BALANCETE DE VERIFICACAO
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- Luiz Guilherme Espírito Santo Palha
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1 FOLHA : /02/ :23:41 1 Ativo , , , , Ativo Circulante , , , , Disponivel , , , , Caixa 3.809, , ,67 348, Caixa 3.809, , ,67 348, Caixa Geral 3.809, , ,67 348, Bancos , , , , Bancos , , , , Banco do Brasil S/a C/c , , ,49 0, Banco Mercantil S/a C/c , , , , Caixa Economica Federal C/c , , , , Banco do Brasil S/a C/c , ,15 36, , Contas Bancárias Subvenções/Doações , , , , Contas Bancárias - Subvenções , , , , Banco do Brasil S/a C/c , , , , Banco do Brasil S/a C/c ,00 0,00 634, , Banco do Brasil S/a C/c , , , , Emprestimos 357,12 0,00 0,00 357, Outros Emprestimos 357,12 0,00 0,00 357, Emprestimos Funcionários 357,12 0,00 0,00 357, Titulos e Valores Mobiliários , , , , Vrs Mob. - Mercado de Capitais Interno , , , , Banco do Brasil Renda Fixa C/I , , , , Créditos a Receber , , , , Créditos a Receber , , , , Clientes 0, , ,62 0, SUS 0, , ,62 0, Outros Créditos , , , , Adiantamento de Salários 0,00 53,42 53,42 0, Adiantamento 13 Salario ,11 0, ,11 0, Adiantamento de Ferias 0, ,00 0, , Ativo Não Circulante ,78 468,00 0, , Imobilizado ,78 468,00 0, , Imobilizado ,78 468,00 0, , Edificios e Construções ,47 0,00 0, , Imóveis - Assistência Social ,28 0,00 0, , Imóvel - Atividade Saúde ,25 0,00 0, , Imóvel - Educação ,70 0,00 0, , Imóvel - Atividade Meio ,24 0,00 0, , Equipamentos, Maquinas e Instalações Ind 8.932,35 468,00 0, , Tens Digital - Ap. de Eletroestimulação 906,00 0,00 0,00 906, Relógio de Ponto Info Henry Orion ,00 0,00 0, , Impressora ML 1665L/XAZ Laser Mono 110V 409,00 0,00 0,00 409, Multifuncional Xerox Mod ,35 0,00 0, , Caixa de som Oneal OCM 310 C/ USB 505,00 0,00 0,00 505, Aparelhos de som Toshiba USB MP3 597,00 0,00 0,00 597, Ventiladores 220v 595,00 0,00 0,00 595, Processador de Alimentos Caf PA ,00 0,00 0, , Nobreak SMS Net Station1200 VA 350,00 0,00 0,00 350, Equipamentos de Informática 0,00 418,00 0,00 418, Impressora LexMark X125 0,00 50,00 0,00 50, Moveis, Utensílios e Instalações Comerc ,96 0,00 0, , Móveis e Utensílios ,85 0,00 0, , Maquina de Costura Betterlay 420,00 0,00 0,00 420, Maquinas e Equipamentos 6.753,06 0,00 0, , Sistema de Alarme 4.572,00 0,00 0, , Piscina Aquecida ,08 0,00 0, ,08
2 FOLHA : /02/ :23: Comp. Celeron Mb 80GB ,00 0,00 0, , Computador Core 2 Duo 2.93 GHz 1.619,03 0,00 0, , Equipamentos de Informática ,52 0,00 0, , IP Camera Vimicron VC8568 8M 329,00 0,00 0,00 329, Servidor Pentium Dual Core E ,00 0,00 0, , Cadeira Giratoria Estofado ,00 0,00 0,00 300, Freezer Eletrolux 513L 2 PT 2.245,00 0,00 0, , Placas em Aço Inox 850,00 0,00 0,00 850, Carrinho c/ 2 Cestas Oval Super AZ 349,00 0,00 0,00 349, Estante de Aço 500,00 0,00 0,00 500, Camera Dig. Sony Dsc - S930 BR 415,00 0,00 0,00 415, Filmadora Sony DCR - SX 43 - Prata 1.030,00 0,00 0, , Dvd Philips 139,42 0,00 0,00 139, NoBreak SMS 485,00 0,00 0,00 485, pares de Mesas com cadeiras Talaricos 1.600,00 0,00 0, , Toldo Varanda Fixa 700,00 0,00 0,00 700, Conjuntos de Mesas Escolares Talarico 750,00 0,00 0,00 750, Toldo Tela de Sombreamento 8.000,00 0,00 0, , Persiana Vertical com Bandô 500,00 0,00 0,00 500, Conjunto Escolar 1.500,00 0,00 0, , Espelho Optimirror 4mm 1.160,00 0,00 0, , Toldos Modelo Cortina Medidas Diversas 1.340,00 0,00 0, , Painel Eucatex Perola 480,00 0,00 0,00 480, Tabelas de Basket Movel Life Fitness 1.540,00 0,00 0, , Cadeiras s/ Braço Bistrô 1.800,00 0,00 0, , Colchão Fimenss D60 Pillow Ortobom 430,00 0,00 0,00 430, Moveis e Utensilios Diversos 5.465,00 0,00 0, , Radio Com CD Toshiba USB MP3 398,00 0,00 0,00 398, Liquidificador Arno Top 220V 110,00 0,00 0,00 110, Ventilador de Parede 140,00 0,00 0,00 140, Purificador Latina 380,00 0,00 0,00 380, Ventiladores Delta 210,00 0,00 0,00 210, Microondas 235,00 0,00 0,00 235,00 2 Passivo , , , , Passivo Circulante , , , , Obrigações de Curto Prazo , , , , Obrigacoes Empregaticias , , , , Obrigacoes Com Pessoal , , , , Salarios a Pagar , , , , Rescisoes Contratuais a Pagar 0, , ,59 0, Ferias a Pagar 0, , ,07 0, Cartao Policard -0, , ,55-0, Obrigacoes Previdenciarias , , , , Fgts a Recolher , , , , Inss a Recolher , , , , Sindical a Recolher -10,80 10,80 10,80-10, Obrigacoes Tributarias -887,82 445,79 962, , Outras Obrigacoes Tributarias -887,82 445,79 962, , Irf S/salario/honorarios a Recolher -887,82 445,79 962, , Provisoes , , , , Provisao P/ferias e Encargos , , , , Provisao Ferias , , , , Provisao Fgts ,94 341,36 782, , Provisao P/13 Salario e Encargos , , ,73 0, Provisao 13 Salario , , ,76 0, Provisao Fgts , ,59 710,97-0, Conta Garantida 0,00 0,00 486,14-486, Conta Garantida 0,00 0,00 486,14-486, Banco do Brasil S/a C/c ,00 0,00 486,14-486, Patrimônio Social ,35 0, , , Patrimônio Social ,35 0, , , Patrimônio Social ,35 0, , , Fundo Patrimonial ,84 0,00 0, , Patrimônio ,84 0,00 0, ,84
3 FOLHA : /02/ :23: Déficits ou Superávits Acumulados -10,74 0,00 0,00-10, Ajustes de Exercicios Anteriores -10,74 0,00 0,00-10, Déficits ou Superávits do Exercício ,23 0, , , Déficits ou Superávits do Exercício ,23 0, , ,47 5 Superavit/Deficit Liq. do Período - SFL , , , , Resultado Operacional , , , , Receita Operacional Liquida , , , , Receita Operacional Bruta ,62 78, , , Receita de Prestação de Serviço Educação ,39 19, , , Doações ,79 19, , , Donativos Recebidos ,60 0,00 0, , Receita de Serviço de Saúde ,26 19, , , Convenios - SUS ,12 0, , , Doações ,82 19, , , Donativos Recebidos -655,32 0,00 0,00-655, Receita de Servico de Assistencia Social ,07 19, , , Subvenções ,95 0, , , Doações ,80 19, , , Donativos Recebidos -655,32 0,00 0,00-655, Doação Ministério do Trabalho ,00 0,00 0, , Receita Atividades Meio ,90 19, , , Doações ,79 19, , , Donativos Recebidos -655,29 0,00 50,00-705, Receitas C/ Promoções e Festas ,82 0,00 74, , Deduções da Receita Bruta Saúde , ,29 0, , Deduções da Receita Bruta Saúde , ,29 0, , ( - ) Iss , ,29 0, , Despesas e Custo dos Produtos e Serviços , , , , Custo dos Produtos e Serviços , , , , Custo dos Serv. Prestados para Educação , , , , Remuneração a Empregados , ,67 392, , Férias , ,49 104, , º Salario , ,70 0, , Fgts , , , , Assistência Médica/Odont. e Farmacêutica 661,11 812,82 478,01 995, Aviso Prévio Indenizado 650,00 0,00 0,00 650, Pis s/ Folha de Pagto 4.920,22 404,68 0, , Seguro de Vida 2.061,23 184,17 0, , Cursos e Treinamentos 12,50 0,00 0,00 12, Vale Transporte 3.569,43 307,20 351, , Roupas e Uniformes 54,00 24,00 0,00 78, Custo dos Serv. Prestados para Saúde , , , , Remuneração a Empregados , ,56 704, , Férias , ,44 64, , º Salario , ,69 0, , Fgts , ,60 776, , Assistência Médica/Odont. e Farmacêutica 443,72 599,10 402,01 640, Aviso Prévio Indenizado 1.713,63 0,00 0, , Pis S/ Folha de Pagto 3.035,86 249,70 0, , Seguro de Vida 1.294,81 113,64 0, , Cursos e Treinamentos 50,00 0,00 0,00 50, Vale Transprote 495,77 67,20 47,20 515, Roupas e Uniformes 18,00 0,00 0,00 18, Custo do Serv. Prestado p/assist. Social , ,44 874, , Remuneração a Empregados , ,98 0, , Férias 3.893,44 358,60 4, , º Salario 2.929,45 291,89 0, , Fgts 2.508,51 438,89 129, , Assistência Médica/Odont. e Farmacêutica 107,47 749,02 741,03 115, Pis s/ Folha de Pagto 209,40 17,22 0,00 226, Seguro de Vida 87,73 7,84 0,00 95, Roupas e Uniformes 60,00 0,00 0,00 60,00
4 FOLHA : /02/ :23:42 14:23: Custo do Serv Prestado p/ Atividade Meio , , , , Remuneração a Empregados , ,97 565, , Férias , ,51 49, , º Salario , ,94 0, , Fgts , , , , Assistência Médica/Odont. e Farmacêutica 1.159, ,36 251, , Aviso Prévio Indenizado 1.426,29 0,00 0, , Pensão Alimentícia 3.418,71 289,64 0, , Pis s/ Folha de Pagto 2.303,08 189,43 0, , Seguro de Vida 1.018,52 86,20 0, , Cursos e Treinamentos 540,00 0,00 0,00 540, Vale Transporte , ,40 525, , Roupas e Uniformes 42,00 0,00 0,00 42, Despesas Operacionais Educação , ,25 0, , Serviços de Terceiros 5.364,36 360,59 0, , Serviços de Autonomos 5.364,36 360,59 0, , C/ Ocupação ,85 422,52 0, , Conservação e Reparos ,72 377,38 0, , Seguro Prédio 45,13 45,14 0,00 90, Serviços e Utilidades , ,61 0, , Agua e Luz , ,01 0, , Fretes e Carretos 32,92 0,00 0,00 32, Telefones 180,37 15,60 0,00 195, Xerox / Encadernação 183,78 0,00 0,00 183, Serviços Profissionais e Contratos 1.283,20 85,58 0, , Segurança e Vigilância 1.283,20 85,58 0, , Despesas Gerais , ,95 0, , Ajuda de Custo 150,00 0,00 0,00 150, Brindes 623,78 138,94 0,00 762, Confraternizações 1.823, ,28 0, , Despesa c/ Oficinas 3.488,77 0,00 0, , Lanches e Refeições 9.041,79 371,11 0, , Material Didático / Pedagogico 3.623,50 20,00 0, , Manutenção de Equipamentos 481,18 0,00 0,00 481, Material de Consumo 38,80 0,00 0,00 38, Material de Escritório 5.292,75 411,67 0, , Material de Limpeza e Copa 8.239,65 548,36 0, , Utensilios de Pequeno Valor 387,20 33,72 0,00 420, Viagens e Representações 1.803,27 0,00 0, , Gás 839,40 77,87 0,00 917, Roupas e Uniformes 4.500,12 0,00 0, , Remédios P/ Enfermaria 481,51 0,00 0,00 481, Despesas Operacionais Saúde , ,42 0, , Serviçoes de Terceiros 5.799,10 325,76 0, , Serviços Autonomos 5.207,10 267,76 0, , Serviços Empresa 592,00 58,00 0,00 650, C/ Ocupação ,01 854,49 0, , Conservação e Reparos ,88 809,35 0, , Seguro Prédio 45,13 45,14 0,00 90, Serviços e Utilidades 5.006,72 490,04 0, , Agua e Luz 4.478,64 451,05 0, , Fretes e Carretos 11,72 0,00 0,00 11, Telefones 450,93 38,99 0,00 489, Xerox / Encadernação 65,43 0,00 0,00 65, C/ Veículos 5,00 0,00 0,00 5, Estacionamento 5,00 0,00 0,00 5, Serviços Profissionais e Contratos 456,83 30,47 0,00 487, Segurança e Vigilância 456,83 30,47 0,00 487, Despesas Gerais ,16 983,66 0, , Brindes 174,42 85,73 0,00 260, Confraternizações 415,10 46,15 0,00 461, Despesa C/ Oficinas 59,34 0,00 0,00 59, Lanches e Refeições 4.891,14 228,98 0, , Material Pedagogico 55,95 40,00 0,00 95,95
5 FOLHA : /02/ :23: Manutenção de Equipamentos 294,92 0,00 0,00 294, Material de Consumo 363,91 0,00 0,00 363, Material de Escritório 1.909,70 231,55 0, , Material de Limpeza e Copa 2.933,27 298,32 0, , Remédios P/ Enfermaria 733,95 0,00 0,00 733, Utensílios de Pequeno Valor 217,46 4,88 0,00 222, Gás 516,72 48,05 0,00 564, Roupas e Uniformes 462,28 0,00 0,00 462, Despesas Operacionais Assist. Social , ,59 0, , Serviços de Terceiros 1.906,32 19,00 0, , Serviços Autonomos 1.906,32 19,00 0, , C/ Ocupação 1.449,56 72,64 0, , Conservação e Reparos 1.404,43 27,51 0, , Seguro Prédio 45,13 45,13 0,00 90, Serviços e Utilidades 2.736,85 248,35 0, , Agua e Luz 917,31 92,38 0, , Fretes e Carretos 2,40 0,00 0,00 2, Telefones 1.803,74 155,97 0, , Xerox / Encadernação 13,40 0,00 0,00 13, Serviços Profissionais e Contratos 93,55 6,24 0,00 99, Segurança e Vigilância 93,55 6,24 0,00 99, Despesas Gerais 6.398, ,36 0, , Brindes 35,64 5,91 0,00 41, Confraternizações 80,56 5,65 0,00 86, Desesa C/ Casa das Mães 33,30 0,00 0,00 33, Despesa Material de Costura / Bordados 48,00 0,00 0,00 48, Lanches e Refeições 344,59 15,80 0,00 360, Manutenção de Equipamentos 34,20 0,00 0,00 34, Material de Consumo 5,81 0,00 0,00 5, Material de Escritório 401,70 30,02 0,00 431, Material de Limpeza e Copa 600,78 39,99 0,00 640, Moto Táxi / Táxi 109,00 0,00 0,00 109, Utensílios de Pequeno Valor 13,00 1,00 0,00 14, Gás 35,60 3,31 0,00 38, Roupas e Uniformes 31,80 0,00 0,00 31, Devolução a PMU 107,48 419,59 0,00 527, Despesa C/ Oficinas 4.452,09 890,09 0, , Remédios P/ Enfermaria 64,66 0,00 0,00 64, Despesas Operacionais Atividade Meio , ,25 0, , Serviços de Terceiros ,72 928,65 0, , Serviços Autonomos 8.182,72 102,65 0, , Serviços Empresa 5.236,00 826,00 0, , C/ Ocupação ,94 221,29 0, , Conservação e Reparos ,87 176,16 0, , Seguro Prédio 514,07 45,13 0,00 559, Serviços e Utilidades , ,75 0, , Agua e Luz 6.903,22 674,81 0, , Correios e Malotes 626,15 69,85 0,00 696, Fretes e Carretos 672,96 0,00 0,00 672, Telefones , ,09 0, , Xerox / Encadernação 853,19 0,00 0,00 853, C/ Veículos 918,71 49,01 0,00 967, Combustíveis e Lubrificantes 903,71 38,01 0,00 941, Estacionamento 15,00 11,00 0,00 26, Serviços Profissionais e Contratos , ,72 0, , Assessoria Contábil e Fiscal , ,00 0, , Consultoria Empresarial , ,00 0, , Segurança e Vigilância 1.157,02 91,72 0, , Despesas Gerais , ,83 0, , Associações e Sindicatos 2.827,46 160,11 0, , Brindes 1.104,14 175,04 0, , Confraternizações 441,59 99,52 0,00 541, Internet 227,69 20,49 0,00 248, Lanches e Refeições 5.665, ,60 0, , Locação de Equipamentos 529,98 0,00 0,00 529,98
6 FOLHA : /02/ :23: Manutenção de Equipamentos 2.384,70 642,50 0, , Manutenção de Móveis e Utensílios 25,00 0,00 0,00 25, Material de Consumo 321,50 0,00 0,00 321, Material de Escritório 6.816,16 881,51 0, , Material de Limpeza e Copa 3.354,76 216,00 0, , Moto Táxi / Táxi 873,00 0,00 0,00 873, Ornamentações 462,00 105,66 0,00 567, Processamento de Dados 9.374,08 869,55 0, , Promoções e Eventos ,20 300,00 0, , Propaganda e Publicidade 455,00 300,00 0,00 755, Ressarcimento Comb. e Desp. Veículos , ,00 0, , Utensílios de Pequeno Valor 475,40 73,40 0,00 548, Viagens e Representações 564,15 0,00 0,00 564, Gás 471,98 36,45 0,00 508, Roupas e Uniformes 872,76 0,00 0,00 872, Impostos e Taxas Diversas 62,79 0,00 0,00 62, Remédios P/ Enfermaria 139,38 0,00 0,00 139, Livros, Revistas, Jornais 82,80 0,00 0,00 82, Perdas Extraordinarias 3.302,00 0,00 0, , Financeiras Líquidas 3.120,13 618,09 227, , Financeiras Líquidas 3.120,13 618,09 227, , Despesas Financeiras 5.134,23 618,09 0, , Comissões e Despesas Bancárias 4.027,37 443,65 0, , Despesas C/ Cartório 405,48 0,00 0,00 405, Imposto S/ Operações Financeiras - IOF 296,08 130,75 0,00 426, Juros / Multas de Mora 1,62 8,67 0,00 10, Ir s/ Aplicação Financeira 387,08 35,02 0,00 422, Juros Bancarios 16,60 0,00 0,00 16, Receitas Financeiras ,10 0,00 227, , Rendimento c/ Aplicação Financeira ,10 0,00 227, , Outras Despesas / Receitas Operacionais 0, , ,62 0, Isenções Usufruídas Contribuições Sociai 0, , ,62 0, Despesas Contribuições Sociais Isentas , ,62 0, , Despesa Contrib. Social - Cota Patronal , ,50 0, , Despesa Contrib. Social - Autônomos 3.621,69 150,00 0, , Despesa Contrib. Social - Terceiros , ,08 0, , Despesa Contrib. Social - SAT , ,65 0, , Despesa Financiamento Seguridade Social ,74 283,39 0, , Receitas Contribuições Sociais Isentas ,46 0, , , Receita Isenções Contribuicoes Usufruida ,46 0, , ,08 6 Apuração , ,76 0, , Apuração do Resultado , ,76 0, , Apuração do Resultado , ,76 0, , Apuração do Resultado , ,76 0, , Resultado do Exercício , ,76 0, , Resultado do Exercício , ,76 0, ,47 TOTAL GERAL -0, , ,41 0,00 Análises Fórmulas 0,46 Liquidez Geral (Ativo Circulante+ARLP)/(Passivo Circulante+PELP) 0,46 Liquidez Corrente Ativo Circulante/Passivo Circulante 5,76 Solvencia Geral Ativo/(Passivo Circulante+PELP)
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 899.928,21 D 338.857,11 80.399,32 1.158.386,00 D 11 ATIVO CIRCULANTE 607.867,38 D 338.857,11 79.598,17 867.126,32 D 111 DISPONÍVEL 499.632,23 D 338.179,99
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001 CAIXA 475.034,61D 2.729.564,97 2.893.925,08 310.674,50 D 470.424,39D 2.723.369,57 2.892.939,82
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014
Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
Quarta-feira, 13 de março de nº Ano XVI - Caderno B esta edição tem 22 páginas. BALANÇO PATRIMONIAL (em reais)
Imprensa Oficial da Estância de Atibaia esta edição tem 22 páginas BALANÇO PATRIMONIAL (em reais) ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE AJUDA CRISTÃ - AMAC Ativo 2012 2011 Passivo 2012 2011 Ativo Circulante Passivo
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Página: 0001 1 ATIVO 398.401,07 570.902,93 468.536,27 500.767,73 1.1 CIRCULANTE 23.952,61 568.323,93 468.536,27 123.740,27 1.1.1 DISPONIBILIDADES 23.205,24 407.051,06 394.503,40 35.752,90 1.1.1.01 CAIXA
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,25 D , , ,15 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 11:14:19 Emissão: 23/03/2018 1 ATIVO 17.222.218,25 D 25.073.406,29 23.176.930,39 19.118.694,15 D 11 ATIVO CIRCULANTE 17.222.218,25 D 23.352.233,40 21.455.757,50
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,96 D , , ,25 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 14:45:39 Emissão: 28/02/2018 1 ATIVO 16.342.473,96 D 27.568.301,06 26.688.556,77 17.222.218,25 D 11 ATIVO CIRCULANTE 16.342.473,96 D 25.828.459,61 24.948.715,32
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.632.503,12 9.422.295,31 7.125.846,80-17.928.951,63 11 - ATIVO CIRCULANTE 3.447.377,78 8.405.843,21
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,24 D , , ,08 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 08:12:10 Emissão: 20/11/2018 1 ATIVO 24.410.603,24 D 29.715.432,18 29.479.984,34 24.646.051,08 D 11 ATIVO CIRCULANTE 23.410.014,19 D 27.211.364,29 26.597.546,45
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22] Adto. p/ Prestação
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20
BALANCETE ANALíTICO DATA: 02/05/2019 FOLHA: 0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER DELTA CONTABILIDADE
000001 1 - ATIVO 179.667,13 D 1.331.046,97 1.252.060,34 258.653,76 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 64.097,44 D 1.329.765,43 1.225.996,58 167.866,29 D 1.1.1 - DISPONIVEL 276.824,43 260.045,29 16.779,14 D 1.1.1.01
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.040.391,08 8.062.485,51 8.271.730,00-44.831.146,59 11 - ATIVO CIRCULANTE 31.578.714,21 8.059.685,51
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,10 D , , ,84 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 12:14:35 Emissão: 24/07/2018 1 ATIVO 22.438.574,10 D 27.817.830,90 27.558.999,16 22.697.405,84 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.418.799,60 D 27.789.138,69 27.510.806,95
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP: Empresa: Plano referencial 9 - Partidos Políticos
1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.01.01.01 DISPONÍVEL 1.01.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.01.02.01 Bancos - Conta específica do Fundo Partidário 1.01.01.01.03
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
Balancete Sintético de Pagamentos e Recebimentos Período de 01/01/2017 até 31/12/2017
Local: MARINGA Página: 1 Recebimentos Recebimentos Exercício Atual Antecipação Anuidade 1 20.886,92 20.886,92 Antecipação Anuidade 2 21.267,78 21.267,78 Material Infantil I II e III 34.655,73 34.655,73
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,84 D , , ,31 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 17:20:21 Emissão: 20/08/2018 1 ATIVO 22.697.405,84 D 29.983.321,20 29.720.301,73 22.960.425,31 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.697.131,34 D 27.613.829,54 27.500.383,67
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
Descrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
35 Caixa e Equivalente de Caixa , , , ,96
Página: 1 19 ATIVO 1.426.433,32 7.544.052,94 7.922.396,88 1.048.089,38 27 Circulante 962.866,51 7.174.625,12 7.709.624,91 427.866,72 35 Caixa e Equivalente de Caixa 943.616,01 6.877.603,73 7.400.019,78
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.845.618,17 19.401.187,46 21.211.422,95-44.035.382,68 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.408.559,71 19.336.937,96
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.284.223,21 16.538.937,95 17.001.205,50-47.821.955,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 34.547.046,26 16.456.455,79
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.701.376,26 2.086.413,71 3.510.750,66-14.277.039,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 2.566.466,61 2.057.116,81
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 51.366.928,44 22.709.655,58 23.330.338,85-50.746.245,17 11 - ATIVO CIRCULANTE 37.536.859,75 22.673.940,51
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00
Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015
: 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO 6.600.996,71D 1.428.409,73 1.333.082,55 6.696.323,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.439.661,86D 1.363.308,43 1.313.426,98 4.489.543,31D 1.1.1
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 9.549.777,89 289.183,18 281.790,55 9.557.170,52 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 14.129,81 289.183,18 281.790,55 21.522,44 11100 1101000000 DISPONIVEL 7.867,78 272.999,38
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
, , , , , , ,57 0, ,15 0, , ,
Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.127.276,15D 129.118,01 215.986,68 1.040.407,48D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 527.809,00D 122.842,01
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.507.527,93 12.743.959,00 12.184.754,51-14.066.732,42 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.358.930,12 11.433.957,87
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 116.636.615,78 41.549.438,76 38.954.843,35-119.231.211,19 11 - ATIVO CIRCULANTE 89.967.676,73 39.366.102,26
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,26 D , , ,72 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 10:05:17 Emissão: 25/03/2019 1 ATIVO 24.226.920,26 D 23.868.318,82 23.429.612,36 24.665.626,72 D 11 ATIVO CIRCULANTE 24.208.980,21 D 23.129.314,81 22.156.687,35
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:57 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS COM PROGRAMAS E PROJETOS R$ 0,00 R$ 2.708.764,68 AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES - PÚBLICOS R$ 0,00 R$ 455.438,80 PMSP-SECRET. MUN. ASSIST. SOCIAL R$ 0,00 R$ 455.438,80 RECEITAS FINANCEIRAS R$ 0,00 R$ 696,67
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.209.519,74D 157.312,00 151.402,41 1.215.429,33D 1.083.508,68D 157.312,00 151.402,41 1.089.418,27D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2015 até 31/08/2015. Diário:0 Folha: 610 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 610 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.217.418,91D 161.678,45 165.508,61 1.213.588,75D 1.091.407,85D 161.678,45 165.508,61 1.087.577,69D
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 19/12/13 15:28 Balancete. Folha: 1 Período: 01/10/13 a 31/10/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 ** total de DISPONIVEL 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.540.341,91 3.097.368,03 3.499.960,36-13.137.749,58 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.484.884,04 3.008.126,57
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
CRTR 16ª Região Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região CNPJ: /
Conselho Regional de Técnicos em Radiologia - 16ª Região CNPJ: 04.713.043/0001-75 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 843.577,61D 58.416,58 69.247,87 832.746,32D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
, , , , ,16 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 26.364.268,53 39.776.153,39 39.336.184,20 26.804.237,72 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 20.450.172,15 39.765.581,39 39.215.175,43 21.000.578,11 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 20.450.172,15
, , , , , , , , ,16
Página : 000001 1 ATIVO 23.658.083,64 53.227.058,95 50.520.874,06 26.364.268,53 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.630.536,03 53.214.938,94 50.395.302,82 20.450.172,15 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.630.536,03
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.215.429,33D 163.575,44 150.859,36 1.228.145,41D 1.089.418,27D
BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2010
Folha : 1 1 ATIVO 5.272.036,97D 2.809.806,12 2.615.445,71 5.466.397,38D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.048.949,86D 2.808.732,22 2.615.445,71 5.242.236,37D 1.1.1 DISPONIVEL 3.355.653,87D 2.802.879,58 2.615.019,39
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6
Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.145,41D 227.692,96 270.248,28 1.185.590,09D 1.102.134,35D
, , , , ,35 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 23.334.995,57 36.956.397,92 36.508.741,51 23.782.651,98 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.202.107,33 36.941.664,51 36.386.546,24 17.757.225,60 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.202.107,33
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/2017 17:13 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.178.494,83 883.074,66 744.318,50 10.317.250,99 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 107.501,23 840.823,91 689.514,03 258.811,11 3 S 1.1.01
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.790.828,92D 314.640,36 407.993,69 1.697.475,59D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.239.100,81D 314.640,36
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO PARANÁ - CNPJ ORÇADO /REALIZADO - EXERCÍCIO DE 2016
RECEITAS RECEITAS CORRENTES RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Quota parte das Anuidades 6.623.730,80 7.336.553,14 712.822,34 Quota parte de Exercícios Anteriores 600.500,00 863.411,29 262.911,29 RECEITAS DE SERVIÇOS
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D