HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ / CONVÊNIO HOSPITALAR
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- Octavio Martins Lage
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1 1 / 21 RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 06/01/ / CONVÊNIO 033/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ ,00 16/01/ CONVÊNIO 033/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ ,35 20/01/ CONVÊNIO 033/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ ,00 25/01/ CONVÊNIO 033/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ ,04 11/01/ FNS (EMPRÉSTIMO CAIXA SUS) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE ,98 16/01/ CONVÊNIO 03/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ ,84 20/01/ SUBVENÇÃO E AUXÍLIO ESTADUAL PRO SANTA CASA ,00 10/01/ DOAÇÕES DOAÇÕES DIVERSAS 1.000,00 31/01/2017 NFS 620/622/625/632/635 CONVÊNIOS PRIVADOS CONVÊNIOS PRIVADOS ,56 31/01/ RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS ,62 31/01/ RECUP. DESPESAS/OUTRAS RECEITAS DIVERSOS 6.935,14 TOTAL DAS RECEITAS ,53 DESPESAS CONVÊNIO HOSPITALAR PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 02/01/17 12/2016 / 001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ELO IMÓVEIS 2.164,48 02/01/ / 001 ADIANT VALE REF E ALIM VR ,64 02/01/ / 001 EQUIP.PROC.ELETRÔNICO ALCATÉIA ES 490,00 02/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BANCA CODARIM 165,94 02/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BANCA CODARIM 373,86 02/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS BELIVE 2.170,00 02/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BIE 561,06 02/01/ / 001 FIOS CIRÚRGICOS BIOMEDICAL EQUIP 197,50 02/01/ / 002 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL BIOMEDICAL EQUIP 2.419,50 02/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL BIOMEDICAL EQUIP 4.331,05 02/01/ / 001 VEÍCULOS CAEME LUBRIFICANTE 33,00 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) CARDIO MEDICAL 1.032,00 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) CARDIO MEDICAL 2.700,00 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) CARDIO MEDICAL 1.032,00 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) CARDIO MEDICAL 500,00 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) CARDIO MEDICAL 195,45 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) CARDIO MEDICAL 195,45 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) CARDIO MEDICAL 1.375,00 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) CARDIO MEDICAL 195,45 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) CARDIO MEDICAL 195,45 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) CARDIO MEDICAL 195,45 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) CARDIO MEDICAL 500,00 02/01/ / 001 OUTROS MATERIAIS CATU CHAVEIRO 100,00 02/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CENTROESTE CARNES 323,64 02/01/ / 002 MATERIAL DE LAVANDERIA CIRUR SÃO JOSÉ ,59 02/01/ / 001 MATERIAL DE LAVANDERIA CIRUR SÃO JOSÉ ,68 02/01/ / 002 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIRUR SÃO JOSÉ ,20 02/01/ / 002 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIRUR SÃO JOSÉ ,41 02/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIRUR SÃO JOSÉ ,83 02/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSTA HORTI FINAL ,25 02/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 3.709,59 02/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 1.148,10 02/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 1.551,00 02/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 4.819,39 02/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 1.148,35 02/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 1.837,70 02/01/ / 002 MEDICAMENTOS CONTROLADOS CRISTÁLIA 4.069,76 02/01/ / 001 MEDICAMENTOS CONTROLADOS CRISTÁLIA 3.935,24 02/01/ / 001 OUTROS MATERIAIS CRISTÁLIA 520,60 02/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS DBS 1.053,36 02/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL DIPROMED 1.703,64 02/01/17 01/2017 / 001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ELO IMÓVEIS 2.164,48 02/01/17 12/2016 / 001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ELO IMÓVEIS LUIS 2.164,48 02/01/17 01/2017 / 001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ELO IMÓVEIS LUIS 2.164,48 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) EVMED 4.164,00 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) EVMED 117,00 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) EVMED 346,00 02/01/ / 002 DESPESAS FINANCEIRAS FRESENIUS-MATRIZ 56,55 02/01/ / 002 DESPESAS FINANCEIRAS FRESENIUS-MATRIZ 40,17 02/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS FRESENIUS-MATRIZ 6.519,93 02/01/ / 002 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRESENIUS-MATRIZ 4.637,29 02/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GISELE HORTIFRUTI 153,00 02/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GISELE HORTIFRUTI 141,00 02/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GISELE HORTIFRUTI 154,50 02/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GISELE HORTIFRUTI 59,50 02/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GISELE HORTIFRUTI 235,00
2 2 / 21 02/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GISELE HORTIFRUTI 233,40 02/01/17 RESCISÕES FGTS RESCISÓRIO GRRF - RESCISÃO 32,44 02/01/17 RESCISÕES FGTS RESCISÓRIO GRRF - RESCISÃO 30,29 02/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL H MAX 190,00 02/01/ / 001 OUTROS MATERIAIS H MAX 760,00 02/01/ / 001 LOCAÇÃO (EQUIP, MAQ. ESPAÇO) IBG 1.130,00 02/01/ / 001 CONT DE MANUTENÇÃO-HOSP IBG CRYO FILIAL 476,75 02/01/ / 001 LOCAÇÃO (EQUIP, MAQ. ESPACO) IBG CRYO FILIAL 2.000,00 02/01/17 12/2016 / 001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS IMOBILIÁRIA COLINA 3.188,15 02/01/17 12/2016 / 001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS IMOBILIÁRIA-COLINA 3.188,16 02/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL JOHNSON E JOHNSON ,00 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) JOHNSON E JOHNSON ,81 02/01/17 12/2016 / 001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PAG. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6.596,86 02/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MAX MEDICAL 1.077,00 02/01/ / 002 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDI HOUSE 2.004,81 02/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDI HOUSE 2.964,36 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) MEDICAL CAMP 4.630,90 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) MEDICAL CAMP 3.086,19 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) MEDICAL CAMP 595,90 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) MEDICAL CAMP 3.086,19 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) MEDICAL CAMP 1.816,80 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) MEDICAL CAMP 3.086,19 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) MEDICAL CAMP 3.086,19 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) MEDICAL CAMP 3.086,19 02/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS NACIONAL MEDICAMENTO 360,95 02/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL NACIONAL MEDICAMENTO 4.249,40 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) ORTHO SYSTEM 2.680,19 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) ORTHO SYSTEM 2.680,19 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) ORTHO SYSTEM 599,80 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) ORTHO SYSTEM 2.680,19 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) ORTHO SYSTEM 299,90 02/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OVOS PRETI 390,00 02/01/17 RESCISÕES RESCISÕES PGTO DE RESCISÃO 2.310,40 02/01/17 RESCISÕES RESCISÕES PGTO DE RESCISÃO 2.186,64 02/01/ / 002 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL POLAR FIX 214,20 02/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL POLAR FIX 406,23 02/01/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA S F COMÉRCIO DE PLAS 4.765,00 02/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL S F COMÉRCIO DE PLAS 2.020,00 02/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SALES 475,00 02/01/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA SALES 211,40 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 913,16 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 174,35 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 1.125,56 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 395,20 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 913,16 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 211,52 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 913,16 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 202,06 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 713,93 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 197,60 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 913,16 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 913,16 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 299,90 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 285,25 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 913,16 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 229,77 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 1.010,56 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 235,88 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 913,16 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 913,16 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 60,59 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 367,62 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 146,64 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 913,16 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 1.826,32 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 913,16 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 285,25 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 913,16 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 288,71 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 367,62 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 367,62 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 275,48 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 577,42 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SANITATEM 500,81 02/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERRAMAR 484,00
3 3 / 21 02/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERRAMAR 616,00 02/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERRAMAR 220,00 02/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERRAMAR 484,00 02/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL ST JUDE MEDICAL 2.217,80 02/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL ST JUDE MEDICAL 2.217,80 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) ST JUDE MEDICAL 3.691,50 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) ST JUDE MEDICAL 7.426,43 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SUPRIMED 1.325,00 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SUPRIMED 1.033,00 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SUPRIMED 2.500,00 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SUPRIMED 2.246,00 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SUPRIMED 1.033,00 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SUPRIMED 1.287,00 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SUPRIMED 2.066,00 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SUPRIMED 1.541,00 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SUPRIMED 1.033,00 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SUPRIMED 959,40 02/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SUPRIMED 959,40 02/01/ / 001 CONT DE MANUTENÇÃO-HOSP VIVO 644,53 02/01/ / 001 PEÇAS E MATS DE REPOSIÇÃO EQUI WILLTEK 97,50 02/01/ / 001 SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP WILLTEK 874,00 03/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BANCA CODARIM 127,80 03/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSTA HORTI FINAL ,05 03/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSTA HORTI FINAL ,00 03/01/17 70 / 001 SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP ETERPOL 855,00 03/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRIOS DADO FINAL ,29 03/01/ / 001 GASES MEDICINAIS IBG 480,00 03/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS JP IND FARMAC S/A 420,00 03/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDI HOUSE 475,80 03/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS NACIONAL COML 218,76 03/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL NACIONAL COML 2.442,42 03/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS NACIONAL MEDICAMENTO 573,64 03/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL NACIONAL MEDICAMENTO 6.261,99 03/01/ / 001 OUTROS MATERIAIS NACIONAL MEDICAMENTO 881,41 03/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAPEL ITUPEVA 1.329,70 03/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SALES 303,40 03/01/ / 003 DROGAS E MEDICAMENTOS SANOBIOL 178,44 03/01/ / 001 PEÇAS E MATS DE REPOSIÇÃO EQUI TECNOCLIN 306,60 03/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TERRÃO 237,00 03/01/ / 001 IMPRESSOS, MATL DE EXPEDIENTE TERRÃO 26,40 03/01/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA TERRÃO 168,00 04/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BANCA CODARIM 109,65 04/01/ / 001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BATE BOLA 869,97 04/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BIE 1.084,32 04/01/ / 001 IMPRESSOS, MATL DE EXPEDIENTE CIL COM INFORMÁTICA 335,96 04/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COPOLFOOD COM PROD 2.506,28 04/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSTA HORTI FINAL ,00 04/01/ / 001 OUTROS MATERIAIS DOM QUIXOTE EPI 283,92 04/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRIBOI FILIAL 1.271,00 04/01/ / 001 PEÇAS E MATS DE REPOSIÇÃO EQUI FRIGELAR OSASCO 598,89 04/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL GR MED COM 1.020,00 04/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HUMANA ALIM SOROCABA 1.543,60 04/01/ / 001 GASES MEDICINAIS IBG 792,00 04/01/ / 001 GASES MEDICINAIS IBG CRYO FILIAL 1.996,40 04/01/17 12/2016 / 001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ITUPEVA ADM 5.683,70 04/01/17 01/2017 / 001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PAG. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 6.596,86 04/01/ / 001 OUTROS MATERIAIS MEDIMPORT 1.415,00 04/01/ / 001 IMPOSTO MUNICIPAL PREFEITURA DE JUNDIAÍ - RESIDUO CIVIL 70,00 04/01/ / 001 IMPRESSOS, MATL DE EXPEDIENTE PROCOMP 706,09 04/01/ / 001 PEÇAS E MATS DE REPOSIÇÃO EQUI PROTEC 324,00 04/01/ / 001 SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP RM BALANÇAS 178,00 04/01/ / 001 OUTROS MATERIAIS SALES 399,30 04/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL TECNOCLIN 172,80 04/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS VOLPI 325,13 04/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS VOLPI 3.831,80 05/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS ALFALAGOS LTDA 1.619,46 05/01/ / 001 MEDICAMENTOS CONTROLADOS ALFALAGOS LTDA 525,95 05/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL BACE 1.355,00 05/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BANCA CODARIM 62,40 05/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS BELIVE 1.085,00 05/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BIE 894,24 05/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CAFÉ CAIÇARA 1.440,00 05/01/ / 001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CAFÉ CAIÇARA 122,00 05/01/ / 001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CAFÉ CAIÇARA 122,00 05/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CCR 625,80
4 4 / 21 05/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CENTROESTE CARNES 809,10 05/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSTA HORTI FINAL ,85 05/01/ / 003 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 64,35 05/01/ / 001 IMPRESSOS, MATL DE EXPEDIENTE DATASUPRI DISTRIBUID 862,90 05/01/ / 001 OUTROS MATERIAIS DWA COM EQUIP SERV 531,00 05/01/ / 003 DESPESAS FINANCEIRAS FRESENIUS-MATRIZ 0,01 05/01/ / 003 DROGAS E MEDICAMENTOS FRESENIUS-MATRIZ 1.853,31 05/01/ / 003 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRESENIUS-MATRIZ 1.474,98 05/01/ / 001 GASES MEDICINAIS IBG 960,00 05/01/17 01/2017 / 001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS ITUPEVA ADM 5.683,70 05/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JCA FOODS 2.072,62 05/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) JOHNSON E JOHNSON ,62 05/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL LIBEMA 520,00 05/01/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA R.B.QUALITY 607,50 05/01/ / 001 MATL MANUT.PREDIAL, ELETR, HID SANTA FÉ COMERCIAL 395,00 05/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS SANTA RITA 1.184,00 05/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SB ALIMENTOS 239,40 05/01/ / 001 SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP SERASA 253,65 05/01/ / 001 IMPRESSOS, MATL DE EXPEDIENTE TRAVAGIN 356,21 06/01/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA AMADE 960,50 06/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BANCA CODARIM 96,70 06/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS BH FARMA COMÉRCIO LT 780,68 06/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BIE 1.856,52 06/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CIL 585,00 06/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSTA HORTI FINAL ,50 06/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISMED 423,00 06/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 210,38 06/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS DIMACI 615,00 06/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS DIMACI 256,00 06/01/ / 001 MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIMACI 311,74 06/01/ / 001 SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP ELETRO DIAS 400,00 06/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS EUROFARMA 1.867,41 06/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) EVMED 234,00 06/01/17 DEZ/16 / 001 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DEZEMBRO/ HOSPITAL ,42 06/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS FRESENIUS-MATRIZ 51,26 06/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS FRESENIUS-MATRIZ 5,64 06/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS FRESENIUS-MATRIZ 1,87 06/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS FRESENIUS-MATRIZ 1.410,00 06/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRESENIUS-MATRIZ 2.812,06 06/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL FRESENIUS-MATRIZ 6.996,00 06/01/ / 002 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IMPAKTO 1.435,63 06/01/17 D-69 / 001 DESPESAS FINANCEIRAS IRRF - P. JURÍDICA 229,54 06/01/17 D-69 / 001 IMPOSTO FEDERAL IRRF - P. JURÍDICA 1.302,00 06/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS JP IND FARMAC S/A 560,00 06/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS MEDICAL LINE 910,80 06/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MEDICAL LINE 690,34 06/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDICAL LINE ,79 06/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERCANTIL PRIMAR 778,33 06/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS NACIONAL MEDICAMENTO 910,80 06/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL NACIONAL MEDICAMENTO ,13 06/01/ / 001 OUTROS MATERIAIS NACIONAL MEDICAMENTO 1.762,80 06/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) ORTHO SYSTEM 36,12 06/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) ORTHO SYSTEM 299,90 06/01/17 DEZ/16 / 001 SALÁRIOS E ORDENADOS PGTO SALÁRIO 6.639,02 06/01/17 DEZ/16 / 001 SALÁRIOS E ORDENADOS PGTO SALÁRIO 3.985,68 06/01/17 DEZ/16 / 001 SALÁRIOS E ORDENADOS PGTO SALÁRIO 3.846,57 06/01/ / 001 IMPRESSOS, MATL DE EXPEDIENTE REAL DISTRIBUIDORA 314,28 06/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL REAL DISTRIBUIDORA 8,39 06/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TERRÃO 945,00 09/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS AGILLE 869,00 09/01/ A / 001 OUTROS CUSTOS GERAIS APONTO SISTEMAS 952,00 09/01/ B / 001 OUTROS CUSTOS GERAIS APONTO SISTEMAS 120,00 09/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BANCA CODARIM 620,50 09/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS BEKER 1.970,00 09/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BM ALIMENTOS 91,00 09/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) BOSTON SCIENTIFIC 417,00 09/01/ / 002 OUTROS MATERIAIS CBS 2.198,00 09/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CCR 673,69 09/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COPOLFOOD COM PROD 2.376,36 09/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSTA HORTI FINAL ,35 09/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSTA HORTI FINAL 17 85,00 09/01/ / 003 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 171,60 09/01/ / 003 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 1.262,25 09/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS DBS 1.053,36 09/01/ / 001 SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP DD INSETOS 1.596,00
5 5 / 21 09/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS ELI LILLY 1.472,50 09/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS EUROFARMA 800,40 09/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS EVMED 325,13 09/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) EVMED 3.964,00 09/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS EXPRESSA - FILIAL 2.137,94 09/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS EXPRESSA - FILIAL 1.140,15 09/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS FARMÁCIA SOBAM 1.210,00 09/01/17 DEZ/2016 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS BOLSISTAS FOLHA DEZEMBRO/ RESIDENTES ,16 09/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS FRESENIUS-MATRIZ 0,01 09/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS FRESENIUS-MATRIZ 374,00 09/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRIBOI FILIAL 685,48 09/01/ / 002 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IMPAKTO 380,87 09/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IMPAKTO 960,53 09/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IMPAKTO 478,86 09/01/ / 001 IMPRESSOS, MATL DE EXPEDIENTE IMPAKTO 15,25 09/01/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA IMPAKTO 925,90 09/01/ / 001 MATL MANUT.PREDIAL, ELETR, HID INTERFRIO 70,00 09/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS JCA FOODS 468,78 09/01/ / 001 OUTROS MATERIAIS LIFEMED 2.296,00 09/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) MAQUET CARDIOPUL 420,90 09/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL 900,00 09/01/ / 002 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL NOVA HOSPITALAR 370,80 09/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS OCTALAB 158,40 09/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OVOS PRETI 574,00 09/01/17 DEZ/16 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 398,68 09/01/17 DEZ/16 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 110,17 09/01/17 DEZ/16 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 469,50 09/01/17 DEZ/16 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 364,67 09/01/17 DEZ/16 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 658,94 09/01/17 DEZ/16 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.594,17 09/01/17 DEZ/16 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 560,53 09/01/17 DEZ/16 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 428,76 09/01/17 DEZ/16 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 553,05 09/01/17 DEZ/16 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 778,34 09/01/17 DEZ/16 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 869,09 09/01/17 DEZ/16 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 410,05 09/01/17 DEZ/16 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.937,13 09/01/17 DEZ/16 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.555,70 09/01/17 DEZ/16 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 781,48 09/01/17 DEZ/16 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 190,61 09/01/17 DEZ/16 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 655,71 09/01/17 DEZ/16 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 273,98 09/01/17 DEZ/16 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 289,52 09/01/17 DEZ/16 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 825,10 09/01/17 DEZ/16 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 510,67 09/01/17 DEZ/16 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 675,92 09/01/17 DEZ/16 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 490,56 09/01/17 DEZ/16 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.333,14 09/01/17 DEZ/16 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 442,51 09/01/17 DEZ/16 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 544,56 09/01/17 DEZ/16 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 548,28 09/01/17 DEZ/16 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 218,29 09/01/17 DEZ/16 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 620,60 09/01/17 DEZ/16 / 001 PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 3.017,66 09/01/ / 002 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SALES 475,00 09/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SANNA COM ALIMENTOS 2.434,67 09/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERRAMAR 528,00 09/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERRAMAR 1.034,00 09/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS SUPERMED - MG 910,80 09/01/ / 001 FILMES E QUÍMICOS SUPERMED - MG 2.524,56 09/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SUPERMED - MG 1.170,00 09/01/ / 001 OUTROS MATERIAIS SUPERMED - MG 9.881,20 09/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS VOLPI 325,13 09/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL VOLPI 4.094,00 09/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL WORKMED 700,00 10/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BANCA CODARIM 122,10 10/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CAFÉ CAIÇARA 875,00 10/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CATABY FINAL ,20 10/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CCR 989,10 10/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS CDI 105,77 10/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CDI 4.578,40 10/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CDI 440,10 10/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSTA HORTI FINAL ,10 10/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL DE PAULI 3.328,50 10/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS DISTRIB HERNANDES 65,66
6 6 / 21 10/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIB HERNANDES 4.692,15 10/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIB HERNANDES 2.893,28 10/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS DUPATRI CNPJ 26 GO 1.645,00 10/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS DUPATRI CNPJ 26 GO 454,50 10/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS DUPATRI CNPJ 26 GO 3.400,00 10/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS ELFA MEDICAMENTOS 894,00 10/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS ELFA MEDICAMENTOS 1.366,90 10/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) EVMED 117,00 10/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS FRESENIUS-MATRIZ 452,00 10/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS GISELE HORTIFRUTI 2,53 10/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS GISELE HORTIFRUTI 2,53 10/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS GISELE HORTIFRUTI 2,53 10/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS GISELE HORTIFRUTI 2,53 10/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS GISELE HORTIFRUTI 2,55 10/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS GISELE HORTIFRUTI 2,53 10/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GISELE HORTIFRUTI 59,44 10/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GISELE HORTIFRUTI 79,90 10/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GISELE HORTIFRUTI 106,40 10/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GISELE HORTIFRUTI 154,60 10/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GISELE HORTIFRUTI 87,10 10/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GISELE HORTIFRUTI 55,10 10/01/ / 001 GASES MEDICINAIS IBG 480,00 10/01/ / 001 GASES MEDICINAIS IBG 240,00 10/01/17 01/2017 / 001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS IMOBILIÁRIA COLINA 3.188,15 10/01/17 01/2017 / 001 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS IMOBILIÁRIA-COLINA 3.188,16 10/01/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA INTERBUSINESS 1.611,98 10/01/ / 002 LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, PUB IOB 850,00 10/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS JP IND FARMAC S/A 420,00 10/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS MANIFARMA 38,00 10/01/ / 002 DESPESAS FINANCEIRAS MEDICAL LINE 768,74 10/01/ / 002 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDICAL LINE 9.919,03 10/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS MEDICAMENTAL 139,91 10/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL 4.580,30 10/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS META DISTR FILIAL DF ,00 10/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS OPEM 6.000,00 10/01/ / 001 CONT DE MANUTENÇÃO-HOSP PIXEON 1.289,90 10/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS PROLIM 626,88 10/01/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA PROLIM 7.881,78 10/01/ / 001 IMPRESSOS, MATL DE EXPEDIENTE SALES 1.915,20 10/01/ / 001 OUTROS CUSTOS GERAIS SELEGRA 385,00 10/01/17 DEZ/16 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PF SERVIÇOS MÉDICOS - PF 705,37 10/01/17 DEZ/16 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PF SERVIÇOS MÉDICOS - PF 2.096,13 10/01/17 DEZ/16 / 001 SERVIÇOS MÉDICOS - PF SERVIÇOS MÉDICOS - PF 705,37 10/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS SUPERMED - MG 467,13 10/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS SUPERMED - MG 4.430,33 10/01/ / 001 MEDICAMENTOS CONTROLADOS SUPERMED - MG 1.036,28 10/01/ / 001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRAUMACAMP 3.000,00 10/01/ / 001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES ULTRAGAZ 2.930,13 11/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS ABL ,00 11/01/ / 001 PEÇAS E MATS DE REPOSIÇÃO EQUI AIR LIQUIDE FILIAL 592,50 11/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ALIANÇA 1.092,00 11/01/ / 001 OUTROS MATERIAIS BALASKA 505,94 11/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BANCA CODARIM 386,32 11/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSTA HORTI FINAL ,05 11/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 6.062,00 11/01/ / 003 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 1.114,57 11/01/ / 001 OUTROS MATERIAIS DATA EQUIPAMENTOS 343,00 11/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS FARMAVIDA 144,98 11/01/17 13/60 / 001 FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS ,98 11/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) IOMED ORTOPEDIA ESPE 858,74 11/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS MAFRA FILIAL GO 960,62 11/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS MEDICAL LINE 172,80 11/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL 4.598,40 11/01/ / 001 CONT DE MANUTENÇÃO-HOSP MV SISTEMAS ,57 11/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS PROLIM 910,80 11/01/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA PROLIM ,58 11/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TERRÃO 945,00 11/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS VOLPI 520,40 11/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL VOLPI 6.675,00 11/01/ / 001 PEÇAS E MATS DE REPOSIÇÃO EQUI WILLTEK 728,00 12/01/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA AMADE 4.260,00 12/01/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA AMADE 7.190,00 12/01/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA AMADE 6.822,00 12/01/ / 001 PEÇAS E MATS DE REPOSIÇÃO EQUI AXMED 175,00 12/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BANCA CODARIM 125,60
7 7 / 21 12/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CCR 1.283,40 12/01/ / 001 MATERIAL LABORATORIO CINCO CIRÚRGICA ,00 12/01/ / 001 MATERIAL DE LAVANDERIA CIRUR SÃO JOSÉ ,36 12/01/ / 002 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIRUR SÃO JOSÉ ,50 12/01/ / 002 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIRUR SÃO JOSÉ ,50 12/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIRUR SÃO JOSÉ ,11 12/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS COLINA TEXTIL 270,23 12/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL COLINA TEXTIL 3.235,08 12/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL COLINA TEXTIL 921,00 12/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS CONTROLE ANALÍTICO 0,01 12/01/ / 001 SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP CONTROLE ANALÍTICO 1.579,49 12/01/ / 001 CORREIOS E MALOTES CORREIOS 387,90 12/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSTA HORTI FINAL ,30 12/01/ / 003 MEDICAMENTOS CONTROLADOS CRISTÁLIA 297,00 12/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) EMPÓRIO 102,00 12/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS EXPRESSA 1.331,10 12/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS EXPRESSA ,00 12/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS EXPRESSA - FILIAL 26,05 12/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS EXPRESSA - FILIAL 3.255,80 12/01/ / 001 TRANSPORTE DE EMPREGADOS FAMA TRANSP E TUR ,17 12/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRESENIUS-MATRIZ 1.763,20 12/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS FRIBOI FILIAL 1.454,47 12/01/ / 001 IMPRESSOS, MATL DE EXPEDIENTE GRÁFICA MEGA FLEX 2.375,50 12/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS HEALTH TECH 207,70 12/01/ / 001 GASES MEDICINAIS IBG 480,00 12/01/ / 001 GASES MEDICINAIS IBG 240,00 12/01/ / 002 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IMPAKTO 1.435,63 12/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS ISOFARMA IND FARM ,00 12/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) JOHNSON E JOHNSON 68 92,04 12/01/ / 001 PEÇAS E MATS DE REPOSIÇÃO EQUI JUND-ROL 165,00 12/01/17 JANEIRO/2017 / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) LIMEIRA 1.163,90 12/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS MAFRA FILIAL GO 1.826,20 12/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS MAFRA MATRIZ 8.275,85 12/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS MAFRA MATRIZ ,00 12/01/ / 001 OUTROS MATERIAIS MEDIMPORT 1.415,00 12/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS MICENAS FARMÁCIA 72,00 12/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PANIFICADORA VILLAÇA 440,50 12/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS PAPEL ITUPEVA 123,84 12/01/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL ITUPEVA 4.471,65 12/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL PAPEL ITUPEVA 1.482,78 12/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS PROLIM 553,60 12/01/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA PROLIM 7.242,50 12/01/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA S F COMÉRCIO DE PLAS 185,00 12/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL S F COMÉRCIO DE PLAS 1.515,00 12/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL S F COMÉRCIO DE PLAS 1.111,00 12/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS SALES 31,05 12/01/ / 001 IMPRESSOS, MATL DE EXPEDIENTE SALES 2.074,80 12/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS SERVIMED-GO ,01 12/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS SUPERMED - MG 232,48 12/01/ / 001 FILMES E QUÍMICOS SUPERMED - MG 2.727,17 13/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS ASTRA FARMA 2.475,00 13/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BANCA CODARIM 279,50 13/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL BIOSERVICE 1.008,00 13/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CENTROESTE CARNES 3.556,96 13/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIEX DO BRASIL 4.707,60 13/01/17 PROCESSO CONTINGÊNCIAS CONTINGÊNCIAS 4.000,00 13/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSTA HORTI FINAL ,85 13/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISMED 6.017,26 13/01/ / 001 MEDICAMENTOS CONTROLADOS CRISMED 33,00 13/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS DUPATRI CNPJ 26 GO 6.315,00 13/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS DUPATRI CNPJ 26 GO 3.813,75 13/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL DUPATRI CNPJ 26 GO 1.622,10 13/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL E TAMUSSINO 1.800,00 13/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ELITE 2.050,61 13/01/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA ELITE 8.187,92 13/01/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA ELITE 8.063,13 13/01/17 71 / 001 SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP ETERPOL 1.440,00 13/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL HOSPFAR 952,00 13/01/17 95 / 001 SERVS TERC. MÉDICOS REPASSE PJ INST DE ONCOLOGIA ,00 13/01/ / 001 FIOS CIRÚRGICOS JOHNSON E JOHNSON ,52 13/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL JOHNSON E JOHNSON ,24 13/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL JOHNSON E JOHNSON ,94 13/01/ / 001 OUTROS MATERIAIS JOHNSON E JOHNSON ,37 13/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) JOHNSON E JOHNSON ,03 13/01/ / 001 FIOS CIRÚRGICOS LIBEMA 1.264,00
8 8 / 21 13/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL LIBEMA 384,00 13/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDICAL LINE 730,08 13/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS MEDICAMENTAL 194,73 13/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL 2.425,00 13/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDICOR 1.499,60 13/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL NACIONAL MEDICAMENTO 799,88 13/01/ / 001 GASES MEDICINAIS OXILUZ 667,00 13/01/17 RESCISÕES RESCISÕES PGTO DE RESCISÃO 2.626,64 13/01/ / 001 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RECALL ,33 13/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS REFRIGERAÇÃO PITANGU 43,75 13/01/ / 001 PEÇAS E MATS DE REPOSIÇÃO EQUI REFRIGERAÇÃO PITANGU 480,00 13/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SALES 950,00 13/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS SERVIMED SP 1.797,80 13/01/ / 001 MEDICAMENTOS CONTROLADOS SERVIMED SP 17,30 13/01/ / 001 SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP STACHERA BIO PUMONAR 931,00 13/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS SULMEDIC COM MED 496,89 13/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS SULMEDIC COM MED 6.330,00 13/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TERRÃO 237,00 13/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL TKL 2.000,00 13/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS VIC PHARMA 161,86 13/01/ / 001 FILMES E QUÍMICOS VIC PHARMA 184,80 13/01/ / 001 OUTROS MATERIAIS VIC PHARMA 2.127,60 13/01/ / 001 VRS A REPASSAR-FOLHA-HOSP VRS A REPASSAR-FOLHA-HOSP 1.122,50 16/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS ABL ,50 16/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA 3.300,00 16/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS ANBIOTON IMPORTADO 937,50 16/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS ANBIOTON IMPORTADO 4.521,00 16/01/ / 001 MATERIAL PERMANENTE ANHANGUERA FERRAMENT 98,43 16/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BANCA CODARIM 985,24 16/01/ / 001 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES BATE BOLA 965,90 16/01/17 OC / 001 MATERIAL DE USO PAC.NAO REEMB BIOLINE 1.078,64 16/01/ / 001 PEÇAS E MATS DE REPOSIÇÃO EQUI CAROLA MÓVEIS 1.512,00 16/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) CENELLAR 890,00 16/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIRÚRGICA BRASIL 2.018,80 16/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIRÚRGICA FÉRNANDES 754,95 16/01/17 PROCESSO CONTINGÊNCIAS CONTINGÊNCIAS 3.202,30 16/01/17 PROCESSO CONTINGÊNCIAS CONTINGÊNCIAS 669,14 16/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COPOLFOOD COM PROD 991,31 16/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSTA HORTI FINAL ,25 16/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTAL 2.085,00 16/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 3.640,00 16/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 210,38 16/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 414,00 16/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS CSA INTERN IMP E EXP 59,00 16/01/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA CSA INTERN IMP E EXP 8.237,60 16/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS DBS 1.053,36 16/01/ / 001 SERV MÉDICOS-PA HORTOLÂNDIA DIB ,75 16/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS DIMACI/SP ,00 16/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL ECOMED 800,00 16/01/ / 001 MATL MANUT.PREDIAL, ELETR, HID ELÉTRICA NEBLINA 933,65 16/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS EVMED 270,23 16/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) EVMED 3.085,00 16/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS FARMÁCIA SOBAM 40,00 16/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GISELE HORTIFRUTI 93,50 16/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GISELE HORTIFRUTI 251,22 16/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GISELE HORTIFRUTI 73,00 16/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GISELE HORTIFRUTI 36,50 16/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS GISELE HORTIFRUTI 273,50 16/01/ / 001 OUTROS MATERIAIS GRANDESC 2.291,40 16/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS HDL HOSPITALAR 2.000,00 16/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS HDL HOSPITALAR 425,00 16/01/ / 001 GASES MEDICINAIS IBG CRYO FILIAL 1.144,50 16/01/17 95 / 001 SERVS TERC. MÉDICOS REPASSE PJ INST DE ONCOLOGIA ,72 16/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS JP IND FARMAC S/A 560,00 16/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL KONIMAGEM COML LTDA 1.300,00 16/01/ / 001 VEÍCULOS LIG LATAS 100,00 16/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MAX MEDICAL 1.342,60 16/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MEDICAL LINE 2.619,04 16/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDICAL LINE 208,98 16/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS MEDICAMENTAL 4.208,77 16/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS MEDILAR - MATRIZ 1.343,60 16/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS OVOS PRETI 258,00 16/01/ / 001 OUTROS CUSTOS GERAIS PEDÁGIO SEM PARAR 255,12 16/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POLIFRIGOR S.A. 971,59 16/01/17 PROCESSO DESPESAS FINANCEIRAS CM PROCESSO 45,76
9 9 / 21 16/01/ / 001 IMPRESSOS, MATL DE EXPEDIENTE R A BENTO ART PAPELA 2.960,00 16/01/ / 001 PEÇAS E MATS DE REPOSIÇÃO EQUI RONDI 168,28 16/01/ / 001 SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP SAMPATEC 500,00 16/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SANNA COM ALIMENTOS 555,00 16/01/ / 001 MATL MANUT.PREDIAL, ELETR, HID SANTA FÉ COMERCIAL 508,30 16/01/ / 001 PEÇAS E MATS DE REPOSIÇÃO EQUI SANTA FÉ COMERCIAL 9,30 16/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERRAMAR 550,00 16/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERRAMAR 462,00 16/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SERRAMAR 264,00 16/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS SERVIMED-GO ,00 16/01/ / 001 CONT DE MANUTENÇÃO-HOSP SOFTMATIC 122,01 16/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS SOMMA RIO COM MEDIC 1.500,00 16/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS SUPERMED - MG 232,48 16/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS SUPERMED - MG 2.310,60 16/01/ / 001 FILMES E QUÍMICOS SUPERMED - MG 2.727,17 16/01/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA TERRÃO 1.670,00 16/01/ / 001 PEÇAS E MATS DE REPOSIÇÃO EQUI TRATÁGUA 1.260,00 16/01/17 78 / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL UNIODONTO 412,00 16/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL UNIT 378,00 16/01/ / 001 FILMES E QUÍMICOS VIC PHARMA 261,60 16/01/ / 001 OUTROS MATERIAIS VIC PHARMA 1.234,80 16/01/ / 001 SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP WCIRINO 2.000,00 17/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BANCA CODARIM 318,90 17/01/ / 002 FIOS CIRÚRGICOS BIOMEDICAL EQUIP 197,50 17/01/ / 002 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL BIOMEDICAL EQUIP 4.331,05 17/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL BIOMEDICAL EQUIP 3.886,10 17/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CAFÉ CAIÇARA 1.440,00 17/01/ B / 001 SEGURO DOS FUNCIONÁRIOS CAIXA SEGURADORA SA 4.146,56 17/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CATABY FINAL ,37 17/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS CBS 175,50 17/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS CBS 169,68 17/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CBS 1.757,43 17/01/ / 001 OUTROS MATERIAIS CBS 3.313,08 17/01/ / 001 OUTROS MATERIAIS CBS 5.300,32 17/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS CCR 270,23 17/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CCR 3.194,56 17/01/ / 001 MATL MANUT.PREDIAL, ELETR, HID CENTER FECHA 1.100,00 17/01/17 DEZ/16 / 001 VRS A REPASSAR-FOLHA-HOSP CONSIGNADO SANTANDER - HOSPITAL ,47 17/01/17 DEZ/16 / 001 VRS A REPASSAR-FOLHA-HOSP CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO-HOSPIT ,08 17/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSTA HORTI FINAL ,65 17/01/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA CSA INTERN IMP E EXP 831,48 17/01/ / 001 OUTROS CUSTOS GERAIS CUSTAS CATORIO 515,57 17/01/ / 001 LOCAÇÃO (EQUIP, MAQ. ESPAÇO) DIGITAL JUNDIAÍ ,31 17/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DISTRIB HERNANDES 2.599,50 17/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) EMPÓRIO 2.066,00 17/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) EMPÓRIO 1.992,40 17/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) EMPÓRIO 1.992,40 17/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) EVMED 3.085,00 17/01/17 DEZ/16 / 001 SALÁRIOS E ORDENADOS FOLHA DEZEMBRO/ HOSPITAL ,09 17/01/ / 001 SERVS TERC. MÉDICOS REPASSE PJ GRENDACC ,76 17/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS MANIFARMA 39,00 17/01/ / 002 DESPESAS FINANCEIRAS MEDCOMERCE 307,98 17/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS MEDCOMERCE 3.816,67 17/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERCANTIL PRIMAR 778,75 17/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MERCANTIL PRIMAR 216,63 17/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAPEL ITUPEVA 300,60 17/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PAPEL ITUPEVA 317,00 17/01/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL ITUPEVA 3.700,00 17/01/17 DEZ/16 / 001 SALÁRIOS E ORDENADOS PGTO SALÁRIO 1.659,75 17/01/17 DEZ/16 / 001 SALÁRIOS E ORDENADOS PGTO SALÁRIO 961,64 17/01/ / 002 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL POLAR FIX 162,22 17/01/ / 002 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL POLAR FIX 126,00 17/01/ / 002 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL POLAR FIX 490,00 17/01/ / 002 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL POLAR FIX 765,00 17/01/ / 002 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL POLAR FIX 29,05 17/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL POLAR FIX 600,00 17/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL POLAR FIX 671,00 17/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL POLAR FIX 200,00 17/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL POLAR FIX 378,00 17/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL POLAR FIX 748,00 17/01/ / 002 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL POLAR FIX 6.648,93 17/01/ / 002 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL POLAR FIX 4.800,00 17/01/ / 002 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL POLAR FIX 1.275,00 17/01/ / 002 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL POLAR FIX 2.400,00 17/01/ / 002 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL POLAR FIX 3.228,28
10 10 / 21 17/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL POLAR FIX 3.872,00 17/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL POLAR FIX 1.008,00 17/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL POLAR FIX 3.840,00 17/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL POLAR FIX 4.053,85 17/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL POLAR FIX 3.412,10 17/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL POLAR FIX 3.198,00 17/01/ / 001 OUTROS MATERIAIS POLAR FIX 360,00 17/01/ / 002 OUTROS MATERIAIS POLAR FIX 2.369,62 17/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS PROCOMP 309,42 17/01/ / 001 IMPRESSOS, MATL DE EXPEDIENTE PROCOMP 5.156,00 17/01/ / 002 DESPESAS FINANCEIRAS SUPERMED - MG 383,87 17/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS SUPERMED - MG 270,23 17/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS SUPERMED - MG 3.519,53 17/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SUPERMED - MG 3.296,90 17/01/ / 002 MEDICAMENTOS CONTROLADOS SUPERMED - MG 1.120,65 17/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SUPRIMED 1.287,00 17/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SUPRIMED 1.033,00 17/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SUPRIMED 1.992,40 17/01/ / 001 ÓRTESE E PRÓTESE (OPME) SUPRIMED 1.992,40 17/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS UNIÃO QUÍMICA MG 151,38 17/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS UNIÃO QUÍMICA MG 1.869,50 17/01/ / 001 MEDICAMENTOS CONTROLADOS UNIÃO QUÍMICA MG 220,00 17/01/ / 002 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL ZAMMI 6.960,00 17/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL ZAMMI 4.354,50 18/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS ANB FARMA LTDA 270,23 18/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS ANB FARMA LTDA 3.055,50 18/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS ASTRA FARMA 1.835,00 18/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BANCA CODARIM 267,35 18/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS BAXTER 3.234,90 18/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL BAXTER 6.360,00 18/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL BAXTER 5.568,00 18/01/ / 001 OUTROS MATERIAIS BIO BRASIL BIOTECNOL 627,60 18/01/ / 001 MATL MANUT.PREDIAL, ELETR, HID CENTER FECHA 343,16 18/01/ / 002 MATERIAL DE LAVANDERIA CIRUR SÃO JOSÉ ,68 18/01/ / 002 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIRUR SÃO JOSÉ ,83 18/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIRUR SÃO JOSÉ ,76 18/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIRÚRGICA FERNANDES 1.551,00 18/01/ / 002 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CISCRE 6.579,00 18/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CISCRE 6.579,00 18/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSTA HORTI FINAL ,55 18/01/ / 001 ENERGIA ELÉTRICA CPFL 345,91 18/01/ / 001 ENERGIA ELÉTRICA CPFL 742,77 18/01/ / 001 ENERGIA ELÉTRICA CPFL 573,54 18/01/ / 001 ENERGIA ELÉTRICA CPFL 474,70 18/01/ / 001 ENERGIA ELÉTRICA CPFL 815,67 18/01/ / 001 ENERGIA ELÉTRICA CPFL 419,70 18/01/ / 001 ENERGIA ELÉTRICA CPFL 322,87 18/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CREMER MG 1.602,32 18/01/ / 003 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 1.792,56 18/01/ / 003 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 2.563,05 18/01/ / 003 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 3.709,59 18/01/ / 003 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 1.148,11 18/01/ / 003 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 1.551,00 18/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 4.126,20 18/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 1.882,48 18/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 1.938,75 18/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 4.341,25 18/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 4.677,64 18/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 1.540,20 18/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 2.556,80 18/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 1.213,80 18/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 2.942,59 18/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 266,00 18/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 216,75 18/01/ / 003 MEDICAMENTOS CONTROLADOS CRISTÁLIA 976,80 18/01/ / 003 MEDICAMENTOS CONTROLADOS CRISTÁLIA 2.871,00 18/01/ / 003 MEDICAMENTOS CONTROLADOS CRISTÁLIA 1.914,00 18/01/ / 003 MEDICAMENTOS CONTROLADOS CRISTÁLIA 5.921,83 18/01/ / 003 MEDICAMENTOS CONTROLADOS CRISTÁLIA 4.069,77 18/01/ / 002 MEDICAMENTOS CONTROLADOS CRISTÁLIA 8.995,17 18/01/ / 002 MEDICAMENTOS CONTROLADOS CRISTÁLIA 785,41 18/01/ / 002 MEDICAMENTOS CONTROLADOS CRISTÁLIA 3.819,50 18/01/ / 001 MEDICAMENTOS CONTROLADOS CRISTÁLIA ,74 18/01/ / 001 MEDICAMENTOS CONTROLADOS CRISTÁLIA 1.317,50 18/01/ / 001 MEDICAMENTOS CONTROLADOS CRISTÁLIA 600,00
11 11 / 21 18/01/ / 002 OUTROS MATERIAIS CRISTÁLIA 696,95 18/01/ / 002 OUTROS MATERIAIS CRISTÁLIA 505,29 18/01/17 84 / 001 CONT DE MANUTENÇÃO-HOSP DEXTERMED 2.880,00 18/01/17 98 / 001 CONT DE MANUTENÇÃO-HOSP DEXTERMED 2.880,00 18/01/17 84 / 001 DESPESAS FINANCEIRAS DEXTERMED 215,04 18/01/17 98 / 001 DESPESAS FINANCEIRAS DEXTERMED 186,24 18/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS ECLYPES 43,00 18/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS ECLYPES 47,64 18/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL ECLYPES 450,12 18/01/ / 001 OUTROS MATERIAIS ECLYPES 5.640,00 18/01/ / 001 OUTROS MATERIAIS ECLYPES 9.300,00 18/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS ELFA 464,33 18/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS ELFA ,00 18/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS ELFA MEDICAMENTOS 185,36 18/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS ELFA MEDICAMENTOS 3.827,32 18/01/ / 001 SERVIÇOS PREST - PJ - HOSP FLEXIMED COM E SERV 2.390,33 18/01/ / 001 LIVROS, JORNAIS, REVISTAS, PUB FOLHA DE SÃO PAULO 93,90 18/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS HUMANA ALIM SOROCABA 366,40 18/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS IMPAKTO 170,90 18/01/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA IMPAKTO 182,49 18/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS KONIMAGEM COML LTDA 4.950,00 18/01/ / 004 PEÇAS E MATS DE REPOSIÇÃO EQUI KONIMAGEM COML LTDA 2.934,00 18/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS LIFEMED SP 34,54 18/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL LIFEMED SP 1.710,00 18/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL LIFEMED SP 1.425,00 18/01/ / 003 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDI HOUSE 2.004,81 18/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDI HOUSE 3.812,72 18/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS ONCORIO 4.703,40 18/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS ONCORIO 6.804,00 18/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS OPEM 3.000,00 18/01/17 PENSÃO ALIM. PENSÃO ALIMENTÍCIA PENSÃO ALIMENTÍCIA 801,92 18/01/17 RESCISÕES RESCISÕES PGTO DE RESCISÃO 1.779,54 18/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POLIFRIGOR S.A ,18 18/01/ / 003 DROGAS E MEDICAMENTOS SANOBIOL 961,89 18/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS SANOBIOL 4.515,24 18/01/ / 003 DROGAS E MEDICAMENTOS SANOBIOL 2.413,28 18/01/ / 003 DROGAS E MEDICAMENTOS SANOBIOL 2.500,50 18/01/ / 003 DROGAS E MEDICAMENTOS SANOBIOL 2.084,34 18/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS SANOBIOL 5.337,69 18/01/ / 003 DROGAS E MEDICAMENTOS SANOBIOL 5.339,30 18/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS SANOBIOL 2.958,37 18/01/ / 003 DROGAS E MEDICAMENTOS SANOBIOL 132,02 18/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS SANOBIOL 2.266,16 18/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS SANOBIOL 1.914,74 18/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS SANOBIOL 1.914,74 18/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS SANOBIOL 4.204,67 18/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS SANOBIOL 4.204,67 18/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS SANOBIOL 4.379,03 18/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS SANOBIOL 178,38 18/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS SANOBIOL 4.388,36 18/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS SUPERMED - MG 307,98 18/01/ / 001 FILMES E QUÍMICOS SUPERMED - MG 245,20 18/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SUPERMED - MG 1.626,46 18/01/ / 001 OUTROS MATERIAIS SUPERMED - MG 1.999,20 18/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS TERRÃO 945,00 18/01/ / 001 MATERIAL DE LIMPEZA TERRÃO 2.087,50 18/01/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS VILLI FARM MERCANTIL 611,63 18/01/ / 002 DESPESAS FINANCEIRAS VILLI FARM MERCANTIL 293,03 18/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS VILLI FARM MERCANTIL 5.461,00 18/01/ / 002 DROGAS E MEDICAMENTOS VILLI FARM MERCANTIL 3.725,00 18/01/ / 001 TELEFONE VIVO 765,83 18/01/ / 001 TELEFONE VIVO 4.038,38 18/01/ / 001 TELEFONE VIVO 132,11 18/01/ / 001 TELEFONE VIVO 203,66 18/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS VOLPI 2.370,85 18/01/ / 001 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL ZAMMI 1.359,00 19/01/ / 001 DROGAS E MEDICAMENTOS ANBIOTON IMPORTADO 960,00 19/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BANCA CODARIM 245,25 19/01/ / 001 MOBILIÁRIO BCF PLÁSTICOS 974,05 19/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CENTROESTE CARNES 853,20 19/01/ / 002 MATERIAL MÉDICO REEMBOLSÁVEL COLINA TEXTIL 921,00 19/01/17 PROCESSO CONTINGÊNCIAS CONTINGÊNCIAS 6.615,00 19/01/17 PROCESSO CONTINGÊNCIAS CONTINGÊNCIAS 5.827,50 19/01/ / 001 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COSTA HORTI FINAL ,20 19/01/ / 003 DROGAS E MEDICAMENTOS CRISTÁLIA 288,75
HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ /
1 / 19 CONVÊNIO HOSPITALAR RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 03/02/2017 000316/182508 CONVÊNIO 033/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 6.028.996,33 08/02/2017
HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ /
1 / 18 CONVÊNIO HOSPITALAR RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 03/03/2017 015479 CONVÊNIO 033/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 7.587.369,03 14/03/2017 029994
HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ / CONVÊNIO HOSPITALAR
1 / 20 RECEITAS CONVÊNIO HOSPITALAR RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 04/04/2017 000316 CONVÊNIO 033/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 8.492.032,32 25/04/2017 000001
HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ /
1 / 29 CONVÊNIO HOSPITALAR RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 05/06/2017 231 /2017 CONVÊNIO 033/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 7.499.773,85 14/06/2017 6902
HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ /
1 / 27 CONVÊNIO HOSPITALAR RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA DESPESA DESCRIÇÃO DO CLIENTE VALOR 04/05/2017 176 /2017 CONVÊNIO 033/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 7.502.840,00 12/05/2017
HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ /
1 / 31 CONVÊNIO HOSPITALAR RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 06/07/2017 276 /2017 CONVÊNIO 033/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 7.499.773,85 18/07/2017 278
HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ /
1 / 36 CONVÊNIO HOSPITALAR RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 01/12/2017 DEZ/17 CONVÊNIO 007/2017 SANI SUBVENÇÃO E AUXÍLIO ESTADUAL 570.000,00 01/12/2017 NOV/2017
DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS. PERÍODO: 01/01/2017 a 31/03/2017 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO
DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: 0/0/207 a 3/03/207 ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 47.708.77/000-00
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: /
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: 08.597.121/0001-74. TOMADOR: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CNPJ: 76.562.198/0005-92. DATA DA CELEBRAÇÃO:
Ordem de compra. Data Emissão. Prazo pagamento. Data Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via.
Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via 4/8/2018 44684 80963 DISTR.BRASIL COML. PROD. MED. HOSP. LTDA 30 dias 3/9/2018 R$ 2.599,06 R$ 2.599,06 MEDICAMENTOS Hospital 1/8/2018 46018
Ordem de compra. Data Emissão. Prazo pagamento. Data Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via.
Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via 1/11/2018 46958 34550 MS HOSPITALAR LTDA - ME 28 dias 1/12/2018 R$ 1.454,05 R$ 1.454,05 MEDICAMENTOS Hospital 5/11/2018 46881 960 D.F VILELA
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,26 D , , ,72 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 10:05:17 Emissão: 25/03/2019 1 ATIVO 24.226.920,26 D 23.868.318,82 23.429.612,36 24.665.626,72 D 11 ATIVO CIRCULANTE 24.208.980,21 D 23.129.314,81 22.156.687,35
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,10 D , , ,84 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 12:14:35 Emissão: 24/07/2018 1 ATIVO 22.438.574,10 D 27.817.830,90 27.558.999,16 22.697.405,84 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.418.799,60 D 27.789.138,69 27.510.806,95
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,84 D , , ,31 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 17:20:21 Emissão: 20/08/2018 1 ATIVO 22.697.405,84 D 29.983.321,20 29.720.301,73 22.960.425,31 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.697.131,34 D 27.613.829,54 27.500.383,67
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,24 D , , ,08 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 08:12:10 Emissão: 20/11/2018 1 ATIVO 24.410.603,24 D 29.715.432,18 29.479.984,34 24.646.051,08 D 11 ATIVO CIRCULANTE 23.410.014,19 D 27.211.364,29 26.597.546,45
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: /
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: 08.597.121/0001-74. TOMADOR: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CNPJ: 76.562.198/0005-92. DATA DA CELEBRAÇÃO:
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,25 D , , ,15 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 11:14:19 Emissão: 23/03/2018 1 ATIVO 17.222.218,25 D 25.073.406,29 23.176.930,39 19.118.694,15 D 11 ATIVO CIRCULANTE 17.222.218,25 D 23.352.233,40 21.455.757,50
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,96 D , , ,25 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 14:45:39 Emissão: 28/02/2018 1 ATIVO 16.342.473,96 D 27.568.301,06 26.688.556,77 17.222.218,25 D 11 ATIVO CIRCULANTE 16.342.473,96 D 25.828.459,61 24.948.715,32
ACSC-HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN(00300)
Balancete Analítico de 01/08/2012 até 31/08/2012 Diário:26 Folha: 19 A T I V O - [1] ATIVO CIRCULANTE - [2] ATIVO CIRCULANTE - SAUDE - [3] DISPONIVEL - SAUDE - [4] CAIXA - SAUDE - [5] Fundo Fixo - Hospitais
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: /
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: 08.597.121/0001-74. TOMADOR: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CNPJ: 76.562.198/0005-92. DATA DA CELEBRAÇÃO:
Planilha - Contábil-Financeira Mensal
Planilha ContábilFinanceira Mensal Hospital: Instituto SANTÉ Hospital Regional Terezinha Gaio Basso Mês/Ano: agosto16 CNES: 6683134 UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO RESPONSÁVEL: JEFERSON
ACSC-HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN(00300)
Balancete Analítico de 01/04/2012 até 30/04/2012 Diário:26 Folha: 6 [1]A T I V O [2]ATIVO CIRCULANTE [3]ATIVO CIRCULANTE - SAUDE [4]DISPONIVEL - SAUDE [5]CAIXA - SAUDE [8]Fundo Fixo - Hospitais 8.077.774,89D
RELAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS COM CONCEITO "EXCELENTE" AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS
2s Comercio Eirelli Epp Acacia Comercio de Medicamentos Ltda Agis Medical Produtos Hospitalares Ltda Alfalagos Ltda All Midia Comercial Ltda Me Alpha Medic Produtos Hospitalares Ltda Alts Comercio de Materiais
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 154
Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 154 A T I V O - [1] ATIVO CIRCULANTE - [2] ATIVO CIRCULANTE - SAUDE - [3] DISPONIVEL - SAUDE - [4] CAIXA - SAUDE - [5] Fundo Fixo - Hospitais
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 116.636.615,78 41.549.438,76 38.954.843,35-119.231.211,19 11 - ATIVO CIRCULANTE 89.967.676,73 39.366.102,26
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
2015NL059879-2015NL065606 21/05/2015-23/06/2015 05-06- 07-Nome do Favorecido 08-09-Documento 0-Pagamento 11-Histórico do Documento - Seq. Rec. Modalidade 09.1-Tipo 09.2-N.º 09.3-Data 10.1-Tipo 10.2-N.º
RELATÓRIO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS
ACRILUXO IND. COM. DE PROD. ACRILICOS NUTRI QUALI COMERCIAL ME MARMORARTE MARMORES E GRANITOS NUTRI QUALI COMERCIAL ME HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES S.A HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE HOSPITALARES
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
RELAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS COM CONCEITO "EXCELENTE" AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES HOSPITAL DE CUBATÃO
1000Medic Distribuidora Importadora Exportadora de Medicamentos Ltda ACF - Brasil Comercial de Descartáveis, Higiene e Limpeza LTDA. Ad Instrumentos Cirurgicos Ltda Agille Comércio De Medicamentos Ltda
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO:. NOVEMBRO/2017. Saldo Inicial em 01/11/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira 391.733,84 (398.175,29) 789.909,13 RECEITAS (+) Total
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.632.503,12 9.422.295,31 7.125.846,80-17.928.951,63 11 - ATIVO CIRCULANTE 3.447.377,78 8.405.843,21
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 119.231.211,19 27.049.374,27 24.005.371,95-122.275.213,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 90.988.615,86 26.653.433,45
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
LAR SÃO VICENTE DE PAULO (VILA VICENTINA) Obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo
JANEIRO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI 25.604,00 Doações de Empresas 700,00 Doações de Pessoas Físicas 3.019,00 Receita Velório 21.600,00 Receita de Aluguel (Salão) 4.500,00 Receita de
INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE CNPJ:
INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE CNPJ: 50.958.859.00001-86 1 RECEITAS Data DOC DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 03/04/2018 956 EMPENHO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 129.902.018,76 36.677.434,55 34.389.318,65-132.190.134,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 101.574.608,63 36.413.916,96
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 127.192.758,88 38.995.336,01 36.286.076,13-129.902.018,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 98.875.319,38 38.855.803,15
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.284.223,21 16.538.937,95 17.001.205,50-47.821.955,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 34.547.046,26 16.456.455,79
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.507.527,93 12.743.959,00 12.184.754,51-14.066.732,42 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.358.930,12 11.433.957,87
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ / PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SUS MÊS 04/2015
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ 76.562.198/0005-92 PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SUS MÊS 04/2015 ITEM DATA NF CNPJ/CPF RAZÃO SOCIAL/NOME HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO TIPO COMP. DE PGTO 1 Saldo
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 132.190.134,66 49.799.687,08 54.016.703,50-127.973.118,24 11 - ATIVO CIRCULANTE 103.811.806,35 49.645.513,45
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 122.275.213,51 28.352.526,99 23.434.981,62-127.192.758,88 11 - ATIVO CIRCULANTE 93.843.031,26 27.979.705,82
Atualizado em: 16/10/2013 CNPJ / CPF Nº NF / Doc. Entrada Saída Saldo
Órgão Concedente: Secretaria de Estado da Saúde - SESA Nº 25/2011 Prazo de Vigência: 01/09/2011 a 01/09/2015 Valor do Convênio: 9.600.000,00 Objeto: Custear as ações e serviços públicos de saúde, diretamente
============================================================================================================================
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 51.366.928,44 22.709.655,58 23.330.338,85-50.746.245,17 11 - ATIVO CIRCULANTE 37.536.859,75 22.673.940,51
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51
, , , , , , , , ,16
Página : 000001 1 ATIVO 23.658.083,64 53.227.058,95 50.520.874,06 26.364.268,53 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.630.536,03 53.214.938,94 50.395.302,82 20.450.172,15 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.630.536,03
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.701.376,26 2.086.413,71 3.510.750,66-14.277.039,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 2.566.466,61 2.057.116,81
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 19/04/ :09 Competência: Março/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.026.868,12 8.263.838,50 8.193.462,05 70.376,45 5.097.244,57 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.598.338,86 8.190.546,03 8.176.758,83 13.787,20 4.612.126,06 1.2.1 DISPONIVEL 2.723,64 4.306.098,53
, , , , ,16 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 26.364.268,53 39.776.153,39 39.336.184,20 26.804.237,72 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 20.450.172,15 39.765.581,39 39.215.175,43 21.000.578,11 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 20.450.172,15
, , , , ,35 60, , , , ,
Página : 000001 1 ATIVO 23.334.995,57 36.956.397,92 36.508.741,51 23.782.651,98 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.202.107,33 36.941.664,51 36.386.546,24 17.757.225,60 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.202.107,33
============================================================================================================================
01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
, , , , , , , , ,76
Página : 000001 1 ATIVO 23.782.651,98 40.594.250,33 40.718.818,67 23.658.083,64 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 17.757.225,60 40.359.282,36 40.485.971,93 17.630.536,03 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 17.757.225,60
, , ,77 627,98 627,98 627,98 627,98 627,98 627,98 627, , , ,
MV 2000 - Sistema de bilidade Página : 0001 Competência: Fevereiro/2018, s: Todas as contas, Grau da conta: 10 1 ATIVO 5.196.437,46 8.131.887,37 7.994.200,55 137.686,82 5.334.124,28 1.2 ATIVO CIRCULANTE
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55
Página : 0001 Emitido por : LSRODRIGUES Em : 22/07/ :18 Competência: Junho/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.090.329,24 8.002.402,88 7.916.881,01 85.521,87 5.175.851,11 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.557.467,90 7.891.561,91 7.729.233,93 162.327,98 4.719.795,88 1.2.1 DISPONIVEL 3.120,32 4.115.310,10
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.540.341,91 3.097.368,03 3.499.960,36-13.137.749,58 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.484.884,04 3.008.126,57
COMPRAS EFETUADAS E ENTREGUES S ETEMBRO 2018
COMPRAS EFETUADAS E ENTREGUES S ETEMBRO 2018 Ordem de compra Mapa Data Nota Fiscal Fornecedor Total de Entrada 46391 140732 10/09/2018 196 R$ 863,65 45391 135617 19/09/2018 15699 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.040.391,08 8.062.485,51 8.271.730,00-44.831.146,59 11 - ATIVO CIRCULANTE 31.578.714,21 8.059.685,51
RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - OUTUBRO 2017 CONTA CORRENTE
30/set SALDO INICIAL 2/out BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 2.097,83 2.098,83 2/out 02.07.01 PAGTO COML CIRURGICA RIOCLARENSE NF 931378 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS 515,85 1.582,98 2/out 01.03.01 PAGTO FGTS/GRRF-RESCISÓRIO
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
, , , , , , , ,91
Página : 000001 1 ATIVO 27.396.249,82 44.421.843,07 44.427.937,67 27.390.155,22 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 21.558.477,37 44.335.072,01 44.272.688,20 21.620.861,18 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 21.558.477,37
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 18/04/ :42 Competência: Março/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.126.922,66 9.403.788,23 9.399.542,58 4.245,65 5.131.168,31 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.596.646,47 9.395.356,69 9.399.542,58 4.185,89-4.592.460,58 1.2.1 DISPONIVEL 4.301,55 4.939.053,46
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO LAJEADO N DE CONTRATO/ATA
CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO 2016- LAJEADO OBJETO VENCIMENTO NÚMERO DO PROCESSO ANO MOD. N. MOD. N DE CONTRATO/ATA DATA ASSINATURA VALOR TOTAL CONTRATO EMPRESAS VENCEDORAS CNPJ DOSIMETRIA 15/08/2016 1715
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.845.618,17 19.401.187,46 21.211.422,95-44.035.382,68 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.408.559,71 19.336.937,96
Receitas. Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul -AGOSTO/SETEMBRO Descrição Receita
Descrição Receita Receitas Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul AGOSTO/SETEMBRO 2017 Janeiro SUS Faturamento 337,305.81 Anuidade Irmãos 1,200.00 ALUNOS FUNEC AUSTA CLINICA 2,104.56 BEM SAUDE 66,074.06
, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00
Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.137.749,58 7.957.169,43 7.564.118,71-13.530.800,30 11 - ATIVO CIRCULANTE 993.601,84 7.948.233,31 7.564.118,71-1.377.716,44
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO:. JULHO/2017. Saldo Inicial em 01/07/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira (29.379,08) (41.602,02) 12.222,94 RECEITAS (+) Total do
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
Diário Oficial Estado de São Paulo
Diário Oficial Estado de São Paulo Poder Executivo Seção I GOVERNADOR ALBERTO GOLDMAN Palácio dos Bandeirantes Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05650-000 - Fone: 2193-8000 Volume 120 Número 84 São Paulo,
RELATÓRIO ANALÍTICO DESPESAS - SETEMBRO 2017 CONTA CORRENTE
31/ago SALDO INICIAL 1/set BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 119.438,51 119.439,51 1/set 07.99.01 FUNDO FIXO 2.100,00 117.339,51 1/set 01.02.01 PAGTO FETRANSPOR SEGUN VIA 26,60 117.312,91 1/set 02.07.01 PAGTO FRESENIUS
UNIDADE GERENCIADA: HOSPITAL ESTADUAL AZEVEDO LIMA - NITERÓI/RJ OUTUBRO DESPESAS REALIZADAS OUTUBRO / 2018
/ 2018 1 PESSOAL 9.636.612,64 01.01 SALARIO 6.238.654,54 01.01.01 FOLHA NORMAL* 3.078.968,52 01.01.02 13º SALÁRIO 2.765.035,51 01.01.03 FÉRIAS 394.650,51 01.01.04 ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO 0,00 01.01.05
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 16/02/ :08 Competência: Abril/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 4.268.510,91 7.219.951,66 6.865.966,58 353.98 4.622.495,99 1.2 ATIVO CIRCULANTE 3.912.487,90 7.207.585,42 6.862.581,17 345.004,25 4.257.492,15 1.2.1 DISPONIVEL 2.352,32 3.641.632,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVA PALÁCIO PREFEITO CÍCERO MARQUES CEP ITAPEVA SP C.N.P.J /
D. DINIZ ALIMENTOS - ME 14, 15, 21 e 26 R$ 167.895,00 01/09 195/09 Aquisição de Gêneros Alimentícios de estoque e perecíveis da Merenda Escolar Secretaria Municipal da Educação. 02/02/2009 FERNANDO ZULIAN
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.688.334,99 2.905.293,04 3.048.515,97-13.545.112,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.776.341,62 2.507.693,03
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. 179, Mês:
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032 Fone (19) 3445-7325 CNPJ 05.675.929/0002-15 RESTAURANTE BOM PRATO Rua
, , , , , , ,57 0, ,15 0, , ,
Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
RECEITAS. Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul Receitas
RECEITAS Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul Receitas Descrição Receita Receita Novembro SUS Faturamento 337.280,81 Anuidade Irmãos ALUNOS FUNEC 16.800,00 AUSTA CLINICA BEM SAUDE 59.132,47 CABESP 274,40
RECEITAS. Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul Receitas
RECEITAS Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul Receitas Descrição Receita Receita Outubro SUS Faturamento 337.305,81 Anuidade Irmãos ALUNOS FUNEC 17.100,00 AUSTA CLINICA 2.516,65 BEM SAUDE 52.536,98 CABESP
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ / PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SUS MÊS 03/2015
HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS CNPJ 76.562.198/0005-92 PRESTAÇÃO DE CONTAS CONVÊNIO SUS MÊS 03/2015 ITEM DATA NF CNPJ/CPF RAZAO SOCIAL/NOME HISTÓRICO DÉBITO CRÉDITO SALDO TIPO COMP. DE PGTO 1 Saldo
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 2017 19.324.171/0001-02 001/2015
RECEITAS Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul Receitas
RECEITAS Receitas Santa Casa de Santa Fé do Sul Receitas Descrição Receita Receita Dezembro SUS Faturamento 343,250.33 Anuidade Irmãos 1,800.00 ALUNOS FUNEC 15,900.00 AUSTA CLINICA 11,292.76 BEM SAUDE