Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Zilda Madureira Teves
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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , DISPONIVEL , , , , CAIXA , , , , CAIXA APCEF COLATINA 1.906,92 0,00 0, , CAIXA CACHOEIRO 3.482, , , , CAIXA CLUBE 4.454, , , , CAIXA FARMACIA 4.081, , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , CEF APCEF SOCIO CONTRIB 2.876, , , , CEF CREDICHEQUE , , , , CEF ADMINISTRACAO 2.464, , , , CEF COLATINA 3.168, , , , CEF CACHOEIRO 19, , , , CEF CACHOEIRO 2.783, , ,70 0, APLICACOES LIQUIDEZ IMEDIATA , , , , CAP DA SORTE - TIT. CAPITALIZ. 300,00 0,00 0,00 300, CEF FIC EXECUTIVO , , , , CEF INVESTIMENTO , , , , BANCOS CONTA POUPANCA , , , , CEF ,30 0,00 0,00 352, CEF , , , , CEF , , , , VALORES A COMPENSAR 6.313, , , , DOCUMENTOS PENDENTES 6.313, , , , CHEQUES A COMPENSAR (PRE CLUB) 227,48 0,00 0,00 227, CHEQUES A COMPENSAR (PRE FARM) 3.203, , ,72 645, VALORES A DEPOSITAR (FARMACIA) 141,70 0,00 0,00 141, VALORES A DEPOSITAR CLUBE 2.740,68 0,00 0, , OUTROS CREDITOS , , , , ACERTOS DE OUTROS CREDITOS 4.913,74 0,00 0, , ANTECIPACOES DE DESPESAS 335,52 0,00 0,00 335, APCEF SAUDE A RECEBER 0, ,18 358,19 760, CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 4.292,37 0,00 0, , COMISSAO DE CELULARES A RECEB. 60,00 0,00 0,00 60, CREDICHEQUE A RECEBER 3.491,03 0,00 0, , HELP A RECEBER 4.421,29 0, ,29 0, JOGOS REGIONAIS A RECEBER 9.085, , , , ORAL SAUDE A RECEBER 2, , ,24 0, POLICARD A RECEBER , , , , SOCIO CONTRIBUINTE A RECEBER 4.333, , , , VALORES A RECEBER A PRAZO 9.720,41 463, , , VALORES A RECEBER ASSOCIADO 0, , ,57 0, VALORES A RECEBER(CARTELAS)CLU , , , , VALORES A RECEBER(CONVENIO)FAR , , , , VIDA SOLUCOES 0, , ,00 123, ESTOQUE , , , , MEDICAMENTOS , , ,11 0, MERCADORIAS - CACHOEIRO , , , , MERCADORIAS-SEDE SOCIAL , , , , DEBITOS DE EMPREGADOS 0,00 158,79 0,00 158, ADIANTAMENTOS 0,00 158,79 0,00 158,79
2 ADIANTAMENTO 13 SALARIO 0,00 158,79 0,00 158, ATIVO PERMANENTE , , , , INVESTIMENTOS 8.436,00 0,00 0, , PARTICIP EM OUTRAS SOCIEDADES 8.436,00 0,00 0, , PARTICIPACAO FENAE CORRETORA 8.436,00 0,00 0, , IMOBILIZADO , , , , IMOBILIZADO TECNICO , ,58 0, , EDIFICACOES ,96 0,00 0, , EDIFICACOES ,96 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS , ,70 0, , ADENDEDOR DIGITAL DISA 375,79 0,00 0,00 375, APARELHO DE FAX 585,00 0,00 0,00 585, APARELHOS DE TELEFONE 978,90 0,00 0,00 978, AR CONDICIONADO 3.655,99 0,00 0, , ARMARIO 1.890,00 0,00 0, , BALCAO FRIG C/TPA INOX GBFA ,00 0,00 0, , BEBEDOURO INOX PRESSAO 951,00 0,00 0,00 951, BICICLETA ARO ,00 0,00 0,00 379, CADEIRA DE ESCRITORIO 1.072,00 0,00 0, , CADEIRAS P/ PISCINA 3.510,70 0,00 0, , CAMA SOLTEIRO JUPTER 2.257,00 0,00 0, , CD PLAY SONY MOD EXPLOD 300,00 0,00 0,00 300, CHURRASQUEIRA INDUSTRIAL 2.845, ,00 0, , CHURRASQUEIRA INOX 1.020,00 0,00 0, , CIRCULADOR ARNO C45 143,50 0,00 0,00 143, COMPRESSOR 325,00 0,00 0,00 325, DVD PLAYER 1.011,30 0,00 0, , ESCADAS 457,13 0,00 0,00 457, FAX SHARP UX-P 100/200 GL 649,80 0,00 0,00 649, FOGAO 02 BCS 65,00 0,00 0,00 65, FOGAO DAKO COURAC 2BC 200,00 0,00 0,00 200, FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS 1.480,00 0,00 0, , FORNO FISCHE MASTER 44L ,50 0,00 0,00 215, FREEZER 5.239,00 0,00 0, , FRITADEIRA 859,00 0,00 0,00 859, IMPRES DARUMA DO CLUBE 890,00 0,00 0,00 890, IMPRESSORA FISCAL FARMACIA 2.169,00 0,00 0, , LAVA ROUPA SUGGAR 275,00 0,00 0,00 275, LAVADORA 0, ,00 0, , LUMINARIAS SALAO 1.305,20 0,00 0, , MAQUINA DE CALCULAR ELETRONI 540,00 0,00 0,00 540, MICRO RENTAL DE PABX COPP ,67 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,32 0,00 0, , MOVEIS P/ BAR 5.060,00 0,00 0, , PURIFICADOR DE AGUA 413,00 0,00 0,00 413, RADIO GRAVADOR MINDSOR CD ,80 0,00 0,00 364, RADIO MOTOROLA T PAR 378,00 0,00 0,00 378, RAMPA P/ REFEICAO 930,00 0,00 0,00 930, REFR VERT METALFRIO VB40R ,00 0,00 0, , REFRIGERADOR 3.088, ,00 0, , REFRIGERADOR CONSUL CRT 738,00 0,00 0,00 738, TEL S/F 900MHZ GE ,99 0,00 0,00 99, TELEFONE INTEL PREMIUM 144,00 0,00 0,00 144, TELEVISÃO 969,00 0,00 0,00 969, TERM MTP43 NS KB 1.380,00 0,00 0, , TOLDOS 1.100,00 0,00 0, , VENTILADOR 129,00 275,70 0,00 404,70
3 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , ,88 0, , ASPIRADOR ASA DELTA 46,90 0,00 0,00 46, BALAN A FILIZOLA CS-15 15KG 1.340,00 0,00 0, , BOMBA AL 9 5 CV ALBACETE S PIS 627,00 0,00 0,00 627, BOMBA DANCOR MOD 845 HS ELETRO 398,00 0,00 0,00 398, BOMBA DE IRRIGACAO 572,68 0,00 0,00 572, BOMBA PISCINA 2.212,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS DE SOM 2.378,49 0,00 0, , MAQ. P/ GRAMA 1.850,00 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , ,00 0, , MOTOBOMBA MOD MEBR1630 SCHNEIR 2.279,35 0,00 0, , RELOGIO DE PONTO 1.946,00 0,00 0, , ROADEIRA LATERAL MOD ,00 0,00 0, , ROÇADEIRA 0, ,88 0, , SAUNA 2.250,00 0,00 0, , SISTEMA DE SEGURANÇA 3.213,14 0,00 0, , TRAPP CORTADOR GRAMA NC 1.630,00 0,00 0, , TRAPP CORTADOR GRAMA WM 60 G ,00 0,00 0, , COMPUTADORES E PERIFERICOS ,62 330,00 0, , COMPUTADORES E PERIFERICOS ,64 330,00 0, , IMPRESSORA DESKJET HP ,00 0,00 0,00 290, IMPRESSORA LASERJET 2.980,98 0,00 0, , MONITOR 15" PHILIPS 330,00 0,00 0,00 330, NOBREAK SAVE AV KVA 350,00 0,00 0,00 350, ENTRETENIMENTOS 4.286,41 0,00 0, , ENTRETENIMENTOS 4.286,41 0,00 0, , INSTALACOES ,08 0,00 0, , INSTALACOES ,08 0,00 0, , MOBILIDADE E INSTALACOES 2.065,00 0,00 0, , EQUIPAMENTOS DE SOM 0, ,00 0, , EQUIPAMENTOS DE SOM 0, ,00 0, , DEPRECIACOES ,87 0, , , DEPREC COMPUTADORES E PERIFER ,39 0, , , DEPREC DE IMPRESSORAS ,20 0,00 0, , DEPREC EDIFICACOES ,92 0, , , DEPREC ENTRETENIMENTOS ,00 0,00 0, , DEPREC INSTALACOES ,41 0, , , DEPREC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,47 0, , , DEPREC MOVEIS E UTENSILIOS ,48 0, , ,66
4 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , OBRIGACOES DIVERSAS , , , , FORNECEDORES ,17 0,00 0, , ACQUAZUL 0,00 219,35 219,35 0, AMBEV 0, , ,62 0, ATACADO SAO PAULO LT 56,50 284,85 284,85 56, ATHOS FARMA -488,06 0,00 488,06 0, B E R TRANSPORTES 0, , ,50 0, BIOLIMP PROD DE HIG 0,00 386,00 386,00 0, BIOVIT 0,00 205,45 205,45 0, BT BRASIL 0,00 486, ,47 804, CAMPO GRANDE 0,00 703,00 703,00 0, CARNE & CIA 0, , ,61 0, CASA DA BORRACHA 0,00 38,72 38,72 0, CASA DAS PISCINAS 1.345,00 0,00 0, , CASA DO ADUBO 0, , ,00 0, CASA ELETRICA ITA 0,00 150,00 150,00 0, CASAL DESIGN 0,00 284,00 284,00 0, CHOCOLATES GAROTO SA 0, , ,47 0, CIA DO CORPO 327,70 0,00 0,00 327, CIRURGICA CONFIANCA 373,97 364,97 0,00 9, CIRURGICA GLOBO 352,87 207,01 0,00 145, CLEAN COMERCIO 0, , ,55 0, CLEAN PROD LIMPEZA 0, , ,44 0, CLORO ARACRUZ 0, , ,95 0, COIFE ODONTO 0, , ,40 0, COMERCIAL K.S. 0,00 755,29 755,29 0, DALLA BERNARDINA 0,00 487,79 487,79 0, DALLAPICOLA 474,00 0,00 0,00 474, DEFRAGO 0, , ,94 0, DELTA PARAFUSOS 490,00 0,00 0,00 490, DESTEFANI MATERIAIS 0,00 409,80 409,80 0, DIST LUNAR 263,28 0,00 0,00 263, DIST SANTA CRUZ , , ,37 0, DIST. BARATELA 109,07 0,00 0,00 109, DISTRIBUIDORA LUNAR -83, , ,60 0, DISTRIFAR SUDESTE LT 2.540, ,93 0,00 50, ELDECIR JOSE SOTELE 0, , ,05 0, ELETRICA SPELTA 0,00 386,20 386,20 0, ELETROBOMBAS 0, , ,00 0, EMBALART 0, , ,50 0, EXTINCHAMAS 0,00 140,00 140,00 0, FARMACIA LEON VANIER 95,20 0,00 0,00 95, FARMADERM MANIP. 422,60 491,99 491,99 422, FLORENÇA DISTRIBUIDO 0, , ,64 0, FRIGORIFICO COFRIL L 0,00 237,80 237,80 0, FRIGORIFICO FRICARNE 477, , ,92 477, FRISA FRIGORIFIOGO R 145,76 788,62 788,62 145, GELOSO 0,00 288,00 288,00 0, HELP EMERGENCIA 2.274,00 0,00 0, , HQUIMICA 0, , ,72 0, INTERLINK 0,00 330,00 330,00 0, ITALIANA 11,76 0,00 0,00 11, KIBON COMERCIO E REP 0, , ,85 0, LOREDANI 0, , ,60 0, MAGISTRAL MANIP , , , , METAL GRIL 0, , ,00 0, MHM DISTRIBUIDORA 0, , ,92 0, MILLENIUM COMERCIAL 1.325, ,63 478,62 141, NATUCENTRO 145,24 0,00 0,00 145, NEW GRAF 0, , ,00 0,00
5 O FORTE DOS PARAF E 0,00 142,40 142,40 0, ORAL SAUDE 0, , ,97 0, PADARIA CONF ARMINI 0,00 321,92 321,92 0, PERDIGAO SA 0, , ,77 0, PICUMA 0, , ,00 0, PLANETA BOLA 0,00 723,60 723,60 0, POLICARD SYSTEM , , , , PRELUZ 2.062,59 439,92 439, , PROFARMA DIST. DE PR 108,15 0,00 0,00 108, PRORIBEIRO ADMINIST , ,34 378,08 236, QG PROMOCIONAL 0, , ,00 0, RAMOS SUPERMERCADOS 0,00 199,03 199,03 0, REFRIGERANTES COROA 0,00 428,20 428,20 0, REGIANI MAQUINAS 0, , ,88 363, REIGRAF GRAFICA 0,00 90,00 90,00 0, RGA INFORMATICA 0,00 915, ,00 750, RIO DE JANEIRO REFRE 35, , ,99 35, ROTA DO SOL LOCADORA 0, , ,80 0, SCRIBO FORMULARIOS L 144,00 75,00 75,00 144, SERTEQUI 0, , ,00 0, SERVINEL 0, , ,00 0, SGULMERO IND E COM 0,00 162,14 162,14 0, SHOPPING DAS PISCINA 0, , ,80 0, SHV GAS BRASIL LTDA 0,00 319,91 319,91 0, SOARES IMP. E EXPORT 832,04 0,00 0,00 832, SOORETAMA COM DE PRO 0, , ,29 0, SPOZER 0,00 288,20 288,20 0, SUDESTE FARMA 3.697, , ,42 0, TERCA COM E SERV 0,00 861,20 861,20 0, TINTOLAC COMERCIAL L 0,00 129,00 129,00 0, TRANSCONTINENTAL TRA 731, , ,69 0, TRANSMATOS 0,00 401,00 401,00 0, VERÃO, VERÃO PROMOC. 0, , ,00 0, VIDA SOLUCOES 0, , ,72 0, VIDRACARIA SAO LUCAS 0, , ,00 0, VITORIA 134,82 134,82 0,00 0, Z M C 0,00 946,50 946,50 0, ABRANGE MERC FARMACEUTICA 159,08 0,00 0,00 159, ACQUAZUL IND. E COM. LTDA 30,00 0,00 0,00 30, AG SILVA ATACADO DE DESCARTAV. 285,06 0,00 0,00 285, ARTGRAF - GRAFICA E EDITORA 5.665,00 0,00 0, , BIOVIT DIST NATURAL LTDA 12,78 0,00 0,00 12, COMERCIAL CAMPINHO LTDA 219,20 0,00 0,00 219, DE ANGELIS LTDA 20,00 0,00 0,00 20, DESTEFANI MAT. DE CONSTRUCAO 813,60 0,00 0,00 813, DISTR BARATELA 572,41 0,00 0,00 572, DISTRIB. DE PRODUTOS NATURAIS 341,55 0,00 0,00 341, DISTRIBUIDORA LUNAR LTDA 257,95 0,00 0,00 257, DISTRIBUIDORA PARAISO 122,43 0,00 0,00 122, FARMACIA LEON VANNIER LTDA 306,16 0,00 0,00 306, FARMADERN FARM DERMATOL LTDA 550,84 0,00 0,00 550, FOCUS DISTRIBUIDORA LTDA ,23 0,00 0,00 233, GLOBO PROD. HOSPITALARES LTDA 207,73 0,00 0,00 207, HQUIMICA EQUI E PROD QUIM LTDA 84,00 0,00 0,00 84, ITA REPRES PROD FARMAC -ES 673,06 0,00 0,00 673, MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULA 2.879,60 0,00 0, , PRODUTOS DE BELEZA A PAGAR 1.794,76 0,00 0, , PROFARMA DISTR PRODS FARMACEUT 224,72 0,00 0,00 224, PRORIBEIRO ADM. 237,25 0,00 0,00 237, SCRIBO FORMULARIOS 513,18 0,00 0,00 513, SERTEQUI SERV. TECNICOS LTDA 50,00 0,00 0,00 50, CREDICHEQUE A PAGAR 562,00 0,00 0,00 562, ELETROBOMBAS LTDA 387,00 0,00 0,00 387, ORAL SAUDE VIT 175,00 0,00 0,00 175,00
6 OBRIGACOES FISCAIS 702, , ,06 647, IRRF A RECOLHER 385, ,66 820,90 175, ISS A RECOLHER 0, , ,75 0, PIS A RECOLHER 317, , ,41 472, OBRIGACOES SOCIAIS , , , , CONTRIB ASSIST A PAGAR-SENALBA 184,64 701, ,38 520, FGTS A RECOLHER 4.262, , , , INSS A RECOLHER , , , , ORDENADOS , , , , SALARIO A PAGAR 0, , ,00 0, ORDENADOS A PAGAR , , , , OUTRAS CONTAS A PAGAR 4.747, , , , ENERGIA ELETRICA A PAGAR 3.011,52 0,00 0, , HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR 1.735, , , , TRANSFERENCIA A COMPENSAR 0, , ,00 0, CREDORES DIVERSOS ,35 0,00 0, , CREDORES DIVERSOS ,35 0,00 0, , VALORES A REPASSAR P/ VIVO ,35 0,00 0, , PATRIMONIO LIQUIDO ,64 0, , , PATRIMONIO SOCIAL ,64 0, , , DEFICIT ACUMULADOS ,76 0,00 0, , SUPERAVIT ACUMULADOS ,40 0, , , RESERVAS ,00 0,00 0, , RESERVAS DE REAVALIACAO ,00 0,00 0, ,00
7 CUSTOS E DESPESAS 0, , , , CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS 0, ,38 0, , FARMACIA 0, ,32 0, , FARMACIA 0, ,32 0, , MEDICAMENTOS 0, ,32 0, , CLUBE SOCIAL 0, ,36 0, , CLUBE SOCIAL 0, ,36 0, , HORTIFRUTIGRANJEIROS 0, ,18 0, , MERCADORIAS SEDE SOCIAL 0, ,18 0, , CACHOEIRO 0, ,70 0, , CACHOEIRO 0, ,70 0, , MERCADORIAS SEDE CACHOEIRO 0, ,70 0, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , , DESPESAS ADMINISTR - VITORIA 0, , , , BENEFICIOS A EMPREGADOS 0, ,00 0, , ACORDOS E QUITACOES 0, ,49 0, , EMPRESTIMO DESCONTADO EM FOLHA 0, ,15 0, , FERIAS 0, ,29 0, , ORDENADOS 0, ,65 0, , OUTROS PAGAMENTOS 0, ,00 0, , PLANO DE SAUDE 0, ,32 0, , REFEICAO 0,00 12,15 0,00 12, SEGUROS DIVERSOS 0, ,00 0, , VALE TRANSPORTE 0, ,95 0, , ENCARGOS SOCIAIS 0, ,38 0, , CONT ASSISTENCIAL-SENALBA 0, ,38 0, , CONTRIBUICAO SIND SENALBA 0,00 364,98 0,00 364, FGTS 0, ,39 0, , INSS 0, ,09 0, , IRRF 0,00 397,79 0,00 397, MULTAS RESCISSORIAS 0, ,75 0, , HONORARIOS PROFISSIONAIS 0, ,65 0, , ADVOCATICIOS 0, ,10 0, , COFINS 0, ,51 0, , CONTABEIS 0, ,04 0, , DIAGRAMADOR 0, ,00 0, , JORNALISTAS 0, ,00 0, , UTILIDADES E SERVICOS 0, ,38 0, , CONSULTORIA E MANUTENCAO CPD 0, ,00 0, , CORREIOS 0, ,01 0, , MANUTENCAO COPIADORA 0,00 330,00 0,00 330, TELEFONES, TELEX, FAX 0, ,37 0, , DIVULGACAO PROPAGANDA PUBLICID 0, ,06 0, , AGENDAS 0, ,00 0, , FOTOS 0, ,00 0, , IMPRES/CONFEC/CARTAZES/PANFLET 0,00 520,00 0,00 520, MATERIAL DE PUBLICIDADE 0, ,00 0, , PUBLICACOES E EDITAIS 0,00 82,06 0,00 82, IMPOSTOS/TAXAS/CONTRIBUICOES 0, ,47 91, ,73
8 DOACAO 0, ,72 91, , ISS 0, ,75 0, , MANUTENCAO E CONSERVACAO 0, ,90 0, , ELETRICO E HIDRAULICO 0, ,00 0, , EXTINTORES 0,00 572,00 0,00 572, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0, ,90 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0, ,26 0, , DESPESAS BANCARIAS 0, ,32 0, , IRRF S/ APLIC FINANCEIRA 0, ,94 0, , OUTRAS DESPESAS 0, , , , AÇÕES JUDICIAIS 0, , , , CARTORIO 0,00 175,51 0,00 175, CERTIFICADO DIGITTAL 0,00 165,00 0,00 165, COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0, ,09 0, , COMISSAO AGENDA START 0, ,40 0, , COMISSAO GUIA AGENDA 0, ,00 0, , COPIAS E REPRODUCOES E ENCADER 0, ,33 0, , CURSOS E TREINAMENTO FUNCION. 0, ,85 0, , DEPRECIACOES 0, ,06 0, , DESLOCAMENTO/PASSAGENS 0, ,87 0, , DESPESAS C/ LANCHE E REFEICAO 0, ,91 0, , DESPESAS MUNICIPAIS 0,00 58,22 0,00 58, DEVOLUCAO DE COBRANCA INDEVIDA 0, ,89 0, , DIVERSAS 0,00 766,61 0,00 766, EXAMES MEDICOS 0,00 77,80 0,00 77, FERRAMENTAS E UTENSILIOS 0,00 620,06 0,00 620, IMOBILIZADO PEQUENOS VALORES 0, ,99 0, , LOCACAO DE VEICULO 0, ,80 0, , MATERIAIS P/ REFORMA EM GERAL 0,00 723,26 0,00 723, MATERIAL DE ESCRITORIO 0, ,46 0, , MATERIAL DE LIMPEZA 0, ,74 0, , MATERIAL DESCARTAVEL 0, ,57 0, , PEDAGIOS E ESTACIONAMENTOS 0,00 3,00 0,00 3, SERVICOS DE TERCEIROS 0, ,00 0, , UNIFORMES 0,00 110,00 0,00 110, VIAGENS E ESTADIAS 0, ,57 0, , DESPESAS ADM - CLUBE SOCIAL 0, ,28 412, , DESPESAS COM PESSOAL 0, ,02 162, , SALARIO 0, ,00 0, , ENCARGOS SOCIAIS 0,00 7,92 0,00 7, EXAMES ADMISSIONAL/DEMISSIONAL 0,00 35,00 0,00 35, FERIAS 0, ,55 0, , ORDENADOS 0, ,55 162, , BENEFICIOS 0, ,70 0, , REFEICAO 0, ,65 0, , VALE TRANSPORTE 0,00 138,05 0,00 138, ENCARGOS SOCIAIS 0, ,41 0, , PIS S/ FOLHA PGTO 0, ,41 0, , HONORARIOS PROFISSIONAIS 0, ,40 0, , ARQUITETO 0, ,40 0, , QUIMICO 0, ,00 0, , SALVA VIDAS 0, ,00 0, , UTILIDADES E SERVICOS 0, ,63 0, , AGUA 0, ,28 0, , ENERGIA ELETRICA 0, ,46 0, , GAS 0, ,09 0, ,09
9 TV ASSINATURA 0,00 160,80 0,00 160, IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES 0, ,54 0, , IPTU 0, ,54 0, , MANUTENCAO E CONSERVACAO 0, ,57 0, , BOMBA 0, ,00 0, , EXTINTORES 0,00 140,00 0,00 140, INSTALACOES 0,00 35,00 0,00 35, MANUT ELETR/HIDR/TUBULAC GAS 0,00 475,00 0,00 475, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0, ,00 0, , PISCINA / TRATAMENTO DE AGUA 0, ,57 0, , EVENTOS SOCIAIS 0, ,11 250, , BRINDES 0, ,21 0, , ECAD 0, ,74 0, , HOMENAGEM 0,00 850,00 0,00 850, MUSICA 0, ,16 250, , DESPORTIVAS 0, ,18 0, , ALUGUEL DE ESPACO, QUADRA 0, ,00 0, , ARBITROS 0, ,00 0, , EVENTOS 0, ,00 0, , MATERIAL ESPORTIVO 0, ,40 0, , PREMIOS / TROFEUS / MEDALHAS 0, ,30 0, , TREINAMENTO P/ EVENTOS ESPORT. 0, ,48 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 122,20 0,00 122, DESPESAS BANCARIAS 0,00 33,51 0,00 33, IOC/IOF 0,00 46,21 0,00 46, JUROS DE MORA 0,00 42,48 0,00 42, OUTRAS DESPESAS 0, ,52 0, , ALARME 0, ,00 0, , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 0, ,21 0, , COPA, COZINHA E REFEICOES 0,00 58,20 0,00 58, COPIAS E REPRODUCOES E ENCADER 0, ,00 0, , DECORACAO 0,00 305,01 0,00 305, DESLOCAMENTOS/PASSAGENS 0,00 126,00 0,00 126, DESPESAS MUNICIPAIS 0,00 203,08 0,00 203, DEVOL COBRANCA INDEVIDA 0, ,86 0, , DIVERSAS 0,00 245,00 0,00 245, ESTACIONAMENTO/PEDAGIO 0,00 1,50 0,00 1, FERRAMENTAS E UTENSILIOS 0,00 183,40 0,00 183, FRETE 0,00 150,00 0,00 150, JARDINAGEM E PAISAGISMO 0, ,90 0, , MATERIAIS CONSTRUCAO E REFORMA 0, ,44 0, , MATERIAL DE CONSUMO 0,00 175,80 0,00 175, MATERIAL DE LIMPEZA 0, ,51 0, , MATERIAL DESCARTAVEL 0, ,22 0, , MATERIAL ELETRICO 0, ,80 0, , MATERIAL ESCRITORIO,SOFTWARE 0,00 56,00 0,00 56, RESSARCIMENTO 0, ,85 0, , SEGURO PATRIMONIAL DO CLUBE 0, ,74 0, , SERVICOS TERCEIROS-PF 0, ,00 0, , UNIFORMES 0,00 24,50 0,00 24, UTENSILIOS DE COZINHA 0, ,50 0, , DESPESAS ADN-APCEF SUL CACHOEI 0, ,77 0, , DESPESAS COM PESSOAL 0, ,57 0, , ASO 0, ,00 0, , FERIAS 0, ,24 0, , ORDENADOS 0, ,33 0, ,33
10 BENEFICIOS 0,00 108,00 0,00 108, VALE TRANSPORTE 0,00 108,00 0,00 108, DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,90 0, , REPASSE 0, ,90 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 261,56 0,00 261, DESPESAS BANCARIAS 0,00 261,56 0,00 261, UTILIDADES E SERVICOS 0, ,28 0, , AGUA 0, ,04 0, , ENERGIA ELETRICA 0, ,19 0, , GÁS 0,00 425,00 0,00 425, TELEFONE 0,00 932,05 0,00 932, MOVEIS E UTENCILIOS 0, ,38 0, , ALUGUEIS 0, ,00 0, , COPA, COZINHA E REFEICAO 0,00 831,13 0,00 831, DIVERSOS 0, ,72 0, , MATERIAL DE CONSTRUCAO 0, ,62 0, , MATERIAL DE ESCRITORIO 0,00 56,30 0,00 56, MATERIAL DE LIMPEZA 0, ,55 0, , MATERIAL DE USO E CONSUMO 0,00 36,00 0,00 36, MATERIAL DESCARTAVEL 0,00 399,84 0,00 399, MATERIAL ELETRICO 0, ,68 0, , SERVICO DE TERCEIRO P. JURIDIC 0,00 550,00 0,00 550, SERVICO PRESTADO P. FISICA 0, ,72 0, , SKY 0, ,82 0, , MANUTENCAO E CONSERVACAO 0, ,28 0, , BOMBA 0, ,78 0, , JARDINAGEM 0, ,50 0, , MANUTENCAO PISCINA 0,00 954,00 0,00 954, MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS 0,00 25,00 0,00 25, DESPORTIVAS 0,00 369,80 0,00 369, MATERIAL ESPORTIVO 0,00 369,80 0,00 369, DESPESAS ADM-APCEF NORTE COLAT 0, ,76 23, , DESPESAS COM PESSOAL 0, ,11 0, , FERIAS 0, ,11 0, , BENEFICIOS 0, ,00 0, , VALE TRANSPORTE 0, ,00 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 207,26 23,53 183, DESPESAS BANCARIAS 0,00 207,26 23,53 183, OUTRAS DESPESAS (COLATINA) 0, ,33 0, , ALARME 0, ,23 0, , COBRANCA INDEVIDA 0, ,78 0, , DESPESA C/ GRAFICA 0,00 312,00 0,00 312, MATERIAL DE CONSTRUCAO 0, ,20 0, , MATERIAL DE LIMPEZA 0, ,41 0, , MATERIAL DE SEGURANCA 0,00 138,10 0,00 138, MATERIAL ELETRICO 0, ,54 0, , MATERIAL P/ PISCINA 0, ,19 0, , MERCADORIAS BAR - COLATINA 0, ,35 0, , OUTRAS DESPESAS 0, ,43 0, , PESTICIDA 0, ,10 0, , SERVICO DE TERCEIRO P. FISICA 0, ,00 0, , SERVICO DE TERCEIRO P. JURID. 0,00 172,00 0,00 172, MANUTENCAO E CONSERVACAO 0, ,50 0, ,50
11 JARDINAGEM 0,00 148,50 0,00 148, MANUT. MAQUINAS E EQUIP. 0, ,00 0, , MANUTENCAO NA PISCINA 0,00 498,00 0,00 498, UTILIDADES E SERVICOS 0, ,34 0, , AGUA 0, ,43 0, , ENERGIA ELETRICA 0, ,38 0, , GAS 0,00 905,00 0,00 905, TELEFONE 0, ,53 0, , DESPORTIVAS 0,00 130,00 0,00 130, MATERIAL ESPORTIVO 0,00 130,00 0,00 130, IMPOSTO, TAXA E CONTRIBUICAO 0,00 649,22 0,00 649, IPTU 0,00 649,22 0,00 649, DESPESAS- FARMACIA 0, ,50 0, , DESPESAS COM PESSOAL 0, ,25 0, , FERIAS 0, ,25 0, , OUTRAS DESPESAS 0, ,62 0, , BOBINA P/ FARMACIA 0,00 211,20 0,00 211, DESINSETIZACAO 0,00 300,00 0,00 300, MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS 0,00 546,20 0,00 546, MATERIAIS DIVERSOS P/ FARMACIA 0,00 50,00 0,00 50, TAXAS ESTADUAIS 0,00 663,22 0,00 663, SERVICO PROFISSIONAIS 0, ,81 0, , ALUGUEL DE MOTO 0, ,50 0, , CRF CONSELHO REG FARMACIA 0,00 370,81 0,00 370, DIVERSAS 0,00 272,50 0,00 272, MANUTENCAO SISTEMAS 0, ,00 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 522,82 0,00 522, DESPESAS BANCARIAS 0,00 522,82 0,00 522, APCEF- SAUDE 0,00 121,32 6,33 114, DESPESAS BANCARIAS 0,00 121,32 6,33 114, RESULTADO DO EXERCICIO 0, ,04 0, , RESULTADO DO EXERCICIO 0, ,04 0, ,04
12 RECEITAS 0, , , , RECEITAS ORDINARIAS 0, , , , RECEITAS-ADM 0, , , , CONTRIBUICOES 0, , , , AÇÕES JUDICIAIS 0, , ,77 0, MENSALIDADE SOCIO ATIVO 0,00 0, , , MENSALIDADE SOCIO INATIVO 0,00 0, , , MENSALIDADES ASSOCIADOS/SOCIOS 0,00 0, , , REPASSES E CONVENIOS 0,00 0, , , COMISSAO APCEF SAUDE 0,00 0, , , COMISSOES SOBRE CONVENIOS 0,00 0,00 79,80 79, FENAE- DOACOES 0,00 0, , , FENAE- PARTICIPACOES 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , , DESCONTO OBTIDO 0,00 0,00 604,15 604, JUROS 0,00 0,00 18,21 18, JUROS POUPANCA 0,00 0,00 159,59 159, REMUNERACAO POUPANCA 0,00 0,00 18,88 18, RENDIMENTOS S/ APLICACOES FIM 0,00 0, , , OUTRAS RECEITAS 0, , , , DOAÇÕES 0,00 0, , , GUIA AGENDA 0,00 0, , , REEMBOLSO 0,00 56, , , VENDA PUBLIC. AGENDA START 0, , , , RECEITAS- CLUBE SOCIAL 0,00 45, , , RECEITAS 0,00 0, , , RESTAURANTE E BAR 0,00 0, , , RECEITAS SOCIAIS E DESPORTIVAS 0,00 45, , , ADESAO 0,00 0, , , ALOJAMENTO 0,00 0, , , ALUGUEL 0,00 0, , , BAILES 0,00 0, , , DOACOES 0,00 0, , , EVENTOS ESPORTIVOS 0,00 45, , , OUTRAS RECEITAS CLUBE 0,00 0,00 735,34 735, TAXA DE PISCINA 0,00 0, , , VENDAS DE CONVITES 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS - CLUBE 0,00 0,00 251,46 251, DESCONTOS OBTIDOS 0,00 0,00 251,46 251, RECEITAS-FARMACIA 0,00 1, , , RECEITAS GERAIS 0,00 0, , , VENDA DE MEDICAMENTOS 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 1,39 794,38 792, DESCONTOS OBTIDOS 0,00 1,39 794,38 792, RECEITAS-CREDICHEQUE 0,00 0,00 27,02 27, RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 27,02 27, DESCONTO OBTIDO 0,00 0,00 27,02 27, RECEITAS - COLATINA 0,00 0, , ,55
13 CONVENIOS 0,00 0, , , MENSALIDADE SOCIO CONTR. COLAT 0,00 0, , , RECEITAS SOCIAIS E DESPORTIVAS 0,00 0, , , ALUGUEL 0,00 0, , , RECEITAS - CACHOEIRO 0,00 0, , , RECEITAS 0,00 0, , , RESTAURANTE E BAR 0,00 0, , , CONVENIOS 0,00 0, , , MENS. SOCIO CONTRIB. CACHOEIRO 0,00 0, , , RECEITAS SOCIAIS E DESPORTIVAS 0,00 0, , , ALUGUEL 0,00 0, , , RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 0, , , OUTRAS RECEITAS N OPERACIONAIS 0,00 0, , , OUTRAS RECEITAS 0,00 0, , ,02
14 00015 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,65D ,65C CUSTOS E DESPESAS ,03D RECEITAS ,03C Diferença 0,00 Resultado do Período 0,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 707.824,97 4.865.337,35 4.682.081,62 891.080,70 10001 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 486.660,05 4.845.277,16 4.648.834,75 683.102,46 10002 1101000000 DISPONIVEL 261.910,51 3.565.566,14
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Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.168.039,46 D 1.351.847,37 1.413.555,90 1.106.330,93 D 11 ATIVO CIRCULANTE 878.377,07 D 1.351.847,37 1.412.757,50 817.466,94 D 111 DISPONÍVEL 875.791,87
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1 - ATIVO 1.816.103,98 D 215.088,79 218.408,25 3.319,46 C 1.812.784,52 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 525.839,20 D 172.318,93 203.803,62 31.484,69 C 494.354,51 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 518.900,36 D 172.318,93 203.469,94
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1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - CAIXA GERAL 1.1.1.01.0001 - CAIXA 1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS 1.1.1.01.0003 - CAIXA - AQUIDAUANA 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.0001
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Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
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00001 00001 10000000000 ATIVO 1.508.168,32 D 351.091,59 332.251,21 1.527.008,70 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 924.100,12 D 322.571,59 327.463,54 919.208,17 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 462.368,72 D
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Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
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1 19 ATIVO 992.396,17 163.952,46 157.796,09 998.552,54 27 ATIVO CIRCULANTE 69.234,95 132.790,41 157.796,09 44.229,27 35 DISPONIVEL 67.470,40 131.673,36 156.788,27 42.355,49 43 CAIXA GERAL 30.266,92 38.729,50
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Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
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Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
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Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
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1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - CAIXA GERAL 1.1.1.01.0001 - CAIXA 1.1.1.01.0002 - CAIXA - DOURADOS 1.1.1.01.0003 - CAIXA - AQUIDAUANA 1.1.1.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.0001
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00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
Leia maisDescrição Class.Externa Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Balancete Analítico de 01/01/2015 até 31/12/2015 Folha: 1 [1]ATIVO [1-1]ATIVO CIRCULANTE [1-1-01]DISPONIBILIDADE [1-1-01-01]CAIXA [1-1-01-01-001]CAIXA GERAL [1-1-01-01-002]CAIXA VELAME [1-1-01-01-003]CAIXA
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00001 00001 10000000000 ATIVO 1.401.400,92 D 427.555,46 347.984,60 1.480.971,78 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 697.020,41 D 427.555,46 342.046,76 782.529,11 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 164.070,24 D
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Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010 Diário:10 Folha :91 ATIVO - [00001] 963.994,80D 1.453.588,56 1.353.068,91 1.064.514,45D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa
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Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
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01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
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Página: 0001 1 ATIVO 7.820.464,32 89.145.122,91 89.121.305,21 7.844.282,02 1.1 CIRCULANTE 6.696.262,06 89.145.122,91 89.108.043,95 6.733.341,02 1.1.1 DISPONIBILIDADES 225.079,36 19.241.260,44 19.305.185,95
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