BALANCETE CONTÁBIL ACUMULADO - OUTUBRO/2016

Transcrição

1 SIAFI2016-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTÁBIL) ORGÃO: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ OUTUBRO DE FECHADO CONF. COM RESTRIÇÃO SALDO ATUAL R$ GLOBAL(PAIS + EXTERIOR) EM REAL ATIVO ,57 D ATIVO CIRCULANTE ,74 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA ,63 D CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI ,63 D CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI ,09 D CONTA UNICA - SUBCONTA DO TESOURO ,51 D CTU - RECURSOS DA CONTA UNICA APLI ,51 D BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO ,58 D DEMAIS CONTAS - CAIXA ECONOMICA FE ,58 D CAIXA E EQUIVALENTES EM MOEDA NACI ,54 D RECURSOS LIBERADOS PELO TESOURO ,54 D LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE ,54 D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO ,00 D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS ,02 D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLI ,02 D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL ,31 D SALARIO - ADIANTAMENTO ,84 D /3 DE FERIAS - ADIANTAMENTO ,09 D SALARIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENT ,35 D BENEFICIOS ADMINISTRADOS P/INSS-A 2.805,03 D SUPRIMENTO DE FUNDOS - ADIANTAMENT 3.195,60 D ADIANTAMENTOS DE TRANSFERENCIAS VO ,11 D CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO ,29 D CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO-C ,29 D CRED POR DANO AO PATRIM APURADO EM ,29 D CRED A REC DEBIT TERCEIRO EM PREST ,29 D OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A ,69 D OUTROS CRED A REC E VALORES A CURT ,69 D VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A 235,82 D VALORES A REC POR DEVOLUCAO DESP. 235,82 D CRED A RECEBER POR CESSAO DE PESSO ,81 D CREDITOS PARCELADOS ,06 D ESTOQUES ,27 D ALMOXARIFADO ,97 D ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO ,97 D MATERIAIS DE CONSUMO ,97 D OUTROS ESTOQUES ,30 D OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDACAO ,30 D IMPORTACOES EM ANDAMENTO - ESTOQUE ,30 D 1

2 VARIAÇAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PG ,84 D PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR 3.661,00 D PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - C 3.661,00 D ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA ,84 D ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIA ,84 D ATIVO NÃO CIRCULANTE ,83 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ,52 D CREDITOS A LONGO PRAZO ,61 D CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA ,61 D DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA ,61 D DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO ,91 D DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO ,91 D DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES V ,69 D DEPOSITOS COMPULSORIOS - VEICULOS ,69 D OUTROS CREDITOS A REC E VALORES A ,22 D CRED POR CONCESSAO DIREIT USO/EXPL 1,93 D CREDITOS PARCELADOS ,29 D INVESTIMENTOS 0,57 D PARTICIPACOES PERMANENTES 0,57 D PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOL 0,57 D PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METOD 0,57 D PARTICIPACOES EM EMPRESAS (CUSTO) 0,57 D IMOBILIZADO ,17 D BENS MOVEIS ,88 D BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO ,88 D MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTO E ,24 D APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO ,60 D APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI ,06 D EQUIPAM/UTENSILIOS MEDICOS,ODONTO, ,02 D APARELHO E EQUIPAMENTO P/ESPORTES ,24 D EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA ,29 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAI ,61 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO ,91 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS ,18 D MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS ,46 D EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS P 4.518,60 D EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS M ,76 D EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS A 0,01 D EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAME ,59 D EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULH ,80 D MAQUINAS E UTENSILIOS AGROPECUARIO ,75 D EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRIC ,94 D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELETRO-ELE 9.646,73 D MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTO ,69 D OUTRAS MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FE 770,00 D BENS DE INFORMATICA ,87 D 2

3 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D ,87 D MOVEIS E UTENSILIOS ,59 D APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS ,01 D MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORI ,76 D MOBILIARIO EM GERAL ,82 D MATER CULTURAL, EDUCACIONAL E DE C ,27 D COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO ,52 D DISCOTECAS E FILMOTECAS 866,32 D INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS ,83 D EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F ,55 D OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSIC ,05 D VEICULOS ,57 D VEICULOS EM GERAL ,05 D VEICULOS DE TRACAO MECANICA ,70 D EMBARCACOES ,82 D BENS MOVEIS EM ANDAMENTO ,65 D IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MO ,65 D ARMAMENTOS 19,98 D DEMAIS BENS MOVEIS ,71 D BENS MOVEIS A CLASSIFICAR ,00 D PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS ,13 D MATERIAL DE USO DURADOURO ,18 D OUTROS BENS MOVEIS ,40 D BENS IMOVEIS ,28 D BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO ,28 D BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS N ,66 D IMOVEIS RESIDENCIAIS / COMERCIAIS ,19 D EDIFICIOS ,72 D TERRENOS/GLEBAS ,75 D ARMAZENS/GALPOES ,45 D IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL ,22 D FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS ,80 D LABORATORIOS/OBSERVATORIOS ,29 D HOSPITAIS ,88 D COMPLEXOS/FABRICAS/USINAS ,36 D BENS DE USO ESPECIAL NAO REGISTRAD ,54 D EDIFICIOS ,54 D BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO ,17 D OBRAS EM ANDAMENTO ,45 D ESTUDOS E PROJETOS ,72 D INSTALACOES ,91 D DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACA ,99 C DEPREC, EXAUSTAO E AMORTIZ ACUMULA ,99 C DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEI ,32 C DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVE ,67 C INTANGÍVEL ,57 D 3

4 SOFTWARES ,57 D SOFTWARES - CONSOLIDACAO ,57 D SOFTWARES COM VIDA UTIL DEFINIDA ,96 D SOFTWARES ,74 D SOFTWARES EM FASE DE DESENVOLVIMEN ,22 D SOFTWARES COM VIDA UTIL INDEFINIDA ,61 D SOFTWARES 2.029,99 D IMPORTACOES EM ANDAMENTO ,62 D PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO ,52 C PASSIVO CIRCULANTE ,14 C OBRIG TRABALHISTAS,PREVID E ASSIST ,66 C PESSOAL A PAGAR ,66 C PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO ,66 C PESSOAL A PAGAR ,66 C DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR ,00 C FERIAS A PAGAR ,66 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CU ,22 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI ,47 C FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACI ,93 C CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS ,93 C FORNECED E CONTAS A PAG NACIONAIS 377,54 C CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 377,54 C FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN ,75 C FORNECEDORES E CONTAS A PAG ESTRAN ,75 C CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGE ,75 C DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO ,26 C VALORES RESTITUIVEIS ,50 C VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACA ,50 C CONSIGNACOES ,92 C INSS ,13 C IRRF DEVIDO AO TESOURO NACIONAL 1.235,09 C IMPOSTOS E CONTRIB DIVERSOS DEVIDO ,69 C ISS ,01 C DEPOSITOS NAO JUDICIAIS ,58 C DEPOSITOS E CAUCOES RECEBIDOS ,58 C OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO ,76 C OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO-CO ,76 C INDENIZACOES, RESTITUICOES E COMPE ,22 C DIARIAS A PAGAR 1.942,94 C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE ,50 C INCENTIVOS A EDUCAÇÃO, CULTURA E O ,00 C AUXILIOS FINANCEIROS A PESQUISADOR ,00 C VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS 1.627,10 C SAQUE -CARTAO DE PAGAMENTO DO GOVE 1.627,10 C PATRIMONIO LIQUIDO ,38 C RESERVAS DE CAPITAL ,03 C 4

5 OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL ,03 C OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL - CONSO ,03 C RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES P ,03 C RESULTADOS ACUMULADOS ,35 C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS ,35 C SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS ,35 C SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ,87 C SUPERAVITS OU DEFICITS EXERCICIOS ,87 C AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES ,48 C VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA ,61 D PESSOAL E ENCARGOS ,25 D REMUNERACAO A PESSOAL ,89 D REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ,55 D REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ,55 D VENCIMENTOS E SALARIOS ,58 D ABONOS ,13 D ADICIONAIS ,93 D GRATIFICACOES ,66 D FERIAS - RPPS ,83 D SALARIO - RPPS ,77 D INDENIZACOES - RPPS 1.852,10 D SENTENCAS JUDICIAIS - PESSOAL ATIV ,83 D OUTROS VENC.E VANTAG.FIXAS E VARIA ,72 D REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ,34 D REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ,34 D VENCIMENTOS E SALARIOS ,50 D ADICIONAIS ,02 D GRATIFICACOES ,04 D FERIAS - RGPS ,79 D SALARIO - RGPS ,99 D ENCARGOS PATRONAIS ,47 D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS ,10 D ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA ,10 D CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS ,10 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ,50 D ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA ,50 D CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - IN ,50 D CONTR.A ENT.FECHADAS DE PREVIDENCI ,87 D CONTR.A ENT. FECHADAS DE PREVIDENC ,87 D COMPLEMENTACAO DE PREVIDENCIA ,87 D BENEFICIOS A PESSOAL ,89 D BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS ,44 D BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONS ,44 D AUXILIO ALIMENTACAO ,99 D AUXILIO TRANSPORTE ,98 D AJUDA DE CUSTO ,40 D 5

6 ASSISTENCIA A SAUDE ,20 D AUXILIO CRECHE ,87 D BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS ,45 D BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONS ,45 D AUXILIO ALIMENTACAO ,74 D AUXILIO TRANSPORTE ,31 D ASSISTENCIA A SAUDE 2.486,60 D AUXILIO CRECHE ,80 D BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSIS ,94 D APOSENTADORIAS E REFORMAS ,74 D APOSENTADORIAS - RPPS ,74 D APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAC ,74 D PROVENTOS - PESSOAL CIVIL ,57 D GRATIFICACOES ,27 D SALARIO - PESSOAL CIVIL16/ ,24 D SENTENCAS JUDICIAIS - APOSENTADORI ,66 D PENSOES ,51 D PENSOES - RPPS ,51 D PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO ,51 D PENSOES CIVIS ,64 D SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSI ,44 D LICENCA-PREMIO PARA PENSIONISTA CI ,84 D SENTENCAS JUDICIAIS - PENSÕES RPPS ,59 D OUTRAS PENSOES ,00 D OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO ,00 D PENSOES INDENIZATORIAS - LEGISLACA ,00 D OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS ,69 D OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS ,69 D OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS ,69 D AUXILIO FUNERAL ,29 D AUXILIO NATALIDADE ,40 D USO DE BENS, SERVICOS E CONS. DE C ,82 D USO DE MATERIAIS DE CONSUMO ,50 D CONSUMO DE MATERIAIS ,50 D CONSUMO DE MATERIAIS - CONSOLIDACA ,50 D CONSUMO DE MATERIAIS ESTOCADOS - A ,76 D CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC ,19 D CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTACAO ,33 D CONSUMO DE MATERIAL DE PROCESSAMEN ,89 D CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO ,96 D CONSUMO DE MATERIAL HOSPITALAR ,81 D CONSUMO DE MATERIAL PARA PRODUCAO ,06 D MATERIAL DE CONSUMO IMEDIATO ,83 D CONSUMO DE OUTROS MATERIAIS ,67 D DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATUITO 5.721,00 D DISTRIBUICAO DE MATERIAIS GRATUITO 5.721,00 D 6

7 DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO 5.721,00 D SERVICOS ,48 D DIARIAS ,99 D DIARIAS - CONSOLIDACAO ,99 D DIARIAS ,99 D SERVICOS TERCEIROS - PF ,09 D SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLID ,09 D SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ,72 D LOCACOES E ARRENDAMENTOS - PF ,83 D SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS ,54 D SENTENCAS JUDICIAIS - SERVICOS TER ,00 D SERVICOS TERCEIROS - PJ ,40 D SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLID ,84 D SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ,25 D SERVICOS DE APOIO ADM, TECNICO E O ,22 D SERVICOS COMUNICACAO, GRAFICO E AU ,22 D SERV.TRANSP.,PASSAGEM,LOCOMOCAO E ,83 D SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PJ 6.586,57 D SERVICOS DE CONFECCOES - PJ 3.180,00 D SERV.AGUA E ESGOTO,ENER.ELETR.,GAS ,70 D LOCACAO E ARRENDAMENTO MERCANTIL O ,64 D SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS ,45 D FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO ,00 D SEGUROS EM GERAL 1.536,31 D CONSERVACAO/MANUTENCAO ATIVOS INFR 790,00 D SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ 5.549,65 D SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OF ,56 D SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ,08 D SERV.COMUNICAC.,GRAFICOS E AUDIOVI ,95 D SERVICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS ,00 D SERVICOS PRESTADOS DIVERSOS - PJ ,53 D DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTA ,84 D DEPRECIACAO ,84 D DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO ,84 D DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS ,37 D DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS ,47 D VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,59 D JUROS E ENCARGOS DE MORA ,56 D JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.DE BE 5.485,35 D JUROS E ENC.DE MORA DE AQUIS.BENS 5.485,35 D JUROS DE MORA 5.473,90 D MULTAS INDEDUTIVEIS 11,45 D JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIGACOES ,21 D JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU 2.683,16 D JUROS 2.578,90 D MULTAS INDEDUTIVEIS 104,26 D 7

8 JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIBU ,47 D JUROS 792,95 D MULTAS INDEDUTIVEIS ,52 D JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB- 231,42 D MULTAS INDEDUTIVEIS 231,42 D JUROS E ENC.DE MORA DE OBRIG.TRIB ,16 D JUROS 606,32 D MULTAS DEDUTIVEIS 191,84 D MULTAS INDEDUTIVEIS 4.187,00 D DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS ,03 D DESCONTO FINANCEIRO CONCEDIDO - CO ,03 D DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS ,03 D TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCED ,75 D TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,18 D TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A E ,25 D TRANSFERENCIAS CONCED. PARA A EXEC ,25 D REPASSE CONCEDIDO ,99 D SUB-REPASSE CONCEDIDO ,26 D TRANSF. CONCEDIDAS INDEP. DE EXC ,93 D TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INTRA ,93 D TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA PGT ,28 D MOVIMENTO DE SALDOS PATRIMONIAIS ,65 D TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIV ,33 D TRANSFERENCIAS A INST. PRIVADAS SE ,33 D TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F ,33 D TRANSF. A INST. PRIV. SEM FINS LUC ,33 D TRANSFERENCIAS A INST. PRIV. SEM F 2.620,00 D OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES ,24 D OUTRAS TRANSFER.E DOACOES CONCEDID 0,13 D DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS- 0,13 D OUTRAS TRANSF.E DOACOES CONCEDIDAS ,11 D DOACOES/TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS ,11 D DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS ,64 D PERDAS INVOLUNTARIAS 2.994,05 D PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA 2.994,05 D PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZA 2.994,05 D PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEI 2.994,05 D INCORPORACAO DE PASSIVOS ,22 D INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLI ,22 D INCORPORACAO DE PASSIVOS ,22 D DESINCORPORACAO DE ATIVOS ,37 D DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOL ,49 D DESINCORPORACAO DE ATIVOS ,49 D DESINCORPORACAO DE ATIVOS - INTRA ,88 D DESINCORPORACAO DE ATIVOS ,88 D TRIBUTARIAS ,57 D 8

9 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE ,45 D TAXAS ,45 D TAXAS - CONSOLIDACAO ,54 D TAXAS ,54 D TAXAS - INTRA OFSS ,60 D TAXAS ,60 D TAXAS - INTER OFSS - MUNICIPIO 5.165,31 D TAXAS 5.165,31 D CONTRIBUICOES ,12 D CONTRIBUICOES SOCIAIS ,12 D CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA OFSS ,12 D PIS/PASEP ,77 D OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS D ,35 D OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMI ,05 D INCENTIVOS ,07 D INCENTIVOS A EDUCACAO ,52 D INCENTIVOS A EDUCACAO - CONSOLIDAC ,52 D BOLSA DE ESTUDOS NO PAIS ,42 D BOLSA DE ESTUDOS NO EXTERIOR ,10 D INCENTIVOS A CIENCIA ,55 D INCENTIVOS A CIENCIA - CONSOLIDACA ,55 D AUXILIOS A PESQUISADORES ,35 D AUXILIO AS ATIVIDADES AUXILIARES D ,20 D DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DI 8.867,98 D INDENIZACOES E RESTITUICOES 792,20 D INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS 792,20 D INDENIZACOES 792,20 D VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES 8.075,78 D VPD DECOR.DE FATOS GERAD.DIV.-CONS 8.075,78 D VPD DECORRENTE DE FATOS GERADORES 8.075,78 D VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,66 C EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVIC ,58 C VENDA DE MERCADORIAS ,39 C VENDA BRUTA DE MERCADORIAS ,39 C VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSO ,39 C VENDA DE LIVROS PERIODICOS E ASSEM ,39 C VENDA DE PRODUTOS ,87 C VENDA BRUTA DE PRODUTOS ,87 C VENDA BRUTA DE PRODUTOS - CONSOLID ,87 C VENDA BRUTA DE PRODUTOS ,87 C EXPLORACAO DE BENS E DIR. E PRESTA ,32 C VALOR BRUTO DE EXP. DE BENS E DIR ,56 C VALOR BRUTO DE EXPL. DE BENS, DIR ,85 C VALOR BRUTO EXPLORACAO BENS, DIR E ,85 C VALOR BRUTO EXPL. DE BENS,DIR. SER ,71 C VENDA BRUTA EXPLORACAO DE BENS, DI ,71 C 9

10 DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA ,24 D DEDUCOES DO VALOR BRUTO DE EXPLORA ,24 D VENDAS CANCELADAS E DEVOLUCOES ,24 D VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVA ,68 C JUROS E ENCARGOS DE MORA ,06 C JUROS E ENC. DE MORA SOBRE FORNEC ,31 C JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-CO ,20 C JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE ,20 C JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC-IN ,11 C JUROS E ENCAR DE MORA S/ FORNEC.DE ,11 C OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 235,75 C OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - 235,75 C OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA 235,75 C REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC. E A ,62 C REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI ,62 C REMUNERACAO DE APLIC FINANC - CONS ,62 C REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEI ,62 C TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBI ,70 C TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,56 C TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EX ,39 C TRANSFERENCIAS RECEBIDAS P/EXE.ORC ,39 C REPASSE RECEBIDO ,13 C SUB-REPASSE RECEBIDO ,26 C TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP.EXE ,17 C TRANSF.REC.INDEP.EXEC.ORCAMENT ,17 C TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA PGTO ,16 C DEMAIS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 4.995,60 C MOVIMENTACOES DE SALDOS PATRIMONIA ,41 C TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAI ,06 D TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS ,06 D TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSO 9.493,16 D TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 9.493,16 D TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER 7.176,90 D TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 7.176,90 D TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PR ,14 C TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS ,14 C TRANSF.INSTIT.PRIV.COM FINS LUCR ,14 C TRANSF. INSTIT. PRIVADAS COM FINS ,14 C OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES ,06 C OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGACOES ,06 C DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ,06 C OUTRAS TRANSF.E DOACOES RECEBIDAS ,00 C DOACOES/TRANSFERENCIAS RECEBIDAS ,00 C VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E ,31 C GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS ,93 C OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ,93 C 10

11 OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ,93 C OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ,93 C GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS ,38 C GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS ,08 C GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS ,08 C GANHOS C/ DESINCORPORACAO DE PASSI ,30 C GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASS ,30 C OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUME ,39 C VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A ,00 C VPA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO ,00 C VPA BRUTA A CLASSIFICAR ,00 C VPA BRUTA A REGULARIZAR - ALIENACA ,00 C DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AU ,39 C MULTAS ADMINISTRATIVAS ,75 C MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDA ,75 C MULTAS ADMINISTRATIVAS ,75 C INDENIZACOES E RESTITUICOES ,53 C INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONS ,53 C INDENIZACOES 973,02 C RESTITUICOES ,51 C VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE ,11 C VPA DECORRENTE DE FATORES GER. DIV ,11 C VPA DECORRENTE DE FATORES GERADORE ,11 C CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAM ,13 D PLANEJAMENTO APROVADO ,00 D PLOA ,00 D PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA ,00 D PLOA INICIAL DA DESPESA ,00 D ORCAMENTO APROVADO ,70 D PREVISAO DA RECEITA ,00 D PREVISAO INICIAL DA RECEITA ,00 D FIXACAO DA DESPESA ,70 D DOTACAO ORCAMENTARIA ,00 D DOTACAO INICIAL ,00 D CREDITO INICIAL ,00 D ORIGINARIO DO OGU ,00 D DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CRED ,00 D CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR ,00 D ORIGINARIO DO OGU ,00 D ANULACAO DE DOTACAO ,00 D VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL ,00 C CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTA ,00 C ACRESCIMO ,50 D REDUCAO ,50 C ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA ,00 C ACRESCIMO ,00 D 11

12 REDUCAO ,00 C MOVIMENTACAO DE CREDITOS RECEBIDOS ,16 D DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT ,57 D PROVISAO RECEBIDA ,57 D ACRESCIMO ,10 D REDUCAO ,10 C DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT ,59 D DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT ,59 D DESTAQUE RECEBIDO ,59 D ACRESCIMO ,82 D REDUCAO ,82 C OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME ,54 D EMPENHOS POR EMISSAO ,54 D EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO ,64 D EMISSAO DE EMPENHOS ,47 D EMISSAO DE EMPENHO DE REFORÇO ,63 D ANULACAO DE EMPENHOS ,46 C CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO ,90 D CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO ,75 D CREDITO UTILIZADO - EMPENHO REFORC ,54 D ANULACAO DE EMPENHOS/CANCELAMENTOS ,39 C INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR ,43 D INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS ,48 D RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS ,04 D RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR ,04 D RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSC ,04 D RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS AN ,44 D REINSCRICAO RPNP A LIQUIDAR/BLOQUE ,44 D INSCRICAO DE RP PROCESSADOS ,95 D RP PROCESSADOS - INSCRITOS ,00 D RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERI ,95 D CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAME ,13 C EXECUCAO DO PLANEJAMENTO ,00 C EXECUCAO DO PLOA ,00 C PROCESSAMENTO DO PLOA - DESPESA ,00 C PROJETO INICIAL DA LOA - FIXACAO D ,00 C EXECUCAO DO ORCAMENTO ,70 C EXECUCAO DA RECEITA ,00 C RECEITA A REALIZAR ,26 C RECEITA REALIZADA ,59 C DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA ,85 D RESTITUICOES ,89 D RETIFICACOES ,15 D OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA ORCAMEN ,81 D EXECUCAO DA DESPESA ,70 C DISPONIBILIDADES DE CREDITO ,40 C 12

13 CREDITO DISPONIVEL ,76 C CREDITO INDISPONIVEL ,00 C BLOQUEIO DE CREDITO ,00 C CREDITO BLOQUEADO PARA REMANEJAMEN ,00 C CREDITO UTILIZADO ,64 C CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR ,94 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGA ,66 C CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO ,04 C MOVIMENTACAO DE CREDITOS CONCEDIDO ,76 C DESCENTRALIZACAO INTERNA DE CREDIT ,57 C PROVISAO CONCEDIDA ,57 C ACRESCIMO ,10 C REDUCAO ,10 D DESCENTRALIZACAO EXTERNA DE CREDIT ,19 C DESTAQUE CONCEDIDO ,19 C ACRESCIMO ,16 C REDUCAO ,16 D OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAME ,54 C EMISSAO DE EMPENHO ,54 C EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO + SUB ,64 C EMPENHOS A LIQUIDAR ,94 C EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR ,66 C EMPENHOS PAGOS ,04 C CREDITO UTILIZADO - CONTROLE NA UO ,90 C CREDITO A LIQUIDAR - CONTROLE NA U ,03 C CREDITO LIQUIDADO A PAGAR - CONTRO ,84 C CREDITO PAGO - CONTROLE NA UO ,03 C EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR ,43 C EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS ,48 C RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR ,73 C RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PA ,41 C RP NAO PROCESSADOS PAGO ,58 C RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS ,76 C OUTROS CANCELAMENTOS DE RPNP ,76 C EXECUCAO DE RP PROCESSADOS ,95 C RP PROCESSADOS A PAGAR ,98 C RP PROCESSADOS PAGOS ,63 C RP PROCESSADOS CANCELADOS ,34 C POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVI ,34 C CANCELAMENTO DE RP PROCESSADOS - N ,34 C CONTROLES DEVEDORES ,54 D ATOS POTENCIAIS ,44 D ATOS POTENCIAIS ATIVOS ,38 D GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI ,83 D GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBI ,83 D GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS ,83 D 13

14 DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST ,96 D DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST ,96 D DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INST ,92 D VALORES FIRMADOS ,92 D TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA ,04 D VALORES FIRMADOS ,04 D DIREITOS CONTRATUAIS ,59 D DIREITOS CONTRATUAIS ,59 D CONTRATOS DE SERVICOS ,59 D ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,06 D OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN ,04 D OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS IN ,04 D CONVENIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO ,04 D VALORES FIRMADOS ,04 D TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA ,00 D VALORES FIRMADOS ,00 D OBRIGACOES CONTRATUAIS ,02 D OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDA ,02 D CONTRATOS DE SEGUROS ,01 D CONTRATOS DE SERVICOS ,29 D CONTRATOS DE ALUGUEIS ,49 D CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS ,04 D CONTRATO DE GESTAO ,14 D ACORDO TRANSF.RECURSOS P/ORG. INTE ,05 D ADMINISTRACAO FINANCEIRA ,98 D DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO ,27 D CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE REC ,27 D DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ,27 D PROGRAMACAO FINANCEIRA ,66 D CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS ,12 D CONCESSAO DE REPASSES ,19 D CONCESSAO DE SUB-REPASSES ,25 D RESTOS A PAGAR ,68 D RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIRO ,54 D RECEBIMENTO DE REPASSES ,59 D RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES ,25 D RESTOS A PAGAR ,70 D INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO ,97 D CONTROLE DAS OUTRAS UNIDADES GESTO ,97 D LIMITE ORCAMENTARIO RECEBIDO ,97 D CONTROLES DA ARRECADACAO ,08 D CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO ,08 D CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC ,36 D ARRECADACAO LIQUIDA POR COD DE REC ,36 D CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST P ,36 D ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST PR ,36 D 14

15 CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S ,36 D ARRECADACAO LIQ POR COD DE DEST SE ,36 D DIVIDA ATIVA ,11 D CONTROLE ENCAMINHAMENTO CREDITO DI ,11 D ENCAMINHAMENTO DE CREDITOS - ORGAO ,11 D DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID ,36 D DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA ,75 D RISCOS FISCAIS ,50 D CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES ,50 D PASSIVOS CONTINGENTES ,50 D OUTROS CONTROLES ,51 D OUTROS CONTROLES DE PAGAMENTOS ,36 D PAGAMENTOS EFETUADOS ,25 D PGTO DE RESTITUICAO E COMPENSACAO ,11 D OUTROS CONTROLES DE EMISSAO DE DOC ,39 D CONTROLE DA EMISSAO DE DOCUMENTOS ,39 D EMISSAO DE DARF ,51 D EMISSAO DE GPS ,69 D EMISSAO DE DAR ,44 D EMISSAO DE GRU ,75 D OUTROS CONTROLES RESP.POR VALORES, ,82 D RESPONS.DE TERCEIROS POR VALORES, ,21 D RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS ,21 D RESPONS.C/TERCEIROS POR VALORES,TI ,61 D RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS ,61 D DEMAIS CONTROLES ,94 D DEMAIS CONTROLES ,94 D CONTROLE DE BENS E VALORES ,93 D CONTROLE ARRECADACAO RECEITAS ,74 D CONTROLE DA ARRECADACAO NA UG ARRE ,74 D CONTROLE DO CARTAO DE PAG. GOV.FED 2.764,83 D CONTROLE DISP. DE RECURSOS DA TRAN ,19 D ORDENS BANCARIAS TV EMITIDAS ,02 D RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTARIA ,17 D CONTROLE DE PASSAGENS ,59 D CONTROLE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA ,43 D VALORES PROGRAMADOS POR EXERCICIO ,76 D VALORES EMPENHADOS POR EXERCICIO ,84 D VALORES PAGOS POR CLASSIFICACAO DE ,86 D VALORES DEVOLVIDOS POR CLASSIF.DES ,97 D CONTROLE DE PROGRAMACAO ORCAMENTAR ,90 D CONTROLE DE PGTO DE NATUREZA ORCAM ,25 D BENS E VALORES EM TRANSITO ,42 D BENS MOVEIS EM TRANSITO ,42 D BENS MOVEIS A RECEBER ,42 D IMPORTACOES EM ANDAMENTO ,59 D 15

16 IMPORTACOES DE MATERIAIS ,50 D IMPORTACOES DE BENS ,09 D CONTROLES CREDORES ,54 C EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ,44 C EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO ,38 C EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGARA ,83 C EXEC. DE GARANTIAS E CONTRAG. RECE ,83 C EXECUCAO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO ,83 C FIANCAS A EXECUTAR ,39 C SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR ,44 C EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E ,96 C EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E ,96 C EXECUCAO DE CONVENIOS E INSTRUM CO ,92 C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE ,63 C CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C ,03 C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE ,97 C CONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGENERE ,15 C CONVENIOS E INST. CONGE. EM INADIM 0,14 C TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA ,04 C TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA ,48 C TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA ,52 C TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA ,85 C TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA ,78 C TERMO EXEC DESCENTRALIZADA - VALOR ,41 C EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS ,59 C EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS ,59 C CONTRATOS DE SERVICOS ,59 C CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUCAO ,63 C CONTRATO DE SERVICOS EXECUTADOS 6.759,96 C EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSI ,06 C EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I ,04 C EXECUCAO DE OBRIG. CONV. E OUTR. I ,04 C EXECUCAO DE CONVENIOS E OUTROS INS ,04 C CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A L ,54 C CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A C ,95 C CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES A A ,66 C CONVENIOS E INSTRUM CONGENERES APR ,89 C TERMO DE EXECUCAO DESCENTRALIZADA ,00 C A REPASSAR ,00 C EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS ,02 C EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS ,02 C CONTRATOS DE SEGUROS ,01 C CONTRATOS DE SEGUROS EM EXECUÇÃO ,01 C CONTRATOS DE SEGUROS EXECUTADOS 8.400,00 C CONTRATOS DE SERVICOS ,29 C CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO ,99 C 16

17 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTADOS ,30 C CONTRATOS DE ALUGUEIS ,49 C CONTRATOS DE ALUGUEIS EM EXECUÇÃO ,05 C CONTRATOS DE ALUGUEIS EXECUTADOS ,44 C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS ,04 C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS ,54 C CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS ,50 C EXECUCAO DE CONTRATO DE GESTAO ,14 C CONTRATOS DE GESTAO LIQUIDADOS ,14 C ACORDO TRANSF.RECURSOS P/ORG. INTE ,05 C A COMPROVAR ,05 C COMPROVADO ,00 C EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEI ,98 C EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR ,27 C EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE REC ,27 C DISP. POR DESTINACAO DE RECURSOS A ,99 D DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO E NAO ,67 C DDR COMPROMETIDA P/LIQU. E ENT. CO ,95 C DDR UTILIZADAS POR PGTO. DESP. ORC ,64 C EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA ,66 C EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS ,12 C CONCESSAO DE REPASSES ,19 C REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER ,19 C REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC 4.051,20 C REPASSE LIBERADO POR DESCENTRALIZA ,99 C CONCESSAO DE SUB-REPASSES ,25 C SUB-REPASSE A PROGRAMAR ,99 C SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO LI ,57 C SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO ,69 C RESTOS A PAGAR - RECURSOS A LIBERA ,68 C RESTOS A PAGAR AUTORIZADO ,77 C RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG ,77 C RESTOS A PAGAR LIBERADO ,91 C EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSO ,54 C RECEBIMENTO DE REPASSES ,59 C REPASSE A PROGRAMAR ,18 C REPASSE SOLICITADO APROVADO RECEBI ,60 C REPASSE PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ,22 C REPASSE INDISPONIVEL ,00 C REPASSE TRANSFERIDO ,00 C REPASSE POR DESCENTRALIZACAO EXTER ,59 C REPASSE A PROGR POR DESCENTRALIZAC ,28 C REPASSE RECEBIDO POR DESCENTRALIZA ,31 C RECEBIMENTO DE SUB-REPASSES ,25 C SUB-REPASSE A PROGRAMAR ,99 C SUB-REPASSE SOLICITADO APROVADO RE ,57 C 17

18 SUB-REPASSE PROVENIENTE DOCUMENTO ,69 C RESTOS A PAGAR - RECURSOS A RECEBE ,70 C RESTOS A PAGAR AUTORIZADO ,18 C RESTOS A PAGAR AUTORIZADO - A PROG ,18 C RESTOS A PAGAR RECEBIDO ,15 C RP PROVENIENTE DE DOCUMENTOS ELETR ,52 C RESTOS A PAGAR AUTORIZADO POR DEST ,88 C RP AUTORIZADO POR DESTAQUE - A REC ,88 C RESTOS A PAGAR RECEBIDOS POR DESTA ,97 C EXECUCAO DO LIMITE ORCAMENTARIO ,97 C EXECUCAO DAS OUTRAS UNIDADES GESTO ,97 C LIMITE ORCAMENTARIO A UTILIZAR ,77 C LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO ,10 C LIMITE ORCAMENTARIO DESCENTRALIZAD ,36 C LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR ,11 C LIMITE ORCAMENTARIO UTILIZADO POR ,63 C CONTROLES DA ARRECADACAO ,08 C CONTROLES DE GUIA DE RECOLHIMENTO ,08 C CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE REC ,36 C GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - A ,70 C RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL ,21 C RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS ,95 C RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS ,33 C RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS 2.710,06 C DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI ,07 D OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO 8.075,78 D GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R ,45 D RETIFICACOES DO PRINCIPAL ,45 D RETIFICACAO DE DESCONTOS E ABATIME 373,00 C GRU POR CODIGO DE RECOLHIMENTO - R ,89 D RESTITUICOES DO PRINCIPAL ,89 D CONTROLES DE GRU POR CODIGO DE DES ,36 C GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA ,70 C RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL ,21 C RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS ,95 C RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS ,33 C RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS 2.710,06 C DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI ,07 D OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO 8.075,78 D GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA ,45 D RETIFICACOES DO PRINCIPAL ,45 D RETIFICACAO DE DESCONTOS E ABATIME 373,00 C GRU POR CODIGO DE DEST PRIMARIA ,89 D RESTITUICOES DO PRINCIPAL ,89 D CONTROLES DE GRU POR COD DE DEST S ,36 C GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - A ,70 C 18

19 RECOLHIMENTO DO PRINCIPAL ,21 C RECOLHIMENTO DE MULTA/MORA/JUROS ,95 C RECOLHIMENTO OUTROS ACRESCIMOS ,33 C RECOLHIMENTO JUROS E ENCARGOS 2.710,06 C DESCONTOS E ABATIMENTOS DO RECOLHI ,07 D OUTRAS DEDUCOES DO RECOLHIMENTO 8.075,78 D GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R ,45 D RETIFICACOES DO PRINCIPAL ,45 D RETIFICACAO DE DESCONTOS E ABATIME 373,00 C GRU POR COD DE DEST SECUNDARIA - R ,89 D RESTITUICOES DO PRINCIPAL ,89 D EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA ,11 C EXECUCAO ENCAMINHAMENTO CREDITOS D ,11 C CREDITOS ENCAMINHADOS PARA A DIVID ,51 C CRED ENCAMINHADOS P/ DIVIDA ATIVA ,51 C DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID ,76 C DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA ,75 C CANCELAMENTO CRED ENCAMINHADO P/ D ,60 C DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA NAO PREVID ,60 C EXECUCAO DOS RISCOS FISCAIS ,50 C EXECUCAO DE PASSIVOS CONTINGENTES ,50 C PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS ,50 C OUTROS CONTROLES ,51 C EXECUCAO DE OUTROS CONTROLES DE PA ,36 C EXECUCAO DE PAGAMENTOS EFETUADOS ,25 C EXECUCAO DE PGTO DE REST E COMP DE ,11 C CONTROLE NA UG PAGADORA ,11 C RESTITUICAO UTILIZADA - GRU ,89 C RESTITUICAO A PAGAR ,22 C EXECUCAO OUTROS CONTR DE EMISSAO D ,39 C EXECUCAO DE DOCUMENTOS DE ARRECADA ,39 C EXECUCAO DE EMISSAO DE DARF ,51 C DARF A EMITIR ,33 C DARF EMITIDO ,18 C EXECUCAO DE EMISSAO DE GPS ,69 C GPS A EMITIR ,71 C GPS EMITIDA ,98 C EXECUCAO DE EMISSAO DE DAR ,44 C DAR A EMITIR ,01 C DAR EMITIDO ,43 C EXECUCAO DE EMISSAO DE GRU ,75 C GRU EMITIDA ,75 C OUTROS CONT. DE RESP. P/ VAL. TITU ,82 C EXECUCAO DE RESPONSABILIDADES DE T ,21 C RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS ,21 C SUPRIMENTO DE FUNDOS 3.195,60 C 19