Balancete de Verificação
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- Thomas Franco
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1 Página: 1 1 ATIVO 1.1 CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO BRADESCO AG 1760 C/C BANCO BRADESCO AG 1760 C/C BANCO BRADESCO AG 1760 C/C ,13C , , ,10 C ,13C , , ,10 C ,87D , , ,90 D , ,42 21,63 D , ,42 21,63 D , ,68 21,63 D , ,38 1,00 D 1,00C , ,36 1,00 C APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQ APLICACOES FINANCEIRAS BRADESCO INVEST FACIL BRADESCO INVEST FACIL BRADESCO INVEST FACIL ,87D , , ,27 D ,87D , , ,27 D ,72D 14, , ,66 D ,61D , , ,98 D ,54D , ,31 438,63 D CREDITOS CREDITOS CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS CONTRATO DE GESTAO 98/2017 UBS B.P 2 PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO 2.1 CIRCULANTE OBRIGACOES A PAGAR FORNECEDORES FORNECEDORES MEDICAMENTOS E COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI SALES EQUIP E PROD HIG PROF LTDA MACROMED C M MED HOSP LTDA SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO MULTIPLA SUPRIMENTOS PARA HYPER DESCARTAVEIS LTDA AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA MG STOKLIMP PROD DE HIG E LIMP EIRELI MAFFESSONI CARTUCHOS LTDA EPP BRAGANCA EMBALAGENS EIRELI ME CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA CENTRO DE ALIMENTOS LTDA SALLES SALLES COM.PROD.CIRURG.LTDA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE FERNANDA CATALDI DOUBEK LOPES ME INGRAM MICRO BRASIL LTDA COM. PROD. CIRURG. CAMPOS SALLES LTDA TECOMP TECNOLOGIA EM COMPRESSORES SWEDA INFORMATICA LTDA ,29D , , ,34 D ,29D , , ,34 D ,36D , , ,44 D ,72D , , ,53 D ,10D , , ,33 D ,93D ,72 0, ,65 D ,37D 0, , ,73 D ,81D 2.670, , ,62 D 5.375,82D 1.992, , ,01 D ,97D 8.444, , ,90 D ,44D 8.033, , ,93 D 5.882,59D 0,00 0, ,59 D 4.606,88D 0,00 0, ,88 D 3.248,00D 0,00 0, ,00 D 420,90D 0,00 0,00 420,90 D ,00D 370,00 470, ,00 D 2.054,91D 602,50 0, ,41 D ,23D 0,00 0, ,23 D ,00D , , ,00 D ,40D 707, , ,90 D 163,60D 0,00 0,00 163,60 D 0,00 818,20 0,00 818,20 D 0, ,85 0, ,85 D 0,00 150,00 0,00 150,00 D 0,00 936,91 0,00 936,91 D 0, , , ,95 D
2 Página: MARILIA DE SOUZA MENDES MARCIO UEHARA ADRIANO PIRES VEMAC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS MUNDI EQUIP MEDICOS, ODONTOL E MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE TERESINHA IZONETE ANTUNES DE JERONIMO JOSE DE SOUZA JUNIOR DOMINGOS LOLI - ME QUANTITY SERVIÇOS E COMERCIO DE AB&B SOLU. EM SEG. E T VIAZUL TOUR LTDA AUTO VIAÇÃO CAMBUI LTDA RAPIDO FENIX VIAÇÃO LTDA JOSÉ ANÉSIO DE OLIVEIRA BORGES ME SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E REGINALDO NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR 0, , , ,00 D 0, ,00 0, ,00 D 0, ,00 0, ,00 D 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,35C 0,00 0,00 580,00 580,00 C 3.532,00D 0,00 0, ,00 D 4.627,00D 1.953,00 0, ,00 D 1.230,38D 1.441, , ,83 D ,00D 6.000,00 0, ,00 D ,76D ,35 0, ,11 D 150,00D 0,00 0,00 150,00 D 243,00D 756,00 0,00 999,00 D 169,05D 169,05 0,00 338,10 D 465,36D 465,36 0,00 930,72 D 800,00D 0,00 0,00 800,00 D 59,50D 0,00 0,00 59,50 D 761,20D 0, , ,84C 880,00D 0,00 0,00 880,00 D FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS - PJ MMB SERVICOS MEDICOS SS LTDA COMPACTER SERVICOS MEDICOS LTDA ME CE S CLINICA MEDICA LTDA - ME I CENTELHAS SERVICOS MEDICOS LTDA CLINICA MEDICA BOLOGNESI EIRELI EPP CONSOLINIMENDES SERVICOS MEDICOS CLINICA MEDICA DR ROLANDO DIEGO LTDA LENS SERVICOS MEDICOS SS ME CLINICA PEDIATRICA DE ALPHAVILLE SS NATIELE SILVA DE ARAUJO ME GABRIELA TOLEDO BUENO ME CLINICA MEDICA SIMAO E FONSECA LTDA BRIANDA MOREIRA & ARANTES CLINICA ROBSON ANDRE JUNIOR ME ANA RAQUEL MAZZOCHI ME BRUNO LUIZ NALIM FERNANDES YUMIE SERVICOS MEDICOS LTDA BRUNO KENZI ITO CLINICA MEDICA ME EDISON PIOVESAN EIRELI ME SONIA MARCIA BARBERO LODOVICI ADMED CLINICA MEDICA LTDA ME LUCIMARA RIBEIRO PRATSCHER CLINICA CLINICA MED LEMES VIEIRA E D & K SERVICOS MEDICOS LTDA MIORI & MIORI INST DE MEDICINA E RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS ,98D , , ,75 D ,20D 0,00 0, ,20 D ,80D ,70 0, ,50 D 5.255,60D 0,00 0, ,60 D ,09D 0,00 0, ,09 D 9.948,10D 0,00 0, ,10 D ,60D 0,00 0, ,60 D 7.000,00D 0,00 0, ,00 D ,00D 0,00 0, ,00 D ,87D 0,00 0, ,87 D ,15D 0,00 0, ,15 D ,00D 0,00 0, ,00 D ,00D 0,00 0, ,00 D ,15D 0,00 0, ,15 D 861,00 0, ,00 D 6.569,50D 0,00 0, ,50 D ,00D 0,00 0, ,00 D 5.584,07D 0,00 0, ,07 D ,87D 0,00 0, ,87 D 5.255,60D 0,00 0, ,60 D
3 Página: PAMPLONA HEALTH SERVICOS MEDICOS SS BRAG VIDA SERVICOS MEDICOS SS DENIG CENTRO MEDICO LTDA DOCMEDICI SERVICOS MEDICOS S/S LTDA CLINICA MEDICA SANTA CLARA SS HM GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS EM LENZI CLINICA ESPECIALIZADA EM MENDES E SUDARIO ASSESSORIA EM SAUDE LARISSA ISAIAS DOS SANTOS AUTO POSTO MENATTO CIA LTDA IRMAOS MARCHELLI COMERCIO DE N. C. ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME JOSE CASSADANTE JUNIOR SOCIEDADE DE FABIO APARECIDO DE MORAES PINTO DANIEL RAFAEL PEREIRA BARALDI & DRACHLER BRAGANÇA BARRESE E NASCIMENTO LTDA ME VILACA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI FABIO ADRIANO DA SILVA CENCIANI CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA SANTOS BELMIRO COM DE PROD PARA LOG 6.570,00D 0,00 0, ,00 D 5.255,60D 0,00 0, ,60 D ,00D 0,00 0, ,00 D 6.569,50D 0,00 0, ,50 D 0, ,00 0, ,00 D 9.197,30D 0,00 0, ,30 D 3.019,50D 6.170,50 0, ,00 D 1.301,25D 550,00 0, ,25 D 6.375,53D 4.192,73 0, ,26 D 0, ,68 26, ,84 D ,00D ,00 0, ,00 D ,00D 0, , ,00 D 90,00D 0,00 0,00 90,00 D 1.280,00D 0,00 0, ,00 D 1.110,00D 100,00 0, ,00 D 3.941,70D 0,00 0, ,70 D 2.100,00D 0,00 0, ,00 D 400,00D 0,00 0,00 400,00 D 0,00 64,00 0,00 64,00 D ,00C 0,00 0, ,00 C FORNECEDORES DE SERVICOS NOSSA SENHORA DE FATIMA AUTO ONIBUS REDENILF SERV DE TELECOMUNICACOES VIAÇÃO ATIBAIA SÃO PAULO LTDA GRAFICA BRAGANCA - JORNAL EM DIA RONALDO DE OLIVEIRA SILVA TP-TAIPASTUR LOCACAO DE VEICULOS HUMA TECNOLOGIA EIRELI EPP TIAGO SAMPAIO DE OLIVEIRA PENA BARATEL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS NETWAVE TELECOMUNICACOES LTDA CPJOIA ARTES VISUAIS LTDA EPP VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES BRAGANÇA JORNAL DIARIO LTDA EPP NEO FOMENTO MERCANTIL LTDA L. X. OLIVEIRA EDITORA ME ANTIVIRUS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE ,64D , , ,45 D ,30D ,75 0, ,05 D 2.600,00D 6.669,67 0, ,67 D 0,00 168,00 0,00 168,00 D ,34D 0,00 0, ,34 D 490,00D 0,00 0,00 490,00 D 8.700,00D 4.446,67 0, ,67 D 0,00 592,00 0,00 592,00 D 0,00 0, , ,40C 0,00 0, , ,50C 0,00 0,00 289,68 289,68 C 193,00D 0,00 0,00 193,00 D 5.580,00D 0,00 0, ,00 D 800,00D 0,00 0,00 800,00 D 0,00 0, , ,70C 280,00D 0,00 0,00 280,00 D 300,00D 0,00 0,00 300,00 D OBRIGACOES TRABALHISTAS OBRIGACOES COM EMPREGADOS SALARIOS A PAGAR RESCISOES A PAGAR ,87D ,94 0, ,81 D ,08D ,16 0, ,24 D ,59D ,23 0, ,82 D ,49D ,93 0, ,42 D OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE 3.501,16D 0,00 0, ,16 D
4 Página: CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER 3.501,16D 0,00 0, ,16 D OBRIGACOES SOCIAIS PREVIDENCIA SOCIAL - EMPREGADOS IMPOSTO DE RENDA NA FONTE (0561) FGTS - RESCISÃO PIS/PASEP - FOLHA (8301) ,63D ,78 0, ,41 D ,51D 0,00 0, ,51 D ,84D ,22 0, ,06 D ,03D ,00 0, ,03 D ,25D 5.243,56 0, ,81 D OBRIGACOES TRIBUTARIAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PROPRIAS xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ,77D , , ,10 D ,77D , , ,10 D ,77D , , ,10 D OUTRAS OBRIGACOES OUTRAS OBRIGACOES OUTRAS OBRIGACOES ALUGUEL A PAGAR ENERGIA ELETRICA A PAGAR AGUA A PAGAR TELEFONE A PAGAR 9.528,93D 3.288, , ,90 D 9.528,93D 3.288, , ,90 D 9.528,93D 3.288, , ,90 D 9.000,00D 3.000, , ,00 D 226,53D 185,32 0,00 411,85 D 0,00 103,40 0,00 103,40 D 302,40D 0,00 257,75 44,65 D 3 RECEITAS 3.1 ORDINARIAS RECEITA DE SERVICOS DA ATIVIDADE DE ASSISTENCIA DE SAUDE CONTRATO DE GESTAO CONTRATO GESTAO 98/2017 UBS 0, , ,50 C 0, , ,50 C RECEITAS FINANCEIRAS FUNDOS PROPRIOS RENDA DE TITULOS TEMPORARIOS APLICACAO FINANCEIRA 4 DESPESAS 4.1 ORDINARIAS CUSTEIO DAS ATIVIDADES RECURSOS HUMANOS REMUNERACAO DE PESSOAL COM VINCULO VALE TRANSPORTE ,72D ,42 0, ,14 D ,72D ,42 0, ,14 D ,72D ,42 0, ,14 D ,48D ,66 0, ,14 D 9.795,86D 0,00 0, ,86 D 9.795,86D 0,00 0, ,86 D ENCARGOS SOCIAIS PREVIDENCIA SOCIAL - GPS FGTS FGTS RESCISORIO ,62D ,66 0, ,28 D 0, ,66 0, ,66 D ,95D 0,00 0, ,95 D 4.093,67D 0,00 0, ,67 D SERVICOS DE TERCEIROS 0, ,68 0, ,68 D
5 Página: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA MANUT PREV CORRETIVA IMOVEIS MANUT PREV CORRETIVA EQUIP GERAL MANUT PREV CORRETIVA EQUIP INFORMAT FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO MANUTENÇÃO DE SOFTWARE HONORARIOS ADVOCATICIOS INTERNET 0, ,28 0, ,28 D 0,00 26,84 0,00 26,84 D 0,00 350,00 0,00 350,00 D 0,00 380,00 0,00 380,00 D 0, ,76 0, ,76 D 0, ,00 0, ,00 D 0, ,00 0, ,00 D 0,00 289,68 0,00 289,68 D SERVICOS DE TERCEIROS PJ LOCACOES LOCACAO DE EQUIPAMENTO GERAL 0, ,40 0, ,40 D 0, ,40 0, ,40 D MATERIAL DE USO E CONSUMO MEDICAMENTOS E INSUMOS INSUMOS HOSPITALARES DE CONSUMO ALUGUEL DE IMÓVEL 0, ,48 0, ,48 D 0, ,69 0, ,69 D 0, ,69 0, ,69 D 0, ,00 0, ,00 D INSUMOS NAO REEMBOLSAVEL MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO MATERIAIS DE REPOSICAO E MATERIAIS DE MANUTENCAO E MATERIAIS DE INFORMATICA ADIANTAMENTO DESPESAS EMERGENCIAIS 0, ,79 0, ,79 D 0, ,29 0, ,29 D 0,00 580,00 0,00 580,00 D 0,00 999,50 0,00 999,50 D 0,00 90,00 0,00 90,00 D 0, ,00 0, ,00 D APOIO ADMINISTRATIVO GERAIS TELEFONE COPIAS E REPRODUCOES DEMAIS DESPESAS 4.722,17D 8.206,80 0, ,97 D 4.722,17D 8.206,80 0, ,97 D 309,60D 257,75 0,00 567,35 D 0, ,70 0, ,70 D 4.412,57D 2.525,35 0, ,92 D DESPESAS FINANCEIRAS COMISSOES E ENCARGOS FINANCEIROS TARIFAS 2.548,08D 1.284,31 0, ,39 D 2.548,08D 1.284,31 0, ,39 D 2.548,08D 1.284,31 0, ,39 D IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES IPTU - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 690,99D 333,49 0, ,48 D 690,99D 333,49 0, ,48 D 0,00 333,49 0,00 333,49 D 690,99D 0,00 0,00 690,99 D
6 Página: 6 Ativo Passivo , , , , , , ,10 C ,34 D Receita ,00 0, , ,50 C Despesa , ,42 0, ,14 D Custos 0,00 0,00 0,00 0,00 Lucro ,36
Balancete de Verificação
Página: 1 1 ATIVO 1.1 CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 1.1.1.02 DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA 1.1.1.02.03 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.03.00002 BANCO BRADESCO AG 1760 C/C 2286-1 1.1.1.02.03.00003
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
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Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
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ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 12.239.538,75 19.025.313,57 9.544.156,99-21.720.695,33 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.239.538,75 19.025.313,57
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