CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Fevereiro / 2015.

Transcrição

1 ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO , , , ,41 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,15 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,94 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,94 D BANCOS CONTA MOVIMENTO 428, , ,98 513,71 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 428, , ,98 513,71 D CAIXA ECON FEDERAL C/C Nº , , ,98 513,71 D BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO , , , ,43 D BANCO DO BRASIL , , , ,43 D BANCO DO BRASIL C-CORRENTE Nº X , , , ,43 D BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA , , , ,24 D BANCO DO BRASIL , , , ,41 D BANCO DO BRASIL-APLIC ARRECAD.Nº X , , , ,64 D BANCO DO BRASIL-APLIC. CURSO Nº , ,43 0, ,47 D BANCO DO BRASIL-APLIC Nº EXAME , , , ,08 D BANCO DO BRASIL-APLIC PATROC.Nº , ,54 0, ,47 D BANCO DO BRASIL-APLIC.CAPITAL Nº ,00 49,12 0, ,12 D BANCO DO BRASIL-INVESTIMENTOS ,48 319,41 0, ,89 D BANCO DO BRASIL-INVESTIMENTOS X , ,18 0, ,74 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , ,83 D CAIXA ECON FEDERAL APLIC Nº , , , ,15 D CAIXA ECON FEDERAL-APLIC-CURSOS ,71 799,78 0, ,49 D CAIXA ECON FEDERAL-APLI-JUSTIÇA ,12 265,07 0, ,19 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 4.200, , , ,59 D SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.200, , , ,59 D CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ-SEDE 400,00 822, ,00 22,59 D LUCIVÂNIA GUSTAVO BEZERRA-CARUARU 200,00 200,00 200, PAULO EMILIANO GAMA FILHO-GARANHUNS 200,00 0,00 200, PATRICIA SILVA ROCHA DE OLIVEIRA-PALMARE 200,00 0,00 0, LUCIANA MARIA RODRIGUES 2.000,00 0,00 0, LUIZA VANESCA ALVES 200,00 0,00 0, CAMILA SILVA GONÇALVES 200,00 200,00 200, FRANCISCA GOMES DA SILVA 200,00 200,00 400, ANALIDYA DE CABRAL SOBREIRA 200,00 200,00 200, WYLLYAMAR BEZERRA CAVALCANTE 200,00 200,00 200, HIAGO DE MELO GOMES 200,00 200,00 200, DIEGO THYAGO DE MELO LINS 0,00 200,00 0, DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA 4.771, , , ,97 D CURSOS E EVENTOS 2.420, ,00 524, ,58 D BANCO DO BRASIL C/C - CURSOS , ,00 504, ,08 D CAIXA ECON FEDERAL C/C - CURSOS , ,00 20, ,50 D PATROCINIO 88,96 0,00 0,00 88,96 D BANCO DO BRASIL/IX CCP ,96 0,00 0,00 88,96 D EXAME DE SUFICIÊNCIA 278, , ,86 393,88 D BANCO DO BRASIL EXAME SUFICIENCIA 278, , ,86 393,88 D CAPITAL 0,20 0,00 0,00 0,20 D BANCO DO BRASIL/CAPITAL ,20 0,00 0,00 0,20 D JUSTIÇA FEDERAL 1.984, ,53 20, ,35 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/JUSTIÇA , ,53 20, ,35 D

2 ATIVO Pág. : CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,57 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,57 D CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , , ,93 D ANUIDADES , , , ,93 D PROFISSIONAIS , , , ,11 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,00 270, , ,82 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,89 D ANUIDADES ,15 419, , ,44 D PROFISSIONAIS ,36 419, , ,65 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,49 0, , ,49 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,30 0,00 617, ,30 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,44 0,00 958, ,64 D PROFISSIONAIS ,44 0,00 958, ,64 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,35 0, , ,35 D PROFISSIONAIS ,35 0, , ,35 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 9.576,00 0,00 0, ,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS ,00 0,00 0, ,00 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,46 D JUROS DE MORA , , , ,67 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,01 842, ,96 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,10 526,23 352, ,11 D ENCARGOS S/MULTAS AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES , ,46 183, ,32 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES , ,09 99, ,40 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,44 D ANUIDADES , , , ,78 D PROFISSIONAIS , , , ,89 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS , , , ,99 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,03 474, , ,90 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,33 358,83 398, ,96 D PROFISSIONAIS ,33 358,83 398, ,96 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,29 716, , ,87 D PROFISSIONAIS ,43 716, , ,01 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 877,33 0,00 188,00 689,33 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 2.490,53 0,00 0, ,53 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,83 D JUROS DE MORA , , , ,46 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,48 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,37 356,37 671, ,89 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,74 0, ,69 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID , ,74 0, ,69 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - CP , ,74 0, ,69 C DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO , , , ,48 D ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC , , , ,45 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL 4.688, , , ,56 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL 4.688, , , ,56 D SALÁRIOS E ORDENADOS 0, , , ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4.688, , ,99 939,70 D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 0, ,00 0, ,00 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 0, , , VALE-REFEIÇÃO 0,00 52,80 52,80

3 ATIVO Pág. : VALE-TRANSPORTE 0,00 798,74 348,88 449,86 D ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 102,77 78,60 102,77 78,60 D ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS 102,77 78,60 102,77 78,60 D SALÁRIO FAMÍLIA 102,77 78,60 102,77 78,60 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA , , ,68 652,29 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA , , ,68 652,29 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 0, , , VALE-REFEIÇÃO ,00 0, , VALE-TRANSPORTE 803,65 652,29 803,65 652,29 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.664, , ,26 429,67 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 1.664, , ,26 429,67 D ENTIDADES PÚBLICAS 1.664, , ,26 429,67 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 1.247, , ,26 13,06 D SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 278,28 0,00 0,00 278,28 D SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL 138,33 0,00 0,00 138,33 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 7.610,12 943,14 462, ,54 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 7.610,12 943,14 462, ,54 D DIVERSOS RESPONSÁVEIS 7.610,12 943,14 462, ,54 D CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ 41,09 109,31 85,93 64,47 D VALÉRIO QUEIROZ DE ARAÚJO 7.569,03 457,04 0, ,07 D ELIZABETH CRISTTINY SOUZA DE SIQUEIRA SI 0,00 376,79 376, DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC ,82 0,00 0, ,82 D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC ,82 0,00 0, ,82 D PROCESSOS TRABALHISTAS ,82 0,00 0, ,82 D JOSÉ GOMES DE MELO FILHO ,02 0,00 0, ,02 D MARCO ANTONIO ALMEIDA BONFIM ,80 0,00 0, ,80 D DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 3,18 3, CRÉDITOS DIVERSOS 0,00 3,18 3, CRÉDITOS DIVERSOS 0,00 3,18 3, OUTROS CRÉDITOS 0,00 3,18 3, ESTOQUES ,45 0, , ,53 D ALMOXARIFADO ,45 0, , ,53 D ALMOXARIFADO ,45 0, , ,53 D MATERIAIS DE CONSUMO ,45 0, , ,53 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE ,45 0,00 829, ,75 D IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS 7.345,80 0,00 6, ,40 D MATERIAIS DE INFORMÁTICA ,58 0, , ,15 D MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO ,62 0,00 929, ,23 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 5.989,63 0,00 0, ,63 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 5.989,63 0,00 0, ,63 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 5.989,63 0,00 0, ,63 D SEGUROS A APROPRIAR 4.178,12 0,00 0, ,12 D BENS MÓVEIS 3.646,62 0,00 0, ,62 D BENS IMÓVEIS 531,50 0,00 0,00 531,50 D ASSINATURAS PERIÓDICAS 1.811,51 0,00 0, ,51 D JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 1.811,51 0,00 0, ,51 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,26 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,14 D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO , , , ,14 D

4 ATIVO Pág. : PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,35 D ANUIDADES ,18 0, , ,75 D PROFISSIONAIS ,30 0, , ,87 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 46,88 0,00 0,00 46,88 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,48 0,04 287, ,89 D PROFISSIONAIS ,48 0,04 287, ,89 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,30 0,01 704, ,16 D PROFISSIONAIS ,50 0,01 617, ,76 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 1.421,80 0,00 86, ,40 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 2.130,00 0,00 0, JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,55 D JUROS DE MORA , , , ,13 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,47 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 7.830,26 53,87 197, ,95 D DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , , , ,48 D ANUIDADES , ,75 941, ,19 D PROFISSIONAIS , ,75 941, ,19 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,38 112,78 101, ,16 D PROFISSIONAIS ,38 112,78 101, ,16 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,32 0,00 0, ,32 D PROFISSIONAIS ,04 0,00 0, ,04 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS ,00 0,00 0, ,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS ,28 0,00 0, ,28 D JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS , , , ,81 D JUROS DE MORA , , , ,23 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,67 459, ,28 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,55 358,79 30, ,30 D PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,81 0, , ,69 C PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID ,81 0, , ,69 C (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS - LP ,81 0, , ,69 C INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL , , , ,12 D IMOBILIZADO , , , ,12 D BENS MÓVEIS , ,00 0, ,10 D BENS MÓVEIS , ,00 0, ,10 D MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,74 0,00 0, ,74 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS , ,00 0, ,10 D INSTALAÇÕES 4.635,00 0,00 0, ,00 D UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 3.014,00 0,00 0, ,00 D VEÍCULOS ,00 0,00 0, EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,26 0,00 0, ,26 D SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,00 0,00 0, MUSEU E OBRAS DE ARTE 2.036,00 0,00 0, ,00 D BENS IMÓVEIS ,82 0,00 0, ,82 D BENS IMÓVEIS ,82 0,00 0, ,82 D SEDE ,00 0,00 0, SUBSEDES / SALAS / GARAGENS ,75 0,00 0, ,75 D TERRENOS ,73 0,00 0, ,73 D OBRAS EM ANDAMENTO ,34 0,00 0, ,34 D DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) ,20 0, , ,80 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) ,80 0, , ,72 C

5 ATIVO Pág. : MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,13 0, , ,69 C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,90 0,00 639, ,32 C INSTALAÇÕES -625,07 0,00 34,23-659,30 C UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA -551,88 0,00 23,82-575,70 C VEÍCULOS ,67 0, , ,58 C EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,35 0, , ,34 C SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,70 0,00 428, ,63 C MUSEU E OBRAS DE ARTE -495,10 0,00 16,06-511,16 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-) ,40 0, , ,08 C SEDE ,24 0,00 947, ,08 C SUBSEDES ,16 0, , ,00 C Fim do Relatório Contador Geraldo de Paula Batista Filho Adriana Marques dos Santos Souza Presidente do CRC-PE Contadora PE /O CT PE /O CT

6 PASSIVO Pág. : 6 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,45 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,54 C OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS , , , ,94 C PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , PESSOAL A PAGAR 0, , , SALÁRIOS E ORDENADOS 0, , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,94 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,94 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,94 C INSS , , , ,39 C FGTS 8.794, , , ,15 C PIS A RECOLHER 2.067, , , ,40 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,27 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,27 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 4.770, , , ,05 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 4.770, , , ,05 C IRRF A RECOLHER 152,25 152, , ,27 C ISS A RECOLHER 1.746, , ,87 781,99 C IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 2.207, , , ,30 C INSS A RECOLHER 664, , , ,49 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,50 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,50 C INSS , , , ,66 C IRRF 6.826, , , ,18 C PLANO DE SAÚDE 0, , , EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 5.297, , , ,13 C MENSALIDADE SINDICAL 0,00 0,00 291,53 291,53 C VALE TRANSPORTE 0,00 798,74 798, VALE REFEIÇÃO , ,80 52, FORNECEDORES , , , ,72 C FORNECEDORES , , , ,72 C MANDACARU VIGILÂNCIA LTDA 10,53 10,53 0, CIEE-CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA 0,00 215,84 377,72 161,88 C BVR NEGÓCIOS E CONSULTORIA LTDA 0,00 660, , TCI FILE TECNOLOGIA DO CONHECIMENTO 0,00 0, , ,84 C DATAVOLUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0, , , SERVI-TAXI 0, , , ,02 C SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LT 0, , , ,24 C TECNOLOGIA KAISEN 0,00 200,00 400, NORDESTE SEGURANÇA ELETRONICA 972,85 0,00 0,00 972,85 C DETRAN-PE 0, , , COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO-CELPE 43, , , ,46 C DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO 480,00 0,00 0, VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO 0, , , LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET 0,00 100,00 100, EXACTUS SOFTWARE SC LTDA 333,07 333,07 333,07 333,07 C CQPRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA 0, , , EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 0, , ,30

7 PASSIVO Pág. : MÁRCIO JOSÉ DE ARAÚJO D EMERY 0,00 0,00 378,88 378,88 C EDUARDO HENRIQUE GALINDO COUTINHO 0,00 0,00 451,81 451,81 C ANTARES COMUNICAÇÃO E REPRESENTAÇÕES 0, , , ,00 C º CARTÓRIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOC 0,00 133,36 133, TELEMAR NORTE LESTE S/A 2.839, , , ,79 C COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO 0,00 990,00 990, EDITORA JORNAL DO COMMÉRCIO SA 0, , , NARDINI & NARDINI LTDA 0,00 0,00 700, EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 0, , , COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO- 0, , , ,66 C APECICON-ACADEMIA PERNAMBUCANA CIÊNCIAS 0,00 0, , FILIPE AUGUSTO BELO CAVALCANTI - ME 0, , , DP-PAR PARTICIPAÇÃO, INVESTIMENTOS E SER 0, , , ROTHA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME 1.176, ,70 0, VIVO S. A. 0,00 499,00 499, ÉTICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 8.857, , , ,79 C SODEXHO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E 0, , , STYLUS VIAGENS E TURISMO LTDA EPP 0,00 497, ,51 546,59 C AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A 0, , , PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA 0,00 7,29 7, OI MÓVEL S.A. 754,24 754,24 0, TECNOFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DO ,84 0,00 0, ,84 C VFS SISTEMA ELETRÔNICO DE ALARME LTDA 250,00 250,00 0, RM MÁQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP 0, , , ENGEFRIO INDUSTRIAL LTDA 0, , , TELEFONICA BRASIL S.A. 0,00 264,73 264, CÁSSIO ANCLYSON DOS SANTOS 0,00 150,00 150, DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,98 C CONTAS A PAGAR 7.455, , , ,05 C CONTAS A PAGAR 7.455, , , ,05 C CRÉDITOS DE TERCEIROS 7.455, , , ,05 C PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 0, , , JOSEMI SIDNEY BARBOSA VIEIRA 0,00 374,00 748,00 374,00 C LUCIANA MARIA RODRIGUES 0,00 945,75 945, MAURO CEZAR DA SILVA CRUZ 0,00 958,25 958, LUCIVÂNIA GUSTAVO BEZERRA-CARUARU 0,00 200,00 200, CYNTHIA MARIA BEZERRA FERRAZ 0,00 800,00 800, LUCIENE MARIA LINS DO NASCIMENTO MALTA 0,00 286,00 286, GERALDO DE PAULA BATISTA FILHO 0,00 967,75 967, DIEGO THYAGO DE MELO LINS 0,00 200,00 200, ISRAEL FERREIRA DE LIMA 0,00 0,00 760,50 760,50 C MARCIO HENRIQUE BARBOSA MACIEL DE SOUSA 0,00 374,00 374, CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 0,00 400,00 400, ELIS OLIVEIRA MATOS 0,00 0,00 584,08 584,08 C PAULO FERNANDO DO NASCIMENTO 0,00 374,00 748,00 374,00 C MANOEL EDSON SERAFIM DE LIMA 0,00 0,00 690,61 690,61 C AUGUSTINHO MACEDO 0,00 0,00 842,61 842,61 C MARCELO VICTOR JOSÉ DE BARROS RIBEIRO 0,00 0,00 890,75 890,75 C RINALDO REMIGIO MENDES 0,00 374,00 748,00 374,00 C ANALIDYA DE CABRAL SOBREIRA 0,00 200,00 200,00

8 PASSIVO Pág. : FRANCISCA GOMES DA SILVA 155,50 355,50 200, CAMILA SILVA GONÇALVES 0,00 200,00 200, RENATO TENÓRIO DE CASTRO MACEDO 0,00 0, , VALÉRIA LÚCIA LOPES VIEIRA SALVADOR 0,00 880,00 880, GIOVANNA MAURÍCIO SOUZA SANTOS 0,00 800,00 800, ELIZANGELA CRISTINA BARBOSA DA SILVA 0,00 792,40 792, EVILÁSIO DANTAS DE SOUZA JUNIOR 0,00 0, , ARNALDO ANTÔNIO DUARTE RIBEIRO 0,00 0, , ,50 C WYLLYAMAR BEZERRA CAVALCANTE 0,00 200,00 200, ANA CECÍLIA DIAS PINHEIRO 0,00 0, , HIAGO DE MELO GOMES 0,00 200,00 200, FLÁVIO BARBOSA DE SANTANA 7.300, ,00 0, ALUÍZIO FLORENTINO DOS SANTOS 0,00 0, , LORENA GALINDO FREITAS RAMOS 0,00 800,00 800, ANA CLÉCIA VALDEVINO PERAZZO 0,00 84,00 84, MILTON SALVADOR DE ARAÚJO 0, , , JAQUELINE MARIA DA SILVA 0, , , TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.226, , , TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.226, , , TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 1.226, , , COTA PARTE 1.226, , , OUTRAS OBRIGAÇÕES 9.752, , , ,93 C OUTRAS OBRIGAÇÕES 9.752, , , ,93 C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 9.752, , , ,93 C CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS 9.752, , , ,93 C PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , , ,35 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,18 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,18 C PROVISÕES PARA FÉRIAS , , , ,61 C FÉRIAS , , , ,19 C ENCARGOS SOCIAIS , , , ,42 C PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO ,26 0, , ,57 C º SALÁRIO 8.266,07 0, , ,64 C ENCARGOS SOCIAIS 2.521,19 0, , ,93 C PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS ,23 0,00 0, ,23 C PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS ,23 0,00 0, ,23 C PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS ,00 0,00 0, MARCO ANTONIO ALMEIDA BONFIM ,00 0,00 0, PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS ,23 0,00 0, ,23 C RÁDIO TV GRANDE RIO ,00 0,00 0, PREFEITURA MUN DO RECIFE-PROC ,23 0,00 0, ,23 C ORCIS CONTABILIDADE LTDA ME-PROC ,00 0,00 0, SHEILA GUIOMAR BRASIL 3.000,00 0,00 0, LUNA PRESENTES LTDA 3.000,00 0,00 0, RAIMUNDO BATISTA VERAS 1.000,00 0,00 0, PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,94 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,94 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,94 C PROVISÃO DE COTA-PARTE , , , ,94 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,91 0,00 0, ,91 C

9 PASSIVO Pág. : PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,91 0,00 0, ,91 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,91 0,00 0, ,91 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.289,61 0,00 0, ,61 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.289,61 0,00 0, ,61 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.289,61 0,00 0, ,61 C RESULTADOS ACUMULADOS ,30 0,00 0, ,30 C RESULTADOS ACUMULADOS ,30 0,00 0, ,30 C DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,30 0,00 0, ,30 C Fim do Relatório Contador Geraldo de Paula Batista Filho Adriana Marques dos Santos Souza Presidente do CRC-PE Contadora PE /O CT PE /O CT

10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 10 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , ,64 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , ,93 0, ,36 D PESSOAL E ENCARGOS , ,93 0, ,36 D PESSOAL E ENCARGOS , ,93 0, ,36 D PESSOAL E ENCARGOS , ,93 0, ,36 D PESSOAL E ENCARGOS , ,93 0, ,36 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL , ,54 0, ,30 D ENCARGOS PATRONAIS , ,39 0, ,91 D BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,00 0, ,15 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS , ,55 0, ,79 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,55 0, ,79 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,55 0, ,79 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,55 0, ,79 D USO DE BENS E SERVIÇOS , ,55 0, ,79 D MATERIAL DE CONSUMO 4.887, ,92 0, ,92 D SERVIÇOS , ,03 0, ,07 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO , ,60 0, ,80 D 3.4 FINANCEIRAS , ,81 0, ,21 D FINANCEIRAS , ,81 0, ,21 D FINANCEIRAS , ,81 0, ,21 D FINANCEIRAS , ,81 0, ,21 D FINANCEIRAS , ,81 0, ,21 D SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,11 0, ,91 D DESCONTOS CONCEDIDOS 3.529, ,70 0, ,30 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,68 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,68 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,68 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,68 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , , , ,68 D TRIBUTOS 0, ,16 0, ,16 D CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE , , , ,52 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,71 0, ,76 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,71 0, ,76 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,71 0, ,76 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,71 0, ,76 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,71 0, ,76 D AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS , ,56 0, ,82 D PERDA P/PRESC, DECISÃO JUD. OU DELIB , ,47 0, ,05 D PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS 3.703, ,68 0, ,89 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,32 0, ,84 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,32 0, ,84 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,32 0, ,84 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,32 0, ,84 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN , ,32 0, ,84 D

11 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.038, ,00 0, ,52 D REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO , ,00 0, ,00 D DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 0, ,32 0, ,32 D Fim do Relatório Contador Geraldo de Paula Batista Filho Adriana Marques dos Santos Souza Presidente do CRC-PE Contadora PE /O CT PE /O CT

12 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 12 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,97 0, , ,60 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES ,36 0, , ,06 C CONTRIBUIÇÕES ,36 0, , ,06 C CONTRIBUIÇÕES ,36 0, , ,06 C CONTRIBUIÇÕES ,36 0, , ,06 C CONTRIBUIÇÕES ,36 0, , ,06 C ANUIDADES ,36 0, , ,06 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,20 0, , ,45 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,20 0, , ,45 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,20 0, , ,45 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,20 0, , ,45 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,20 0, , ,45 C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,20 0, , ,45 C 4.3 FINANCEIRAS ,59 0, , ,22 C FINANCEIRAS ,59 0, , ,22 C FINANCEIRAS ,59 0, , ,22 C FINANCEIRAS ,59 0, , ,22 C FINANCEIRAS ,59 0, , ,22 C JUROS E ENC. S/ANUID. E MULTAS ,22 0, , ,70 C REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC ,37 0, , ,52 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,82 0, , ,87 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,82 0, , ,87 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,82 0, , ,87 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,82 0, , ,87 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS ,82 0, , ,87 C REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS ,43 0, , ,25 C DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 7.488,39 0,00 330, ,62 C Fim do Relatório Contador Geraldo de Paula Batista Filho Adriana Marques dos Santos Souza Presidente do CRC-PE Contadora PE /O CT PE /O CT

13 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,61 0,00 0, ,61 D INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,61 0,00 0, ,61 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,30 0,00 0, ,30 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,30 0,00 0, ,30 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,30 0,00 0, ,30 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,30 0,00 0, ,30 D CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,69 0,00 0, ,69 C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,69 0,00 0, ,69 C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,69 0,00 0, ,69 C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,69 0,00 0, ,69 C Fim do Relatório Contador Geraldo de Paula Batista Filho Adriana Marques dos Santos Souza Presidente do CRC-PE Contadora PE /O CT PE /O CT

14 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,61 0,00 0, ,61 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,61 0,00 0, ,61 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,61 0,00 0, ,61 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR ,02 0,00 0, ,02 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR ,02 0,00 0, ,02 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR ,02 0,00 0, ,02 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,59 0,00 0, ,59 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,59 0,00 0, ,59 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,59 0,00 0, ,59 C Fim do Relatório Contador Geraldo de Paula Batista Filho Adriana Marques dos Santos Souza Presidente do CRC-PE Contadora PE /O CT PE /O CT

15 COMPENSAÇÕES Pág. : 15 7 CONTROLES DEVEDORES , , , ,75 D 7.1 ATOS POTENCIAIS ,03 0,00 0, ,03 D ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,03 0,00 0, ,03 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,03 0,00 0, ,03 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,03 0,00 0, ,03 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ,03 0,00 0, ,03 D BVR NEGÓCIOS E CONSULTORIA ,00 0,00 0, TECNOLOGIA KAISEN-12/05/ ,00 0,00 0, LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE-31/03/ ,00 0,00 0, LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET-30/04/ ,00 0,00 0, GERALDO ANTÔNIO BARROS JUNIOR 6.000,00 0,00 0, CQPRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ,00 0,00 0, ,00 D COPY PRINT SERVIÇOS REPROGRÁFICOS LTDA 7.800,00 0,00 0, DATAVOLUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ,00 0,00 0, FILIPE AUGUSTO BELO CAVALCANTI - ME ,03 0,00 0, ,03 D I DE L S DE MORAES ME 7.800,00 0,00 0, DÍVIDA ATIVA , , , ,72 D DÍVIDA ATIVA , , , ,72 D CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA , , , ,72 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,72 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,72 D CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA , , , ,72 D Fim do Relatório Contador Geraldo de Paula Batista Filho Adriana Marques dos Santos Souza Presidente do CRC-PE Contadora PE /O CT PE /O CT

16 COMPENSAÇÕES Pág. : 16 8 CONTROLES CREDORES , , , ,75 C 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ,03 0,00 0, ,03 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,03 0,00 0, ,03 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR ,93 0,00 0, ,93 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR ,93 0,00 0, ,93 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR ,93 0,00 0, ,93 C BVR NEGÓCIOS E CONSULTORIA ,00 0,00 0, TECNOLOGIA KAISEN-12/05/ ,00 0,00 0, LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE-31/03/14 660,00 0,00 0, LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET-30/04/14 400,00 0,00 0, GERALDO ANTÔNIO BARROS JUNIOR 2.000,00 0,00 0, CQPRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ,50 0,00 0, ,50 C DATAVOLUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 5.440,00 0,00 0, FILIPE AUGUSTO BELO CAVALCANTI - ME 4.677,93 0,00 0, ,93 C I DE L S DE MORAES ME 5.570,50 0,00 0, ,50 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS ,10 0,00 0, ,10 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS ,10 0,00 0, ,10 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS ,10 0,00 0, ,10 C BVR NEGÓCIOS E CONSULTORIA ,00 0,00 0, TECNOLOGIA KAISEN-12/05/ ,00 0,00 0, LIG CONTATO DIÁRIO FORENSE-31/03/ ,00 0,00 0, LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET-30/04/14 800,00 0,00 0, GERALDO ANTÔNIO BARROS JUNIOR 4.000,00 0,00 0, CQPRESS ASSESSORIA DE IMPRENSA LTDA ,50 0,00 0, ,50 C COPY PRINT SERVIÇOS REPROGRÁFICOS LTDA 7.800,00 0,00 0, DATAVOLUS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ,00 0,00 0, FILIPE AUGUSTO BELO CAVALCANTI - ME ,10 0,00 0, ,10 C I DE L S DE MORAES ME 2.229,50 0,00 0, ,50 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , , ,72 C EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA , , , ,72 C CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER , , , ,84 C ANUIDADES , , , ,49 C ANUIDADES , , , ,49 C PROFISSIONAIS , , , ,49 C MULTAS , , , ,35 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,71 834, , ,46 C PROFISSIONAIS ,71 834, , ,46 C MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,89 C PROFISSIONAIS , , , ,35 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA ,29 307, , ,57 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA ,31 0, , ,97 C CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS ,20 0, , ,88 C ANUIDADES ,54 0, , ,80 C PROFISSIONAIS ,54 0, , ,80 C PROFISSIONAIS ,54 0, , ,80 C MULTAS ,66 0, , ,08 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,51 0,00 649, ,89 C PROFISSIONAIS ,51 0,00 649, ,89 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,15 0, , ,19 C

17 COMPENSAÇÕES Pág. : PROFISSIONAIS ,49 0,00 898, ,13 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA ,77 0,00 233, ,17 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA ,89 0,00 0, ,89 C Fim do Relatório Contador Geraldo de Paula Batista Filho Adriana Marques dos Santos Souza Presidente do CRC-PE Contadora PE /O CT PE /O CT

18 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA , , , ,60 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,03 Contador Geraldo de Paula Batista Filho Presidente do CRC-PE PE /O CT Adriana Marques dos Santos Souza Contadora PE /O CT