Santa Casa Santa Cruz do Rio Pardo

Transcrição

1 Santa Casa A Entidade em 2015 procedeu ao ajuste a valor justo de seus imóveis e terrenos.que se se encontravam com valores contábeis muito abaixo do vaiar de mercado. Saldo liquido Investimentos Imobilizado edificações Terrenos Instalações Veículos Conta (a) Moveis e Utensilios Equip. Proc. de Dados Equip.Hospitalares Obras em Andamento Intangível Total Imobilizado (b) Total do Permanente (a) + (b) Taxa Depr. Vr.Originat Aquisições Baixas 4% 0% 10% 20% % % , % O% % , , Depr. Acumulada ( ) " (13.286) (25.000) ( ) ( ) (1.937) , (3,547) ( ) , ( ) NOTA 5 RECEITAS E DESPESAS 5.1 Receitas As receitas são registradas mensalmente, em obediência ao regime da Competência, e são provenientes de atendimento hospitalar a pacientes particulares, de empresas privadas e órgãos públicos, com os quais a Entidade mantém convênio, sendo em sua maior receita proveniente de atendimento ao SUS. (Sistema Único de Saúde) 5.2 Despesas As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e foram apuradas através de notas fiscais e recibos em conformidade com as exigências legaisfiscais. NOTA 6 FATURAS A RECEBER 2017 Sus lam spe Unimed 252,355 Particulares 128,346 Pref. Sta C. Rio Pardo Fundação CESP Pref.Bernadino de Campos Demais Convênios Estimativas de perdas (58.977) , ,626 (58.977) NOTA 7 VALORES A RECEBER Cartão de Crédito Cheques a Receber Secretária da Saúde SP contato(@,santacasaserp.00m.br Av. Dr. Ciro Mello Camarinha, P S/n xvww.santacasascrp.combr

2 +Santa Casa NOTA 8 ADIANTAMENTOS Fornecedores Médicos NOTA 9 ESTOQUES Almoxarifado CentralMedicamentos Farmacia Higiene Hospitalar Centro Cirurgico Almoxarifado CentralMat. Hospitalar Farmacia Mat. Hospitalar Centro CirurgicoMathospitalar , ,298 NOTA 10 PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE Está registrado por valores históricos contraídos e os encargos devidamente reconhecidos até o encerramento do exercício. Conta 1. Empnástinws Bancários Banco Santander (SUS) ( ) Juros a apropriar Santander (SUS) Banco BNDES ( ) Juros a apropriar Banco BNDES Banco Santander ( ) Juros a apropriar Santander Caixa Eccnornica Federal ( ) Juros a apropriar CEF Sicoob Cabe Econdmica Federal ( ) duros a apropriar CEF altos SubTotal Z Empréstimo Pessoa Físicas Pessoas Fiscas (Consignada) SubTotal 3. Cheques Cheques não apresentados SubTotal Total Circulante Não Circulante ( ) ( ) ( ) ( ) , ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,317 24, contato (@ santacasascrp.com.br Av, Dr. Ciro Mello Camarinha, SP.

3 te we Santa Casa r NOTA 11 OBRIGAÇÕES Não Circulante Circulante Total Total a) Obrigações Trabalhistas Selados a pagar Inss a recolher Fgts a recolher Pis a recolher Contr. Sindical a recolher irrf a recolher Outras obrigações Convenio UNIMED a Repassar r , Parcelamentos INSS Total b) Obrigações Serv Terceiros Honorários Médicos a pagar Pis de terceiro a recolher Cofins de terceiro a recolher CsIlde terceiro a recolher Parcelamentos Total c) Fornecedores Fornecedores Diversos , Cie Luz e Força Sta White Martins Gases Total L d) Outras obrigações. Total geral Com a relação as obrigações trabalhistas tributárias sobre folha de pagamento e contribuições retidas de terceiros a Entidade apresenta diversos parcelamentos que se encontram segregados em circulante e não circulante, sào parcelamentos tributários juntos a Receita Federai do Brasil e Procuradoria Geral, inerentes a Inss, fgts, pis e irrf e cotins. contato@ antacasascrp.com.br Av. Dr. Ciro Mello Camarinha, 5301Santa Cruz elo Rio.Pardo SP

4 Santa Casa NOTA 12 PATRIMONIO SOCIAL Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data de sua constituição. O Déficit do exercício de 2.017, no montante de R$ ( ), após a apreciação pela Assembleia Geral, será integrado ao Patrimônio Social da Santa Casa de Misericórdia de. NOTA 13 ISENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS USUFRUÍDAS Em atendimento ao artigo 29, da lei /09, são demonstrados a seguir, os valores relativos as isenções previdenciárias e fiscais, como se devido fosse, gozadas durante o exercício: Isenções INSS Cota patronal Cofins Total das Isenções ,314 NOTA 14. SUBVENÇÕES E DOAÇÕES No exercício de 2017 a SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTA CRUZ DO RIO PARDO Hospital Maternidade e Pronto Socorro, recebeu a título de auxílios e subvenções, do poder público municipal, estadual e federal, assim como doações que foram contabilizadas conforme Normas Brasileiras de Contabilidade NBC T 10,19, para fazer frente à programação de custeio e operacionalidade das suas atividades filantrópicas, sendo totalmente aplicadas na Entidade. Órgão Subv. Municipal Sub Total Subvenção Estadual Secretária da Saúde Sub Total Subvenção Federai Ministério da Saúde TOTAL SUBVENÇÃO Doações Diversas NOTA 15 CONCESSÃO DE GRATUIDADES Com observância do limite mínimo fixado pelo Artigo 4, Item 2, da Lei /09, o número total de pacientes dia atendido no período de 2017/2016, decorrentes de convênio firmado com o Sistema único de Saúde SUS, foi de: Exercício Pacientes Atendimentos % Atendimentos % Sus Convênio/Particular ,69% 27,31% 11, ,76% 25,24% Total %' % contatogsantacasaserp.corn.br,.,\ Av. Dr. Ciro Mello Camarinha, 530 I SP,/ www,santacasascrp.com.br (I',...mal 1 1 5

5 tei Santa Casa Santa Cruz do 17.5o Pardo NOTA 16 OUTRAS INFORMAÇÕES Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas estão sujeitos ao exame das autoridades fiscais competentes durante prazos prescricionals variáveis consoante a legislação específica aplicável,, 31 de Dezembro' de Gisele An, ica G sparin" iovezan.. CRCSP 1SP / A AáttlIFR: cisc erpeinin DIR' TOR PRESIDENTE contatogsantacasascm.com.br Av. Dr. Ciro [Viena Camarinha, 5301 SP yvww.santacasaserp.corn.br