CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL CONTA ATIVO , , , ,5 CONTA DISPONÍVEL 28775,47

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1 CONTA DESCRIÇÃO SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL CONTA ATIVO , , , ,5 CONTA DISPONÍVEL 28775, , , ,37 CONTA IMEDIATO 27845, , , ,22 CONTA TESOURARIA 7066, , , ,87 CONTA Caixa 7066, , , ,87 CONTA BANCOS CONTA MOVIMENTO 20779, , , ,35 CONTA Caixa Econômica Federal 19135, , , ,62 CONTA Banco do Brasil S/A 1643, ,9 2435,73 CONTA VINCULADO 930, ,15 CONTA ADMINISTRADORES DE RECURSOS 930, ,15 CONTA Banco Itaú S/A - FAC 930, ,15 CONTA REALIZÁVEL , , , ,7 CONTA PROGRAMA PREVIDENCIAL , , , ,16 CONTA RECURSOS A RECEBER , , , ,06 CONTA CONTRIBUIÇÕES NORMAIS DO MÊS , , , ,26 CONTA PATROCINADOR (ES) , , , ,89 CONTA Patrocinadora CEAL , , , ,89 CONTA PARTICIPANTES , , , ,2 CONTA Participantes CEAL , , , ,2 CONTA AUTOFINANCIADOS 2281, ,59 589,3 3128,17 CONTA Paulo Fernandes dos Santos 284,33 284,33 284,33 284,33 CONTA Joaquim Beltrão Siqueira 1692,58 846, ,87 CONTA Elson Melo Souto 304,97 304,97 304,97 304,97 CONTA CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS DO MÊS , , , ,38 CONTA PATOCINADOR (ES) , , , ,3 CONTA Patrocinadora CEAL , , , ,3 CONTA AUTOFINANCIADOS 898,72 624, ,08 CONTA Paulo F. dos Santos 125,95 125,95 125,95 125,95 CONTA Joaquim Beltrão Siqueira 548,72 274, ,08 CONTA Elson Melo Souto 224,05 224,05 224,05 224,05 CONTA CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO , ,6 13, ,02 CONTA PATROCINADOR (ES) , , ,56 CONTA Patrocinador CEAL , , ,48 CONTA Patrocinador FACEAL 1564,92 334, ,08 CONTA PARTICIPANTES 77441, ,75 13, ,37 CONTA Participantes CEAL 72250, , ,55 CONTA Participantes FACEAL 822,94 186, ,2 CONTA Participantes Assistidos 4368, ,56 13, ,62 CONTA AUTOFINANCIADOS 594,41 171, ,09

2 CONTA Paulo F. dos Santos 136,8 34, CONTA Joaquim Beltrão Siqueira 280,17 93, ,56 CONTA Elson Melo Souto 177,44 44, ,53 CONTA CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS , , , ,4 CONTA CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO CONTRATADAS , , , ,4 CONTA Patrocinadora CEAL , , , ,41 CONTA Prestações 344, ,99 CONTA UTILIZAÇÕES FUTURAS 1480,33 570, ,1 CONTA ADIANTAMENTO DE BENEFICIO 1480,33 570, ,1 CONTA Adiantamento de Aposentadorias 1344,18 570, ,95 CONTA Adiantamento de Pensões 136, ,15 CONTA PROGRAMA ADMINISTRATIVO , , , ,26 CONTA DESPESAS FUTURAS , , ,22 CONTA ADIANTAMENTO DE EMPREGADOS 4348,48 871, ,92 CONTA Adiantamento por conta de 13º Sálario 4348,48 871, ,92 CONTA IMPOSTOS S/FERIAS ,39 456, ,5 CONTA Impostos e Taxas ,39 456, ,5 CONTA ADIANTAMENTO A FORNECEDEORES 6577, , , ,11 CONTA Vale Transporte CONTA Vale Alimentação 6475, , , ,11 CONTA DEPOSITO JUDICIAL , ,69 CONTA Recursos Impetrados , ,41 CONTA Recursos Bloqueados 69425, ,28 CONTA DEVEDORES EVENTUAIS CONTA Adiantamento p/compras de Pequeno Vulto CONTA Adiantamento para Viagens CONTA OUTROS REALIZAVEIS , , , ,04 CONTA CONVÊNIOS COM PATROCINADORES , , , ,66 CONTA Convênio UNIMED , , , ,68 CONTA Convênio de Farmácias 39616, , , ,45 CONTA Convênio Odontologia - Salários e Encarg 72216, ,18 208, ,44 CONTA Encontro de Contas 73796,13 C 57224, ,91 C * CONTA PRESTAÇÕES DE EMPRESTIMOS A PARTICIPANTE , , , ,38 CONTA Patrocinadora CEAL sem Repasse , , , ,38 CONTA PROGRAMA DE INVESTIMENTOS , , , ,2 CONTA RENDA FIXA , , ,9 CONTA APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS , , ,9 CONTA FDOS. APLIC. EM QTAS. FDOS. INVEST.FINANC.-RF , , ,9 CONTA FAC ALAGOAS , , ,5 CONTA FIF Maragogi , , ,53

3 CONTA FIF Ponta Verde , , ,8 CONTA FIF Guaxuma , , ,18 CONTA BB Institucional RF , , ,37 CONTA RENDA VARIÁVEL , , ,6 CONTA FUNDOS DE INVESTIMENTOS , , ,6 CONTA QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES , , ,6 CONTA BB Infraestrutura 0, ,02 CONTA Plural Instuticional FIA , , ,16 CONTA Fator Sinergia III , , ,42 CONTA OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES , , , ,93 CONTA EMPRÉSTIMOS , , , ,93 CONTA Emprestimos a Participantes , , , ,93 CONTA Concessões no Mês 4939,18 C , ,13 0 CONTA Emprestimo Avulso FS CONTA OUTROS REALIZÁVEIS , ,82 CONTA OUTROS , ,82 CONTA CONTINGÊNCIAS , ,82 CONTA Depositos Judiciais p/ir , ,82 CONTA PERMANENTE , , ,52 CONTA IMOBILIZADO , , ,88 CONTA BENS MÓVEIS CONTA VEÍCULOS CONTA Custo Corrigido CONTA (-) Depreciação Acumulada 3375 C C CONTA BENS IMÓVEIS , , ,88 CONTA MOVEIS E UTENSILIOS 24279, , ,48 CONTA APÓS O ANO DE , , ,48 CONTA Custo Corrigido 50208, ,14 CONTA (-) Depreciação Acumulada 25928,33 C 0 415, ,66 C CONTA MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 60122, , ,96 CONTA APÓS O ANO DE , , ,96 CONTA Custo Corrigido 86645, ,78 CONTA (-) Depreciação Acumulada 26523,24 C 0 655, ,82 C CONTA LINHAS TELEFÔNICAS 2675, ,18 CONTA Custo Corrigido 2675, ,18 CONTA EDIFICAÇÕES PARA USO PRÓPRIO , , ,06 CONTA Custo Corrigido , ,9 CONTA (-) Depreciação Acumulada 47572,78 C , ,84 C CONTA TERRENOS , ,62 CONTA Custo Corrigido , ,62

4 CONTA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 68694, , ,16 CONTA Custo Corrrigido , ,63 CONTA (-) Depreciação Acumulada ,77 C , ,47 C CONTA CONSTRUÇÕES 5670, ,42 CONTA Custo Corrigido 5670, ,42 CONTA DIFERIDO 21078, , ,64 CONTA GASTOS COM IMPLANT, REORGANIZAÇÃO E DESENV , , ,64 CONTA Softwere 21078, , ,64 CONTA Custo Corrigido 35542, ,14 CONTA (-)Depreciação Acumulada 14464,13 C 0 592, ,5 C CONTA PASSIVO , , , ,5 CONTA (-)Depreciação Acumulada 14464,13 C 0 592, ,5 C CONTA PASSIVO , , , ,5 CONTA EXIGÍVEL OPERACIONAL , , , ,68 CONTA PROGRAMA PREVIDENCIAL , , , ,33 CONTA UTILIZAÇÕES A PAGAR , , , ,46 CONTA BENEFICIOS A PAGAR , , , ,51 CONTA Aposentadorias a Pagar , , , ,64 CONTA Pensões a Pagar 30159, , , ,87 CONTA PROVISÕES , ,95 CONTA Restituições Afastados sem Desligamentos , ,95 CONTA OUTRAS EXIGIBILIDADES 14424, , , ,87 CONTA ENCARGOS PREVIDENCIAIS 14424, , , ,87 CONTA Associação Aposentados da CEAL CONTA Despesas Sociais - AAC 1437, , , ,57 CONTA Pensão Alimentícia 6734, , , ,09 CONTA Seguro de Vida 1304, , , ,51 CONTA Imposto de Renda Retido na Fonte 657, , ,7 CONTA PROGRAMA ADMINISTRATIVO , , , ,01 CONTA UTILIZAÇÕES A PAGAR , , , ,36 CONTA DESPESAS COM PESSOAL 55005, , , ,17 CONTA Salários a Pagar , ,18 0 CONTA Provisão 13º Salário 5064, ,97 CONTA Provisão de Férias 34830, , ,6 CONTA Encargos s/provisão de Férias 15110, ,6 CONTA OBRIGAÇÕES A RECOLHER 28235, , , ,19 CONTA Previdência Social a Recolher 24844, , , ,81 CONTA Fgts a Recolher , , ,03 CONTA Salário Educação a Recolher/FNDE 3390, , ,35 CONTA FORNECEDORES A PAGAR 48736, , , ,78

5 CONTA Fornecedores de Materiais 1098, , ,6 1448,6 CONTA Fornecedores de Serviços 35925, , , ,57 CONTA Fornecedores Serviços Publicos 3406,3 9445,6 8786, ,81 CONTA Associações e Entidades 792,25 769, ,01 CONTA Operações Administrativas 7514, , ,15 453,79 CONTA TRIBUTOS A RECOLHER , , ,66 CONTA PIS Mensal Recolher 62746, , ,06 CONTA COFINS a Recolher , , ,6 CONTA OBRIGAÇÕES COM A DIRETORIA 37029, , , ,56 CONTA Salários e Encargos a Pagar 37029, , , ,56 CONTA OUTRA EXIGIBILIDADES , , , ,65 CONTA ENCARGOS A RECOLHER , , , ,28 CONTA IRPF a Retido na Fonte 14274, , , ,48 CONTA IRPJ Retido na Fonte 67, ,2 4614,81 378,46 CONTA Seguridade Social Pessoa Juridica 591, , ,3 727,68 CONTA Imposto s/serviços a Recolher 1430, , ,7 CONTA Despesas Sociais 445,02 445,02 359,02 359,02 CONTA Pensão Alimentícia , ,35 0 CONTA Contribuição Sindical da Categoria 275,74 285,21 413,21 403,74 CONTA UNIMED a Recolher , , , ,65 CONTA Seguro de Vida em Grupo 66,16 558,12 576,67 84,71 CONTA Farmácias a Recolher 8225,5 9573, , ,09 CONTA Associação Atletica CEAL 184,32 184,32 184,32 184,32 CONTA CSLL/Pis/Confins 2457, ,19 936, ,43 CONTA CONVÊNIOS COM PATROCINADORES , , , ,83 CONTA Convênio UNIMED , , , ,12 CONTA Convênio Farmácias 42431, , , ,71 CONTA FUNDOS SOCIAIS 72323, ,35 CONTA Proviniente de Administração - Convênios 72323, ,35 CONTA RECEITA CONSOLIDADAR 3823, ,19 CONTA Deposito de Terceiro 3823, ,19 CONTA PROGRAMA DE INVESTIMENTOS 85738, , , ,34 CONTA OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 3407, , , ,31 CONTA EMPRÉSTIMOS 3407, , , ,31 CONTA Empréstimos Creditados , , ,03 CONTA IOF a Recolher 3407, , , ,28 CONTA RELACIONADAS C/TRIB 82331, ,03 CONTA OBRIGAÇÕES FISCAIS 82331, ,03 CONTA Regime Especial de Tributação 82331, ,03 CONTA EXIGÍVEL CONTINGENCIAL , ,77

6 CONTA PROGRAMA PREVIDENCIAL , ,77 CONTA CONTINGÊNCIAS , ,77 CONTA Litigio de Participantes Assistidos CONTA Revisão de Beneficios , ,77 CONTA PROGRAMA ADMINISTRATIVO CONTA CONTINGÊNCIAS CONTA Contigências Trabalhistas CONTA EXGÍVEL ATUARIAL , , , ,9 CONTA PROVISÕES MATEMÁTICAS , , , ,9 CONTA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS , , ,54 CONTA BENEFÍCIOS DO PLANO , , ,54 CONTA Beneficios do Plano , , ,54 CONTA BENEFÍCIOS A CONCEDER , , , ,9 CONTA CONTRIB. C/GERAÇÃO ATUAL , , ,1 CONTA Plano de Beneficio Definida , , ,1 CONTA (-)OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DA GERAÇÃO ATUAL ,74 D , ,17 D CONTA (-)Outras Contrib. da Geração Atual ,74 D , ,17 D CONTA (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR ,98 D , ,61 D CONTA (-)SERVIÇO PASSADO ,98 D , ,61 D CONTA Serviço Passado ,98 D , ,61 D CONTA RESERVAS E FUNDOS , , , ,24 CONTA EQUILÍBRIO TÉCNICO , , , ,92 CONTA RESULTAD. A REALIZAR , , , ,92 CONTA SUPERÁT TÉCNICO ACUMULADO , , , ,92 CONTA Reserva de Contigência , , , ,96 CONTA Reserva p/revisão de Plano , , ,96 CONTA FUNDOS , , ,32 CONTA PROGRAMAS ADMINISTRATIVOS , , ,92 CONTA Fundos Administrativos , , ,92 CONTA PROGRAMA DE INVESTIMENTO 7575, ,4 CONTA Fundo de Garantia de Emprestimos 7575, ,4 CONTA PROGRAMA PREVIDENCIAL , ,47 0 CONTA Fundo de Garantia de Emprestimos 7575, ,4 CONTA PROGRAMA PREVIDENCIAL , ,47 0 CONTA RECURSOS COLETADOS ,45 C 1126, , ,12 C CONTA CORRENTES ,33 C 1126, , ,39 C CONTA PATROCINADOR(ES) ,58 C , ,6 C CONTA CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,88 C , ,39 C CONTA Patrocinadora CEAL ,88 C , ,48 C CONTA Patrocinadora FACEAL C , ,91 C

7 CONTA CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS ,7 C , ,21 C CONTA Patrocinadora CEAL ,7 C , ,21 C CONTA PARTICIPANTES ,02 C , ,72 C CONTA ATIVOS ,97 C , ,61 C CONTA CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,97 C , ,61 C CONTA Participantes CEAL ,92 C , ,12 C CONTA Participantes FACEAL 10338,05 C , ,49 C CONTA ASSISTIDOS ,05 C , ,11 C CONTA CONTRIBUIÇÕES NORMAIS ,05 C , ,11 C CONTA Contrib dos Assistidos p/especial 34767,06 C , ,17 C CONTA Contrib dos Assistidos p/invalidez 5278,15 C , ,8 C CONTA Contrib dos Assistidos p/tempo Serviço 63280,44 C , ,14 C CONTA Contrib dos Assistidos p/idade 730,4 C 0 182,6 913 C CONTA AUTOFINANCIADOS 6657,26 C 1126, , C CONTA CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 4708,52 C 1126, , ,9 C CONTA Paulo Fernandes dos Santos 1137,32 C 0 284, ,65 C CONTA Joaquim Beltrão Siqueira 2338,12 C 1126,21 846, ,2 C CONTA Elson Melo Souto 1233,08 C 0 304, ,05 C CONTA CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 1948,74 C 0 624, ,1 C CONTA Paulo Fernandes dos Santos 503,8 C 0 125,95 629,75 C CONTA Joaquim Beltrão Siqueira 548,74 C 0 274,36 823,1 C CONTA Elson Melo Souto 896,2 C 0 224, ,25 C CONTA PROVISÕES ,47 C , ,07 C CONTA CONTRIBUIÇÕES S/13º SALÁRIO ,47 C , ,07 C CONTA PATROCINADOR ,31 C , ,48 C CONTA Patrocinadora CEAL ,39 C , ,4 C CONTA Patrocinadora FACEAL 1564,92 C 0 334, ,08 C CONTA PARTICIPANTES 77457,75 C , ,5 C CONTA Participantes CEAL 72250,62 C , ,55 C CONTA Participantes FACEAL 822,94 C 0 186, ,2 C CONTA Participantes Assistidos 4384,19 C , ,75 C CONTA AUTOFINANCIADOS 594,41 C 0 171,68 766,09 C CONTA Paulo F. dos Santos 136,8 C 0 34,2 171 C CONTA Joaquim Beltrão siqueira 280,17 C 0 93,39 373,56 C CONTA Elson Melo Souto 177,44 C 0 44,09 221,53 C CONTA REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 180,48 C 0 45,12 225,6 C CONTA Remuneração das Contribuições por Atraso 180,48 C 0 45,12 225,6 C CONTA RECURSO PROVINIENTE DE CONTRI CONT ,64 C , ,13 C CONTA Contribuições em Atrazo Contratadas ,64 C , ,13 C CONTA RECURSOS UTILIZADOS ,83 D ,73 122, ,64 D

8 CONTA CORRENTES ,83 D ,73 122, ,64 D CONTA BENEFIC DE PREST CONT ,91 D ,73 122, ,72 D CONTA APOSENTADORIAS ,4 D ,4 D CONTA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ,49 D , ,63 D CONTA Suplement Aposent p/tempo Contribuição ,86 D , ,32 D CONTA Complement Aposent p/tempo Contribuição 4115,63 D 2758, ,31 D CONTA IDADE D 5090, ,25 D CONTA Aposentadoria p/idade D 5090, ,25 D CONTA INVALIDEZ ,09 D 36100, ,2 D CONTA Suplementação Aposentadoria p/invalidez ,11 D 33076, ,54 D CONTA Complementação Aposentadoria Invalidez 4510,98 D 3023, ,66 D CONTA ESPECIAL ,82 D , ,32 D CONTA Aposentadorias p/especial ,82 D , ,32 D CONTA PENSÕES ,51 D 52933,73 122, ,32 D CONTA Pensões ,51 D 52933,73 122, ,32 D CONTA BENEFÍCIOS DE PAGAMENTO ÚNICO 1675,92 D ,92 D CONTA RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES 1675,92 D ,92 D CONTA Restituição de Contribuições p/afastamento 1675,92 D ,92 D CONTA PROVISÕES D CONTA Provisão p/contingências D CONTA TRANSFERÊNCIAS INTERPROGRAMAS ,28 C , , ,26 C CONTA CRÉDITOS ,53 C , ,77 C CONTA PROGRAMA DE INVESTIMENTOS ,53 C , ,77 C CONTA Resultado Positivo ,53 C , ,77 C CONTA DÉBITOS ,25 D , ,51 D CONTA PROGRAMA ADMINISTRATIVO ,25 D , ,51 D CONTA Custeio Normal ,25 D , ,51 D CONTA CONSTIT./REVERSÕES DE PROV. ATUAR ,41 D , , ,85 D CONTA PROVISÕES MATEMÁTICAS ,41 D , , ,85 D CONTA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ,3 D 89767, ,54 D CONTA Beneficios Concedidos ,3 D 89767, ,54 D CONTA BENEFICIOS A CONCEDER ,09 D , , ,92 D CONTA Beneficios a Conceder ,09 D , , ,92 D CONTA PROVISÕES MATEM. A CONSTITUIR ,02 D 78690, ,39 D CONTA Provisões Matematicas a Constituir ,02 D 78690, ,39 D CONTA SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉC. DO EXERC ,49 D , ,89 D CONTA Destin. do Superavit/Defict do Exercicio ,49 D , ,89 D CONTA PROGRAMA ADMINISTRATIVO , ,01 0 CONTA Destin. do Superavit/Defict do Exercicio ,49 D , ,89 D CONTA PROGRAMA ADMINISTRATIVO , ,01 0

9 CONTA RECEITAS 48015,32 C ,32 C CONTA OUTRAS 48015,32 C ,32 C CONTA OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS 48015,32 C ,32 C CONTA Descontos obtidos 0,02 C 0 0 0,02 C CONTA Despesas Recuperadas 48015,3 C ,3 C CONTA DESPESAS ,95 D , , ,76 D CONTA ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL ,88 D , ,14 D CONTA PESSOAL E ENCARGOS ,88 D 41903, ,77 D CONTA PESSOAL ,15 D 22360, ,26 D CONTA Ordenados e Salários 94229,13 D 22360, ,24 D CONTA Férias Trabalhistas 6898,06 D ,06 D CONTA 13º Salário 3794,06 D ,06 D CONTA Indenizações Trabalhistas 4274,9 D ,9 D CONTA ENCARGOS C/PESSOAL 38726,03 D 11591, ,58 D CONTA Previdência Social 30083,56 D 7251, ,33 D CONTA Fundo de Garantia p/tempo de Serviço 6125,48 D 3771, ,75 D CONTA Salário Educação 2516,99 D 568, ,5 D CONTA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 39271,7 D 7952, ,93 D CONTA Seguro de Vida em Grupo 606,56 D 149, ,39 D CONTA Assist ao Menor Exepcional 902,3 D 228, ,2 D CONTA Cheque Cardápio 14212,71 D 3546, ,69 D CONTA Previdência Privada 9714,19 D 2092, ,03 D CONTA Programa de Saúde Unimed 11421,15 D 1308, ,52 D CONTA Programa Creche 988,4 D 248, ,9 D CONTA Programa Formação Universitária 1314,39 D 334, ,2 D CONTA Programa Atividade Fisica 112 D D CONTA SERVIÇOS DE TERCEIROS ,35 D 28142, ,07 D CONTA SERVIÇOS PROFISSIONAIS 83659,55 D ,55 D CONTA Acompanhamento Atuarial 18122,8 D 4530, ,5 D CONTA Acompanhamento Jurídico 12240,24 D ,24 D CONTA Avaliadores e Peritos 385 D D CONTA Analista de Sistemas 21834,85 D 5847, ,86 D CONTA Segurança Empresarial 9319,83 D 3106, ,44 D CONTA Terceirização de Mão de Obra 15453,83 D 7053, ,35 D CONTA Recursos Humanos e Administrativos 2700 D D CONTA Jornalismo 1803 D 674, ,16 D CONTA Auxilio Moradia 1800 D D CONTA TÉCNICOS EM MANUTENÇÃO 1232,1 D 1227, ,7 D CONTA Manutenção em Equip de Refrigeração 156 D D CONTA Manutenção em Equip de Comunicação 107,1 D ,1 D

10 CONTA Manutenção em Equip de Informática 532,8 D ,8 D CONTA Manutenção Elétrica/Hidraúllica 178,8 D ,8 D CONTA Conservação do Prédio 167,4 D 684, D CONTA Conservação de Máquinas e Equipamentos 90 D D CONTA SERVIÇOS ESPECIAIS 19392,7 D 4958, ,82 D CONTA Provedor Internet 76,8 D 15, ,22 D CONTA Amadeus - Sistema de Capitalização e Beneficios 19190,9 D 4942, ,6 D CONTA EXAMES PERICIAIS 125 D D CONTA DESPESAS GERAIS D 22163, ,75 D CONTA SERVIÇO PÚBLICO 21873,09 D 5193, ,23 D CONTA Agua e Esgoto 1015,89 D 196, ,95 D CONTA Luz e Fôrça 9796,06 D 2268, ,8 D CONTA Telefonia 5951,04 D 960, ,85 D CONTA Correios e Telegráfos 5102,56 D 1765, ,28 D CONTA Operadora Telefônica 7,54 D 1,81 0 9,35 D CONTA ENTIDADES DE CLASSE 2903,98 D ,98 D CONTA Abrapp 1712,38 D ,38 D CONTA Ancepp 420 D D CONTA Sindapp 609,16 D ,16 D CONTA Icss 162,44 D ,44 D CONTA IMPOSTOS E TAXAS 15885,27 D 3708, ,64 D CONTA Confins 12365,88 D 2935, ,05 D CONTA Iss Homologado 217,09 D 109, ,07 D CONTA Iptu 399,78 D ,78 D CONTA Licença de Localização 147,07 D ,07 D CONTA PIS FATURAMENTO 1859,84 D 446, ,04 D CONTA Taxas Bancarias 895,61 D 217, ,63 D CONTA DESPESAS C/VEÍCULOS 2483,61 D 195, ,81 D CONTA Combustíveis e Lubrificantes 1198,99 D 176, ,59 D CONTA Peças, Serviços e Pneus. 516,49 D ,49 D CONTA Seguros 689,53 D ,53 D CONTA Estacionamentos e Limpeza 78,6 D 18,6 0 97,2 D CONTA IMPRESSOS E INFORMATIVOS 4342,8 D ,8 D CONTA Assinaturas de Jornais e Periódicos 892,8 D ,8 D CONTA Material e Serviço Grafico 3450 D D CONTA DESPESAS DE EXPEDIENTE 1719,71 D 351, ,23 D CONTA Material de Escritório 456,22 D 351, ,74 D CONTA Material para Informática 1263,49 D ,49 D CONTA CURSOS E TREINAMENTOS 11111,85 D 4034, ,13 D CONTA Inscrições e Taxas 144 D D

11 CONTA Despesas de Locomoção 3833,7 D 994, ,98 D CONTA Despesas de Estadia 467,65 D ,65 D CONTA Diárias e Ajudas de Custo 6420,5 D ,5 D CONTA Auditórios e Equipamentos 246 D D CONTA DESPESAS FUNCIONAIS 14056,69 D 3947, ,93 D CONTA Seguros contra Incêndio 144,45 D ,45 D CONTA Cartórios 194,3 D ,3 D CONTA Passagens Urbanas 0 7,6 0 7,6 D CONTA Cópias e Plastificações 0,5 D 0 0 0,5 D CONTA Leasing de Equipamentos 1289,12 D 741, ,02 D CONTA Placas e Carimbos 6D 0 0 6D CONTA Confraternizações 1000,3 D ,3 D CONTA Bolsa para Estagiários 1415,02 D ,02 D CONTA Material de Copa e Cozinha 316,83 D 50, ,02 D CONTA Material de Higiêne e Limpeza 718,87 D 285, ,32 D CONTA Materiais Duraveis 1425,48 D 117, ,6 D CONTA Lanches e Refeições 628,49 D 131, ,13 D CONTA Jardinagens e Chaveiros 120 D D CONTA Despesas e Custas Judiciais 3404,33 D 232, ,83 D CONTA Doações 60 D 129, ,84 D CONTA Veiculação de Marcas 3333 D D CONTA DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 14360,12 D 3590, ,15 D CONTA DEPRECIAÇÕES 13175,36 D 3293, ,2 D CONTA Depreciação de Veículos 750 D 187, ,5 D CONTA Depreciação de Móveis e utensilios após ,68 D 207, ,35 D CONTA Depreciação de Máquinas e Equipamentos após ,15 D 327, ,94 D CONTA Depreciação de Edificações p/uso Próprio 2882,13 D 720, ,66 D CONTA Depreciação de Equipamentos de Informática 7401,4 D 1850, ,75 D CONTA AMORTIZAÇÕES 1184,76 D 296, ,95 D CONTA Amortizações de Softwere 1184,76 D 296, ,95 D CONTA OUTRAS DESPESAS - ADM. PREVIDENCIAL ,53 D 25031, ,4 D CONTA DESPESAS C/DIRETORIA EXECUTIVA ,19 D 23447, ,62 D CONTA Salários e Encargos ,83 D 21172, ,41 D CONTA Diárias e Ajudas de Custo 1536 D 409, ,6 D CONTA Passagens Aereas 2447,84 D 260, ,38 D CONTA Taxis e Translados 222,92 D 237, ,28 D CONTA Telefone Celular 5725,6 D 1367, ,95 D CONTA DESPESAS COM CONSELHEIROS 7919,34 D 1584, ,78 D CONTA Congressos e Seminários 889 D D CONTA Diarias e Ajudas de Custo 2539 D D

12 CONTA Passagens Aereas 4324,76 D 632, ,74 D CONTA Taxis e Translados 84,78 D 183, ,24 D CONTA Lanches e Refeições 81,8 D ,8 D CONTA ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS ,07 D , ,62 D CONTA PESSOAL E ENCARGOS 80225,77 D 17958, ,59 D CONTA REMUNERAÇÕES 46798,18 D 9582, ,09 D CONTA Ordenados e Salários 40383,74 D 9582, ,65 D CONTA Férias Trabalhistas 2956,32 D ,32 D CONTA 13º Salários 1626,02 D ,02 D CONTA Indenizações Trabalhistas 1832,1 D ,1 D CONTA ENCARGOS C/PESSOAL 16596,87 D 4967, ,69 D CONTA Previdência Social 12892,95 D 3107, ,85 D CONTA Fundo de Garantia p/tempo de Serviço 2625,2 D 1616, ,47 D CONTA Salário Educação 1078,72 D 243, ,37 D CONTA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 16830,72 D 3408, ,81 D CONTA Seguro de Vida em Grupo 259,95 D 64, ,16 D CONTA Assist ao Menor Exepcional 386,7 D 98, ,8 D CONTA Cheque Cardápio 6091,16 D 1520, ,29 D CONTA Previdência Privada 4163,22 D 896, ,15 D CONTA Programa de Saúde unimed 4894,78 D 560, ,51 D CONTA Programa Creche 423,6 D 106, ,1 D CONTA Programa Formação Universitária 563,31 D 143, ,8 D CONTA Programa Atividade Fisica 48 D D CONTA SERVIÇOS DE TERCEIROS ,42 D 32901, ,88 D CONTA SERVIÇOS PROFISSIONAIS 66312,64 D 10553, ,09 D CONTA Auditoria Contábil 6000 D D CONTA Consultores em Financeiros 28398,24 D ,24 D CONTA Analista de Sistemas 9357,79 D 2505, ,65 D CONTA Segurança Empresarial 6213,24 D 2071, ,32 D CONTA Terceirização de Mão de Obra 10040,38 D 4702, ,73 D CONTA Recursos Humanos e Administrativos 2700 D D CONTA Jornalismo 1802,99 D 674, ,15 D CONTA Auxilio Moradia 1800 D D CONTA TECNICOS EM MANUTENÇÃO 821,4 D 818, ,8 D CONTA Manutenção em Equip de Refrigeração 104 D D CONTA Manutenção em Equip de Comunicação 71,4 D ,4 D CONTA Manutenção em Equip de Informática 355,2 D ,2 D CONTA Manutenção Elétrica e Hidraúlica 119,2 D ,2 D CONTA Conservação do Prédio 111,6 D 456, D CONTA Conservação de Máquinas e Equipamentos 60 D D

13 CONTA SERVIÇOS ESPECIAIS 39552,38 D 21529, ,99 D CONTA Provedor Internet 307,21 D 61, ,91 D CONTA HP Sistema de Contabilidade 10388,4 D 1172, ,5 D CONTA Amadeus - Sistema de Tesouraria e Empréstimos 28856,77 D 20295, ,58 D CONTA DESPESAS GERAIS ,65 D 26544, ,35 D CONTA SERVIÇO PÚBLICO 9374,15 D 2225, ,77 D CONTA Água e Esgoto 435,37 D 84, ,39 D CONTA Luz e Fôrça 4198,31 D 972, ,63 D CONTA Telefonia 2550,45 D 411, ,23 D CONTA Correios e Telegrafos 2186,79 D 756, ,52 D CONTA Operadora Telefônica 3,23 D 0, D CONTA ENTIDADES DE CLASSE 1935,98 D ,98 D CONTA Abrapp 1141,58 D ,58 D CONTA Ancepp 280 D D CONTA Sindapp 406,1 D ,1 D CONTA Icss 108,3 D ,3 D CONTA IMPOSTOS E TAXAS 74056,83 D 15034, ,94 D CONTA Confins 28853,75 D 6848, ,49 D CONTA Iss homologado 506,56 D 256, ,17 D CONTA Iptu 932,83 D ,83 D CONTA Licença de Localização 343,2 D ,2 D CONTA PIS FATURAMENTO 4339,63 D 1041, ,77 D CONTA CPMF 36991,12 D 6381, ,37 D CONTA Taxas Bancarias 2089,74 D 506, ,11 D CONTA DESPESAS C/VEÍCULOS 1655,73 D 130, ,86 D CONTA Combustíveis e Lubrificantes 799,32 D 117, ,05 D CONTA Peças, Serviços e Pneus 344,32 D ,32 D CONTA Seguros 459,69 D ,69 D CONTA Estacionamento e Limpeza 52,4 D 12,4 0 64,8 D CONTA IMPRESSOS E INFORMATIVOS 2895,2 D ,2 D CONTA Assinaturas de Jornais e Periódicos 595,2 D ,2 D CONTA Material e Serviço Gráfico 2300 D D CONTA DESPESAS DE EXPEDIENTE 1146,47 D 234, ,82 D CONTA Material de Escritório 304,14 D 234, ,49 D CONTA Mateiral para Informática 842,33 D ,33 D CONTA CURSOS E TREINAMENTO 11111,83 D 4034, ,11 D CONTA Inscrições e Taxas 144 D D CONTA Despesas de Locomoção 3833,69 D 994, ,97 D CONTA Despesas de Estadia 467,64 D ,64 D CONTA Diárias e Ajudas de Custo 6420,5 D ,5 D

14 CONTA Auditorios e Equipamentos 246 D D CONTA DESPESAS FUNCIONAIS 10462,46 D 1730, ,67 D CONTA Cartórios 194,3 D ,3 D CONTA Passagens Urbanas 0 41,6 0 41,6 D CONTA Cópias e Plastificações 0,5 D 0 0 0,5 D CONTA Leasing de Equipamentos 1289,08 D 741, ,97 D CONTA Placas e Carimbos 6D 0 0 6D CONTA Confraternizações 1000,3 D ,3 D CONTA Bolsa para Estagiários 1298,35 D ,35 D CONTA Material de Copa e Cozinha 316,8 D 50, ,99 D CONTA Material de Higiêne e Limpeza 718,87 D 285, ,32 D CONTA Materiais Duráveis 1425,47 D 117, ,59 D CONTA Lanches e Refeições 628,47 D 131, ,1 D CONTA Jardinagens e Chaveiros 120 D D CONTA Despesas e Custas Judiciais 3404,32 D 232, ,82 D CONTA Doações 60 D 129, ,83 D CONTA DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 15471,02 D 3590, ,03 D CONTA DEPRECIAÇÕES 13175,3 D 3293, ,13 D CONTA Depreciação de Veículos 750 D 187, ,5 D CONTA Depreciação de Móveis e utensilios após ,64 D 207, ,3 D CONTA Depreciação de Máquinas e Equipamentos após ,15 D 327, ,94 D CONTA Depreciação de Edificações p/uso Próprio 2882,11 D 720, ,64 D CONTA Depreciação de Equipamentos de Informática 7401,4 D 1850, ,75 D CONTA AMORTIZAÇÕES 1184,72 D 296, ,9 D CONTA Amortizações de Softwere 1184,72 D 296, ,9 D CONTA PROPRAGANDA E PUBLICIDADE 1111 D D CONTA Veiculação de Marcas 1111 D D CONTA OUTRAS DESPESAS - ADM. DOS INVESTIMENTOS ,21 D 34704, ,77 D CONTA DESPESAS C/DIRETORIA EXECUTIVA ,87 D 33120, D CONTA Salários e Encargos ,72 D 31758, ,59 D CONTA Diárias e Ajudas de Custo 2304 D 614, ,4 D CONTA Passagens Aereas 3671,77 D 390, ,59 D CONTA Taxis e Translados 334,38 D 356, ,42 D CONTA DESPESAS C/CONSELHEIROS 7919,34 D 1584, ,77 D CONTA Congressos e Seminários 889 D D CONTA Diarias e Ajudas de Custo 2539 D D CONTA Passagens Aereas 4324,76 D 632, ,74 D CONTA Taxis e Translados 84,78 D 183, ,23 D CONTA Lanches e Refeições 81,8 D ,8 D CONTA OUTRAS , ,05 0

15 CONTA OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,71 0 CONTA REMUNERAÇÕES , ,02 0 CONTA Ordenados e Salários , ,02 0 CONTA ENCARGOS C/PESSOAL , ,37 0 CONTA Previdência Social , ,67 0 CONTA Fundo de Garantia p/tempo de Serviço , ,54 0 CONTA Salário Educação 0 812,16 812,16 0 CONTA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS , ,32 0 CONTA Seguro de Vida em Grupo 0 214,04 214,04 0 CONTA Assist ao Menor Exepcional CONTA Tickt Alimentação , ,11 0 CONTA Previdência Privada , ,77 0 CONTA Programa de Saúde Unimed ,1 1869,1 0 CONTA Programa Creche CONTA Programa Formação Universitária 0 478,3 478,3 0 CONTA Programa Atividade Fisica CONTA SERVIÇOS DE TERCEIROS , ,87 0 CONTA SERVIÇOS PROFISSIONAIS , ,75 0 CONTA Acompanhamento Jurídico CONTA Analista de Sistemas , ,87 0 CONTA Segurança Empresarial , ,69 0 CONTA Terceirização de Mão de Obra , ,87 0 CONTA Jornalismo , ,32 0 CONTA Auxilio Moradia CONTA TÉCNICOS EM MANUTENÇÃO CONTA Manutenção em Equip de Refrigeração CONTA Manutenção em Equip de Comunicação CONTA Conservação do Prédio CONTA SERVIÇOS ESPECIAIS 0 77,12 77,12 0 CONTA Provedor Internet 0 77,12 77,12 0 CONTA DESPESAS GERAIS CONTA SERVIÇO PÚBLICO , ,76 0 CONTA Agua e Esgoto 0 280,08 280,08 0 CONTA Luz e Fôrça , ,06 0 CONTA Telefonia , ,59 0 CONTA Correios e Telegráfos , ,45 0 CONTA Operadora Telefônica 0 2,58 2,58 0 CONTA IMPOSTOS E TAXAS , ,03 0 CONTA Confins , ,91 0 CONTA Iss Homologado 0 366,59 366,59 0

16 CONTA Pis Mensal , ,89 0 CONTA CPMF , ,25 0 CONTA Taxas Bancarias 0 723,39 723,39 0 CONTA DESPESAS C/VEÍCULOS 0 325,33 325,33 0 CONTA Combustíveis e Lubrificantes 0 294,33 294,33 0 CONTA Estacionamentos e Limpeza CONTA IMPRESSOS E INFORMATIVOS CONTA Material e Serviço Grafico CONTA DESPESAS DE EXPEDIENTE 0 585,87 585,87 0 CONTA Material de Escritório 0 585,87 585,87 0 CONTA CURSOS E TREINAMENTOS , ,56 0 CONTA Inscrições e Taxas CONTA Despesas de Locomoção , ,56 0 CONTA Diárias e Ajudas de Custo CONTA Auditórios e Equipamentos CONTA DESPESAS FUNCIONAIS , ,45 0 CONTA Passagens Urbanas 0 15,2 15,2 0 CONTA Leasing de Equipamentos , ,79 0 CONTA Bolsa para Estagiários CONTA Material de Copa e Cozinha 0 100,38 100,38 0 CONTA Material de Higiêne e Limpeza 0 570,9 570,9 0 CONTA Materiais Duraveis 0 234,24 234,24 0 CONTA Lanches e Refeições 0 263,27 263,27 0 CONTA Despesas e Custas Judiciais CONTA Doações 0 259,67 259,67 0 CONTA DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES , ,04 0 CONTA DEPRECIAÇÕES , ,67 0 CONTA Depreciação de Veiculos CONTA Depreciação de Móveis e Utensilios após ,33 415,33 0 CONTA Depreciação de máquinas e Equipamentos após ,58 655,58 0 CONTA Depreciação de Edificações p/uso Próprio , ,06 0 CONTA Depreciação de Equipamentos de Informatica ,7 3700,7 0 CONTA AMORTIZAÇÕES 0 592,37 592,37 0 CONTA Amortizações de Softwere 0 592,37 592,37 0 CONTA OUTRAS DESPESAS - ADM. PREVIDENCIAL , ,43 0 CONTA DESPESAS c/diretoria EXECUTIVA , ,56 0 CONTA Salários e Encargos , ,45 0 CONTA Diárias e Ajudas de Custo CONTA Passagens Aereas 0 651,36 651,36 0 CONTA Taxis e Translados 0 593,4 593,4 0

17 CONTA Telefone Celular , ,35 0 CONTA DESPESAS COM CONSELHEIROS , ,87 0 CONTA Diárias e Ajudas de Custo CONTA Passagens Aereas , ,96 0 CONTA Taxis e Translados 0 366,91 366,91 0 CONTA TRANSFERÊNCIAS INTERPROGRAMAS ,25 C , ,21 C CONTA CRÉDITOS ,25 C , ,21 C CONTA PROGRAMA PREVIDENCIAL ,25 C , ,51 C CONTA Programa Previdêncial ,25 C , ,51 C CONTA PROGRAMA DE INVESTIMENTOS C , ,7 C CONTA CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,83 C , ,38 C CONTA Custeio Administrativo ,83 C , ,38 C CONTA RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS 99897,17 C , ,32 C CONTA Resultado Positivo 99897,17 C , ,32 C CONTA CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE FUNDOS 69622,62 D 15890, ,77 D CONTA FUNDOS 69622,62 D 15890, ,77 D CONTA Fundo Adminstrativo 69622,62 D 15890, ,77 D CONTA PROGRAMA DE INVESTIMENTOS , ,94 0 CONTA Fundo Adminstrativo 69622,62 D 15890, ,77 D CONTA PROGRAMA DE INVESTIMENTOS , ,94 0 CONTA RENDAS/VARIAÇÕES LÍQUIDAS ,53 C , ,47 C CONTA RENDA FIXA ,91 C , ,71 C CONTA APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ,91 C , ,71 C CONTA FDOS DE APLIC. EM QTAS. DE FDOS INVEST.FINANC.-RF ,91 C , ,71 C CONTA RENDAS/VARIAÇÕES/POSITIVAS ,91 C , ,71 C CONTA FAC ALAGOAS ,91 C , ,71 C CONTA Fundo Maragogi C , ,05 C CONTA Fundo Ponta Verde ,58 C , ,14 C CONTA Fundo Guaxuma ,77 C , ,73 C CONTA BB Institucional RF 18294,56 C , ,79 C CONTA (-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS D D CONTA FAC ALAGOAS D D CONTA Fundo Ponta Verde D D CONTA RENDA VARIÁVEL ,49 C , ,3 C CONTA FUNDOS DE INVESTIMENTOS ,49 C , ,3 C CONTA QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES ,49 C , ,3 C CONTA RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,49 C , ,3 C CONTA BB Institucional 58,33 C ,33 C CONTA Fator Institucional ,26 C , ,92 C CONTA Fator Sinergia III ,9 C , ,05 C

18 CONTA OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES ,13 C , ,46 C CONTA EMPRÉSTIMOS ,13 C , ,46 C CONTA RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS ,13 C , ,46 C CONTA Juros de Emprestimos ,09 C , ,74 C CONTA CM de Empréstimos ,96 C , ,64 C CONTA Quota P/Quitação por Morte 23646,08 C ,08 C CONTA TRANSFERÊNCIAS INTERPROGRAMAS ,53 D , ,47 D CONTA DÉBITOS ,53 D , ,47 D CONTA PROGRAMA PREVIDENCIAL ,53 D , ,77 D CONTA Resultado Positivo ,53 D , ,77 D CONTA PROGRAMA ADMINISTRATIVO D , ,7 D CONTA CUSTEIO ADMINISTRATIVO ,83 D , ,38 D CONTA Custeio Administrativo ,83 D , ,38 D CONTA RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS 99897,17 D 34369, ,32 D CONTA Resultado Positivo 99897,17 D 34369, ,32 D