Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais Minas Gerais - APIMEC - MG

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1 Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais Minas Gerais - APIMEC - MG Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2004 e de 2003 e Parecer dos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes

2 Deloitte Touche Tohmatsu Rua Paraíba, º e 21º andares Belo Horizonte - MG Brasil Tel: +55 (31) Fax: +55 (31) PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES Aos Senhores Associados da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais Minas Gerais - APIMEC - MG Belo Horizonte - MG 1. Examinamos os balanços patrimoniais da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais Minas Gerais - APIMEC - MG, levantados em 31 de dezembro de 2004 e de 2003 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras. 2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras de auditoria e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema contábil e de controles internos da Entidade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da Entidade, bem como da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais Minas Gerais - APIMEC - MG em 31 de dezembro de 2004 e de 2003, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio social e as origens e aplicações de seus recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Belo Horizonte, 18 de março de 2005 DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Auditores Independentes CRC-2SP /O-8 S/MG Walmir Bolgheroni Contador CRC-SP /O-9 S/MG

3 BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E DE 2003 A T I V O CIRCULANTE: Disponibilidades Aplicações financeiras Valores a receber PERMANENTE: Imobilizado Total do ativo P A S S I V O E P A T R I M Ô N I O S O C I A L CIRCULANTE: Impostos e contribuições a recolher Provisão para férias e encargos PATRIMÔNIO SOCIAL: Patrimônio social Superávit acumulado Total do passivo e patrimônio social As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações financeiras. 2

4 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E DE 2003 RECEITAS OPERACIONAIS: Contribuições de sócios Contribuições para eventos e Projeto de Integração ao Mercado de Capitais DESPESAS OPERACIONAIS: Gerais, administrativas e eventos ( ) ( ) Impostos, taxas e contribuições (12.695) (20.493) ( ) ( ) RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS, LÍQUIDAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS Superávit do exercício As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações financeiras. 3

5 DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E DE 2003 Patrimônio social Superávit acumulado Total SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE Incorporação do superávit do exercício anterior (49.854) - Superávit do exercício SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE Incorporação do superávit do exercício anterior (21.820) - Superávit do exercício SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações financeiras. 4

6 DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E DE 2003 ORIGENS DE RECURSOS: Das operações: Superávit do exercício Itens que não afetam o capital circulante líquido- Depreciação Total das origens APLICAÇÃO DE RECURSOS: No imobilizado Total das aplicações AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (47.390) DEMONSTRAÇÃO DO AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO: No fim do exercício: Ativo Circulante Passivo Circulante (4.468) (3.895) No início do exercício AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (47.390) As notas explicativas anexas são parte integrante destas demonstrações financeiras. 5

7 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004 E DE CONTEXTO OPERACIONAL A Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais Minas Gerais - APIMEC - MG é uma associação civil com fins técnicos, culturais e sociais, não lucrativos e de prazo indeterminado, com personalidade de direito privado. A entidade é regida pelas disposições legais, pelo seu estatuto social e pelos regulamentos e regimentos que sejam determinados por deliberação de seus associados. 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS Apresentação das Demonstrações Financeiras As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a este tipo de entidade Principais Práticas Contábeis (a) Apuração do Resultado-- As receitas operacionais auferidas pela Entidade são reconhecidas quando recebidas. As despesas são reconhecidas pelo regime contábil de competência de exercícios. (b) Aplicações Financeiras-- Referem-se a operações com resgate a curto prazo, que estão demonstradas pelo montante investido acrescido dos rendimentos auferidos até a data dos balanços, a valores não superiores aos de realização. (c) Outros Ativos Circulantes-- São apresentados ao valor de realização incluindo, quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias auferidos. (d) Ativo Imobilizado-- Os bens do ativo imobilizado são avaliados pelo custo incorrido na data de sua aquisição ou formação; aqueles adquiridos ou formados até 31 de dezembro de 1995 foram corrigidos monetariamente até aquela data. A depreciação foi calculada pelo método linear, mediante aplicação de taxas compatíveis com a expectativa de vida útil dos bens, mencionadas na Nota Explicativa nº 5. (e) Passivos Circulantes-- Estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos. 6

8 3. DISPONIBILIDADES Referem-se a recursos mantidos em conta corrente para aplicação nas atividades da Entidade. 4. APLICAÇÕES FINANCEIRAS CDB - Certificado de Depósito Bancário A rentabilidade das aplicações apresenta-se entre 97% e 102% da variação do CDI - Certificado de Depósito Interbancário. 5. IMOBILIZADO Taxa anual de depreciação Imóvel e garagens 4% Máquinas e móveis de escritório 10% a 20% Gastos com instalações 10% Benfeitorias 4% a 10% Depreciação acumulada (53.795) (37.829) A APIMEC realizou benfeitorias no imóvel, de forma a melhorar suas instalações e capacidade para realização de eventos. 6. PATRIMÔNIO SOCIAL O patrimônio da Entidade é constituído dos seus bens e direitos deles derivados, dos auxílios, subvenções, legados, contribuições de qualquer natureza e do superávit acumulado, sendo vedada a distribuição de lucros ou quaisquer participações nos resultados a seus associados e administradores. Todo o patrimônio da Associação é integralmente utilizado e consumido na realização dos objetivos da entidade. Em caso de dissolução da Associação, seu patrimônio não poderá ser partilhado entre os associados, sendo destinado conforme Assembléia Geral Extraordinária especificamente convocada para este fim, devendo necessariamente ser revertido em benefício de instituições técnicas, científicas, culturais ou congêneres, que sejam obrigatoriamente entidades reconhecidas como de utilidade pública ou de fins filantrópicos. A cada associado, efetivo e remido, caberá 1 (um) voto nas deliberações da Assembléia Geral. 7

9 7. DESPESAS GERAIS, ADMINISTRATIVAS E EVENTOS Serviços de terceiros - pessoa jurídica (46.400) (37.042) Serviços de terceiros - pessoa física (5.230) (19.468) Ordenados e gratificações (29.962) (22.912) Férias, décimo terceiro e encargos (19.971) (23.042) Eventos (25.624) (10.377) Despesas com recepções (25.278) (26.253) Condomínio (5.634) (3.630) Comunicações (14.165) (13.268) Depreciação (15.966) (13.449) Despesas de viagem (9.949) (10.203) APIMEC Nacional (*) (13.500) (13.500) Impressos e material de consumo (4.553) (6.045) Vale transporte e vale refeição (8.090) (6.540) Propaganda e publicidade (130) (320) Despesas não capitalizáveis com reforma - (12.319) Outras despesas (14.651) (19.891) ( ) ( ) (*) Em 2002, foi determinado pela APIMEC Nacional que suas representações regionais efetuassem repasses mensais a fim de custear os eventos realizados em âmbito nacional. Estes repasses são definidos com base na representatividade de cada regional no Conselho Diretor Nacional. 8. SEGUROS É política da Entidade manter cobertura de seguros contra incêndio, perdas e danos elétricos para o imóvel. Em 31 de dezembro de 2004, a cobertura do imóvel era de R$ , sendo a apólice vincenda em 11 de junho de * * * * * * * * * * João Carlos de Magalhães Lanza Presidente Marta Luiza Fonseca Teixeira Pessanha Contadora Responsável CRC - MG n

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