CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade Balanço Patrimonial - Ativo

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1 Balanço Patrimonial - Ativo Pág. : 1 5 ATIVO , , , ,09 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO , , , ,91 D DISPONÍVEL , , , ,41 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,41 D BANCO DO BRASIL S.A , , , ,68 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , ,73 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTOS 0, , , FUNDO FIXO 0, , , VIAGENS 0, , , DISPONÍVEL VINC.C/C BANCÁRIA , , , ,17 D BANCOS APLIC. FINANCEIRAS - CDB , , , ,17 D BANCO DO BRASIL S.A , , , ,38 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , ,79 D REALIZÁVEL , , , ,18 D DIVERSOS RESPONSÁVEIS 7.404, , , ,24 D MARIA DAS GRAÇAS DE SOUSA PRADO 600,00 249,97 247,22 602,75 D DANIELLA SANTOS DE CASTRO 96,89 454,93 466,80 85,02 D MARCO ANTONIO DE ALMEIDA BONFIM 5.325,50 287, , FRANCISCO EVERARDO ALVES 6,46 0,00 6, ELZIVANDA SOUZA SILVA 54,35 0,00 54, IRENE RODRIGUES DE MELO DOMINGUES 8,56 0,00 8, VALÉRIO QUEIROZ DE ARAÚJO 154, , ,58 115,00 D FRANCISCA GILMARA GRANJA BATISTA 176,93 339,81 516, LUCIANA MARIA RODRIGUES 852,75 269, , ROSICLEIDE VITOR ANJOS 128,70 0,00 0,00 128,70 D HEVERTON DE FARIAS BARBOSA 0,00 322,80 322, ADRIANA MARQUES DOS SANTOS SOUZA 0,00 269,00 269, FLAVIO ROCHA MILANO LIMA 0,00 569,00 569, MESSIANA MARIA CAVALCANTE LOUREIRO 0,00 269,00 269, CFC/FBC 0,00 126,92 126, BANCO DO BRASIL 0, , ,50 185,65 D CEF 0,00 817,70 507,00 310,70 D ANDREZA PRISCILA DOS SANTOS 0, , , FOLHA DE PERNAMBUCO 0,00 365,00 365, ORGATECNICA REFRIGERAÇÃO LTDA 0, , , JOSEMI SIDNEY BARBOSA VIEIRA 0,00 380,80 380, IBSON FERNANDES SOARES DA SILVA MOVEIS 0,00 296,00 296, INSS A EMPENHAR 0, , , ALUGUEIS 0, , , RESCISOES 0, , , MAURO CEZAR DA SILVA CRUZ 0,00 593,60 593, COMPESA 0,00 825,94 825, CLEBER TENÓRIO TAVARES DE MELO 0,00 0,21 0, ANTONIA KEILA ALENCAR 0,00 0,78 0,00 0,78 D S.SOARES RODRIGUES 0, ,50 281, ,17 D ALBA LÚCIA LEÃO ALVES 0,00 0,40 0,00 0,40 D ELIESER DA SILVA ALVES 0,00 0,30 0, CARTORIO ROMA 0, , , NASSAU VIAGENS E TURISMO 0, , , DIÁRIAS 0, , ,20

2 Balanço Patrimonial - Ativo Pág. : PEDRAGON AUTOS LTDA 0, , , ZYGMUNT KATZ IMOBILIARIA LTDA 0,00 351,07 351, SEGURANÇA 0,00 310,79 310, LUCIA HELENA PASSOS DE ARAUJO 0,00 407,78 407, LUCIVANIA GUSTAVO BEZERRA 0,00 144,34 144,27 0,07 D SUL AMERICA COMP SEGUROS 0, , , EMPRESA BARSILEIRA DE CORREIOS E TELEGR. 0, , , HIDELBRANDO DE SOUZA NOGUEIRA NETO 0,00 100,00 0, ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 1.679, , , ,92 D SALÁRIOS 0, , , FÉRIAS 0, ,92 0, ,92 D º SALÁRIO 0, , , VALE-TRANSPORTE 1.679, , , EVENTOS , , , ,00 D CADUCEU 0, , , CFC/18º CONG.BRAS.DE CONTABILIDADE 0, , , CFC/PLANO DE MIDIA 7.722,00 0,00 0, ,00 D DIA DO CONTABILISTA 0, , , º CONGRESSO BRASILEIRO CONTABILIDADE , , , IIIº MULHER CONTABILISTA 0, , , DEVEDORES DA ENTIDADE 5.760,10 0,00 0, ,10 D REEMB.ASSC.LA DE ENSINO SUPERIOR 5.760,10 0,00 0, ,10 D CONVÊNIOS , ,28 0, ,34 D CONTABILIZANDO O SUCESSO , ,28 0, ,34 D ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS , ,12 0, ,51 D COTA PARTE CFC , ,12 0, ,51 D OUTROS CRÉDITOS 0, , , ,07 D RESULTADO PENDENTE , , , ,15 D DESPESAS A REGULARIZAR , , , ,15 D DEPÓSITOS JUDICIAIS , ,43 0, ,15 D SALÁRIO-FAMÍLIA 0,00 93,79 93, SALÁRIO MATERNIDADE 0, , , DESPESAS ANTECIPADAS 0,00 420,00 420, ASSIN. DE PERIÓDICOS, JORNAIS E REVISTAS 0,00 420,00 420, ATIVO PERMANENTE , , , ,18 D BENS PATRIMONIAIS , , , ,39 D BENS MÓVEIS , , , ,28 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO ,45 296,00 0, ,45 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS , ,97 2, ,10 D INSTALAÇÕES 1.110,00 0,00 0, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 470,00 0,00 0, VEÍCULOS , , , EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS , ,56 0, ,84 D SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS , ,64 0, ,89 D BIBLIOTECA 1.720,00 0,00 198, ,00 D OBRAS DE ARTE 7.923,00 0,00 0, ,00 D BENS IMÓVEIS ,11 0,00 0, ,11 D EDIFÍCIOS ,37 0,00 0, ,37 D TERRENOS ,74 0,00 0, ,74 D CRÉDITOS , , , ,79 D

3 Balanço Patrimonial - Ativo Pág. : DÍVIDA ATIVA , , , ,79 D ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,79 D 5.3 ATIVO TRANSITÓRIO 0, , , EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 0, , , DESPESAS CORRENTES 0, , , DESPESAS DE CAPITAL 0, , , CONTAS DE INTERFERÊNCIA 0, , , TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS 0, , , TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS ATIVAS 0, , , REFLEXO PATRIMONIAL 0, , , VARIAÇÕES PASSIVAS 0, , , DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0, , , COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA 0, , , ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0, , , PARCELAMENTOS 0, , ,46 Fim do Relatório Osni Garcia de Lima Presidente do CRC/PE GO /O T-PE CT Cleber Tenório Tavares de Melo Chefe do Controle Interno PE /O CT

4 Balanço Patrimonial - Passivo Pág. : 4 6 PASSIVO , , , ,09 C 6.1 PASSIVO FINANCEIRO , , , ,72 C DÍVIDA FLUTUANTE , , , ,34 C RESTOS A PAGAR , , , ,12 C R & A COMUNICAÇÃO LTDA 2.136, ,38 0, TELEPOST 3.236, , , ,08 C ALBA LÚCIA LEÃO ALVES 10,50 10,50 0, CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 480,00 480,00 270, BVR 650,00 650,00 0, EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRÁFOS 4.679, ,51 0, IRENE RODRIGUES DOMINGUES 51,12 51,12 0, NÚCLEO REGIONAL DO INST.EUVALDO LODI 74,00 74,00 0, TCI FILE TECNOLOGIA DO CONHECIMENTO 1.504, , , ,56 C JOSÉ MANOEL DE LIMA VITAL/ ME 823,00 823,00 0, E 1 TELECOM COMÉRCIO LTDA 2.095, ,62 0, ADEILSON RAMALHO ALVES MERCEARIA 310,00 310,00 0, DATAVOLUS -TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 127,60 127,60 0, TRANS-SERVI TRANSPORTE E SERVIÇO LTDA 3.501, , , ,90 C PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE 31,20 31,20 0, INOVA AÇÃO CONS E SERV INTERNACIONAIS 3.500, ,00 0, MARIA DE FÁTIMA SOUZA ANTAS 175,00 175,00 0, IRENE DANIELLA RODRIGUES CORREA 282,00 282,00 0, MARIA DO CARMO CAVALCANTI DE AMORIM 281,27 281,27 0, SONIA ROSA L SOUZA 300,00 300,00 0, Z.T. EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA 1.051, ,60 0, SECULUS REFRIGERAÇÃO LTDA 195,00 195,00 160, MARIA BEZERRA ALVES 262,00 262,00 0, ADMILSON DE M. BARROS 927,00 927,00 0, FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE CONTABILIDADE 7.900, ,00 0, LÚCIA HELENA DE ARAÚJOS PASSOS 0,74 0,74 0, CONSTRUTORA TRIEDRO LTDA , ,00 0, INOX LINE PLACAS TROFEUS HOMENAGENS 2.600, ,00 0, REPROCENTER 80,00 80,00 0, COPIADORA APIPUCOS 1.237, ,84 0, BUREAU DE IMAGENS LTDA 0,00 0,00 536,50 536,50 C CESAR DIAS TAVARES LIMOEIRO 0,00 0,00 75,00 75,00 C MARIANA BARROS 0,00 0,00 21,40 21,40 C MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA 0,00 0,00 245,00 245,00 C TELEMAR NORTE LESTE S/A 0,00 0, , ,31 C ALUISIO RICARDO DA COSTA FILHO 0,00 0,00 311,50 311,50 C CELPE GRUPO NEOENERGIA 0,00 0, , ,82 C FRANCISCO EVEDARDO ALVES 0,00 0,00 73,40 73,40 C SPIDERWARE CONSULTORIA EM INFORMATICA 0,00 0, , ,58 C CDL-CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS 0,00 0,00 267,12 267,12 C LEONARDO LUIZ BARROS PERNAMBUCO 0,00 0,00 369,60 369,60 C EDITORA JORNAL DO COMMERCIO SA 0,00 0, , ,64 C EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,00 73,64 73,64 C L & A NET ONLINE LTDA - ME 0,00 0,00 63,50 63,50 C ALMEIDA COM DE DERIVADOS DE PETROLEO 0,00 0,00 102,98 102,98 C CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SÃO VICENTE 0,00 0,00 168,00 168,00 C RESSARCIMENTO DE INSCRIÇÃO 0,00 0,00 150,00 15

5 Balanço Patrimonial - Passivo Pág. : PANIFICADORA CONFEITARIA ESPINHEIRO LTDA 0,00 0, , ,51 C COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO 0,00 0,00 90,90 90,90 C CENTRO MEDICO OTAVIO FREITAS 0,00 0,00 347,18 347,18 C ANDRADE E NASCIMENTO COM VAR ART COURO 0,00 0, , CONSIGNAÇÕES 5.003, , , ,50 C INSS 4.322, , , ,47 C IRRF 323, , ,29 535,32 C PLANO DE SAÚDE 0, , ,37 825,88 C PLANO ODONTOLÓGICO 357,90 756,20 756,20 357,90 C EMPRÉSTIMO CONSIGNADO 0, , ,83 715,93 C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL 0, , , CREDORES DA ENTIDADE 5.760, , , ,10 C FORNECEDORES 0, , , EVENTOS 0, , , CONVÊNIOS 5.760, , , ,10 C ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS , , , ,62 C OBRIGAÇÕES PATRONAIS 346, , ,32 952,78 C RETENÇÕES OBRIGATÓRIAS 9.914, , , ,28 C ÁGUA E ESGOTO E GÁS 378, ,77 882,62 197,33 C ENERGIA ELÉTRICA 4.631, , , TELECOMUNICAÇÕES 9.714, , , ,45 C CONVÊNIOS 390,47 391, , ,78 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,38 C FÉRIAS , , , ,98 C ENCARGOS SOBRE FÉRIAS 5.274,40 0,00 0, ,40 C INSS 5.274,40 0,00 0, ,40 C º SALÁRIO 0, , , PASSIVO TRANSITÓRIO 0, , , EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA 0, , , RECEITAS CORRENTES 0, , , RECEITAS DE CAPITAL 0, , , CONTAS DE INTERFERÊNCIA 0, , , TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS 0, , , TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PASSIVAS 0, , , REFLEXO PATRIMONIAL 0, , , VARIAÇÕES ATIVAS 0, , , DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0, , , AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 0, , , PARCELAMENTOS 0, , , INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0, , , INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0, , , CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES 0, , , SALDO PATRIMONIAL ,40 0, , ,37 C PATRIMÔNIO (ATIVO REAL LÍQUIDO) ,40 0,00 0, ,40 C RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 0,00 0, , ,97 C Fim do Relatório

6 Osni Garcia de Lima Presidente do CRC/PE GO /O T-PE CT Cleber Tenório Tavares de Melo Chefe do Controle Interno PE /O CT

7 Pág. : 6 Resumo do Balanço R E S U MO DO B A L A N Ç O ATIVO PASSIVO , ,09 DIFERENÇA 0,00

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