CONTAS A PAGAR (RM Fluxus)
|
|
|
- Teresa Deluca Chaplin
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 /02/ /03/2009 RAMOS HOTEL 02 FATURA 3.000, /03/ /03/2009 BRASIL LTDA /03/ /03/2009 Empresa Nova Calçados /03/ /03/2009 RAMOS HOTEL A Pagar no dia: 02/03/ , /03/ /03/2009 RM SISTEMAS ,00 A Pagar no dia: 03/03/ , /04/ /04/2009 RM SISTEMAS , /04/ /04/2009 BRASIL LTDA /04/ /04/2009 Empresa Nova Calçados /04/ /04/2009 RAMOS HOTEL A Pagar no dia: 02/04/ , /05/ /05/2009 RM SISTEMAS ,00 A Pagar no dia: 04/05/ , /05/ /05/2009 USA New F LTDA , /05/ /05/2009 BRASIL LTDA , /05/ /05/2009 SOUZA & NEVES 1.500, /05/ /05/2009 AUTOMAX LTDA 02 FATURA /05/ /05/2009 COMERCIAL FRONTEIRA /05/ /05/2009 CASA AUSTRIA 386,00 A Pagar no dia: 26/05/ , /05/ /05/2009 AUTOMAX LTDA 02 FATURA ,00 A Pagar no dia: 27/05/ , /05/ /05/2009 MG INFORMÁTICA 3.500, /05/ /05/2009 CASA AUSTRIA , /05/ /05/2009 Farmácia Polular do Estado de 6,00 A Pagar no dia: 29/05/ , /06/ /06/2009 RM SISTEMAS ,00 A Pagar no dia: 01/06/ , /06/ /06/2009 GRUPO BMG 100, /06/ /06/2009 GRUPO BMG /06/ /06/2009 GRUPO BMG /06/ /06/2009 GRUPO BMG 60,00 A Pagar no dia: 02/06/ , /05/ /06/2009 SECRETARIA DA RECEITA 71 IRRF a recolher - Pessoa Tributação referente a lançamento Ref. " " do Fornecedor MG 52,50 A Pagar no dia: 19/06/ , /01/ /06/2009 Petro distribuidora 1.486,00 A Pagar no dia: 22/06/ , /05/ /06/2009 CASA AUSTRIA 386,00 Relatorio de desenvolvido por: - Av. Paulista, º Andar - Cj Bela Vista - São Paulo - SP contato@foxconsultoria.inf.br - marcelo.sousa@foxconsultoria.inf.br 1
2 A Pagar no dia: 26/06/ , /01/ /07/2009 Petro distribuidora 1.486,00 A Pagar no dia: 21/07/ , /09/ /10/2009 DDA Teste DDA 258,50 A Pagar no dia: 06/10/ , /12/ /12/2009 Farmácia Polular do Estado de 80,00 A Pagar no dia: 23/12/ , /01/ /01/2010 PLATAFORMA TURISMO 7.500, /01/ /01/2010 PLATAFORMA TURISMO 28 Gera IRRF A Pagar no dia: 11/01/ , /12/ /01/2010 Farmácia Polular do Estado de 80, /12/ /01/2010 Farmácia Polular do Estado de 128, /12/ /01/2010 Farmácia Polular do Estado de 40,00 A Pagar no dia: 25/01/ , /02/ /02/2010 PLATAFORMA TURISMO 28 Gera IRRF A Pagar no dia: 10/02/ /01/ /02/2010 SECRETARIA DA RECEITA 71 IRRF a recolher - Pessoa Tributação referente a lançamento Ref. " " do Fornecedor 67,50 A Pagar no dia: 19/02/ /12/ /02/2010 Farmácia Polular do Estado de 40,00 A Pagar no dia: 25/02/ , /03/ /03/2010 PLATAFORMA TURISMO 28 Gera IRRF A Pagar no dia: 12/03/ /02/ /03/2010 SECRETARIA DA RECEITA 71 IRRF a recolher - Pessoa Tributação referente a lançamento Ref. " " do Fornecedor 67,50 A Pagar no dia: 19/03/ /03/ /03/2010 MG INFORMÁTICA 9.500, /03/ /03/2010 Farmácia Polular do Estado de Compra de Medicamentos. 30,00 A Pagar no dia: 30/03/ , /04/ /04/2010 JORNAL FOLHA DE SÃO 60,00 A Pagar no dia: 05/04/ , /04/ /04/2010 PLATAFORMA TURISMO 28 Gera IRRF A Pagar no dia: 12/04/ /03/ /04/2010 SECRETARIA DA RECEITA 71 IRRF a recolher - Pessoa Tributação referente a lançamento Ref. " " do Fornecedor 67, /03/ /04/2010 IMPELLIZIERI INFORMÁTICA /03/ /04/2010 SECRETARIA DA RECEITA 71 IRRF a recolher - Pessoa Tributação referente a lançamento Ref. " " do Fornecedor MG 142,50 A Pagar no dia: 20/04/ /03/ /04/2010 Farmácia Polular do Estado de ,00 A Pagar no dia: 22/04/ ,00 Relatorio de desenvolvido por: - Av. Paulista, º Andar - Cj Bela Vista - São Paulo - SP contato@foxconsultoria.inf.br - marcelo.sousa@foxconsultoria.inf.br 2
3 /03/ /04/2010 IMPELLIZIERI INFORMÁTICA /03/ /04/2010 ESPAÇO ABERTO 0,35 A Pagar no dia: 26/04/ , /03/ /04/2010 ESPAÇO ABERTO 0, /03/ /04/2010 Farmácia Polular do Estado de ,44 A Pagar no dia: 28/04/ , /03/ /04/2010 ESPAÇO ABERTO 0,35 A Pagar no dia: 29/04/ , /03/ /04/2010 MOORE FORMULÁRIOS 32, /03/ /04/2010 MG INFORMÁTICA 5.967, /03/ /04/2010 CASA AUSTRIA 51,00 A Pagar no dia: 30/04/ , /03/ /05/2010 LOJA DE 84, /03/ /05/2010 CASA AUSTRIA 51, /03/ /05/2010 CASA AUSTRIA 51, /03/ /05/2010 Farmácia Polular do Estado de , /03/ /05/2010 Farmácia Polular do Estado de , /03/ /05/2010 ESPAÇO ABERTO 0, /03/ /05/2010 IMPELLIZIERI INFORMÁTICA /03/ /05/2010 IMPELLIZIERI INFORMÁTICA A Pagar no dia: 03/05/ , /05/ /05/2010 PLATAFORMA TURISMO 28 Gera IRRF A Pagar no dia: 11/05/ /04/ /05/2010 SECRETARIA DA RECEITA 71 IRRF a recolher - Pessoa Tributação referente a lançamento Ref. " " do Fornecedor 67,50 A Pagar no dia: 20/05/ /05/ /06/2010 SECRETARIA DA RECEITA 71 IRRF a recolher - Pessoa Tributação referente a lançamento Ref. " " do Fornecedor 67,50 A Pagar no dia: 18/06/ /07/ /07/2010 PLATAFORMA TURISMO 28 Gera IRRF A Pagar no dia: 12/07/ /06/ /07/2010 SECRETARIA DA RECEITA 71 IRRF a recolher - Pessoa Tributação referente a lançamento Ref. " " do Fornecedor 67,50 A Pagar no dia: 20/07/ /08/ /08/2010 PLATAFORMA TURISMO 28 Gera IRRF A Pagar no dia: 09/08/ /07/ /08/2010 SECRETARIA DA RECEITA 71 IRRF a recolher - Pessoa Tributação referente a lançamento Ref. " " do Fornecedor 67,50 A Pagar no dia: 20/08/ /09/ /09/2010 PLATAFORMA TURISMO 28 Gera IRRF A Pagar no dia: 08/09/ /08/ /09/2010 SECRETARIA DA RECEITA 71 IRRF a recolher - Pessoa Tributação referente a lançamento Ref. " " do Fornecedor 67,50 Relatorio de desenvolvido por: - Av. Paulista, º Andar - Cj Bela Vista - São Paulo - SP contato@foxconsultoria.inf.br - marcelo.sousa@foxconsultoria.inf.br 3
4 A Pagar no dia: 20/09/ /10/ /10/2010 PLATAFORMA TURISMO 28 Gera IRRF A Pagar no dia: 08/10/ /10/ /10/2010 SOUZA & NEVES ,00 A Pagar no dia: 15/10/ , /09/ /10/2010 SECRETARIA DA RECEITA 71 IRRF a recolher - Pessoa Tributação referente a lançamento Ref. " " do Fornecedor 67,50 A Pagar no dia: 20/10/ /11/ /11/2010 PLATAFORMA TURISMO 28 Gera IRRF A Pagar no dia: 08/11/ /10/ /11/2010 SECRETARIA DA RECEITA 71 IRRF a recolher - Pessoa Tributação referente a lançamento Ref. " " do Fornecedor 67,50 A Pagar no dia: 19/11/ /12/ /12/2010 IMPELLIZIERI INFORMÁTICA 2 A Pagar no dia: 02/12/ /11/ /12/2010 SECRETARIA DA RECEITA 71 IRRF a recolher - Pessoa Tributação referente a lançamento Ref. " " do Fornecedor 67,50 A Pagar no dia: 20/12/ /12/ /01/2011 Farmácia Polular do Estado de , /03/ /01/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS A Pagar no dia: 03/01/ , /05/ /01/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS A Pagar no dia: 05/01/ /06/ /01/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS A Pagar no dia: 06/01/ /08/ /01/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS /09/ /01/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS /10/ /01/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS A Pagar no dia: 10/01/ , /11/ /01/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS A Pagar no dia: 11/01/ /12/ /01/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS A Pagar no dia: 12/01/ /01/ /01/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS A Pagar no dia: 13/01/ /02/ /01/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS A Pagar no dia: 14/01/ /03/ /01/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS /04/ /01/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS /05/ /01/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS Relatorio de desenvolvido por: - Av. Paulista, º Andar - Cj Bela Vista - São Paulo - SP contato@foxconsultoria.inf.br - marcelo.sousa@foxconsultoria.inf.br 4
5 A Pagar no dia: 17/01/ , /06/ /01/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS A Pagar no dia: 18/01/ /07/ /01/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS A Pagar no dia: 19/01/ /08/ /01/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS A Pagar no dia: 20/01/ /09/ /01/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS A Pagar no dia: 21/01/ /10/ /01/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS /11/ /01/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS /12/ /01/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS A Pagar no dia: 24/01/ , /01/ /01/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS A Pagar no dia: 25/01/ /01/ /02/2011 IZABELA ROCHA ANDRADE ,00 A Pagar no dia: 01/02/ , /01/ /02/2011 INSS 59 INSS DO EMPREGADO GPS referente IZABELA ROCHA ANDRADE 0, /01/ /02/2011 INSS 60 INSS DO EMPREGADOR GPS referente IZABELA ROCHA ANDRADE , /01/ /02/2011 SECRETARIA DA RECEITA 72 IRRF a recolher - Pessoa Tributação referente a lançamento Ref. " " do Fornecedor IZABELA /01/ /02/2011 INSS 59 INSS DO EMPREGADO GPS referente IZABELA ROCHA ANDRADE 405, /01/ /02/2011 INSS 60 INSS DO EMPREGADOR GPS referente IZABELA ROCHA ANDRADE 1.792, /01/ /02/2011 SECRETARIA DA RECEITA 72 IRRF a recolher - Pessoa Tributação referente a lançamento Ref. " " do Fornecedor IZABELA 1.660,43 A Pagar no dia: 18/02/ , /04/ /04/2011 ITA EMPREENDIMENTOS Liberação de Medição pelo RM Solum - Projeto 2 - Contrato 36 - Período 200,00 A Pagar no dia: 04/04/ , /04/ /04/2011 IMPELLIZIERI INFORMÁTICA /04/ /04/2011 MICRO M COMPUTADORES /04/ /04/2011 CASSIO ROBERTO DOS 999 Crédito de adiantamento 500, /04/ /04/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS 298,77 A Pagar no dia: 08/04/ , /04/ /04/2011 CONSTRUTORA NOVA DE 5.000,00 A Pagar no dia: 11/04/ , /04/ /04/2011 SECRETARIA DA RECEITA 96 DARF Tributação referente a lançamento Ref. " ", Cód. Tributo 1.500, /04/ /04/2011 SECRETARIA DA RECEITA 96 DARF Tributação referente a lançamento Ref. " ", Cód. Tributo 500, /04/ /04/2011 SECRETARIA DA RECEITA 96 DARF Tributação referente a lançamento Ref. " ", Cód. Tributo "PIS-RF", 325,00 A Pagar no dia: 29/04/ , /04/ /05/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS 329,61 Relatorio de desenvolvido por: - Av. Paulista, º Andar - Cj Bela Vista - São Paulo - SP contato@foxconsultoria.inf.br - marcelo.sousa@foxconsultoria.inf.br 5
6 A Pagar no dia: 09/05/ , /04/ /05/2011 SECRETARIA DA RECEITA 71 IRRF a recolher - Pessoa Tributação referente a lançamento Ref. " " do Fornecedor SOUZA 225, /04/ /05/2011 SECRETARIA DA RECEITA 71 IRRF a recolher - Pessoa Tributação referente a lançamento Ref. " " do Fornecedor 7 A Pagar no dia: 20/05/ , /04/ /06/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS 359,46 A Pagar no dia: 08/06/ , /04/ /06/2011 IMPELLIZIERI INFORMÁTICA A Pagar no dia: 30/06/ /04/ /07/2011 SOUZA & NEVES , /04/ /07/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS 389,31 A Pagar no dia: 08/07/ , /07/ /07/2011 RM COMPUTADORES ,00 A Pagar no dia: 15/07/ , /04/ /08/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS 420,15 A Pagar no dia: 08/08/ , /08/ /08/2011 SOUZA & NEVES 3.000,00 A Pagar no dia: 10/08/ , /04/ /09/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS 450,99 A Pagar no dia: 08/09/ , /09/ /09/2011 RM COMPUTADORES 1.700,00 A Pagar no dia: 09/09/ , /04/ /10/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS 482, /10/ /10/2011 COMERCIAL FRONTEIRA 9 A Pagar no dia: 10/10/ , /10/ /10/2011 SOUZA & NEVES /10/ /10/2011 MG INFORMÁTICA ,00 a /10/ /10/2011 SOUZA & NEVES 902, /10/ /10/2011 ESPAÇO ABERTO 6.000,00 A Pagar no dia: 19/10/ , /04/ /11/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS 511,68 A Pagar no dia: 08/11/ , /10/ /11/2011 SECRETARIA DA RECEITA 96 DARF Tributação referente a lançamento Ref. " ", Cód. Tributo 97,54 A Pagar no dia: 15/11/ , /10/ /11/2011 INSS 59 INSS DO EMPREGADO GPS referente ESPAÇO ABERTO EM MARKETING LTDA 406, /10/ /11/2011 INSS 60 INSS DO EMPREGADOR GPS referente ESPAÇO ABERTO EM MARKETING LTDA 1.200, /10/ /11/2011 SECRETARIA DA RECEITA 72 IRRF a recolher - Pessoa Tributação referente a lançamento Ref. " " do Fornecedor 814, /10/ /11/2011 SECRETARIA DA RECEITA 71 IRRF a recolher - Pessoa Tributação referente a lançamento Ref. " " do Fornecedor 417,75 A Pagar no dia: 18/11/ ,21 Relatorio de desenvolvido por: - Av. Paulista, º Andar - Cj Bela Vista - São Paulo - SP contato@foxconsultoria.inf.br - marcelo.sousa@foxconsultoria.inf.br 6
7 /04/ /12/2011 CLIENTE/FORNECEDOR RS 541,53 A Pagar no dia: 08/12/ , /04/ /01/2012 CLIENTE/FORNECEDOR RS 573,36 A Pagar no dia: 09/01/ , /04/ /02/2012 CLIENTE/FORNECEDOR RS 603, /04/ /03/2012 CLIENTE/FORNECEDOR RS 632,06 A Pagar no dia: 08/03/ , /04/ /04/2012 CLIENTE/FORNECEDOR RS 663,90 A Pagar no dia: 09/04/ , /04/ /05/2012 CLIENTE/FORNECEDOR RS 692, /04/ /06/2012 CLIENTE/FORNECEDOR RS 723,59 A Pagar no dia: 08/06/ , /04/ /07/2012 CLIENTE/FORNECEDOR RS 754,44 A Pagar no dia: 09/07/ , /04/ /08/2012 CLIENTE/FORNECEDOR RS 784,28 A Pagar no dia: 08/08/ , /04/ /09/2012 CLIENTE/FORNECEDOR RS 817,12 A Pagar no dia: 10/09/ , /04/ /10/2012 CLIENTE/FORNECEDOR RS 844, /04/ /11/2012 CLIENTE/FORNECEDOR RS 875,81 A Pagar no dia: 08/11/ , /04/ /12/2012 CLIENTE/FORNECEDOR RS 907,65 A Pagar no dia: 10/12/ , /04/ /01/2013 CLIENTE/FORNECEDOR RS 936, /04/ /02/2013 CLIENTE/FORNECEDOR RS 967, /04/ /03/2013 CLIENTE/FORNECEDOR RS 995, /04/ /04/2013 CLIENTE/FORNECEDOR RS 1.026, /04/ /05/2013 CLIENTE/FORNECEDOR RS 1.055,89 A Pagar no dia: 08/05/ , /04/ /06/2013 CLIENTE/FORNECEDOR RS 1.088,72 A Pagar no dia: 10/06/ , /04/ /07/2013 CLIENTE/FORNECEDOR RS 1.116, /04/ /08/2013 CLIENTE/FORNECEDOR RS 1.147,42 A Pagar no dia: 08/08/ ,00 Total Geral ,25 Relatorio de desenvolvido por: - Av. Paulista, º Andar - Cj Bela Vista - São Paulo - SP contato@foxconsultoria.inf.br - marcelo.sousa@foxconsultoria.inf.br 7
Balancete Contábil por Filiais
04/02/2015 10:12:25 1.1.1.1.001 Caixa Geral 1-775.094,91 5.084.184,41 3.702.744,86 606.344,64 2 6.00 6.00 3 44 31 13 5 5.437,65 5.437,65 7-4.35-4.35 Total -767.567,26 5.084.184,41 3.703.054,86 613.562,29
Descrição Classificação Exercício Anterior Exercício Atual
Folha: 104 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL DISPONÍVEL CAIXA CAIXA CAIXA Caixa 1.1.1.1.01.91.01.0001 568,06D 747,13D =CAIXA =CAIXA =CAIXA =DISPONÍVEL BANCOS CONTA DEPÓSITOS BANCOS CONTA DEPÓSITOS CONTAS
CONTABILIDADE GERAL. Balanço Patrimonial. Folha de Pagamento - Parte 1. Prof. Cláudio Alves
CONTABILIDADE GERAL Balanço Patrimonial Folha de Pagamento - Parte 1 Prof. Cláudio Alves Folha de Pagamento é o documento que deve ser elaborado, ao final de cada mês, por todas as entidades que possuem
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
CIRCULANTE ,10D CAIXA CAIXA GERAL 691,64D BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL -DI CTA BANCO BONSUCESSO - CTA
P g.: 0001 A T I V O CIRCULANTE 9.363.380,10D DISPONIVEL CAIXA CAIXA GERAL 691,64D BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO DO BRASIL - CTA 53094-8 58.567,85D BANCO BONSUCESSO - CTA 217863-01 1.935,17D CAIXA ECONOMICA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
Balancete Analítico de 01/01/2012 até 31/12/2012 Diário:10 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2012 até 31/12/2012 Diário:10 Folha: 1 [1]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]DISPONÍVEL [28]CAIXA [29]CAIXA [35]Caixa Geral Paz-ES [38]Caixa Projeto IASES 17.238,96D 3.200.536,65
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 61.102,77 93.395,38 101.935,80 52.562,35 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 51.631,33 93.395,38 101.771,39 43.255,32 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 50.487,33 67.713,72
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 93.190,36 D 1.622.620,94 1.600.042,61 115.768,69 D 11 Ativo Circulante 5.257,26 D 1.616.882,16 1.600.042,61 22.096,81 D 111 Disponível 2.780,60 D 832.552,03 819.943,23 15.389,40
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 50.535.204,99 9.086.509,07 8.049.452,75 1.037.056,32 51.572.261,31 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 169.507,60 3.754.477,81 3.694.025,05 60.452,76
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº. 01/2011.
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA Nº. 01/2011. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL Assembléia Geral Conselho de Administração Diretor Presidente Diretor Financeiro Diretor Secretário Prazo 04 Anos Renovação 1/3 Conselho
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 45.686,44 134.283,46 127.853,71 52.116,19 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 36.872,64 134.283,46 127.689,30 43.466,80 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 35.831,57
Conta Especificação ATIVO , , ATIVO CIRCULANTE , ,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 1.993.612,93 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.706.379,33 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 147.028,16 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 147.028,16
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 40.362,07 272.484,69 269.502,46 43.344,30 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 31.877,09 272.484,69 269.338,05 35.023,73 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 12.922,42
RETENÇÕES DE TRIBUTOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EFD-REINF E DCTFWEB E NOVAS DECLARAÇÕES ACESSÓRIAS DO SPED
Curso: RETENÇÕES DE TRIBUTOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EFD-REINF E DCTFWEB E NOVAS DECLARAÇÕES ACESSÓRIAS DO SPED INSS / ISSQN / IRRF / IR / CSLL / PIS / COFINS e DIRF / RAIS Data e Local: 11, 12 e 13
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 15.413,97 D 20.037.789,90 19.236.521,34 816.682,53 D 11 Ativo Circulante 15.413,97 D 19.937.218,58 19.223.184,49 729.448,06 D 111 Disponível 15.413,97 D 15.148.703,85 14.463.783,20
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.171.243,32 D 497.964,41 422.061,07 1.247.146,66 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 563.012,11 D 497.964,41 417.223,40 643.753,12 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 233.558,75 D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 12.239.538,75 19.025.313,57 9.544.156,99-21.720.695,33 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.239.538,75 19.025.313,57
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 115.768,69 D 3.281.326,75 3.267.057,01 130.038,43 D 11 Ativo Circulante 22.096,81 D 3.268.729,43 3.267.057,01 23.769,23 D 111 Disponível 15.389,40 D 2.490.041,31 2.485.971,79 19.458,92
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO /03/2009 a 31/03/2009
1-1 - ATIVO 2-1.1 - DISPONIVEL 3-1.1.1 - IMEDIATO 4-1.1.1.1 - CAIXA GERAL 5-1.1.1.1.00.00.01 - CAIXA FUNDO ROTATIVO 7-1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 10-1.1.1.2.00.00.03 - CREDIJUR 61534-1.1.1.2.00.00.06
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07.
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº 11.638/07. 1. ATIVO 1.1 Circulante 1.1.01 Disponível 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.01.01 Caixa pequenas despesas 1.1.01.02 Banco conta movimento
GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2017
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 CAIXA GERAL 1.1.1.01.001 CAIXA 188.711,40 **** CAIXA GERAL 188.711,40 1.1.1.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO A 4,16 C 1.1.1.02.002 BANCO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.149.797,12 D 372.476,34 380.814,58 1.141.458,88 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 532.567,55 D 371.799,36 375.976,91 528.390,00 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 192.140,27 D
Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos de Pagamento
Indicadores do Mercado de Meios Eletrônicos de Pagamento abril de 2007 Apresentado por Fernando Chacon, diretor de Marketing de Cartões do Banco Itaú 1 2 População e cartão de crédito População alvo: urbana,
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Página: 0001 1 ATIVO 398.401,07 570.902,93 468.536,27 500.767,73 1.1 CIRCULANTE 23.952,61 568.323,93 468.536,27 123.740,27 1.1.1 DISPONIBILIDADES 23.205,24 407.051,06 394.503,40 35.752,90 1.1.1.01 CAIXA
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.281.179,93D 4.181.397,59 4.068.914,80 4.393.662,72D
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 48.707.922,44 4.377.580,85 3.417.710,09 959.870,76 49.667.793,20 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 162.607,52 2.094.019,05 2.119.122,93-25.103,88
T.O Fapemig - Proc. CSA-APQ Gilvan Ramalho Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor (R$)
T.O Fapemig - Proc. CSA-APQ-00244-12-Gilvan Ramalho Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor (R$) Total de Receitas 40523,58 Total de Despesas 27207,06 Resultado 13316,52 Tarifa Fornec Cheque
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 818.365,70 D 1.392.417,53 2.117.592,87 93.190,36 D 11 Ativo Circulante 731.131,23 D 1.387.218,90 2.113.092,87 5.257,26 D 111 Disponível 702.017,79 D 1.384.217,38 2.083.454,57 2.780,60
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.612.467,52 D 492.417,69 368.395,71 1.736.489,50 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 980.031,24 D 464.537,67 363.608,04 1.080.960,87 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 393.639,33
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41
CNPJ: / TELEFONE: (51) AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS E 512 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.
CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO 2018 1 ATIVO 591.569,45 4.573.884,80-3.416.666,00 1.748.788,25 1.1 ATIVO CIRCULANTE 178.696,35 4.573.884,80-3.366.443,10 1.386.138,05 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Relação de lançamentos por rubrica
Seleção Projeto : CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1 - QUISSAMÃ Período : 01/07/2011-31/12/2011 Projeto CURSO TÉCNICO EM TURISMO TURMA 1 - QUISSAMÃ Valor total Valor repassado Saldo anterior rubrica: Bolsas
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.508.168,32 D 351.091,59 332.251,21 1.527.008,70 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 924.100,12 D 322.571,59 327.463,54 919.208,17 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 462.368,72 D
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO /05/2009 a 31/05/2009
1-1 - ATIVO 2-1.1 - DISPONIVEL 3-1.1.1 - IMEDIATO 4-1.1.1.1 - CAIXA GERAL 5-1.1.1.1.00.00.01 - CAIXA FUNDO ROTATIVO 7-1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 10-1.1.1.2.00.00.03 - CREDIJUR 61534-1.1.1.2.00.00.06
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
2366 DOC. 1 TJRJ CAP EMP /09/17 14:32: PROGER-VIRTUAL
DOC. 1 Conta Descricao Saldo anterior Débito Crédito Mov periodo Saldo atual 1 ATIVO 181.511.553,20 D 1.143.361,25 884.710,24 258.651,01 D 181.770.204,21 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.695.785,50 D 660.735,55
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.213,15D 170.220,15 96.262,75 1.281.170,55D 1.174.055,17D
CIRCULANTE DISPONIVEL CAIXA. Caixa BANCO CONTA MOVIMENTO. Banco do Brasil conta Banco Sicredi conta Banco Sicred conta
A T I V O Folha: 0001 CIRCULANTE DISPONIVEL CAIXA Caixa 318,61 D 221.816,67 D 261.187,97 D BANCO CONTA MOVIMENTO Banco do Brasil conta 48.333-8 Banco Sicredi conta 99-0 Banco Sicred conta 7525-6 5.662,32
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.941.038,68D 6.007.176,48 5.023.645,38 2.924.569,78D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
CNPJ : Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:1 Folha: 256 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:1 Folha: 256 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 145.090,47D 367.158,72 365.920,68 146.328,51D 63.991,79D 367.034,70 365.870,66 65.155,83D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45
Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.218.108,00D 203.974,68 228.855,49 1.193.227,19D 1.154.904,30D
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
Responsável pela emissão deste relatório: ATLAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S
Folha: 1 17 1 ATIVO 614.847,64 2.213.451,73 2.337.819,51 490.479,86 23 1.0 ATIVO CIRCULANTE 514,04 1.448.798,34 1.428.635,86 20.676,52 30 1.0.00 DISPONIVEL 41,69 58.852,19 58.789,99 103,89 46 1.0.00.001
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Folha: 1 RBA LOYALTY
Folha: 1 ATIVO - [1] ATIVO CIRCULANTE - [11] CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - [111] CAIXA - [11101] CAIXA - [1110101] CAIXA GERAL - [33] [1] 397.642.573,99D 29.961.879,24 26.402.757,96 401.201.695,27D [1.1]
Extrato do Projeto Não se Apl Projeto Selecionado: Tecnologias para Canteiro de Obras Sustentável de Habitações de Interesse Social (
Tecnologias para Canteiro Obras Sustentável Habitações Interesse Social ( Data Calculo do Saldo: 31/12/2015 Período lancamentos: 01/07/2015 a 31/12/2015 Coornador: SHEYLA MARA BAPTISTA SERRA Previsão Encerramento:
Página 1 de 5. SAE - Araguari. Título. Paulista Tecnologia e Serviços Ltda Contabil DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 - Lei 4.
Página 1 de 5 0000001 - Banco do Brasil S/a 41.00 6.032,78 34.967,22 0000002 - Coop. de Credito de Livre Admis. do Tr 60.00 60.00 0000003 - Caixa Economica Federal. 150.00 37.784,73 112.215,27 0000004
CNPJ : Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015. Diário:0 Folha: 222 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 222 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 122.926,87D 189.186,55 183.308,51 128.804,91D 41.838,09D 188.801,01 182.996,96 47.642,14D
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
0063 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 11/05/ :57 Pág:0001 CNPJ: /
0063 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 11/05/2016 15:57 Pág:0001 A T I V O Saldo em 31/12/2015 Saldo em 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE 11.933.215,51 8.321.400,55 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA.
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 ATIVO 148.183,37 65.066,09 50.246,37 163.003,09 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 58.611,26 51.584,06 50.246,37 59.948,95 11100 1101000000 DISPONIVEL 3.134,59 18.574,10 21.708,69
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2
Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2 ATIVO - [00001] 371.216,03D 1.231.151,18 871.933,26 730.433,95D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101]
Contrato CAD TRF/Prof. Márcio Augusto Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Contrato CAD TRF/Prof. Márcio Augusto Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 140953,95 Total de Despesas 140953,95 Resultado 0 06/10/2011 RECEITA DE CONTRATANTE Receita de
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 31.794.141,52 2.630.495,69 1.777.157,12 853.338,57 32.647.480,09 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 143.228,04 906.431,94 882.139,70 24.292,24 167.520,28
BALANCETE ANALíTICO DATA: 02/05/2019 FOLHA: 0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER DELTA CONTABILIDADE
000001 1 - ATIVO 179.667,13 D 1.331.046,97 1.252.060,34 258.653,76 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 64.097,44 D 1.329.765,43 1.225.996,58 167.866,29 D 1.1.1 - DISPONIVEL 276.824,43 260.045,29 16.779,14 D 1.1.1.01
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.106.769,67 D 245.898,04 215.335,97 1.137.331,74 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 392.022,31 D 245.898,04 209.507,10 428.413,25 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 42.883,44 D 183.143,16
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.185.491,63D 1.759.488,72 1.700.615,99 1.244.364,36D
BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.749.959,07D 635.528,07 633.591,40 1.751.895,74D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 339.758,19D 607.228,07 416.952,18 530.034,08D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 12.705,23D 392.654,32 360.550,53 44.809,02D
BALANCETE CENTRO DE CUSTOS ANALÍTICO
CONTA SDO.ANTERIOR DÉBITO FO L H A : 0 0 0 0 01 CRÉDITO SDO.ATUAL 53.979,56 D 38.040,84 D 995.740,02 979.801,30 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 18.405,91 D 984.970,02 977.461,16 25.914,77 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 12.202,94
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Fevereiro / 2018
ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO 12.226.096,58 2.036.156,24 2.043.783,73 12.218.469,09 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.333.259,57 1.914.594,94 1.920.411,78 6.327.442,73 D 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.199.709,53
CNPJ: / TELEFONE: (51) AVENIDA ASSIS BRASIL N.º: 2474, SALAS E 512 PASSO D AREIA PORTO ALEGRE/RS CEP: 91.
CONTA ATIVO 2017 DÉBITO CRÉDITO 2018 1 ATIVO 591.569,45 4.824.406,09-3.841.318,13 1.574.657,41 1.1 ATIVO CIRCULANTE 178.696,35 4.824.406,09-3.737.568,40 1.265.534,04 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.165.549,87D 1.762.846,47 1.742.904,71 1.185.491,63D
CIRCULANTE ,07. DISPONIBILIDADES ,16 Caixa 2.596,32 Bancos C/Movimento ,84
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-11 CIRCULANTE 1.681.034,07 DISPONIBILIDADES 24.690,16 Caixa 2.596,32 Bancos C/Movimento 22.093,84 CRÉDITOS 1.656.343,91 Aplicações Fianceiras 210.703,20 Valores a Receber
SINDICATO DOS HOSPITAIS E ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO EST DA BAHIA Folha: / /01/ /01/2013
0001 1 ATIVO 1.620.483,15D 457.065,16 487.332,33 1.590.215,98D 2 ATIVO CIRCULANTE 420.033,92D 457.065,16 481.183,00 395.916,08D 3 DISPONÍVEL 418.075,41D 408.636,60 431.191,70 395.520,31D 4 CAIXA 825,93D
Prova laboratorio contabil II unifran
Prova laboratorio contabil II unifran Pergunta 1 1. Com base no, considerando as orientações da Lei 6.404/76, qual é o valor do Patrimônio Líquido? A Débito A Crédito Estoques 160.000 Terrenos 140.000
CNPJ : Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014. Diário:0 Folha: 98 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 98 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 147.056,35D 2.670.328,31 2.725.861,03 91.523,63D 139.920,49D 2.623.666,68 2.725.609,35
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.292.870,89 D 528.184,67 448.432,75 1.372.622,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 704.015,02 D 528.184,67 443.645,08 788.554,61 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 405.695,69 D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
35 Caixa e Equivalente de Caixa , , , ,96
Página: 1 19 ATIVO 1.426.433,32 7.544.052,94 7.922.396,88 1.048.089,38 27 Circulante 962.866,51 7.174.625,12 7.709.624,91 427.866,72 35 Caixa e Equivalente de Caixa 943.616,01 6.877.603,73 7.400.019,78
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 931.926,63 D 268.826,76 267.606,49 933.146,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 190.329,29 D 268.020,45 262.740,52 195.609,22 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 168.113,93 D 245.294,74
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.536,45D 163.259,45 174.416,40 1.208.379,50D 1.156.332,75D
DATA: 18/02/2013 CNPJ: / CONTA DESCRIÇÃO SDO. ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SDO. ATUAL
FOLHA: 000001 1 - ATIVO 218.732,21 D 5.228.541,37 5.028.949,94 418.323,64 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 218.732,21 D 5.227.475,34 5.028.790,01 417.417,54 D 1.1.1 - DISPONÍVEL 218.732,21 D 5.212.883,38 5.028.765,01
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: ENDEREÇO
,91D BANCO CTA MOVIMENTO - RECURSOS COM RESTRI ˆO (FEDERAL) POUPAN A - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Folha: 0001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA CAIXA - RECURSOS SEM RETRI ˆO CAIXA (ESTADUAL) CAIXA - RECURSOS COM RESTRI ˆO CAIXA (FEDERAL) BANCO CTA MOVIMENTO - RECURSOS SEM RESTRI ˆO
CONRERP/MG - 3ª Regi CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 163.957,95D 286.621,12 111.658,61 338.920,46D 1.1 -
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 933.146,90 D 344.550,19 303.528,86 974.168,23 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 195.609,22 D 278.063,80 237.229,89 236.443,13 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 163.913,81 D 218.647,33
CEP / CNPJ - I.E.
1 1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIBILIDADES 1.01.01.01 CAIXA 1.01.01.01.001 CAIXA GERAL 101/5 35,81 32.108,72 31.144,53 1.000,00 1.01.01.01 CAIXA 35,81 32.108,72 31.144,53 1.000,00 1.01.01.02
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
Classificação da Informação: Uso Irrestrito
TRANSAÇÕES INTERNET BANKING Conta Corrente Saldo Saldo e Lançamentos Futuros Consulta Último dia Últimos 3 dias Últimos 7 dias Últimos 15 dias Últimos 30 dias Por período Extrato Consolidado de Contas
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.791.695,52D 505.567,94 448.878,90 1.848.384,56D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 518.821,18D 504.967,94 438.873,37 584.915,75D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.931,09 D 468.852,91 385.546,41 86.237,59D
Marketing Comercial. campanhas promocionais. marketing. mala direta. classificação de contatos. Menu
Soluções Marketing Comercial Registro e classificação dos contatos com clientes e prospects. Possibilidade de geração de compromissos encadeados, além de acompanhamento das ações promovidas pelas equipes
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.401.400,92 D 427.555,46 347.984,60 1.480.971,78 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 697.020,41 D 427.555,46 342.046,76 782.529,11 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 164.070,24 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.499.683,25 D 454.842,30 394.374,65 1.560.150,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 801.240,58 D 454.842,30 388.436,85 867.646,03 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 182.117,25 D
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL /04/2008 a 30/04/2008
1-1 - ATIVO 2-1.1 - DISPONIVEL 3-1.1.1 - IMEDIATO 4-1.1.1.1 - CAIXA GERAL 5-1.1.1.1.00.00.01 - CAIXA FUNDO ROTATIVO 7-1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 10-1.1.1.2.00.00.03 - CREDIJUR 61534-1.1.1.2.00.00.06
Volpe ERP Módulo Financeiro Versão 3.7. Sumário
Sumário 1. Introdução... 3 1.1 O que fazer primeiro?... 3 2. Lançamento de produto... 4 2.1 Gerando relatórios de lançamento por títulos... 4 3. Posição contábil... 7 3.1 Gerando relatório de reposição
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010 Diário:10 Folha :91
Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010 Diário:10 Folha :91 ATIVO - [00001] 963.994,80D 1.453.588,56 1.353.068,91 1.064.514,45D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa