ATUALIZA 14 - CENTRO ASSISTENCIAL PORTAL DA LUZ CNPJ: / Telefone:

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1 SIESCON BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/17 ATUALIZA CNPJ: / Telefone: Data 27/02/18-15h50 Folha: 0001 Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual 1000 ATIVO , , , , CIRCULANTE , , , , DISPONIBILIDADES , , , , BENS NUMERÁRIOS 278, , ,68 357, CAIXA GERAL 278, , ,68 357,47 1 CAIXA 278, , ,68 357, BANCOS , , , , BANCOS CONTA MOVIMENTO BANCO BANRISU BANCO BANRISUL , , , , , , , , , ,89 17 BANCO BANRISUL , , ,13 804, BANCO BANRISUL BANCO BANRISUL , ,70 7, , ,46 23 BANCO BANRISUL , , ,77 16 BANCO BANRISUL ,00 57, BANCOS CONTA APLICAÇÃO , , , , BANCO BANRISUL BANCO BANRISUL BANCO BANRISUL , , , , , , , ,53 341,30 58 BANCO BANRISUL , ,96 450,35 56 BANCO BANRISUL , , , CRÉDITOS 4.795, , , , ADIANTAMENTOS 4.784, , , , ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTOS DE 13 SALÁRIO 9.416, , , , ADIANTAMENTOS DE FERIAS 5.139, , ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 4.784, , , , TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 5070 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR 502 IRF A COMPENSAR 1033 ESTOQUES , , , , ESTOQUE , , , , ESTOQUE , , , , LIVROS , , , , NÃO CIRCULANTE , , , IMOBILIZADO , , , BENS E DIREITOS A , , , BENS E DIREITOS EM USO COMPUTADORES E PERIFÉRICOS INSTALAÇÕES /» x^ ts. *J , , , , , , ,20

2 SIESCON CNPJ: / Telefone: BALANÇO PATRIMONIAL - 31/12/17 ATUALIZA Data 27/02/18-15h50 Folha: 0002 Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual 1940 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS MOVEIS E UTENSÍLIOS , , , PRÉDIOS , , TERRENOS 9.568, , (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS (-) DEPREC S/COMPUTADORES E PERIFÉRICOS (84.324,46) (5.949,91) (84.324,46) (5.949,91) 1993 (-) DEPREC S/INSTALACOES (1.841,74) (1.841,74) 1988 (-) DEPREC S/MAQUINAS EQUIPAMENTOS (32.776,39) (32,776,39) 1990 (-) DEPREC S/MOVEIS E UTENSÍLIOS (43.756,42) (43.756,42) GILBEMÇJXÍIVINO CAVION 1 TESOUREIRO - CPF RAFAELA ANZILIERO CONTADOR CRC7RS /O-3 CPF C

3 SIESCON BALANÇO PATRIMONIAL-31/12/17 ATUALIZA CNPJ: / Telefone: Data 27/02/18-15h50 Folha: 0003 Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual 1075 PASSIVO , , , , CIRCULANTE , , , , DÉBITOS , , , , FORNECEDORES 1.732, , , , FORNECEDORES MERCADO INTERNO 1.732, , , , AGRO DOCA COM MAQ LTDA AR FREE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO 2.095, , , BERNARDI MEDICINA OCUPACIONAL LTDA 798,20 858, BORDINE INDUSTRIA DE MOVEIS COMERCIAIS L , , CIRCULO OPERÁRIO CAXIENSE COBECEL COM DE BEBIDAS E CEREAIS LTDA 5.866, , , , COMBATE SOLUÇÕES EM PROJ SIST E EXECUÇÃO 237,00 237, CONFECÇÕES DANI IND E COM LTDA 435,10 435, CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CONTROL AR SISTEMAS DE AR LTDA CR COMERCIO EQUIP , ,36 244, DASIEL MACHADO REFRIGERAÇÃO DEL DISTR COML EMB LTDA DESENTUPIDORA ECONÓMICA LTDA ME ,30 160, ,15 160, , FILTROLAR COMERCIAL LTDA 311,00 311, INSTITUTO BENEFICIENTE BOA NOVA 2.845, , INSTITUTO CANDEIA OIST DE LIVROS 340, , , JDL COMERCIO E ASSISTÊNCIA DE MAQUINAS JM MARCON E CIA LTDA 577,94 577, LINEO FERNANDES DE SOUZA CIA LTDA 4.817, ,94 149, LIVRARIA ROSSI LTDA MIL E DEZ RADIODIFUSÃO LTDA 609, , POPEYE DISPLAYS EIRELI 148,00 148, SCOUTS INFO DE INF LTDA 245,00 245, STARSUL SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA VA INFORMÁTICA 705, ,92 310, ,06 449,60 752,38 138, VANDERLEI GERALDO BECKER VIDRACARIA SANTA CATARINA LTDA OBRIGAÇÕES TRABALH E ENCARGOS SOCIAIS 6.619, , , , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 3.941, , , , SALÁRIO A PAGAR , , RESCISÕES A PAGAR 2200 SALÁRIOS A PAGAR 3.941, , , , , , ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER 2.677, , , , CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS A RECOLHER 605,70 605, FGTS A RECOLHER 1.415, , , , INSS A RECOLHER 1.085, , ,04 974, PIS S/FOLHA 176, , ,38 340, OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS 5.900, ,23 958,71 175, OBRIGAÇÕES RETIDAS A RECOLHER 460,47 635,91 175, IRF A RECOLHER 460,47 635,91 175, IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS 5.900, ,76 322, PARCELAMENTO INSS 5.900, ,76 322, EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS , , ,24

4 SIESCON CNPJ: / Telefone: BALANÇO PATRIMONIAL -31/12/17 ATUALIZA Data 27/02/18-15H50 folha: 0004 Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EULALIA CAVION , , , MARIA APARECIDA OLANTE CASAGRANDE 8.869, , , OUTROS DÉBITOS , , CONTAS A PAGAR CHEQUES A COMPENSAR COMUNICAÇÕES A PAGAR ENERGIA ELETRICA A PAGAR ,39 576, , , ,39 576, , , PROVISÕES , , , PROVISÕES TRABALHISTAS PROVISÃO DE 130.SALARIO PROVISÃO DE FERIAS , , , , , , , , NÃO CIRCULANTE 1111 PATRIMÓNIO LIQUIDO , , , , LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS , , , , LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS DÉFICIT ACUMULADOS SUPERAVIT ACUMULADO ,61 ( ,47) , , , , , ,98 ( ,47) ,45 nr /-"-"-" ^\^ GERÍLDbvCi AUDIO SO\GETZ -/ - CP ^4' d PRESIDEM! 3s- Q GILBERTiy DTVIMO CAVION 1 TESOUREIRO -» \ ^V \^ CPF IX-^PJAMJ^ A/Y\\. M RAFAELA ANZILIERO CONTADOR CRC/RS /0-3 CPF A J^l

5 SIESCON DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO -01/01/17 A 31/12/17 ATUALIZA CNPJ: / Telefone: Data 27/02/18-15h52 Fo'ha: 0001 Saldo atual 1132 RECEITAS DE EVENTOS/ASSOCIADOS/CUSTEIO , MERCADO INTERNO , CONTRIBUINTES RADIO RECEITA COM A FEIJOADA PULITA RECEITA COM ATLETAS NA COZINHA RECEITA COM DOAÇÃO LM ALQUIMIA RECEITA COM DOAÇÃO LM F IV RECEITA COM DOCAO LM N ESPERANÇA RECEITA COM FEIRAS RECEITA COM GAÚCHOS NA COZINHA RECEITA COM NOTA FISCAL GAÚCHA RECEITA DOAÇÃO CONSISTORIADO NORDESTE RECEITA DOAÇÃO IRACI STEDILE RECEITA DOAÇÃO JORGE MARCEL SIMO RECEITA HENRIQUETA BONNETT (EM MEMÓRIA) RECEITA S ESCON RECEITA/CUSTEIO-CMAS RECEITA/CUSTEIO-COMDICA RECEITAS COM ASSOCIADOS RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES EXPONTÂNEAS RECEITAS COM EVENTOS RECEITAS PROJETO HOMENS NA COZINHA , , , , , , , , RECEITA OPERACIONAL BRUTA , RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA , CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS 1176 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS 1177 MATERIAIS CONSUMIDOS COMPRAS MERCADORIAS P/REVENDA 1192 DESPESAS OPERACIONAIS ( ,71) 1193 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ,89) 5318 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ( ,89) DESPESAS COM PESSOAL 13 SALÁRIO FERIAS FGTS INDENIZACOES E AVISO PRÉVIO INSS PIS S/FOLHA SALÁRIOS SERVIÇOS AUTÓNOMOS ( ,38) (13.758,34) (18.598,41) (24.275,88) (7.339,96) (270,18) (1.728,38) ( ,23) (10) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS AGUA ALIMENTAÇÃO ASSINATURAS E MENSALIDADES ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL /y BENS DE NATUREZA PERMANTE \]f COMUNICAÇÕES / DESPESAS CA/EICULOS kn( ( ,26) (7.388,87) (20.421,55) //.Is3^ <718.37) (_/jjr (3.823,35) yt (4.378,50) f (4.588,18) (30,70)

6 S1ESCON DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO -01/01/17 A 31/12/17 ATUALIZA CNPJ: / Telefone: Data 27/02/18-15h52 Folha: ENERGIA ELETRICA FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES FRETES MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA REVISTAS LIVROS E JORNAIS SERVIÇOS PROFISSIONAIS VALE TRANSPORTE Saldo atual (7.042,12) (420,93) (5) (1.963,64) (995,75) (2.584,42) (3.806,19) (14,00) (33.982,36) (13.702,33) DESPESAS TRIBUTARIAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EMPRESA IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS IOF IPTU (2.384,25) (885,91) (1 56,65) (31,49) (1.310,20) 1204 RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO (3.990,82) 5325 DESPESAS FINANCEIRAS (7.930,20) DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCARIAS JUROS E DESPESAS DE FINANCIAMENTO JUROS PASSIVOS JUROS/MULTAS SOBRE IMPOSTOS (7.930,20) (5.586,66) (1.469,24) (343,28) (531,02) 5327 RECEITAS FINANCEIRAS 3.939, RECEITAS FINANCEIRAS 3814 DESCONTOS OBTIDOS 3813 JUROS ATIVOS 3811 RECEITA APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3.939,38 537,71 165, , RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS , RESULTADO DO EXERCÍCIO ,87 RAFAELA AMZILIERO CONTADOR CRC/RS 0063ZO/O-3 CPF

7 Empresa: CENTRO ASSISTENCIAL PORTAL DA LUZ CNPJ: / NOTAS EXPLICATIVAS I - CONTEXTO OPERACIONAL NOTA 01 O "Centro Assistencial Portal da Luz" é uma associação civil, espírita, de cunho beneficente de assistência social, religioso, sem fins lucrativos, fundada em 16/05/1993, na cidade de Caxias do Sul, RS, com sede e foro na Rua António Rossato, 596. II - PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁREIS: NOTA 01 O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade/ NOTA 02 A prática contábil adotada e pelo regime de competência. NOTA 03 Os direitos e obrigações do Instituto estão em conformidade com seus efetivos valores reais. NOTA 04 O Instituto recebe doações de pessoas físicas e jurídicas, associadas ou não. NOTA 05 Valores das doações recebidas de pessoas físicas e/ou pessoas jurídicas. a) Pessoa Física: R$ ,02 b) Pessoa Jurídica: R$ ,64 c) Nota Fiscal Gaúcha R$ 3.00

8 NOTA 06 Informar os valores dos auxílios e subvenções recebidos do Poder Público. a) COMDICA - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente R$ ;16. b) CMAS - Conselho Municipal Assistência Social R$ ,70. Caxias d e Dezembro de RAFAELA ANZILIERO CONTADORA CRC N CPF: GILBERTO MVINO CAVION 1 TESOUREIRO CPF: