10/ , SALARIO FAMILIA / /10/ , SALARIO FAMILIA / /10/ , SALARIO FAMILIA / /10/ , SALARIO FAMILIA / /10/ , SALARIO FAMILIA / /10/ , SALARIO FAMILIA / /10/ , SALARIO FAMILIA / /10/ , SALARIO FAMILIA / /10/ , SALARIO FAMILIA / /10/ , SALARIO FAMILIA / /10/ ,16 0,00 515,26 0,00 654,08 0,00 93,44 0,00 630,72 0,00 420,48 0,00 70,08 0,00 46,72 0,00 70,08 0,00 210,24 0,00 23,36 0,00 210,24 0,00 140,16 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 19 de 22

20 SALARIO FAMILIA / /10/ , SALARIO FAMILIA / /10/ , SALARIO FAMILIA / /10/ , SALARIO FAMILIA / /10/ , SALARIO FAMILIA / /10/ , SALARIO FAMILIA / /10/ , SALARIO FAMILIA / /10/ , SALARIO FAMILIA / /10/ , PENSAO ALIMENTÍCIA / /10/ ,43 PENSÃO ALIMENTICIA SALARIO FAMILIA / /10/ , SALARIO FAMILIA / /10/ , SALARIO FAMILIA / /10/ ,36 0,00 46,72 0,00 23,36 0,00 23,36 0,00 70,08 0,00 46,72 0,00 116,80 0,00 467,20 0,00 911,04 0,00 572,43 0,00 23,36 0,00 23,36 0,00 23,36 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 20 de 22