GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DIVISÃO DE RECURSOS FINANCEIROS EXERCICIO 2014

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1 TELA 1/2 BALANCO-FINANCEIRO INGRESSOS RECEITA ORCAMENTARIA(I) ,04 ORDINARIA ,73 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL ,80 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDIRETA ,93 VINCULADA ,98 RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO ,36 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE ,86 REC.DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS ,80 ROYALTIES MINERAL,HIDRICO,PETROLEO ,59 REC.PROV.DE TRANSF.-CONVENIOS E OUTROS ,49 RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DA ADM.DIRETA ,08 RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DA ADM.INDIRETA ,25 RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DOS PODERES ,40 RECUR.DESTINADOS A OPERACOES DE CREDITOS ,23 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS ,92 (-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA ,67 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II) ,58 TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA ,77 REPASSE RECEBIDO ,13 SUB-REPASSE RECEBIDO ,08 RECURSOS ARRECADADOS-RECEBIDOS ,58 VALORES DIFERIDOS ,98 TRANSF.RECEB.INDEP.EXECUCAO ORCAMENTARIA ,18 TRANSF.RECEBIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS ,63 RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (III) ,43 CONSIGNACOES ,75 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS ,55 RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO-INSCRICAO ,46 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VAL.VINCULADOS ,27 RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS ,32 INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMP.A CURTO PRAZO ,79 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR ,00 OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A C.PRAZO ,46 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR ADIANTAMENTOS ,38 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A C.PRAZO ,96 GANHOS COM A DESINCORPORACAO DE PASSIVOS ,49 SALDO DO PERIODO ANTERIOR (IV) ,19 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ,19 TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV) ,24 DISPENDIOS DESPESA ORCAMENTARIA(VI) ,49 ORDINARIA ,67 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL ,89 1

2 SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT ( BALANCO SINTETICO POR ORGAO ) TELA 2/2 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDIRETA ,78 VINCULADA ,82 RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO ,36 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE ,98 REC.DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS ,53 ROYALTIES MINERAL,HIDRICO,PETROLEO ,08 REC.PROV.DE TRANSF.-CONVENIOS E OUTROS ,85 RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DA ADM.DIRETA ,90 RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DA ADM.INDIRETA ,16 RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DOS PODERES ,34 RECUR.DESTINADOS A OPERACOES DE CREDITOS ,15 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS ,47 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII) ,58 TRANSF.CONCEDIDAS P/EXECUCAO ORCAMENTARIA ,77 REPASSE CONCEDIDO ,13 SUB-REPASSE CONCEDIDO ,08 RECURSOS ARRECADADOS-CONCEDIDOS ,58 VALORES DIFERIDOS ,98 TRANSF.CONCED.INDEP.EXECUCAO ORCAMENTARIA ,18 TRANSF.CONCEDIDAS P/APORTES RECURSOS P/O RPPS ,63 PAGAMENTOS EXTRAORCAMENTARIOS (VIII) ,43 CONSIGNACOES ,03 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS ,03 RESTOS A PAGAR DE EXEC.ANTER.-BAIXA ,90 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VAL.VINCULADOS ,34 RECURSOS FINANCANCEIROS DIFERIDOS ,32 INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMP.A CURTO PRAZO ,85 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR ,39 OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A C.PRAZO ,38 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR ADIANTAMENTOS ,25 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A C.PRAZO ,17 PERDAS COM A INCORPORACAO DE PASSIVOS 2.769,10 PERDAS COM A DESINCORPORACAO DE ATIVOS ,67 SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX) ,74 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ,74 TOTAL DISPENDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX) ,24 2

3 DADOS REFERENTES A : AS USUARIO : VALENTE REFERENCIA : DEZEMBRO TELA : 1/2 BALANCO ORCAMENTARIO CONSOLIDADO RECEITA RECEITAS ORCAMENTARIAS PREVISAO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES , ,76 RECEITA TRIBUTARIA , ,70 IMPOSTOS , ,92 TAXAS , ,78 RECEITA DE CONTRIBUICOES , ,72 CONTRIBUICOES SOCIAIS , ,95 CONTRIBUICOES SOCIAIS-EXERC ,77 RECEITA PATRIMONIAL , ,56 RECEITAS IMOBILIARIAS , ,22 RECEITAS DE VALORES MOBILIA , ,27 RECEITAS DE CONCESSOES E PE , ,39 COMPENSACOES FINANCEIRAS ,68 RECEITA AGROPECUARIA , ,76 RECEITA DA PRODUCAO VEGETAL , ,90 RECEITA DE PRODUCAO ANIMAL , ,86 RECEITA INDUSTRIAL , ,58 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRA , ,58 RECEITA DE SERVICOS , ,13 TRANSFERENCIAS CORRENTES , ,58 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNA , ,32 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS , ,26 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , ,73 MULTAS E JUROS DE MORA , ,59 INDENIZACOES E RESTITUICOES , ,74 RECEITA DA DIVIDA ATIVA , ,72 RECEITAS DIVERSAS , ,68 RECEITAS DE CAPITAL , ,95 OPERACOES DE CREDITO , ,54 OPERACOES DE CREDITO INTERN , ,46 OPERACOES DE CREDITO EXTERN , ,08 ALIENACAO DE BENS , ,97 ALIENACAO DE BENS MOVEIS ,97 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS , ,00 AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS , ,01 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL , ,02 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS , ,02 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL , ,41 OUTRAS RECEITAS , ,41 DEDUCOES DA RECEITA , ,67 RESTITUICOES ,78 RECEITA TRIBUTARIA ,78 3

4 SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT ( BALANCO SINTETICO POR ORGAO ) DADOS REFERENTES A : AS USUARIO : VALENTE REFERENCIA : DEZEMBRO TELA : 2/2 BALANCO ORCAMENTARIO CONSOLIDADO RECEITA RECEITAS ORCAMENTARIAS PREVISAO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS DEDUCOES RECEITAS DIVERSAS ,50 RENDIMENTOS NEGATIVOS EM AP ,50 DEDUCOES PARA A FORMACAO DO , ,39 RECEITAS TRIBUTARIAS , ,79 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNA , ,60 SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) , ,04 REFINANCIAMENTO (II) SUBTOT C/ REFINAN (III)=(I+II) , ,04 DEFICIT (IV) TOTAL (V)=(III+IV) , ,04 SALDOS EXERCICIOS ANTERIORES (UTILIZADOS P/ CRED ADICIONAL) SUPERAVIT FINANCEIRO , ,71 DESPESAS ORCAMENTARIAS DOTACAO ATUALIZADA DESP EMPENHADA DESPESA CORRENTE , ,06 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,16 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA , ,34 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,56 DESPESAS DE CAPITAL , ,43 INVESTIMENTOS , ,75 INVERSOES FINANCEIRAS , ,66 AMORTIZACAO E REFINANCIAMENT , ,02 RESERVA DE CONTINGENCIA ,31 RESERVA DE CONTINGENCIA ,31 SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) , ,49 AMORTIZ DIVIDA/REFINANC (VII) SUBT C/ REFINAN(VIII)=(VI+VII) , ,49 SUPERAVIT (IX) ,55 TOTAL(X)=(VIII+IX) , ,04 ANEXO 2 - DEM EXEC RP/RPN LIQ DEZ EXE ANTERIOR PAGO DESPESA CORRENTE , ,16 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , ,26 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , ,90 DESPESAS DE CAPITAL , ,64 INVESTIMENTOS , ,64 INVERSOES FINANCEIRAS ,00 TOTAL , ,80 4

5 PF3/PF15=SAI PF7/PF19=VOLTA PF8/PF20/ENTER=AVANCA PF11/PF24=RETORNA TELA: 1/3 BALANCO PATRIMONIAL ATIVO ATIVO ATIVO CIRCULANTE ,55 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA ,74 CAIXA ,51 CONTA UNICA ,96 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS ,34 REDE BANCARIA - ARRECADACAO ,67 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,26 CREDITOS A CURTO PRAZO ,53 CLIENTES ,07 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS ,46 DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,36 ADIANTAM.CONCEDIDOS PESSOAL E A TERCEIROS ,45 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR ,95 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO ,67 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS ,07 OUTROS CREDITOS A REC.E VLRS A C.PRAZO ,22 OUTROS CREDITOS A REC.E VLRS A C.PRAZO ,43 RECURSOS FINANC DIFERIDOS ,79 INVESTIMENTOS E APLIC.TEMPORARIAS A C.PRAZO ,27 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS ,27 ESTOQUES ,55 VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE 1.705,10 ATIVO NAO CIRCULANTE ,50 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,23 CREDITOS A LONGO PRAZO ,31 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS ,02 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA ,83 DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA ,78 (-)AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO ,32 DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO ,39 ESTOQUES ,53 INVESTIMENTOS ,10 PARTICIPACOES PERMANENTES ,10 PARTIC.AVALIADAS P/METODO DE EQUIVAL.PATRIM ,44 PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE CUSTO ,66 IMOBILIZADO ,40 BENS MOVEIS ,04 BENS IMOVEIS ,36 INTANGIVEL ,77 5

6 PF3/PF15=SAI PF7/PF19=VOLTA PF8/PF20/ENTER=AVANCA PF11/PF24=RETORNA TELA: 2/3 BALANCO PATRIMONIAL ATIVO ATIVO MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS ,77 TOTAL ,05 PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE ,28 OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A C.PRAZO ,86 PESSOAL A PAGAR ,28 PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO ,28 PRECATORIOS DE PESSOAL ,00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,58 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,69 FORNEC.E CONTAS A PAGAR ,69 FORNEC.E CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ,69 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO ,89 OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO ,89 PROVISOES A CURTO PRAZO ,43 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO ,41 VALORES RESTITUIVEIS ,62 CONSIGNACOES ,59 DEPOSITOS JUDICIAIS ,80 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS ,23 OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO ,79 RECURSOS FINANC DIFERIDOS ,79 PASSIVO NAO CIRCULANTE ,84 OBRIG.TRAB,PREVID.E ASSIST.A PAGAR A L.PRAZO ,80 PESSOAL A PAGAR ,40 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ,40 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO ,30 EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO-INTERNO ,95 EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO-EXTERNO ,35 OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO ,23 OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO ,23 PROVISOES A LONGO PRAZO ,09 PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIAR.A L.PRAZO ,09 PLANO PREVIDENC-PROVISOES DE BENEFIC.CONCEDID ,13 PLANO PREVIDENC-PROVISOES DE BENEFIC.A CONCED ,96 DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO ,42 OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO ,42 TOTAL DO PASSIVO ,12 6

7 F3/PF15=SAI PF7/PF19=VOLTA PF8/PF20/ENTER=AVANCA PF11/PF24=RETORNA TELA: 3/3 BALANCO PATRIMONIAL PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL ,87 PATRIMONIO SOCIAL ,52 CAPITAL SOCIAL REALIZADO ,35 RESERVAS DE CAPITAL ,78 CORRECAO MONETARIA DO CAPITAL REALIZADO ,92 OUTRAS RESERVAS DE CAPITAL ,86 RESERVAS DE LUCROS ,22 RESERVA LEGAL ,22 RESULTADOS ACUMULADOS ,06 SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS ,06 TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO ,93 TOTAL ,05 ATIVO FINANCEIRO ,98 PASSIVO FINANCEIRO ,87 ATIVO PERMANENTE ,07 PASSIVO PERMANENTE ,25 SALDO PATRIMONIAL ,93 COMPENSACOES SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGAR.RECEBIDAS ,51 TOTAL ,51 SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUCAO DE GARANTIAS E CONTRAGAR.CONCEDIDAS ,44 EXEC.OBRIG.CONV.OUTROS INSTRU.CONGEN A LIBERA ,45 EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS ,29 TOTAL ,18 7

8 F3/PF15=SAI PF7/PF19=VOLTA PF8/PF20/ENTER=AVANCA PF11/PF24=RETORNA TELA: 1 DEMONSTRATIVO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO APURADO NO BALANCO PATRIMONIAL DESTINACAO DE RECURSOS SUPERAVIT FINANCEIRO ORDINARIA RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL ,14 REC.PROP.DIRETAMENTE ARREC.PELA ADM.INDIRETA ,21 VINCULADA RECURSOS DESTINADOS A EDUCACAO ,19 RECURSOS DESTINADOS A SAUDE ,92 REC.DESTINADOS A PREVIDENCIA SOCIAL-RPPS ,70 ROYALTIES MINERAL,HIDRICO,PETROLEO ,71 REC.PROV.DE TRANSF.-CONVENIOS E OUTROS ,87 RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DA ADM.DIRETA ,99 RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DA ADM.INDIRETA ,83 RECURSOS DESTINADOS A FUNDOS DOS PODERES ,83 RECUR.DESTINADOS A OPERACOES DE CREDITOS ,22 OUTRAS DESTINACOES DE RECURSOS ,50 TOTAL ,11 8

9 TELA: 1 DEMONSTRACAO DA DISPONIBIL. DE CAIXA ATIVO FINANCEIRO ATIVO FINANCEIRO ,98 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA CAIXA ,51 BANCOS CONTA MOVIMENTO ,30 APLICACOES FINANCEIRAS ,26 OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS CREDITOS EM CIRCULACAO ,46 VALORES DIFERIDOS DO EXERCICIO ,79 INVESTIMENTOS DOS REGIM PROP DE PREVIDENCIA ,66 PASSIVO FINANCEIRO ,98 OBRIGACOES FINANCEIRAS DEPOSITOS ,62 RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO ,46 OUTRAS OBRIGACOES FINANCEIRAS VALORES DIFERIDOS DO EXERCICIO ,79 DISPONIBIL.P/DESTINACAO DE RECUR.NAO UTILIZAD ,11 9

10 POSICAO ATE: 01ABR2015 AS 15:55 USUARIO : VALENTE TELA: 1/3 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES INGRESSOS ,46 RECEITAS DERIVADAS ,37 RECEITA TRIBUTARIA ,92 RECEITA DE CONTRIBUICOES ,72 OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,73 RECEITAS ORIGINARIAS ,53 RECEITA PATRIMONIAL ,06 RECEITA AGROPECUARIA ,76 RECEITA INDUSTRIAL ,58 RECEITA DE SERVICOS ,13 TRANSFERENCIAS ,59 INTERGOVERNAMENTAIS ,59 DA UNIAO ,05 DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL ,00 DE MUNICIPIOS ,54 INTRAGOVERNAMENTAIS ,58 MULTIGOVERNAMENTAIS ,76 OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES ,66 INGRESSOS EXTRAORCAMENTARIOS ,97 CONSIGNACOES ,75 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS ,55 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VAL.VINCULADOS ,27 RECURSOS FINANCEIROS DIFERIDOS ,32 INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMP.A CURTO PRAZO ,79 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR ,00 OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A C.PRAZO ,46 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR ADIANTAMENTOS ,38 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A C.PRAZO ,96 GANHOS COM A DESINCORPORACAO DE PASSIVOS ,49 DESEMBOLSOS ,36 PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO ,68 LEGISLATIVA ,69 JUDICIARIA ,92 ESSENCIAL A JUSTICA ,69 ADMINISTRACAO ,27 SEGURANCA PUBLICA ,05 ASSISTENCIA SOCIAL ,94 PREVIDENCIA SOCIAL ,39 SAUDE ,14 TRABALHO ,10 10

11 POSICAO ATE: 01ABR2015 AS 15:55 USUARIO : VALENTE TELA: 2/3 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA EDUCACAO ,57 CULTURA ,09 DIREITOS DA CIDADANIA ,45 URBANISMO ,42 HABITACAO ,20 SANEAMENTO ,01 GESTAO AMBIENTAL ,50 CIENCIA E TECNOLOGIA ,51 AGRICULTURA ,36 ORGANIZACAO AGRARIA ,92 INDUSTRIA ,27 COMERCIO E SERVICOS ,08 COMUNICACOES ,59 ENERGIA ,40 TRANSPORTE ,01 DESPORTO E LAZER ,57 ENCARGOS ESPECIAIS ,54 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA ,34 JUROS E CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA INT ,65 OUTROS ENCARGOS - SERVICO DIVIDA ,69 TRANSFERENCIAS ,91 INTERGOVERNAMENTAIS ,50 A UNIAO ,83 A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL ,00 A MUNICIPIOS ,67 FUNDEB ,39 INTRAGOVERNAMENTAIS ,58 OUTRAS TRANSFERENCIAS ,44 DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTARIOS ,43 CONSIGNACOES ,03 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS ,03 RESTOS A PAGAR DE EXEC.ANTER.-BAIXA ,90 DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VAL.VINCULADOS ,34 RECURSOS FINANCANCEIROS DIFERIDOS ,32 INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMP.A CURTO PRAZO ,85 TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR ,39 OUTROS CRED.A RECEBER E VALORES A C.PRAZO ,38 VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR ADIANTAMENTOS ,25 VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A C.PRAZO ,17 PERDAS COM A INCORPORACAO DE PASSIVOS 2.769,10 PERDAS COM A DESINCORPORACAO DE ATIVOS ,67 FLUXO CAIXA LIQUIDO DAS ATIV DE OPERACOES ,10 11

12 POSICAO ATE: 01ABR2015 AS 15:55 USUARIO : VALENTE TELA: 3/3 DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS INGRESSOS ,98 ALIENACAO DE BENS ,97 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS ,01 DESEMBOLSOS ,05 AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE ,18 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ,22 OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS ,65 FLUXO CAIXA LIQ DAS ATIV DE INVESTIMENTO ,07 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO INGRESSOS ,54 OPERACOES DE CREDITO ,54 DESEMBOLSOS ,02 AMORTIZACAO/REFINACIAMENTO DA DIVIDA ,02 FLUXO CAIXA LIQ DAS ATIV DE FINANCIAMENTO ,52 APURACAO DO FLUXO DE CAIXA DO PERIODO ,55 GERACAO LIQ.DE CAIXA E EQUIV.DE CAIXA ,55 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL ,19 CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL ,74 12

13 TELA: 1/2 VARIACOES PATRIMONIAIS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,90 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA ,68 IMPOSTOS ,90 TAXAS ,78 CONTRIBUICOES ,26 CONTRIBUICOES SOCIAIS ,26 EXPLORACAO E VENDA DE BENS,SERVIÇO E DIREITOS ,06 VENDA DE MERCADORIAS ,92 VENDA DE PRODUTOS ,21 EXPLORACAO DE BENS E DIR.E PREST.DE SERVICOS ,93 VARIAC.PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS ,92 JUROS E ENCARGOS DE MORA ,94 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS ,68 REMUNERACAO DE DEP.BANC.E APLICAC.FINANCEIRAS ,30 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS ,47 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,56 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS ,35 TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS ,25 TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS ,31 VALORI.E GANHOS C/ATIVOS E DESINCORP.PASSIVOS ,19 REAVALIACAO DE ATIVOS ,08 GANHOS COM ALIENACAO ,02 GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS ,19 DESINCORPORACAO DE PASSIVOS ,53 REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL ,37 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,32 RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACOES ,88 REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS ,10 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS ,34 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,84 PESSOAL E ENCARGOS ,39 REMUNERACAO A PESSOAL ,01 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RPPS ,07 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL-RGPS ,64 REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO MILITAR-RPPS ,30 ENCARGOS PATRONAIS ,46 BENEFICIOS A PESSOAL ,95 OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS ,97 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS ,89 APOSENTADORIAS E REFORMAS ,81 PENSOES ,54 13

14 SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT ( BALANCO SINTETICO POR ORGAO ) TELA: 2/2 VARIACOES PATRIMONIAIS OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIAR.E ASSISTENCIAI ,54 USO DE BENS,SERVIC.E CONSUMO DE CAPITAL FIXO ,39 USO DE MATERIAL DE CONSUMO ,77 SERVICOS ,67 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO ,95 VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA.FINANCEIRAS ,26 JUROS E ENCARG.EMPRESTIMO.E FINANCIAM.OBTIDOS ,34 JUROS E ENCARGOS DE MORA ,11 VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS ,81 TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS ,89 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS ,56 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS ,31 TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS ,02 DESVAL.E PERDA DE ATIVOS E INCORP.DE PASSIVOS ,85 REAVALIACAO,RED.A VALOR RECUP.E AJUSTE PERDAS ,51 PERDAS INVOLUNTARIAS ,07 INCORPORACAO DE PASSIVOS 2.769,10 DESINCORPORACAO DE ATIVOS ,17 TRIBUTARIAS ,13 IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA ,17 CONTRIBUICOES ,96 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,04 PREMIACOES ,87 RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES ,77 INCENTIVOS ,23 VPD DE CONSTITUICAO DE PROVISOES ,30 DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS ,87 RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCICIO ,06 RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO ,06 14

15 SIAFEM2014-CONTAB,CONSULTAS,BALANSINT ( BALANCO SINTETICO POR ORGAO ) TELA: 1 VARIACOES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA) VARIACOES PATRIMONIAIS EXERCICIO ATUAL ANTERIOR INCORPORACAO DE ATIVO ,41 0,00 DESINCORPORACAO DE PASSIVO ,02 0,00 INCORPORACAO DE PASSIVO ,54 0,00 DESINCORPORACAO DE ATIVO ,98 0,00 15