BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 31/10/2013

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1 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/0/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:0: CIRCULANTE E REALIZÁVEL A CURTO PRAZO , , , ,49 - DISPONIBILIDADES 4.799, , , ,3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 4.799, , , ,3 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE INSTITUIÇÕES SEM CTA RESERVA 4.799, , , ,3 - BANCO BRADESCO S/A 0.88, , , ,6 - BANCO BRADESCO S/A - C/C 374/ ISENTA , , ,0 - BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A 7.595, , , BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A , ,85 BANCO BM&F DE SERVS. LIQ. E CUSTODIA S/A.9, ,48.479,49 - BANCO SANTANDER S/A -C/C:437/ , ,00 - BANCO SANTANDER S/A -C/C:437/ ,68-7, ,8 - BANCO ITAU S/A - C/C 9/ , , S.T.R. - LINK S/A CTVM 4.337, , ,4 - BANCO ITAU S/A C/C , , , 6.3, - BANCO ITAU S/A C/C , , , ,04 - RESERVAS LIVRES , ,9 BANCO CENTRAL - RESERVAS LIVRES EM ESPÉCIE , ,9 S.T.R. LINK S/A CCTVM 4.337, , ,9 3.03,4 - (-) TRANSFERÊNCIA COSIF 4.337,79.34, ,4 APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ , , , ,07 - APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS , , , ,07 - REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA , , , ,07 - LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO , ,75 LFT - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS , ,80 (-) RENDAS A APROPRIAR - LFT.65,95.65,95 LETRAS DO TESOURO NACIONAL , , ,8 - LTN - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS , , ,63 - (-) RENDAS A APROPRIAR - LTN , ,4.349,8 NOTAS DO TESOURO NACIONAL , , , ,5 - NTN-B - PRINCIPAL - NÃO LIGADAS , , , ,05 - (-) RENDAS A APROPRIAR - NTN 3.806,8 5.93, ,7.77,80 TÍTULOS E VAL MOBILIÁRIOS E INSTR FINANC DERIVATIVOS , , , ,3 - LIVRES , ,70 TITULOS DE RENDA FIXA INTERMEDIADOS , ,4 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO , ,8 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO , ,8

2 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/0/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:0: LETRAS DO TESOURO NACIONAL , ,00 LETRAS DO TESOURO NACIONAL , ,00 DEBENTURES.50.80, ,06 DEBENTURES.50.80, ,06 OUTROS , ,7 NOTAS TESOURO NACIONAL , ,03 LETRAS DE CREDITO IMOBILIARIO , ,3 LETRA DE CREDITO DE AGRONEGOCIO , ,3 OUTROS , ,60 TÍTULOS DE RENDA FIXA , ,9 LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO , , LFT - NEGOCIAÇÃO , , NOTAS DO TESOURO NACIONAL , ,78 NTN - NEGOCIAÇÃO , ,78 CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO , ,30 CDB PÓS - PRINCIPAL - DISPONÍVEL P/ VENDA - NÃO LIG , ,30 VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS , , , ,3 - TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA , , , ,9 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL , , , ,9 - LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA ,37-64., ,85 - LFT - AJUSTE MTM - DISPONÍVEL PARA VENDA 565, , ,5 406,46 - (-) GARANTIA - ITAU 70.07, , , ,39 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS 70.07, , , ,39 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL 70.07, , , ,39 - LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA 70.07, , , ,39 - OUTROS CRÉDITOS , , , ,56 - RENDAS A RECEBER 33.76, , , ,64 - COMISSÕES E CORRETAGENS A RECEBER 3.339, , , ,64 - REPASSE S/ COMISSÃO 6,6-6,90 6,6 6,90 - COMISSÕES E CORRETAGENS 3.333, , , ,74 - REPASSE TAXA ADMINISTRAÇÃO FUNDOS 4.33, ,44 SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER 0.4,8-6.5, ,34 TAXA DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS.406, , ,57 TAXA DE ADM. -CARTEIRA ADMINISTRADA 8.05, ,80.795,77 NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES , , , ,34 - DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES , , , ,45 -

3 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/0/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:0: PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS , , , ,47 - INSTITUIÇÕES DE MERCADO , , , ,56 - CLUBES DE INVESTIMENTO , , , ,78 - CONVERSÕES DE COTAS - FUNDOS , , , ,3 - DIRETORES,SÓCOS E ACIONISTAS 8.505, ,5 (-) CLIENTES DEVEDORES DUVIDOSOS 3.764, ,3 TERMO RENDA FIXA A LIQUIDAR , , ,45 - OPER COM ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS A LIQUIDAR , , , ,87 - BM&F - COMPENSACAO FINANCEIRA , , , ,87 - OPERAÇÕES DE INTERMEDIAÇÃO DE SWAP 73.33, , ,89 - INTERMEDIAÇÃO DE SWAP 73.33, , ,89 - OUTROS CRÉDITOS POR NEG E INTERM DE VALORES 3.764, ,3 - CONTAS DEVEDORAS MAIS DE 30 DIAS 3.764, ,3 - DIVERSOS (+/-) , , , ,7 - ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS 4.83, , , ,6 - ENCARGOS SOCIAIS S/ADIANTAMENTO 3 SALÁRIO.650, , , ,9 - ANTECIPACAO SALARIAL , ,93 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS , ,6 96.7, ,74 - ADIANTAMENTO 3o SALÁRIO , ,5 6.98, ,84 - PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO , ,85 OUTROS ADIANTAMENTOS 8 8 INSUFICIENCIA DE SALDO 47,8-7.63,77 47,8 7.63,77 - DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA , ,8.540, ,00 - PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS , ,8.540, ,37 - IMPOSTO DE RENDA , , ,5 - CONTRIBUICAO SOCIAL ,5 -.09, ,6 - IMPOSTO DE RENDA - LINK CM.630.8, , ,69 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -LINK CM , , ,60 - DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/ , , ,5 - DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/ ,70-4.0, ,90 - DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/ , , ,93 - DEPÓSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/ , , ,5 - DEPOSITO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 9/ , , ,33 - DEP. JUDICIAL COFINS - PROC , ,56.540, ,84 - PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS TRABALHISTAS 9.794, ,63 - DEPÓSITO JUDICIAL PROCESSO TRABALHISTA - INSS 9.794, ,63 -

4 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/0/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:0: IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR , , ,96 - I.R.P.J. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO ,3-4.74, ,47 - C.S.L.L. ESTIMATIVA -EXERCÍCIO , , ,43 - IRRF DECORRENTE DE ANTECIPAÇÕES -CÓD ,08-79,08 - IR RETENCAO FONTE S/ COMISSAO.08,6 -.08,6 - IRF S/COMISSOES E CORRETAGENS ,5-4.85, ,03 - IRRF CÓD.5557 RECOLHIDO A MAIOR 6,5-6,5 - IRRF CÓD.8053 RECOLHIDO A MAIOR.85,39-680,9.865,58 - IR DIPJ 03 - ANO BASE , ,74 - CSLL 03 - ANO BASE , , ,96 - VALORES A RECEBER DE SOCIEDADES LIGADAS , , , ,54 - VALORES A RECEBER - UBS BRASIL ADM VLS MOBIL , , , ,54 - DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS 5.375, , , ,95 - DEVEDORES DIVERSOS - PAIS 5.375,3-4.43, ,3 4.43,95 - PR TRANSITÓRIA.94,8.94,8 DEV.DIV.PAIS-ATIVO FIXO 45.48, ,45 PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS (-) 3.764, ,3 PROV P/ OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA (-) 3.764, ,3 SEM CARACRED TRIBERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO 3.764, ,3 DEVEDORES - NÃO DEDUTÍVEL 3.764, ,3 OUTROS VALORES E BENS , ,9 3.70, ,4 - DESPESAS ANTECIPADAS , ,9 3.70, ,4 - DESPESAS ANTECIPADAS , ,9 3.70, ,4 - DESPESAS ANTECIPADAS - JORNAIS E REVISTAS 60, - 669,90 57,04.33,08 - PROGRESS SOFTWARE DO BRASIL LTDA.787, ,99.404, - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 6.393,05 -.3,0 4.6,03 - LICENCA DE USO SOFTWARE - SOFTWAREONE COM. SERV. 84.5, ,70.385, ,65 - PREMIO DE SEGURO.054,3-558,57 495,56 - COMISSÃO S/CARTA DE FIANÇA 80.97, , ,50 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE -ORACLE 35.40, , ,64 - BLOOMBERG FINANCE LP 7.050, , , ,63 - GL TRADE AMERICAS INC..34, , ,8 - ADDED COMPUTER & TRLRPHONY COM.E SERVICOS LTDA 4.75, , ,53 - LICENCA DE USO DE SOFTWARE - DEDALUS 7.793, , ,00 - COTAÇÕES - BMF BOVESPA COMISSAO DE FIANÇA - NAO OPERACIONAIS , , ,50 -

5 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/0/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:0: PERMANENTE.7.90, , , ,95 - OUTROS INVESTIMENTOS POR INCENTIVOS FISCAIS COTAS FUNDO FUNCINE PROV P/ PERDAS EM INVEST POR INCENTIVOS FISCAIS (-) PROV P/ PERDAS EM INVEST POR INCENTIVOS FISCAIS (-) IMOBILIZADO DE USO , , , ,4 - OUTROS , , , ,4 - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO EQUIPAMENTOS SISTEMA DE COMUNICACAO-NORMAL-EQUIPAMENTOS SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS , , ,57 - SISTEMA PROCESSAMENTOS DADOS-NORMAL , , ,57 - DEPR ACUMULADA DE OUTRAS IMOBILIZAÇÕES DE USO (-).34.4,6 9.33, ,6 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO - EQUIPAMENTOS (-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA COMUNICACAO SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,6 9.33, ,6 (-)DEPRECIACAO ACUMULADA SISTEMA PROCESSAMENTO DADOS ,6 9.33, ,6 INTANGÍVEL , , ,54 - ATIVOS INTANGÍVEIS , , ,54 - OUTROS ATIVOS INTANGÍVEIS , ,4 - SOFTWARE , ,4 - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE ATIVOS INTANGÍVEIS (-).6.45, , ,60 (-)SOFTWARE.6.45, , ,60 COMPENSAÇÃO , , , ,43 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS , , , ,3 - TÍTULOS DISPONÍVEIS PARA VENDA , , , ,3 - TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS , , , ,3 - LFT - DISPONÍVEL PARA VENDA , , , ,3 - CUSTÓDIA DE VALORES , , , ,56 - DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA , , , ,00 - PRÓPRIOS 3.453, , ,00 - DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS -LFT.379, , ,00.379,00 - DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - LTN , , DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN F 73,00 73,00 DEPOSIT. VAL. EM CUSTÓDIA - PRÓPRIOS - NTN B , , , ,00 - DE TERCEIROS , , , ,00 -

6 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/0/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:0: RENDA FIXA , , , ,00 - RENDA VARIAVEL , ,00 - VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS , , ,3.06.7,56 - VALORES GARANTIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS , , ,3.06.7,56 - NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES , , , ,99 - CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS , , , ,3 - DE TERCEIROS , , , ,3 - MERCADO DE OPCOES , , , ,60 - EMPRÉSTIMO DE AÇÕES , , , ,3 - ATIVOS FINANCEIROS - BM&F , , , ,40 - SWAP DE TERCEIROS SD SWAP DE TERCEIROS AD INTERMEDIACAO DE SWAP INTERMEDIACAO DE SWAP DEPOSITO DE MARGEM DE CLIENTES , , , ,69 - DEPÓSITO DE MARGEM -BOVESPA , , , ,95 - DEPÓSITO DE MARGEM -BM&F , , , ,74 - FIANCAS E OUTRAS GARANT.POR OPER.EM BOLS , , , ,98 - OPERACOES COM ACOES , , , ,94 - PROPRIOS , , , ,94 - OPERACOES COM ATIVOS FINANCEIRO R MERCADORIAS , , , ,04 - PROPRIOS , , , ,04 - CONTRATOS CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ITAÚ VCTO: 7/0/ CONTRATO DE SEGURO BRADESCO SEGUROS S/A - VCTO: 4/0/ PORTO SEGURO - VCTO: /0/ PORTO SEGURO - VCTO: 3// CONTROLE , , , ,57 - AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANT.RECEBIDAS , , , ,05 - ITAU S/A-JUSTIÇA FEDERAL - VCTO 08/0/ BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A. - VCTO:8/03/ LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO , , , ,05 - BANCO ITAU UNIBANCO - VECTO 7/04/ PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES 395,85-84,5 395,85 84,5 -

7 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/0/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:0: AJUSTES A MARCACAO 395,85-84,5 395,85 84,5 - AJUSTE DE MTM 395,85-84,5 395,85 84,5 - Total do Ativo , , , ,87 -

8 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/0/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:0: CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO , , , ,4 OUTRAS OBRIGACOES , , , ,4 FISCAIS E PREVIDENCIARIAS , , , ,3 PROV.IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/LUCRO , 7.35, ,6 PROVISAO I.R.P.J , , ,9 PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL , , ,34 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER.5.69, , , ,08 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 8.90, , , ,63 IRRF SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PJ 4.79, , ,6.497,57 ISS SOBRE SERVIÇOS.46, , ,9 55,00 INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 405,7 44,4.333,36.97, PIS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 4,4 4,4 COFINS SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS 95,75 95,75 CSL/COFINS/PIS RETIDOS.408, , , ,97 IRRF S/SERVIÇOS -EXTERIOR.604,47.604,47 PIS S/SERVIÇOS -EXTERIOR.7,5.7,5 COFINS S/SERVIÇOS -EXTERIOR 7.934, ,03 IRRF S/COOPERATIVA - COD ,5 48,4 37,0 6,93 ISS S/ IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO 674, 4.460,9 4.57,0 786,04 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SALARIOS.89.7, , , ,3 IR SOBRE SALARIOS , , , ,70 INSS SOBRE SALARIOS 677.0, , , ,56 FGTS A RECOLHER 8.05, , , ,34 CONTRIBUICAO SINDICAL E ASSISTENCIAL 6,7 6,7 OUTROS , , , ,3 PIS A RECOLHER 9.90, , , ,37 IOF A RECOLHER 56,8 56,8 COFINS A PAGAR , , , ,39 ISS PROPRIO , , , ,4 OUTROS 96,9 96,9 IRFF OPERAÇÕES DAY-TRADE.3, ,6 7.98, ,86 IR RETIDO - RENDA VARIÁVEL 958,83.34, ,75 3.5,98 IRRF S/ R.FIXA - PJ E PF 8.806, , , , IRRF TERCEIROS.99, , ,5 PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIFERIDOS 69,66 47,7,94 OUTRAS 69,66 47,7,94

9 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/0/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:0: PROVISÃO IR DIFERIDO-AJUSTE MTM DISP PARA VENDA 69,66 47,7,94 PROVISAO PARA RISCOS FISCAIS ,85.79, , ,95 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS , , ,08 IMPOSTO DE RENDA - COM DEPOSITO , , ,37 CONTRIBUICAO SOCIAL - COM DEPOSITO ,68.80, ,70 PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL CONTINGENTE ,9 0.48, ,9 CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/ , , ,0 CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/ ,73 4.0, ,93 CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/ , , ,3 CSLL CONTINGENTE COM DEPÓSITO 9/ ,5 6.00, ,8 IMPOSTO DE RENDA - SEM DEPOSITO ,84.875, ,08 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SEM DEPOSITO , , ,9 IMPOSTO DE RENDA - LINK CM.630.8,6.058, ,69 CONTRIBUICAO SOCIAL - LINK CM , , ,60 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS 45.30, ,8 INSS CONTINGENTE 45.30, ,8 OUTROS.4.5,40.79, , ,05 COFINS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO , ,30 COFINS CONTINGENTE JUROS.4.33, , ,39 PIS CONTINGENTE - SEM DEPOSITO , , ,77 PIS CONTINGENTE JUROS , , ,3 (-) PIS CONTINGENTE - RECOLHIDO A MAIOR , , ,43 - COFINS CONTINGENTE - COM DEPOSITO , , ,7 COFINS CONTINGENTE - COM DEPOSITO - JUROS , , ,6 NEGOCIACAO E INTERMEDIACAO DE VALORES , , , ,5 CAIXAS DE REGISTRO E LIQUIDACAO , , , ,58 CIA BRASILEIRA DE LIQUIDACAO E CUSTODIA , , , ,58 OPERACOES A TERMO.83.64, ,49 OPERACOES TESOURO DIRETO 5.757, ,67 COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR , , , ,30 COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR -UBS , , ,7 COMISSÕES/CORRETAGENS A PAGAR - UBS ADM. RECURSOS 8.504, , , ,59 CREDORES - CONTA LIQUIDACAO PENDENTES , , , ,64 INSTITUICOES MERCADO , , , ,9 PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS , , , ,56 DIRETORES,SÓCIOS E ACIONISTAS.35, , ,8.080,9

10 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/0/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:0: CLUBES DE INVESTIMENTO 0.685, , , ,30 CONVERSORES DE COTAS FUNDOS , , , ,00 TRANSITÓRIA - SISAF , ,70 SISTEMA DE CONTA CORRENTE , ,38 SISTEMA DE RENDA VARIAVEL BOLSA , ,09 OPERACOES A LIQUIDAR , ,05 DIVIDENDOS A INDIVIDUALIZAR , ,3 SISTEMA RENDA VARIAVEL BM&F , ,35 SISTEMA DE LIQUIDACAO , ,6 SISTEMA RENDA VARIAVEL - MARGEM , , SISTEMA CONTA CORRENTE RENDA FIXA , ,8 CARTEIRA PROPRIA - ERRO OPERACIONAL , ,83 VALORES A CLASSIFICAR 7.63, ,46 PESSOAS FISICAS E JURIDICAS - CI 6.533, , , ,68 OPER.C/MERCADO E ATIVOS FINANC. A LIQUID 30.64, 30.64, AGENTE COMPENSAÇÃO - FERIADO NOVA IORQUE 30.64, 30.64, OUTRAS OBRIGACOES POR NEG.INTERM DE VALAORES , ,3 PENDENCIA BOVESPA , ,3 DIVERSAS , , , ,67 PROV.P/PAGAMENTOS A EFETUAR , , , ,9 DESPESAS DE PESSOAL , , , ,68 PROVISÃO PARA FÉRIAS , , , ,9 PROVISÃO 3 SALARIO , , , ,73 PROVISÃO INSS S/ 3 SALARIO , , , ,85 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS 8.076, , , ,64 PROVISÃO PENSÃO ALIMENTÍCIA 4.53, ,00 PROVISÃO FÉRIAS ESTAGIÁRIOS 4.70,7.65, ,54 FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FÉRIAS , , ,35 FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO 3º SALÁRIO , ,0 FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.383,70.769,0 4.5,80 FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO INSS 3º SALÁRIO 9.87,78.36,8 0.64,60 FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS S/ FERIAS 3.733,33 533, ,67 FOLHA INDEDUTÍVEL PROVISÃO FGTS 3º SALÁRIO PROVISÃO FGTS S/ 3º SALÁRIO 8.800, ,6 4.6, ,6 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS 47.53, ,3 0.78, ,59 BONUS EXERCICIO ATUAL (ND) , ,00

11 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/0/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:0: OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 3.88,5 39.5, , ,59 BOLSA DE VALORES 3.88,5 39.5, , ,59 OUTROS PAGAMENTOS 95.37, , , ,0 EMOLUMENTOS E TAXAS BOVESPA , , , ,96 CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO 3.534, , , ,6 COMISSÃO DE FIANÇA 4.707, , ,86 EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 4.87, , , ,04 PROVISÃO PARA PASSIVOS CONTIGENTES.66, , ,56 OUTROS PASSIVOS.66, , ,56 INSS CONTINGENTE.66, , ,56 VALORES A PAGAR A SOCIEDADES LIGADAS , , , ,3 VALORES A PAGAR - SERVIÇOS DE ASSESSORIA FINANCEIRA , , , ,3 CREDORES DIVERSOS - PAÍS , , , ,59 CRED.DIV.PAIS-TRANSITORIA 4.893, ,00 LEHMAN BROTHERS INTERNACIONAL (EUROPE) , , , ,40 CONTAS A PAGAR - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 99.58, , ,8 9.45,35 FOLHA DE PAGAMENTO 3.0.8, ,48 CONTAS A PAGAR - BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS 0.690, , , ,43 CONTAS A PAGAR - AQUISIÇÃO BENS ATIVO FIXO 45.48, ,45 EPP EQUITY PLUS A REPASSAR 4.3,60 8.9,76 4.6,6 TRANSITÓRIA - RENDA FIXA , ,96 CREDITO EM C/C A IDENTIFICAR 4.005, ,56 4,4 4,4 Patrimônio Líquido , ,5 0.85, ,8 PATRIMONIO LIQUIDO , ,5 0.85, ,8 CAPITAL SOCIAL , ,34 CAPITAL , ,34 AÇÕES ORDINÁRIAS - PAÍS , ,67 ACOES ORDINARIAS - PAIS , ,67 AÇÕES PREF NÃO CUMULATIVAS E NÃO RESGATÁVEIS - PAÍS , ,67 PREFERENCIAS NAO CUMUL.E NAO RESG.-PAIS , ,67 RESERVAS DE LUCROS , ,6 RESERVA LEGAL , ,6 RESERVA LEGAL , ,6 AJUSTE VALOR MERCADO TVM E INST.FINAC.DE 395, ,5 0.85,9 84,5 TITULOS DISPONIVEIS PARA VENDA 395, ,5 0.85,9 84,5 PROPRIOS 395, ,5 0.85,9 84,5

12 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/0/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:0: LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA 565, , ,0 406,46 IMPOSTO E CONTRIBUICOES 69,66-47,7,94 - LUCRO OU PREJUIZOS ACUMULADOS , ,6 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS , ,6 LUCROS OU PREJUIZOS DO O SEMESTRE , ,6 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS , , , ,0 RECEITAS OPERACIONAIS , , , ,0 RENDAS DE APLICACOES INTERF. DE LIQUIDEZ , , ,6 RENDAS DE APLIC.OPER.COMPROMIS , , ,6 POSIÇÃO BANCADA , , ,6 LFT - NÃO LIGADAS ,9.65, ,4 LTN - NÃO LIGADAS..66, , ,96 NTN - NÃO LIGADAS 65.8, , ,4 RENDAS C/TITS.E VALS.MOBILS.E INSTR.FINA ,94.378, , ,3 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA 66.44,0 64., ,50 LFT - JUROS - PÓS FIXADOS - DISPONÍVEL PARA VENDA 66.44,0 64., ,50 LUCROS COM TITULOS DE RENDA FIXA 45.77,49 0, , ,09 LFT - JUROS - PÓS FIXADOS 4.064,0 4.86, ,3 LTN - JUROS - PRÉ FIXADOS ,8 4.38, ,0 NTN - JUROS - PÓS FIXADOS 00.75,48.576, ,4 DEBENTURES - JUROS PÓS-FIXADOS 5,7 5,7 LCA 0,0 0,0 RENDAS EM OPERACOES COM DERIVATIVOS.35,43.378,89 936,54 OUTROS.35,43.378,89 936,54 DIFERENCIAL DE SWAP - (AJUSTE).35,43.378,89 936,54 RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS , , ,6 RENDAS DE ADM.FUNDOS 7.306, ,5 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 7.306, ,5 RENDAS DE COMISSÕES DE COLOCAÇÃO DE TÍTULOS , , ,3 RENDAS DE COMIS.COLOCACAO TITULOS , , ,7 COMISSAO EMPRESTIMO ACOES , , ,37 REPASSE TAXA ADM , , ,73 REPASSE TAXA PERFORMANCE FUNDOS.5,08.5,08 COMISSÃO -EXTERIOR 33.96, ,78 RENDAS DE CORRET.OPER.BOLSAS , , ,07 RENDA CORRETAGEM BOVESPA - PJ , , ,4

13 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/0/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:0: RENDA CORRETAGEM BM&F - PJ , , ,65 RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF 80.57, , ,84 CORRET ENVOLVENDO TIT, VAL MOBIL, DERIV E CUSTÓDIA 80.57, , ,84 CORRETAGEM BOVESPA - PF 58.60, , ,84 CORRETAGEM BM&F - PF RENDAS DE OUTROS SERVICOS 56.35,0.39, ,87 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS ,7.047, ,79 TARIFA - DOC/TED 559,30 9,78 75,08 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , ,9.6.64,0 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS , , ,3 RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS 0.53, ,06 INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL-RESSARC. DESP. ADM (ADM) , , ,3 INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL-RESSARC. DESP. ADM (SERV) 93.84, ,03 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS , , , ,88 ATUALIZAÇÃO DEPÓSITO JUDICIAL , ,9 30.3,35 ERRO OPERACIONAL , , ,86 ERRO OPERACIONAL - CLIENTES.400,35.400,35 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS ,58.59,08.655, ,3 RECEITAS NAO OPERACIONAIS , ,00 LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS , ,00 LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS , ,00 LUCROS NA ALIENACAO DE VALS E BENS , ,00 CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS , , , ,36 - DESPESAS OPERACIONAIS , , , ,4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , , ,59 - DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS 6.5, , 9.075,70 - DESPESA COM ENERGIA ELETRICA 6.5, , 9.075,70 - DESPESAS DE ALUGUEIS 37.48, , ,54 - DESPESA DE ALUGUEL DE IMOVEL - PREDIOS ADMINISTRATS , ,76 - DESPESA DE ALUGUEL-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.666, , ,38 - DESPESA DE CONDOMÍNIO.09, ,40 - LOCACAO - VEICULO DESPESAS DE COMUNICAÇÕES , , , ,3 - DESPESAS DE COMUNICAÇÃO - CORRESPONDÊNCIAS 3.89, , ,3 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA 66.47, , ,05 - DESPESAS COM TELEFONIA CELULAR 94,36-94,36 -

14 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/0/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:0: DESPESAS COM INTERNET.63, ,64 - DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES 5.644, , ,09 - DESPESAS COM LP VOZ - CLIENTES , , , ,8 - LOCAL - ITAIM 34.08, , ,40 - INTERNET.064, ,76 - LP DADOS - MPLS ,7-8.08, , - LP DADOS - LL 0.79, ,0.579,5 - DESPESAS C/SERV COTAÇÃO E INFORMAÇÕES DE MERCADO , , , ,79 - DESPESAS MANUTENCAO E CONSERVACAO 5.035, ,33 0, ,58 - DESPESAS MANUTENCAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.968, ,50 - DESPESAS MANUTENCAO - AR CONDICIONADO 98,5-337,57.39,08 - SERVIÇOS DE LIMPEZA.085,5-36,76 0,0.447,00 - DESPESAS DE MATERIAL 6.450,90-8.0, 4.57, - DESPESAS COM MATERIAL EXPEDIENTE 6.008, , 3.08,6 - DESP. MATERIAL PARA REPAROS DE INSTALAÇÃO 44, ,50 - DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS.7.799, , ,9 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO AO TRABALHADOR , , ,5 - ASSISTENCIA MEDICA , , ,83 - AUXILIO CRECHE ,3-5.4, ,00 - SEGURO DE VIDA 3.04, , ,79 - VALE-TRANSPORTE 6.447, ,3.8,9 - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA 35.9, , ,7 - VALE ALIMENTACAO , , ,87 - OUTROS BENEFICIOS.679, , 4.044,80 - FOLHA INDEDUTÍVEL - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO 904,7-904,7 - FOLHA INDEDUTÍVEL - ASSISTÊNCIA MÉDICA 3.58, , ,60 - FOLHA INDEDUTÍVEL - SEGURO DE VIDA 878,85-9,95.7,80 - FOLHA INDEDUTÍVEL - DESPESAS ODONTOLÓGICAS.7,50-74, DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAL , , , ,0 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO , , , ,30 - F.G.T.S , ,74 0,0 9.9,5 - FGTS S/ 3O SALÁRIO ,44-4.6, ,85 - FGTS S/ FÉRIAS 5.455, , ,3 9.37,04 FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS S/3º SALÁRIO FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS S/ FÉRIAS ,34.33,34 - FOLHA INDEDUTÍVEL - FGTS

15 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/0/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:0: PREVIDÊNCIA SOCIAL , , , , - INSS , , ,40 - INSS S/ 3O SALÁRIO 4.895, ,49.5, ,70 - INSS S/ FÉRIAS 8.096, ,0 3.44, ,78 (ND) - PREVIDÊNCIA SOCIAL -CONTINGENTE.66, , ,56 - FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/3º SALÁRIO 3.980, , ,30 - FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS S/FÉRIAS 5.307, , ,40 - FOLHA INDEDUTÍVEL - INSS ,73-5.9, ,64 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR , ,8 70, ,58 - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ,09-8.5,8 70, ,58 - FOLHA INDEDUTÍVEL - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS , ,54.99, ,65 - SALÁRIOS , , ,7-3O SALÁRIO , ,67 76.,7 - HORAS EXTRAS 60.85, , ,5 - FÉRIAS , , ,4 - AVISO PREVIO , , ,99 - GRATIFICAÇÃO ANUAL , ,49 - BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS.99, ,54 BONUS , ,00 - FOLHA INDEDUTÍVEL - FÉRIAS , ,67 - FOLHA INDEDUTÍVEL - 3º SALÁRIO FOLHA INDEDUTÍVEL - SALARIOS , , ,08 - BONUS CASH , ,00 - GRATIFICAÇÃO POR INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL 00.64, ,06 - DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO 9.57, ,34.857,5 - PROGRAMA FORMAÇÃO PROFISSIONAL 8.696,09 -.4, ,8 - PROGRAMA FORMAÇÃO SEMINARIO/PALESTRA.668, ,00 - TREINAMENTO LINGUAS ESTRANGEIRAS 7.73, , ,43 - DESPESA DE PESSOAL TREINAMENTO EXTERIOR HOSPEDAGEM DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS ,96-7.5, ,59 - DESPESA DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIO ,96-7.5, ,59 - DESPESAS PROCESSAMENTO DE DADOS , , , ,07 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DESPESA DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE , , , ,70 - EXECUÇÃO SERV PROCESS DADOS EXTERNOS 4.936, ,68 -

16 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/0/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:0: MANUTENÇAO DE SISTEMAS 59.79, ,5 79.8,68 - SUPORTE TÉCNICO , , ,79 - SERVIÇOS DE COTAÇÃO E INFORMAÇÃO 9.79,94-6.4, ,48 - SERV. PROCESS. DADOS EXTERNOS - PROCESS OUT.455,5-8.43, ,74 - DESENVOLVIMENTO E ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS , ,00 - DESPESAS PROM.E RELACOES PUBLICAS , , ,37 - DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES CLIENT 93.3, ,30 - DESPESAS COM CONFRATERNIZACAO-FESTA FINAL ANO.87, ,93 - DESPESAS COM BRINDES E CAMPANHAS PROMOCIONAIS CLIENT 0,50 -,55 43,05 - DESPESAS COM EVENTOS INSTITUCIONAIS.644, ,0.305,3 - DESPESAS COM RECEPÇÕES E JANTARES NON CLIENT 4.575,0 -.00, ,86 - DESPESAS COM VISITA A CLIENTES - TAXI / ESTAC/LOCOM , , ,9 - DESPESAS DE PUBLICAÇÕES 34.3, , ,74 - DESPESAS PUBLICAÇÕES-ATAS,EDIT,AVISOS E OUTROS 34.3, , ,74 - DESPESAS DE SEGUROS.388,64-558,57.947, - DESPESAS COM SEGUROS EMPRESARIAL.388,64-558,57.947, - DESPESAS SERV. SISTEMA FINANCEIRO , , , ,63 - DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS 3.547,0-8, ,80 - DESPESAS COM TAXAS DE CUSTODIA.383, , , ,8 - TAXAS OPERACIONAIS -BM&F 56,9-56,9 - SERVIÇOS BANCÁRIOS ,5-9.65, ,45 - TAXAS OPERACIONAIS - BOVESPA ,9-9.48,9 48, ,9 - CUSTO DO AGENTE DE COMPENSAÇÃO 94.60, ,6 6.36,64 - CARTA DE FIANÇA 9.347, , ,0 - TAXAS BTC 0,63-45,50 56,3 - DESPESA COM ASSOCIAÇÃO COMISSOES / UBS 8.06, , ,30 - REPASSE DE COMISSÃO -EXTERIOR.90.34, , ,56 - COMISSÃO DE FIANÇA-NAO OPERACIONAIS 4.779, , ,38 - CUSTO DE CLEARINGS 3.063, , ,34 - DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS 83.54, , ,68 - DESPESAS SERVICOS DE CHAVEIRO ,00 - DESPESAS SERVICOS DE MAO-DE-OBRA.975, , ,38 - DESPESAS COM GRÁFICAS 3.53, , ,89 - DESPESAS COM ARQUIVOS MORTOS 7.9, ,99.958,07 - AUTENTICACOES, REPRODUCOES E COPIAS,70 -,70 -

17 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/0/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:0: DESPESAS COM SERASA.594,6-3.4, ,95 - OUTROS 3.890, ,5 - DESP. SERV. DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS SERVIÇOS PREST. TERCEIROS - AGENCIAM/ORGANIZ/EXECUÇ 6.084, , ,7 - DESPESAS DE SERVICOS TECNICO ESPECIAL , , ,48 - SERVIÇOS DE DESPACHANTES.975, ,8 - CONSULTORIAS EXTERNAS 59.78, , ,48 - ADVOGADOS EXTERNOS , ,00 - ESCRITÓRIOS DE CONTABILIDADE.54, ,46 - AUDITORIA EXTERNA 6.589, ,00 - SERVIÇOS DE TRADUÇÃO 3.940, ,56 - ASSESSORIA AGROPECUÁRIA.06,6 -.06,6 - ASSESSORIA TECNICA DE INFORMATICA DESPESAS DE TRANSPORTE , , ,03 - COMBUSTÍVEIS E LUMBRIFICANTES.575, ,68 - DESPESAS DE CONDUÇÃO 3.560, , ,85 - DESPESAS TRANSPORTE DOCUMENTOS - MOTOBOY 4.368, , ,50 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO COMITE EXECUTIVO DESPESAS TRIBUTARIAS 4.86, , , ,6 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IOF (CAMBIO) 3.3,6-3.3,6 - DESPESAS COM IPTU 7.974, ,60 - TAXA DE FISCALIZACAO CVM 7.64, ,04 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - IOF (INTERNACIONAL).406, ,9 - TFE-TAXA FISCALIZ.ESTABELECIMENTOS 353, - 353, - OUTROS ,7-4.63, 43.58,9 - DESP. IOF S/COMPRAS NO EXTERIOR 7.74, ,0 783, 7.367,78 - DESPESAS DE IMPOSTOS SOBRE IMPORTAÇÃO.443, ,76 - DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - PIS 3.570, ,7.4, ,83 - DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - COFINS , , , ,78 - DESPESAS DE IMPOSTOS S/IMPORTAÇÃO SERV - ISS 3.077,83 -, 48,6 3.50,89 - DESPESAS DE VIAGENS AO EXTERIOR 3.346, ,30.54, ,50 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-PASSAGEM CLIENT 7.357, , ,70 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSPORTE CLIENT 3.466, , , ,8 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAGEM CLIENT , , , ,44 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO CLIENT 8.9, ,66.063, ,35 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSP. NON CLIENT.83, ,4 5.09,5 -

18 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/0/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:0: FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-HOSPEDAG.NON CLIENT 0.904, , ,7 - FUNC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-REFEIÇÃO NON CLIENT.6, -.977, ,90 - COMITE EXEC-DESP.VIAGENS EXTERIOR-TRANSP. NON CLIENT 70,80-70,80 - COMITE EXEC-DESP.VIAGENS EXTER-REFEIÇÃO NON CLIENT.87, -.87, - FUNC-DESPESAS VIAG.EXTERIOR-OUTROS CLIENT 54,9-50,6 557,54 - FUNC-DESPESAS VIAG. EXTERIOR OUTROS NON CLIENT 3,60 3,60 - DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS ,85-4.6,05 639, ,90 - FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-PASSAGEM CLIENT 58.3,0-30.5, ,5 - FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSP. CLIENT.088, - 58,40.46,6 - FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM CLIENT 8.96, ,5 639, ,06 - FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-REFEIÇÃO CLIENT 7.44,89 -.8, ,49 - FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-PASSAGEM NON CLIENT.800,94.800,94 - FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-TRANSPORTE NON CLIENT 605,95 -,00 76,95 - FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-HOSPEDAGEM NON CLIENT 6.0,50-73, ,96 - FUNC-DESP.VIAGENS PAIS-REFEIÇÃO NON CLIENT 08,3-08,3 - COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-TRANSPORTE CLIENT 49,00-49,00 - COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-REFEIÇÃO CLIENT.370, ,43 - COMITE EXEC-DESP.VIAGENS AO PAIS-OUTROS CLIENT 63,00-5,00 88,00 - FUNC-DESP. VIAG. AO PAIS-OUTROS NON CLIENT 5,00 5,00 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , , ,58 - REFEICOES E LANCHES 3.850, , ,06 - DESPESAS DE ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS.868,95-57,04.95,99 - DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS-TRABALHISTA 48,80-48,80 - DESPESAS COM CUSTAS JUDICIAIS-CIVEL.437,8-49,40.586,68 - DESPESAS AQUISIÇÃO MATERIAL COPA/COZINHA,30 -,30 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO AVULSO 598,00-43,00.09,00 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO CONVENIO 47.59, , ,00 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 66, , ,69 - CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL.96, ,00 - ASSOCIACAO DE CLASSE 5.4,09-8, ,59 - EMOLUMENTOS JUDICIAIS E DE CARTORIO 5.970,5-9, ,5 - UNIFORME, VESTUÁRIO E TOALHEIRO CORREÇÃO PASSIVOS CONTINGENTES - ND 34.85, , ,4 - CONDOMINIO , , ,85 - LIVROS E MATERIAIS TECNICOS DESP. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES

19 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/0/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:0: INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL-RESSARC. DESP. ADM (ADM) 36.57, ,69 - INTERCOMPANY-INDEDUTIVEL - RESSARC. DESP. ADM (SERV) , , ,6 - APROVISIONAMENTO E AJUSTES PATRIMONIAIS 05.87, , ,44 - DESPESAS DE AMORTIZACAO 3.740, , ,6 - DESPESAS DE AMORTIZACAO - DIFERIDO 4.47, ,63 - AMORTIZACAO - GASTOS LOGICIAIS 4.47, ,63 - DESPESAS DE AMORTIZACAO - INTANGIVEL 9.493, , ,99 - GASTOS DE DESENVOLVIMENTO 9.493, , ,99 - DESPESAS DE DEPRECIACAO 8.446, , ,4 - SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 8.446, , ,4 - DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS 474,58 474,58 - PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS 474,58 474,58 - NÃO DEDUTIVEL 474,58 474,58 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , ,33 95, ,38 - DESP DE IMP SOBRE SERV DE QUALQUER NATUREZA - ISS , , ,4 - DESP. DE ISS DE QUALQUER NATUREZA , , ,4 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS , , ,75 - DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO COFINS , , ,75 - DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP , ,58 7.9,0 - DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP , ,58 7.9,0 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS , ,6 95, , - JUROS E MULTAS S/IMPOSTOS E CONTR. EM ATRASOS 3.45, , ,89 - VARIACAO MONETARIA PASSIVA 4.875, , ,05 - OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 8.685, ,34 95, ,53 - ERRO OPERACIONAL , ,68 - ERRO OPERACIONAL - CLIENTES 8.97, , ,6 - VARIAÇÃO MONETÁRIA - (CARTÃO DE CRÉDITO) 3.30, ,34 - DIFERENCA DE EMOLUMENTOS - CLIENTES.370, -.370, - DESPESAS NAO OPERACIONAIS PREJUIZOS TRANS.C/VALS.E BENS PREJUIZOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PREJUIZOS NA ALIENACAO DE INVESTIMENTOS APURACAO DE RESULTADO.35.05, , ,95 - IMPOSTO DE RENDA.35.05, , ,95 - IMPOSTO DE RENDA 84.78, , ,96 - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES 84.78, , ,96 -

20 BALANCETE GERAL - MODELO ANALITICO EM 3/0/03 CNPJ : / Endereco : Av. Brigadeiro Faria Lima º andar Itaim Bibi SP Emitido em: 4/04/04 0:0: PROV.P/IMPOSTO DE RENDA-VALORES CORRENTE 84.78, , ,96 - CONTRIBUICAO SOCIAL , , ,99 - PROV P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - VALORES CORRENTES , , ,99 - PROV.P/CONTRIB.SOCIAL-VALORES CORRENTES , , ,99 - C O M P E N S A C A O , , , ,43 TITULOS E VALORES MOBILIARIOS , , , ,3 TITULOS E VALORES MOB.CLASS.EM CATEGORIA , , , ,3 T.V.M. TÍTULOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIA , , , ,3 CUSTODIA DE VALORES , , , ,56 VALORES CUSTODIADOS 3.453, , ,00 VALORES EM CUSTÓDIA - TÍTULOS PÚBLICOS 3.453, , ,00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - VALORES GARANTIDOS , ,3.06.7, ,56 INSTITUICOES FINANCERIAS - VALORES GARANTIDOS , ,3.06.7, ,56 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTÓDIA , , , ,00 DEPOSITANTES DE VALORES EM CUSTODIA , , , ,00 NEGOCIACAO E INTERMEDICAO DE VALORES , , , ,99 AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS , , , ,3 ACOES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS , , , ,3 CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS , , , ,69 CLIENTES - MARGENS DEPOSITADAS , , , ,69 RESP POR FIANÇAS E OUTRAS GARS POR OPER EM BOLSAS , , , ,98 RESPON.POR FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS , , , ,98 CONTRATOS CRÉDITOS ABERTOS À NOSSA ORDEM CRÉDITOS ABERTOS A NOSSA ORDEM SEGUROS CONTRATADOS SEGUROS CONTRATADOS CONTROLE , , , ,57 RESP POR AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS , , , ,05 RESP.P/AVAIS, FIANC.E OUTRAS GAR.E RECEB , , , ,05 AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA 395,85 395,85 84,5 84,5 AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA 395,85 395,85 84,5 84,5 Total do Passivo , , , ,87