Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 ATIVO ,97D , , ,52D

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1 Folha: 1 17 ATIVO ,97D , , ,52D 23 ATIVO CIRCULANTE ,11D , , ,26D 30 BENS NUMERARIOS ,68D , , ,31D 46 CAIXA 9.025,68D , , ,31D 52 CHEQUES A DEPOSITAR 3.435,00D 2.240,00 315, ,00D 69 BANCO C/ MOVIMENTO ,12D , , ,19D 4370 BANCO ITAU ,76D 380,20 57, ,21D 75 BANCO DO BRASIL ,42D , ,22 85,00C 98 SANTANDER ,00D , ,73 0,00D 9455 BB - CONVÊNIO LOUVEIRA 0,00D 3.336,98 0, ,98D 9478 BB - JARINU 0,00D 4.174,00 0, ,00D 9484 BB - SAÚDE ,53D , , ,18D 9509 BB - EDUCAÇÃO ,41D , , ,82D 135 BANCO C/ MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO ,18D 0, ,00 53,18D 81 BB - GERANDO RENDA ,18D 0, ,00 43,18D BB - EMENDA PARLAMENTAR 10,00D 0,00 0,00 10,00D 187 APLICAÇÕES FINANCEIRAS S/ RESTRIÇÃO ,87D , , ,17D 164 SANTANDER POUPANCA ,35D 1.256,51 0, ,86D 8384 SANTANDER FUNDO ,95D , , ,56D ITAU - FUNDO ,89D 1.162,98 0, ,87D BB - EDUCAÇÃO RENDA FIXA 0,00D ,52 0, ,52D RENDA FIXA - BB SAUDE 0,00D ,68 0, ,68D BB RENDA FIXA ,68D , , ,68D 201 APLICAÇÃO FINANCEIRA C/ RESTRIÇÃO 0,00D ,00 0, ,00D POUPANÇA ,00D ,00 0, ,00D 5687 CONTAS A RECEBER ,20D , , ,63D CONVÊNIOS ,20D , , ,63D 394 SOBAM CENTRO MEDICO HOSPI 0,00D 345,60 216,00 129,60D 299 CONVENIO PM JUNDIAI ,65D , , ,18D 320 CONVENIO PM ITUPEVA 400,00D 0,00 0,00 400,00D 336 CONVENIO PM JARINU 4.173,97D 0, ,97 0,00D 342 CONVENIO PM LOUVEIRA 3.336,98D 0, ,98 0,00D 371 CONVENIO PM FRANCO ROCHA 1.080,60D 687,25 0, ,85D DIVERSOS 150,00D 250,00 0,00 400,00D 359 CONTRIB. OPERACIONAIS 150,00D 250,00 0,00 400,00D 5693 ADIANTAMENTOS 1.458,71D 1.879, ,62 915,11D 218 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 0,00D 145,00 145,00 0,00D 224 ADIANTAMENTO AJUDA DE CUSTO 0,00D 375,00 375,00 0,00D 247 ADIANTAMENTO DE FERIAS 1.458,71D 1.359, ,62 915,11D 5641 DESPESAS ANTECIPADAS 9.699,02D 9.387, , ,89D 425 CONVENIO MEDICO A RECEBER 7.175,05D 7.672, , ,11D 431 VALE TRANSPORTE A RECEBER 0,00D 675,49 675,49 0,00D 448 VALE REFEIÇÃO A RECEBER 7,10D 103,50 57,50 53,10D 454 CONVENIO ODONTOLOGICO A RECEBER 1.367,90D 266,42 285, ,87D

2 Folha: CONVENIO FARMACIA A RECEBER 858,94D 466,77 463,15 862,56D 9261 XEROX A RECEBER 21,65D 9,86 21,65 9,86D SEGURO A RECEBER 268,38D 192,48 198,47 262,39D ESTOQUE 6.750,33D 648, , ,78D 193 ALMOXARIFADO 6.750,33D 648, , ,78D 461 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,34D 660, , ,19D 477 REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,06D 0,00 0, ,06D 5731 DEPOSITO JUDICIAL ,06D 0,00 0, ,06D 5701 IMOBILIZADO ,37D 660,00 0, ,37D 483 EQUIPS DE FISIOTERAPIA ,13D 0,00 0, ,13D 490 MOVEIS E UTENSILIOS ,21D 660,00 0, ,21D 508 INSTALACOES ,04D 0,00 0, ,04D 537 OBRAS DE ARTE 507,22D 0,00 0,00 507,22D 550 EDIFICIOS ,26D 0,00 0, ,26D 566 EQUIP. ODONTOLOGICO 6.281,11D 0,00 0, ,11D 572 EQUIP. INFORMATICA ,79D 0,00 0, ,79D 589 EQUIP. PISCINA ,62D 0,00 0, ,62D 595 VEICULOS ,54D 0,00 0, ,54D 603 EQUIP. MEDICO ,52D 0,00 0, ,52D 626 EQUIPAMENTOS EM COMODATO 3.380,00D 0,00 0, ,00D 632 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,63D 0,00 0, ,63D 649 FERRAMENTAS 2.155,50D 0,00 0, ,50D 8711 EDIFICIO RUA JOSÉ MARIA MARINHO ,80D 0,00 0, ,80D 8728 EDIFICIO R. JOSE MARIA MARINHO ,00D 0,00 0, ,00D 8734 TERRENOS ,00D 0,00 0, ,00D 5718 INTANGIVEL ,40D 0,00 0, ,40D 610 SOFTWARE ,40D 0,00 0, ,40D 678 MARCAS E PATENTES 2.405,00D 0,00 0, ,00D 5724 DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS ,78C 0, , ,93C 691 EQUIPS DE FISIOTERAPIA ,04C 0,00 765, ,56C 709 MOVEIS E UTENSILIOS ,19C 0, , ,07C 715 INSTALACOES ,90C 0, , ,34C 721 EDIFICIOS 8.958,61C 0,00 99, ,15C 738 EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO 5.737,56C 0,00 15, ,25C 744 EQUIP. INFORMATICA ,11C 0,00 640, ,14C 751 EQUIPAMENTOS PISCINA ,17C 0,00 219, ,51C 767 VEICULOS ,85C 0, , ,01C 773 EQUIPAMENTOS MEDICOS 5.367,89C 0,00 82, ,95C 780 EQUIPAMENTOS EM COMODATO 3.380,00C 0,00 0, ,00C 811 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,53C 0,00 884, ,94C 827 FERRAMENTAS 2.155,50C 0,00 0, ,50C 8757 EDIFICIO JOSE MARIA MARINHO ,75C 0, , ,50C 8763 EDIFICIO JOSE MARIA MARINHO ,68C 0,00 583, ,01C 8585 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS ,71C 0,00 163, ,71C 804 SOFTWARES ,71C 0,00 163, ,71C 856 CONTAS DE COMPENSACAO ,52D ,55 0, ,07D

3 Folha: CONTAS DE COMPENSACAO ,52D ,55 0, ,07D 879 ISENCAO INSS PATRONAL ,06D ,92 0, ,98D 8817 TERRENOS EM COMODATO ,58D 0,00 0, ,58D ISENÇÃO INSS TERCEIROS ,46D 7.264,77 0, ,23D ISENÇÃO SEGURO ACIDENTES 3.896,81D 1.252,55 0, ,36D ISENÇÃO IPTU 9.620,60D 0,00 0, ,60D ISENÇÃO DAE ,33D 9.108,76 0, ,09D ISENÇÃO ALVARA FUNCIONAMENTO 6.379,87D 0,00 0, ,87D ISENÇÃO PIS - FOLHA PAGAMENTO 3.896,81D 1.252,55 0, ,36D 885 PASSIVO ,16C , , ,35C 891 PASSIVO CIRCULANTE ,20C , , ,23C 900 FORNECEDORES ,42C , , ,74C 922 SOBAM - CENTRO MÉDICO HOSPITALAR LTDA 0,00C , ,05 0,00C 974 RONDI E CIA LTDA 187,61C 187,61 288,30 288,30C 1117 TRANSURB-TRANSP.URB.JDI 0,00C 675,49 675,49 0,00C 1169 CONVENIO FARMACIA 476,43C 476,43 466,77 466,77C 1198 MARIA DAS GRAÇAS SOUZA FAELIS - ME 220,00C 220,00 0,00 0,00C 1293 FORNECEDORA FERRETTI MAT. PARA CONS LTDA 191,90C 568,85 376,95 0,00C EPP 1436 TELAMAR COMERCIO E SERVICOS EM MAQUINAS COPIADORAS 733,80C 733,80 733,80 733,80C 3100 CAFE CAICARA LTDA 520,00C 520,00 0,00 0,00C 3582 CIRURGICA E OXIGENOTERAPIA BANDEIRANTES 0,00C 209,00 209,00 0,00C LTDA - ME 3560 DENTAL UNIVERSAL COM.PROD.ODONTO.LTDA 0,00C 0,00 304,00 304,00C 3458 JOSE LUIZ SILVA GOMES 0,00C 1.189, ,47 0,00C 3754 PISCINAS JUNDIAÍ LTDA 538,00C 538,00 330,00 330,00C 3547 POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 1.500,00C 1.500,00 0,00 0,00C 4571 CENTRO MÉDICO HOSPITALAR PITANGUEIRAS LTDA 285,14C 285,14 285,14 285,14C 4624 ACQUALAB LABORATÓRIO E CONS. AMBIENTAL S/S 239,43C 239,43 239,43 239,43C LTDA 4921 OMEGA PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INF DE VP LTDA ME 0,00C 0,00 63,35 63,35C 5109 FRIOS DADO COM.FRIOS E LATIC.LTDA 0,00C 0,00 264,26 264,26C 5151 LSOFT INFORMATICA E INTERNET LTDA 0,00C 121,42 121,42 0,00C 5486 SGS AUDITORES ASSOCIADOS S/S LTDA 0,00C 825,88 825,88 0,00C 5501 GTS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 0,00C 0, , ,50C LTDA 5598 DENTAL FERRAZ LTDA 0,00C 43,80 43,80 0,00C 9515 COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS 221,99C 221,99 165,40 165,40C 9751 PRIMOS NEGRO DE JUNDIAI LTDA ME 0,00C 0,00 464,99 464,99C BIXO D AGUA AQUARIUM LTDA - ME 94,80C 94,80 0,00 0,00C DIOGENES JOSE VIEIRA - ME 0,00C 390,00 390,00 0,00C TELEFÔNICA BRASIL S.A 346,44C 346,44 340,36 340,36C COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 975,53C 992, , ,15C VALSIL COMERCIO, ASSISTENCIA TECNICA E 0,00C 15,00 15,00 0,00C LOCACAO DE BUENO & FELIX - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 257,50C 257,50 0,00 0,00C LCD - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E 847,48C 847,48 0,00 0,00C DESCARTA TRATAGUA SIST P/ TRAT E FILT DE AGUA JDI LTDA EPP 0,00C 45,00 45,00 0,00C IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA 0,00C 243,60 243,60 0,00C A L COMERCIO DE ALARMES LTDA - ME 0,02C 380,00 380,00 0,02C

4 Folha: KATEK SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. 0,00C 1.391, ,84 0,00C DEASEG MONITORAMENTO LTDA 0,00C 196,98 196,98 0,00C THYSSENKRUPP ELEVADORES SA 0,00C 0,00 188,03 188,03C Q1 AMBIENTAL ENGENHARIA E COMERCIO DE 0,00C 280,00 280,00 0,00C EQUIPAMENTOS FELIPE TEIXEIRA DE BARROS NONATO - ME 137,28C 566,28 600,60 171,60C CLARO S.A. 144,90C 1.541, ,86 144,90C MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A ,40C 630,20 0,00 630,20C PRATIKA JUNDIAI COMERCIO DE PRODUTOS PARA 0,00C 0,00 564,56 564,56C LIMPEZA W.C.A. SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ,51C 3.659, , ,51C NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A ,92C 1.217, , ,74C TIAGO BRAGA DA SILVA PANIFICADORA - EPP 210,00C 384,00 348,00 174,00C VALDEIR DOS SANTOS ,00C 553,00 389,00 0,00C DISTRIBUIDORA MIOTTO LTDA - ME 0,00C 518,40 518,40 0,00C NICX PARTICIPACOES LTDA ,34C 2.142, , ,34C VPV SAUDE AMBIENTAL LTDA - ME 207,90C 415, , ,25C ELICA MARIA NOGUEIRA CARDOSO ,00C 1.070, ,00 0,00C JUNDIPAR PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA 29,54C 29,54 0,00 0,00C FEIRA DA BORRACHA LTDA 51,06C 51,06 0,00 0,00C MARCOS ARTIGOS PARA PANIFICACAO LTDA 0,00C 17,37 17,37 0,00C PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 424,20C 424,20 397,12 397,12C CGP MARKETING E EVENTOS LTDA - ME 0,00C 3.255, ,99 0,00C METALURGICA ATENAS LTDA - ME 0,02C 0,00 0,00 0,02C TEMPERO FRESCO GASTRONOMIA LTDA ME 2.473,00C 6.285, , ,00C QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS 193,28C 193,28 0,00 0,00C PARA SAUD SERRA DO JAPY ESTACIONAMENTO E ESTADIA DE VEICULOS 0,00C 20,00 20,00 0,00C CIRSO SEBASTIÃO GARCIA 0,00C 200,00 200,00 0,00C 1531 OBRIGACOES TRABALHISTA ,13C , , ,02C 1548 SALARIOS A PAGAR 0,00C , ,28 0,00C 1554 INSS A PAGAR ,86C , , ,03C 1561 FGTS A PAGAR ,27C , , ,99C 1590 FERIAS A PAGAR 0,00C 1.359, ,02 0,00C 1608 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 5.176,07C 4.941, , ,80C 1614 IMPOSTO DE RENDA NA FONTE 4.445,05C 4.445, , ,12C 1621 ISS A RECOLHER 145,54C 145,53 135,28 135,29C 4831 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 585,48C 350,75 344,66 579,39C 1703 PROVISOES ,58C , , ,67C 1710 P/ FERIAS ,81C , , ,39C 1726 P/ 13º SALARIO ,77C 2.390, , ,28C PASSIVO NÃO CIRCULANTE ,36C 585,39 0, ,97C SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL DE ATIVO ,36C 585,39 0, ,97C SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL DE ATIVO ,36C 585,39 0, ,97C PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS ,00C 0,00 0, ,00C PROVISÃO PARA CONTIGÊNCIAS ,00C 0,00 0, ,00C 1749 CONTAS COMPENSACAO ,52C 0, , ,07C

5 Folha: CONTA DE COMPENSAÇÃO ,52C 0, , ,07C 1761 ISENCAO INSS ,06C 0, , ,98C 8801 TERRENOS EM COMODATO ,58C 0,00 0, ,58C ISENÇÃO INSS TERCEIROS ,46C 0, , ,23C ISENÇÃO SEGURO ACIDENTES 3.896,81C 0, , ,36C ISENÇÃO IPTU 9.620,60C 0,00 0, ,60C ISENÇÃO DAE ,33C 0, , ,09C ISENÇÃO ALVARÁ FUNCIONAMENTO 6.379,87C 0,00 0, ,87C ISENÇÃO PIS FOLHA PAGAMENTO 3.896,81C 0, , ,36C 1778 PATRIMONIO LIQUIDO ,08C , , ,08C 1784 PATRIMONIO SOCIAL ,08C , , ,08C 1791 SUPERAVIT/DEFICIT DE EXERCICIO ANTERIOR ,17C ,72 0, ,45C 1809 SUPERAVIT/DÉFICIT DO EXERCICIO ,72D 0, ,72 0,00C 1821 AJUSTES AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ,05C 8.023,26 0, ,79C 8600 REALIZAÇÃO DA REAVALIAÇÃO DO IMOBILIZADO ,58C 0, , ,84C 8705 SUBVENÇÃO DOAÇÕES ,00C 0,00 0, ,00C 1838 RESULTADO DO EXERCICIO ,19D , , ,83D 1844 RECEITAS OPERACIONAIS ,83C 0, , ,27C 1851 RECEITAS NA ÁREA DE SAÚDE ,07C 0, , ,20C 5606 SUBVENÇÃO PÚBLICA ,97C 0, , ,82C 1956 CONVENIO PM LOUVEIRA 8.588,46C 0,00 0, ,46C 1979 CONVENIO PM JARINU 2.056,00C 0,00 0, ,03C 1991 CONVENIO PM FRANCO ROCHA 1.375,00C 0,00 687, ,25C 1940 PM JUNDIAI SAUDE FEDERAL ,38C 0, , ,84C 1933 PM JUNDIAI HIDROTERAPIA/MUNICIPAL ,96C 0, , ,68C SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS DE ATIVO 1.756,17C 0,00 585, ,56C 5747 OUTRAS RECEITAS 7.018,10C 0, , ,70C 1962 CONVENIO SOBAM 345,60C 0,00 345,60 691,20C 2105 HIDROTERAPIA 4.822,50C 0, , ,50C 2170 TERAPIAS 780,00C 0,00 0,00 780,00C 2039 OFICINA ORTOPEDICA 995,00C 0, , ,00C 7522 DIVERSOS 75,00C 0,00 15,00 90,00C 5760 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00D 0,00 162,68 162,68C 5776 RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00D 0,00 162,68 162,68C 2016 RECEITAS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ,23C 0, , ,16C 5836 SUBVENÇÃO PÚBLICA ,23C 0, , ,64C 1911 PM JUNDIAI EDUCACAO ,23C 0, , ,64C 5859 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00D 0,00 51,52 51,52C 5983 RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA 0,00D 0,00 51,52 51,52C 2201 RECEITAS NA ÁREA ASSISTENCIA SOCIAL ,62C 0,00 0, ,62C 5871 SUBVENÇÃO PÚBLICA COM RESTRIÇÃO ,48C 0,00 0, ,48C 1896 PM JUNDIAI SEMADS ,48C 0,00 0, ,48C

6 Folha: RECEITAS FINANCEIRAS 2,14C 0,00 0,00 2,14C 6050 RENDIMENTOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 2,14C 0,00 0,00 2,14C 2223 RECEITAS NA ÁREA DE CAPTAÇÃO ,91C 0, , ,29C 5782 SUBVENÇÃO PRIVADA ,19C 0, , ,48C 2022 CONTRIBUICOES SOCIOS ,00C 0, , ,00C 2128 TELEMARKETING ,83C 0, , ,07C 2074 DONATIVOS - PF 1.840,00C 0, , ,05C 2081 DONATIVOS - PJ ,76C 0,00 200, ,76C 2068 VOLUNTARIOS 321,60C 0,00 0,00 321,60C 2157 CONTRIBUICAO ESPONTANEA 3.870,00C 0, , ,00C 5799 OUTRAS RECEITAS ,07C 0, , ,67C 2141 BAZAR 3.140,89C 0,00 125, ,89C 5434 CREDITO NF PAULISTA 0,00D 0, , ,60C 2186 DOAÇÕES FÍSICAS 1.951,80C 0,00 660, ,80C 2111 EVENTOS 7.660,01C 0, , ,01C 2134 MAT. OFICINA 100,50C 0,00 4,00 104,50C 2163 DIVERSOS 375,00C 0,00 7,00 382,00C LANCHONETE ,49C 0, , ,49C RESSARCIMENTO SEGURO 1.209,00C 0,00 0, ,00C RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PIS ,38C 0,00 0, ,38C 5807 RECEITAS FINANCEIRAS ,65C 0, , ,14C 2097 RENDIMENTOS APLIC FINANC ,32C 0, , ,81C 6089 DESCONTOS OBTIDOS 61,33C 0,00 0,00 61,33C RECEITAS TRABALHO VOLUNTÁRIO ,00C 0, , ,00C MÃO DE OBRA VOLUNTARIA ,00C 0, , ,00C 2252 DESPESAS ,02D ,08 0, ,10D 2269 DESPESAS PMJ SAÚDE ,97D ,61 0, ,58D 6095 DESPESAS COM PESSOAL ,72D ,55 0, ,27D 2275 SALARIOS ,47D ,22 0, ,69D 2281 ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA ,20D 4.784,19 0, ,39D 2298 ALIMENTACAO 8.598,23D 2.855,89 0, ,12D 2306 CESTA BÁSICA 1.260,39D 421,43 0, ,82D 2312 VALE TRANSPORTE 591,10D 94,30 0,00 685,40D 2329 TREINAMENTO 350,00C 0,00 0,00 350,00C 2335 FGTS ,99D 5.891,28 0, ,27D 2358 INDENIZACOES 0,00D 3.104,99 0, ,99D SALARIO/ENCARGOS ,30D 6.620,47 0, ,77D 2371 FERIAS/ENCARGOS ,75D 8.889,80 0, ,55D SEGURO DE VIDA 298,29D 100,98 0,00 399,27D 6103 DESPESAS COM SERVIÇOS ,37D 9.818,13 0, ,50D 2424 SERVIÇOS DE MANUTENÇAO/LIMPEZA 3.031,33D 4.601,03 0, ,36D 2431 SERVIÇOS DE SEGURANÇA 7.906,32D 2.608,04 0, ,36D 2453 SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS 3.363,12D 1.298,47 0, ,59D 2476 MANUTENÇÃO CADEIRAS/ÓRTESE 2.500,23D 0,00 0, ,23D 8987 SUPORTE DE PROGRAMAS 2.493,54D 822,53 0, ,07D

7 Folha: ASSESSORIA 1.516,83D 488,06 0, ,89D 6110 DESPESAS COM MATERIAIS ,26D 2.514,20 0, ,46D 2513 MATERIAL DE MANUTENÇÃO 5.141,27D 894,30 0, ,57D 2520 MATERIAL DE PAPELARIA 160,76D 27,11 0,00 187,87D 2542 MATERIAL DE INFORMATICA 0,00D 198,42 0,00 198,42D 2559 GENEROS ALIMENTÍCIOS 513,61D 79,87 0,00 593,48D 2507 MATERIAL DE CONSUMO 2.135,35D 0,00 0, ,35D 2571 MATERIAL GRÁFICO 6,74D 0,00 0,00 6,74D 2594 MATERIAL DE LIMPEZA 114,49D 2,42 0,00 116,91D 2602 MATERIAL DE MEDICO/ODONTO 2.952,68D 556,80 0, ,48D 2619 MATERIAL DESCARTAVEL 134,42D 231,62 0,00 366,04D 2625 CÓPIAS E IMPRESSÕES 1.426,94D 523,66 0, ,60D 6126 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,31D 5.303,65 0, ,96D 2661 ENERGIA ELETRICA 4.022,47D 1.029,72 0, ,19D 2677 TELEFONES 1.269,94D 616,73 0, ,67D 2683 GÁS 649,60D 132,32 0,00 781,92D 2721 PROPAGANDA/PUBLICIDADE 5.436,73D 1.805,82 0, ,55D 2743 FRETES/CARRETOS 169,52D 0,00 0,00 169,52D 2750 IMPOSTOS E TAXAS 989,83D 398,51 0, ,34D 2766 VIAGENS E ESTADIAS 43,20D 52,02 0,00 95,22D 7806 INTERNET 440,40D 80,36 0,00 520,76D 8958 CORREIOS 30,60D 0,00 0,00 30,60D 9099 DESPESAS VEÍCULOS 366,79D 0,00 0,00 366,79D ALUGUEL 3.583,23D 1.188,17 0, ,40D 6155 OUTROS CUSTOS ,31D 9.109,08 0, ,39D 7752 DEPRECIAÇÃO ,31D 9.109,08 0, ,39D 2393 DESPESAS PMJ EDUCAÇÃO ,16D ,92 0, ,08D 6178 DESPESAS COM PESSOAL ,05D ,04 0, ,09D 6422 SALÁRIOS ,54D ,80 0, ,34D 6439 ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA 3.777,16D 1.433,13 0, ,29D 6445 ALIMENTAÇÃO 2.439,64D 855,50 0, ,14D 6451 CESTA BÁSICA 650,76D 225,91 0,00 876,67D 6468 VALE TRANSPORTE 177,94D 28,52 0,00 206,46D 6481 FGTS 3.881,60D 1.452,54 0, ,14D 6505 INDENIZAÇÕES 0,00D 859,15 0,00 859,15D 6511 FERIAS E ENCARGOS 6.910,03D 2.468,07 0, ,10D SALARIO E ENCARGOS 5.099,15D 1.629,17 0, ,32D SEGURO DE VIDA 86,23D 30,25 0,00 116,48D 6184 DESPESAS COM SERVIÇOS 4.529,39D 2.587,34 0, ,73D 6787 SERVIÇOS SEGURANÇA 2.196,92D 781,25 0, ,17D 6793 SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA 404,34D 1.141,36 0, ,70D 6818 SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS 812,97D 272,14 0, ,11D 8993 SUPORTE DE PROGRAMAS 692,88D 246,39 0,00 939,27D 9142 ASSESSORIA 422,28D 146,20 0,00 568,48D 6191 DESPESAS COM MATERIAIS 1.670,39D 517,30 0, ,69D 6899 MATERIAL DE MANUTENÇÃO 846,04D 59,29 0,00 905,33D 6907 MATERIAL DE PAPELARIA 87,99D 0,00 0,00 87,99D 6936 MATERIAL DE CONSUMO 43,05D 0,00 0,00 43,05D 6942 MATERIAL GRÁFICO 129,14D 0,00 0,00 129,14D

8 Folha: MATERIAL DE LIMPEZA 8,45D 110,81 0,00 119,26D 6971 MATERIAL DESCARTÁVEL 46,49D 280,00 0,00 326,49D 6988 GENEROS ALIMENTÍCIOS 190,37D 0,00 0,00 190,37D 7019 CÓPIAS E IMPRESSÕES 318,86D 67,20 0,00 386,06D 6209 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.576,02D 1.620,49 0, ,51D 7278 ENERGIA ELÉTRICA 1.091,39D 308,46 0, ,85D 7284 TELEFONE 369,36D 184,74 0,00 554,10D 7291 GÁS 40,60D 8,27 0,00 48,87D 7309 PROPAGANDA E PUBLICIDADE 1.512,26D 540,94 0, ,20D 7321 IMPOSTOS E TAXAS 269,53D 119,37 0,00 388,90D 7338 VIAGENS E ESTADIAS 12,00D 0,00 0,00 12,00D 7798 INTERNET 129,28D 24,07 0,00 153,35D 8964 CORREIOS 8,18D 78,72 0,00 86,90D 9107 DESPESAS VEÍCULOS 109,11D 0,00 0,00 109,11D ALUGUEL 1.034,31D 355,92 0, ,23D 6238 OUTROS CUSTOS 9.633,31D 2.411,75 0, ,06D 7769 DEPRECIAÇÃO 9.633,31D 2.411,75 0, ,06D 2482 DESPESAS OUTRAS PREFEITURAS ,19D ,14 0, ,33D 6251 DESPESAS COM PESSOAL ,79D ,31 0, ,10D 6541 SALARIOS ,21D 6.496,16 0, ,37D 6557 ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTOLOGICA 1.399,49D 493,97 0, ,46D 6563 ALIMENTAÇÃO 892,09D 294,87 0, ,96D 6570 CESTA BÁSICA 336,05D 116,29 0,00 452,34D 6586 VALE TRANSPORTE 61,33D 9,83 0,00 71,16D 6601 FGTS 1.448,83D 549,02 0, ,85D 6623 INDENIZAÇÕES 0,00D 1.314,18 0, ,18D 6630 FERIAS E ENCARGOS 2.631,93D 817,67 0, ,60D º SALARIO/ENCARGOS 1.836,96D 608,89 0, ,85D SEGURO DE VIDA 30,90D 10,43 0,00 41,33D 6267 DESPESAS COM SERVIÇOS 1.698,53D 891,81 0, ,34D 6824 SERVIÇOS SEGURANÇA 821,80D 269,28 0, ,08D 6831 SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA 149,31D 393,41 0,00 542,72D 6853 SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS 310,59D 93,80 0,00 404,39D 9001 SUPORTE DE PROGRAMAS 259,19D 84,93 0,00 344,12D 9159 ASSESSORIA 157,64D 50,39 0,00 208,03D 6273 DESPESAS COM MATERIAIS 1.501,18D 151,49 0, ,67D 7025 MATERIAL DE MANUTENÇÃO 320,40D 20,44 0,00 340,84D 7077 MATERIAL DE CONSUMO 11,63D 0,00 0,00 11,63D 7090 MATERIAL DE LIMPEZA 448,24D 2,56 0,00 450,80D 7114 MATERIAL DESCARTAVEL 679,11D 9,02 0,00 688,13D 7121 GENEROS ALIMENTÍCIOS 13,40D 86,93 0,00 100,33D 7150 COPIAS E IMPRESSÕES 28,40D 32,54 0,00 60,94D 6280 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.711,96D 540,43 0, ,39D 2648 ALUGUEL 371,22D 122,68 0,00 493,90D 7344 ENERGIA ELÉTRICA 418,96D 106,32 0,00 525,28D 7351 TELEFONES 131,47D 63,68 0,00 195,15D 7373 PROPAGANDA/PUBLICIDADE 565,06D 186,45 0,00 751,51D 7396 IMPOSTOS E TAXAS 100,56D 41,15 0,00 141,71D 7781 INTERNET 45,56D 8,30 0,00 53,86D

9 Folha: CORREIOS 41,25D 11,85 0,00 53,10D 9113 DESPESAS VEÍCULOS 37,88D 0,00 0,00 37,88D 6311 OUTROS CUSTOS 3.623,73D 907,10 0, ,83D 7775 DEPRECIAÇÃO 3.623,73D 907,10 0, ,83D 2631 DESPESAS ÁREA DE CAPTAÇÃO ,95D ,26 0, ,21D 6333 DESPESAS COM PESSOAL ,61D ,67 0, ,28D 6669 SALARIOS ,77D 4.912,88 0, ,65D 6675 ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOGICA 2.326,18D 840,67 0, ,85D 6681 ALIMENTAÇÃO 1.027,95D 537,25 0, ,20D 6698 CESTA BÁSICA 711,61D 237,20 0,00 948,81D 6729 FGTS 1.668,86D 813,17 0, ,03D 6741 FERIAS/ENGARGOS 2.757,01D 786,93 0, ,94D º SALARIO/ENCARGOS 2.001,65D 68,54 0, ,19D 6764 INDENIZAÇÕES 0,00D ,45 0, ,45D SEGURO DE VIDA 101,58D 22,58 0,00 124,16D 6340 DESPESAS COM SERVIÇOS 742,09D 121,42 0,00 863,51D 2418 SUPORTE PROGRAMAS 362,09D 121,42 0,00 483,51D 6882 SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS 380,00D 0,00 0,00 380,00D 6356 DESPESAS COM MATERIAIS 8.901,26D 3.067,61 0, ,87D 7166 MATERIAL DE MANUTENÇÃO 194,40D 0,00 0,00 194,40D 7172 MATERIAL DE PAPELARIA 59,99D 0,00 0,00 59,99D 7203 MATERIAL DE CONSUMO 173,09D 0,00 0,00 173,09D 7210 MATERIAL GRÁFICO 540,00D 220,00 0,00 760,00D 7226 MATERIAL DE LIMPEZA 4,46D 0,00 0,00 4,46D 7232 MATERIAL DESCARTÁVEL 19,92D 4,74 0,00 24,66D 7249 GENEROS ALIMENTÍCIOS 7.671,86D 2.789,66 0, ,52D 7261 COPIAS E IMPRESSÕES 237,54D 53,21 0,00 290,75D 6362 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.559,47D 623,47 0, ,94D 7427 TELEFONES 1.457,27D 606,93 0, ,20D 7433 GÁS 81,20D 16,54 0,00 97,74D 7456 FRETES/CARRETOS 21,00D 0,00 0,00 21,00D 6385 DESPESAS FINANCEIRAS 1.495,52D 777,09 0, ,61D 2878 DESPESAS BANCARIAS 1.467,70D 777,09 0, ,79D 2884 JUROS E MULTAS DE MORA 27,82D 0,00 0,00 27,82D 2789 CONVENIO SEMADS - VERBA C/ RESTRIÇÃO ,83D ,14 0, ,97D DESPESAS COM PESSOAL ,85D ,00 0, ,85D SALARIOS ,98D ,14 0, ,12D ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA 4.400,61D 1.658,76 0, ,37D ALIMENTAÇÃO 2.838,83D 990,19 0, ,02D CESTA BASICA 827,00D 273,86 0, ,86D VALE TRANSPORTE 208,88D 33,92 0,00 242,80D FGTS 3.573,16D 1.345,11 0, ,27D INDENIZAÇÕES 0,00D 5.631,52 0, ,52D º SALARIO/ENCARGOS 4.651,04D 0,00 0, ,04D FERIAS/ENCARGOS 7.183,20D 2.428,49 0, ,69D SEGURO DE VIDA 100,15D 35,01 0,00 135,16D

10 Folha: DESPESAS COM SERVIÇOS 9.857,85D 4.519,67 0, ,52D SERVIÇOS MANUTENÇÃO/LIMPEZA 470,91D 1.321,06 0, ,97D SERVIÇOS SEGURANÇA 2.561,84D 904,26 0, ,10D SERVIÇOS SUPERVISÃO/TÉCNICOS 4.574,88D 1.524,96 0, ,84D SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS 949,91D 314,98 0, ,89D SUPORTE PROGRAMAS 807,97D 285,19 0, ,16D ASSESSORIA 492,34D 169,22 0,00 661,56D DESPESAS COM MATERIAIS 7.987,29D 636,55 0, ,84D MATERIAL MANUTENÇÃO 1.138,43D 73,62 0, ,05D MATERIAL PAPELARIA 1.717,72D 108,35 0, ,07D MATERIAL ARTESANATO 1.313,58D 27,37 0, ,95D MATERIAL DE INFORMÁTICA 616,20D 0,00 0,00 616,20D GENEROS ALIMENTÍCIOS 582,25D 0,00 0,00 582,25D MATERIAL DE CONSUMO 783,44D 0,00 0,00 783,44D MATERIAL GRÁFICO 416,75D 0,00 0,00 416,75D MATERIAL LIMPEZA 1.188,52D 380,65 0, ,17D MATERIAL DESCARTAVEL 94,24D 0,00 0,00 94,24D COPIAS E IMPRESSÕES 136,16D 46,56 0,00 182,72D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 6.198,90D 2.017,11 0, ,01D ENERGIA ELETRICA 1.514,27D 429,39 0, ,66D TELEFONES 498,85D 232,23 0,00 731,08D GÁS 40,60D 8,27 0,00 48,87D PROPAGANDA/PUBLICIDADE 1.763,26D 626,11 0, ,37D FRETES/CARRETOS 63,79D 0,00 0,00 63,79D IMPOSTOS E TAXAS 319,65D 138,18 0,00 457,83D VIAGENS/ESTADIAS 28,00D 0,00 0,00 28,00D INTERNET 149,93D 27,86 0,00 177,79D CORREIOS 9,57D 0,00 0,00 9,57D VEÍCULOS 609,48D 143,11 0,00 752,59D ALUGUEL 1.201,50D 411,96 0, ,46D OUTROS CUSTOS ,94D 3.463,81 0, ,75D DEPRECIAÇÃO ,94D 3.463,81 0, ,75D 2891 CONVÊNIO FUNDO SOCIAL - VERBA COM RESTRIÇÃO ,56D 5.518,47 0, ,03D DESPESAS COM PESSOAL ,69D 4.606,19 0, ,88D SALARIOS ,57D 3.249,69 0, ,26D ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTO 642,18D 143,31 0,00 785,49D ALIMENTAÇÃO 382,79D 85,55 0,00 468,34D CESTA BÁSICA 73,52D 14,13 0,00 87,65D VALE TRANSPORTE 17,79D 2,85 0,00 20,64D FGTS 999,04D 263,89 0, ,93D INDENIZAÇÕES 0,00D 157,33 0,00 157,33D FERIAS/ENCARGOS 1.467,10D 390,22 0, ,32D º SALARIO/ENCARGOS 1.017,88D 296,20 0, ,08D SEGURO DE VIDA 11,82D 3,02 0,00 14,84D DESPESAS COM SERVIÇOS 825,24D 258,74 0, ,98D SERVIÇOS DE SEGURANÇA 394,72D 78,13 0,00 472,85D SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO/LIMPEZA 67,43D 114,14 0,00 181,57D SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS 163,63D 27,21 0,00 190,84D SUPORTE PROGRAMAS 124,48D 24,64 0,00 149,12D

11 Folha: ASSESSORIA 74,98D 14,62 0,00 89,60D DESPESAS COM MATERIAIS 206,44D 6,70 0,00 213,14D MAT. MANUTENÇÃO 162,64D 5,94 0,00 168,58D MAT. CONSUMO 4,94D 0,00 0,00 4,94D GENEROS ALIMENTÍCIOS 7,07D 0,00 0,00 7,07D COPIAS E IMPRESSÕES 31,79D 0,76 0,00 32,55D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 864,00D 173,37 0, ,37D ENERGIA ELÉTRICA 225,07D 30,85 0,00 255,92D TELEFONES 48,21D 18,48 0,00 66,69D PROPAGANDA E PUBLICIDADE 269,99D 54,10 0,00 324,09D IMPOSTOS E TAXAS 52,32D 11,94 0,00 64,26D VIAGENS E ESTADIAS 96,00D 20,00 0,00 116,00D INTERNET 15,63D 2,41 0,00 18,04D CORREIOS 1,83D 0,00 0,00 1,83D DESPESAS VEICULOS 11,66D 0,00 0,00 11,66D ALUGUEL 143,29D 35,59 0,00 178,88D OUTROS CUSTOS 1.891,19D 473,47 0, ,66D DEPRECIAÇÃO 1.891,19D 473,47 0, ,66D 2967 DESPESAS TRABALHO VOLUNTARIO ,00D ,00 0, ,00D MÃO DE OBRA VOLUNTARIA ,00D ,00 0, ,00D DESPESAS ATENDIMENTO PARTICULAR 8.895,36D 3.187,54 0, ,90D 9700 DESPESAS COM PESSOAL 6.787,02D 2.585,58 0, ,60D SALARIOS 4.610,80D 1.607,19 0, ,99D ASSISTENCIA MÉDICA/ODONTO 377,16D 112,82 0,00 489,98D ALIMENTAÇÃO 233,99D 67,35 0,00 301,34D CESTA BÁSICA 54,47D 15,78 0,00 70,25D VALE TRANSPORTE 14,01D 2,25 0,00 16,26D FGTS 362,36D 134,64 0,00 497,00D INDENIZAÇÕES 0,00D 297,71 0,00 297,71D FERIAS/ENCARGOS 647,09D 194,92 0,00 842,01D º SALARIO/ENCARGOS 479,42D 150,55 0,00 629,97D SEGURO DE VIDA 7,72D 2,37 0,00 10,09D 8310 DESPESAS COM SERVIÇOS 468,91D 203,67 0,00 672,58D SEGURANÇA 225,78D 61,50 0,00 287,28D MANUTENÇÃO/LIMPEZA 39,98D 89,84 0,00 129,82D MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS 88,81D 21,43 0,00 110,24D SUPORTE PROGRAMAS 71,21D 19,39 0,00 90,60D ASSESSORIA 43,13D 11,51 0,00 54,64D ASSESSORIA 43,13D 11,51 0,00 54,64D DESPESA COM MATERIAIS 97,08D 4,67 0,00 101,75D MAT. MANUTENÇÃO 90,16D 4,66 0,00 94,82D MAT. CONSUMO 3,03D 0,00 0,00 3,03D GENEROS ALIMENTÍCIOS 3,83D 0,00 0,00 3,83D COPIAS E IMPRESSÕES 0,06D 0,01 0,00 0,07D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 451,95D 120,68 0,00 572,63D

12 Folha: ENERGIA ELETRICA 120,87D 24,26 0,00 145,13D TELEFONES 32,48D 14,53 0,00 47,01D PROPAGANDA E PUBLICIDADE 154,86D 42,57 0,00 197,43D IMPOSTOS E TAXAS 29,48D 9,40 0,00 38,88D INTERNET 11,00D 1,90 0,00 12,90D CORREIOS 0,94D 0,00 0,00 0,94D DESPESAS VEÍCULOS 8,85D 0,00 0,00 8,85D ALUGUEL 93,47D 28,02 0,00 121,49D OUTROS CUSTOS 1.090,40D 272,94 0, ,34D DEPRECIAÇÃO 1.090,40D 272,94 0, ,34D