HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ /
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- Thais de Paiva Carvalho
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1 1 / 27 CONVÊNIO HOSPITALAR RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA DESPESA DESCRIÇÃO DO CLIENTE VALOR 04/05/ /2017 CONVÊNIO 033/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ ,00 12/05/ /200/2017 CONVÊNIO 033/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ ,43 23/05/ /2017 CONVÊNIO 033/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ ,87 12/05/ FNS (EMPRÉSTIMO CAIXA SUS) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE ,95 22/05/ CONVÊNIO 007/2017 SANI SUBVENÇÃO E AUXÍLIO ESTADUAL ,00 22/05/ CONVÊNIO 007/2017 SANI SUBVENÇÃO E AUXÍLIO ESTADUAL ,00 12/05/ / 2017 CONVÊNIO 03/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAI ,84 22/05/ CONVÊNIO PRO SANTA CASA SUBVENÇÃO E AUXÍLIO ESTADUAL ,14 31/05/ CONVÊNIOS PRIVADOS CONVENIOS PRIVADOS ,99 31/05/ RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS 3.987,59 31/05/ OUTRAS RECEITAS/RECUP. DESPESAS DIVERSOS ,26 TOTAL DAS RECEITAS ,07 DESPESAS PAGAMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA DESPESA DESCRIÇÃO DO FORNECEDOR VALOR 02/05/ CONT DE MANUTENÇÃO-HOSP VIVO 684,15 02/05/17 04/12 / 001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.164,48 02/05/17 04/12 / 001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.164,48 02/05/ / 001 LOCAÇÃO (EQUIP, MAQ. ESPACO) IBG 950,00 02/05/ / 001 CONT DE MANUTENÇÃO-HOSP CAMP TÉCNICA 2.500,00 02/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS FARMÁCIA SOBAM 500,00 02/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SILIMED 744,00 02/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERRAMAR 580,50 02/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERRAMAR 537,50 02/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERRAMAR 516,00 02/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERRAMAR 623,50 02/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERRAMAR 559,00 02/05/ / 001 PEÇAS E MATS DE REPOSIÇÃO WILLTEK 1.260,00 02/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL POLAR FIX 987,84 02/05/ / 001 SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP PRO RAD 1.557,91 02/05/ / 003 DESPESAS FINANCEIRAS FRESENIUS KABI 357,26 02/05/ / 003 DROGAS E MEDICAMENTOS FRESENIUS KABI 4.293,29 02/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BANCA CODARIM 149,70 02/05/ / 001 CONT DE MANUTENÇÃO-HOSP IBG CRYO FILIAL 469,25 02/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POLIFRIGOR S.A ,92 02/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EMPÓRIO HOSPITALAR 333,36 02/05/ / 001 SERVS TERC. MÉDICOS REPASSE PJ AFIP ,71 02/05/ / 001 MATL MANUT.PREDIAL, ELETR, HID AMÉRICA ESQUADRIAS 1.800,00 02/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 913,16 02/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 60,59 02/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 644,03 02/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 913,16 02/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 367,62 02/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 367,62 02/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 183,81 02/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 55,42 02/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 202,06 02/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 275,48 02/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 913,16 02/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 121,18 02/05/ / 001 PEÇAS E MATS DE REPOSIÇÃO INTERMED 865,50 02/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HIGIPRES COM E SERV 3.374,00 02/05/ / 002 DESPESAS FINANCEIRAS SUPERMED - MG 998,97 02/05/ / 002 FILMES E QUIMICOS SUPERMED - MG 1.689,01 02/05/ / 002 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SUPERMED - MG ,62 02/05/ / 002 OUTROS MATERIAIS SUPERMED - MG 1.088,22 02/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS VERBENNA 1.425,70 02/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRIME HORTIFRUTI 251,45 02/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRIME HORTIFRUTI 369,20 02/05/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA PROLIM ,40 02/05/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA PROLIM 9.648,60
2 2 / 27 02/05/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA PROLIM 6.505,20 02/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CATABY FINAL ,93 02/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BIE 1.145,63 02/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRESENIUS-MATRIZ ,00 02/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) EVMED 180,00 02/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSTA HORTI FINAL ,60 02/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) JOHNSON E JOHNSON ,62 02/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) JOHNSON E JOHNSON ,62 02/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) JOHNSON E JOHNSON ,81 02/05/ / 002 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL ALIANÇA 418,18 02/05/ / 002 OUTROS MATERIAIS ALIANÇA 1.860,00 02/05/ / 002 OUTROS MATERIAIS ALIANÇA 4.650,00 02/05/17 ABRIL/17 / 001 RESCISÕES PAGAMENTO RESCISÃO ,77 02/05/17 DFZ-5936 / 001 OUTROS CUSTOS GERAIS MULTA VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DFZ ,12 02/05/17 DFZ-5936 / 001 OUTROS CUSTOS GERAIS MULTA VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DFZ ,10 02/05/17 FBB-8102 / 001 OUTROS CUSTOS GERAIS MULTA VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FBB ,10 02/05/17 FBB-8102 / 001 OUTROS CUSTOS GERAIS MULTA VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE FBB ,10 02/05/17 OC / 001 MATERIAL DE USO PAC.NÃO REEMB BIOLINE 1.280,00 03/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) ERECTA 915,00 03/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) ERECTA 915,00 03/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) ERECTA 490,00 03/05/ / 001 FILMES E QUIMICOS KONIMAGEM COML LTDA 2.714,00 03/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL KONIMAGEM COML LTDA 650,00 03/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HUMANA ALIM SOROCABA 1.260,00 03/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MAFRA FILIAL GO 2.052,00 03/05/ / 001 MATERIAL PERMANENTE INSTRUSUL 175,00 03/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRIBOI FILIAL 275,23 03/05/ / 001 GASES MEDICINAIS IBG 480,00 03/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BANCA CODARIM 369,08 03/05/ / 001 SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP MEDCLYN 5.700,00 03/05/ / 001 LOCAÇÃO (EQUIP, MAQ. ESPACO) IBG CRYO FILIAL 3.000,00 03/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) INTERMEDICAL EQUIP 930,00 03/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) INTERMEDICAL EQUIP 2.240,00 03/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) INTERMEDICAL EQUIP 2.240,00 03/05/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS SUPRIMED 85,29 03/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SUPRIMED 959,40 03/05/ / 001 GASES MEDICINAIS IBG CRYO FILIAL 3.906,00 03/05/ / 001 GASES MEDICINAIS IBG CRYO FILIAL 366,10 03/05/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS SUPRIMED 163,00 03/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SUPRIMED 1.992,40 03/05/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS SUPRIMED 201,85 03/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SUPRIMED 2.500,40 03/05/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS SUPRIMED 104,94 03/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SUPRIMED 1.033,00 03/05/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS SUPRIMED 124,15 03/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SUPRIMED 1.287,00 03/05/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS SUPRIMED 124,15 03/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SUPRIMED 1.287,00 03/05/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS SUPRIMED 124,15 03/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SUPRIMED 1.287,00 03/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) PRIME 1.590,00 03/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 235,88 03/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KEPLER SAUDE 878,13 03/05/ / 001 SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP LAVANDERIA S. JORGE 33,00 03/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL E TAMUSSINO 1.800,00 03/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRIME HORTIFRUTI 167,40 03/05/17 48 / 001 LOCAÇÃO (EQUIP, MAQ. ESPAÇO) INTERMEDICAL EQUIP 1.300,00 03/05/17 49 / 001 LOCAÇÃO (EQUIP, MAQ. ESPAÇO) INTERMEDICAL EQUIP 1.300,00 03/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BIE 945,00 03/05/ / 001 VALE TRANSPORTE TRANSURB 798,30 03/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSTA HORTI FINAL ,00 03/05/ B / 001 SEGURO FUNCIONARIOS-HOSP CAIXA SEGURADORA SA 4.016,98 03/05/ / 001 PEÇAS E MATS DE REPOSIÇÃO AXMED 196,00 03/05/17 MAIO/17 / 001 RESCISÕES PAGAMENTO RESCISÃO ,55 03/05/17 TI / 001 DESPESAS FINANCEIRAS CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA 3.000,00
3 3 / 27 04/05/17 05/2017 / 001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6.596,86 04/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JCA FOODS 2.439,17 04/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS VOLPI 2.400,00 04/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL JOHNSON E JOHNSON ,28 04/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL JOHNSON E JOHNSON ,00 04/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS FARMÁCIA SOBAM 2.023,50 04/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS UNIAO QUÍMICA MG 1.440,00 04/05/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA SALES 600,00 04/05/ / 001 OUTROS MATERIAIS SALES 544,50 04/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERCANTIL PRIMAR 223,52 04/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRIBOI FILIAL 299,88 04/05/ / 001 VEÍCULOS CAEME LUBRIFICANTE 390,50 04/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BANCA CODARIM 312,08 04/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POLIFRIGOR S.A ,72 04/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS FARMACONN 1.780,00 04/05/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS AGILLE 279,56 04/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS AGILLE 3.260,00 04/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MAX MEDICAL 672,90 04/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS SUPERMED - MG 9.775,00 04/05/ / 001 MEDICAMENTOS CONTROLADOS SUPERMED - MG 887,81 04/05/ / 001 MATL DE EXPEDIENTE ADEQUADRO 204,20 04/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRIME HORTIFRUTI 773,70 04/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIB HERNANDES 1.350,90 04/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS TRIUNFO DO BRASIL 700,00 04/05/ / 001 SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP ESTERILAV 920,00 04/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) LINE LIFE 97,48 04/05/ / 001 MANUTENÇÃO E CONSERVACAO JERÔNIMO VIDROS 203,00 04/05/ / 001 MATL MANUT.PREDIAL, ELETR, HID JERÔNIMO VIDROS 105,00 04/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSTA HORTI FINAL ,00 04/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODIET NUTRIÇÃO 3.375,00 04/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS SERVIMED-GO 2.167,50 04/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SPLINE MEDICAL 5.424,93 04/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SPLINE MEDICAL 5.225,25 04/05/ / 001 PEÇAS E MATS DE REPOSIÇÃO AXMED 426,50 04/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS JP IND FARMAC S/A 634,80 04/05/17 MAIO/17 / 001 RESCISÕES PAGAMENTO RESCISÃO 4.154,56 05/05/17 01/12RENOV / 001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 4.814,34 05/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) VITÓRIA HOSPITALAR 6.103,50 05/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) VITÓRIA HOSPITALAR 2.034,50 05/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) VITÓRIA HOSPITALAR 2.034,50 05/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) VITÓRIA HOSPITALAR 2.034,50 05/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) VITÓRIA HOSPITALAR 2.034,50 05/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) VITÓRIA HOSPITALAR 2.034,50 05/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) VITÓRIA HOSPITALAR 4.069,00 05/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) VITÓRIA HOSPITALAR 2.034,50 05/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) VITÓRIA HOSPITALAR 2.034,50 05/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) VITÓRIA HOSPITALAR 4.069,00 05/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) VITÓRIA HOSPITALAR 2.034,50 05/05/ / 001 MATERIAL DE LAVANDERIA CIRUR SÃO JOSÉ ,52 05/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIRUR SÃO JOSÉ ,92 05/05/ / 002 MATERIAL DE LAVANDERIA CIRUR SÃO JOSÉ ,51 05/05/ / 002 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIRUR SÃO JOSÉ ,92 05/05/ / 001 FIOS CIRÚRGICOS JOHNSON E JOHNSON ,28 05/05/ A / 001 DESPESAS FINANCEIRAS APONTO SISTEMA DIMEP 2,45 05/05/ A / 001 OUTROS CUSTOS GERAIS APONTO SISTEMA DIMEP 416,00 05/05/ / 001 MATL DE EXPEDIENTE SALES 1.727,50 05/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ LABORATÓRIO DE ANATO 750,80 05/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BUNZL HIGIENE 695,93 05/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BANCA CODARIM 664,70 05/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS MUNDIMED DIST HOSP 1.744,60 05/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) INTERMEDICAL EQUIP 2.299,00 05/05/ / 001 GASES MEDICINAIS IBG CRYO FILIAL 1.909,60 05/05/ / 001 LOCAÇÃO (EQUIP, MAQ. ESPAÇO) WHITE MARTINS LOC. 149,45 05/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 146,64 05/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 257,48
4 4 / 27 05/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 355,32 05/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 299,90 05/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 60,59 05/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS AGILLE 3.510,00 05/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL KEPLER SAUDE 312,00 05/05/ / 001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CAFE CAIÇARA 122,00 05/05/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA AMADE 8.549,90 05/05/17 47 / 001 LOCAÇÃO (EQUIP, MAQ. ESPAÇO) INTERMEDICAL EQUIP 1.300,00 05/05/ / 001 PEÇAS E MATS DE REPOSIÇÃO ESTERILAV 406,00 05/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL PAPEL ITUPEVA 1.521,98 05/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAPEL ITUPEVA 1.306,40 05/05/ / 001 CONT DE MANUTENÇÃO-HOSP SPHERE IT 2.647,75 05/05/ / 001 OUTROS CUSTOS GERAIS ROSA FLORES 196,00 05/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OVOS PRETI 588,00 05/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS SANTA RITA 624,00 05/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSTA HORTI FINAL ,50 05/05/ / 001 PEÇAS E MATS DE REPOSIÇÃO H STRATTNER 4.413,66 05/05/ / 001 SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP SERASA 236,17 05/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS SERVIMED-GO 309,00 05/05/17 ABRIL/17 / 001 FGTS HOSPITAL FGTS FOLHA ABRIL/ APRENDIZ 315,19 05/05/17 ABRIL/17 / 001 FGTS HOSPITAL FGTS FOLHA ABRIL/ HOSPITAL ,63 05/05/17 ABRIL/17 / 001 VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - HOSPITAL ,59 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 398,49 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 621,36 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 486,72 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 388,29 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 111,58 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.868,00 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 415,96 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 552,77 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 875,48 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.342,50 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.282,21 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 544,56 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 192,08 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 655,71 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 5.536,93 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 278,51 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 828,15 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 506,86 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 585,96 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 472,81 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.388,40 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 449,01 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 745,63 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 248,96 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 543,38 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 66,54 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 829,63 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 628,70 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 3.283,63 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA ABRIL/ HOSPITAL ,20 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA ABRIL/ HOSPITAL 8.658,88 05/05/17 ABRIL/2017 / 001 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA ABRIL/ HOSPITAL 4.269,83 05/05/17 MAIO/17 / 001 VALE REFEIÇÃO VR REFEIÇAO ,01 05/05/17 MAIO/17 / 001 FÉRIAS HOSPITAL FERIAS HOSPITAL 9.428,57 05/05/17 MAIO/17 / 001 RESCISÕES PAGAMENTO RESCISÃO 6.018,29 05/05/17 MAIO/17 / 001 RESCISÕES PAGAMENTO RESCISÃO ,95 05/05/17 MAIO/17 / 001 RESCISÕES PAGAMENTO RESCISÃO 4.338,47 05/05/17 MAIO/17 / 001 RESCISÕES PAGAMENTO RESCISÃO 847,48 05/05/17 MAIO/17 / 001 RESCISÕES PAGAMENTO RESCISÃO 486,37 05/05/17 PROCESSO BLOQUEIO-ORD JUDICIAL BLOQUEIO JUDICIAL 5.890,41 08/05/17 1 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ GIOVANA SCACHETTI ME 9.775,00 08/05/17 1 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ MIGUEL ANGEL FRANCO 2.346,25 08/05/ / 001 MATL MANUT.PREDIAL, ELETR, HID ESQUINA 55,00
5 5 / 27 08/05/17 FGTS RESCISÓRIO FGTS RESCISÓRIO GRRF COMPL 62,21 08/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ MPFL 7.625,31 08/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS EUROFARMA 267,97 08/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS MGMED PRODUTOS HOSPI ,86 08/05/17 12 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ MARCELA SCHWARZ 5.000,00 08/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VIEIRA E COUTO PESCA 2.800,00 08/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JCA FOODS 627,99 08/05/17 13 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ BENTO BERG 4.850,00 08/05/17 13 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ MARCELA SCHWARZ 6.250,00 08/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ TORRES 3.097,05 08/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COPOLFOOD COM PROD 367,00 08/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ TORRES 3.237,82 08/05/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS KONIMAGEM COML LTDA 5.281,25 08/05/ / 002 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IMPAKTO 681,29 08/05/ / 002 PEÇAS E MATS DE REPOSIÇÃO AIR LIQUIDE FILIAL 398,00 08/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS KONIMAGEM COML LTDA 5.943,75 08/05/17 14 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ DAYRON 2.064,70 08/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ ANDRE LUIS ,91 08/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ ANDRE LUIS 2.815,50 08/05/17 15 / 001 SERV MÉDICOS-PA RETIRO NSM SERVIÇOS ,15 08/05/17 15 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ JOSÉ EDUARDO MALDONA 4.200,00 08/05/ / 003 MATL DE EXPEDIENTE TRAVAGIN 512,22 08/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ FIUZA 1.759,68 08/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS ALFALAGOS LTDA 1.999,17 08/05/ / 001 MEDICAMENTOS CONTROLADOS ALFALAGOS LTDA 20,76 08/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS ATIVA GO 601,45 08/05/ / 001 MEDICAMENTOS CONTROLADOS ATIVA GO 5,52 08/05/ / 001 MATL DE EXPEDIENTE TRAVAGIN 258,47 08/05/ / 001 OUTROS MATERIAIS TRAVAGIN 3,68 08/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS HOSPFAR 7.483,90 08/05/17 16 / 001 SERV MÉDICOS-PA HORTOLANDIA NSM SERVIÇOS ,15 08/05/17 16 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ ANDRE VERTUAN 1.173,12 08/05/17 16 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ GALVES 7.273,37 08/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS HOSPFAR 8.451,50 08/05/ / 001 MEDICAMENTOS CONTROLADOS HOSPFAR 54,40 08/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS HOSPFAR 367,50 08/05/17 17 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ GALVES 595,94 08/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SANNA COM ALIMENTOS 1.594,34 08/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERRAMAR 537,50 08/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERRAMAR 473,00 08/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERRAMAR 623,50 08/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERRAMAR 365,50 08/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ AMAV 595,94 08/05/17 19 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ FBN 4.692,50 08/05/17 19 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ GUARANA 9.877,71 08/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS BELIVE 1.627,50 08/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS BELIVE 1.085,00 08/05/ / 001 LOCAÇÃO (EQUIP, MAQ. ESPACO) E.G.M. ENG 3.497,26 08/05/ / 001 LOCAÇÃO (EQUIP, MAQ. ESPACO) E.G.M. ENG 950,00 08/05/ / 001 LOCAÇÃO (EQUIP, MAQ. ESPACO) E.G.M. ENG 1.250,00 08/05/17 20 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ FBN 8.211,87 08/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ CARVALHO E FILHO SER 1.173,12 08/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ FREDERICOS ,43 08/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ FREDERICOS 4.692,50 08/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ FREDERICOS 2.299,32 08/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ MAX MED 2.346,25 08/05/17 21 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ CELIA CRISTINA 2.580,87 08/05/17 21 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ FBN 2.346,25 08/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ MAX MED 1.759,68 08/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRIBOI FILIAL 265,45 08/05/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA BUNZL HIGIENE 591,60 08/05/17 22 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ FBN 4.504,80 08/05/ / 001 VEÍCULOS CAEME LUBRIFICANTE 92,75 08/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS ACCORD FARMACEUTICA 2.105,60 08/05/17 24 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ DAYANE 8.258,80
6 6 / 27 08/05/17 25 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ OLMOS 1.173,12 08/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS ELI LILLY 51,84 08/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POLIFRIGOR S.A ,54 08/05/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS MEDCOMERCE 7.237,98 08/05/17 27 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ BRUNA DIAS 1.548,52 08/05/17 28 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ AMARAL ALVES 7.038,75 08/05/ / 001 SERV MÉDICOS-PA RETIRO DIB ,00 08/05/ / 001 MATL DE EXPEDIENTE CIL COM INFORMATICA 566,38 08/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS SOMMA RIO COM MEDIC 4.500,00 08/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL 8.484,36 08/05/17 32 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ HOLTZ 4.598,65 08/05/ / 001 CONT DE MANUTENÇÃO-HOSP MV SISTEMAS ,42 08/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ CAETANO ,50 08/05/ / 001 MOBILIÁRIO JUNPMAQ 580,00 08/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ CAETANO 2.346,25 08/05/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS DBS 3.038,49 08/05/17 36 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ JESSICA ALINE MOURA 6.194,10 08/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS DBS 2.181,60 08/05/ / 003 DROGAS E MEDICAMENTOS AGILLE 891,00 08/05/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS AGILLE 1.755,00 08/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) ORTHO SYSTEM 299,90 08/05/ / 001 OUTROS MATERIAIS MARTCIRUR 2.100,00 08/05/17 41 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ MS CLINICA MEDICA 4.475,00 08/05/ / 003 FILMES E QUIMICOS SUPERMED - MG 1.115,77 08/05/ / 003 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SUPERMED - MG 5.207,40 08/05/ / 003 OUTROS MATERIAIS SUPERMED - MG 1.393,13 08/05/17 46 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ FAGANELLI 4.105,94 08/05/17 46 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ LTA 2.400,00 08/05/17 46 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ MAIARA BRUNHARA ,90 08/05/17 46 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ REGIS YAHIRO SERV 1.173,12 08/05/17 47 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ LTA 1.250,00 08/05/17 47 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ MAIARA BRUNHARA 1.173,12 08/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS ANBIOTON IMPORTADO 1.668,00 08/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRIME HORTIFRUTI 229,50 08/05/17 48 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ D E T 1.712,76 08/05/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA PROLIM 9.150,00 08/05/17 49 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ KINMED SERV 2.500,00 08/05/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL ITUPEVA 3.996,00 08/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS 1000MEDIC 1.679,24 08/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ NV ,91 08/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ NV 2.346,25 08/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL EMPÓRIO 2.989,00 08/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) EMPÓRIO 3.386,00 08/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) EMPÓRIO 1.033,00 08/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) EMPÓRIO 1.033,00 08/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) EMPÓRIO 1.287,00 08/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ NV 4.129,40 08/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS BAXTER 2.587,92 08/05/17 FGTS RESCISÓRIO FGTS RESCISÓRIO GRRF COMPL 151,73 08/05/17 60 / 001 SERV MÉDICOS-PA RETIRO OLIVEIRA E FREITAS ,70 08/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ ORTOFISI ,12 08/05/ / 001 SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP ESTERILAV 646,00 08/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) LINE LIFE 97,48 08/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL FRESENIUS-MATRIZ ,40 08/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS FRESENIUS-MATRIZ 8.910,00 08/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS BIOLAB SANUS MG 1.238,30 08/05/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS EQUIPLEX 1.952,50 08/05/17 7 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ ANA CLARA HEBLING MI 2.200,00 08/05/17 70 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ BRUNA FERNANDES 5.865,62 08/05/17 71 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ MORAES MACEDO 7.883,40 08/05/17 72 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ ICTUS ,43 08/05/ / 001 PEÇAS E MATS DE REPOSIÇÃO WCIRINO 910,00 08/05/17 8 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ ARIANNIS OCANA DOMIN 4.400,00 08/05/17 80 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ C E J SERVCS MÉDICOS 2.721,65 08/05/17 81 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ C E J SERVCS MÉDICOS 1.759,68
7 7 / 27 08/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSTA HORTI FINAL ,00 08/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS DIMACI/SP 1.213,50 08/05/ / 001 MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIMACI/SP 58,31 08/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL BACE 1.145,00 08/05/17 84 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ GRACIL 1.173,12 08/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CAFÉ CAIÇARA 2.660,00 08/05/17 85 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ GRACIL 4.223,25 08/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) JOHNSON E JOHNSON ,62 08/05/17 86 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ GRACIL 2.815,50 08/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL ZAMMI 7.780,50 08/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL ZAMMI 1.779,00 08/05/ / 001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ULTRAGÁZ 1.924,21 08/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS SERVIMED-GO 1.212,24 08/05/ / 001 MEDICAMENTOS CONTROLADOS SERVIMED-GO 26,31 08/05/ / 002 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL ALIANCA 1.230,00 08/05/ / 002 OUTROS MATERIAIS ALIANCA 4.635,00 08/05/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS JP IND FARMAC S/A 420,00 08/05/17 FGTS RESCISÓRIO FGTS RESCISÓRIO GRRF 3,37 08/05/17 OC / 001 MATERIAL DE USO PAC.NAO REEMB BIOLINE 1.280,00 08/05/17 OC / 001 SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP ART SOLDA 130,00 09/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) ERECTA 262,51 09/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) ERECTA 262,51 09/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) ERECTA 490,00 09/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) ERECTA 422,90 09/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) ERECTA 425,00 09/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) ERECTA 2.101,81 09/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ PAPS 2.346,25 09/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ JOHE 1.126,20 09/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ FRANZON LOURES ,93 09/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ DE MOLA SPONCHIADO 586,57 09/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ FELIPE 2.500,00 09/05/17 13 / 001 SERV MÉDICOS-PA HORTOLANDIA GARCIA E ROSSONI 1.126,20 09/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ PROMEDIC 5.865,62 09/05/17 14 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ ARRELARO SERVCS MED 1.875,00 09/05/17 14 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ TOSHIKAZU ,37 09/05/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS JOHNSON E JOHNSON ,40 09/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL JOHNSON E JOHNSON ,24 09/05/ / 001 OUTROS MATERIAIS JOHNSON E JOHNSON ,74 09/05/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS JOHNSON E JOHNSON ,02 09/05/ / 001 FIOS CIRÚRGICOS JOHNSON E JOHNSON ,20 09/05/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS JOHNSON E JOHNSON ,92 09/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL JOHNSON E JOHNSON ,80 09/05/ / 001 OUTROS CUSTOS GERAIS SELEGRA 316,80 09/05/ / 001 MATL MANUT.PREDIAL, ELETR, HID INTERFRIO 145,00 09/05/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA CSA INTERN IMP E EXP 7.482,50 09/05/ / 001 PEÇAS E MATS DE REPOSIÇÃO CODAEL 110,00 09/05/ / 001 ENERGIA ELÉTRICA CPFL ,14 09/05/ / 001 VEÍCULOS CAEME LUBRIFICANTE 18,50 09/05/ / 001 VEÍCULOS CAEME LUBRIFICANTE 33,00 09/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BANCA CODARIM 339,88 09/05/17 23 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ MALAGUTI ,82 09/05/ / 001 OUTROS MATERIAIS DWA COM EQUIP SERV 418,00 09/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SUPRIMED 1.028,04 09/05/17 32 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ VECCHI MOREIRA 2.346,25 09/05/17 32 / 001 SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP MUNAROLO E SEDANO ,00 09/05/17 35 / 001 DESPESAS FINANCEIRAS AMS 0,01 09/05/17 35 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ AMS 1.173,12 09/05/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS AGILLE 5.572,56 09/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ CLIN MED LUCISANO BI 5.067,90 09/05/ / 001 OUTROS MATERIAIS MARTCIRUR 572,00 09/05/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA AMADE 245,80 09/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRIME HORTIFRUTI 84,60 09/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CATABY FINAL ,53 09/05/17 54 / 001 SERV MÉDICOS-PA HORTOLANDIA STROHER SERVIÇOS MED 3.941,70 09/05/17 54 / 001 SERV MÉDICOS-PA RETIRO STROHER SERVIÇOS MED 2.815,50
8 8 / 27 09/05/ / 001 OUTROS MATERIAIS MULTIBOR 180,00 09/05/17 55 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ HDM 7.226,45 09/05/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS NV 0,01 09/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ NV 595,93 09/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BIE 730,00 09/05/17 59 / 001 SERV MÉDICOS-PA HORTOLANDIA OLIVEIRA E FREITAS 2.346,25 09/05/17 59 / 001 SERV MÉDICOS-PA RETIRO OLIVEIRA E FREITAS 2.346,25 09/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS EXPRESSA - FILIAL 714,00 09/05/17 61 / 001 SERV MÉDICOS-PA HORTOLANDIA OLIVEIRA E FREITAS ,30 09/05/17 61 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ TMCM 5.865,62 09/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ CLINICA CARDIOLÓGICA ,70 09/05/17 63 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ TALLES RAVID ,00 09/05/17 64 / 001 SERV MÉDICOS-PA HORTOLANDIA SOUZA MARQUES 1.689,30 09/05/17 7 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ CLÍNICA MÉDICA SANTO 5.865,62 09/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CDI 1.866,93 09/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS MANIFARMA 49,00 09/05/17 76 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ LUCIANA VITTURI ,42 09/05/17 77 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ ADVANCE 2.064,70 09/05/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS JOHNSON E JOHNSON ,13 09/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) JOHNSON E JOHNSON ,16 09/05/ / 001 MATL MANUT.PREDIAL, ELETR, HID CETTI 56,00 09/05/ / 001 PEÇAS E MATS DE REPOSIÇÃO CETTI 79,00 09/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS EXPRESSA ,00 09/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSTA HORTI FINAL ,00 09/05/17 83 / 001 SERV MÉDICOS-PA RETIRO MP JUNDIAI SERVIÇOS 4.504,80 09/05/17 87 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ CAROLINE MORALES 5.302,53 09/05/ / 001 MATERIAL PERMANENTE SACI TINTAS 3,60 09/05/ / 001 MATL MANUT.PREDIAL, ELETR, HID SACI TINTAS 470,00 09/05/17 ABRIL/17 / 001 VRS A REPASSAR-FOLHA ACCHCSVP 6.551,10 09/05/17 PROCESSO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS PROCESSO TRABALHISTAS 3.000,00 09/05/17 PROCESSO LEGAIS E JURÍDICAS DEP JUDICIAL 547,32 10/05/17 01/12RENOV / 001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS LOCAÇÃO DE IMOVEIS 3.188,15 10/05/17 01/12RENOV / 001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS LOCAÇÃO DE IMOVEIS 3.188,16 10/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) ERECTA 1.211,81 10/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) ERECTA 1.275,00 10/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) ERECTA 1.340,00 10/05/ / 001 SERVS TERC. MÉDICOS REPASSE PJ INST DE ONCOLOGIA ,83 10/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) VITÓRIA HOSPITALAR 4.069,00 10/05/ / 001 SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP CALEONI PROD LIMPEZA 37,88 10/05/ / 001 SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP CALEONI PROD LIMPEZA 39,20 10/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDI HOUSE 1.005,84 10/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COPOLFOOD COM PROD 2.216,43 10/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IMPAKTO 496,01 10/05/ / 001 SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP ADIMED 1.850,00 10/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS MAFRA FILIAL GO 7.900,00 10/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS KOLLIMED 3.854,40 10/05/ / 001 OUTROS MATERIAIS DATA EQUIPAMENTOS 477,00 10/05/ / 001 PEÇAS E MATS DE REPOSIÇÃO CALEONI PROD LIMPEZA 192,50 10/05/ / 001 PEÇAS E MATS DE REPOSIÇÃO CALEONI PROD LIMPEZA 148,20 10/05/ / 001 CONT DE MANUTENÇÃO-HOSP DEXTERMED 2.880,00 10/05/ / 001 PEÇAS E MATS DE REPOSIÇÃO CLEAN MEDICAL 580,00 10/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL POLAR FIX 151,34 10/05/ / 001 OUTROS MATERIAIS POLAR FIX 93,60 10/05/ / 001 OUTROS MATERIAIS POLAR FIX 468,00 10/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRIBOI FILIAL 281,67 10/05/17 22 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ SAIGA 2.064,70 10/05/ / 006 LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, PUB IOB 850,00 10/05/ / 001 GASES MEDICINAIS IBG 360,00 10/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BANCA CODARIM 307,80 10/05/ / 001 OUTROS CUSTOS GERAIS PEDAGIO SEM PARAR 281,70 10/05/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS DOMAX COMERCIAL 0,76 10/05/ / 001 PEÇAS E MATS DE REPOSIÇÃO DOMAX COMERCIAL 457,00 10/05/ / 001 GASES MEDICINAIS OXILUZ 782,00 10/05/ / 001 GASES MEDICINAIS OXILUZ 5.469,00 10/05/ / 001 PEÇAS E MATS DE REPOSIÇÃO OXILUZ 50,70
9 9 / 27 10/05/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS PRO-X PADRAO DE RAD. 0,01 10/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ PRO-X PADRAO DE RAD. 471,98 10/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CISCRE 9.868,50 10/05/ / 002 PEÇAS E MATS DE REPOSIÇÃO ESTERILAV 1.679,80 10/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRIME HORTIFRUTI 340,32 10/05/17 54 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ MARCOS SILVA QUEIROZ 5.161,75 10/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL EMPÓRIO 1.431,00 10/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) EMPÓRIO 2.320,00 10/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) EMPÓRIO 2.066,00 10/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) EMPÓRIO 150,00 10/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) EMPÓRIO 1.287,00 10/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) EMPÓRIO 2.303,00 10/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) EMPÓRIO 1.992,40 10/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL EMPÓRIO 3.768,00 10/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BIE 462,50 10/05/ / 001 TRANSPORTE DE EMPREGADOS FAMA TRANSP E TUR ,82 10/05/ / 001 MATL DE EXPEDIENTE DATASUPRI DISTRIBUID 1.195,08 10/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TERRÃO 265,90 10/05/ / 001 MATL DE EXPEDIENTE TERRÃO 32,00 10/05/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA TERRÃO 72,60 10/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL TERRÃO 19,00 10/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TERRÃO 714,00 10/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) BRAILE ,00 10/05/ / 001 VALE TRANSPORTE TRANSURB 368,70 10/05/ / 001 CONT DE MANUTENÇÃO-HOSP PIXEON 400,68 10/05/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS PIXEON 0,01 10/05/ / 001 CONT DE MANUTENÇÃO-HOSP PIXEON 981,01 10/05/ / 001 JUROS DE MORA PIXEON 0,03 10/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CDI 989,20 10/05/ A / 001 ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA UNIODONTO ,50 10/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL S F COMÉRCIO DE PLAS 2.180,00 10/05/17 ABRIL/17 / 001 VRS A REPASSAR-FOLHA CONTRIBUIÇÃO SIND SAUDE - HOSPITAL ,91 10/05/17 ABRIL/17 / 001 VRS A REPASSAR-FOLHA CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRESTIMO-HOSPIT ,89 10/05/17 ABRIL/17 / 001 VRS A REPASSAR-FOLHA CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA - HOSPITAL 1.760,00 10/05/17 ABRIL/17 / 001 VRS A REPASSAR-FOLHA MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM - HOSPITAL 580,00 10/05/17 ABRIL/2017 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PF RPA MÉDICO 770,89 10/05/17 ABRIL/2017 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PF RPA MÉDICO 1.541,78 10/05/17 ABRIL/2017 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PF RPA MÉDICO 770,89 10/05/17 ABRIL/2017 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS BOLSISTAS FOLHA ABRIL/ RESIDENTES ,22 10/05/17 DFZ-5935 / 001 OUTROS CUSTOS GERAIS MULTA VEÍCULO FIAT UNO MILLE FIRE DFZ ,12 10/05/17 MAIO/17 / 001 RESCISÕES PAGAMENTO RESCISÃO 3.648,29 10/05/17 MAIO/17 / 001 RESCISÕES PAGAMENTO RESCISÃO 23,27 10/05/17 MAIO/17 / 001 RESCISÕES PAGAMENTO RESCISÃO 470,67 10/05/17 MAIO/17 / 001 RESCISÕES PAGAMENTO RESCISÃO 1.241,74 10/05/17 OC / 001 SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP CGRS INDUSTRIAL 250,00 11/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS MGMED PRODUTOS HOSPI 594,00 11/05/17 FGTS RESCISÓRIO FGTS RESCISÓRIO GRRF 2.361,96 11/05/ / 001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BATE BOLA 874,77 11/05/ / 001 MATL DE EXPEDIENTE AUTOPEL AUTOMAÇÃO 620,60 11/05/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS MAFRA FILIAL GO 6.557,44 11/05/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS MAFRA FILIAL GO 1.369,40 11/05/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS MAFRA FILIAL GO ,30 11/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS MAFRA FILIAL GO 2.250,00 11/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS MAFRA FILIAL GO 2.730,00 11/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS MAFRA FILIAL GO 1.250,80 11/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MAFRA FILIAL GO 3.283,20 11/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS FARMARIN 1.128,00 11/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS HOSPFAR 8.250,00 11/05/ / 001 MATL DE EXPEDIENTE PROCOMP 252,98 11/05/ / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ FREDERICOS 1.126,20 11/05/17 21 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ PUPO HEALTHCARE 1.173,12 11/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PANIFICADORA VILLACA 352,00 11/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BANCA CODARIM 287,19 11/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BANCA CODARIM 365,75 11/05/ / 001 VEÍCULOS ACCORSI PNEUS 90,00
10 10 / 27 11/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS FARMAVIDA 96,31 11/05/ / 001 MATL MANUT.PREDIAL, ELETR, HID 3V TINTAS 140,69 11/05/ / 001 OUTROS CUSTOS GERAIS ACCORSI PNEUS 150,00 11/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS WERBRAN 1.116,59 11/05/ / 001 MEDICAMENTOS CONTROLADOS WERBRAN 99,12 11/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL HEMOPHARMA 2.424,00 11/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS AGILLE ,20 11/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KEPLER SAUDE 229,47 11/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS KEPLER SAUDE 1.107,60 11/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HIGIPRES COM E SERV 1.592,00 11/05/17 41 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ FERNANDES DE OLIVEIR 3.378,60 11/05/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA AMADE 9.035,00 11/05/ / 001 FILMES E QUÍMICOS SUPERMED - MG 2.724,96 11/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SUPERMED - MG 1.082,40 11/05/ / 001 FILMES E QUIMICOS SUPERMED - MG 526,40 11/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SUPERMED - MG 5.325,75 11/05/ / 001 OUTROS CUSTOS GERAIS CORREIOS 414,75 11/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MACROMED - MATRIZ 675,19 11/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAPEL ITUPEVA 334,00 11/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRIME HORTIFRUTI 254,20 11/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIB HERNANDES 1.907,40 11/05/ / 001 OUTROS MATERIAIS SOGIMA EPI'S 105,28 11/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BIE 368,13 11/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) LINE LIFE 97,48 11/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) LINE LIFE 97,48 11/05/17 FGTS RESCISÓRIO FGTS RESCISÓRIO GRRF ,99 11/05/ / 001 MATL MANUT.PREDIAL, ELETR, HID JERONIMO VIDROS 353,00 11/05/17 84 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PJ SALUT ,50 11/05/17 MAIO/17 / 001 RESCISÕES PAGAMENTO RESCISÃO 2.095,85 11/05/17 MAIO/17 / 001 RESCISÕES PAGAMENTO RESCISÃO ,53 11/05/17 MAIO/17 / 001 RESCISÕES PAGAMENTO RESCISÃO 2.861,02 11/05/17 MAIO/17 / 001 RESCISÕES PAGAMENTO RESCISÃO 3.242,20 11/05/17 MAIO/17 / 001 RESCISÕES PAGAMENTO RESCISÃO 3.406,57 12/05/17 05/2017 / 001 LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, PUB BRASÍNDICE 1.420,00 12/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) ERECTA 4.195,22 12/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) ERECTA 6.007,95 12/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) ERECTA 2.989,61 12/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS S3 MED FILIAL 1.786,75 12/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) VITÓRIA HOSPITALAR 4.069,00 12/05/ / 001 IRRF A REPASSAR - HOSP IRRF - RESCISÃO 6.814,84 12/05/ / 001 IRRF A REPASSAR - HOSP IRRF - RESCISÃO 70,12 12/05/ / 001 MATL DE EXPEDIENTE AUTOPEL AUTOMAÇÃO 6.600,00 12/05/17 15 / 001 SERV MÉDICOS-PA HORTOLÂNDIA MARCELA SCHWARZ 1.800,00 12/05/17 15 / 001 SERV MÉDICOS-PA RETIRO MARCELA SCHWARZ 4.800,00 12/05/17 15 / 001 SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP CHAVEIRO JUNDIAI 80,00 12/05/ / 001 OUTROS MATERIAIS HOSPFAR 3.600,00 12/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL HOSPFAR 340,00 12/05/ / 001 OUTROS MATERIAIS HOSPFAR 564,00 12/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS HOSPFAR 1.872,00 12/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL POLAR FIX ,99 12/05/ / 001 OUTROS MATERIAIS POLAR FIX 1.184,40 12/05/ / 001 SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP DD INSETOS 1.596,00 12/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BANCA CODARIM 329,68 12/05/ / 001 SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP GLAUCO PEDROSO 85,00 12/05/ / 001 SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP STACHERA BIO PUMONAR 424,65 12/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) ORTHO SYSTEM 1.010,56 12/05/ / 001 OUTROS MATERIAIS BALASKA 272,81 12/05/ / 002 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL NOVA HOSPITALAR 1.478,00 12/05/ / 001 MATL MANUT.PREDIAL, ELETR, HID SANTA FE COMERCIAL 83,30 12/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS EXPRESSA - FILIAL 3.128,10 12/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) LINE LIFE 97,48 12/05/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS EXPRESSA 1.566,00 12/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS EXPRESSA ,00 12/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIRÚRGICA FERNANDES ,46 12/05/ / 001 OUTROS MATERIAIS CIRÚRGICA FERNANDES 1.336,00
11 11 / 27 12/05/ / 001 FIOS CIRURGICOS BIOMEDICAL EQUIP 474,00 12/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS EXPRESSA 580,00 12/05/ / 001 SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP RV SOLUC CLIMATIZACA 4.200,00 12/05/ / 002 OUTROS MATERIAIS ALIANCA ,25 12/05/ / 001 IRRF A REPASSAR - HOSP IRRF - RESCISÃO 178,53 12/05/17 ABRIL/17 / 001 VRS A REPASSAR-FOLHA CONSIGNADO SANTANDER - HOSPITAL ,81 12/05/17 D / 000 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 40,16 12/05/17 D / 000 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 20,62 12/05/17 D-101 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 81,38 12/05/17 D-102 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 1.336,88 12/05/17 D-103 / 001 DESPESAS FINANCEIRAS IRRF - P. JURÍDICA 916,79 12/05/17 D-103 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 3.696,75 12/05/17 D-11/2016 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF ALUGUÉIS E ROYALTIES 778,97 12/05/17 D-11/2016 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF ALUGUÉIS E ROYALTIES 145,20 12/05/17 D-11/2016 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF ALUGUÉIS E ROYALTIES 21,12 12/05/17 D-11/2016 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF ALUGUÉIS E ROYALTIES 956,77 12/05/17 D-11/2016 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF ALUGUÉIS E ROYALTIES 1.303,14 12/05/17 D-11/2016 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF ALUGUÉIS E ROYALTIES 21,12 12/05/17 D-11/2016 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF ALUGUÉIS E ROYALTIES 145,20 12/05/17 D / 001 IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 25,81 12/05/17 D-1629 / 001 IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 23,25 12/05/17 D-1843 / 001 IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18,60 12/05/17 D / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 22,41 12/05/17 D-2379 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 89,55 12/05/17 D-2380 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 89,55 12/05/17 D-272 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 1.185,75 12/05/17 D-272 / 001 IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 3.675,83 12/05/17 D-274 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 1.185,75 12/05/17 D / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 1.676,04 12/05/17 D / 001 IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 5.195,72 12/05/17 D-28 / 001 IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 62,77 12/05/17 D-2806 / 001 IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 971,87 12/05/17 D-2885 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 18,75 12/05/17 D-3006 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 313,51 12/05/17 D / 001 IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 18,83 12/05/17 D-386 / 001 DESPESAS FINANCEIRAS INSS - P. JURÍDICA 2.020,19 12/05/17 D-386 / 001 IMPOSTO FEDERAL INSS - P. JURÍDICA 8.145,95 12/05/17 D / 001 IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 65,10 12/05/17 D-540 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 219,22 12/05/17 D-540 / 001 IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 679,60 12/05/17 D-5558 / 001 IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 124,48 12/05/17 D / 001 IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 63,90 12/05/17 D-5857 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 1.558,44 12/05/17 D-5857 / 001 IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 4.831,16 12/05/17 D-613 / 001 DESPESAS FINANCEIRAS INSS - P. JURÍDICA 912,84 12/05/17 D-613 / 001 IMPOSTO FEDERAL INSS - P. JURÍDICA 3.680,84 12/05/17 D-613 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 1.003,87 12/05/17 D-614 / 001 DESPESAS FINANCEIRAS INSS - P. JURÍDICA 811,84 12/05/17 D-614 / 001 IMPOSTO FEDERAL INSS - P. JURÍDICA 3.273,56 12/05/17 D-614 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 892,79 12/05/17 D-6424 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 31,51 12/05/17 D-6424 / 001 IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 97,67 12/05/17 D-653 / 001 IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 279,00 12/05/17 D-68 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 612,00 12/05/17 D-68 / 001 IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 4.756,95 12/05/17 D-7 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 155,70 12/05/17 D-70 / 001 IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 4.036,20 12/05/17 D-72 / 001 IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 2.450,55 12/05/17 D-74 / 001 IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 9.585,98 12/05/17 D-75 / 001 IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 288,30 12/05/17 D-88 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 1.545,17 12/05/17 D-88 / 001 IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 4.790,02 12/05/17 D-89 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 2.700,00 12/05/17 D-89 / 001 IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 8.370,00 12/05/17 D-90 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 1.916,63
12 12 / 27 12/05/17 D-90 / 001 IMPOSTO FEDERAL PIS/COFINS/CSLL 5.941,55 12/05/17 D-94 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 1.534,50 12/05/17 D-95 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 1.325,25 12/05/17 D-975 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 45,00 12/05/17 D-98 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 837,00 12/05/17 D-99 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 7.440,00 12/05/17 DEZ/16 / 001 DESPESAS FINANCEIRAS JUROS PCC DEZ/16 - HOSPITAL 3.537,41 12/05/17 DEZ/2016 / 001 DESPESAS FINANCEIRAS INSS 13º FOLHA DEZ/16 - HOSPITAL ,43 12/05/17 DEZ/2016 / 001 DESPESAS FINANCEIRAS IRRF 13 FOLHA DEZ/ HOSPITAL ,95 12/05/17 DEZ/2016 / 001 IRRF A REPASSAR - HOSP INSS 13º FOLHA DEZ/16 - HOSPITAL ,18 12/05/17 DEZ/2016 / 001 IRRF A REPASSAR - HOSP IRRF 13 FOLHA DEZ/ HOSPITAL ,51 12/05/17 MAIO/17 / 001 FÉRIAS HOSPITAL FÉRIAS FOLHA MAIO/17 - HOSPITAL ,59 12/05/17 MAIO/17 / 001 RESCISÕES PAGAMENTO RESCISÃO 1.173,00 12/05/17 MAIO/17 / 001 RESCISÕES PAGAMENTO RESCISÃO 3.385,22 12/05/17 NOV/16 / 001 DESPESAS FINANCEIRAS IRRF FOLHA NOVEMBRO/ HOSPITAL ,83 12/05/17 NOV/16 / 001 DESPESAS FINANCEIRAS JUROS IRRF 1.751,73 12/05/17 NOV/16 / 001 DESPESAS FINANCEIRAS JUROS IRRF ALUGUÉIS NOV/16 - HOSPITAL 836,13 12/05/17 NOV/16 / 001 DESPESAS FINANCEIRAS JUROS IRRF FERIAS FOLHA NOV/16 - HOSPITAL ,49 12/05/17 NOV/16 / 001 DESPESAS FINANCEIRAS JUROS IRRF NFS NOV/16 - HOSPITAL 6.913,59 12/05/17 NOV/16 / 001 DESPESAS FINANCEIRAS JUROS PCC NOV/16 - HOSPITAL ,53 12/05/17 NOV/16 / 001 IRRF A REPASSAR - HOSP IRRF FÉRIAS 666,14 12/05/17 NOV/16 / 001 IRRF A REPASSAR - HOSP IRRF FÉRIAS FOLHA NOV/16 - HOSPITAL ,63 12/05/17 NOV/16 / 001 IRRF A REPASSAR - HOSP IRRF FÉRIAS FOLHA NOV/16 - HOSPITAL ,50 12/05/17 NOV/16 / 001 IRRF A REPASSAR - HOSP IRRF FOLHA NOVEMBRO/ HOSPITAL ,05 12/05/17 OC / 001 OUTROS MATERIAIS ADECIL 193,20 12/05/17 OUT/16 / 001 DESPESAS FINANCEIRAS IRRF FOLHA OUTUBRO/ HOSPITAL ,11 12/05/17 OUT/16 / 001 DESPESAS FINANCEIRAS IRRF RPA OUTUBRO/ HOSPITAL 46,56 12/05/17 OUT/16 / 001 IRRF A REPASSAR - HOSP IRRF FOLHA OUTUBRO/ HOSPITAL ,01 12/05/17 OUT/16 / 001 IRRF A REPASSAR - HOSP IRRF RPA OUTUBRO/ HOSPITAL 187,79 15/05/17 01/60 / 001 DESPESAS FINANCEIRAS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,75 15/05/17 01/60 / 001 FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,95 15/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) BOSTON SCIENTIFIC 1.050,00 15/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) VITORIA HOSPITALAR 2.034,50 15/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) VITORIA HOSPITALAR 2.034,50 15/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) VITORIA HOSPITALAR 2.034,50 15/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIRUR SÃO JOSÉ ,00 15/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDICAL PANIAGUA 1.300,00 15/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JCA FOODS 190,30 15/05/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS KONIMAGEM COML LTDA 4.637,50 15/05/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS KONIMAGEM COML LTDA 3.975,00 15/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL VOLPI 2.220,00 15/05/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA HYPER DESCARTÁVEIS 1.110,00 15/05/ / 002 MATL DE EXPEDIENTE TRAVAGIN 253,81 15/05/ / 002 OUTROS MATERIAIS TRAVAGIN 3,68 15/05/ / 001 OUTROS MATERIAIS HOSPFAR 2.700,00 15/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL HOSPFAR 538,75 15/05/ / 003 MEDICAMENTOS CONTROLADOS CRISTÁLIA 50,00 15/05/ / 002 MEDICAMENTOS CONTROLADOS CRISTÁLIA 20,10 15/05/ / 003 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 375,08 15/05/ / 001 SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP TECNOCÓPIAS 130,00 15/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERRAMAR 387,00 15/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERRAMAR 645,00 15/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERRAMAR 451,50 15/05/ / 001 OUTROS MATERIAIS GRANDESC 905,58 15/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERCANTIL PRIMAR 846,60 15/05/ / 001 VEÍCULOS CAEME LUBRIFICANTE 92,75 15/05/ / 001 VEÍCULOS CAEME LUBRIFICANTE 153,50 15/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BANCA CODARIM 124,28 15/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BANCA CODARIM 485,68 15/05/ / 001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES FAIRI GAS 180,00 15/05/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POLIFRIGOR S.A ,70 15/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL EXPRESSMEDICAL 810,65 15/05/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) INTERMEDICAL EQUIP 2.299,00 15/05/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL LIFEMED SP 1.710,00 15/05/ / 001 CONT DE MANUTENÇÃO-HOSP E.G.M. ENG 4.686,44
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1 / 21 RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 06/01/2017 000316/014782 CONVÊNIO 033/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 5.500.000,00 16/01/2017 000316 CONVÊNIO 033/2014
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1 / 19 CONVÊNIO HOSPITALAR RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 03/02/2017 000316/182508 CONVÊNIO 033/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 6.028.996,33 08/02/2017
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1 / 29 CONVÊNIO HOSPITALAR RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 05/06/2017 231 /2017 CONVÊNIO 033/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 7.499.773,85 14/06/2017 6902
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1 / 18 CONVÊNIO HOSPITALAR RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 03/03/2017 015479 CONVÊNIO 033/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 7.587.369,03 14/03/2017 029994
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1 / 20 RECEITAS CONVÊNIO HOSPITALAR RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 04/04/2017 000316 CONVÊNIO 033/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 8.492.032,32 25/04/2017 000001
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1 / 31 CONVÊNIO HOSPITALAR RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 06/07/2017 276 /2017 CONVÊNIO 033/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 7.499.773,85 18/07/2017 278
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1 / 36 CONVÊNIO HOSPITALAR RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 01/12/2017 DEZ/17 CONVÊNIO 007/2017 SANI SUBVENÇÃO E AUXÍLIO ESTADUAL 570.000,00 01/12/2017 NOV/2017
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20
DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS. PERÍODO: 01/01/2017 a 31/03/2017 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO
DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: 0/0/207 a 3/03/207 ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 47.708.77/000-00
Ordem de compra. Data Emissão. Prazo pagamento. Data Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via.
Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via 4/8/2018 44684 80963 DISTR.BRASIL COML. PROD. MED. HOSP. LTDA 30 dias 3/9/2018 R$ 2.599,06 R$ 2.599,06 MEDICAMENTOS Hospital 1/8/2018 46018
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,26 D , , ,72 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 10:05:17 Emissão: 25/03/2019 1 ATIVO 24.226.920,26 D 23.868.318,82 23.429.612,36 24.665.626,72 D 11 ATIVO CIRCULANTE 24.208.980,21 D 23.129.314,81 22.156.687,35
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,24 D , , ,08 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 08:12:10 Emissão: 20/11/2018 1 ATIVO 24.410.603,24 D 29.715.432,18 29.479.984,34 24.646.051,08 D 11 ATIVO CIRCULANTE 23.410.014,19 D 27.211.364,29 26.597.546,45
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,10 D , , ,84 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 12:14:35 Emissão: 24/07/2018 1 ATIVO 22.438.574,10 D 27.817.830,90 27.558.999,16 22.697.405,84 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.418.799,60 D 27.789.138,69 27.510.806,95
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 116.636.615,78 41.549.438,76 38.954.843,35-119.231.211,19 11 - ATIVO CIRCULANTE 89.967.676,73 39.366.102,26
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,84 D , , ,31 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 17:20:21 Emissão: 20/08/2018 1 ATIVO 22.697.405,84 D 29.983.321,20 29.720.301,73 22.960.425,31 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.697.131,34 D 27.613.829,54 27.500.383,67
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
Ordem de compra. Data Emissão. Prazo pagamento. Data Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via.
Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via 1/11/2018 46958 34550 MS HOSPITALAR LTDA - ME 28 dias 1/12/2018 R$ 1.454,05 R$ 1.454,05 MEDICAMENTOS Hospital 5/11/2018 46881 960 D.F VILELA
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.507.527,93 12.743.959,00 12.184.754,51-14.066.732,42 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.358.930,12 11.433.957,87
HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS
HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS BALANCETE SINTÉTICO DOS VALORES DISPONÍVEIS EM 12/09/2016 SALDO EM 07/10/2016 BANCO CONTA Nº VALOR R$ VALOR R$ Banco do Brasil S/A 3060-0 233,62 0,00 Banco Bradesco S/A 28-0
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.701.376,26 2.086.413,71 3.510.750,66-14.277.039,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 2.566.466,61 2.057.116,81
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
============================================================================================================================
01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,25 D , , ,15 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 11:14:19 Emissão: 23/03/2018 1 ATIVO 17.222.218,25 D 25.073.406,29 23.176.930,39 19.118.694,15 D 11 ATIVO CIRCULANTE 17.222.218,25 D 23.352.233,40 21.455.757,50
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
============================================================================================================================
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,96 D , , ,25 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 14:45:39 Emissão: 28/02/2018 1 ATIVO 16.342.473,96 D 27.568.301,06 26.688.556,77 17.222.218,25 D 11 ATIVO CIRCULANTE 16.342.473,96 D 25.828.459,61 24.948.715,32
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 119.231.211,19 27.049.374,27 24.005.371,95-122.275.213,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 90.988.615,86 26.653.433,45
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
, , , , , , , , ,16
Página : 000001 1 ATIVO 23.658.083,64 53.227.058,95 50.520.874,06 26.364.268,53 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.630.536,03 53.214.938,94 50.395.302,82 20.450.172,15 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.630.536,03
, , , , ,16 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 26.364.268,53 39.776.153,39 39.336.184,20 26.804.237,72 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 20.450.172,15 39.765.581,39 39.215.175,43 21.000.578,11 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 20.450.172,15
, , , , ,35 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 23.334.995,57 36.956.397,92 36.508.741,51 23.782.651,98 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.202.107,33 36.941.664,51 36.386.546,24 17.757.225,60 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.202.107,33
, , , , , , , , ,76
Página : 000001 1 ATIVO 23.782.651,98 40.594.250,33 40.718.818,67 23.658.083,64 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.757.225,60 40.359.282,36 40.485.971,93 17.630.536,03 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.757.225,60
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.845.618,17 19.401.187,46 21.211.422,95-44.035.382,68 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.408.559,71 19.336.937,96
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 129.902.018,76 36.677.434,55 34.389.318,65-132.190.134,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 101.574.608,63 36.413.916,96
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 127.192.758,88 38.995.336,01 36.286.076,13-129.902.018,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 98.875.319,38 38.855.803,15
, , , , , , , ,91
Página : 000001 1 ATIVO 27.396.249,82 44.421.843,07 44.427.937,67 27.390.155,22 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 21.558.477,37 44.335.072,01 44.272.688,20 21.620.861,18 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 21.558.477,37
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.284.223,21 16.538.937,95 17.001.205,50-47.821.955,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 34.547.046,26 16.456.455,79
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 132.190.134,66 49.799.687,08 54.016.703,50-127.973.118,24 11 - ATIVO CIRCULANTE 103.811.806,35 49.645.513,45
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 122.275.213,51 28.352.526,99 23.434.981,62-127.192.758,88 11 - ATIVO CIRCULANTE 93.843.031,26 27.979.705,82
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.040.391,08 8.062.485,51 8.271.730,00-44.831.146,59 11 - ATIVO CIRCULANTE 31.578.714,21 8.059.685,51
Planilha - Contábil-Financeira Mensal
Planilha ContábilFinanceira Mensal Hospital: Instituto SANTÉ Hospital Regional Terezinha Gaio Basso Mês/Ano: agosto16 CNES: 6683134 UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO RESPONSÁVEL: JEFERSON
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00
Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.540.341,91 3.097.368,03 3.499.960,36-13.137.749,58 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.484.884,04 3.008.126,57
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.632.503,12 9.422.295,31 7.125.846,80-17.928.951,63 11 - ATIVO CIRCULANTE 3.447.377,78 8.405.843,21
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO:. NOVEMBRO/2017. Saldo Inicial em 01/11/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira 391.733,84 (398.175,29) 789.909,13 RECEITAS (+) Total
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 51.366.928,44 22.709.655,58 23.330.338,85-50.746.245,17 11 - ATIVO CIRCULANTE 37.536.859,75 22.673.940,51
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 154
Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 154 A T I V O - [1] ATIVO CIRCULANTE - [2] ATIVO CIRCULANTE - SAUDE - [3] DISPONIVEL - SAUDE - [4] CAIXA - SAUDE - [5] Fundo Fixo - Hospitais
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55
, , , , , , ,57 0, ,15 0, , ,
Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: MARÇO/2016. Saldo Inicial em 01/03/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 2.865.981,64 2.845.077,06 20.904,58 RECEITAS (+) Total do
, , ,77 627,98 627,98 627,98 627,98 627,98 627,98 627, , , ,
MV 2000 - Sistema de bilidade Página : 0001 Competência: Fevereiro/2018, s: Todas as contas, Grau da conta: 10 1 ATIVO 5.196.437,46 8.131.887,37 7.994.200,55 137.686,82 5.334.124,28 1.2 ATIVO CIRCULANTE
ACSC-HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN(00300)
Balancete Analítico de 01/08/2012 até 31/08/2012 Diário:26 Folha: 19 A T I V O - [1] ATIVO CIRCULANTE - [2] ATIVO CIRCULANTE - SAUDE - [3] DISPONIVEL - SAUDE - [4] CAIXA - SAUDE - [5] Fundo Fixo - Hospitais
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.137.749,58 7.957.169,43 7.564.118,71-13.530.800,30 11 - ATIVO CIRCULANTE 993.601,84 7.948.233,31 7.564.118,71-1.377.716,44
ACSC-HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN(00300)
Balancete Analítico de 01/04/2012 até 30/04/2012 Diário:26 Folha: 6 [1]A T I V O [2]ATIVO CIRCULANTE [3]ATIVO CIRCULANTE - SAUDE [4]DISPONIVEL - SAUDE [5]CAIXA - SAUDE [8]Fundo Fixo - Hospitais 8.077.774,89D
RELAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS COM CONCEITO "EXCELENTE" AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS
2s Comercio Eirelli Epp Acacia Comercio de Medicamentos Ltda Agis Medical Produtos Hospitalares Ltda Alfalagos Ltda All Midia Comercial Ltda Me Alpha Medic Produtos Hospitalares Ltda Alts Comercio de Materiais
Página : 0001 Emitido por : LSRODRIGUES Em : 22/07/ :18 Competência: Junho/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.090.329,24 8.002.402,88 7.916.881,01 85.521,87 5.175.851,11 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.557.467,90 7.891.561,91 7.729.233,93 162.327,98 4.719.795,88 1.2.1 DISPONIVEL 3.120,32 4.115.310,10
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.688.334,99 2.905.293,04 3.048.515,97-13.545.112,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.776.341,62 2.507.693,03
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
ANAISSE CONTABILIDADE SS LTDA AMA(00160) Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 1
Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 1 [7]Ativo [14]Circulante [21]Equivalância de Caixa [28]Caixa Geral [35]Fundo de Caixa Capanema [2625]Fundo de Caixa Matriz [2632]Fundo
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 19/04/ :09 Competência: Março/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.026.868,12 8.263.838,50 8.193.462,05 70.376,45 5.097.244,57 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.598.338,86 8.190.546,03 8.176.758,83 13.787,20 4.612.126,06 1.2.1 DISPONIVEL 2.723,64 4.306.098,53
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 18/04/ :42 Competência: Março/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.126.922,66 9.403.788,23 9.399.542,58 4.245,65 5.131.168,31 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.596.646,47 9.395.356,69 9.399.542,58 4.185,89-4.592.460,58 1.2.1 DISPONIVEL 4.301,55 4.939.053,46
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 16/02/ :08 Competência: Abril/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 4.268.510,91 7.219.951,66 6.865.966,58 353.98 4.622.495,99 1.2 ATIVO CIRCULANTE 3.912.487,90 7.207.585,42 6.862.581,17 345.004,25 4.257.492,15 1.2.1 DISPONIVEL 2.352,32 3.641.632,93
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF CNPJ: / Siscontw - v
Página : 350 2 SISTEMA FINANCEIRO 7.860.041,21C 10.482.757,81 8.350.356,82 5.727.640,22C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 11.020.907,81D 8.422.506,35 6.327.754,64 13.115.659,52D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.575.253,27D 8.361.434,18
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: SETEMBRO/2016. Saldo Inicial em 01/09/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira (221.556,55) (221.556,55) 0,00 RECEITAS (+) Total do
, , , ,26 992, ,95 992, ,95 992, , ,95 992, ,95 992,54 992,54 992,54
Página : 000001 1 ATIVO 5.314.688,76 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.766.636,05 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.750.039,15 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.201.986,44 D 1.2.1 DISPONIVEL 2.958,85
, , , ,54 859,11 998,91 859,11 998,91 859,11 998,91 998,91 859,11 998,91 859,11 859,11 859,11 998,91 998,91
Página : 000001 1 ATIVO 4.766.636,05 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-3.043.033,02 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.201.986,44 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-2.478.383,41 D 1.2.1 DISPONIVEL 3.336,87
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
, , , , , ,81 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 27.390.155,22 50.295.160,71 49.581.794,87 713.365,84 28.103.521,06 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 21.620.861,18 50.287.802,05 49.463.116,39 824.685,66 22.445.546,84 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
LAR SÃO VICENTE DE PAULO (VILA VICENTINA) Obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo
JANEIRO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI 25.604,00 Doações de Empresas 700,00 Doações de Pessoas Físicas 3.019,00 Receita Velório 21.600,00 Receita de Aluguel (Salão) 4.500,00 Receita de
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 15.413,97 D 20.037.789,90 19.236.521,34 816.682,53 D 11 Ativo Circulante 15.413,97 D 19.937.218,58 19.223.184,49 729.448,06 D 111 Disponível 15.413,97 D 15.148.703,85 14.463.783,20
, , , , , , , , ,03 336,
Página : 0001 1 ATIVO 47.037.111,80 105.452.116,02 101.409.123,02 4.042.993,00 51.080.104,80 1.01 ATIVO CIRCULANTE 35.808.306,24 104.954.664,73 101.224.567,89 3.730.096,84 39.538.403,08 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
, , , , ,59 55, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 29.996.552,43 61.184.095,02 62.324.100,37 1.140.005,35-28.856.547,08 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 21.754.834,74 57.945.202,02 59.552.524,12 1.607.322,10-20.147.512,64 D 1.01.01 ATIVO
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 205.476,76 2.315.197,38 2.285.473,49 235.200,65 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 160.591,76 2.315.197,38 2.277.130,97 198.658,17 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
, , , , , , , , , , , , ,13 1.
Página : 000001 1 ATIVO 5.358.237,79 7.222.912,22 7.266.461,25 43.549,03-5.314.688,76 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.793.588,18 7.162.315,83 7.205.864,86 43.549,03-4.750.039,15 D 1.2.1 DISPONIVEL 2.684,65 3.875.071,17
, , , , ,68 0, , , , , ,11 60,00 92.
Página : 000001 1 ATIVO 28.188.256,33 50.878.849,17 49.070.553,07 1.808.296,10 29.996.552,43 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 19.855.164,91 50.500.943,17 48.601.273,34 1.899.669,83 21.754.834,74 D 1.01.01 ATIVO
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.749.959,07D 635.528,07 633.591,40 1.751.895,74D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 339.758,19D 607.228,07 416.952,18 530.034,08D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 12.705,23D 392.654,32 360.550,53 44.809,02D
Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul -SETEMBRO 2017 Receitas
Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul SETEMBRO 2017 Receitas Descrição Receita Receita Setembro SUS Faturamento R$ 337,305.81 ALUNOS FUNEC R$ 16,200.00 AUSTA CLINICA BEM SAUDE R$ 72,828.82 CABESP R$ 4,121.09
CRF/ES. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: /
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.436.00 1.918.845,90 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES
CRF/ES. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: /
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.436.00 458.204,23 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 5.861.00
, , , , , , , , , ,
Página : 0001 1 ATIVO 38.876.946,66 126.039.970,08 120.800.067,09 5.239.902,99 44.116.849,65 1.01 ATIVO CIRCULANTE 28.509.935,27 125.882.994,35 120.738.278,73 5.144.715,62 33.654.650,89 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 157.788.036,53 28.585.280,70 (26.756.847,03) 159.616.470,20 1.10... ATIVO CIRCULANTE 13.936.994,60 28.423.742,57 (26.361.740,48) 15.998.996,69 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 2.683.208,61 19.246.967,15