BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/2013

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1 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 8/07/203 0:29: CIRCULANTE E REALIZÁVEL A CURTO PRAZO , , , ,40 - DISPONIBILIDADES , , , ,02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS , , , ,02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CTA RESERVA , , , ,02 - BANCO BRADESCO S/A 8.656, , , ,93 - BANCO BRADESCO S/A - ISENTA 4.997, , , ,97 - BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A , , ,64 - BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A , ,44 BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A 2.75, , ,4 - BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/ ,50-72, ,00 - BANCO SANTANDER S/A -C/C:4372/ ,75-72, ,25 - BANCO ITAU S/A , , ,35 - S.T.R. - LINK S/A CTVM 8.207, , ,03 - BANCO ITAU S/A C/C , , ,6 88,8 - BANCO ITAU S/A C/C , , , ,26 - RESERVAS LIVRES , ,26 BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE , ,26 S.T.R. LINK S/A CCTVM 8.207, , , ,03 - (-) TRANSFERÊNCIA COSIF 8.207, , ,03 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ , , , ,69 - APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS , , , ,69 - REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA , , , ,69 - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO , ,56 LFT - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS , ,5 (-) RENDAS A APROPRIAR - LFT 8.444, ,05 LETRAS DO TESOURO NACIONAL , , ,69 - LTN - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS , , ,92 - (-) RENDAS A APROPRIAR - LTN , ,3 6.72,23 NOTAS DO TESOURO NACIONAL , , ,83 NTN-F - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS , , ,73 NTN-B - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS , ,6 (-) RENDAS A APROPRIAR - NTN 9.000, , ,49 TÍTULOS E VAL MOBILIÁRIOS E INSTR FINANC DERIVATIVOS , , , ,36 - LIVRES , ,76 TITULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS , ,23 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO , ,22

2 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 8/07/203 0:29: LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO , ,22 LETRAS DO TESOURO NACIONAL , ,94 LETRAS DO TESOURO NACIONAL , ,94 DEBENTURES , ,58 DEBENTURES , ,58 OUTROS , ,49 NOTAS TESOURO NACIONAL , ,80 LETRAS DE CREDITO IMOBILIARIO , ,35 LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO , ,02 OUTROS , ,32 TÍTULOS DE RENDA FIXA , ,53 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO , ,24 LFT - NEGOCIAÇÃO , ,24 NOTAS DO TESOURO NACIONAL , ,4 NTN - NEGOCIAÇÃO , ,4 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO.74,5.74,5 CDB PÓS - PRINCIPAL - DISPONÍVEL P/ VENDA - NÃO LIG.74,5.74,5 VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS , , , ,36 - TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA , , , ,33 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL , , , ,33 - LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA , ,69 0, ,35 - LFT - AJUSTE MTM - DISPONÍVEL PARA VENDA.593, , ,09 9,99 (-) GARANTIA - ITAU , , , ,03 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS , , , ,03 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL , , , ,03 - LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA , , , ,03 - OUTROS CRÉDITOS , , , ,07 - RENDAS A RECEBER , , , ,75 - COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER 0.49, , , ,26 - REPASSE S/ COMISSÃO 2,77-2,20 2,77 2,20 - COMISSÕES E CORRETAGENS 0.7, ,05 0.7, ,06 - REPASSE TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDOS 289, , ,05 REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS 0,0 0,0 SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 9.72, , , ,49 - TAXA DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS.946, ,6.946, ,6 - TAXA DE ADM. -CARTEIRA ADMINISTRADA 7.226, , , ,33 -

3 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 8/07/203 0:29: NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES , , , ,87 - CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDAÇÃO , , , ,06 - CIA BRASILEIRA DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA , , , ,06 - DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES , , , ,46 - PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS , , , ,37 - INSTITUIÇÕES DE MERCADO , , , , - CLUBES DE INVESTIMENTO , ,20 2,46 - CONVERSÕES DE COTAS - FUNDOS , , , ,82 - (-) CLIENTES DEVEDORES DUVIDOSOS 3.764, ,3 TERMO RENDA FIXA A LIQUIDAR 4.903, , ,78 857,83 - OPERAÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO DE SWAP , , ,22 - INTERMEDIAÇÃO DE SWAP , , ,22 - OUTROS CRÉDITOS POR NEG E INTERM DE VALORES , , , ,3 - CONTAS DEVEDORAS MAIS DE 30 DIAS 3.764, ,3 - PENDENCIA BOVESPA , , , ,00 - DIVERSOS (+/-) , , , ,58 - ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS 73.04, , , ,89 - ENCARGOS SOCIAIS S/ADIANTAMENTO 3 SALÁRIO 3.852,60-62,60 372, ,60 - ANTECIPACAO SALARIAL 837.2, ,20 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8.567, , , ,90 - ADIANTAMENTO 3o SALÁRIO 48.57, ,50 - PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO , ,6 INSUFICIENCIA DE SALDO 2.526,95-07, ,95 07,89 - DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA , , , ,86 - PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS , , , ,44 - IMPOSTO DE RENDA , , ,38 - CONTRIBUICAO SOCIAL , , ,22 - IMPOSTO DE RENDA - LINK CM ,8-0.90, ,2 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -LINK CM , , ,60 - DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/ , , ,54 - DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/ , , ,79 - DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/ , , ,83 - DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/ , , ,76 - DEPOSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/ , , ,90 - DEP. JUDICIAL COFINS - PROC , , ,30 - PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS TRABALHISTAS 3.96, ,42 -

4 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 8/07/203 0:29: DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA - INSS 3.96, ,42 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR , , ,85 - I.R.P.J. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO , , ,26 - C.S.L.L. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO , , ,38 - IRRF DECORRENTE DE ANTECIPAÇÕES -CÓD.708 3,5-40, 53,62 - IR RETENCAO FONTE S/ COMISSAO.208, ,6 - IRF S/COMISSOES E CORRETAGENS , , ,83 - IRRF CÓD.5557 RECOLHIDO A MAIOR 6,5-6,5 - IRRF CÓD.8053 RECOLHIDO A MAIOR 2.85, ,39 - IR DIPJ ANO BASE , ,74 - CSLL ANO BASE , , ,96 - VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS , , ,00 - VALORES A RECEBER - UBS BRASIL ADM VLS MOBIL , ,00 - VALORES A RECEBER - UBS BRASIL S.A. CCTVM 8.454, ,22 VLRS A RECEBER - UBS BRASIL SERVIÇOS ASSES FINANC LT , ,00 - DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 4.473, , , ,98 - DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 4.473, , , ,98 - PR TRANSITÓRIA 3.087, ,69 DEV.DIV.PAIS-ATIVO FIXO , ,38 PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS (-) 3.764, ,3 PROV P/ OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (-) 3.764, ,3 SEM CARACRED TRIBERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.764, ,3 DEVEDORES - NÃO DEDUTÍVEL 3.764, ,3 OUTROS VALORES E BENS , , , ,26 - DESPESAS ANTECIPADAS , , , ,26 - DESPESAS ANTECIPADAS , , , ,26 - DESPESAS ANTECIPADAS - JORNAIS E REVISTAS 383,70-8,6 265,54 - PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA , , ,0 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 4.97, , ,0 - LICENCA DE USO SOFTWARE - SOFTWAREONE COM. SERV , , ,06 - PREMIO DE SEGURO 4.27,68-828, ,77 - COMISSÃO S/CARTA DE FIANÇA 2.297, ,9 4.89, ,99 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ORACLE , , ,92 - SUPORTE TÉCNICO -MULTIREDE INFORMÁTICA S/A 7.760, , ,24 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ALERTA SECURITY 7.596, , ,2 - GL TRADE AMERICAS INC , , ,20 -

5 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 8/07/203 0:29: ADDED COMPUTER & TRLRPHONY COM.E SERVICOS LTDA 4.577, ,24 HIGH FREQUENCY ECONOMICS -ASSINATURA 774,60-774,60 LICENCA DE USO DE SOFTWARE - DEDALUS 5.586, , ,34 - COTAÇÕES - BMF BOVESPA LICENCA DE USO DE SOFTWARE - AÇÃO INFORM 864,00-288,00 576,00 - COMISSAO DE FIANÇA - NAO OPERACIONAIS 4.893, , ,88 - PERMANENTE , , , ,54 - INVESTIMENTOS OUTROS INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS COTAS FUNDO FUNCINE PROV P/ PERDAS EM INVEST POR INCENTIVOS FISCAIS (-) PROV P/ PERDAS EM INVEST POR INCENTIVOS FISCAIS (-) OUTROS INVESTIMENTOS OUTROS INVESTIMENTOS MARCAS E PATENTES IMOBILIZADO DE USO , , , ,38 - INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , , ,7 INSTALAÇÕES , ,48 INSTALACOES , ,48 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , ,23 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO , ,23 DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES (-) , ,24 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA DE INSTALACOES , ,24 DEPR ACUMULADA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO (-) , ,34 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA MOVEIS E EQUIPAMENTOS USO , ,34 OUTROS , , , ,38 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO , , EQUIPAMENTOS.04.26, , SISTEMA DE COMUNICACAO-NORMAL-EQUIPAMENTOS.04.26, , DIREITOS DE USO.435, ,00 SISTEMA DE COMUNICACAO-NORMAL-DIREITOS DE USO.435, ,00 SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , ,30 - SISTEMA PROCESSAMENTOS DADOS-NORMAL , , ,30 - SISTEMA DE SEGURANÇA , ,7 SISTEMAS DE SEGURANCA , ,7 DEPR ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO (-) , , , ,92

6 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 8/07/203 0:29: SISTEMA DE COMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTOS , , (-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA COMUNICACAO , , SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , , ,92 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA PROCESSAMENTO DADOS , , , ,92 SISTEMA DE SEGURANÇA 69.44, ,7 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA SEGURANCA 69.44, ,7 DIFERIDO , , , ,24 - GASTOS DE ORGANIZAÇÃO E EXPANSÃO , , , ,24 - GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS , ,25 BENFEITORIAS , ,25 BENFEITORIAS , ,25 GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS , , , ,08 - GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS , , , ,08 - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DO DIFERIDO (-) , , , ,84 GASTOS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS , ,2 (-) BENFEITORIAS , ,2 GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE LOGICIAIS , , , ,84 (-) GASTOS COM AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO LOGICIAIS , , , ,84 INTANGÍVEL , , , ,92 - ATIVOS INTANGÍVEIS , , , ,92 - OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS , , ,06 - SOFTWARE , , ,06 - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (-) , , , ,4 (-)SOFTWARE , , , ,4 COMPENSAÇÃO , , , ,57 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS , , , ,36 - TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA , , , ,36 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS , , , ,36 - LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA , , , ,36 - CUSTÓDIA DE VALORES , , , , - DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA , , ,00 - PRÓPRIOS , , , ,00 - DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS -LFT.379, , ,00.379,00 - DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - LTN , , DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN F , ,00 DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN B , ,00

7 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 8/07/203 0:29: DE TERCEIROS , , , ,00 - RENDA FIXA , ,00 - RENDA VARIAVEL , , , ,00 - VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS , , , , - VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS , , , , - NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES , , , ,67 - CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS , , , ,4 - DE TERCEIROS , , , ,4 - MERCADO DE OPCOES , , , ,99 - EMPRÉSTIMO DE AÇÕES , , , ,00 - ATIVOS FINANCEIROS - BM&F , , , ,5 - SWAP DE TERCEIROS SD SWAP DE TERCEIROS AD INTERMEDIACAO DE SWAP INTERMEDIACAO DE SWAP DEPOSITO DE MARGEM DE CLIENTES , , , ,5 - DEPÓSITO DE MARGEM -BOVESPA , , , ,33 - DEPÓSITO DE MARGEM -BM&F , , , ,82 - FIANCAS E OUTRAS GARANT.POR OPER.EM BOLS , , , ,38 - OPERACOES COM ACOES , , , ,34 - PROPRIOS , , , ,34 - OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIRO R MERCADORIAS , , , ,04 - PROPRIOS , , , ,04 - CONTRATOS CONTRATO DE SEGURO PORTO SEGURO - VCTO 03/09/ BRADESCO SEGUROS S/A - VCTO: 4/0/ PORTO SEGURO - VCTO: 22/0/ PORTO SEGURO - VCTO: 23/2/ PORTO SEGURO - VCTO 5/06/ CONTROLE , , , ,43 - AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANT.RECEBIDAS , , , ,8 - ITAU S/A-JUSTIÇA FEDERAL - VCTO 08/02/ BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. - VCTO:8/03/ LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO , , , ,8 - BANCO ITAU UNIBANCO - VECTO 7/04/

8 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 8/07/203 0:29: PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES , , , ,25 - ATIVOS DIFERIDOS , , , ,24 - ATIVOS DIFERIDOS , , , ,24 - AJUSTES A MARCACAO.5, ,36 9,99 AJUSTE DE MTM.5, ,36 9,99 Total do Ativo , , , ,5 -

9 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 8/07/203 0:29: CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO , , , ,7 OUTRAS OBRIGACOES , , , ,7 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS , , , ,4 PROV.IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO , , ,50 PROVISAO I.R.P.J , , ,96 PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL , , ,54 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER , , , ,43 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS , , , ,95 IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ 6.398, , , ,44 ISS SOBRE SERVIÇOS.36, ,45.54,0 4,06 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 39,00 42,34 268,79 75,45 CSL/COFINS/PIS RETIDOS , , , ,03 IRRF S/SERVIÇOS -EXTERIOR , ,95 PIS S/SERVIÇOS -EXTERIOR 63, , ,39 COFINS S/SERVIÇOS -EXTERIOR 290, ,27.795,46 IRRF S/COOPERATIVA - COD ,77 45,5 75,55 44,8 ISS S/ IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO , , , ,6 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS , , , ,73 IR SOBRE SALARIOS , , , ,69 INSS SOBRE SALARIOS , , , ,9 FGTS A RECOLHER , , , ,63 CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL 962,50 962,50 OUTROS , , , ,75 PIS A RECOLHER 35.45, , , ,57 IOF A RECOLHER.760,94.809,45 48,5 COFINS A PAGAR , , , ,79 ISS PROPRIO , , , ,73 OUTROS 4.84, , ,62 IRFF OPERAÇÕES DAY-TRADE 2.93, , , ,52 IR RETIDO - RENDA VARIÁVEL 3.668, , ,68.952,54 IRRF S/ R.FIXA - PJ E PF 32.24, , , ,09 IRRF TERCEIROS 9,42 9,42 PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS 478,00 478,00 OUTRAS 478,00 478,00 PROVISÃO IR DIFERIDO-AJUSTE MTM DISP PARA VENDA 239,00 239,00 PROVISÃO CSLL DIFERIDO-AJUSTE MTM DISP PARA VENDA 239,00 239,00

10 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 8/07/203 0:29: PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS , , , ,2 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS , , , ,2 COFINS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO , , ,9 PIS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO , , ,29 PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL CONTINGENTE , , ,95 (-) PIS CONTINGENTE - RECOLHIDO A MAIOR , , ,77 - CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/ , , ,27 CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/ , , ,82 COFINS CONTINGENTE - JUROS , , ,77 PIS CONTINGENTE - JUROS , , ,44 CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/ ,3 6.53, ,2 CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/ , , ,32 NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES , , , ,36 AQUISIÇÃO E SUBSCRIÇÃO DE TIT DECOR DE LANÇTOS , ,3 AQUISICAO E SUBSCRICAO DE TITULOS DECORR , ,3 CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO , ,34 CIA BRASILEIRA DE LIQUIDACAO E CUSTODIA , ,55 OPERACOES TESOURO DIRETO , ,79 COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR , , , ,32 COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR -UBS , , , ,74 COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR - UBS ADM. RECURSOS , , , ,58 CREDORES - CONTA LIQUIDACAO PENDENTES , , , ,03 INSTITUICOES MERCADO , , , ,00 PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS , , , ,78 DIRETORES,SÓCIOS E ACIONISTAS , , , ,73 CLUBES DE INVESTIMENTO 322.0, , , ,34 CONVERSORES DE COTAS FUNDOS , , , ,38 TRANSITÓRIA - SISAF , ,64 SISTEMA DE CONTA CORRENTE , ,87 SISTEMA DE RENDA VARIAVEL BOLSA , ,09 OPERACOES A LIQUIDAR , ,7 DIVIDENDOS A INDIVIDUALIZAR , ,02 SISTEMA RENDA VARIAVEL BM&F , ,3 SISTEMA DE LIQUIDACAO , ,00 SISTEMA RENDA VARIAVEL - MARGEM , , SISTEMA CONTA CORRENTE RENDA FIXA , ,86

11 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 8/07/203 0:29: CARTEIRA PROPRIA - ERRO OPERACIONAL , ,04 VALORES A CLASSIFICAR.5,.5, PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - CI 4.384, , ,9 6.6,80 OPER.C/MERCADO E ATIVOS FINANC. A LIQUID , , , ,0 BM&F COMP.FINAC , , , ,0 OUTRAS OBRIGACOES POR NEG.INTERM DE VALAORES , ,06 PENDENCIA BOVESPA , ,06 DIVERSAS , , , ,67 PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR , , , ,2 DESPESAS DE PESSOAL ,2 34.6, , ,5 PROVISÃO PARA FÉRIAS , , , ,74 PROVISÃO 3 SALARIO , , , ,5 PROVISÃO INSS S/ 3 SALARIO , , , ,95 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS , , , ,42 PROVISÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA 4.53, ,00 PROVISÃO FÉRIAS ESTAGIÁRIOS 6.697,60.004, ,24 RESCISOES A PAGAR , ,65 FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FÉRIAS , , ,68 FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO 3º SALÁRIO , ,0 FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS S/FÉRIAS 5.307,30.769, ,40 FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS 3º SALÁRIO 3.980,48.326, ,30 FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS S/ FERIAS , ,33 FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS 3º SALÁRIO PROVISÃO FGTS S/ 3º SALÁRIO ,75.077,2 3.9, ,94 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS , , , ,63 BONUS EXERCICIO ATUAL (ND) ,00.388, , ,00 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , , BOLSA DE VALORES , , , , OUTROS PAGAMENTOS , , , ,95 EMOLUMENTOS E TAXAS BOVESPA , , , ,09 CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO 3.534, , , ,6 COMISSÃO DE FIANÇA 92.45, , , ,9 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS , , , ,5 PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTIGENTES , , ,60 OUTROS PASSIVOS , , ,60 IMPOSTO DE RENDA - COM DEPOSITO.36.99,4 5.7, ,55

12 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 8/07/203 0:29: CONTRIBUICAO SOCIAL - COM DEPOSITO , , ,93 IMPOSTO DE RENDA - SEM DEPOSITO , , ,9 CONTRIBUICAO SOCIAL - SEM DEPOSITO.47.42,4 3.96, ,39 IMPOSTO DE RENDA - LINK CM ,8 0.90, ,2 CONTRIBUICAO SOCIAL - LINK CM , , ,60 INSS CONTINGENTE 4.80, , ,82 VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS UBS BRASIL ADM VALORES MOBILIÁRIOS 5.082, ,00 VALORES A PAGAR - SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA , ,00 CREDORES DIVERSOS - PAÍS , , , ,86 LEHMAN BROTHERS INTERNACIONAL (EUROPE) , , , ,40 CONTAS A PAGAR - DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , 36.53,2 FOLHA DE PAGAMENTO , ,76 CONTAS A PAGAR - BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 0.756, , ,4 0.34,98 CONTAS A PAGAR - AQUISIÇÃO BENS ATIVO FIXO , ,69 EPP EQUITY PLUS A REPASSAR 2.093, ,67 TRANSITÓRIA - RENDA FIXA , ,96 Patrimônio Líquido , , , ,5 PATRIMONIO LIQUIDO , , , ,5 CAPITAL SOCIAL , ,34 CAPITAL , ,34 AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS , ,67 ACOES ORDINARIAS - PAIS , ,67 AÇÕES PREF NÃO CUMULATIVAS E NÃO RESGATÁVEIS - PAÍS , ,67 PREFERENCIAS NAO CUMUL.E NAO RESG.-PAIS , ,67 RESERVAS DE LUCROS , ,6 RESERVA LEGAL , ,6 RESERVA LEGAL , ,6 AJUSTE VALOR MERCADO TVM E INST.FINAC.DE.5, , ,73 9,99 - TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA.5, , ,73 9,99 - PROPRIOS.5, , ,73 9,99 - LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA.593, , ,73 9,99 - IMPOSTO E CONTRIBUICOES 478,00-478,00 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS , , , ,85 RECEITAS OPERACIONAIS , , , ,85 RENDAS DE APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ , , ,73

13 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 8/07/203 0:29: RENDAS DE APLIC.OPER.COMPROMIS , , ,73 POSIÇÃO BANCADA , , ,73 LFT - NÃO LIGADAS , , ,92 LTN - NÃO LIGADAS , , ,84 NTN - NÃO LIGADAS , , ,97 RENDAS C/TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINA , , , ,04 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA ,99 0, , ,67 LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA ,79 0, , ,47 CDB - JUROS - DISPONÍVEL PARA VENDA , ,20 RENDA DE APLIC. FUNDOS DE INVESTIMENTOS 608,45 608,45 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 608,45 608,45 LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA , , , ,79 LFT - JUROS - PÓS FIXADOS 9.86, , ,44 LTN - JUROS - PRÉ FIXADOS , , , ,99 NTN - JUROS - PÓS FIXADOS ,99.73, , ,7 CRI - NÃO LIGADAS.748,65.748,65 RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS 4.275,4.292, ,3 OUTROS 4.275,4.292, ,3 DIFERENCIAL DE SWAP - (AJUSTE) 4.275,4.292, ,3 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS ,83 489, , ,65 RENDAS DE ADM.FUNDOS 5.84, ,6 7.98,69 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 5.84, ,6 7.98,69 RENDAS DE COMISSÕES DE COLOCAÇÃO DE TÍTULOS , , ,50 RENDAS DE COMIS.COLOCACAO TITULOS , , ,56 COMISSAO EMPRESTIMO ACOES , , ,70 REPASSE TAXA ADM , , ,72 REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS 4.025,42 0, ,52 RENDAS DE CORRET.OPER.BOLSAS ,82 489, , ,3 RENDA CORRETAGEM BOVESPA - PJ ,58 489, , ,27 RENDA CORRETAGEM BM&F - PJ , , ,04 RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF , ,8 7.07,27 CORRET ENVOLVENDO TIT, VAL MOBIL, DERIV E CUSTÓDIA , ,8 7.07,27 CORRETAGEM BOVESPA - PF , ,8 660.,27 CORRETAGEM BM&F - PF RENDAS DE OUTROS SERVICOS , , ,88 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS 82.92, , ,23

14 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 8/07/203 0:29: TARIFA - DOC/TED 752,08 223,72 975,80 CUSTO CARTEIRA ADMINISTRADA 28.86, ,43 CONSULTORIA - UBS , ,42 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , ,43 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS , , ,55 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 4.70, ,72 INTERCOMPANY - DEDUTIVEL - RESSARC. DESP. ADM , , ,83 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS , , ,88 VARIACOES MONETARIAS ATIVAS 3.89,3 3.89,3 ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL , , ,22 ERRO OPERACIONAL - CLIENTES.95,2.95,2 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS.462, , ,3 DIFERENCA DE EMOLUNTOS - CLIENTES 469,52 469,52 VARIACAO CAMBIAL PASSIVA NAO REALIZADA 03,58 03,58 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS , , , ,59 - DESPESAS OPERACIONAIS , , , ,72 - DESP.C/ TITS.VALS.MOBILS.E INSTR.FINAN.D 2,6 2,6 - PREJUIZOS C/TITULOS DE RENDA FIXA 2,6 2,6 - NTN - JUROS - PÓS FIXADOS 2,6 2,6 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , ,59 - DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS , , ,05 - DESPESA COM AGUA 73.38, ,38 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA , , ,67 - DESPESAS DE ALUGUEIS , , ,43 - DESPESA DE ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIOS ADMINISTRATS , , ,22 - DESPESA DE ALUGUEL-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 32.7,00-890, ,0 - DESPESA DE ALUGUEL-OUTROS EQUIPAMENTOS.209, ,52 - DESPESA DE CONDOMÍNIO 2.09, ,40 - LOCACAO - VEICULO 7.425, ,00 - DESP ALUGUEIS OUTROS.84, ,28 - DESPESAS DE COMUNICAÇÕES , ,47 0, ,5 - DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - CORRESPONDÊNCIAS 9.64,0-350, ,77 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA , , ,4 - DESPESAS COM TELEFONIA CELULAR ,68-66, ,40 - DESPESAS COM INTERNET.648, ,39 - DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES ,8-8.07, ,52 -

15 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 8/07/203 0:29: DESPESAS COM LP DADOS 23.2, ,86 - DESPESAS COM LP VOZ - CLIENTES , , ,37 - LOCAL - ITAIM , , ,63 - INTERNET - ITAIM , ,03 - INTERNET - IDC , ,57 - OUTROS - TELECOMUNICAÇÕES 2.574, ,77 - DATA CENTER - TAMBORÉ , ,27 - PCN , ,00 - R C B , ,46 - INTERNET 3.94, , ,08 - LP DADOS - MPLS , , ,00 - LP DADOS - L2L ,80-4.6, ,4 - DESPESAS C/SERV COTAÇÃO E INFORMAÇÕES DE MERCADO 482.8, ,38 0, ,84 - DESPESAS DE HONORARIOS DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO FOLHA INDEDUTÍVEL HONORÁRIOS DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO , , ,03 - DESPESAS MANUTENCAO - MANUTENÇÃO DE JARDINS DESPESAS MANUTENCAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , ,58 - DESPESAS MANUTENCAO - AR CONDICIONADO 32,97-32,97 643,94 - SERVIÇOS DE LIMPEZA.447,04-36,76.808,80 - REPAROS, ADAPTACOES E CONSERVACAO 97,20-97,20 - GUARDA DE DOCUMENTOS 8.069, ,5 - DESPESAS DE MATERIAL , , ,66 - DESPESAS COM MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE 352,02-352,02 - DESPESAS COM MATERIAL EXPEDIENTE 20.23, , ,64 - DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS , ,3 0, ,25 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR , , ,97 - ASSISTENCIA MEDICA , ,78 0, ,54 - AUXILIO CRECHE , , ,00 - SEGURO DE VIDA 3.009, , ,42 - VALE-TRANSPORTE 0.29, , ,08 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 6.884, , ,97 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO VALE ALIMENTACAO , , ,9 - OUTROS BENEFICIOS.896,00-948, ,00 -

16 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 8/07/203 0:29: FOLHA INDEDUTÍVEL - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO.207,03-904,27 2.,30 - FOLHA INDEDUTÍVEL - ASSISTÊNCIA MÉDICA 9.09, , ,95 - FOLHA INDEDUTÍVEL - VALE ALIMENTAÇÃO 84,82-84,82 - FOLHA INDEDUTÍVEL - SEGURO DE VIDA 585,84-292,95 878,79 - FOLHA INDEDUTÍVEL - DESPESAS ODONTOLÓGICAS.485,00-742, ,50 - DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL , , , ,22 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO , , , ,72 - F.G.T.S , ,68 0, ,2 - FGTS S/ 3O SALÁRIO ,06-3.9,3 704, ,85 - FGTS S/ FÉRIAS 9.683, , ,30 76,67 FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS S/3º SALÁRIO FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS S/ FÉRIAS , ,33 - FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS PREVIDÊNCIA SOCIAL , , , ,0 - INSS , ,94 0, ,22 - INSS S/ 3O SALÁRIO , , , ,37 - INSS S/ FÉRIAS , , ,49 403,69 (ND) - PREVIDÊNCIA SOCIAL -CONTINGENTE 8.393, , ,57 - FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/3º SALÁRIO 3.24, , ,49 - FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/FÉRIAS 4.66, , ,32 - FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS 3.843, , ,73 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR 358.7, ,59 0, ,49 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR , ,59 0, ,49 - FOLHA INDEDUTÍVEL - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS , , , ,09 - SALÁRIOS , ,63 0, ,45-3O SALÁRIO , , , ,70 - HORAS EXTRAS , , ,4 - FÉRIAS , , , ,5 - AVISO PREVIO , , ,79 - BONUS , ,00.388, ,00 - INDENIZAÇÕES FOLHA INDEDUTÍVEL - FÉRIAS 5.698, , ,60 - FOLHA INDEDUTÍVEL - 3º SALÁRIO.774, , ,20 - FOLHA INDEDUTÍVEL - SALARIOS , , ,06 - DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO , , ,32 -

17 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 8/07/203 0:29: PROGRAMA FORMAÇÃO PROFISSIONAL.907, , ,66 - SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO , ,70 - PROGRAMA FORMAÇÃO SEMINARIO/PALESTRA DESPESA DE PESSOAL TREINAMENTO LOCAL REFEIÇÃO 890,96 890,96 - DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS , , ,53 - DESPESA DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIO , , ,53 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS , , , ,68 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS 30.83, ,44 - DESPESA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE.2.796, , , ,00 - EXECUÇÃO SERV PROCESS DADOS EXTERNOS 29.70, , - MATERIAL DE C.P.D , ,00 - MANUTENÇAO DE SISTEMAS 0.32, , ,05 - SUPORTE TÉCNICO.72.3, , , ,0 - SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO , , ,45 - SERV. PROCESS. DADOS EXTERNOS - PROCESS OUT , , ,53 - DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS , ,00 - DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS , , ,37 - DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES CLIENT , , ,95 - DESPESAS COM BRINDES E CAMPANHAS PROMOCIONAIS CLIENT DESPESAS COM EVENTOS INSTITUCIONAIS , , ,36 - DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES NON CLIENT.83,82-435,50.69,32 - DESPESAS BRINDES/CAMPANHAS PROMOCIONAIS(CORPORATION) , ,00 - DESPESAS COM VISITA A CLIENTES - TAXI / ESTAC/LOCOM , , ,74 - DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE 8.46, ,45 - DESPESAS COM EVENTOS ACOES GLOBAIS 0,45-0,45 - DESPESAS COM CAMPANHAS PROMOCIONAIS 8.46, ,00 - DESPESAS DE PUBLICAÇÕES 4.55, ,00 - DESPESAS PUBLICAÇÕES-ATAS,EDIT,AVISOS E OUTROS 4.55, ,00 - DESPESAS DE SEGUROS 5.38,45-828, ,36 - DESPESAS COM SEGUROS EMPRESARIAL 5.38,45-828, ,36 - DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO , , , ,53 - DESPESAS COM EMOLUMENTOS 25,00-25,00 - DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS 2.047,08-96, ,78 - DESPESAS COM TAXAS DE CUSTODIA 8.52, , , ,68 - TAXAS OPERACIONAIS -BM&F 938,35-938,35 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 5.028, , ,73 -

18 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 8/07/203 0:29: TAXAS OPERACIONAIS - BOVESPA , ,26 0, ,02 - CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO , , ,96 - CARTA DE FIANÇA 6.446, , , , - MULTA S/ PENDENCIA 722,3-722,3 - TAXAS BTC 52,88-3,55 56,43 - COMISSOES / UBS , , ,86 - REPASSE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO -CI/FI 3.776, ,92 - REPASSE DE COMISSÃO -EXTERIOR , , , ,77 - MULTAS -OUTRAS COMISSÃO DE FIANÇA-NAO OPERACIONAIS , , ,2 - CUSTO DE CLEARINGS 34.75,44-0.0, ,40 - DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS , , ,80 - DESPESAS SERVICOS DE CHAVEIRO DESPESAS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA 9.298, , ,3 - DESPESAS COM GRÁFICAS 4.097, , ,53 - DESPESAS COM ARQUIVOS MORTOS 7.777, ,06 - AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS 89,65-89,65 - DESPESAS COM SERASA , , ,72 - OUTROS.352, ,0 - DESP. SERV. DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS 2.577, ,00 - SERVIÇOS PREST. TERCEIROS - AGENCIAM/ORGANIZ/EXECUÇ 884,70-352,00.236,70 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 400,90-400,90 - DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 400,90-400,90 - DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL , , ,67 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONTENCIOSO , ,44 - CONSULTORIAS EXTERNAS , , ,26 - ASSESSORIA TÉCNICA 42.69, ,79 - ADVOGADOS EXTERNOS 3.822, , ,03 - ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE , ,30 - AUDITORIA EXTERNA , , ,8 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO 3.548,49-288, ,49 - ASSESSORIA ECONÔMICA 7.663, ,00 - PROTEÇÃO AO CRÉDITO 2.328, ,30 - ASSESSORIA AGROPECUÁRIA.06,6-338,72.354,88 - ASSESSORIA TECNICA DE INFORMATICA DESPESAS DE TRANSPORTE , , ,06 -

19 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 30/06/203 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 8/07/203 0:29: COMBUSTÍVEIS E LUMBRIFICANTES.344,96-439,8.784,4 - DESPESAS DE CONDUÇÃO , , ,36 - DESPESAS TRANSPORTE DOCUMENTOS - MOTOBOY , , ,45 - DESPESAS DE FRETES E CARRETOS.350, ,50 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO , , - OUTRAS DESPESAS 6,50-6,50 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO COMITE EXECUTIVO DESPESAS TRIBUTARIAS 9.950, , , ,05 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IOF (CAMBIO) 6.533, ,8 2.03, ,22 - IMPOSTO S/OPERAÇÕES FINANCEIRAS 3.33, ,45 - DESPESAS COM IPTU 58.63, , ,9 - DESPESA COM TRIBUTOS MUNICIPAIS 237,02 237,02 TAXA DE FISCALIZACAO CVM 7.624, ,04 - GARE 52,00-52,00 - OUTROS , , , ,5 - DESP. IOF S/COMPRAS NO EXTERIOR 6.58, , ,34 - ISS - AUTO DE INFRAÇÃO 34,23 34,23 - DESPESAS DE IMPOSTOS SOBRE IMPORTAÇÃO 7.066, ,24 - DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - PIS 8.992, , ,60.572,43 - DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - COFINS 4.42, , , ,2 - DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - ISS 6.792,23-23, ,47 - DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR , , ,77 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-PASSAGEM CLIENT ,54-778, ,66 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSPORTE CLIENT 6.920, , ,86 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAGEM CLIENT , , ,3 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO CLIENT 8.462, , ,5 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSP. NON CLIENT 4.048, ,59 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAG.NON CLIENT 6.702, ,93 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO NON CLIENT.379,79-465,72.845,5 - COMITE EXEC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO CLIENT.590, ,26 - COMITE EXEC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSP. NON CLIENT 3.78, ,96 - COMITE EXEC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPED.NON CLIENT 2.70, ,24 - COMITE EXEC-DESP.VIAGENS EXTER-REFEIÇÃO NON CLIENT 2.057, ,3 - FUNC-DESPESAS VIAG.EXTERIOR-OUTROS CLIENT 5.820, ,68 - FUNC-DESPESAS VIAG. EXTERIOR OUTROS NON CLIENT 5.820, ,67 - DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS 28.59, , ,67 -