Campinas, 31 de maio de Ilmos Srs. Diretores da Santa Casa de Misericórdia de Santo Antonio do Monte Santo Antonio do Monte - MG

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1 Campinas, 31 de maio de Ilmos Srs. Diretores da Santa Casa de Misericórdia de Santo Antonio do Monte Santo Antonio do Monte - MG Rua Rubi, 94 / Parque São Quirino Campinas / SP / (19) / (19) Prezados Senhores, Estamos encaminhando a V.Sas., as demonstrações contábeis desta Entidade relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015, por nós elaboradas com base nas que nos foram fornecidas para exame, bem como o nosso Relatório referente ao exame dessas demonstrações contábeis. Na hipótese de publicação do Relatório, solicitamos o obséquio de fazer constar, da publicação, a designação Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis, bem como a indicação dos destinatários constantes no mesmo. Ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos, subscrevemo-nos. Atenciosamente ÍNTEGRA Auditoria e Consultoria S/S Enedilson Fernandes Sócio e Diretor

2 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e 2014 ( Em R$ 1) Nota ATIVO Explicativa ATIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes a Caixa Contas a Receber Particulares e Convênios Estoques NÃO CIRCULANTE Investimentos Imobilizado TOTAL DO ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO PASSIVO CIRCULANTE Fornecedores a Pagar Obrigações Trabalhistas Obrigações Fiscais Empréstimos Bancários a Pagar Outras Contas a pagar Multas e Juros a Incorrer (36.415) (81.374) PASSIVO NÃO CIRCULANTE Obrigações Fiscais Empréstimos Bancários a Pagar Outras Contas a Pagar Multas e Juros a Incorrer (15.827) (51.483) Subvenções a Realizar PATRIMÔNIO LÍQUIDO Patrimônio Social Ajuste de Avaliação Patrimonial Déficit do Exercício (96.717) ( ) TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

3 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 ( Em R$ 1) DEMONSTRAÇÃO DO SUPERÁVIT OU DÉFICIT Nota Explicativa RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS Custo dos Serviços Prestados ( ) ( ) RESULTADO BRUTO ( ) DESPESAS OPERACIONAIS ( ) ( ) Despesas Operacionais ( ) ( ) Despesas Administrativas ( ) ( ) Despesas Tributárias (1.473) (6.580) Receitas Financeiras deduzidas Desps. Financeiras (45.976) (37.228) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NÃO OPERACIONAIS Receitas Não Operacionais Subvenções Governamentais e Doações Isenções Usufruídas 12 ( ) ( ) Receita de Isenções Usufruídas Aluguel de Imóveis DÉFICIT DO EXERCÍCIO (96.717) ( ) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

4 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido nos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 ( Em R$ 1 ) MUTAÇÕES PATRIMÔNIO DÉFICIT TOTAIS SOCIAL ACUMULADOS SALDO EM 31/12/ ( ) Ajuste de exercícios anteriores Diminuição do Patrimônio Social ( ) Déficit do exercício - ( ) ( ) SALDO EM 31/12/ ( ) Ajuste de exercícios anteriores Diminuição do Patrimônio Social ( ) Déficit do exercício - (96.717) (96.717) SALDO EM 31/12/ (41.314) As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

5 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE Demonstração do Fluxo de Caixa nos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 ( Em R$ 1 ) R$ R$ ATIVIDADES OPERACIONAIS Déficit do Exercício (96.717) ( ) Depreciações Ajuste de Exercícios Anteriores Estorno de Depreciação (4.148) - Aumento de Contas a Receber ( ) ( ) (Aumento) Diminuição de Estoques (25.648) Aumento (Diminuição) de Fornecedores a Pagar (3.166) Aumento de Salários a Pagar Aumento de Impostos e Contribuições a Recolher (3.927) Diminuição de Parcelamentos e Outras Contas a Pagar - (39.986) Aumento (Diminuição) de Outras Contas a Pagar (61.851) Aumento (Diminuição) de Multas e Juros a Incorrer - CP (15.178) Diminuição de Parcelamentos de Imp. e Contribuições a Recolher - LP (45.163) (3.830) Aumento (Diminuição) de Outras Contas a Pagar LP (9.680) (4.939) Aumento (Diminuição) de Multas e Juros a Incorrer - LP (14.145) Aumento de Subvenções a Realizar - LP (=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO Aquisição de Imobilizado ( ) - Aquisição de Investimento (2.138) - (=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ( ) - ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO Aumento (Diminuição) de Empréstimos a Pagar CP (27.584) Diminuição de Empréstimos Bancários a Pagar LP ( ) (29.333) (=) CAIXA LÍQUIDO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ( ) (=) FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO Saldo inicial do caixa e equivalente a caixa Saldo final do caixa e equivalente de caixa (=) AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

6 SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÔNIO DO MONTE NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2015 ( Em R$ 1 ) 1- CONTEXTO OPERACIONAL A Santa Casa de Misericórdia de Santo Antônio do Monte, com sede na Rua Coronel José Luiz Gonçalves Sobrinho, 04 Bairro Nossa Senhora de Fátima, em Santo Antônio do Monte (MG) CEP , inscrita no CNPJ sob o nº / , fundada em 19/04/1946, com seu estatuto registrado sob o nº 115, do livro A, nº 01, do Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, tem por objetivo a prática de assistência médica-hospitalar, onerosa e gratuita nos conceitos de legislação mundial de saúde e na prática do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais. 2- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as praticas contábeis adotadas no Brasil, em especial a Resolução CFC 1.409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, que trata dos aspectos contábeis das Entidades sem fins lucrativos. a) Resultado - As receitas e despesas são contabilizadas com base no princípio contábil da competência. b) Aplicações Financeiras São demonstradas ao valor aplicado, acrescida dos rendimentos auferidos até a data do balanço. c) Contas a Receber Estão demonstrados ao valor dos serviços prestados e faturados. d) Estoques - São avaliados ao custo médio de aquisição inferior aos valores de reposição. e) Imobilizado É demonstrado ao custo de aquisição. f) Obrigações As obrigações são registradas com base nos valores conhecidos ou estimáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e atualizações. g) Doações e Subvenções As verbas recebidas a título de subvenções são contabilizadas no passivo e apropriadas ao resultado na proporção dos gastos incorridos (custeio) e depreciação (bens do imobilizado).

7 3- CAIXA E EQUIVALENTES A CAIXA Descrição Caixa Bancos Conta Movimento Aplicações Financeiras Disponível - Próprio Aplicações Financeiras Disponível Subvenções e Convênios TOTAL CONTAS A RECEBER DE PARTICULARES E CONVÊNIOS Correspondem aos serviços prestados e faturados ao SUS - Sistema Única de Saúde, Convênios e Particulares. Descrição SUS Convênios Particulares Subvenção Fundo Municipal de Saúde Aluguel de Imóvel a Receber TOTAL IMOBILIZADO Descrição Móveis e Utensílios Veículos Prédios e Benfeitorias Terrenos Máquinas, Equipamentos e Instalações Outros Bens Depreciações Acumuladas ( ) ( ) Total

8 Foram aplicados os seguintes recursos no ativo imobilizado, com vistas à expansão e modernização dos serviços prestados pelo Hospital. Descrição 2015 Máquinas, Equipamentos e Instalações Móveis e Utensílios Total FORNECEDORES A PAGAR Descrição 2015 Fornecedores de máquinas e equipamentos (adquiridos em 12/2015) Outros fornecedores de materiais, medicamentos e serviços Total EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS Favorecido Natureza Vencimento Curto Prazo Longo Prazo Caixa Econômica Federal Capital de Giro 07/ Credimonte Capital de Giro 12/ Banco do Brasil Cheque Especial Total OUTRAS CONTAS A PAGAR Descrição 2015 Parcelamento da Copasa Serviços Médicos e Laboratoriais a Pagar Cheques a pagar Total PATRIMÔNIO LÍQUIDO O patrimônio social do Hospital é constituído por dotação inicial, de bens a ele incorporados, e dos resultados líquidos apurados superávit ou déficit. O Hospital por ser entidade de fins não lucrativos, não distribui lucros, dividendos, vantagens ou parcelas do patrimônio a seus instituidores, dotadores e administradores, sob qualquer forma.

9 10- DOAÇÕES E SUBVENÇÕES As seguintes doações e subvenções foram recebidas pelo Hospital tendo sido aplicadas em custeio operacional. Descrição 2015 Doações Pessoas Jurídicas Subvenção Cemig Total ATENDIMENTOS HOSPITALARES Internações 2015 % Sistema Único de Saúde SUS ,59 Convênios ,90 Particulares 146 7,51 Total Atendimentos Ambulatoriais 2015 % Sistema Único de Saúde SUS ,44 Convênios ,22 Particulares ,34 Total ISENÇÕES USUFRUIDAS Por ser portador do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEBAS, em vista de atendimento ao Sistema Único de Saúde SUS, em percentual igual ou superior a 60% de sua capacidade o Hospital usufruiu das seguintes isenções. Descrição 2015 INSS Contribuição Previdenciária Total

10 13- PROCESSO DE RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A Entidade protocolou junto ao Ministério da Saúde em 03/07/2015 o pedido de renovação do Certificado Beneficente de Assistência Social CEBAS, referente ao período de 2016/2017/2018 (processo nº / ). Referido pedido encontra-se em fase de análise por parte daquele Ministério. 14- INSTRUMENTOS FINANCEIROS Os instrumentos financeiros ativos e passivos estão registrados no balanço patrimonial a valores contábeis, conforme critérios mencionados nas correspondentes notas explicativas e mantidos até os seus vencimentos. Em 31/12/2015 não há operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos.

11 RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Ilmos Srs. Conselheiros e Diretores da SANTA CASA DE MISERICÓRIDA DE SANTO ANTÕNIO DO MONTE Santo Antônio do Monte - MG Examinamos as demonstrações contábeis da Santa Casa de Misericórdia de Santo Antônio do Monte, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis A administração da Santa Casa de Misericórdia de Santo Antônio do Monte é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

12 Opinião sem ressalva Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Santa Casa de Misericórdia de Santo Antônio do Monte em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Auditoria do Exercício Anterior As demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2014, apresentadas para fins de comparação, foram por nós auditadas e, no correspondente Relatório datado de 11/02/2016, não constou ressalvas. Campinas, 31 de maio de ÍNTEGRA Auditoria e Consultoria S/S CRC 02 MG /O-8 T SP Enedilson Fernandes Contador - CRC MG /O-3