BIRITIBA-PREV. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO m u n ic íp io DE BIRITIBA MIRIM CNPJ/MF n /

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1 PRESTACAO DE CONTAS BALANCETE DE VtAfteO DE 2016 A 6ÍIÍL- TOTAL DE REPASSE DA PREFEITURA: RS ,97 SENDO: - Contribuição do Servidor (folha + férias+rescisao) mês março/ Contruição Patronal mês 03/2016 (Licença Preniio+ rescisão) - Divida Ativa parcela 137/180 - Divida Ativa parcela 041/060 TOTAL DE DESPESAS NO MES: RS ,26 SENDO: /. RS ,43 RS 4.905,25 RS ,56 RS ,73 NOME VALOR B2W Companhia Digital - HD externo RS 256,00* Lima & Junior - manutenção site mês 04/2016 RS 420,00* Empresa de ônibus Passaro Marron - IDA ao CONGRESSO APEPREM NA RS 18,15* EXPO DOM PEDRO EM CAMPINAS NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL AME ão de Queijo e Lanches - CONGRESSO APEPREM NA EXPO DOM RS 8,75* PEDRO EM CAMPINAS NOS DIAS 11 A 12 DE ABRIL Julio Simões Transp - ida e volta CONGRESSO APEPREM NA EXPO RS 10,40* DOM PEDRO EM CAMPINAS NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL Aperem - CONGRESSO APEPREM NA EXPO DOM PEDRO EM RS 390,00* CAMPINAS NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL Viação cometa AS - CONGRESSO APEPREM NA EXPO DOM PEDRO EM CAMPINAS NOS DIAS 11 A 12 DE ABRIL RS 29,69* GR S.A. - CONGRESSO APEPREM NA EXPO DOM PEDRO EM RS 26,90* CAMPINAS NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL Vitoria Hotéis - CONGRESSO APEPREM NA EXPO DOM PEDRO EM RS 735,00* CAMPINAS NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL Credito & Mercado mês 03/2016 RS 590,00* Benedito Ernesto da Câmara Coelho - mês 04/2016 RS 1.335,29* Claudete de Oliveira Veras de Melo - referente a parcela 19/40 processo RS 1.718, em nome de Jose Reis Pereira ServBeta Com e Locação de Informática Ltda - software folha e RS 2.393,63* contabilidade Actuary - Soft\\ are Previdenciario RS 549,68* Coop Mista dos Mot Aid de taxi Campinas - CONGRESSO APEPREM NA RS 24,00* EXPO DOM PEDRO EM CAMPINAS NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim - Vale alimentação Silvio e Bruna RS 464,88* Jonal Acontece Publicação de Extratos RS 180,00* JS Com Varej de gás e agua - 02 galões de agua RS 18,00* RL Equip e Supr Informática - toner RS 190,00* Tatiana Kiyomi Endo - sulfite, encadernação, garrafa térmica,grampo RS 595,35* colchete, pasta catalogo. Ministério da Prev Social - INSS mês 03/2016 RS 837,82* Rua do Comércio, n Centro - Biritiba Mirim - SP - CEP; TEL./FAX; (II)

2 Sabesp RS 58,02* Telefone RS 310,72* Conta de luz RS 92,41* Aluguel RS * - Caixa Econômica Federal - conta custódia RS 665,00 Despesas Bancárias RS 145,78* TOTAL DE DESPESA SEM A FOLHA RS ,84* - Folha (Diretoria) (Secretaria) (conselho) >. (Aposentadoria) 100 aposentados (Aposentadoria l3 Salario) (Pensionistas) 21 pensionistas RS 3.654,87* RS 5.140,55* RS 792,00* RS ,34 RS 4.310,61 RS RS 1.397,22, TOTAL DA FOLHA RS 9.587,42* * Valores referente à despesa inclusa na taxa administrativa de 2%. LIMITE DE DESPESA PARA 2016 (2%) - média mensal de gasto RS ,50 ou 8,33% por mês. Remuneração Valor Total RS ,10 RS ,04 RS ,04 Janeiro/2016 (-)R$ ,14 RS ,90 Fevereiro/2016 (-)R$ ,40 RS ,50 Março/2016 (-)R$ ,15 RS ,35 Abril/2016 (-)R$ ,26 RS ,09 Saldos em Saldo de caixa Saldo Banco do Brasil C/C Saldo Banco do Brasil RPPS IMA B - TP Saldo Banco do Brasil RPPS IRF-Ml Saldo Banco do Brasil RPPS RF IPCA II Saldo Banco do Brasil FI RP Ações Gover Saldo Banco do Brasil Prev IMA Geral EX Saldo Banco do Brasil RF Perfil - R$ 260,44 - R$ 5.697,67 -R $ ,41 -R $ ,53 -RS ,95 -R$ ,57 -R$ ,96 - R$ ,12 Saldo Banco Bradesco C/C Saldo Banco Bradesco Max Poder Publico Saldo Banco Bradesco aplic. IMA-B Saldo Bradesco Aplic. RF IRF-Ml -R$ ,00 -R$ ,73 -R$ ,92 -R$ ,71 Rua do Comércio, n Centro - Biritiba Mirim - SP - CEP: TEL./FAX: (11)

3 PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM Saldo Bradesco aplic. Renda Fixa Ima Geral - R$ 1, ,21 Saldo CEF C/C Saldo CEF Aplicação FI Brasil Tit. Públ. Saldo CEF Aplicação IMA-B 5 TP Saldo CEF FI Brasil IRF-M 1TP RF Saldo CEF FI Ações Small Caps Ativo Saldo CEF IMA-B Renda Fi.xa - Saldo CEF IMA- B Titulos Públicos Saldo CEF FI Brasil IMA GERAL Tit Publ Saldo CEF Títulos Públicos NTNF -R$ ,49 -R$ ,32 - R$ ,26 -R$ ,34 - R$ ,73 -R$ ,56 -R$ ,61 - R$ ,37,, -R$ ,53 - Saldo Banespa C/C -R$ 369,23 - Saldo Santander Ações Dividendos VIP - RS ,02 - Saldo Aplic. Banespa IMA-B Titul. Publi. -R$ ,67 - Saldo aplic. Banespa IRF-Ml - R$ ,65 - Saldo Banco Petra S.A. - RS ,86 Taxa Administrativa - Sado BB C/C Taxa Administrativa - RS 715,18 - Saldo BB RF IRF M-1 Taxa Administrativa - RS ,89 - Saldo Banco Bradesco C/C Taxa Admin -RS 1,00 - Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IRF-Ml -RS ,03 - Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin MAX PB -RS ,82 Saldo Bradesco Aplic. Taxa Admin IMA-B -RS ,25 Total de Aplicação Total de saldo 0 S C/C - RS ,384,02 - no banco -R S ^-no banco Devolução do capital Banco Rural - Banco Petra MÊS DATA VALOR set/13 16/09/2013 RS ,34 out/13 10/10/2013 RS ,08 nov/13 18/11/2013 RS 6.056,33 dez/13 15/12/2013 R$ 3.644,20 jan/14 15/01/2014 R$ 7.512,55 fev/14 17/02/2014 R$ ,37 mar/14 17/03/2014 R$ 4.901,13 abr/14 15/04/2014 RS 7.322,03 mai/14 15/05/2014 R$ 6.854,61 jun/14 16/06/2014 R$ 2.232,18 jul/14 15/07/2014 R$ 4.144,49 ago/14 15/08/2014 R$ 3.596,31 Rua do Comércio, n Centro - Biritiba Mirim - SP - CEP: TEL./FAX: (11)

4 set/14 15/09/2014 R$ 965,98 out/14 15/10/2014 R$ 2.644,79 nov/14 17/11/2014 R$ 2.485,51 dez/ /1 2/2014 R$ 1.487,68 jan/15 15/01/2015 R$ 1.123,72 fev/15 18/02/2015 R$ 1.036,53 mar/15 16/03/2015 R$ 1.000,01 abr/15 15/04/2015 R$ 5.678,22 mai/15 15/05/2015 R$ 1.502,41 ;, jun/15 15/06/2015 R$ 1.829,64 jul/ /07/2015 R$ 1.508,03 ago/15 31/08/2015 R$ 1.245,22 set/15 30/09/2015 R$ 1.011,78 out/15 31/10/2015 R$ 223,92 nov/15 30/11/2015 R$ 312,83 dez/15 15/12/2015 R$ 755,35 Jan/16 15/01/2016 R$ 75,60 Fev/16 15/02/2016 R$ 278,54 Mar/16 15/03/2016 R$ 169,23 Abr/16 15/04/2016 R$ 102,95 T otal R$ ,57 NOELI APAREOinA GOW S DE Mj)JRAIS Diretora Superintendente PATRÍCIA MENDES VIEIR.4 Chefe Financeiro e de Contabilidade Rua do Comércio, n Centro - Biritiba Mirim - SP - CEP: TEL./FAX: (11)

5 QUADRO DE INVESTIMENTOS 2016 BANCO APLICAÇÃO REND. % REND. ín d ic e MENSAL MENSAL SALDO ACUM SALDO ACUM MENSAL REND ATE 04/2016 PERDA ATE 04/2016 IPCA + 0,6% Banco do Brasil BB RPPS IMA-B TP R$ ,42 3,904 R$ ,71 RS Banco do Brasil Aplic BB FI RP AçÕeç."Governança R$5.201,83 5,5294 RS ,88 RS (4.657,83) Banco do Brasil BB RPPS RF IRF M 1 RS ,51 1,1148 RS ,22 RS Banco do Brasil BB RPPS RF IPCA 11 R$ ,4612 RS 7.571,30 RS Banco do Brasil BB PREV IMA GERAL EX R$ ,35 2,9269 RS ,65 RS Banco do Brasil BB PREV RF IRF-M-1 tx adm R$ 139,20 1,1148 RS 617,97 RS Banco do Brasil BB PREV RF Perfil R$ ,24 0,9814 RS ,07 RS CEE Caixa FlC Novo Brasil IMA-B RF RS ,50 3,6637 RS ,04 RS CEF Caixa F1 Brasil Tit. Públ. RF RS ,90 1,0944 RS ,91 RS CEE Caixa F1 Ações Small Caps Ativo/IBX RS 1.961,03 3,0174 RS 7.164,03 RS (3.422,11) CEF Caixa F1 Brasil IRF-M 1 TP RS ,91 1,1056 RS ,90 CEF Caixa F1 Brasil IMA-B TP RF RS ,74 3,9319 RS ,19 RS CEF Caixa F1 Brasil IMA - B 5 TIT PUBLIC RS ,13 1,5267 RS ,97 RS CEF Caixa Econoniica Federal - Titulos RS ,27 1,109 Públicos RS ,79 CEF Caixa FI Brasil Ima Geral Tit R$39.291,25 2,93 RS ,14 RS Bradesco Bradesco FI RF IMA-B Titulos Públicos RS ,58 3,94 RS ,62 RS Bradcsco Bradesco Max Poder Publico RS ,03 1,04 RS ,43 RS Bradesco Bradesco FI Renda Fixa Ima Geral RS ,06 3 RS ,69 RS

6 BIR/TIBA-PREV CNPJ/MF i f / PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM Bradesco Bradesco F1 RF IMA-B TIT taxa adm R$ 4.042,48 3,94 R$ ,21 R$ Bradcsco Bradesco FI RF TRF- M 1 R$ ,49 1,06 R$ ,06 RS Bradesco Bradesco FI RF MAXTB taxa adm R$ 3.099,50 1,04 R$ 8.826,62 R$ Bradcsco Bradesco FI RF IRF- M 1 taxa adm.. R$ 1.513,79 1,06 R$ 7.085,05 R$ Banco Petra Banco Petrax Personal Trader CTVM (R$ 1.180,58) -1,14 Ltda R$ 970,46 R$ (3.260,70) Banespa Santander FI FIC Divivendos Vip R$ 3.767,08 R$ ,07 R$ (2.876,42) Banespa Santander FIC FI IMA- B Tit. Publ R$ ,43 R$ ,05 R$ Banespa Santander FIC FI IRF-Ml R$ 8.837,10 R$ ,35 R$ TOTAL DE RENDIMENTO R$ ,47 R$ R$ (14.217,06) NOELI APARE(?tpA GOMES DE MORAIS Diretora Superintendente p a t r íc ia MENDES VIEIRA Chefe Financeiro e de Contabilidade