Taxa de Divulgação R$ 2, Dev. Adiantamento FIT/2015 R$ 34,720.00
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- Rodrigo Fagundes
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1 FLUXO DE CAIXA DE MARÇO/2016 caixa na sede 29/02/2016 R$ 1, R$ 1, Conta santander /02/2016 R$ R$ Conta Bradesco cc /02/2016 R$ 36, R$ 36, Conta CEF cc /02/2016 R$ 1, R$ 1, Saldo dia 29/02/2016 R$ 39, ARRECADAÇÃO MARÇO/2016 TOTAL REPASSE EFETIVO Engmet (Melo & Melo contratos) R$ 7, R$ 7, R$ (39.44) Unimed R$ 4, R$ 4, R$ Abrasel R$ R$ 1, R$ (1,680.00) Observatório Social R$ R$ Exames medicos avulsos (Melo & melo) R$ 5, R$ 4, R$ 1, Boa vista consultas spc R$ 2, R$ 1, R$ 1, serviços prestados R$ R$ mensalidades associados R$ 14, R$ 14, mensalidades pagas em atraso R$ R$ Antecedentes criminais R$ R$ Facesp(accredito) R$ 1, R$ 1, Certificado Digital R$ R$ R$ CITI R$ R$ Taxa de Divulgação R$ 2, R$ 2, Dev. Adiantamento FIT/2015 R$ 34, R$ 34, MAPAS R$ R$ Bebida Festival do Camarão R$ R$ Rend.Aplicação Bradesco R$ R$ cartas scpc R$ R$ TOTAL ARRECADADO R$ 75, R$ 18, R$ 56, TOTAL + SALDO ANTERIOR R$ 95, DESPESAS COM PESSOAL Salarios R$ 4, R$ 4, encargos R$ 2, R$ 2, PIS s/salario R$ R$ condução serviços externos R$ R$ Sindicato Vale alimentação(facesp) R$ 1, R$ 1, Vale transporte R$ R$ TOTAL DESPESAS COM PESSOAL R$ 8, R$ 8, DIFERENÇA R$ 87, IMPOSTOS E TAXAS DARF IRRF s/aluguel R$ R$ PMI Taxa de licença R$ R$ COFINS R$ R$ FACESP R$ R$ TOTAL R$ R$
2 DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS R$ 87, DESPESAS FINANCEIRAS boletos R$ R$ Taxa de cartão elavon R$ 0.37 R$ 0.37 custos bancários R$ R$ TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS R$ R$ DIFERENÇA R$ 86, DESPESAS FIXAS Carmo Vinieri aluguéis R$ 5, R$ 5, Vivo R$ 1, R$ 1, LFN (manut copiadora) Mareado R$ R$ Elektro R$ R$ Data Ilha(honor ago/set/out-15) Bom Custo R$ R$ SABESP R$ R$ Radar Litoral(conv.assembléia) Sophus (mailing) R$ R$ Marcelo M Faria (Motoboy) R$ R$ Imagem (Assessoria Julio Buzzi) TOTAL DESPESAS FIXAS R$ 8, R$ 8, DIFERENÇA R$ 77, DESPESAS VARIÁVEIS Gol transp aereos 07/10 R$ R$ Gol transp aereos 07/10 R$ R$ Mercado Pago 03/12 (Impressora) R$ R$ Kalunga 1/2 R$ R$ Marcelo Freitas(dev.vlr.retido fecam) R$ R$ Correio R$ R$ Rafael Perrechil(hospNov a Março/2016) R$ R$ Ilhapel R$ 9.00 R$ 9.00 Ilha da Princea R$ R$ Cartorio R$ R$ Despesas FIT/2015 R$ 34, R$ 34, Magic Way (Feira de curitiba) R$ 1, R$ 1, TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS R$ 38, R$ 38, DIFERENÇA R$ 39, CAIXA NA SEDE 31/03/2016 R$ 1, R$ 1, Conta Banespa cc /03/2016 R$ R$ Conta Bradesco cc /03/2016 R$ 33, R$ 33, Conta CEF cc /03/2016 R$ 4, R$ 4, Saldo dia 31/03/2016 R$ 39, CONFERÊNCIA R$ -
3 FLUXO DE CAIXA DE FEVEREIRO/2016 caixa na sede 31/01/2016 R$ R$ Conta santander /01/2016 R$ R$ Conta Bradesco cc /01/2016 R$ 33, R$ 33, Conta CEF cc /01/2016 R$ 1, R$ 1, Saldo dia 31/01/2016 R$ 35, ARRECADAÇÃO JANEIRO/2016 TOTAL REPASSE EFETIVO Engmet (Melo & Melo contratos) R$ 8, R$ 7, R$ 1, Engmet (Melo & Melo contratos)não repassado R$ Unimed R$ 4, R$ 4, R$ Abrasel R$ R$ Observatório Social R$ R$ Exames medicos avulsos (Melo & melo) R$ 3, R$ 2, R$ 1, Boa vista consultas spc R$ 2, R$ R$ 1, serviços prestados R$ R$ mensalidades associados R$ 14, R$ 14, mensalidades pagas em atraso R$ R$ Antecedentes criminais R$ R$ Facesp(accredito) R$ 1, R$ 1, Certificado Digital R$ R$ CITI R$ R$ Taxa de Divulgação R$ 2, R$ 2, MAPAS R$ R$ Rend.Aplicação Bradesco R$ 9.60 R$ 9.60 cartas scpc R$ R$ TOTAL ARRECADADO R$ 39, R$ 15, R$ 24, TOTAL + SALDO ANTERIOR R$ 60, DESPESAS COM PESSOAL Salarios R$ 4, R$ 4, encargos R$ 2, R$ 2, PIS s/salario R$ R$ condução serviços externos R$ R$ Sindicato Vale alimentação(facesp) R$ 1, R$ 1, Vale transporte R$ R$ TOTAL DESPESAS COM PESSOAL R$ 8, R$ 8, DIFERENÇA R$ 52, IMPOSTOS E TAXAS DARF IRRF s/aluguel R$ R$ COFINS R$ R$ FACESP R$ R$ TOTAL R$ R$ DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS R$ 51,910.27
4 DESPESAS FINANCEIRAS boletos R$ R$ Juros e IOF Taxa de cartão elavon R$ 0.22 R$ 0.22 custos bancários R$ R$ TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS R$ R$ DIFERENÇA R$ 51, DESPESAS FIXAS Carmo Vinieri aluguéis R$ 5, R$ 5, Vivo R$ 1, R$ 1, LFN (manut copiadora) Wilson Pena(serv informatica) R$ R$ Elektro R$ R$ Data Ilha(honor ago/set/out-15) R$ 1, R$ 1, Bom Custo R$ R$ SABESP R$ R$ Radar Litoral(conv.assembléia) Sophus (mailing) R$ R$ Marcelo M Faria (Motoboy) R$ R$ Imagem (Assessoria Julio Buzzi) TOTAL DESPESAS FIXAS R$ 11, R$ 11, DIFERENÇA R$ 39, DESPESAS VARIÁVEIS Gol transp aereos 06/10 R$ R$ Gol transp aereos 06/10 R$ R$ Mercado Pago 02/12 (Impressora) R$ R$ Anuidade 04/4 R$ R$ Correio R$ R$ World Printer R$ R$ Ilha da Princea R$ R$ RJM Lâmpadas R$ R$ So Plasticos R$ 7.00 R$ 7.00 TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS R$ R$ DIFERENÇA R$ 39, CAIXA NA SEDE 29/02/2016 R$ 1, R$ 1, Conta Banespa cc /02/2016 R$ R$ Conta Bradesco cc /02/2016 R$ 36, R$ 36, Conta CEF cc /02/2016 R$ 1, R$ 1, Saldo dia 29/02/2016 R$ 39, CONFERÊNCIA R$ - FLUXO DE CAIXA DE JANEIRO/2016 caixa na sede 31/12/2015 R$ 1, R$ 1, Conta santander /12/2015 R$ R$
5 Conta Bradesco cc /12/2015 R$ 22, R$ 22, Conta CEF cc /12/2015 R$ R$ Saldo dia 31/12/2015 R$ 24, ARRECADAÇÃO JANEIRO/2016 TOTAL REPASSE EFETIVO Engmet (Melo & Melo contratos) R$ 9, R$ 7, R$ 1, Unimed R$ 4, R$ 3, R$ Abrasel R$ R$ Observatório Social R$ R$ Exames medicos avulsos (Melo & melo) R$ 3, R$ 1, R$ 2, Boa vista consultas spc R$ 1, R$ R$ 1, serviços prestados R$ R$ mensalidades associados R$ 14, R$ 14, mensalidades pagas em atraso R$ R$ Antecedentes criminais R$ R$ Facesp(accredito) R$ 1, R$ 1, Certificado Digital R$ R$ CITI R$ R$ Taxa de Divulgação R$ 2, R$ 2, MAPAS R$ R$ Patrocinio Visa - Fecam R$ 5, R$ 5, Rend.Aplicação Bradesco R$ 8.21 R$ 8.21 Rend aplicação CEF R$ 2.31 R$ 2.31 cartas scpc R$ 5.40 R$ 5.40 TOTAL ARRECADADO R$ 46, R$ 14, R$ 32, TOTAL + SALDO ANTERIOR R$ 57, DESPESAS COM PESSOAL Salarios R$ 4, R$ 4, encargos R$ 2, R$ 2, PIS s/salario R$ R$ condução serviços externos R$ R$ Sindicato Vale alimentação(facesp) R$ 1, R$ 1, Vale transporte R$ R$ TOTAL DESPESAS COM PESSOAL R$ 8, R$ 8, DIFERENÇA R$ 48, IMPOSTOS E TAXAS DARF IRRF s/aluguel R$ R$ COFINS R$ R$ FACESP R$ R$ TOTAL R$ R$ DIFERENÇA IMPOSTOS E TAXAS R$ 48, DESPESAS FINANCEIRAS boletos R$ R$ Juros e IOF R$ 0.60 R$ 0.60
6 Taxa de cartão elavon R$ 0.86 R$ 0.86 custos bancários R$ R$ TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS R$ R$ DIFERENÇA R$ 47, DESPESAS FIXAS Carmo Vinieri aluguéis R$ 4, R$ 4, Vivo R$ 1, R$ 1, LFN (manut copiadora) Data Ilha (honor fev/ maio e jun/2015) Elektro R$ R$ Bom Custo SABESP R$ R$ Sophus (mailing) R$ R$ Marcelo M Faria (Motoboy) R$ R$ Imagem (Assessoria Julio Buzzi) TOTAL DESPESAS FIXAS R$ 8, R$ 8, DIFERENÇA R$ 39, DESPESAS VARIÁVEIS Gol transp aereos 05/10 R$ R$ Gol transp aereos 05/10 R$ R$ Supermercado do Frade R$ R$ Mercado Pago 01/12 (Impressora) R$ R$ Anuidade 03/4 R$ R$ Cartorio R$ 4.89 R$ 4.89 Correio R$ R$ Mareado R$ R$ World Printer R$ R$ Silvio Inacio dos Santos (troca boia) R$ R$ Ilha da Princea R$ R$ Marcelo Freitas(30% Cielo patr.fecam) Tecsin (insumos citi) R$ R$ TOTAL DESPESAS VARIÁVEIS R$ 3, R$ 3, DIFERENÇA R$ 35, CAIXA NA SEDE 31/01/2016 R$ R$ Conta Banespa cc /01/2016 R$ R$ Conta Bradesco cc /01/2016 R$ 33, R$ 33, Conta CEF cc /01/2016 R$ 1, R$ 1, Saldo dia 31/01/2016 R$ 35, CONFERÊNCIA R$ -
Taxa de Divulgação R$ 2.096,00
FLUXO DE CAIXA DE FEVEREIRO/2016 caixa na sede 31/01/2016 R$ 459,07 R$ 459,07 Conta santander 13.00168-1 31/01/2016 R$ 86,83 R$ 86,83 Conta Bradesco cc 3477-0 - 31/01/2016 R$ 33.740,35 R$ 33.740,35 Conta
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