HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ /
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- Márcia Lameira Figueiredo
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1 1 / 18 CONVÊNIO HOSPITALAR RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 03/03/ CONVÊNIO 033/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ ,03 14/03/ / CONVÊNIO 033/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ ,80 15/03/ CONVÊNIO 033/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ ,64 28/03/ CONVÊNIO 033/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 10,00 10/03/ FNS (EMPRÉSTIMO CAIXA SUS) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE ,98 13/03/ CONVÊNIO 03/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ ,84 20/03/ SUBVENÇÃO E AUXÍLIO ESTADUAL PRO SANTA CASA ,00 20/03/ SUBVENÇÃO E AUXÍLIO ESTADUAL CONV. 007/ SANI ,00 31/03/2017 NFS 642/649 CONVÊNIOS PRIVADOS CONVÊNIOS PRIVADOS ,62 09/03/ DOAÇÕES DOAÇÕES DIVERSAS ,08 31/03/ RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS FINANCEIRAS ,85 31/03/ RENOVAÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - P/QUITAÇÃO EMPRÉST. ANTERIOR ,50 31/03/ RECUP. DESPESAS/OUTRAS RECEITAS DIVERSOS 2.641,53 TOTAL DAS RECEITAS ,87 Nota explicativa: O valor de ,50 é referente a uma movimentação bancária junto a Caixa Ecônomica Federal que teve incidência na receita e despesa no dia para renovação do empréstimo com maior prazo de carência para início da amortização da dívida. DESPESAS PAGAMENTO NÚMERO DOC. DESCRIÇÃO DA DESPESA DESCRIÇÃO FORNECEDOR VALOR TOTAL 01/03/ / 001 BENEFÍCIOS TRANSURB 79,90 01/03/ / 001 BENEFÍCIOS TRANSURB 178,70 01/03/ / 001 BENEFÍCIOS TRANSURB ,44 01/03/ / 002 DESPESAS ADMINISTRATIVAS FOLHA DE SÃO PAULO 93,90 01/03/ / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS RONDI 42,29 01/03/17 PROCESSO DESPESAS FINANCEIRAS PGTO CONTINGÊNCIAS 2.554,28 01/03/17 PROCESSO DESPESAS FINANCEIRAS PGTO CONTINGÊNCIAS 5.047,45 01/03/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS FRESENIUS-MATRIZ 124,40 01/03/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS ONCOTECH 183,59 01/03/17 MARÇO/17 / 001 PESSOAL FÉRIAS FOLHA MARÇO/17 - HOSPITAL ,69 01/03/17 PROCESSO IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO GPS PROCESSO 267,67 01/03/17 PROCESSO IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO GRU PROCESSO 143,38 01/03/17 PROCESSO IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO HONORÁRIOS 800,00 01/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL SB ALIM CAROLINE FER 132,09 01/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL COSTA HORTI FINAL ,40 01/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BIE 346,26 01/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BANCA CODARIM 568,80 01/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BAZAR POPULAR 765,20 01/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL FRIOS DADO FINAL ,25 01/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL PHAR ART QUILOCAL SP 1.956,00 01/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL SB ALIMENTOS 3.585,00 01/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL CIRUR SÃO JOSÉ ,60 01/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL AMADE 1.420,00 01/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL RONDI 151,19 01/03/ / 002 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL CREMER MG 176,34 01/03/ / 002 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL SUPERMED - MG 989,80 01/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL ALIANÇA ,25 01/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL RONDI 41,90 01/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL NG SUPREMA 616,46 01/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL NG SUPREMA 2.266,73 01/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL EMPÓRIO 1.071,50 01/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL BRAILE 1.827,32 01/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL VILLI FARM MERCANTIL 3.875,00 01/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL WED DISTRIBUIDORA 5.100,00 01/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL ONCOTECH 5.500,00 01/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDICAMENTAL 5.896,38 01/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SUPERMED - MG 2.698,11 01/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL BIOMEDICAL EQUIP 118,50 01/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL IBG 360,00 01/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL BIOSERVICE 412,80 01/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIRUR SÃO JOSÉ ,65 01/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL EMPÓRIO 1.582,00 01/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CREMER MG 2.257,88 01/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDI HOUSE 2.448,00 01/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDI HOUSE 2.566,85 01/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL E TAMUSSINO 2.700,00 01/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL BIOMEDICAL EQUIP 3.203,50 01/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDI HOUSE 3.791,64 01/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL HEMOPHARMA 3.985,60 01/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDICALWAY 6.899,98 01/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SUPERMED - MG ,41 01/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL JOHNSON E JOHNSON ,20 01/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL FRESENIUS-MATRIZ ,00 01/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDICAL CAMP 3.086,19 01/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDICAL CAMP 3.086,19 01/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDICAL CAMP 3.086,19 01/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDICAL CAMP 3.086,19 01/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDICAL CAMP 4.630,90 01/03/17 RESCISÃO PESSOAL PAGTO RESCISÃO 475,69 01/03/17 RESCISÃO PESSOAL PAGTO RESCISÃO 1.564,01 01/03/17 RESCISÃO PESSOAL PAGTO RESCISÃO 1.728,90 01/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS JLV SERVIÇOS MÉDICOS 2.815,50 01/03/17 87 / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS CKS AUD E CONSUL 2.668,75
2 2 / 18 02/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL CDI 271,08 02/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL COSTA HORTI FINAL ,80 02/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BANCA CODARIM 606,45 02/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL PLATINA 852,00 02/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL GTS DISTRIBUIDORA 999,30 02/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BIE 1.369,96 02/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL RONDI 100,16 02/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL DEPÓSITO TORTORELLA 4.071,00 02/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL ECLYPES 3.487,50 02/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA 250,00 02/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL JP IND FARMAC S/A 1.120,00 02/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MAFRA MATRIZ ,00 02/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL IBG 672,00 02/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL ECLYPES 137,00 02/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL HOSPFAR 616,25 02/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL GR MED COM 1.200,00 02/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL COLINA TEXTIL 1.380,00 02/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL BIOMEDICAL 2.091,85 02/03/ / 001 PESSOAL PAGTO RESCISÃO 460,78 02/03/ / 001 PESSOAL PAGTO RESCISÃO 2.633,78 02/03/ / 001 PESSOAL PAGTO RESCISÃO 2.976,14 02/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS VIVO 684,15 02/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS CAMP TÉCNICA 2.500,00 02/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS WILLTEK 551,00 02/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS WILLTEK 865,45 02/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS WILLTEK 912,95 02/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS CARVALHO MEDICINA 234,62 03/03/ / 001 BENEFÍCIOS VR ,22 03/03/ / 003 DESPESAS ADMINISTRATIVAS FOLHA DE SÃO PAULO 93,90 03/03/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS E.G.M. ENG 119,24 03/03/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS E.G.M. ENG 383,86 03/03/17 MARCO/17 / 001 PESSOAL FÉRIAS FOLHA MARÇO/17 - HOSPITAL ,02 03/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL SALES 258,40 03/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BANCA CODARIM 341,10 03/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL COSTA HORTI FINAL ,80 03/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL FRIOS DADO FINAL ,77 03/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BIE 791,12 03/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL REFRITEC 60,00 03/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL REFRITEC 1.260,00 03/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL EMPÓRIO 1.500,10 03/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTAL 1.668,00 03/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL BEKER 1.780,00 03/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL DIMACI/SP 1.826,33 03/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTAL 7.421,00 03/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIEX DO BRASIL 4.180,80 03/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SANITATEM 27,71 03/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SANITATEM 60,59 03/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL EVMED 117,00 03/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SANITATEM 202,06 03/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SANITATEM 202,06 03/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SANITATEM 202,06 03/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SANITATEM 288,71 03/03/17 MARÇO/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 901,09 03/03/17 RESCISÃO PESSOAL PAGTO RESCISÃO 1.067,69 03/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS E.G.M. ENG 1.259,91 03/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS E.G.M. ENG 4.686,44 03/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS CARDIOIMAGEM ,45 06/03/ / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CAFÉ CAIÇARA 122,00 06/03/ / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CAFÉ CAIÇARA 122,00 06/03/17 02/12 / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ELO IMÓVEIS 2.164,48 06/03/17 02/12 / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ELO IMÓVEIS LUIS 2.164,48 06/03/17 03/2017 / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ITUPEVA ADM 5.683,70 06/03/17 03/2017 / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS MARIA DA GLÓRIA 6.596,86 06/03/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS CONTROLE ANALÍTICO 0,01 06/03/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS SPHERE IT 0,01 06/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL FAIRI GÁS 180,00 06/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL COSTA HORTI FINAL ,10 06/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL MERCANTIL PRIMAR 247,80 06/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL OVOS PRETI 316,00 06/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL TERRÃO 361,00 06/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL SERRAMAR 418,00 06/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL SERRAMAR 506,00 06/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BANCA CODARIM 509,35 06/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL SERRAMAR 594,00 06/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BANCA CODARIM 635,55 06/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL COSTA HORTI FINAL ,70 06/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL JCA FOODS 1.143,94 06/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL PAPEL ITUPEVA 1.422,40 06/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BIE 1.842,08 06/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL SANNA COM ALIMENTOS 2.035,89 06/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL POLIFRIGOR S.A ,58 06/03/ / 003 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL FRESENIUS-MATRIZ 2.811,97 06/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BUNZL HIGIENE 417,15 06/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL TERRÃO 2.087,50 06/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL TERRÃO 2.087,50 06/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL PROLIM 7.637,10 06/03/17 OC / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BIOLINE 1.280,00 06/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL SACI TINTAS 380,00
3 3 / 18 06/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA 99,26 06/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA 450,00 06/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA 761,25 06/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISMED 850,00 06/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL OPEM 1.800,00 06/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL KONIMAGEM COML LTDA 3.625,00 06/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SANTA RITA ,00 06/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL OXILUZ 828,00 06/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL M P COM DE MATS HOSP 450,00 06/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISMED 105,50 06/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA 156,65 06/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SANITATEM 404,12 06/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL EMPÓRIO 959,40 06/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL EMPÓRIO 1.033,00 06/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL ORTHOFIX 1.163,90 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 68,32 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 192,39 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 217,20 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 294,18 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 388,29 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 398,63 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 432,55 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 449,01 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 466,81 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 471,12 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 495,29 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 508,19 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 516,06 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 551,97 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 558,98 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 621,36 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 629,18 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 651,15 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 655,06 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 680,44 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 683,79 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 745,63 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 814,70 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 846,27 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 875,40 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.236,98 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.805,16 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.304,70 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.342,50 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PENSÃO ALIMENTÍCIA 3.017,66 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PGTO SALÁRIO 4.269,83 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PGTO SALÁRIO 8.723,03 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL PGTO SALÁRIO ,53 06/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL FOLHA FEVEREIRO/ HOSPITAL ,02 06/03/ / 001 PESSOAL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNC 250,00 06/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS IBG CRYO FILIAL 476,75 06/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS SPHERE IT 2.512,47 06/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS DEXTERMED 2.880,00 06/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS IBG 950,00 06/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS IBG CRYO FILIAL 3.000,00 06/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS LABORATÓRIO DE ANATO 381,40 06/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS SERASA 237,52 06/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS GEIGER SCOPE 473,10 06/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS GEIGER SCOPE 919,77 06/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS GEIGER SCOPE 919,77 06/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS ESTERILAV 1.041,00 06/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS CONTROLE ANALÍTICO 1.579,49 06/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS CIRAR 2.623,00 07/03/ / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS J.M EXPRESS 449,89 07/03/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS MV SISTEMAS 0,03 07/03/17 FEV/17 / 001 ENCARGOS SOCIAIS FGTS FOLHA FEVEREIRO/ APRENDIZ 119,91 07/03/17 FEV/17 / 001 ENCARGOS SOCIAIS FGTS FOLHA FEVEREIRO/ HOSPITAL ,27 07/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL ULTRAGAZ 2.537,53 07/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL COSTA HORTI FINAL ,80 07/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL PANIFICADORA VILLAÇA 448,00 07/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BANCA CODARIM 570,80 07/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL PLATINA 852,00 07/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL LONDRES DISTR 872,40 07/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BIE 1.359,52 07/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL CAFÉ CAIÇARA 2.205,00 07/03/ / 002 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL FRESENIUS-MATRIZ 3.058,64 07/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL CDI 3.584,29 07/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL ELITE 3.077,95 07/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL DWA COM EQUIP SERV 305,00 07/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA 637,50 07/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL IBG 1.032,00 07/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS MV SISTEMAS ,42 07/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS WHITE MARTINS LOC. 149,45 07/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS E.G.M. ENG 950,00 07/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS E.G.M. ENG 1.250,00 07/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS E.G.M. ENG 3.497,26 07/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS DIB ,45 07/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS CERRI 2.440,00
4 4 / 18 07/03/17 99 / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS INST DE ONCOLOGIA ,25 07/03/17 98 / 002 SERVIÇOS DE TERCEIROS INST DE ONCOLOGIA ,82 08/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BANCA CODARIM 113,90 08/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL DARGON DISTRIBUIDORA 179,30 08/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL COSTA HORTI FINAL ,00 08/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BANCA CODARIM 259,30 08/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BIE 332,34 08/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL HYPER DESCARTAVEIS 419,91 08/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL FRIOS DADO FINAL ,96 08/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL TERRÃO 968,40 08/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL POLIFRIGOR S.A ,38 08/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL HUMANA ALIM SOROCABA 1.702,00 08/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL CIL COM INFORMÁTICA 469,76 08/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL TRAVAGIN 512,38 08/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL PROCOMP 1.056,76 08/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL DEPÓSITO TORTORELLA 145,30 08/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL DEPÓSITO TORTORELLA 513,98 08/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL MEDIMPORT 1.655,50 08/03/ / 003 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL FRESENIUS-MATRIZ 373,99 08/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL JP IND FARMÁC S/A 560,00 08/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL VERBENNA 1.209,00 08/03/ / 003 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL FRESENIUS-MATRIZ 3.290,00 08/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CINCO CIRÚRGICA ,00 08/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MAX MEDICAL 2.496,60 08/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SANITATEM 202,06 08/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SANITATEM 229,77 08/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MM MEDICAL 3.580,00 08/03/17 VLR A REPASSAR PESSOAL EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FUNC 790,13 09/03/ / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CPFL ,32 09/03/17 MARÇO/2017 / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS REEMBOLSO - C. CENTRAL DE JUNDIAI 380,16 09/03/ / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS SELEGRA 405,90 09/03/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS ONCOVIT DISTR MEDICA 270,23 09/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL COSTA HORTI FINAL ,00 09/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL VINHAIS 531,51 09/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BIE 2.239,38 09/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL DISTRIB HERNANDES 2.674,70 09/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL DATASUPRI DISTRIBUID 1.377,61 09/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL PAPEL ITUPEVA 1.405,80 09/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL PROLIM 2.961,00 09/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL DATASUPRI DISTRIBUID 31,98 09/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL DATA EQUIPAMENTOS 225,00 09/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL DATA EQUIPAMENTOS 450,00 09/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL JUNDIANEL 81,37 09/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MAFRA FILIAL GO 468,25 09/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL EMPÓRIO 2.571,60 09/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL ONCOVIT DISTR MEDICA 3.500,00 09/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL FARMACONN 3.560,00 09/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SUPERMED - MG ,37 09/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL IBG 240,00 09/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL IBG CRYO FILIAL 2.083,20 09/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL GR MED COM 600,00 09/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDICALWAY 2.069,99 09/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CISCRE ,00 09/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SUPERMED - MG 45,16 09/03/17 RESCISÃO PESSOAL PAGTO RESCISÃO 837,54 09/03/17 RESCISÃO PESSOAL PAGTO RESCISÃO 3.811,76 09/03/17 FEV/17-HOSP / 001 PESSOAL ACCHCSVP 6.842,26 09/03/17 FEV/17 / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA 705,37 09/03/17 FEV/17 / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA 4.341,91 09/03/17 FEV/17 / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS RPA 9.047,36 09/03/17 FEV/17 / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS FOLHA FEVEREIRO/ RESIDENTES ,16 09/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PRO RAD 741,41 09/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS CABRAL CALHAS 887,80 09/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS DD INSETOS 1.596,00 09/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS LIBA CONTABILIDADE ,00 10/03/ B / 001 BENEFÍCIOS UNIODONTO ,20 10/03/ / 001 BENEFÍCIOS FAMA TRANSP E TUR ,56 10/03/ / 004 DESPESAS ADMINISTRATIVAS IOB 850,00 10/03/17 03/2017 / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS IMOBILIÁRIA COLINA 3.188,15 10/03/17 03/2017 / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS IMOBILIÁRIA-COLINA 3.188,16 10/03/ B / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS APONTO SISTEMAS 264,00 10/03/ / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORREIOS 453,55 10/03/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS PIXEON 0,01 10/03/17 15/60 / 001 DESPESAS FINANCEIRAS CAIXA ECONÔMICA FEDE ,98 10/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BATE BOLA 856,31 10/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BANCA CODARIM 142,70 10/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL S F COMÉRCIO DE PLAS 590,00 10/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL CIL 877,50 10/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BIE 1.358,36 10/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL PAPEL ITUPEVA 2.048,55 10/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL COPOLFOOD COM PROD 2.756,81 10/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL TERRÃO 207,50 10/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL TERRÃO 1.496,50 10/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL S F COMÉRCIO DE PLAS 1.140,00 10/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL HYPER DESCARTÁVEIS 1.346,40 10/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL PAPEL ITUPEVA 2.220,00 10/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL PAPEL ITUPEVA 5.415,00 10/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SERVIMED-GO 338,49
5 5 / 18 10/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MAFRA FILIAL GO 415,04 10/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL JP IND FARMAC S/A 920,00 10/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL KOLLIMED 920,00 10/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL BELIVE 1.085,00 10/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SOQUÍMICA LABORAT 1.684,00 10/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SUPERMED - MG 1.777,76 10/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL FARMÁCIA SOBAM 2.399,00 10/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL DBS 2.879,42 10/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL WED DISTRIBUIDORA 3.400,00 10/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTAL 4.926,00 10/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SERVIMED SP 5.628,00 10/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MAFRA FILIAL GO 61,80 10/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRAL 165,21 10/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL PAPEL ITUPEVA 418,50 10/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL KEPLER SAUDE 600,00 10/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL FRESENIUS-MATRIZ 1.568,00 10/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL S F COMÉRCIO DE PLAS 1.680,00 10/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL E TAMUSSINO 2.700,00 10/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SUPERMED - MG 187,60 10/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SANITATEM 55,42 10/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SANITATEM 202,06 10/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SANITATEM 275,48 10/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL BOSTON SCIENTIFIC 672,00 10/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL BOSTON SCIENTIFIC 1.050,00 10/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM - HOSPITAL 340,00 10/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL CONVÊNIO CLUBE IPIRANGA - HOSPITAL 2.120,00 10/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA - HOSPITAL ,94 10/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE - HOSPITAL ,41 10/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO ,33 10/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS PIXEON 1.355,23 10/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS BIONEXO 5.524,76 13/03/ / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS BATELAU BATERIA 170,00 13/03/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS JOHNSON E JOHNSON ,81 13/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BATE BOLA 956,76 13/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BANCA CODARIM 103,70 13/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL COSTA HORTI FINAL ,90 13/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL COSTA HORTI FINAL ,50 13/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BANCA CODARIM 425,70 13/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL OVOS PRETI 445,00 13/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL IMPAKTO 541,97 13/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL GADKIM 600,00 13/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BIE 816,94 13/03/ / 003 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL FRESENIUS-MATRIZ 1.763,15 13/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL POLIFRIGOR S.A ,12 13/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL GRÁFICA MEGA FLEX 3.599,00 13/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL SALES 924,00 13/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL PROLIM 9.027,00 13/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL PROLIM ,32 13/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL SALES 108,90 13/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL DOM QUIXOTE EPI 207,80 13/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BALASKA 558,43 13/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL DATA EQUIPAMENTOS 666,80 13/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL JOHNSON E JOHNSON ,36 13/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL CODAEL 140,50 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL FARMAVIDA 107,76 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA 149,99 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA 159,98 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA 213,95 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL DIMACI/SP 228,40 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL DUPATRI CNPJ 26 GO 329,00 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA 501,25 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL FRESENIUS-MATRIZ 540,00 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL DIMACI 558,00 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA 826,76 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL BRAILE 1.050,71 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL DUPATRI CNPJ 26 GO 1.603,47 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL FARMACONN 1.780,00 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL ASTRA FARMA 2.145,70 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL KONIMAGEM COML LTDA 2.962,50 13/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL KONIMAGEM COML LTDA 2.962,50 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MUNDIMED DIST HOSP 3.378,60 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL KONIMAGEM COML LTDA 4.637,50 13/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL DBS 4.681,85 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL EUROFARMA 8.683,20 13/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL KONIMAGEM COML LTDA 9.412,50 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDCOMERCE - MATRIZ ,00 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL DUPATRI CNPJ 26 GO ,00 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL KONIMAGEM COML LTDA 3.136,00 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL OXILUZ 644,00 13/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL POLAR FIX 101,67 13/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL POLAR FIX 367,50 13/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL POLAR FIX 388,00 13/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL POLAR FIX 490,00 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL JOHNSON E JOHNSON ,76 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL VISIONBAND 1.080,00 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SUPERMED - MG 1.300,00 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL BACE 1.374,00 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL JOHNSON E JOHNSON ,30
6 6 / 18 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL FARMAVIDA 11,00 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL DUPATRI CNPJ 26 GO 124,50 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA 486,61 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL DIMACI/SP 710,00 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL LINE LIFE 97,48 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL EVMED 117,00 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SANITATEM 146,64 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SANITATEM 202,06 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL EVMED 234,00 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL JOHNSON E JOHNSON ,62 13/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MM MEDICAL 3.580,00 13/03/17 RESCISÃO PESSOAL PAGTO RESCISÃO 4.327,18 13/03/17 FEV/17 / 001 PESSOAL CONSIGNADO SANTANDER - HOSPITAL ,60 14/03/17 PROCESSO DESPESAS FINANCEIRAS PGTO CONTINGÊNCIAS 4.000,00 14/03/17 PROCESSO DESPESAS FINANCEIRAS PGTO CONTINGÊNCIAS 5.709,54 14/03/ / 003 DESPESAS FINANCEIRAS FRESENIUS-MATRIZ 0,01 14/03/ / 003 DESPESAS FINANCEIRAS FRESENIUS-MATRIZ 21,75 14/03/ / 003 DESPESAS FINANCEIRAS FRESENIUS-MATRIZ 31,80 14/03/17 PROCESSO DESPESAS FINANCEIRAS PROCESSO 63,28 14/03/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS ZAMMI 159,90 14/03/ / 003 DESPESAS FINANCEIRAS CBS 353,50 14/03/ / 002 DESPESAS FINANCEIRAS CBS 434,07 14/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL COSTA HORTI FINAL 17 92,50 14/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BANCA CODARIM 158,45 14/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL COSTA HORTI FINAL ,00 14/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL PLATINA 852,00 14/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL REBAL COMERCIAL 1.911,87 14/03/ / 003 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL FRESENIUS-MATRIZ 9.533,07 14/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL ELITE 2.141,85 14/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL CSA INTERN IMP E EXP 4.019,20 14/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL ELETRIZEL 98,00 14/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL SUPERMED - MG 928,78 14/03/ / 003 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL CBS 5.300,32 14/03/ / 002 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL CBS 7.601,97 14/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL NG SUPREMA 830,00 14/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MACROMED - MATRIZ 350,00 14/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL EUROFARMA 2.400,96 14/03/ / 003 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL FRESENIUS-MATRIZ 5.559,94 14/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL HOSPFAR 6.973,80 14/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL IBG CRYO FILIAL 597,80 14/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL IBG CRYO FILIAL 3.602,20 14/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CBS 11,57 14/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MACROMED - MATRIZ 151,92 14/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CBS 734,32 14/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDI HOUSE 2.566,85 14/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDI HOUSE 2.658,60 14/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL ZAMMI 2.925,00 14/03/ / 003 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL FRESENIUS-MATRIZ 6.532,20 14/03/ / 003 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIRÚRGICA FERNANDES 7.806,97 14/03/ / 003 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDICAL LINE 8.136,80 14/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS E.G.M. ENG 1.259,91 14/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS E.G.M. ENG 4.686,44 15/03/ / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS EMBRATEL 34,28 15/03/17 PROCESSO DESPESAS FINANCEIRAS PGTO CONTINGÊNCIAS 3.202,30 15/03/17 D-12/2016 / 001 DESPESAS FINANCEIRAS ALUGUÉIS E ROYALTIES 26,21 15/03/17 D-12/2016 / 001 DESPESAS FINANCEIRAS ALUGUÉIS E ROYALTIES 26,21 15/03/17 D-12/2016 / 001 DESPESAS FINANCEIRAS ALUGUÉIS E ROYALTIES 57,85 15/03/17 D-12/2016 / 001 DESPESAS FINANCEIRAS ALUGUÉIS E ROYALTIES 57,85 15/03/17 D-12/2016 / 001 DESPESAS FINANCEIRAS ALUGUÉIS E ROYALTIES 74,67 15/03/17 D-12/2016 / 001 DESPESAS FINANCEIRAS ALUGUÉIS E ROYALTIES 74,67 15/03/ / 002 DESPESAS FINANCEIRAS ZAMMI 287,54 15/03/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS ZAMMI 465,95 15/03/17 D-12/2016 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO ALUGUÉIS E ROYALTIES 305,15 15/03/17 D-12/2016 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO ALUGUÉIS E ROYALTIES 305,15 15/03/17 D-12/2016 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO ALUGUÉIS E ROYALTIES 673,58 15/03/17 D-12/2016 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO ALUGUÉIS E ROYALTIES 673,59 15/03/17 D-12/2016 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO ALUGUÉIS E ROYALTIES 869,36 15/03/17 D-12/2016 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO ALUGUÉIS E ROYALTIES 869,36 15/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BANCA CODARIM 292,95 15/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BM ALIMENTOS 546,00 15/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL SERRAMAR 550,00 15/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL SERRAMAR 550,00 15/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL SERRAMAR 616,00 15/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL FRIBOI FILIAL 665,28 15/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL POLIFRIGOR S.A. 791,29 15/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL KEPLER SAUDE 1.022,40 15/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL KEPLER SAUDE 1.022,40 15/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BIE 1.986,11 15/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL CENTROESTE CARNES 2.589,02 15/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL GRÁFICA MEGA FLEX 607,50 15/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL AUTOPEL AUTOMAÇÃO 7.920,00 15/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL PAPEL ITUPEVA 3.700,00 15/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL AMADE ,00 15/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL MACROMED - MATRIZ 110,88 15/03/ / 003 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL CREMER MG 176,34 15/03/ / 002 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL MEDICAL LINE 504,89 15/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL ONCORIO 2.855,70 15/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL IBG 120,00
7 7 / 18 15/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MAX MEDICAL 540,72 15/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MACROMED - MATRIZ 1.874,72 15/03/ / 003 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CREMER MG 2.257,88 15/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL ZAMMI 4.354,50 15/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL ZAMMI 6.567,00 15/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CISCRE 9.868,50 15/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDICAL LINE ,42 15/03/17 RESCISÃO PESSOAL PAGTO RESCISÃO 1.499,05 15/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS SOFTMATIC 128,65 15/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS WCIRINO 2.000,00 15/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS DIB ,45 15/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS INST DE ONCOLOGIA ,50 16/03/17 MAR/17 / 001 BENEFÍCIOS VR ,00 16/03/ / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CPFL 439,23 16/03/17 FBB-8102 / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS MULTA VEÍCULO RENAULT - UTI MOVEL 170,24 16/03/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS NSM SERVIÇOS 0,01 16/03/ / 002 DESPESAS FINANCEIRAS FRESENIUS-MATRIZ 0,36 16/03/ / 002 DESPESAS FINANCEIRAS FRESENIUS-MATRIZ 3,75 16/03/ / 002 DESPESAS FINANCEIRAS FRESENIUS-MATRIZ 8,96 16/03/ / 002 DESPESAS FINANCEIRAS FRESENIUS KABI 14,30 16/03/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS FRESENIUS-MATRIZ 46,85 16/03/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS JOHNSON E JOHNSON ,33 16/03/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS MEDICAL LINE 969,18 16/03/ / 001 DESPESAS FINANCEIRAS EXPRESSA 1.369,27 16/03/17 FÉRIAS PESSOAL FÉRIAS HOSPITAL 2.947,41 16/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL COSTA HORTI FINAL ,50 16/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BANCA CODARIM 268,13 16/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL SANNA COM ALIMENTOS 369,20 16/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL TERRÃO 968,40 16/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BIE 2.916,36 16/03/ / 002 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL FRESENIUS-MATRIZ 3.354,63 16/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL PROCOMP 149,00 16/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL CIRUR SÃO JOSÉ ,38 16/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL CIRUR SÃO JOSÉ ,84 16/03/ / 002 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL CIRUR SÃO JOSÉ ,68 16/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL SACI TINTAS 368,00 16/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL MEDICAL LINE 504,90 16/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL SUPERMED - MG 1.088,22 16/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA 1.795,20 16/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL GRANDESC 2.515,20 16/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL GAMACAMP 507,00 16/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL FRESENIUS-MATRIZ 180,00 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SANOBIOL 211,68 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA 374,96 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MULTIFARMA 799,42 16/03/ / 003 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA 1.178,10 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA 1.341,37 16/03/ / 003 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA 1.494,90 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA 1.682,50 16/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL FRESENIUS-MATRIZ 1.879,98 16/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MAFRA MATRIZ 1.957,50 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA 2.018,47 16/03/ / 003 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA 2.481,60 16/03/ / 003 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA 2.856,04 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA 3.525,00 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MAFRA FILIAL GO 3.824,80 16/03/ / 003 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SANOBIOL 3.936,10 16/03/ / 003 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SANOBIOL 4.078,68 16/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL FRESENIUS KABI 4.293,29 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SANOBIOL 6.517,66 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA 6.561,30 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MAFRA FILIAL GO 7.000,00 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SANOBIOL 8.430,46 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SANOBIOL 8.904,48 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDCOMERCE ,00 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SANOBIOL ,44 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL FRESENIUS-MATRIZ ,00 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MAFRA FILIAL GO ,00 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MAFRA MATRIZ ,01 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MAFRA FILIAL GO ,70 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL EXPRESSA ,00 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SUPERMED - MG 1.689,01 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL JOHNSON E JOHNSON ,04 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIRUR SÃO JOSÉ 04 78,13 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIRUR SÃO JOSÉ ,25 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL GIROMED 559,20 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIRUR SÃO JOSÉ ,92 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL VISION LINE 990,00 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL INOVA COML HOSPITALA 1.056,00 16/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIRUR SÃO JOSÉ ,77 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIRUR SÃO JOSÉ ,15 16/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIRUR SÃO JOSÉ ,30 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIRUR SÃO JOSÉ ,55 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIEX DO BRASIL 4.554,60 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MAFRA FILIAL GO 5.094,00 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIRÚRGICA FERNANDES ,92 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDICAL LINE ,42 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SUPERMED - MG ,62
8 8 / 18 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA 50,00 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA 3.316,33 16/03/ / 003 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA ,27 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA ,90 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SANITATEM 174,35 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SANITATEM 270,87 16/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SPLINE MEDICAL 7.426,43 16/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS NSM SERVIÇOS ,82 16/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS NSM SERVIÇOS ,15 16/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS NSM SERVIÇOS ,00 16/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS NSM SERVIÇOS ,87 16/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS NSM SERVIÇOS ,33 16/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS NSM SERVIÇOS ,03 16/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS GRENDACC ,52 16/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS GRENDACC ,35 17/03/ / 002 DESPESAS FINANCEIRAS FRESENIUS-MATRIZ 0,01 17/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BANCA CODARIM 194,96 17/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BANCA CODARIM 360,00 17/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL OVOS PRETI 540,00 17/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL GADKIM 600,00 17/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL RB ALIMENTOS 780,00 17/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL FRIOS DADO FINAL ,19 17/03/ / 002 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL FRESENIUS-MATRIZ 1.825,31 17/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL ELITE 3.206,60 17/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL HIGIPRES COM E SERV 7.746,00 17/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL TERRÃO 1.660,01 17/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL TERRÃO 62,99 17/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL S F COMÉRCIO DE PLÁS 1.075,00 17/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL ELITE 6.358,17 17/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL ELITE 8.668,23 17/03/17 OC / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL BIOLINE 1.920,00 17/03/ / 002 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL CREMER MG 92,99 17/03/ / 002 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL ALIANÇA 1.436,75 17/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL LIFEMED 3.444,00 17/03/ / 002 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL ECLYPES 3.487,50 17/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL REFRIGERAÇÃO PITANGU 450,00 17/03/ / 001 MATL MÉDICO NÃO REEMBOLSÁVEL ESTERILAV 2.005,00 17/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA 207,00 17/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SUPERMED - MG 233,04 17/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL DUPATRI CNPJ 26 GO 327,02 17/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA 415,00 17/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA 470,00 17/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL HDL HOSPITALAR 512,00 17/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL ELFA MEDICAMENTOS 1.788,00 17/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL HOSPFAR 1.980,00 17/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL BUTERI 2.287,50 17/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL ELFA MEDICAMENTOS SP 5.240,00 17/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL VILLI FARM MERCANTIL ,00 17/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL DUPATRI CNPJ 26 GO ,00 17/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL LIBEMA 1.827,00 17/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL IBG 360,00 17/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL ECLYPES 171,25 17/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL LIBEMA 400,00 17/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MEDICAL PANIAGUA 400,00 17/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL PAPEL ITUPEVA 532,14 17/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL ALIANÇA 741,60 17/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL M P COM DE MATS HOSP 780,00 17/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CREMER MG 847,25 17/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL DIMACI 921,60 17/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL MÉDICOR 1.750,92 17/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SUPERMED - MG 1.987,50 17/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL KONIMAGEM COML LTDA 2.050,00 17/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SAMITECH 2.928,75 17/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL HEMOPHARMA 3.073,90 17/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL HEMOPHARMA 3.328,00 17/03/ / 002 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CIRÚRGICA FERNANDES 7.864,82 17/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CREMER MG 7.907,17 17/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL CRISTÁLIA 1.382,50 17/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL EVMED 117,00 17/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SANITATEM 121,18 17/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL SANITATEM 288,71 17/03/ / 001 MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL ORTHO SYSTEM 299,90 17/03/17 RESCISÃO PESSOAL PAGTO RESCISÃO 631,60 17/03/17 RESCISÃO PESSOAL PAGTO RESCISÃO 1.575,59 17/03/17 RESCISÃO PESSOAL PAGTO RESCISÃO 3.139,59 17/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS AGFA 6.197,75 17/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS RM BALANÇAS 220,00 17/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS RM BALANÇAS 350,00 17/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS TRANSFORMADORES JUND 4.786,35 17/03/ / 001 SERVIÇOS DE TERCEIROS BRESSAN ADV ,00 20/03/ / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CPFL 382,28 20/03/ / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CPFL 420,82 20/03/ / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CPFL 539,64 20/03/ / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CPFL 630,34 20/03/ / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CPFL 840,65 20/03/ / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CPFL 919,66 20/03/17 03/2017 / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ITUPEVA 2.430,03 20/03/17 03/2017 / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ITUPEVA 2.784,91
9 9 / 18 20/03/ / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS VIVO 15,15 20/03/ / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS VIVO 139,75 20/03/ / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS VIVO 186,58 20/03/ / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS VIVO 752,93 20/03/ / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS VIVO 3.951,13 20/03/ / 001 DESPESAS ADMINISTRATIVAS CAEME LUBRIFICANTE 78,00 20/03/17 PROCESSO DESPESAS FINANCEIRAS PGTO CONTINGÊNCIAS 470,63 20/03/17 PROCESSO DESPESAS FINANCEIRAS PGTO CONTINGÊNCIAS 5.827,50 20/03/17 PROCESSO DESPESAS FINANCEIRAS PGTO CONTINGÊNCIAS 6.615,00 20/03/17 PROCESSO DESPESAS FINANCEIRAS DEPÓSITO RECURSAL/JUDICIAL 8.433,00 20/03/17 PROCESSO DESPESAS FINANCEIRAS PGTO CONTINGÊNCIAS 5,22 20/03/ / 002 DESPESAS FINANCEIRAS MEDICAL LINE 666,95 20/03/17 D-01/12 RENOV / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO ALUGUÉIS E ROYALTIES 21,12 20/03/17 D-01/12 RENOV / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO ALUGUÉIS E ROYALTIES 21,12 20/03/17 D-02/2017 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO ALUGUÉIS E ROYALTIES 145,20 20/03/17 D-02/2017 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO ALUGUÉIS E ROYALTIES 145,20 20/03/17 D-02/2017 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO ALUGUÉIS E ROYALTIES 778,97 20/03/17 D-02/2017 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO ALUGUÉIS E ROYALTIES 956,77 20/03/17 D-02/2017 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO ALUGUÉIS E ROYALTIES 1.303,14 20/03/17 D-756 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO INSS - P. JURÍDICA 850,72 20/03/17 D-747 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO INSS - P. JURÍDICA 862,94 20/03/17 D-634 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO INSS - P. JURÍDICA 1.583,68 20/03/17 D-632 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO INSS - P. JURÍDICA 1.861,87 20/03/17 D-640 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO INSS - P. JURÍDICA 1.874,57 20/03/17 D-5005 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO INSS - P. JURÍDICA 2.200,00 20/03/17 D-502 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO INSS - P. JURÍDICA 6.872,13 20/03/ / 002 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IPTU CASA BRANCA 194,51 20/03/ / 002 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IPTU FINANC/CONT 244,98 20/03/ / 002 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IPTU MEDICINA DO TRABALHO 157,75 20/03/ / 002 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IPTU SOBRADO J. ZOLNER 277,92 20/03/17 D-163 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 3,20 20/03/17 D-2965 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 3,75 20/03/17 D / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 11,85 20/03/17 D / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 13,37 20/03/17 D / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 16,27 20/03/17 D / 000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 21,66 20/03/17 D / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 25,25 20/03/17 D-6715 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 31,85 20/03/17 D / 000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 40,16 20/03/17 D-1028 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 45,00 20/03/17 D-148 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 58,13 20/03/17 D-2541 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 89,55 20/03/17 D-756 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 116,01 20/03/17 D-747 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 117,67 20/03/17 D-63 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 120,00 20/03/17 D-570 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 175,05 20/03/17 D-962 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 195,00 20/03/17 D-983 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 210,95 20/03/17 D-1092 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 214,80 20/03/17 D-1114 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 252,36 20/03/17 D-5005 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 300,00 20/03/17 D-3176 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 341,10 20/03/17 D-5004 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 405,00 20/03/17 D-80 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 422,25 20/03/17 D-634 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 431,91 20/03/17 D-632 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 507,78 20/03/17 D-640 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 511,25 20/03/17 D-145 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 860,25 20/03/17 D-641 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 935,78 20/03/17 D-6113 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 1.209,75 20/03/17 D-280 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 1.255,50 20/03/17 D-279 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 1.255,50 20/03/17 D-143 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 1.371,75 20/03/17 D-142 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 1.371,75 20/03/17 D-141 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 1.534,50 20/03/17 D / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 1.558,33 20/03/17 D-98 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 3.100,83 20/03/17 D-97 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 3.100,83 20/03/17 D-147 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 3.231,75 20/03/17 D-146 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO IRRF - P. JURÍDICA 4.894,13 20/03/17 D-163 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO PIS/COFINS/CSLL 9,91 20/03/17 D / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO PIS/COFINS/CSLL 12,55 20/03/17 D / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO PIS/COFINS/CSLL 18,54 20/03/17 D-1930 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO PIS/COFINS/CSLL 18,60 20/03/17 D-2104 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO PIS/COFINS/CSLL 23,25 20/03/17 D / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO PIS/COFINS/CSLL 26,53 20/03/17 D / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO PIS/COFINS/CSLL 32,64 20/03/17 D / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO PIS/COFINS/CSLL 37,20 20/03/17 D / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO PIS/COFINS/CSLL 40,17 20/03/17 D / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO PIS/COFINS/CSLL 41,43 20/03/17 D / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO PIS/COFINS/CSLL 45,52 20/03/17 D / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO PIS/COFINS/CSLL 48,59 20/03/17 D-3520 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO PIS/COFINS/CSLL 74,62 20/03/17 D / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO PIS/COFINS/CSLL 78,26 20/03/17 D-6715 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO PIS/COFINS/CSLL 98,75 20/03/17 D-5776 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO PIS/COFINS/CSLL 124,48 20/03/17 D-148 / 001 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO PIS/COFINS/CSLL 180,19 20/03/17 D / 000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO PIS/COFINS/CSLL 302,25
HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ / CONVÊNIO HOSPITALAR
1 / 21 RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 06/01/2017 000316/014782 CONVÊNIO 033/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 5.500.000,00 16/01/2017 000316 CONVÊNIO 033/2014
HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ / CONVÊNIO HOSPITALAR
1 / 20 RECEITAS CONVÊNIO HOSPITALAR RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 04/04/2017 000316 CONVÊNIO 033/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 8.492.032,32 25/04/2017 000001
HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ /
1 / 19 CONVÊNIO HOSPITALAR RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 03/02/2017 000316/182508 CONVÊNIO 033/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 6.028.996,33 08/02/2017
HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ /
1 / 29 CONVÊNIO HOSPITALAR RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 05/06/2017 231 /2017 CONVÊNIO 033/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 7.499.773,85 14/06/2017 6902
HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ /
1 / 27 CONVÊNIO HOSPITALAR RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA DESPESA DESCRIÇÃO DO CLIENTE VALOR 04/05/2017 176 /2017 CONVÊNIO 033/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 7.502.840,00 12/05/2017
HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ /
1 / 31 CONVÊNIO HOSPITALAR RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 06/07/2017 276 /2017 CONVÊNIO 033/2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ 7.499.773,85 18/07/2017 278
HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ /
1 / 36 CONVÊNIO HOSPITALAR RECEITAS RECEBIMENTO DOCUMENTO DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 01/12/2017 DEZ/17 CONVÊNIO 007/2017 SANI SUBVENÇÃO E AUXÍLIO ESTADUAL 570.000,00 01/12/2017 NOV/2017
DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS. PERÍODO: 01/01/2017 a 31/03/2017 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO
DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: 0/0/207 a 3/03/207 ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA 47.708.77/000-00
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: /
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: 08.597.121/0001-74. TOMADOR: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CNPJ: 76.562.198/0005-92. DATA DA CELEBRAÇÃO:
Ordem de compra. Data Emissão. Prazo pagamento. Data Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via.
Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via 4/8/2018 44684 80963 DISTR.BRASIL COML. PROD. MED. HOSP. LTDA 30 dias 3/9/2018 R$ 2.599,06 R$ 2.599,06 MEDICAMENTOS Hospital 1/8/2018 46018
RELAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS COM CONCEITO "EXCELENTE" AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES HOSPITAL MUNICIPAL CARLOS CHAGAS
2s Comercio Eirelli Epp Acacia Comercio de Medicamentos Ltda Agis Medical Produtos Hospitalares Ltda Alfalagos Ltda All Midia Comercial Ltda Me Alpha Medic Produtos Hospitalares Ltda Alts Comercio de Materiais
RELAÇÃO DE FORNECEDORES DE MATERIAIS COM CONCEITO "EXCELENTE" AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES HOSPITAL DE CUBATÃO
1000Medic Distribuidora Importadora Exportadora de Medicamentos Ltda ACF - Brasil Comercial de Descartáveis, Higiene e Limpeza LTDA. Ad Instrumentos Cirurgicos Ltda Agille Comércio De Medicamentos Ltda
LAR SÃO VICENTE DE PAULO (VILA VICENTINA) Obra unida à Sociedade São Vicente de Paulo
JANEIRO/2018 Recebimentos Contribuições dos Idosos ILPI 25.604,00 Doações de Empresas 700,00 Doações de Pessoas Físicas 3.019,00 Receita Velório 21.600,00 Receita de Aluguel (Salão) 4.500,00 Receita de
INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE CNPJ:
INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE CNPJ: 50.958.859.00001-86 1 RECEITAS Data DOC DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 03/04/2018 956 EMPENHO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA DA SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO 2017 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 19.324.171/0001-02 001/2015
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: /
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: 08.597.121/0001-74. TOMADOR: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CNPJ: 76.562.198/0005-92. DATA DA CELEBRAÇÃO:
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. 179, Mês:
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032 Fone (19) 3445-7325 CNPJ 05.675.929/0002-15 RESTAURANTE BOM PRATO Rua
HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS
HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS BALANCETE SINTÉTICO DOS VALORES DISPONÍVEIS EM 12/09/2016 SALDO EM 07/10/2016 BANCO CONTA Nº VALOR R$ VALOR R$ Banco do Brasil S/A 3060-0 233,62 0,00 Banco Bradesco S/A 28-0
INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE CNPJ: /
1 RECEITAS RECEBIMENTO DOC DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 08/01/2018 901 PREGÃO PRESENCIAL PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LEME 19.363,50 15/01/2018 906 CONVÊNIO EDUCAÇÃO REABILITAÇÃO PREFEITURA
Valor de Credito de Orgão Publico R$ Alimentos. Alimentos 9/26/ ,101 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ21 CH
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487-032 Fone (19) 3445-7325 CNPJ 05.675.929/0002-15 RESTAURANTE BOM PRATO Rua
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: EXERCÍCIO IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF 2017 19.324.171/0001-02 001/2015
RELATÓRIO ANALÍTICO MENSAL - OUTUBRO 2017 CONTA CORRENTE
30/set SALDO INICIAL 2/out BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 2.097,83 2.098,83 2/out 02.07.01 PAGTO COML CIRURGICA RIOCLARENSE NF 931378 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS 515,85 1.582,98 2/out 01.03.01 PAGTO FGTS/GRRF-RESCISÓRIO
Atualizado em: 16/10/2013 CNPJ / CPF Nº NF / Doc. Entrada Saída Saldo
Órgão Concedente: Secretaria de Estado da Saúde - SESA Nº 25/2011 Prazo de Vigência: 01/09/2011 a 01/09/2015 Valor do Convênio: 9.600.000,00 Objeto: Custear as ações e serviços públicos de saúde, diretamente
PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS
NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONTRATADA: PRESTAÇÃO DE CONTAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS 2016 IMED - Instituto de Medicina Estudos e Desenvolvimento CNPJ CONTRATO N.º UF EXERCÍCIO 19.324.171/0002-85 001/2015
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 24.417.083,57 28.415.475,20 25.349.868,55-27.482.690,22 11 - ATIVO CIRCULANTE 12.957.464,06 28.304.224,20
, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00
Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
Código Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 ATIVO ,97D , , ,52D
Folha: 1 17 ATIVO 7.755.359,97D 1.343.805,24 1.373.539,69 7.725.625,52D 23 ATIVO CIRCULANTE 2.586.737,11D 1.299.215,69 1.356.901,54 2.529.051,26D 30 BENS NUMERARIOS 12.460,68D 20.748,95 13.424,32 19.785,31D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 19/04/ :09 Competência: Março/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.026.868,12 8.263.838,50 8.193.462,05 70.376,45 5.097.244,57 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.598.338,86 8.190.546,03 8.176.758,83 13.787,20 4.612.126,06 1.2.1 DISPONIVEL 2.723,64 4.306.098,53
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.507.527,93 12.743.959,00 12.184.754,51-14.066.732,42 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.358.930,12 11.433.957,87
11/21/2018 9,299 DD GIL AMERICANA DEDETIZADORA E DESENTUP Gás. R$ 4, Internet 11/14/ ,644 PLATINA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487032 Fone (19) 34457325 CNPJ 05.675.929/000215 RESTAURANTE BOM PRATO Rua Treze
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.508.168,32 D 351.091,59 332.251,21 1.527.008,70 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 924.100,12 D 322.571,59 327.463,54 919.208,17 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 462.368,72 D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.632.503,12 9.422.295,31 7.125.846,80-17.928.951,63 11 - ATIVO CIRCULANTE 3.447.377,78 8.405.843,21
INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE - CNPJ: /
INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE - CNPJ: 50.958.859/0001-86 1 RECEITAS Data DOC DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 22/01/2019 1025 CONVÊNIO GLAUCOMA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUNDIAI SECRETARIA
Página : 0001 Emitido por : LSRODRIGUES Em : 22/07/ :18 Competência: Junho/2016, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.090.329,24 8.002.402,88 7.916.881,01 85.521,87 5.175.851,11 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.557.467,90 7.891.561,91 7.729.233,93 162.327,98 4.719.795,88 1.2.1 DISPONIVEL 3.120,32 4.115.310,10
ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF CNPJ: / Siscontw - v
Página : 350 2 SISTEMA FINANCEIRO 7.860.041,21C 10.482.757,81 8.350.356,82 5.727.640,22C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 11.020.907,81D 8.422.506,35 6.327.754,64 13.115.659,52D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.575.253,27D 8.361.434,18
ANAISSE CONTABILIDADE SS LTDA AMA(00160) Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 1
Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 1 [7]Ativo [14]Circulante [21]Equivalância de Caixa [28]Caixa Geral [35]Fundo de Caixa Capanema [2625]Fundo de Caixa Matriz [2632]Fundo
Ordem de compra. Data Emissão. Prazo pagamento. Data Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via.
Vencimento Valor Produtos R$ MANUTENÇAO DE VEICULOS Compras via 1/11/2018 46958 34550 MS HOSPITALAR LTDA - ME 28 dias 1/12/2018 R$ 1.454,05 R$ 1.454,05 MEDICAMENTOS Hospital 5/11/2018 46881 960 D.F VILELA
ATIVO A-CIRCULANTE D-CONTAS DE COMPENSACAO
0257 ASSOC.COMUNIDADE LUZ DA VIDA FILIAL CREDEQ FL. 1 BAIRRO: EXPANSUL DISTRITO: APARECIDA DE GOIANIA, APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74986-260 PG. 1 ATIVO A-CIRCULANTE 1-100000000 CAIXA E EQUIVALENTES
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
COMPRAS EFETUADAS E ENTREGUES S ETEMBRO 2018
COMPRAS EFETUADAS E ENTREGUES S ETEMBRO 2018 Ordem de compra Mapa Data Nota Fiscal Fornecedor Total de Entrada 46391 140732 10/09/2018 196 R$ 863,65 45391 135617 19/09/2018 15699 BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO LAJEADO N DE CONTRATO/ATA
CONTRATOS VIGENTES MÊS AGOSTO 2016- LAJEADO OBJETO VENCIMENTO NÚMERO DO PROCESSO ANO MOD. N. MOD. N DE CONTRATO/ATA DATA ASSINATURA VALOR TOTAL CONTRATO EMPRESAS VENCEDORAS CNPJ DOSIMETRIA 15/08/2016 1715
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 18/04/ :42 Competência: Março/2017, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 5.126.922,66 9.403.788,23 9.399.542,58 4.245,65 5.131.168,31 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.596.646,47 9.395.356,69 9.399.542,58 4.185,89-4.592.460,58 1.2.1 DISPONIVEL 4.301,55 4.939.053,46
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31
, , , , , , ,57 0, ,15 0, , ,
Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORESS
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORESS CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO SALDO APLICAÇÃO EM 01/09/2013 166.628,48 SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2013 600,00 TOTAL DO SALDO EM 01/09/2013 167.228,48 CONTRIBUIÇÕES
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
Página : 0001 Emitido por : DZANFOLIN Em : 16/02/ :08 Competência: Abril/2015, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 10 Moeda: R$ Convertido
Página : 0001 1 ATIVO 4.268.510,91 7.219.951,66 6.865.966,58 353.98 4.622.495,99 1.2 ATIVO CIRCULANTE 3.912.487,90 7.207.585,42 6.862.581,17 345.004,25 4.257.492,15 1.2.1 DISPONIVEL 2.352,32 3.641.632,93
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,18D , , ,32D
0001 1 1 ATIVO 36.477.153,22D 10.321.874,84 12.721.003,05 34.078.025,01D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 5.138.304,18D 10.262.312,79 10.857.364,65 4.543.252,32D 3 1.1.01 DISPON VEL 4.758.206,00D 8.270.603,17 9.176.145,28
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 116.636.615,78 41.549.438,76 38.954.843,35-119.231.211,19 11 - ATIVO CIRCULANTE 89.967.676,73 39.366.102,26
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: /
TERMO DE CONVÊNIO: 024/2013. CONCEDENTE: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DO PARANÁ - FUNSAUDE - CNPJ: 08.597.121/0001-74. TOMADOR: HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS - CNPJ: 76.562.198/0005-92. DATA DA CELEBRAÇÃO:
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 15.413,97 D 20.037.789,90 19.236.521,34 816.682,53 D 11 Ativo Circulante 15.413,97 D 19.937.218,58 19.223.184,49 729.448,06 D 111 Disponível 15.413,97 D 15.148.703,85 14.463.783,20
Empresa: SÃO PAULO PARCERIAS SA GALUCCI & ASSOCIADOS ASS. CONT. TRIB.
Página: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 Caixa 2.247.100,55D 6.112.205,66 5.698.503,26 2.660.802,95D 1.804.350,55D 6.112.205,66 5.693.443,63
, , ,77 627,98 627,98 627,98 627,98 627,98 627,98 627, , , ,
MV 2000 - Sistema de bilidade Página : 0001 Competência: Fevereiro/2018, s: Todas as contas, Grau da conta: 10 1 ATIVO 5.196.437,46 8.131.887,37 7.994.200,55 137.686,82 5.334.124,28 1.2 ATIVO CIRCULANTE
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,66D , , ,24D
0182 1 1 ATIVO 52.159.831,43D 9.852.521,38 12.119.248,29 49.893.104,52D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 9.216.884,66D 9.443.680,17 10.081.065,59 8.579.499,24D 3 1.1.01 DISPON VEL 8.878.773,21D 9.339.623,82 9.983.121,27
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 154
Balancete Analítico de 01/06/2013 até 30/06/2013 Diário:28 Folha: 154 A T I V O - [1] ATIVO CIRCULANTE - [2] ATIVO CIRCULANTE - SAUDE - [3] DISPONIVEL - SAUDE - [4] CAIXA - SAUDE - [5] Fundo Fixo - Hospitais
Prestação de Contas aos Colaboradoress
Prestação de Contas aos Colaboradoress CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO SALDO APLICAÇÃO EM 01/12/2013 345.108,62 SALDO CONTA CORRENTE EM 01/12/2013 100,00 TOTAL DO SALDO EM 01/10/2013 345.208,62 CONTRIBUIÇÕES
Valor de Credito de Orgão Publico R$ Serv. De PJ. Alimentos. Alimentos Alimentos. Alimentos Alimentos
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487032 Fone (19) 34457325 CNPJ 05.675.929/000215 RESTAURANTE BOM PRATO Rua Treze
PRESTAÇÃO DE CONTAS DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA
2015NL059879-2015NL065606 21/05/2015-23/06/2015 05-06- 07-Nome do Favorecido 08-09-Documento 0-Pagamento 11-Histórico do Documento - Seq. Rec. Modalidade 09.1-Tipo 09.2-N.º 09.3-Data 10.1-Tipo 10.2-N.º
INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE CNPJ: /
1 RECEITAS RECEBIMENTO DOC DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 16/10/2017 874 Convênio Reabilitação PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO 280,00 31/10/2017 882 CONVÊNIO 70/12 EDUCAÇÃO REABILITAÇÃO
ACSC-HOSPITAL MADRE REGINA PROTMANN(00300)
Balancete Analítico de 01/08/2012 até 31/08/2012 Diário:26 Folha: 19 A T I V O - [1] ATIVO CIRCULANTE - [2] ATIVO CIRCULANTE - SAUDE - [3] DISPONIVEL - SAUDE - [4] CAIXA - SAUDE - [5] Fundo Fixo - Hospitais
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 119.231.211,19 27.049.374,27 24.005.371,95-122.275.213,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 90.988.615,86 26.653.433,45
, , , ,26 992, ,95 992, ,95 992, , ,95 992, ,95 992,54 992,54 992,54
Página : 000001 1 ATIVO 5.314.688,76 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.766.636,05 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.750.039,15 11.461.011,74 12.009.064,45 548.052,71-4.201.986,44 D 1.2.1 DISPONIVEL 2.958,85
, , , ,54 859,11 998,91 859,11 998,91 859,11 998,91 998,91 859,11 998,91 859,11 859,11 859,11 998,91 998,91
Página : 000001 1 ATIVO 4.766.636,05 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-3.043.033,02 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.201.986,44 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-2.478.383,41 D 1.2.1 DISPONIVEL 3.336,87
12/28/2017 1,170 POLO E POLO ORGANIZACAO DE EMPRESAS LTDA 12/18/ ,510 COOP. AGROPEC.DE BOA ESPERANCA LTDA. 2A PARCELA
ASSOCIAÇÃO CASA DE APOIO ROMEIROS DE NOSSA SENHORA APARECIDA. Rua Norberto Lourenço Caetano 100 Jd. Manoel Francisco CEP 13487032 Fone (19) 34457325 CNPJ 05.675.929/000215 RESTAURANTE BOM PRATO Rua Treze
INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE - CNPJ: /
INSTITUTO JUNDIAIENSE LUIZ BRAILLE - CNPJ: 50.958.859/0001-86 1 RECEITAS Data DOC DESCRIÇÃO DA RECEITA DESCRIÇÃO CLIENTE VALOR 16/07/2018 953 CONTRATO SCENTRYPHAR PESQUISA CLINICA LTDA 45.000,00 18/07/2018
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO
UPA ENGENHO NOVO - CONTRATO ANTIGO DATA_PAGAMENTO TIPO FAVORECIDO CNPJ / CPF FLUXO CAIXA VALOR DA DESPESA/RECEITA PC G 33.747.288/0001-11 Serviços de Terceiros -32,97 03.99.01 33.747.288/0001-11 Pessoal
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO:. NOVEMBRO/2017. Saldo Inicial em 01/11/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira 391.733,84 (398.175,29) 789.909,13 RECEITAS (+) Total
Entenda a Classificação de Contas
Entenda a Classificação de Contas Número do Artigo: 1385 Classificação: Não classificado Última Atualização: Thu, Oct 5, 2017 6:24 PM Conta é o nome técnico dos componentes patrimoniais (Bens, Direitos,
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.612.467,52 D 492.417,69 368.395,71 1.736.489,50 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 980.031,24 D 464.537,67 363.608,04 1.080.960,87 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 393.639,33
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.845.618,17 19.401.187,46 21.211.422,95-44.035.382,68 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.408.559,71 19.336.937,96
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
Santa Casa Santa Cruz do Rio Pardo
Santa Casa A Entidade em 2015 procedeu ao ajuste a valor justo de seus imóveis e terrenos.que se se encontravam com valores contábeis muito abaixo do vaiar de mercado. Saldo liquido Investimentos Imobilizado
RELATÓRIO ANALÍTICO DESPESAS - SETEMBRO 2017 CONTA CORRENTE
31/ago SALDO INICIAL 1/set BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 119.438,51 119.439,51 1/set 07.99.01 FUNDO FIXO 2.100,00 117.339,51 1/set 01.02.01 PAGTO FETRANSPOR SEGUN VIA 26,60 117.312,91 1/set 02.07.01 PAGTO FRESENIUS
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 129.902.018,76 36.677.434,55 34.389.318,65-132.190.134,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 101.574.608,63 36.413.916,96
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 1.200.068,62 D 7.562.637,51 3.971.236,30 4.791.469,83 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 1.232.068,62 D 7.530.637,51 3.971.236,30 4.791.469,83 D 11200 1102000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 127.192.758,88 38.995.336,01 36.286.076,13-129.902.018,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 98.875.319,38 38.855.803,15
BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,96D , , ,14D
0192 1 1 ATIVO 47.283.987,73D 10.470.556,63 12.824.445,82 44.930.098,54D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.798.859,96D 10.410.150,93 10.195.024,75 7.013.986,14D 3 1.1.01 DISPON VEL 6.422.611,49D 7.674.086,39 7.474.816,70
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 05/05/15 15:08 Balancete. Folha: 1 Período: 01/03/15 a 31/03/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 ** total de DISPONIVEL 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/14
PRESTAÇÃO DE CONTAS DEZEMBRO/14 INDICE RELATÓRIO DE ATIVIDADES ATENDIMENTO P.A. ADULTO & PEDIATRIA INTERNAÇÕES PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRO RECEBIMENTOS DESPESAS ESTUDOS PRÉ ABERTURA DA SANTA CASA CAMPANHA
ATIVO A-CIRCULANTE PASSIVO E-CIRCULANTE
FL. 1 ATIVO A-CIRCULANTE 1-100000000 CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA 2-101000000 CAIXAS - FUNDOS FIXOS 3-101300000 CAIXA - FUNDO FIXO - CREDEQ 4-101300001 11 FUNDO FIXO - 12 CREDEQ 0,00 5.000,00 5.000,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.106.769,67 D 245.898,04 215.335,97 1.137.331,74 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 392.022,31 D 245.898,04 209.507,10 428.413,25 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 42.883,44 D 183.143,16
Planilha - Contábil-Financeira Mensal
Planilha ContábilFinanceira Mensal Hospital: Instituto SANTÉ Hospital Regional Terezinha Gaio Basso Mês/Ano: agosto16 CNES: 6683134 UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO RESPONSÁVEL: JEFERSON
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 132.190.134,66 49.799.687,08 54.016.703,50-127.973.118,24 11 - ATIVO CIRCULANTE 103.811.806,35 49.645.513,45
SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA
SOCIEDADE BENEFICIENTE HOSPITALAR MARAVILHA RECEITAS SERVIÇOS PRESTADOS RECURSOS PUBLICOS JANEIRO/2018 PREFEITURAS CNPJ NOTAS Valor TOTAL FUNDO MUNICIPAL SAUDE - MARAVILHA 18.256.475/0001-09 1549 R$ 115.818,75
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 122.275.213,51 28.352.526,99 23.434.981,62-127.192.758,88 11 - ATIVO CIRCULANTE 93.843.031,26 27.979.705,82
, , , , , , , , , , , , ,13 1.
Página : 000001 1 ATIVO 5.358.237,79 7.222.912,22 7.266.461,25 43.549,03-5.314.688,76 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.793.588,18 7.162.315,83 7.205.864,86 43.549,03-4.750.039,15 D 1.2.1 DISPONIVEL 2.684,65 3.875.071,17