Balancete Analítico (Valores em Reais)

Transcrição

1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA , , , , CAIXA APCEF COLATINA 1.906,92 0,00 0, , CAIXA CACHOEIRO 3.482,51 0,00 0, , CAIXA CLUBE 3.901, , , , CAIXA FARMACIA 2.673, , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , CEF CLUBE 223, , ,89 0, CEF APCEF SOCIO CONTRIB , , , , CEF CREDICHEQUE , , , , CEF ADMINISTRACAO 3.029, , , , CEF COLATINA 491, , , , CEF CACHOEIRO 2.510, , ,79 19, CEF CACHOEIRO 1.008, , , , APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA , , , , APLICACAO FIF PRATICO ,67 112, ,61 0, CAP DA SORTE - TIT. CAPITALIZ. 300,00 0,00 0,00 300, CEF FIC EXECUTIVO , , , , CEF INVESTIMENTO , , , , BANCOS CONTA POUPANCA 3.487, , , , CEF ,30 0,00 0,00 352, CEF , , , , CEF , , , , VALORES A COMPENSAR 5.391, , , , DOCUMENTOS PENDENTES 5.391, , , , CHEQUES A COMPENSAR (PRE CLUB) 1.469,74 467, ,08 227, CHEQUES A COMPENSAR (PRE FARM) 1.039, , , , VALORES A DEPOSITAR (FARMACIA) 141,70 0,00 0,00 141, VALORES A DEPOSITAR CLUBE 2.740,68 0,00 0, , OUTROS CREDITOS , , , , ACERTOS DE OUTROS CREDITOS 4.913,74 0,00 0, , ANTECIPACOES DE DESPESAS 335,52 0,00 0,00 335, APCEF SAUDE A RECEBER 256, , ,30 0, CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 1.424, ,88 875, , COMISSAO DE CELULARES A RECEB. 60,00 0,00 0,00 60, CREDICHEQUE A RECEBER 3.491,03 0,00 0, , HELP A RECEBER 2.532, , , , JOGOS REGIONAIS A RECEBER 7.814, , , , ORAL SAUDE A RECEBER -97, , ,00 2, POLICARD A RECEBER , , , , SOCIO CONTRIBUINTE A RECEBER 2.781, , , , VALORES A RECEBER A PRAZO , , , , VALORES A RECEBER ASSOCIADO 0, , ,93 0, VALORES A RECEBER(CARTELAS)CLU 961, , , , VALORES A RECEBER(CONVENIO)FAR , , , , ESTOQUE , , , , MEDICAMENTOS , , , , MERCADORIAS - CACHOEIRO 5.658, ,49 0, , MERCADORIAS-SEDE SOCIAL , , , , ATIVO PERMANENTE , , , ,24

2 INVESTIMENTOS 8.436,00 0,00 0, , PARTICIP EM OUTRAS SOCIEDADES 8.436,00 0,00 0, , PARTICIPACAO FENAE CORRETORA 8.436,00 0,00 0, , IMOBILIZADO , , , , IMOBILIZADO TECNICO , ,19 0, , EDIFICACOES ,96 0,00 0, , EDIFICACOES ,96 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS , ,00 0, , ADENDEDOR DIGITAL DISA 375,79 0,00 0,00 375, APARELHO DE FAX 585,00 0,00 0,00 585, APARELHOS DE TELEFONE 879,90 99,00 0,00 978, AR CONDICIONADO 2.275, ,00 0, , ARMARIO 1.890,00 0,00 0, , BALCAO FRIG C/TPA INOX GBFA ,00 0,00 0, , BEBEDOURO INOX PRESSAO 951,00 0,00 0,00 951, BICICLETA ARO ,00 0,00 0,00 379, CADEIRA DE ESCRITORIO 1.072,00 0,00 0, , CADEIRAS P/ PISCINA 1.816, ,00 0, , CAMA SOLTEIRO JUPTER 2.257,00 0,00 0, , CD PLAY SONY MOD EXPLOD 300,00 0,00 0,00 300, CHURRASQUEIRA INDUSTRIAL 2.845,00 0,00 0, , CHURRASQUEIRA INOX 1.020,00 0,00 0, , CIRCULADOR ARNO C45 143,50 0,00 0,00 143, COMPRESSOR 325,00 0,00 0,00 325, DVD PLAYER 812,30 199,00 0, , ESCADAS 457,13 0,00 0,00 457, FAX SHARP UX-P 100/200 GL 649,80 0,00 0,00 649, FOGAO 02 BCS 65,00 0,00 0,00 65, FOGAO DAKO COURAC 2BC 200,00 0,00 0,00 200, FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS 1.480,00 0,00 0, , FORNO FISCHE MASTER 44L ,50 0,00 0,00 215, FREEZER 1.299, ,00 0, , FRITADEIRA 859,00 0,00 0,00 859, IMPRES DARUMA DO CLUBE 890,00 0,00 0,00 890, IMPRESSORA FISCAL FARMACIA 2.169,00 0,00 0, , LAVA ROUPA SUGGAR 275,00 0,00 0,00 275, LUMINARIAS SALAO 1.305,20 0,00 0, , MAQUINA DE CALCULAR ELETRONI 540,00 0,00 0,00 540, MICRO RENTAL DE PABX COPP ,67 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,32 0,00 0, , MOVEIS P/ BAR 5.060,00 0,00 0, , PURIFICADOR DE AGUA 413,00 0,00 0,00 413, RADIO GRAVADOR MINDSOR CD ,80 0,00 0,00 364, RADIO MOTOROLA T PAR 378,00 0,00 0,00 378, RAMPA P/ REFEICAO 930,00 0,00 0,00 930, REFR VERT METALFRIO VB40R ,00 0,00 0, , REFRIGERADOR 3.088,00 0,00 0, , REFRIGERADOR CONSUL CRT 738,00 0,00 0,00 738, TEL S/F 900MHZ GE ,99 0,00 0,00 99, TELEFONE INTEL PREMIUM 144,00 0,00 0,00 144, TERM MTP43 NS KB 1.380,00 0,00 0, , TOLDOS 1.100,00 0,00 0, , TV SEMP 2987EMS 969,00 0,00 0,00 969, VENTILADOR 129,00 0,00 0,00 129, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , ,90 0, , ASPIRADOR ASA DELTA 46,90 0,00 0,00 46, BALAN A FILIZOLA CS-15 15KG 1.340,00 0,00 0, , BOMBA AL 9 5 CV ALBACETE S PIS 627,00 0,00 0,00 627, BOMBA DANCOR MOD 845 HS ELETRO 398,00 0,00 0,00 398,00

3 BOMBA DE IRRIGACAO 572,68 0,00 0,00 572, BOMBA PISCINA 845, ,00 0, , EQUIPAMENTOS DE SOM 1.547,59 830,90 0, , MAQ. P/ GRAMA 1.850,00 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , ,00 0, , MOTOBOMBA MOD MEBR1630 SCHNEIR 2.279,35 0,00 0, , RELOGIO DE PONTO 1.946,00 0,00 0, , ROADEIRA LATERAL MOD ,00 0,00 0, , SAUNA 2.250,00 0,00 0, , SISTEMA DE SEGURANÇA 3.213,14 0,00 0, , TRAPP CORTADOR GRAMA NC 1.630,00 0,00 0, , TRAPP CORTADOR GRAMA WM 60 G ,00 0,00 0, , COMPUTADORES E PERIFERICOS , ,29 0, , COMPUTADORES E PERIFERICOS , ,29 0, , IMPRESSORA DESKJET HP ,00 0,00 0,00 290, IMPRESSORA LASERJET 2.980,98 0,00 0, , MONITOR 15" PHILIPS 330,00 0,00 0,00 330, NOBREAK SAVE AV KVA 350,00 0,00 0,00 350, ENTRETENIMENTOS 4.286,41 0,00 0, , ENTRETENIMENTOS 4.286,41 0,00 0, , INSTALACOES ,08 0,00 0, , INSTALACOES ,08 0,00 0, , MOBILIDADE E INSTALACOES 2.065,00 0,00 0, , DEPRECIACOES ,00 0, , , DEPREC COMPUTADORES E PERIFER ,20 0, , , DEPREC DE IMPRESSORAS ,20 0,00 0, , DEPREC EDIFICACOES ,16 0, , , DEPREC ENTRETENIMENTOS ,00 0,00 0, , DEPREC INSTALACOES ,97 0, , , DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,14 0, , , DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS ,33 0, , ,48

4 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGACOES DIVERSAS , , , , FORNECEDORES ,17 0,00 0, , ABC COM. REPRES. 0, , ,51 0, ACIMAQ EQUIP. IND. E 0, , ,00 0, ACQUA PISCINAS 0,00 700,00 700,00 0, AGROZAN 0,00 534,30 534,30 0, AMBEV 0, , ,87 0, ART FORMS CONF E COM 0, , ,00 0, ARTE FRIA 0,00 500,00 500,00 0, ATACADO SAO PAULO LT 0,00 0,00 56,50 56, ATHOS FARMA 6.003, , ,86-488, AZL 629, , ,20 0, B E R TRANSPORTES 2.100, , ,00 0, BIOVIT 413, , ,91 0, BODY CARE PRODUCT DO 0,00 483,80 483,80 0, CARNE & CIA 0, , ,54 0, CASA DAS PISCINAS 0, , , , CASA DO ADUBO 586, , ,20 0, CASA DO ADUBO LTDA 0,00 797,50 797,50 0, CASAL DESIGN 0,00 454,30 454,30 0, CENTER COMERCIO 0,00 750,00 750,00 0, CHOCOLATES GAROTO SA 383, , ,96 0, CIA DO CORPO 327,70 0,00 0,00 327, CIRURGICA CONFIANCA 314, , ,53 373, CIRURGICA GLOBO 145, , ,03 352, CLEAN PROD LIMPEZA 506, , ,90 0, CLORO ARACRUZ 1.450, , ,70 0, COIFE ODONTO 0, , ,00 0, COMERCIAL K.S. 0,00 268,75 268,75 0, COMERCIAL REGIANI 0, , ,00 0, DALLAPICOLA 474,00 0,00 0,00 474, DE ANGELIS LTDA 0,00 52,00 52,00 0, DEFAGRO DEFENSIVOS A 0, , ,00 0, DEFRAGO 0, , ,65 0, DELTA PARAFUSOS 490,00 0,00 0,00 490, DESTEFANI MATERIAIS 0,00 126,10 126,10 0, DIACO DISTRIBUIDORA 0,00 280,00 280,00 0, DIST LUNAR 263,28 0,00 0,00 263, DIST SANTA CRUZ 9.602, , , , DIST. BARATELA 328, , ,82 109, DISTR.DE PROD. FARMA 0,00 872,36 872,36 0, DISTRIBUIDORA LUNAR 1.244, , ,90-83, DISTRIFAR SUDESTE LT 0, , , , ELETRICA SPELTA 0,00 217,60 217,60 0, ELETROBOMBAS 276, , ,00 0, ELMA CHIPS PEPSICO D 0,00 204,48 204,48 0, EMBALAGENS E CIA 0, , ,98 0, EXTINCHAMAS 0,00 395,00 395,00 0, FARMACIA LEON VANIER 95,20 61,80 61,80 95, FARMADERM MANIP. 422, , ,97 422, FAZENDA VALAO GRANDE 0,00 519,08 519,08 0, FITOBEL EMBALAGENS 0,00 401,86 401,86 0, FLORENÇA DISTRIBUIDO 118, , ,62 0, FRIGORIFICO FRICARNE 477,16 671,48 671,48 477, FRISA FRIGORIFIOGO R 0, , ,35 145, GELOSO 140, ,00 902,00 0, GRAVOPEL 0,00 198,00 198,00 0, GSA GRAF. E EDITORA 0, , ,00 0, HELP EMERGENCIA 2.274, , , , HIDTEC 0, , ,00 0,00

5 HQUIMICA 1.376, , ,81 0, HUMBERTO 0,00 539,50 539,50 0, INTERCONT TRADING 0, , ,45 0, INTERLINK 0, , ,00 0, ITABIRA MAT DE CONST 6.434, ,91 493,50 0, ITALIANA 11,76 0,00 0,00 11, J. A. SUPERMECADO 0,00 669,35 669,35 0, KIBON COMERCIO E REP 0, , ,51 0, LIDERANCA DISTRIBUID 0,00 532,86 532,86 0, LOREDANI 110, , ,26 0, LUIGI INDUSTRIAL DE 0,00 642,85 642,85 0, MAGISTRAL MANIP , , , , MAGNO 768, ,00 768,00 0, MELBRAS MAT. ELETRIC 0,00 175,00 175,00 0, MHM DISTRIBUIDORA 283, , ,35 0, MILLENIUM COMERCIAL 331, , , , MULTPEL 0,00 908,07 908,07 0, NATUCENTRO 145,24 366,16 366,16 145, NEW GRAF 0, , ,00 0, NOSSA CLINICA 0,00 222,00 222,00 0, O FORTE DOS PARAF E 0,00 415,40 415,40 0, ORAL SAUDE 155, , ,00 0, OSVALDO PERIN 0,00 783,29 783,29 0, PADARIA CONF ARMINI 0,00 967,82 967,82 0, PANCIERI MAT CONST. 0,00 35,00 35,00 0, PERDIGAO AGROINDUSTR 239,70 239,70 0,00 0, PERDIGAO SA 0, , ,56 0, PICUMA 98, , ,00 0, PLANETA BOLA 0,00 215,00 215,00 0, POLICARD SYSTEM , , , , PQA 0, , ,00 0, PRELUZ 2.062,59 65,44 65, , PROFARMA DIST. DE PR 108,15 0,00 0,00 108, PRORIBEIRO ADMINIST , , , , QUALITY FUMIGACAO 0,00 237,50 237,50 0, RAMOS SUPERMERCADOS 0, , ,30 0, REALI MAT. DE CONSTR 0,00 700,00 700,00 0, REGIANI MAQUINAS 0,00 234,00 234,00 0, REGRIGERACAO CRUZ 0,00 80,00 80,00 0, RIO DE JANEIRO REFRE 975, , ,85 35, SCRIBO FORMULARIOS L 144,00 675,00 675,00 144, SEGALL COM.E REPRES. 105, ,60 924,79 0, SERGIO SOUZA 390, , ,10 0, SERRAMAR 0,00 582,72 582,72 0, SERTEQUI 415, , ,00 0, SERVINEL 120,00 960,00 840,00 0, SHOPPING DAS PISCINA 0,00 130,00 130,00 0, SHV GAS BRASIL LTDA 0,00 597,80 597,80 0, SOARES IMP. E EXPORT 832,04 728,54 728,54 832, SOORETAMA COM DE PRO 201, , ,74 0, SPOZER 0,00 285,00 285,00 0, SUDESTE FARMA 0, , , , SUPERM. FAZOLI 0, , ,80 0, TECPRINT 780,00 780,00 0,00 0, TERCA COM E SERV 0,00 261,00 261,00 0, TRANSCONTINENTAL TRA 0, , ,32 731, TRANSMATOS 0, , ,10 0, UNIODONTO 266,58 622,02 355,44 0, VIDRACARIA SAO LUCAS 0,00 205,00 205,00 0, VITORIA 0,00 0,00 134,82 134, WE CARTUCHOS 105,00 887,00 782,00 0, ABRANGE MERC FARMACEUTICA 159,08 0,00 0,00 159, ACQUAZUL IND. E COM. LTDA 30,00 0,00 0,00 30, AG SILVA ATACADO DE DESCARTAV. 285,06 0,00 0,00 285, ARTGRAF - GRAFICA E EDITORA 5.665,00 0,00 0, ,00

6 BIOVIT DIST NATURAL LTDA 12,78 0,00 0,00 12, COMERCIAL CAMPINHO LTDA 219,20 0,00 0,00 219, DE ANGELIS LTDA 20,00 0,00 0,00 20, DESTEFANI MAT. DE CONSTRUCAO 813,60 0,00 0,00 813, DISTR BARATELA 572,41 0,00 0,00 572, DISTRIB. DE PRODUTOS NATURAIS 341,55 0,00 0,00 341, DISTRIBUIDORA LUNAR LTDA 257,95 0,00 0,00 257, DISTRIBUIDORA PARAISO 122,43 0,00 0,00 122, FARMACIA LEON VANNIER LTDA 306,16 0,00 0,00 306, FARMADERN FARM DERMATOL LTDA 550,84 0,00 0,00 550, FOCUS DISTRIBUIDORA LTDA ,23 0,00 0,00 233, GLOBO PROD. HOSPITALARES LTDA 207,73 0,00 0,00 207, HQUIMICA EQUI E PROD QUIM LTDA 84,00 0,00 0,00 84, ITA REPRES PROD FARMAC -ES 673,06 0,00 0,00 673, MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULA 2.879,60 0,00 0, , PRODUTOS DE BELEZA A PAGAR 1.794,76 0,00 0, , PROFARMA DISTR PRODS FARMACEUT 224,72 0,00 0,00 224, PRORIBEIRO ADM. 237,25 0,00 0,00 237, SCRIBO FORMULARIOS 513,18 0,00 0,00 513, SERTEQUI SERV. TECNICOS LTDA 50,00 0,00 0,00 50, CREDICHEQUE A PAGAR 562,00 0,00 0,00 562, ELETROBOMBAS LTDA 387,00 0,00 0,00 387, ORAL SAUDE VIT 175,00 0,00 0,00 175, OBRIGACOES FISCAIS 831, , ,67 702, IRRF A RECOLHER 499,17 648,77 534,76 385, ISS A RECOLHER 0,00 554,89 554,89 0, PIS A RECOLHER 332, , ,02 317, OBRIGACOES SOCIAIS , , , , CONTR SINDICAL A RECOLHER 0,00 765,03 765,03 0, CONTRIB ASSIST A PAGAR-SENALBA 83,08 934, ,60 184, FGTS A RECOLHER 4.518, , , , INSS A RECOLHER 7.154, , , , ORDENADOS , , , , SALARIO A PAGAR 0, , ,00 0, ORDENADOS A PAGAR , , , , OUTRAS CONTAS A PAGAR 4.608, , , , ENERGIA ELETRICA A PAGAR 3.011,52 0,00 0, , HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 1.597, , , , CREDORES DIVERSOS ,35 0,00 0, , CREDORES DIVERSOS ,35 0,00 0, , VALORES A REPASSAR P/ VIVO ,35 0,00 0, , PATRIMONIO LIQUIDO ,57 0, , , PATRIMONIO SOCIAL ,57 0, , , DEFICIT ACUMULADOS ,76 0,00 0, , SUPERAVIT ACUMULADOS ,33 0, , , RESERVAS ,00 0,00 0, , RESERVAS DE REAVALIACAO ,00 0,00 0, ,00

7 CUSTOS E DESPESAS 0, , , , CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 0, ,77 0, , FARMACIA 0, ,33 0, , FARMACIA 0, ,33 0, , MEDICAMENTOS 0, ,33 0, , CLUBE SOCIAL 0, ,44 0, , CLUBE SOCIAL 0, ,44 0, , MERCADORIAS SEDE SOCIAL 0, ,44 0, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , , DESPESAS ADMINISTR - VITORIA 0, , , , BENEFICIOS A EMPREGADOS 0, , , , ACORDOS E QUITACOES 0, , , , EMPRESTIMO DESCONTADO EM FOLHA 0, ,05 0, , FERIAS 0, ,66 0, , ORDENADOS 0, ,57 0, , OUTROS PAGAMENTOS 0,00 710,85 0,00 710, PLANO DE SAUDE 0, ,92 0, , REFEICAO 0,00 309,50 0,00 309, SEGUROS DIVERSOS 0, ,14 0, , VALE TRANSPORTE 0, ,30 0, , ENCARGOS SOCIAIS 0, ,68 0, , CONT ASSISTENCIAL-SENALBA 0,00 855,01 0,00 855, CONTRIBUICAO SIND SENALBA 0, ,55 0, , FGTS 0, ,57 0, , FGTS S/ QUITACAO 0,00 566,79 0,00 566, INSS 0, ,96 0, , IRRF 0,00 18,80 0,00 18, HONORARIOS PROFISSIONAIS 0, ,95 0, , ADVOCATICIOS 0, ,85 0, , CONTABEIS 0, ,10 0, , DIAGRAMADOR 0, ,00 0, , JORNALISTAS 0, ,00 0, , UTILIDADES E SERVICOS 0, ,29 0, , CONSULTORIA E MANUTENCAO CPD 0, ,00 0, , CORREIOS 0, ,50 0, , INTERNET 0,00 118,61 0,00 118, TELEFONES, TELEX, FAX 0, ,18 0, , DIVULGACAO PROPAGANDA PUBLICID 0, , , , AGENDAS 0, , , , FOTOS 0, ,00 0, , IMPRESSAO JORNAIS E REVISTAD 0, ,00 0, , MATERIAL AUDIO VISUAL 0,00 150,00 0,00 150, IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUICOES 0, ,67 15, , I P T U 0, ,78 0, , ISS 0,00 554,89 15,00 539, MANUTENCAO E CONSERVACAO 0, ,30 0, , ELETRICO E HIDRAULICO 0,00 159,30 0,00 159, EXTINTORES 0,00 305,00 0,00 305, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0, ,00 0, ,00

8 DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,50 4, , DESPESAS BANCARIAS 0,00 579,56 4,17 575, IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 0, ,29 0, , MULTAS 0,00 117,65 0,00 117, OUTRAS DESPESAS 0, ,82 0, , CARTORIO 0,00 349,14 0,00 349, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0, ,11 0, , COPIAS E REPRODUCOES E ENCADER 0, ,08 0, , DEPRECIACOES 0, ,87 0, , DESLOCAMENTO/PASSAGENS 0,00 667,83 0,00 667, DESPESAS C/ LANCHE E REFEICAO 0, ,89 0, , DESPESAS MUNICIPAIS 0,00 782,45 0,00 782, DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA 0,00 662,82 0,00 662, FERRAMENTAS E UTENSILIOS 0,00 20,00 0,00 20, INTERIORIZACAO 0,00 39,96 0,00 39, LOCACAO DE VEICULO 0,00 350,00 0,00 350, MATERIAIS P/ REFORMA EM GERAL 0, ,12 0, , MATERIAL DE ESCRITORIO 0, ,64 0, , MATERIAL DE LIMPEZA 0, ,08 0, , MATERIAL DESCARTAVEL 0,00 293,97 0,00 293, MOVEIS P/ ESCRITORIO 0,00 316,00 0,00 316, REPASSE ASSOCIADOS 0, ,61 0, , SERV.MANUT. NO EXTINTOR 0,00 52,00 0,00 52, SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 370,00 0,00 370, SERVICOS PREST TERCEIROS PF 0,00 555,00 0,00 555, TAXAS ESTADUAIS 0,00 215,82 0,00 215, VIAGENS E ESTADIAS 0,00 408,43 0,00 408, AÇÕES JUDICIAIS 0, ,47 13, , DESPESAS COM PESSOAL 0, ,36 0, , SALARIO 0, ,00 0, , EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL 0, ,00 0, , FERIAS 0, ,03 0, , ORDENADOS 0, ,33 0, , BENEFICIOS 0, ,46 0, , REFEICAO 0, ,96 0, , VALE TRANSPORTE 0, ,50 0, , ENCARGOS SOCIAIS 0, ,39 0, , FGTS 0,00 740,80 0,00 740, PIS S/ FOLHA PGTO 0, ,59 0, , HONORARIOS PROFISSIONAIS 0, ,00 0, , QUIMICO 0, ,00 0, , SALVA VIDAS 0, ,00 0, , UTILIDADES E SERVICOS 0, ,97 0, , AGUA 0, ,89 0, , ENERGIA ELETRICA 0, ,81 0, , GAS 0, ,95 0, , TELEFONE, TELEX, FAX 0, ,32 0, , IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES 0, ,96 0, , IPTU 0, ,96 0, , TAXAS 0,00 500,00 0,00 500, MANUTENCAO E CONSERVACAO 0, ,91 0, , BOMBA 0, ,00 0, , EXTINTORES 0,00 530,00 0,00 530, INSTALACOES 0,00 728,00 0,00 728, MANUT ELETR/HIDR/TUBULAC GAS 0,00 80,00 0,00 80, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0, ,00 0, ,00

9 PISCINA / TRATAMENTO DE AGUA 0, ,91 0, , EVENTOS SOCIAIS 0, ,23 0, , ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS 0,00 650,00 0,00 650, BRINDES 0, ,15 0, , ECAD 0, ,79 0, , ENTRETERIMENTO 0, ,29 0, , MUSICA 0, ,00 0, , DESPORTIVAS 0, ,76 0, , ALUGUEL DE ESPACO, QUADRA 0, ,00 0, , ARBITROS 0, ,00 0, , EVENTOS 0, ,59 0, , MATERIAL ESPORTIVO 0, ,60 0, , PREMIOS / TROFEUS / MEDALHAS 0,00 644,20 0,00 644, TECNICOS/TREINADORES 0, ,37 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 76,97 0,00 76, DESPESAS BANCARIAS 0,00 8,25 0,00 8, IOC/IOF 0,00 29,63 0,00 29, JUROS DE MORA 0,00 39,09 0,00 39, OUTRAS DESPESAS 0, ,46 13, , ALARME 0, ,00 0, , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0, ,27 0, , COPA, COZINHA E REFEICOES 0,00 34,00 0,00 34, COPIAS E REPRODUCOES E ENCADER 0, ,31 0, , DECORACAO 0,00 480,67 0,00 480, DESLOCAMENTOS/PASSAGENS 0, ,95 0, , DEVOL COBRANCA INDEVIDA 0,00 603,64 0,00 603, DIVERSAS 0, ,32 13, , ESTACIONAMENTO/PEDAGIO 0,00 10,00 0,00 10, FERRAMENTAS E UTENSILIOS 0,00 299,00 0,00 299, INDENIZACOES 0,00 97,15 0,00 97, JARDINAGEM E PAISAGISMO 0, ,70 0, , LOCACAO DE VEICULO 0, ,00 0, , MATERIAIS CONSTRUCAO E REFORMA 0, ,11 0, , MATERIAL DE CONSUMO 0,00 598,93 0,00 598, MATERIAL DE LIMPEZA 0, ,69 0, , MATERIAL DESCARTAVEL 0, ,33 0, , MATERIAL ELETRICO 0,00 457,50 0,00 457, MATERIAL ESCRITORIO,SOFTWARE 0,00 774,49 0,00 774, RESSARCIMENTO 0, ,96 0, , SEGURO PATRIMONIAL DO CLUBE 0, ,91 0, , SERVICOS TERCEIROS-PF 0, ,50 0, , SKY-TV A CABO 0,00 790,00 0,00 790, TAXAS ESTADUAIS 0,00 67,45 0,00 67, UNIFORMES 0,00 121,30 0,00 121, UTENSILIOS DE COZINHA 0, ,28 0, , DESPESAS ADM-CREDICHEQUE 0,00 149,73 81,94 67, DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 149,73 81,94 67, DESPESAS BANCARIAS 0,00 91,44 0,00 91, DEV. COBRANCA INDEVIDA 0,00 58,29 81,94-23, DESPESAS ADN-APCEF SUL CACHOEI 0, ,34 0, , DESPESAS COM PESSOAL 0, ,88 0, , ACORDOS E QUITACOES 0, ,82 0, , ASO 0, ,60 0, , FERIAS 0,00 756,46 0,00 756, ENCARGO SOCIAIS 0, ,37 0, , FGTS 0, ,37 0, ,37

10 BENEFICIOS 0, ,20 0, , VALE TRANSPORTE 0, ,20 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 31,04 0,00 31, DESPESAS BANCARIAS 0,00 31,04 0,00 31, UTILIDADES E SERVICOS 0, ,69 0, , AGUA 0, ,56 0, , ENERGIA ELETRICA 0, ,17 0, , TELEFONE 0, ,96 0, , MOVEIS E UTENCILIOS 0, ,09 0, , ALUGUEIS 0, ,00 0, , COPA, COZINHA E REFEICAO 0,00 800,76 0,00 800, DIVERSOS 0,00 185,79 0,00 185, MATERIAL DE CONSTRUCAO 0, ,50 0, , MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 179,90 0,00 179, MATERIAL DE LIMPEZA 0, ,87 0, , MATERIAL DESCARTAVEL 0, ,91 0, , MATERIAL ELETRICO 0, ,94 0, , SERVICO DE TERCEIRO P. JURIDIC 0,00 225,00 0,00 225, SERVICO PRESTADO P. FISICA 0, ,42 0, , MANUTENCAO E CONSERVACAO 0, ,27 0, , JARDINAGEM 0,00 243,17 0,00 243, MANUTENCAO PISCINA 0,00 887,10 0,00 887, DESPORTIVAS 0,00 340,80 0,00 340, MATERIAL ESPORTIVO 0,00 340,80 0,00 340, DESPESAS ADM-APCEF NORTE COLAT 0, , , , DESPESAS COM PESSOAL 0, ,66 0, , ACORDOS E QUITAÇOES 0,00 755,65 0,00 755, FERIAS 0,00 574,09 0,00 574, ORDENADOS 0,00 410,92 0,00 410, ENCARGOS SOCIAIS 0,00 243,12 0,00 243, FGTS 0,00 243,12 0,00 243, BENEFICIOS 0, ,00 0, , VALE TRANSPORTE 0, ,00 0, , DESPESAS OPERACIONAIS 0,00 140,00 0,00 140, REPASSE 0,00 140,00 0,00 140, DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 89,82 0,00 89, DESPESAS BANCARIAS 0,00 89,82 0,00 89, OUTRAS DESPESAS (COLATINA) 0, , , , ALARME 0, ,00 0, , COBRANCA INDEVIDA 0,00 118,91 0,00 118, COPA, COZINHA E REFEICAO 0,00 566,31 0,00 566, MATERIAL DE CONSTRUCAO 0, ,20 0, , MATERIAL DE LIMPEZA 0, ,18 0, , MATERIAL DE SEGURANCA 0,00 188,14 0,00 188, MATERIAL ELETRICO 0,00 678,65 0,00 678, MATERIAL P/ PISCINA 0, ,86 0, , MERCADORIAS BAR - COLATINA 0, ,65 0, , OUTRAS DESPESAS 0, , , , PESTICIDA 0, ,50 0, , SERVICO DE TERCEIRO P. FISICA 0, ,00 0, , SERVICO DE TERCEIRO P. JURID. 0,00 555,00 0,00 555, MANUTENCAO E CONSERVACAO 0, ,57 0, ,57

11 BOMBA 0,00 128,37 0,00 128, JARDINAGEM 0, ,80 0, , MANUT. MAQUINAS E EQUIP. 0,00 128,40 0,00 128, MANUT. MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 50,00 0,00 50, MANUTENCAO NA PISCINA 0,00 79,00 0,00 79, UTILIDADES E SERVICOS 0, ,21 0, , AGUA 0, ,04 0, , DESPESAS MUNICIPAIS 0,00 147,88 0,00 147, ENERGIA ELETRICA 0, ,20 0, , GAS 0,00 615,00 0,00 615, TELEFONE 0, ,09 0, , DESPORTIVAS 0, ,96 0, , ARBITROS 0,00 643,06 0,00 643, MATERIAL ESPORTIVO 0, ,90 0, , IMPOSTO, TAXA E CONTRIBUICAO 0,00 16,12 0,00 16, IPTU 0,00 16,12 0,00 16, DESPESAS- FARMACIA 0, ,82 4, , DESPESAS COM PESSOAL 0, ,71 0, , FERIAS 0,00 870,40 0,00 870, I N S S 0, ,31 0, , OUTRAS DESPESAS 0, ,68 0, , ACERTO DE COBRANCA INDEVIDA 0,00 32,41 0,00 32, BOBINA P/ FARMACIA 0,00 731,50 0,00 731, DESINSETIZACAO 0,00 237,50 0,00 237, EMBALAGENS 0, ,98 0, , MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS 0,00 509,40 0,00 509, MATERIAIS DIVERSOS P/ FARMACIA 0,00 461,91 0,00 461, RECIBOS DIVERSOS 0,00 70,98 0,00 70, SERVICO PROFISSIONAIS 0, ,70 0, , ALUGUEL DE MOTO 0, ,00 0, , CRF CONSELHO REG FARMACIA 0,00 339,70 0,00 339, MANUTENCAO SISTEMAS FARMACIA 0, ,00 0, , SIND COM VAR PRO FARM 0,00 94,00 0,00 94, DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,73 4, , DESPESAS BANCARIAS 0, ,73 4, , JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS 0, ,00 0, , RESULTADO DO EXERCICIO 0, ,07 0, , RESULTADO DO EXERCICIO 0, ,07 0, ,07

12 RECEITAS 0, , , , RECEITAS ORDINARIAS 0, , , , RECEITAS-ADM 0,00 920, , , AÇÕES JUDICIAIS 0,00 135, , , MENSALIDADE SOCIO ATIVO 0,00 0, , , MENSALIDADE SOCIO INATIVO 0,00 0, , , MENSALIDADES ASSOCIADOS/SOCIOS 0,00 0, , , SOCIO CONVENIO ADUFES 0,00 135, , , SOCIO CONVENIO AJUSTE 0,00 0,00 137,83 137, REPASSES E CONVENIOS 0,00 0, , , COMISSAO APCEF SAUDE 0,00 0, , , COMISSOES SOBRE CONVENIOS 0,00 0,00 236,60 236, FENAE- DOACOES 0,00 0, , , FENAE- PARTICIPACOES 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , , DESCONTO OBTIDO 0,00 0,00 277,21 277, JUROS POUPANCA 0,00 0,00 202,32 202, REMUNERACAO POUPANCA 0,00 0,00 27,28 27, RENDIMENTOS S/ APLICACOES FIM 0,00 0, , , OUTRAS RECEITAS 0,00 784, , , CORTESIA CLUBE 0,00 76,95 254,50 177, DOAÇÕES 0,00 380, , , EVENTUAIS 0,00 0,00 212,29 212, GUIA AGENDA 0,00 0, , , REEMBOLSO 0,00 327, , , RECEITAS- CLUBE SOCIAL 0,00 347, , , RECEITAS 0,00 0, , , OUTRAS RECEITAS, BONIFICACAO 0,00 0, , , RECEITA SOBRA CAIXA CLUBE 0,00 0, , , RESTAURANTE E BAR 0,00 0, , , RECEITAS SOCIAIS E DESPORTIVAS 0,00 347, , , ALOJAMENTO 0,00 247, , , ALUGUEL 0,00 0, , , BAILES 0,00 0, , , DOACOES 0,00 0, , , EVENTOS ESPORTIVOS 0,00 0, , , OUTRAS RECEITAS CLUBE 0,00 0, , , TAXA DE PISCINA 0,00 0, , , VENDAS DE CONVITES 0,00 100, , , RECEITAS FINANCEIRAS - CLUBE 0,00 0,00 81,79 81, DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 81,79 81, RECEITAS-FARMACIA 0,00 1, , , RECEITAS GERAIS 0,00 0, , , BONIFICACAO 0,00 0,00 178,52 178, VENDA DE MEDICAMENTOS 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 1, , , DESCONTOS OBTIDOS 0,00 1, , , RECEITAS-CREDICHEQUE 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , ,20

13 DESCONTO OBTIDO 0,00 0, , , RECEITAS - COLATINA 0,00 0, , , CONVENIOS 0,00 0, , , MENSALIDADE SOCIO CONTR. COLAT 0,00 0, , , RECEITAS SOCIAIS E DESPORTIVAS 0,00 0, , , ALUGUEL 0,00 0, , , RECEITAS - CACHOEIRO 0,00 0, , , RECEITAS 0,00 0, , , RESTAURANTE E BAR 0,00 0, , , CONVENIOS 0,00 0, , , MENS. SOCIO CONTRIB. CACHOEIRO 0,00 0, , , RECEITAS SOCIAIS E DESPORTIVAS 0,00 0, , , ALUGUEL 0,00 0, , , RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 0, , , OUTRAS RECEITAS N OPERACIONAIS 0,00 0, , , OUTRAS RECEITAS 0,00 0, , ,61

14 Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Empresa: Período: Janeiro a Dezembro de 2009 Data do encerramento: 31/12/2009 ATIVO ,70 ATIVO CIRCULANTE ,46 DISPONIVEL ,05 CAIXA ,96 CAIXA APCEF COLATINA 1.906,92 CAIXA CACHOEIRO 3.482,51 CAIXA CLUBE 4.454,60 CAIXA FARMACIA 4.081,93 BANCOS CONTA MOVIMENTO ,77 CEF APCEF SOCIO CONTRIB 2.876,62 CEF CREDICHEQUE ,64 CEF ADMINISTRACAO 2.464,72 CEF COLATINA 3.168,53 CEF CACHOEIRO 19,09 CEF CACHOEIRO 2.783,17 APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA ,36 CAP DA SORTE - TIT. CAPITALIZ. 300,00 CEF FIC EXECUTIVO ,63 CEF INVESTIMENTO ,73 BANCOS CONTA POUPANCA ,96 CEF ,30 CEF ,06 CEF ,60 VALORES A COMPENSAR 6.313,15 DOCUMENTOS PENDENTES 6.313,15 CHEQUES A COMPENSAR (PRE CLUB) 227,48 CHEQUES A COMPENSAR (PRE FARM) 3.203,29 VALORES A DEPOSITAR (FARMACIA) 141,70 VALORES A DEPOSITAR CLUBE 2.740,68 OUTROS CREDITOS ,26 ACERTOS DE OUTROS CREDITOS 4.913,74 ANTECIPACOES DE DESPESAS 335,52 CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 4.292,37 COMISSAO DE CELULARES A RECEB. 60,00 CREDICHEQUE A RECEBER 3.491,03 HELP A RECEBER 4.421,29 JOGOS REGIONAIS A RECEBER 9.085,75 ORAL SAUDE A RECEBER 2,00 POLICARD A RECEBER ,81 SOCIO CONTRIBUINTE A RECEBER 4.333,41 VALORES A RECEBER A PRAZO 9.720,41 VALORES A RECEBER(CARTELAS)CLU ,27 VALORES A RECEBER(CONVENIO)FAR ,24 ESTOQUE ,42 MEDICAMENTOS ,40 MERCADORIAS - CACHOEIRO ,02 MERCADORIAS-SEDE SOCIAL ,00 ATIVO PERMANENTE ,24 INVESTIMENTOS 8.436,00 PARTICIP EM OUTRAS SOCIEDADES 8.436,00 PARTICIPACAO FENAE CORRETORA 8.436,00 IMOBILIZADO ,24 IMOBILIZADO TECNICO ,11 EDIFICACOES ,96 EDIFICACOES ,96 MOVEIS E UTENSILIOS ,59 ADENDEDOR DIGITAL DISA 375,79 APARELHO DE FAX 585,00 APARELHOS DE TELEFONE 978,90 AR CONDICIONADO 3.655,99 ARMARIO 1.890,00

15 Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Empresa: Período: Janeiro a Dezembro de 2009 Data do encerramento: 31/12/2009 BALCAO FRIG C/TPA INOX GBFA ,00 BEBEDOURO INOX PRESSAO 951,00 BICICLETA ARO ,00 CADEIRA DE ESCRITORIO 1.072,00 CADEIRAS P/ PISCINA 3.510,70 CAMA SOLTEIRO JUPTER 2.257,00 CD PLAY SONY MOD EXPLOD 300,00 CHURRASQUEIRA INDUSTRIAL 2.845,00 CHURRASQUEIRA INOX 1.020,00 CIRCULADOR ARNO C45 143,50 COMPRESSOR 325,00 DVD PLAYER 1.011,30 ESCADAS 457,13 FAX SHARP UX-P 100/200 GL 649,80 FOGAO 02 BCS 65,00 FOGAO DAKO COURAC 2BC 200,00 FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS 1.480,00 FORNO FISCHE MASTER 44L ,50 FREEZER 5.239,00 FRITADEIRA 859,00 IMPRES DARUMA DO CLUBE 890,00 IMPRESSORA FISCAL FARMACIA 2.169,00 LAVA ROUPA SUGGAR 275,00 LUMINARIAS SALAO 1.305,20 MAQUINA DE CALCULAR ELETRONI 540,00 MICRO RENTAL DE PABX COPP ,67 MOVEIS E UTENSILIOS ,32 MOVEIS P/ BAR 5.060,00 PURIFICADOR DE AGUA 413,00 RADIO GRAVADOR MINDSOR CD ,80 RADIO MOTOROLA T PAR 378,00 RAMPA P/ REFEICAO 930,00 REFR VERT METALFRIO VB40R ,00 REFRIGERADOR 3.088,00 REFRIGERADOR CONSUL CRT 738,00 TEL S/F 900MHZ GE ,99 TELEFONE INTEL PREMIUM 144,00 TERM MTP43 NS KB 1.380,00 TOLDOS 1.100,00 TV SEMP 2987EMS 969,00 VENTILADOR 129,00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,45 ASPIRADOR ASA DELTA 46,90 BALAN A FILIZOLA CS-15 15KG 1.340,00 BOMBA AL 9 5 CV ALBACETE S PIS 627,00 BOMBA DANCOR MOD 845 HS ELETRO 398,00 BOMBA DE IRRIGACAO 572,68 BOMBA PISCINA 2.212,00 EQUIPAMENTOS DE SOM 2.378,49 MAQ. P/ GRAMA 1.850,00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,89 MOTOBOMBA MOD MEBR1630 SCHNEIR 2.279,35 RELOGIO DE PONTO 1.946,00 ROADEIRA LATERAL MOD ,00 SAUNA 2.250,00 SISTEMA DE SEGURANÇA 3.213,14 TRAPP CORTADOR GRAMA NC 1.630,00 TRAPP CORTADOR GRAMA WM 60 G ,00 COMPUTADORES E PERIFERICOS ,62 COMPUTADORES E PERIFERICOS ,64 IMPRESSORA DESKJET HP ,00 IMPRESSORA LASERJET 2.980,98 MONITOR 15" PHILIPS 330,00 NOBREAK SAVE AV KVA 350,00 ENTRETENIMENTOS 4.286,41 ENTRETENIMENTOS 4.286,41 INSTALACOES ,08 INSTALACOES ,08 MOBILIDADE E INSTALACOES 2.065,00

16 Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Empresa: Período: Janeiro a Dezembro de 2009 Data do encerramento: 31/12/2009 DEPRECIACOES ( ,87) DEPREC COMPUTADORES E PERIFER (34.086,39) DEPREC DE IMPRESSORAS (16.443,20) DEPREC EDIFICACOES (81.237,92) DEPREC ENTRETENIMENTOS (2.000,00) DEPREC INSTALACOES (49.805,41) DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (37.031,47) DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS (51.131,48)

17 Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Empresa: Período: Janeiro a Dezembro de 2009 Data do encerramento: 31/12/2009 PASSIVO ,70 PASSIVO CIRCULANTE ,06 OBRIGACOES DIVERSAS ,71 FORNECEDORES ,17 ATACADO SAO PAULO LT 56,50 ATHOS FARMA (488,06) CASA DAS PISCINAS 1.345,00 CIA DO CORPO 327,70 CIRURGICA CONFIANCA 373,97 CIRURGICA GLOBO 352,87 DALLAPICOLA 474,00 DELTA PARAFUSOS 490,00 DIST LUNAR 263,28 DIST SANTA CRUZ ,99 DIST. BARATELA 109,07 DISTRIBUIDORA LUNAR (83,38) DISTRIFAR SUDESTE LT 2.540,65 FARMACIA LEON VANIER 95,20 FARMADERM MANIP. 422,60 FRIGORIFICO FRICARNE 477,16 FRISA FRIGORIFIOGO R 145,76 HELP EMERGENCIA 2.274,00 ITALIANA 11,76 MAGISTRAL MANIP ,40 MILLENIUM COMERCIAL 1.325,34 NATUCENTRO 145,24 POLICARD SYSTEM ,86 PRELUZ 2.062,59 PROFARMA DIST. DE PR 108,15 PRORIBEIRO ADMINIST ,26 RIO DE JANEIRO REFRE 35,18 SCRIBO FORMULARIOS L 144,00 SOARES IMP. E EXPORT 832,04 SUDESTE FARMA 3.697,04 TRANSCONTINENTAL TRA 731,45 VITORIA 134,82 ABRANGE MERC FARMACEUTICA 159,08 ACQUAZUL IND. E COM. LTDA 30,00 AG SILVA ATACADO DE DESCARTAV. 285,06 ARTGRAF - GRAFICA E EDITORA 5.665,00 BIOVIT DIST NATURAL LTDA 12,78 COMERCIAL CAMPINHO LTDA 219,20 DE ANGELIS LTDA 20,00 DESTEFANI MAT. DE CONSTRUCAO 813,60 DISTR BARATELA 572,41 DISTRIB. DE PRODUTOS NATURAIS 341,55 DISTRIBUIDORA LUNAR LTDA 257,95 DISTRIBUIDORA PARAISO 122,43 FARMACIA LEON VANNIER LTDA 306,16 FARMADERN FARM DERMATOL LTDA 550,84 FOCUS DISTRIBUIDORA LTDA ,23 GLOBO PROD. HOSPITALARES LTDA 207,73 HQUIMICA EQUI E PROD QUIM LTDA 84,00 ITA REPRES PROD FARMAC -ES 673,06 MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULA 2.879,60 PRODUTOS DE BELEZA A PAGAR 1.794,76 PROFARMA DISTR PRODS FARMACEUT 224,72 PRORIBEIRO ADM. 237,25 SCRIBO FORMULARIOS 513,18 SERTEQUI SERV. TECNICOS LTDA 50,00 CREDICHEQUE A PAGAR 562,00 ELETROBOMBAS LTDA 387,00 ORAL SAUDE VIT 175,00 OBRIGACOES FISCAIS 702,77 IRRF A RECOLHER 385,16 PIS A RECOLHER 317,61

18 Balanço Patrimonial (Valores em Reais) Empresa: Período: Janeiro a Dezembro de 2009 Data do encerramento: 31/12/2009 OBRIGACOES SOCIAIS ,05 CONTRIB ASSIST A PAGAR-SENALBA 184,64 FGTS A RECOLHER 4.262,82 INSS A RECOLHER ,59 ORDENADOS ,00 ORDENADOS A PAGAR ,00 OUTRAS CONTAS A PAGAR 4.747,28 ENERGIA ELETRICA A PAGAR 3.011,52 HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 1.735,76 CREDORES DIVERSOS ,35 CREDORES DIVERSOS ,35 VALORES A REPASSAR P/ VIVO ,35 PATRIMONIO LIQUIDO ,64 PATRIMONIO SOCIAL ,64 DEFICIT ACUMULADOS ( ,76) SUPERAVIT ACUMULADOS ,40 RESERVAS ,00 RESERVAS DE REAVALIACAO ,00