BALANCETE Período: 01/01/2018 a 31/12/2018. Cód. Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

Transcrição

1 Folha: ATIVO 0,00D , , ,37D 2 12 ATIVO CIRCULANTE 0,00D , , ,37D DISPONIVEL 0,00D , , ,52D CAIXA 0,00D 9.443, ,47 424,54D CAIXA 0,00D 9.443, ,47 424,54D BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00D , ,87 0,20D BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00D , ,87 0,20D APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 0,00D , , ,78D APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 0,00D , , ,78D CREDITOS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO 0,00D , , ,85D CREDITOS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO 0,00D , , ,85D CREDITOS A RECEBER DE PRESTACAO DE SERVICOS DE AS 0,00D , , ,85D BENS E TITULOS A RECEBER 0,00D , ,27 0,00D OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER 0,00D , ,27 0,00D OUTROS BENS E TITULOS A RECEBER 0,00D , ,27 0,00D PASSIVO 0,00C , , ,62C PASSIVO CIRCULANTE 0,00C , , ,95C PROVISOES TECNICAS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA A 0,00C , ,00 0,00C PROVISOES TECNICAS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA A 0,00C , ,00 0,00C PROVISOES TECNICAS DE OPERACOES DE ASSISTENCIA ME 0,00C , ,00 0,00C DEBITOS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO 0,00C , , ,00C DEBITOS A PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSISTENCIA 0,00C , , ,00C DEBITOS A PRESTADORES DE SERVICOS DE ASSISTENCIA 0,00C , , ,00C TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 0,00C , , ,44C TRIBUTOS E CONTRIBUICOES 0,00C , , ,91C

2 Folha: TRIBUTOS E CONTRIBUICOES 0,00C , , ,91C RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES 0,00C , , ,53C RETENCOES DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES 0,00C , , ,53C DEBITOS DIVERSOS 0,00C , , ,51C OBRIGACOES COM PESSOAL 0,00C , , ,76C OBRIGACOES COM PESSOAL 0,00C , , ,76C FORNECEDORES 0,00C , , ,90C FORNECEDORES 0,00C , , ,90C OUTROS DEBITOS A PAGAR 0,00C 0, , ,85C OUTROS DEBITOS A PAGAR 0,00C 0, , ,85C PASSIVO NAO CIRCULANTE 0,00C 1.937, , ,67C TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 0,00C 0, , ,67C TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 0,00C 0, , ,67C PARCELAMENTO DE TRIBUTOS E CONTRIBUICOES 0,00C 0, , ,67C DEBITOS DIVERSOS 0,00C 1.937, ,37 0,00C DEBITOS DIVERSOS 0,00C 1.937, ,37 0,00C FORNECEDORES 0,00C 1.937, ,37 0,00C RECEITA 0,00C , , ,98C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C , , ,81C RECEITAS DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO RELACIONADAS 0,00C , , ,81C RECEITAS DE ASSISTENCIA A SAUDE NAO RELACIONADAS 0,00C , , ,81C RECEITAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSP 0,00C 111,25 111,25 0,00C OUTRAS RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMIN 0,00C , ,49 0,00C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00C , , ,81C RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 0, , ,18C

3 Folha: OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 0,00C 0, , ,18C RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS 0,00C 0, , ,18C RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS 0,00C 0, , ,18C RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00C 0,00 901,99 901,99C RECEITAS PATRIMONIAIS 0,00C 0,00 901,99 901,99C OUTROS INVESTIMENTOS 0,00C 0,00 901,99 901,99C OUTROS INVESTIMENTOS 0,00C 0,00 901,99 901,99C DESPESA 0,00D , , ,23D OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00D , , ,48D OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS COM PLANOS DE ASSIST 0,00D 4.080,02 0, ,02D OUTRAS DESPESAS DE OPERACOES DE PLANOS DE ASSISTE 0,00D 4.080,02 0, ,02D OUTRAS DESPESAS DE OPERACOES DE PLANOS DE ASSISTE 0,00D 4.080,02 0, ,02D OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DE ASSISTENCIA A SAU 0,00D , , ,46D DESPESAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA A SAUDE 0,00D , , ,32D DESPESAS COM OPERACOES DE ASSISTENCIA MEDICO-HOSP 0,00D , , ,32D OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00D ,14 0, ,14D OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0,00D ,14 0, ,14D DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D ,91 8, ,26D OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D ,91 8, ,26D DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS 0,00D 3.889,54 0, ,54D DESPESAS FINANCEIRAS DE ENCARGOS SOBRE TRIBUTOS 0,00D 3.889,54 0, ,54D DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO 0,00D ,22 0, ,22D DESPESAS POR PAGAMENTOS EM ATRASO 0,00D ,22 0, ,22D DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.S/TRANS.FINANCEIRA 0,00D 966,38 0,00 966,38D DESPESAS COM IMPOSTOS E CONTRIB.S/TRANS.FINANCEIRA 0,00D 966,38 0,00 966,38D

4 Folha: DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS 0,00D 9.015,77 8, ,12D DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS 0,00D 9.015,77 8, ,12D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D , , ,97D DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO 0,00D , , ,90D DESPESAS COM ADMINISTRACAO 0,00D 10,01 0,00 10,01D DESPESAS COM ADMINISTRACAO 0,00D 10,01 0,00 10,01D DESPESAS COM EMPREGADOS 0,00D , , ,73D DESPESAS COM EMPREGADOS 0,00D , , ,73D DESPESAS COM INDENIZACOES 0,00D 2.190,80 0, ,80D DESPESAS COM INDENIZACOES 0,00D 2.190,80 0, ,80D DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS 0,00D , , ,73D DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS 0,00D , , ,73D DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL 0,00D ,68 0, ,68D DESPESAS COM ASSISTENCIA SOCIAL 0,00D ,68 0, ,68D DESPESAS COM PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHA 0,00D ,25 0, ,25D ALIMENTACAO AO TRABALHADOR 0,00D ,25 0, ,25D DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS 0,00D ,90 0, ,90D DESPESAS COM TRANSPORTE DE EMPREGADOS 0,00D ,90 0, ,90D OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO 0,00D , , ,80D OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL PROPRIO 0,00D , , ,80D DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS 0,00D , , ,40D REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS 0,00D , , ,40D REMUNERACAO POR SERVICOS DE TERCEIROS 0,00D , , ,40D DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO 0,00D , , ,39D DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO 0,00D , , ,42D

5 Folha: DESPESAS COM LOCALIZACAO E MANUTENCAO 0,00D , , ,42D DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS 0,00D ,43 0, ,43D DESPESAS COM UTILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULO 0,00D ,43 0, ,43D OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO 0,00D ,54 0, ,54D OUTRAS DESPESAS COM LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO 0,00D ,54 0, ,54D DESPESAS COM PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCION 0,00D 2.113,00 0, ,00D PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00D 2.113,00 0, ,00D PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00D 2.113,00 0, ,00D DESPESAS COM TRIBUTOS 0,00D ,20 0, ,20D CONTRIBUICOES 0,00D ,67 0, ,67D CONTRIBUICOES 0,00D ,67 0, ,67D OUTROS TRIBUTOS 0,00D 1.713,53 0, ,53D OUTROS TRIBUTOS 0,00D 1.713,53 0, ,53D DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS 0,00D 3.119,08 0, ,08D DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS 0,00D 3.119,08 0, ,08D DESPESAS DIVERSAS 0,00D 3.119,08 0, ,08D DESPESAS PATRIMONIAIS 0,00D , , ,52D DESPESAS PATRIMONIAIS 0,00D , , ,52D OUTROS INVESTIMENTOS 0,00D , , ,52D OUTROS INVESTIMENTOS 0,00D , , ,52D