ASSOCIACAO DO PESSOAL DA C.E.F - APCEF ES (0047) CNPJ/CPF: /

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1 ATIVO , , , , ATIVOCIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA , , , , CAIXA APCEF COLATINA 556, ,73 20, , CAIXA CACHOEIRO 0, , , , CAIXA CLUBE , , , , CAIXA FARMACIA -382, , , , BANCOSCONTAMOVIMENTO , , , , CEF CLUBE 4.396, , , , CEF APCEF SOCIO CONTRIB 115, , ,82 634, CEF CREDICHEQUE , , , , CEF FARMACIA , , , , CEF ADMINISTRACAO , , , , CEF COLATINA 6.361, , , , CEF CACHOEIRO 0, , , , CEF CACHOEIRO 0, , , , APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA , , , , APLICACAO FIF PRATICO ,59 746,34 102, , CAP DA SORTE - TIT. CAPITALIZ. 300,00 0,00 0,00 300, CEF FIC EXECUTIVO ,40 107, ,31 0, CEF FIC EXECUTIVO , ,78 495, , CEF FIC IDEAL , , , , CEF FIC PERSONAL , , ,66 0, CEF INVESTIMENTO 0, , , , BANCOSCONTAPOUPANCA 313, , , , CAIXA POUP ,60 32,27 5,99 335, CAIXA POUP , , , , CAIXA POUP , , , , VALORESACOMPENSAR 4.303, , , , DOCUMENTOSPENDENTES 4.303, , , , CHEQUESACOMPENSAR (PRECLUB) 584, , , , CHEQUESACOMPENSAR (PREFARM) 837, , ,71 373, VALORES A DEPOSITAR (FARMACIA) 141,70 0,00 0,00 141, VALORES A DEPOSITAR CLUBE 2.740,68 0,00 0, , OUTROSCREDITOS , , , , ACERTOSDEOUTROSCREDITOS 5.724,26 0,00 810, , ANTECIPACOESDEDESPESAS 335,52 0,00 0,00 335, APCEFSAUDEARECEBER 2, , ,73 257, COMISSAO DE CELULARES A RECEB. 60,00 0,00 0,00 60, CREDICHEQUEARECEBER 3.623,65 0,00 32, , HELP A RECEBER 424, , ,79 40, JOGOS REGIONAIS A RECEBER 0, , ,70 0, ORAL SAUDE A RECEBER 69, , ,00-148, POLICARD A RECEBER 2.999, , , , SOCIOCONTRIBUINTEARECEBER 3.556, , , , VALORESARECEBERDEASSOCIADO , , , , VALORESARECEBER(CARTELAS)CLU 4.539, , , , VALORESARECEBER(CONVENIO)FAR , , , , ESTOQUE , , , , MEDICAMENTOS , , , , MERCADORIAS-CACHOEIRO 0, , , , MERCADORIAS-SEDE SOCIAL , , , , PRODUTOS DE BELEZA ,39 0, ,39 0,00

2 OUTROSADIANTAMENTOS 0, , ,00 0, OUTROSADIANTAMENTOS 0, , ,00 0, ADIANTAMENTOAFORNECEDORES 0, , ,00 0, ATIVOPERMANENTE , , , , INVESTIMENTOS 8.436,00 0,00 0, , PARTICIPEMOUTRASSOCIEDADES 8.436,00 0,00 0, , PARTICIPACAOFENAECORRETORA 8.436,00 0,00 0, , IMOBILIZADO , , , , IMOBILIZADO TECNICO , ,54 0, , EDIFICACOES ,96 0,00 0, , EDIFICACOES ,96 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS , ,40 0, , ADENDEDOR DIGITAL DISA 375,79 0,00 0,00 375, APARELHO DE FAX 585,00 0,00 0,00 585, APARELHOS DE TELEFONE 879,90 0,00 0,00 879, ARCONDICIONADO 2.275,99 0,00 0, , ARMARIO 900,00 990,00 0, , BALCAO FRIG C/TPA INOX GBFA ,00 0,00 0, , BEBEDOURO INOX PRESSAO 551,00 400,00 0,00 951, BICICLETA ARO 26 0,00 379,00 0,00 379, CADEIRA DE ESCRITORIO 1.072,00 0,00 0, , CADEIRAS P/ PISCINA 1.276,70 540,00 0, , CAMA SOLTEIRO JUPTER 2.257,00 0,00 0, , CD PLAY SONY MOD EXPLOD 300,00 0,00 0,00 300, CHURRASQUEIRAINDUSTRIAL 2.845,00 0,00 0, , CHURRASQUEIRAINOX 1.020,00 0,00 0, , CIRCULADOR ARNO C45 143,50 0,00 0,00 143, COMPRESSOR 325,00 0,00 0,00 325, DVD PLAYER 512,40 0,00 0,00 512, ESCADAS 457,13 0,00 0,00 457, FAX SHARP UX-P 100/200 GL 399,90 249,90 0,00 649, FOGAO 02 BCS 65,00 0,00 0,00 65, FOGAO DAKO COURAC 2BC 200,00 0,00 0,00 200, FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS 1.480,00 0,00 0, , FORNO FISCHE MASTER 44L ,00 27,50 0,00 215, FREEZER 1.299,00 0,00 0, , FRITADEIRA 0,00 859,00 0,00 859, IMPRES DARUMA DO CLUBE 890,00 0,00 0,00 890, IMPRESSORA FISCAL FARMACIA 2.169,00 0,00 0, , LAVA ROUPA SUGGAR 275,00 0,00 0,00 275, LUMINARIAS SALAO 1.305,20 0,00 0, , MAQUINA DE CALCULAR ELETRONI 540,00 0,00 0,00 540, MICRO RENTAL DE PABX COPP ,67 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS , ,20 0, , MOVEIS P/ BAR 5.060,00 0,00 0, , RADIO GRAVADOR MINDSOR CD ,00 239,80 0,00 364, RADIO MOTOROLA T PAR 378,00 0,00 0,00 378, RAMPA P/ REFEICAO 930,00 0,00 0,00 930, REFR VERT METALFRIO VB40R ,00 0,00 0, , REFRIGERADOR 3.088,00 0,00 0, , REFRIGERADOR CONSUL CRT 738,00 0,00 0,00 738, TEL S/F 900MHZ GE ,99 0,00 0,00 99, TELEFONE INTEL PREMIUM 144,00 0,00 0,00 144, TERM MTP43 NS KB 1.380,00 0,00 0, , TOLDOS 0, ,00 0, , TV SEMP 2987EMS 969,00 0,00 0,00 969,00

3 VENTILADOR 129,00 0,00 0,00 129, MAQUINASEEQUIPAMENTOS , ,14 0, , ASPIRADOR ASA DELTA 46,90 0,00 0,00 46, BALAN A FILIZOLA CS-15 15KG 740,00 600,00 0, , BOMBA AL 95 CV ALBACETE S PIS 627,00 0,00 0,00 627, BOMBA DANCOR MOD 845 HS ELETRO 398,00 0,00 0,00 398, BOMBA DE IRRIGACAO 572,68 0,00 0,00 572, BOMBA PISCINA 845,00 0,00 0,00 845, EQUIPAMENTOS DE SOM 1.547,59 0,00 0, , MAQ. P/ GRAMA 1.050,00 800,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,89 0,00 0, , MOTOBOMBA MOD MEBR1630 SCHNEIR 1.144, ,00 0, , RELOGIO DE PONTO 1.946,00 0,00 0, , ROADEIRA LATERAL MOD ,00 0,00 0, , SAUNA 800, ,00 0, , SISTEMA DE SEGURANÇA 0, ,14 0, , TRAPP CORTADOR GRAMA NC 1.630,00 0,00 0, , TRAPP CORTADOR GRAMA WM 60 G ,00 0,00 0, , COMPUTADORESEPERIFERICOS ,79 435,00 0, , COMPUTADORES E PERIFERICOS ,79 435,00 0, , IMPRESSORA DESKJET HP ,00 0,00 0,00 290, IMPRESSORA LASERJET HP 599,00 0,00 0,00 599, MONITOR 15" PHILIPS 330,00 0,00 0,00 330, NOBREAK SAVE AV KVA 350,00 0,00 0,00 350, ENTRETENIMENTOS 2.000, ,00 0, , ENTRETENIMENTOS 2.000, ,00 0, , INSTALACOES , ,00 0, , INSTALACOES , ,00 0, , MOBILIDADE E INSTALACOES 2.065,00 0,00 0, , DEPRECIACOES ,83 0, , , DEPRECCOMPUTADORESEPERIFER ,81 0, , , DEPREC DE IMPRESSORAS ,50 0, , , DEPREC EDIFICACOES ,37 0, , , DEPRECENTRETENIMENTOS ,00 0,00 0, , DEPREC INSTALACOES ,66 0, , , DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,24 0, , , DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS ,25 0, , ,06

4 PASSIVO , , , , PASSIVOCIRCULANTE , , , , OBRIGACOESDIVERSAS , , , , FORNECEDORES , , , , ABCCOMERCIOEREPRESENTACOES 0,00 538,20 538,20 0, ABRANGEMERCFARMACEUTICA 0,00 159,08 318,16 159, ACIMAQ EQUIPAMENTOS COMERCIAIS 0,00 600,00 600,00 0, ACQUAZUL IND. E COM. LTDA 30,00 0,00 0,00 30, AG SILVA ATACADO DE DESCARTAV. 285,06 0,00 0,00 285, ALFA LOG COM. E SERVICOS LTDA 0,00 305,04 305,04 0, ARTGRAF - GRAFICA E EDITORA 5.210,00 900, , , B & R TRANSP. DE DOCUMENTOS LT 1.900, , ,00 0, BETA INFORMATICA 125, , ,50 0, BINDI WEB BAZAR LTDA 0, , ,00 0, BIOVIT DIST NATURAL LTDA 709, , ,93 270, BRASIL EXTINTORES COM.E SERV. 0,00 407,00 407,00 0, CAMES IND. E COM. LTDA 404, ,80 933,80 0, CASA DO ADUBO LTDA 284, , ,74 0, CHOCOLATES GAROTO S/A 0, , ,34 0, CIA BRASIL. DAS AMERICAS - AMB 0, , ,00-1, CIRUGICA CONFIANCA LTDA 240, , ,17 92, CLORO ARACRUZ LTDA 294, , ,12 0, COMERCIAL CAMPINHO LTDA 219,20 0,00 0,00 219, COMUNICACAO INTERATIVA 0,00 288,00 288,00 0, DANNER IND. E COM. LTDA 0,00 286,68 286,68 0, DE ANGELIS LTDA 0,00 0,00 20,00 20, DESTEFANI MAT. DE CONSTRUCAO 813,60 0,00 0,00 813, DIBRAS DIST. BRASILEIRA 109,92 201,57 91,65 0, DIS DE MED SANTA CRUZ 3.857, , ,65 0, DIST DE PROD FARM E HOSP MOURA 0,00 0,00 103,62 103, DISTR BARATELA 303, , , , DISTR MEDIC SANTA CRUZ LTDA 0, , , , DISTRIB. DE PRODUTOS NATURAIS 596, , ,21 341, DISTRIBUIDORADECARVAO 440, , ,00 0, DISTRIBUIDORA LUNAR LTDA , , , , DISTRIBUIDORA PARAISO 122,43 0,00 0,00 122, DISTRICON MULTIMARCAS COM. 477,00 477,00 0,00 0, ELETRIC ELETRICIDADE LTDA 0, , ,00 0, FABIO VICENTINI LANES DE SOUZA 0, , ,00 0, FARMACIA LEON VANNIER LTDA 0,00 754, ,08 438, FARMADERN FARM DERMATOL LTDA 494, , , , FITORIO DIST DE PROD NATURAIS 82,11 82,11 0,00 0, FOCUS DISTRIBUIDORA LTDA , , ,40 233, FRIGORIFICO COLORADO 0, , ,86 0, GELOVIT COM E IND DE GELO MEE 85, , ,50 0, GIOVANI MARGOTO BERTOLO 0,00 719,27 719,27 0, GLOBO PROD. HOSPITALARES LTDA 348,57 489,79 494,81 353, GRAFICA LISBOA LTDA 0,00 550,00 550,00 0, HIDRANTE COM. TUBOS E CONEXOES 145,00 145,00 0,00 0, HIDROQUIMICA 0,00 960,00 960,00 0, HIDTEC HIDRAULICA TECNICA LTDA 0, , ,00 0, HQUIMICA EQUI E PROD QUIM LTDA 678, , ,68 0, ITA REPR. DE PROD. FARMACEUT , ,25 775,58 0, ITA REPRES PROD FARMAC -ES , , , , JOANI BRAZIL COMERCIO E SERV 0, , ,00 0, KAFF ASSESSORIA TEC. DE VENDAS 345,33 345,33 0,00 0, LOREDANI COM DE RACOES E MAT 1.114, , ,25 0, LUIGI IND DE ALIMENTOS SA 0, , ,55 0, MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULA 4.587, , , , MARIA DE LOURDES PUTTIM ME 90,00 90,00 0,00 0, MARKET DISTR. DE ALIMENTOS LTD 0,00 485,15 485,15 0,00

5 MB 5 - COMERCIO IMP E EXP LTDA 0, , ,80 590, MHM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 766, , ,72 0, MILLENIUM COMERCIAL 187, , ,10 328, NESTLE BRASIL LTDA 0,00 229,01 229,01 0, NORTE MAQUINAS COM.E MANUT.LTD 0,00 53,00 53,00 0, NUTRIO LTDA 0,00 324,40 324,40 0, PANCIERI COM. DE MAT. DE CONST 0,00 84,30 84,30 0, PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A 0,00 663,38 663,38 0, PRODUTOS DE BELEZA A PAGAR 1.794,76 0,00 0, , PROFARMA DISTR PRODS FARMACEUT 1.428, , , , PROPLASTICO COM IND E COM LTDA 0,00 819,00 819,00 0, PRORIBEIRO ADM , , ,89 237, QUARTZO CONSULTORIA E SISTEMAS 0,00 250,00 250,00 0, R.F.L. COM E REPRES LTDA 169, ,00 856,00 0, REGIANI CENTER LTDA 0,00 870,80 870,80 0, RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA 198, , ,76 0, SCRIBO FORMULARIOS 0,00 787, ,98 425, SEGALL COM E REPRES LTDA 0,00 313,15 435,01 121, SEGALL COSMETICOS 0,00 203,39 203,39 0, SERTEQUI SERV. TECNICOS LTDA 50, , ,00 50, SERVINEL COM E SERV LTDA 120,00 840,00 720,00 0, SHOPPING DAS PISCINAS LTDA 0,00 851,50 851,50 0, SHV GAS BRASIL LTDA 0,00 840,00 840,00 0, SILVA E FERNANDES COSMETICOS 0, , ,05 0, SOORETAMA COM DE PROD ALIMENT. 500, , ,57 0, SPORT SHOW 189,60 189,60 0,00 0, SPOZER IND E COM DE ART ESPORT 156,50 487,60 331,10 0, THOMPSON VIAGENS E TURISMO LT 455,00 455,00 0,00 0, TRANSCONTINENTAL TRADING 0, , ,73 520, TRANSMATOS MATERIAL CONST 0, , ,60 0, UNICOPY SISTEMAS REPROGRAF E V 0,00 214,00 214,00 0, VITORIA LUZES LTDA MEE 625,00 625,00 0,00 0, VITORIA RIO COM DE ALIM E BEB 0,00 423,10 423,10 0, W E CARTUCHOS LTDA 60, , ,60 0, CREDICHEQUEAPAGAR , , ,87 562, A.P.S. REMOCOES LTDA(HELP EMER 0, , ,84 0, COMERCIAL PORTO LTDA 74,59 74,59 0,00 0, ELETROBOMBAS LTDA 233, , ,00 387, ORAL SAUDE VIT 350, , ,00 175, POLICARD SYSTEM E SERVICOS , , ,13 0, R F L COMERCIO E REPRES LTDA 0,00 449,90 449,90 0, OBRIGACOESFISCAIS 839, , ,11 337, ICMS A RECOLHER 76,13 549,53 473,40 0, IRRF A RECOLHER 544, , ,37 337, PIS A RECOLHER 218, , ,34 0, OBRIGACOESSOCIAIS , , ,13-0, CONTR SINDICAL A RECOLHER 66,53 344,57 278,04 0, CONTRIB ASSIST A PAGAR-SENALBA 663, ,99 990,95 0, FGTS A RECOLHER 2.808, , ,68-0, INSS A RECOLHER 6.664, , ,46 0, OUTRASCONTASAPAGAR , , ,38 310, ENERGIA ELETRICA A PAGAR 8.344, , ,44 0, HONORARIOSCONTABEISAPAGAR 2.370, , , , SEGUROS A PAGAR 194, ,54 0,00-954, CREDORESDIVERSOS ,35 0,00 0, , CREDORESDIVERSOS ,35 0,00 0, , VALORES A REPASSAR P/ VIVO ,35 0,00 0, , PATRIMONIOLIQUIDO , , , ,39

6 PATRIMONIOSOCIAL , , , , DEFICIT ACUMULADOS ,00 0,00 0, , SUPERAVITACUMULADOS ,35 0, , , SUPERAVITEXERCICIO , ,04 0,00 0, RESERVAS ,00 0,00 0, , RESERVASDEREAVALIACAO ,00 0,00 0, ,00

7 CUSTOSEDESPESAS 0, ,76 34, , CUSTODASMERCADORIASVENDIDAS 0, ,40 0, , FARMACIA 0, ,03 0, , FARMACIA 0, ,03 0, , MEDICAMENTOS 0, ,03 0, , CLUBESOCIAL 0, ,37 0, , CLUBE SOCIAL 0, ,37 0, , MERCADORIAS 0, ,00 0, , MERCADORIAS SEDE SOCIAL 0, ,37 0, , DESPESASOPERACIONAIS 0, ,36 34, , DESPESASADMINISTR-VITORIA 0, ,75 34, , BENEFICIOSAEMPREGADOS 0, ,19 0, , SALARIO 0, ,90 0, , ACORDOS E QUITACOES 0, ,76 0, , EMPRESTIMO DESCONTADO EM FOLHA 0, ,69 0, , FERIAS 0, ,22 0, , ORDENADOS 0, ,14 0, , OUTROS PAGAMENTOS 0,00 700,00 0,00 700, PLANO DE SAUDE 0, ,93 0, , SEGUROS DIVERSOS 0,00 673,50 0,00 673, VALE TRANSPORTE 0, ,05 0, , ENCARGOSSOCIAIS 0, ,44 0, , CONT ASSISTENCIAL-SENALBA 0, ,40 0, , CONTRIBUICAO SIND SENALBA 0,00 883,70 0,00 883, FGTS 0, ,68 0, , FGTS S/ QUITACAO 0, ,80 0, , INSS 0, ,86 0, , INSS AUTONOMOS 0,00 724,60 0,00 724, IRRF 0, ,26 0, , MULTAS RESCISSORIAS 0, ,80 0, , PIS S/ FOLHA 0, ,34 0, , HONORARIOSPROFISSIONAIS 0, ,94 0, , ADVOCATICIOS 0, ,00 0, , CONTABEIS 0, ,94 0, , DIAGRAMADOR 0, ,00 0, , JORNALISTAS 0, ,00 0, , UTILIDADESESERVICOS 0, ,30 0, , CONSULTORIAEMANUTENCAOCPD 0, ,00 0, , CORREIOS 0, ,30 0, , INTERNET 0,00 289,00 0,00 289, MANUTENCAO PABX 0,00 50,00 0,00 50, TELEFONES, TELEX, FAX 0, ,00 0, , DIVULGACAOPROPAGANDAPUBLICID 0, ,93 0, , AGENDAS 0, ,00 0, , FOTOS 0,00 186,93 0,00 186, IMPRES/CONFEC/CARTAZES/PANFLET 0, ,00 0, , IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUICOES 0,00 730,00 0,00 730, DOACAO 0,00 680,00 0,00 680, ISS 0,00 50,00 0,00 50, MANUTENCAOECONSERVACAO 0, ,00 0, ,00

8 ELETRICO E HIDRAULICO 0, ,00 0, , EXTINTORES 0,00 377,00 0,00 377, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0, ,00 0, , DESPESASFINANCEIRAS 0, ,72 0, , CPMF 0, ,15 0, , DESPESAS BANCARIAS 0,00 10,60 0,00 10, IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 0, ,97 0, , OUTRASDESPESAS 0, ,23 34, , CARTORIO 0,00 65,55 0,00 65, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0, ,43 0, , COPIASEREPRODUCOESEENCADER 0, ,78 0, , DEPRECIACOES 0, ,42 0, , DESLOCAMENTO/PASSAGENS 0,00 441,50 0,00 441, DESPESAS C/ LANCHE E REFEICAO 0, ,61 0, , DESPESAS COM BUFFET 0, ,00 0, , DEVOLUCAODECOBRANCAINDEVIDA 0,00 274,60 0,00 274, DIVERSAS 0, ,71 34, , EXAMES MEDICOS 0,00 132,00 0,00 132, FERRAMENTAS E UTENSILIOS 0,00 33,30 0,00 33, LOCACAO DE VEICULO 0,00 800,00 0,00 800, MATERIAIS P/ REFORMA EM GERAL 0, ,21 0, , MATERIAL DE ESCRITORIO 0, ,85 0, , MATERIAL DE LIMPEZA 0, ,03 0, , MATERIAL DESCARTAVEL 0,00 698,04 0,00 698, MOVEIS P/ ESCRITORIO 0,00 188,99 0,00 188, SERVICOS DE TERCEIROS 0, ,45 0, , SERVICOS PREST TERCEIROS PF 0, ,52 0, , UNIFORMES 0, ,24 0, , VIAGENS E ESTADIAS 0, ,00 0, , DESPESASADM-CLUBESOCIAL 0, ,40 0, , DESPESAS COM PESSOAL 0, ,22 0, , CONTROLE DE SAUDE 0,00 869,80 0,00 869, EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL 0,00 157,00 0,00 157, ORDENADOS 0,00 547,42 0,00 547, HONORARIOSPROFISSIONAIS 0,00 960,00 0,00 960, QUIMICO 0,00 960,00 0,00 960, UTILIDADESESERVICOS 0, ,32 0, , AGUA 0, ,50 0, , ENERGIA ELETRICA 0, ,54 0, , GAS 0, ,00 0, , TELEFONE, TELEX, FAX 0,00 872,88 0,00 872, TV ASSINATURA 0,00 419,40 0,00 419, IMPOSTOSTAXASECONTRIBUICOES 0, ,97 0, , IPTU 0, ,97 0, , MANUTENCAOECONSERVACAO 0, ,84 0, , BENS MOVEIS E IMOVEIS 0, ,00 0, , BOMBA 0, ,00 0, , EXTINTORES 0,00 390,00 0,00 390, INSTALACOES 0, ,60 0, , MANUT ELETR/HIDR/TUBULAC GAS 0, ,30 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0, ,80 0, , PISCINA / TRATAMENTO DE AGUA 0, ,14 0, , EVENTOS SOCIAIS 0, ,72 0, , ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS 0,00 160,00 0,00 160, BRINDES 0,00 345,79 0,00 345, ECAD 0, ,12 0, ,12

9 ENTRETERIMENTO 0, ,81 0, , HOMENAGEM 0,00 100,00 0,00 100, MUSICA 0, ,00 0, , SEGURANCA, PORTEIRO, GARCOM SV 0, ,00 0, , DESPORTIVAS 0, ,06 0, , ALUGUEL DE ESPACO, QUADRA 0, ,00 0, , ARBITROS 0, ,60 0, , EVENTOS 0, ,50 0, , MATERIAL ESPORTIVO 0, ,46 0, , PREMIOS / TROFEUS / MEDALHAS 0, ,50 0, , TREINAMENTO P/ EVENTOS ESPORT. 0, ,00 0, , DESPESASFINANCEIRAS 0, ,03 0, , CPMF 0, ,94 0, , DESPESAS BANCARIAS 0,00 730,64 0,00 730, IOC/IOF 0,00 41,93 0,00 41, JUROS PASSIVOS 0,00 14,52 0,00 14, DESPESASTRIBUTARIAS 0,00 35,00 0,00 35, ICMS 0,00 35,00 0,00 35, OUTRASDESPESAS 0, ,24 0, , ALARME 0, ,00 0, , ALOJAMENTO 0, ,98 0, , CADEIRAS/MESAS/FORNOUSADO 0, ,00 0, , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0,00 650,00 0,00 650, COPA, COZINHA E REFEICOES 0, ,38 0, , DESLOCAMENTOS/PASSAGENS 0, ,40 0, , DIVERSAS 0,00 522,15 0,00 522, FERRAMENTAS E UTENSILIOS 0,00 680,00 0,00 680, FRETE 0, ,00 0, , JARDINAGEM E PAISAGISMO 0, ,63 0, , LOCACAO DE VEICULO 0,00 350,00 0,00 350, MATERIAL DE CONSUMO 0,00 260,12 0,00 260, MATERIAL DE LIMPEZA 0, ,91 0, , MATERIAL DESCARTAVEL 0,00 408,66 0,00 408, MATERIAL ESCRITORIO,SOFTWARE 0, ,50 0, , PRODUTOSVETERINARIOS 0,00 145,90 0,00 145, RESSARCIMENTO 0, ,39 0, , SERVICOS TERCEIROS-PF 0, ,69 0, , SKY-TV A CABO 0, ,47 0, , TAXAS ESTADUAIS 0,00 433,74 0,00 433, UNIFORMES 0, ,08 0, , UTENSILIOS DE COZINHA 0,00 170,66 0,00 170, DECORACAO 0,00 576,33 0,00 576, MATERIAIS CONSTRUCAO E REFORMA 0, ,38 0, , RESSARCIMENTO 0, ,87 0, , DESPESASADM-CREDICHEQUE 0, ,51 0, , DESPESASFINANCEIRAS 0, ,51 0, , CPMF 0, ,88 0, , DESPESAS BANCARIAS 0,00 267,40 0,00 267, DEV.COBRANCAINDEVIDA 0,00 353,23 0,00 353, DESPESASADN-APCEFSULCACHOEI 0, ,32 0, , DESPESAS COM PESSOAL 0,00 94,80 0,00 94, EXAME MEDICO 0,00 94,80 0,00 94, BENEFICIOS 0, ,00 0, , CESTA BASICA 0, ,00 0, , VALE TRANSPORTE 0, ,00 0, ,00

10 DESPESASOPERACIONAIS 0, ,00 0, , QUIMICO 0, ,00 0, , DESPESASFINANCEIRAS 0,00 318,14 0,00 318, CPMF 0,00 313,45 0,00 313, DESPESAS BANCARIAS 0,00 4,69 0,00 4, UTILIDADESESERVICOS 0, ,20 0, , AGUA 0, ,48 0, , ENERGIA ELETRICA 0, ,70 0, , TELEFONE 0, ,02 0, , OUTRASDESPESAS (CACHOEIRO) 0, ,50 0, , ALUGUEIS 0,00 750,00 0,00 750, COPA, COZINHA E REFEICAO 0, ,71 0, , DIVERSOS 0,00 996,23 0,00 996, MATERIAL DE CONSTRUCAO 0, ,37 0, , MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 29,55 0,00 29, MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 583,01 0,00 583, MATERIAL DESCARTAVEL 0,00 5,94 0,00 5, MATERIAL ELETRICO 0, ,00 0, , SERVICO DE TERCEIRO P. JURIDIC 0, ,00 0, , SERVICO PRESTADO P. FISICA 0, ,69 0, , MANUTENCAOECONSERVACAO 0, ,92 0, , BOMBA 0,00 629,00 0,00 629, MANUTENCAO PISCINA 0,00 812,92 0,00 812, DESPORTIVAS 0,00 219,76 0,00 219, MATERIAL ESPORTIVO 0,00 199,96 0,00 199, TROFEUS/PREMIOS 0,00 19,80 0,00 19, DESPESASADM-APCEFNORTECOLAT 0, ,45 0, , DESPESAS COM PESSOAL 0,00 426,30 0,00 426, FERIAS 0,00 426,30 0,00 426, BENEFICIOS 0, ,00 0, , CESTA BASICA 0, ,00 0, , VALE TRANSPORTE 0,00 387,00 0,00 387, DESPESASFINANCEIRAS 0,00 232,67 0,00 232, CPMF 0,00 155,29 0,00 155, DESPESAS BANCARIAS 0,00 77,38 0,00 77, OUTRASDESPESAS (COLATINA) 0, ,92 0, , ALARME 0,00 65,00 0,00 65, COBRANCAINDEVIDA 0,00 753,86 0,00 753, INSETICIDA 0,00 22,50 0,00 22, MATERIAL DE CONSTRUCAO 0, ,72 0, , MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 21,00 0,00 21, MATERIAL DE LIMPEZA 0,00 958,10 0,00 958, MATERIAL DE SEGURANCA 0,00 57,00 0,00 57, MATERIAL ELETRICO 0, ,44 0, , SERVICO DE TERCEIRO P. FISICA 0, ,60 0, , SERVICO DE TERCEIRO P. JURID. 0, ,70 0, , MANUTENCAOECONSERVACAO 0, ,90 0, , BOMBA 0,00 334,00 0,00 334, JARDINAGEM 0,00 255,00 0,00 255, MANUTENCAO NA PISCINA 0, ,90 0, , UTILIDADESESERVICOS 0, ,66 0, , AGUA 0, ,22 0, , ENERGIA ELETRICA 0, ,60 0, ,60

11 TELEFONE 0, ,84 0, , DESPORTIVAS 0, ,00 0, , ARBITROS 0, ,00 0, , DESPESAS-FARMACIA 0, ,63 0, , OUTRASDESPESAS 0, ,89 0, , ACERTODECOBRANCAINDEVIDA 0,00 213,63 0,00 213, BLOCO DE NOTAS 0,00 65,00 0,00 65, EMBALAGENS 0,00 853,95 0,00 853, MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS 0,00 918,00 0,00 918, RECIBOS DIVERSOS 0,00 80,90 0,00 80, TAXAS MUNICIPAIS 0,00 392,41 0,00 392, SERVICO PROFISSIONAIS 0, ,88 0, , ALUGUEL DE MOTO 0, ,00 0, , CRF CONSELHO REG FARMACIA 0,00 406,68 0,00 406, DIVERSAS 0,00 66,70 0,00 66, MANUTENCAO SISTEMAS FARMACIA 0, ,50 0, , DESPESASFINANCEIRAS 0, ,46 0, , C P M F 0, ,26 0, , DESPESAS BANCARIAS 0,00 851,40 0,00 851, JUROS E MULTA SOBRE IMPOSTOS 0,00 15,33 0,00 15, JUROS PASSIVOS 0,00 14,47 0,00 14, DESPESASTRIBUTARIAS 0,00 473,40 0,00 473, ICMS ESTIMATIVA 0,00 473,40 0,00 473, APCEF-SAUDE 0, ,30 0, , C P M F 0,00 39,11 0,00 39, DESPESASBANCARIAS 0,00 975,19 0,00 975,19

12 RECEITAS 0,00 0, , , RECEITASORDINARIAS 0,00 0, , , RECEITAS-ADM 0,00 0, , , MENSALIDADE SOCIO ATIVO 0,00 0, , , MENSALIDADESOCIOCONTRIBUINTE 0,00 0, , , MENSALIDADE SOCIO INATIVO 0,00 0, , , SOCIOCONVENIOADUFES 0,00 0, , , REPASSESECONVENIOS 0,00 0, , , COMISSAO APCEF SAUDE 0,00 0, , , COMISSOES SOBRE CONVENIOS 0,00 0,00 741,54-741, FENAE- DOACOES 0,00 0, , , FENAE- PARTICIPACOES 0,00 0, , , RECEITASFINANCEIRAS 0,00 0, , , DESCONTO OBTIDO 0,00 0,00 272,78-272, JUROSPOUPANCA 0,00 0,00 534,87-534, REMUNERACAOPOUPANCA 0,00 0,00 182,10-182, RENDIMENTOS S/ APLICACOES FIM 0,00 0, , , OUTRASRECEITAS 0,00 0, , , CORTESIA CLUBE 0,00 0, , , EVENTUAIS 0,00 0, , , GUIA AGENDA 0,00 0, , , REEMBOLSO 0,00 0, , , RECEITAS-CLUBESOCIAL 0,00 0, , , RESTAURANTE E BAR 0,00 0, , , RECEITASSOCIAISEDESPORTIVAS 0,00 0, , , ALOJAMENTO 0,00 0, , , ALUGUEL 0,00 0, , , DOACOES 0,00 0, , , EVENTOS ESPORTIVOS 0,00 0, , , OUTRAS RECEITAS CLUBE 0,00 0, , , TAXA DE PISCINA 0,00 0, , , VENDAS DE CONVITES 0,00 0, , , RECEITAS-FARMACIA 0,00 0, , , DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0, , , VENDADEMEDICAMENTOS 0,00 0, , , RECEITAS-CREDICHEQUE 0,00 0, , , RECEITASFINANCEIRAS 0,00 0, , , DESCONTO OBTIDO 0,00 0, , , RECEITAS-COLATINA 0,00 0, , , MENSALIDADE SOCIO CONTR. COLAT 0,00 0, , , RECEITASSOCIAISEDESPORTIVAS 0,00 0,00 550,00-550, CONVITE (COLATINA) 0,00 0,00 550,00-550, RECEITAS-CACHOEIRO 0,00 0, , , OUTRASRECEITAS/BONIFICACAO 0,00 0, , , RESTAURANTE E BAR 0,00 0, , , CONVENIOS 0,00 0, , , MENS. SOCIO CONTRIB. CACHOEIRO 0,00 0, , , RECEITASSOCIAISEDESPORTIVAS 0,00 0, , , ALUGUEL 0,00 0, , ,00

13 00013 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO CUSTOS E DESPESAS RECEITAS ,82D ,19C ,76D ,36C Diferença 0,03D Resultado do Período ,36C

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Balancete Analítico (Valores em Reais) 00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49

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