Extrato de Conta Corrente de Condomínio
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- Igor Lucca Salgado Cunha
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1 Condomínio: 465 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COTE D'AZUR Conta: 001 PRINCIPAL AV DAS GARÇAS Data Saldo /01/2015 SALDO MES ANTERIOR 179,18 179,18 02/01/2015 CONDOMINIO AP 102 (B03)-01/ ,84 277,02 02/01/2015 CONDOMINIO AP 305 B.31 (B01)-12/ ,88 402,90 02/01/2015 MULTA AP 305 B.31 (B01) 2,49 405,39 05/01/2015 CONDOMINIO AP 201 B.03 (B03)-01/ ,16 528,55 05/01/2015 CONDOMINIO AP 304 B.50 (B02)-01/ ,54 634,09 05/01/2015 ALUGUEL COND-DEVOLUCAO BOX P/ UNIDADES 102C/101B/305C/103C/105D 170,00 804,09 05/01/2015 PG.COMPRA MATERIAL NR. DOC: 1 CERA, DESINF, ÁGUA SANIT., RODO, BRUXA, LUZ NATAL 101,09 703,00 05/01/2015 PG.COMPRA MATERIAL NR. DOC: 2 ENFEITES NATALINOS 26,70 676,30 05/01/2015 PG.PRO-LABORE NR. DOC: 12 12/2014 IRENE LIMA GALUSCHKA 644,36 31,94 05/01/2015 PG.SALARIO 12/ JOCI DE LIMA DIAS 634,00-602,06 05/01/2015 PG.SALARIO 12/ VALDORINO ALVES DIAS 982, ,06 05/01/2015 PG.SEGURO PREDIO Parc.(4/5) MARÍTIMA CIA DE SEGUROS GERAIS 314, ,45 06/01/2015 CONDOMINIO AP 102 B.15 (B04)-12/ , ,19 06/01/2015 CONDOMINIO AP 103 (B01)-01/ , ,35 06/01/2015 CONDOMINIO AP 205 B.19 (B01)-01/ , ,19 07/01/2015 CONDOMINIO AP 301 B.30 (B02)-01/ , ,89 07/01/2015 CONDOMINIO AP 304 B.56 (B03)-12/ , ,63 07/01/2015 MULTA AP 304 B.56 (B03) 2, ,50 07/01/2015 PG.FGTS 12/ CEF - FUNDO DE GARANTIA - FL PGTO. 233, ,32 08/01/2015 CONDOMINIO AP 101 B.34 (B03)-01/ , ,16 08/01/2015 DUPLICIDADE AP 102 B.15 (B04)-DOC EXTRA 08/01/ , ,22 08/01/2015 CONDOMINIO AP 103 B.16 (B02)-01/ , ,68 08/01/2015 CONDOMINIO AP 103 B.38 (B04)-01/ , ,14 08/01/2015 CONDOMINIO AP 202 B.27 (B04)-01/ ,54-984,60 08/01/2015 PG.CONSUMO LUZ NR. DOC: Cp.12/2014 BL.A CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DIST ENERGIA 141, ,11 08/01/2015 PG.CONSUMO LUZ NR. DOC: Cp.12/2014 BL.B CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DIST ENERGIA 16, ,14 08/01/2015 PG.CONSUMO LUZ NR. DOC: Cp.12/2014 CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DIST ENERGIA 16, ,17 08/01/2015 PG.CONSUMO LUZ NR. DOC: Cp.12/2014 BL.D CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DIST ENERGIA 16, ,20 08/01/2015 PG.CONSUMO LUZ NR. DOC: Cp.12/2014 AP.01 BL.A CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DIST ENERGIA 102, ,04 09/01/2015 CONDOMINIO AP 104 B.51 (B02)-01/ , ,50 09/01/2015 PG.SERVICO ELETRICO NF.: 2781 TR SENSORES PACHECO ELETRICA E HIDRAULICA 175, ,92 12/01/2015 CONDOMINIO AP 204 B.37 (B02)-01/ , ,38 12/01/2015 CONDOMINIO AP 204 B.54 (B03)-01/ , ,84 12/01/2015 CONDOMINIO AP 302 B.12 (B04)-01/ , ,30 13/01/2015 CONDOMINIO AP 104 B.20 (B04)-01/ ,54-924,76 13/01/2015 CONDOMINIO AP 105 B.25 (B03)-01/ ,16-801,60 13/01/2015 CONDOMINIO AP 201 B.33 (B04)-01/ ,16-678,44 13/01/2015 CONDOMINIO AP 303 B.09 (B04)-01/ ,54-572,90 13/01/2015 CONDOMINIO AP 303 B.18 (B01)-01/ ,54-467,36 13/01/2015 CONDOMINIO AP 304 B.23 (B04)-01/ ,54-361,82 13/01/2015 PG.DESP.CORREIO VILMAR S MODEL 1,30-363,12 14/01/2015 CONDOMINIO AP 105 B.01 (B04)-01/ ,16-239,96 14/01/2015 CONDOMINIO AP 202 (B03)-12/ ,56-139,40 14/01/2015 MULTA AP 202 (B03) 1,98-137,42 14/01/2015 CONDOMINIO AP 203 B.47 (B01)-01/ ,54-31,88 14/01/2015 CONDOMINIO AP 305 (B02)-01/ ,46 83,58 15/01/2015 CONDOMINIO AP 101 (B01)-01/ ,46 199,04 15/01/2015 CONDOMINIO AP 101 B.29 (B04)-01/ ,16 322,20 15/01/2015 CONDOMINIO AP 102 B.13 (B02)-01/ ,54 427,74 15/01/2015 CONDOMINIO AP 102 B.58 (B01)-01/ ,54 533,28 15/01/2015 CONDOMINIO AP 103 B.22 (B03)-01/ ,54 638,82 15/01/2015 DESCONTO AP 103 B.22 (B03) 1,95 636,87 15/01/2015 CONDOMINIO AP 104 B.05 (B03)-01/ ,54 742,41 15/01/2015 CONDOMINIO AP 105 B.02 (B02)-01/ ,16 865,57 15/01/2015 CONDOMINIO AP 105 B.24 (B01)-01/ ,16 988,73 15/01/2015 CONDOMINIO AP 201 B.06 (B01)-01/ , ,89 15/01/2015 CONDOMINIO AP 201 B.52 (B02)-01/ , ,05 15/01/2015 DESCONTO AP 201 B.52 (B02) 1, ,10 15/01/2015 CONDOMINIO AP 202 (B02)-01/ , ,94 15/01/2015 CONDOMINIO AP 202 B.04 (B01)-01/ , ,48 15/01/2015 CONDOMINIO AP 203 (B04)-01/ , ,32 15/01/2015 CONDOMINIO AP 203 B.10 (B02)-01/ , ,86 15/01/2015 CONDOMINIO AP 203 B.53 (B03)-01/ , ,40 15/01/2015 CONDOMINIO AP 204 B.21 (B01)-01/ , ,94 15/01/2015 CONDOMINIO AP 204 B.28 (B04)-01/ , ,48 15/01/2015 CONDOMINIO AP 205 B.07 (B02)-01/ , ,64 15/01/2015 CONDOMINIO AP 205 B.32 (B03)-01/ , ,80 15/01/2015 CONDOMINIO AP 205 B.49 (B04)-01/ , ,96 15/01/2015 CONDOMINIO AP 301 B.08 (B03)-01/ , ,12 1
2 Condomínio: 465 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COTE D'AZUR Conta: 001 PRINCIPAL AV DAS GARÇAS /01/2015 CONDOMINIO AP 301 B.14 (B04)-01/ , ,28 15/01/2015 CONDOMINIO AP 301 B.59 (B01)-01/ , ,44 15/01/2015 CONDOMINIO AP 302 B.26 (B03)-01/ , ,98 15/01/2015 CONDOMINIO AP 302 B.48 (B02)-01/ , ,52 15/01/2015 CONDOMINIO AP 303 B.36 (B03)-01/ , ,06 15/01/2015 CONDOMINIO AP 303 B.46 (B02)-01/ , ,60 15/01/2015 CONDOMINIO AP 304 B.56 (B03)-01/ , ,14 15/01/2015 CONDOMINIO AP 305 B.11 (B04)-01/ , ,30 15/01/2015 CONDOMINIO AP 305 B.35 (B03)-01/ , ,46 15/01/2015 PG.COMPRA MAT. ELETRICO NR. DOC: MANGUEIRA LUMINOSA INSTALADORA LUZTEL LTDA 97, ,96 15/01/2015 PG.DESP.TELEFONE NR. DOC: Cp.12/2014 NET 41, ,07 15/01/2015 PG.RETENCAO ISSQN NR. DOC: 12/2014 V:30/12/2014 GUARIDA LOCADORA E MEDIADORA DE IMÓVEIS 20, ,27 15/01/2015 PG.RETENCAO ISSQN NR. DOC: 2725 V:04/12/2014 PACHECO ELETRICA E HIDRAULICA 8, ,17 15/01/2015 PG.RETENCAO ISSQN NR. DOC: 420 V:19/12/2014 ZM MONITORAMENTO- DIRCEU MORAZ 3, ,10 16/01/2015 PG.SERV.PRESTADOS NF.: 224 CONSERTO DE TELHA JASSON VESTPHALEN DE OLIVEIRA 147, ,10 19/01/2015 PG.COMPRA MAT. ELETRICO NF.: DISJUNTOR, BOMBA D'AGUA, FIO E OUTROS 3/5 CHAFARIZ MATE 142, ,69 20/01/2015 CONDOMINIO AP 304 B.55 (B01)-01/ , ,23 20/01/2015 MULTA AP 304 B.55 (B01) 2, ,31 20/01/2015 CONSUMO DAGUA NR. DOC: Cp.12/2014 HIDRAULICA CAPAO NOVO 1.355, ,32 20/01/2015 PG.COMPRA MATERIAL NF.: 3917 LAMPADAS,CLORO E OUTROS GELMINI- SANDRO RODRIGUES CONSTRUC 216, ,82 20/01/2015 PG.DESP.REFEICAO/ALIMENTACAO 12/ BANRISUL CARTÕES S/A - REFEISUL 162, ,82 20/01/2015 PG.INSS 12/ INSS - PREVIDENCIA SOCIAL - FL PGTO. 916,18 465,64 21/01/2015 CONDOMINIO AP 101 B.17 (B02)-01/ ,46 581,10 21/01/2015 MULTA AP 101 B.17 (B02) 2,28 583,38 21/01/2015 VLR.REF.TRANS.SALDO TRANSFERIDO P/ 'ASSESSORIA TRABALHIS'. TRANSF. MENSAL 110,00 473,38 22/01/2015 PG.MONIT.SIST.SEGURANCA NF.: 433 CERCA ELETRICA 12/2014 ZM MONITORAMENTO- DIRCEU MORAZ 106,93 366,45 27/01/2015 PG.SEGURO DE VIDA FUNC. 12/ MARÍTIMA CIA DE SEGUROS GERAIS 42,52 323,93 27/01/2015 RECEB.ALUGUEL BOX CONDOMÍNIO DE 09 A 24/01/ ,00 483,93 28/01/2015 CONDOMINIO AP 104 B.20 (B04)-02/ ,64 601,57 28/01/2015 CONDOMINIO AP 302 (B01)-01/ ,84 699,41 28/01/2015 MULTA AP 302 (B01) 1,93 701,34 29/01/2015 CONDOMINIO AP 102 B.15 (B04)-02/ ,64 818,98 29/01/2015 CONDOMINIO AP 202 (B03)-01/ ,84 916,82 29/01/2015 MULTA AP 202 (B03) 1,93 918,75 29/01/2015 CONDOMINIO AP 305 B.31 (B01)-01/ , ,91 29/01/2015 MULTA AP 305 B.31 (B01) 2, ,34 29/01/2015 PG.COMPRA MAT.LIMPEZA NR. DOC: AGUA SANIT./CERA/DESINFETANTE 47,23 997,11 30/01/2015 PG.CARTA REGIST. 441,75 555,36 30/01/2015 PG.DESP.COPIAS 01/2015 6,90 548,46 30/01/2015 PG.PIS 12/ PIS - FL. PGTO 38,40 510,06 30/01/2015 REEMB.MAT EXPEDIENTE 01/ ,35 440,71 30/01/2015 TAXA DE ADM.GUARIDA IMOVEIS 01/ ,67-231,96 30/01/2015 VLR.RECEB.TRANS.SALDO RECEBIDO DE 'FUNDO DE RESERVA'. COMPENSAÇÃO DE SALDO 400,00 168,04 30/01/2015 VLR.REF.COFINS/CSLL/PIS/IR/ISS 01/ ,48 86,56 Resumo de Despesas CONSUMO DAGUA 1.355,99 DESCONTO 3,90 PG.CARTA REGIST. 441,75 PG.COMPRA MAT. ELETRICO 239,91 PG.COMPRA MATERIAL 344,29 PG.COMPRA MAT.LIMPEZA 47,23 PG.CONSUMO LUZ 292,44 PG.DESP.COPIAS 6,90 PG.DESP.CORREIO 1,30 PG.DESP.REFEICAO/ALIMENTACAO 162,00 PG.DESP.TELEFONE 41,89 PG.FGTS 233,82 PG.INSS 916,18 PG.MONIT.SIST.SEGURANCA 106,93 PG.PIS 38,40 PG.PRO-LABORE 644,36 PG.RETENCAO ISSQN 31,97 PG.SALARIO 1.616,00 PG.SEGURO DE VIDA FUNC. 42,52 PG.SEGURO PREDIO 314,39 PG.SERVICO ELETRICO 175,42 PG.SERV.PRESTADOS 147,00 REEMB.MAT EXPEDIENTE 69,35 TAXA DE ADM.GUARIDA IMOVEIS 672,67 VLR.REF.COFINS/CSLL/PIS/IR/ISS 81,48 2
3 Condomínio: 465 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COTE D'AZUR Conta: 001 PRINCIPAL AV DAS GARÇAS VLR.REF.TRANS.SALDO 110,00 Total de Taxas: 8.138,09 ALUGUEL COND-DEVOLUCAO 170,00 CONDOMINIO 7.146,28 DUPLICIDADE 151,94 MULTA 17,25 RECEB.ALUGUEL 160,00 VLR.RECEB.TRANS.SALDO 400,00 Total de Taxas: 8.045,47 Controle de Doc s 01/ Doc s Emitidos Doc s Pagos 8.535, ,28 179, , ,09 86,56 3
4 Condomínio: 465 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COTE D'AZUR Conta: FD CV ASSES.TRAB. INATIVA ---- Data Saldo /01/2015 SALDO MES ANTERIOR 7.841, ,03 21/01/2015 VLR.RECEB.TRANS.SALDO RECEBIDO DE 'PRINCIPAL'. TRANSF. MENSAL 110, ,03 30/01/2015 RENDIMENTOS FINANCEIROS 01/ , ,41 RENDIMENTOS FINANCEIROS 33,38 VLR.RECEB.TRANS.SALDO 110,00 Total de Taxas: 143, ,03 143,38 0, ,41 4
5 Condomínio: 465 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COTE D'AZUR Conta: FD1 FUNDO PERITO ---- Data Saldo /01/2015 SALDO MES ANTERIOR 4.258, ,34 30/01/2015 RENDIMENTOS FINANCEIROS 01/ , ,38 RENDIMENTOS FINANCEIROS 18,04 Total de Taxas: 18, ,34 18,04 0, ,38 5
6 Condomínio: 465 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COTE D'AZUR Conta: FO FUNDO OBRAS ---- Data Saldo /01/2015 SALDO MES ANTERIOR , ,82 02/01/2015 FUNDO AP 102 (B03)-FUNDO OBRAS-01/ , ,49 02/01/2015 MULTA AP 305 B.31 (B01) 0, ,89 02/01/2015 FUNDO AP 305 B.31 (B01)-FUNDO OBRAS-12/ , ,89 05/01/2015 FUNDO AP 201 B.03 (B03)-FUNDO OBRAS-01/ , ,56 05/01/2015 FUNDO AP 304 B.50 (B02)-FUNDO OBRAS-01/ , ,23 06/01/2015 FUNDO AP 102 B.15 (B04)-FUNDO OBRAS-12/ , ,23 06/01/2015 FUNDO AP 103 (B01)-FUNDO OBRAS-01/ , ,89 06/01/2015 FUNDO AP 205 B.19 (B01)-FUNDO OBRAS-01/ , ,55 07/01/2015 FUNDO AP 301 B.30 (B02)-FUNDO OBRAS-01/ , ,22 07/01/2015 MULTA AP 304 B.56 (B03) 0, ,61 07/01/2015 FUNDO AP 304 B.56 (B03)-FUNDO OBRAS-12/ , ,61 08/01/2015 FUNDO AP 101 B.34 (B03)-FUNDO OBRAS-01/ , ,28 08/01/2015 FUNDO AP 103 B.16 (B02)-FUNDO OBRAS-01/ , ,94 08/01/2015 FUNDO AP 103 B.38 (B04)-FUNDO OBRAS-01/ , ,61 08/01/2015 FUNDO AP 202 B.27 (B04)-FUNDO OBRAS-01/ , ,28 09/01/2015 FUNDO AP 104 B.51 (B02)-FUNDO OBRAS-01/ , ,94 12/01/2015 FUNDO AP 204 B.37 (B02)-FUNDO OBRAS-01/ , ,61 12/01/2015 FUNDO AP 204 B.54 (B03)-FUNDO OBRAS-01/ , ,28 12/01/2015 FUNDO AP 302 B.12 (B04)-FUNDO OBRAS-01/ , ,95 13/01/2015 FUNDO AP 104 B.20 (B04)-FUNDO OBRAS-01/ , ,62 13/01/2015 FUNDO AP 105 B.25 (B03)-FUNDO OBRAS-01/ , ,29 13/01/2015 FUNDO AP 201 B.33 (B04)-FUNDO OBRAS-01/ , ,96 13/01/2015 FUNDO AP 303 B.09 (B04)-FUNDO OBRAS-01/ , ,63 13/01/2015 FUNDO AP 303 B.18 (B01)-FUNDO OBRAS-01/ , ,29 13/01/2015 FUNDO AP 304 B.23 (B04)-FUNDO OBRAS-01/ , ,96 14/01/2015 FUNDO AP 105 B.01 (B04)-FUNDO OBRAS-01/ , ,63 14/01/2015 MULTA AP 202 (B03) 0, ,02 14/01/2015 FUNDO AP 202 (B03)-FUNDO OBRAS-12/ , ,02 14/01/2015 FUNDO AP 203 B.47 (B01)-FUNDO OBRAS-01/ , ,68 14/01/2015 FUNDO AP 305 (B02)-FUNDO OBRAS-01/ , ,35 15/01/2015 FUNDO AP 101 (B01)-FUNDO OBRAS-01/ , ,01 15/01/2015 FUNDO AP 101 B.29 (B04)-FUNDO OBRAS-01/ , ,68 15/01/2015 FUNDO AP 102 B.13 (B02)-FUNDO OBRAS-01/ , ,34 15/01/2015 FUNDO AP 102 B.58 (B01)-FUNDO OBRAS-01/ , ,00 15/01/2015 FUNDO AP 103 B.22 (B03)-FUNDO OBRAS-01/ , ,67 15/01/2015 FUNDO AP 104 B.05 (B03)-FUNDO OBRAS-01/ , ,34 15/01/2015 FUNDO AP 105 B.02 (B02)-FUNDO OBRAS-01/ , ,00 15/01/2015 FUNDO AP 105 B.24 (B01)-FUNDO OBRAS-01/ , ,66 15/01/2015 FUNDO AP 201 B.06 (B01)-FUNDO OBRAS-01/ , ,32 15/01/2015 FUNDO AP 201 B.52 (B02)-FUNDO OBRAS-01/ , ,99 15/01/2015 FUNDO AP 202 (B02)-FUNDO OBRAS-01/ , ,66 15/01/2015 FUNDO AP 202 B.04 (B01)-FUNDO OBRAS-01/ , ,32 15/01/2015 FUNDO AP 203 (B04)-FUNDO OBRAS-01/ , ,99 15/01/2015 FUNDO AP 203 B.10 (B02)-FUNDO OBRAS-01/ , ,66 15/01/2015 FUNDO AP 203 B.53 (B03)-FUNDO OBRAS-01/ , ,33 15/01/2015 FUNDO AP 204 B.21 (B01)-FUNDO OBRAS-01/ , ,99 15/01/2015 FUNDO AP 204 B.28 (B04)-FUNDO OBRAS-01/ , ,66 15/01/2015 FUNDO AP 205 B.07 (B02)-FUNDO OBRAS-01/ , ,33 15/01/2015 FUNDO AP 205 B.32 (B03)-FUNDO OBRAS-01/ , ,00 15/01/2015 FUNDO AP 205 B.49 (B04)-FUNDO OBRAS-01/ , ,67 15/01/2015 FUNDO AP 301 B.08 (B03)-FUNDO OBRAS-01/ , ,34 15/01/2015 FUNDO AP 301 B.14 (B04)-FUNDO OBRAS-01/ , ,01 15/01/2015 FUNDO AP 301 B.59 (B01)-FUNDO OBRAS-01/ , ,67 15/01/2015 FUNDO AP 302 B.26 (B03)-FUNDO OBRAS-01/ , ,34 15/01/2015 FUNDO AP 302 B.48 (B02)-FUNDO OBRAS-01/ , ,01 15/01/2015 FUNDO AP 303 B.36 (B03)-FUNDO OBRAS-01/ , ,68 15/01/2015 FUNDO AP 303 B.46 (B02)-FUNDO OBRAS-01/ , ,35 15/01/2015 FUNDO AP 304 B.56 (B03)-FUNDO OBRAS-01/ , ,02 15/01/2015 FUNDO AP 305 B.11 (B04)-FUNDO OBRAS-01/ , ,68 15/01/2015 FUNDO AP 305 B.35 (B03)-FUNDO OBRAS-01/ , ,35 20/01/2015 MULTA AP 304 B.55 (B01) 0, ,74 20/01/2015 FUNDO AP 304 B.55 (B01)-FUNDO OBRAS-01/ , ,40 21/01/2015 MULTA AP 101 B.17 (B02) 0, ,79 21/01/2015 FUNDO AP 101 B.17 (B02)-FUNDO OBRAS-01/ , ,45 28/01/2015 FUNDO AP 104 B.20 (B04)-FUNDO OBRAS-02/ , ,12 28/01/2015 MULTA AP 302 (B01) 0, ,51 28/01/2015 FUNDO AP 302 (B01)-FUNDO OBRAS-01/ , ,17 29/01/2015 FUNDO AP 102 B.15 (B04)-FUNDO OBRAS-02/ , ,84 29/01/2015 MULTA AP 202 (B03) 0, ,23 6
7 Condomínio: 465 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COTE D'AZUR Conta: FO FUNDO OBRAS /01/2015 FUNDO AP 202 (B03)-FUNDO OBRAS-01/ , ,90 29/01/2015 MULTA AP 305 B.31 (B01) 0, ,29 29/01/2015 FUNDO AP 305 B.31 (B01)-FUNDO OBRAS-01/ , ,95 30/01/2015 RENDIMENTOS FINANCEIROS 01/ , ,59 FUNDO 1.260,00 MULTA 3,13 RENDIMENTOS FINANCEIROS 47,64 Total de Taxas: 1.310, , ,77 0, ,59
8 Condomínio: 465 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COTE D'AZUR Conta: FR FUNDO DE RESERVA ---- Data Saldo /01/2015 SALDO MES ANTERIOR , ,85 02/01/2015 FUNDO AP 102 (B03)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,58 02/01/2015 MULTA AP 305 B.31 (B01) 0, ,78 02/01/2015 FUNDO AP 305 B.31 (B01)-FUNDO DE RESERVA-12/ , ,27 05/01/2015 FUNDO AP 201 B.03 (B03)-FUNDO DE RESERVA-01/ , ,76 05/01/2015 FUNDO AP 304 B.50 (B02)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,49 06/01/2015 FUNDO AP 102 B.15 (B04)-FUNDO DE RESERVA-12/2014 8, ,22 06/01/2015 FUNDO AP 103 (B01)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,95 06/01/2015 FUNDO AP 205 B.19 (B01)-FUNDO DE RESERVA-01/ , ,44 07/01/2015 FUNDO AP 301 B.30 (B02)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 9, ,25 07/01/2015 MULTA AP 304 B.56 (B03) 0, ,43 07/01/2015 FUNDO AP 304 B.56 (B03)-FUNDO DE RESERVA-12/2014 8, ,16 08/01/2015 FUNDO AP 101 B.34 (B03)-FUNDO DE RESERVA-01/ , ,65 08/01/2015 FUNDO AP 103 B.16 (B02)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,38 08/01/2015 FUNDO AP 103 B.38 (B04)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,11 08/01/2015 FUNDO AP 202 B.27 (B04)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,84 09/01/2015 FUNDO AP 104 B.51 (B02)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,57 12/01/2015 FUNDO AP 204 B.37 (B02)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,30 12/01/2015 FUNDO AP 204 B.54 (B03)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,03 12/01/2015 FUNDO AP 302 B.12 (B04)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,76 13/01/2015 FUNDO AP 104 B.20 (B04)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,49 13/01/2015 FUNDO AP 105 B.25 (B03)-FUNDO DE RESERVA-01/ , ,98 13/01/2015 FUNDO AP 201 B.33 (B04)-FUNDO DE RESERVA-01/ , ,47 13/01/2015 FUNDO AP 303 B.09 (B04)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,20 13/01/2015 FUNDO AP 303 B.18 (B01)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,93 13/01/2015 FUNDO AP 304 B.23 (B04)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,66 14/01/2015 FUNDO AP 105 B.01 (B04)-FUNDO DE RESERVA-01/ , ,15 14/01/2015 MULTA AP 202 (B03) 0, ,33 14/01/2015 FUNDO AP 202 (B03)-FUNDO DE RESERVA-12/2014 8, ,06 14/01/2015 FUNDO AP 203 B.47 (B01)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,79 14/01/2015 FUNDO AP 305 (B02)-FUNDO DE RESERVA-01/ , ,28 15/01/2015 FUNDO AP 101 (B01)-FUNDO DE RESERVA-01/ , ,77 15/01/2015 FUNDO AP 101 B.29 (B04)-FUNDO DE RESERVA-01/ , ,26 15/01/2015 FUNDO AP 102 B.13 (B02)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,99 15/01/2015 FUNDO AP 102 B.58 (B01)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,72 15/01/2015 FUNDO AP 103 B.22 (B03)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,45 15/01/2015 FUNDO AP 104 B.05 (B03)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,18 15/01/2015 FUNDO AP 105 B.02 (B02)-FUNDO DE RESERVA-01/ , ,67 15/01/2015 FUNDO AP 105 B.24 (B01)-FUNDO DE RESERVA-01/ , ,16 15/01/2015 FUNDO AP 201 B.06 (B01)-FUNDO DE RESERVA-01/ , ,65 15/01/2015 FUNDO AP 201 B.52 (B02)-FUNDO DE RESERVA-01/ , ,14 15/01/2015 FUNDO AP 202 (B02)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,87 15/01/2015 FUNDO AP 202 B.04 (B01)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,60 15/01/2015 FUNDO AP 203 (B04)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,33 15/01/2015 FUNDO AP 203 B.10 (B02)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,06 15/01/2015 FUNDO AP 203 B.53 (B03)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,79 15/01/2015 FUNDO AP 204 B.21 (B01)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,52 15/01/2015 FUNDO AP 204 B.28 (B04)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,25 15/01/2015 FUNDO AP 205 B.07 (B02)-FUNDO DE RESERVA-01/ , ,74 15/01/2015 FUNDO AP 205 B.32 (B03)-FUNDO DE RESERVA-01/ , ,23 15/01/2015 FUNDO AP 205 B.49 (B04)-FUNDO DE RESERVA-01/ , ,72 15/01/2015 FUNDO AP 301 B.08 (B03)-FUNDO DE RESERVA-01/ , ,21 15/01/2015 FUNDO AP 301 B.14 (B04)-FUNDO DE RESERVA-01/ , ,70 15/01/2015 FUNDO AP 301 B.59 (B01)-FUNDO DE RESERVA-01/ , ,19 15/01/2015 FUNDO AP 302 B.26 (B03)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,92 15/01/2015 FUNDO AP 302 B.48 (B02)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,65 15/01/2015 FUNDO AP 303 B.36 (B03)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,38 15/01/2015 FUNDO AP 303 B.46 (B02)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,11 15/01/2015 FUNDO AP 304 B.56 (B03)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,84 15/01/2015 FUNDO AP 305 B.11 (B04)-FUNDO DE RESERVA-01/ , ,33 15/01/2015 FUNDO AP 305 B.35 (B03)-FUNDO DE RESERVA-01/ , ,82 20/01/2015 MULTA AP 304 B.55 (B01) 0, ,99 20/01/2015 FUNDO AP 304 B.55 (B01)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,72 21/01/2015 MULTA AP 101 B.17 (B02) 0, ,92 21/01/2015 FUNDO AP 101 B.17 (B02)-FUNDO DE RESERVA-01/ , ,41 28/01/2015 FUNDO AP 104 B.20 (B04)-FUNDO DE RESERVA-02/2015 8, ,14 28/01/2015 MULTA AP 302 (B01) 0, ,31 28/01/2015 FUNDO AP 302 (B01)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,04 29/01/2015 FUNDO AP 102 B.15 (B04)-FUNDO DE RESERVA-02/2015 8, ,77 29/01/2015 MULTA AP 202 (B03) 0, ,94 8
9 Condomínio: 465 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COTE D'AZUR Conta: FR FUNDO DE RESERVA /01/2015 FUNDO AP 202 (B03)-FUNDO DE RESERVA-01/2015 8, ,67 29/01/2015 MULTA AP 305 B.31 (B01) 0, ,88 29/01/2015 FUNDO AP 305 B.31 (B01)-FUNDO DE RESERVA-01/ , ,37 30/01/2015 RENDIMENTOS FINANCEIROS 01/ , ,90 30/01/2015 VLR.REF.TRANS.SALDO TRANSFERIDO P/ 'PRINCIPAL'. COMPENSAÇÃO DE SALDO 400, ,90 Resumo de Despesas VLR.REF.TRANS.SALDO 400,00 Total de Taxas: 400,00 FUNDO 602,04 MULTA 1,48 RENDIMENTOS FINANCEIROS 52,53 Total de Taxas: 656,05 Resumo de Saldos do Condomínio ,85 656,05-400, ,90 Saldo da Conta PRINCIPAL 86,56 Saldo da Conta FD - CV ASSES.TRAB. INATIVA 7.984,41 Saldo da Conta FD1 - FUNDO PERITO 4.276,38 Saldo da Conta FO - FUNDO OBRAS ,59 Saldo da Conta FR - FUNDO DE RESERVA ,90 Saldo Geral ,84 Resp. Técnico:... 9
Extrato de Conta Corrente de Condomínio
Condomínio: 465 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COTE D'AZUR Conta: 001 PRINCIPAL AV DAS GARÇAS 2880 25/01/2016 15:03:36 ---- Data Saldo ---- 01/12/2015 SALDO MES ANTERIOR 1.240,28 1.240,28 02/12/2015 CONDOMINIO AP
Extrato de Conta Corrente de Condomínio
Condomínio: 465 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COTE D'AZUR Conta: 001 PRINCIPAL AV DAS GARÇAS 2880 17/12/2015 10:14:34 Data Saldo 01/05/2015 SALDO MES ANTERIOR 2.308,30 2.308,30 04/05/2015 CONDOMINIO AP 103 B.16
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015 Abr/15 Mai/15 Variação Variação(%) Saldo anterior 47.956,50 45.832,99
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
020A Cond. Resid. Village Azaléia Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/02/16 e 29/02/16 Saldo em 31/01/2016 64.986,30 Receitas Descrição Valor Taxas Condominiais* Taxas Condominiais
RECEITAS. Demonstrativo Mensal Analítico CONDOMINIO CONTA. Data Histórico de Lançamento
Demonstrativo Mensal Analítico 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 1 de 8 / 02 05 05 06 CONDOMINIO RECEITAS MULTA DE DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT 5 BL.: 8 DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 14 taxa(s) - Ref: 12/16. TAXA EXTRA - 14 taxa(s) - Ref: 12/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Novembro / 2016 - Período: 01/ a 30/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 2 taxa(s) - Ref: 05/16 1.054,93 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 14 15 56 57 58 01.978.154/0001-15
CRTR 6ª Região CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: 92.396.134/0001-91 Relação de Pagamentos Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número
CNPJ: Subseção: / Lages CHEQUES DESCRIÇÃO SALDO CHEQUES > SALDOS DO MÊS ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CNPJ: Subseção: 82.519.19/37-23 Lages 1 Filial: 4 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Agosto 216 OABCRED 3326 874-8 SALDO > SALDOS DO MÊS Código: Decrição Operação Beneficiário/Fornecedor Tipo Docto Nº
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 209.713,23 0,00% RECEITAS TAXA DE 149.251,00 63,66% 14.924,10 6,37% 25.592,55 10,92% ENERGIA (EDP) 3.892,74 1,66% ACORDOS 8.392,45
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 393 01/12/2014 OI S/A (CNPJ:76.535.764/0329-32) 218,98 218,98 218,98 empenhado a OI S/A, para suprir
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/01/2017 e 31/01/2017 Saldo em 31/12/2016 267.425,09 Receitas Descrição Valor Ressarcimento 02/01/17 Ressarcimento
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2017 a 30/04/2017)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2017 a 30/04/2017) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 33.544,82 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,70 Banco do Brasil Aplicação
10.528, , ,50 6,47 897,72 241,23 1,20-105,95 529,34 590,23 491,46 211,75 580,80 1,18 12,22 292,16 1,04 7,77 2.
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA RECEITA DE MULTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 668.545,27 0,00% 543.266,50 0,00% RECEITAS TAXA DE CONDOMINIO 178.303,03 44,88% 1.171.019,73 49,95% FUNDO DE RESERVA
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 3.265,13D
Pág.: 1 01/10/2007 (DIVERSAS) 01/10/2007 (DIVERSAS) 02/10/2007 (DIVERSAS) 02/10/2007 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 3.265,13D 0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. - José Camilo 3897 341,16 3.606,29D
Recebido Crédito Associados ref. jul/ , ,44D , ,73D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/08/2008 a 31/08/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.629,17D
Recebido Crédito Associados ref. Abril/ , ,74D , ,85D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/05/2008 a 31/05/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 10.774,69D
BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2018 UNIDOS UNIAO DESC. OBRAS SOCIAIS RECEITAS RECEITAS - SOCIAL Termo de Colaboração Proteção Básica Estadual 2.
BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2018 UNIDOS UNIAO DESC. OBRAS SOCIAIS RECEITAS RECEITAS - SOCIAL Termo de Colaboração Proteção Básica Estadual 2.000,00 Termo de Colaboração Municipal 13.800,00 Total 15.800,00
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT
CONDOMÍNIO TAMBAU FLAT BALANCETE MÊS JUNHO 2010 Saldo Anterior em:31/05/10 Banco Conta Movimento: Caixa Econômica Federal... R$ 2.028,34 TOTAL DAS RECEITAS 01 à 30/06/10...R$ 84.937,67 TOTAL R$ 86.966,01
Planilha - Contábil-Financeira Mensal
Planilha ContábilFinanceira Mensal Hospital: Instituto SANTÉ Hospital Regional Terezinha Gaio Basso Mês/Ano: agosto16 CNES: 6683134 UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO RESPONSÁVEL: JEFERSON
2.1. Base de preparação das demonstrações contábeis
1 Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Valores expressos em reais, exceto quando indicado de outra forma) 1. Contexto
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Tipo de Pagamento : Autor.Débito Banco do Brasil Conta : 95 AGENCIA AutDébt 206 504 48 0/05/2014 BANCO DO BRASIL S.A 550/2014 18,90 0,00 18,90 Efetivado 1 mensal 18,90 Total Conta : 18,90 AutDébt 181 417
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/12/2015 a 31/12/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/12/2015 a 31/12/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 25.432,82 Cooperjuris Conta Corrente R$ 8,00 Banco do Brasil Aplicação
BALANCETE MENSAL Janeiro/2008. 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19
Janeiro/2008 0. SALDO INICIAL 21.166,00 1. Caixa 43,81 2. Bancos 21.122,19 1. RECEITAS 15.586,36 01. Receitas de Associados 6.350,56 01. Mensalidades de Associados 6.133,96 02. Mensalidades de CEDASC 216,60
Recebido Crédito Associados ref. 05/ , ,92D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/06/2008 a 30/06/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 7.355,00D
Rec deposito n/data ref. mensalidade , ,41D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 1/9/2008 a 30/9/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 6.095,51D 1/9/2008
Demonstrativo Financeiro de FEVEREIRO de 2011 CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ROTTERDAM Finax - Controle Financeiro V6.89.0.5 Descrição do Saldo Anterior
Descrição do Saldo Anterior Página : 1 FUNDO CAIXA 7,02 CONTA CORRENTE CEF 413,82 Saldo Anterior Dia CFin Seq Conta Contábil CRÉDITOS 1101 COTAS ORDINÁRIAS 420,84 10 041 232175 COTAS ORDINÁRIAS RECEBTX
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 05/17 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/17 TAXA DE MANUTENÇÃO
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 01/ ,67 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 09/15
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Fevereiro / 2016 - Período: 01/ a 29/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 01/15 385,67 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL -
DATA CEMPRO 13 - SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SINDJUS
Folha: 1 1 ATIVO 927.513,05D 1.1 CIRCULANTE 559.646,97D 1.1.1 DISPONIVEL 529.223,04D 1.1.1.01 CAIXA GERAL 25.514,94D 1.1.1.01.0001 0001 CAIXA 25.514,94D 1.1.1.02 BANCO CONTA CORRENTE 481.371,05D 1.1.1.02.0001
18/05/2017. Controlar Administração de Condomínios
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Fevereiro / 2017 - Período: 01/ a 28/ Receitas Arrecadação Matinê (BAR) Vendas a Dinheiro Aluguel Academia Club Celpe da Academia Club Compesa da Academia
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 664 06.865.483/0001-73 - Auto Posto Universal 25,00 P 25,00
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 344 330 346 329 345
SICREDI. DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 30/04/2016 SALDO ANTERIOR ,34
SICREDI - 748 AGÊNCIA: 0810 - CONTA MENSALIDADE CONTA: 16522-6 01/05/2016 SICREDI DATA DOCUMENTO HISTÓRICO Cedente VALOR 30/04/2016 SALDO ANTERIOR 40.210,34 02/05/2016 Ch 001515 02/05/2016 Ch 001516 03/05/2016
TEORIA DA CONTABILIDADE
INFORMAÇÕES - EXERCÍCIO Nº 03 - II NPC 1 01/03/2013 Pagamento da primeira parcela apólice de seguro contra incendio no valor de R$ 2.400,00. 2 05/03/2013 Recebimento de Mercadorias p/revenda no valor de
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D , ,40D
Livro Caixa Pág.: 1 02/02/2009 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D Rec deposito n/data ref. conv/mensalidade associado - Brigida Gonçalves 02/02/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
DEMONSTRATIVO DE RATEIO Maio/ VENCIMENTO 25/06/2016
RATEIO DAS DESPESAS DESPESAS COM PESSOAL (29,17%) CH.006331 - JAQUES SOARES DE MELO - LÍQUIDO SALÁRIO DE MAI/2016... 934,00 CH.006301 - JAQUES SOARES DE MELO - CH.006332 - LEANDRO FERREIRA SANTIAGO - LÍQUIDO
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 744,68D 16.401,38 15.909,40 1.236,66D =Numerários em caixa
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 03/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 04/18 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 06/18 TAXA DE MANUTENÇÃO
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 631.729,62 0,00% 543.266,50 0,00% RECEITAS TAXA DE CONDOMINIO 168.926,81 47,27% 992.716,70 50,98% FUNDO DE RESERVA
Total Classe: ,00. 15/08/2016 Internet 994,22 07/2016 (CODIGO 2631) GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS - NF: /08/2016 Internet 19.
Pág: 1/5 RECREIO INTERNACIONA DESPESAS COM EMPREGADOS Salário SULENIR ALVES DA SILVA 01/ CH. 1910 70,00 SULENIR ALVES DA SILVA 01/ CH. 1904 140,00 140,00 REF. SERVIÇO FAXINEIRA EDILENE MENDES DO NASCIMENTO
,00 870,77D , ,74D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 750,77D 01/09/2009 42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. venda de mesas da festa Brega e Chique 2009 01/09/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS
RELATÓRIO DE GESTÃO 2014/2018 DA PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA.
RELATÓRIO DE GESTÃO 2014/2018 DA PARANAGUÁ PREVIDÊNCIA. (RESUMO PARA APRESENTAÇÃO NA SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ NO DIA 13/05/2019) 1 ÍNDICE RELATÓRIO DE GESTÃO 2014/2018 PARTE I
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 14.172,50 0,00% Receitas Taxa de Condominio - REF. AO MÊS 02/2016. 800,00 3,31% Taxa de Condominio - REF. MÊS 04/2016 1,66% Taxa
Resumo das Contas Mês Fevereiro de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERVIDORES DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL SAUS QD 04 LT 09/10 - SALAS 403 a 406 - BRASÍLIA/DF - CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de
12.740, , ,99 247, ,76 303,74 1,40 500,00 963,46 610,80 330,38 373,55 600,30 6,03 12,17 9,32
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO RECEITA TAXA DE CONDOMINIO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBRAS/MELHORIAS OBRAS/MELHORIAS de Arrecadações 12.740,22 12.011,22 3.618,99 247,65 1.452,76 303,74
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 353.516,86D 43.201,55 57.138,88 339.579,53D 1.1 - ATIVO
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 264.864,24 0,00% RECEITAS TAXA DE 184.928,00 63,41% 18.492,80 6,34% 39.041,63 13,39% ENERGIA (EDP) 4.115,25 1,41% ACORDOS 10.657,23
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 439,41D 10.893,22 10.228,77 1.103,86D =Numerários em caixa
0001 Pago cheque nº ref.auto de infração trabalhista no , ,13D
Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 4.164,23D 02/05/2007 34201.0009 VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº007869 ref.v.transp. dos func. Nilsane e 3319 182,40 3.981,83D Rogério em
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00.809.350/0001-01
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 132.770.297,24 7.017.430,04 5.920.194,50 133.867.532,78 1.1 Disponível 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1 Imediato 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1.1 Caixa
, ,54D. Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,72D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 452,48D 01/03/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:)
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 15.418.310,25D 4.873.550,17 4.482.429,22 15.809.431,20D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 6.610.200,41D 4.814.280,17 4.409.367,01 7.015.113,57D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.208.056,39D 2.318.217,31 1.910.345,99
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 5.67.34/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 0/03/06 00.000.000/000- - BANCO DO BRASIL
11290 5.000,00 60.937,99D 11300 9.745,60 51.192,39D 11301 10.000,00 41.192,39D 11324 411,65 40.780,74D 11329 203,00 40.577,74D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2009 a 31/07/2009; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.520,43D
CÓDIGO CLIENTE MÊS DE REFERÊNCIA PÁG ASSOC. MORAD. DO LOT. LAGOA MAR SUL Julho de
0086 ASSOC. MORAD. DO LOT. LAGOA MAR SUL Julho de 2008 1 Conta CONDOMÍNIO R E C E B I M E N T O S 01 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 07/2008... 159FM... 637,00 01 CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA 07/2008... 135JHQ... 637,00
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL taxa(s) - Ref: 12/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Dezembro / 2016 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 08/16 231,29 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 322.802,42D 23.039,46 35.434,31 310.407,57D 1.1 - ATIVO
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança
1 Açougue e Merc Thiagos Ltda, nf3297 26.478.404/0001-89 alimentação alimentos 22/09/16 406,53 2 Cia Brasileira de Distribuição, apar telef fixos 47.508.411/1243-94 manutenção equip telef abrigo 24/09/16
CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 364.811,88D 64.192,46 75.487,48 353.516,86D 1.1 - ATIVO
Histórico Contrap Débito Crédito Saldo
Folha: 1 11-1.01.02.01 - Água e Esgoto 800,17D 23/06/14 347 Pagto Fat.Ref. 06/2014 Sanepar Cia de Saneam. Parana conf.aviso Débito Caixa Econômica Federal S/A 7 25,14 825,31D TOTAIS 25,14 0,00 825,31D
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 46.352.182,59 D 7.283.315,67 6.781.954,94 46.853.543,32 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 399.700,49 D 4.424.035,25 4.707.504,17 116.231,57 D 1.01.01 DISPONIBILIDADES
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 1 11/01/20 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica Energisa Mato Grosso - Distribuidora
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 550.00 268.306,55 268.306,55 281.693,45 2 6.2.2.1.1.01.01.01.002
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 277.450,77D 24.876,32 41.879,29 260.447,80D 1.1 - ATIVO
0001 Pago cheque nº ref.serv prest. de pintura e grafitagem , ,93D
Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 10.171,52D 01/11/2007 34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001) 05/11/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº308098 ref.serv prest. de pintura e grafitagem 4047
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Subseção: Depósitos 12/02/2016 DILIGENCIAS 18/02/2016 DILIGENCIAS 18/02/2016 DILIGENCIAS 26/02/2016 DILIGENCIAS Nº
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 RECEITAS Receitas TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 09/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 11/16 TAXA DE MANUTENÇÃO BRADESCO - Ref: 12/16 TAXA DE MANUTENÇÃO
7.132, , ,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 199,77 586,85 0,43 0,82 7,42 468, ,00 500,00 0,30 0,26 35,44
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de Arrecadações 7.132,96 11.745,05 3.510,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 23.584,89 199,77 586,85 0,43
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL 1 IDENTIFICAÇÃO 01 Razão Social 02 Número do CNPJ 58.157.710/000290 03 Período de Execução 04 Exercício 2018 05 Endereço 06 Município 07 UF Rua São Francisco de Assis, 366
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Razão nº 1 de 01/01/2014 a 31/01/2014
Razão nº 1 de a Folha: 1 43 - CX - 01.1.01.01 Caixa Saldo anterior: 1.009,77D Ajuste Saldo Pgto Honorários Contabeis - Caixa 36250 2.562,39 37117 655 2.562,39 3.572,16D 3.548,16D - SANT - 01.1.01.02 Banco
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 25.209,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 14,00 Banco do Brasil Aplicação
CONDOMINIO ILHA DO SOL CNPJ: /
RECEITAS Taxa de Condomínio 09/2017 24.118,38 Página 1 de 7 Taxa de Condomínio 07/2017 618,42 Taxa de Condomínio 08/2017 1.442,98 Taxa de Condomínio 10/2017 8.283,08 Taxa de Condomínio 11/2017 1.349,28
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/02/2017 e 28/02/2017 Saldo em 31/01/2017 332.749,45 Receitas Descrição Valor Churrasqueira 02/17 1 cobrança
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR RECEITAS X DESPESAS 2015
RECEITAS X DESPESAS 2015 RECEITAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Repasse de Inativos PMS 5.071,83 9.761,76 5.472,38 5.539,98 5.667,28 5.788,79 5.739,96 24.411,51 67.453,49 Repasse dos
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 08/ ,00 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 10/15
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Abril / 2016 - Período: 01/ a 30/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 08/15 474,00 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s)
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL 8Item 9 Nome do Favorecido 10 CNPJ/CPF 11 Especificação das Despesas Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto. (R$1,00) 1 Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A 69.034.668/000156
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** ,09D
Pág.: 1 03/12/2007 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 16.420,09D 0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. assoc. - - 4117 261,31 16.681,40D Joaquim Avelino 03/12/2007 34201.0001 ORDENADOS, SALÁRIOS E
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 931.926,63 D 268.826,76 267.606,49 933.146,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 190.329,29 D 268.020,45 262.740,52 195.609,22 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 168.113,93 D 245.294,74
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/11/2015
Saldo atual em 01/11/2015 1.600.403,64 Caixa 1.522,35 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 4.495,97 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 12.156,77 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 30.309,74 Banco HSBC
CONDOMINIO RESIDENCIAL HELIOPOLIS II
PRESTAÇÃO DE CONTAS BLOCO 01 - Maio/13 Receita Conectiva: 101,203,402,403,404,202,301,302,401,104,204, (11) 2.051,00 Taxa de abril: unidade 101 188,89 Acordo unidade 202 (07/11) 147,64 Copasa 1.152,19
Balancete de Despesa a
Págin 1 de 8 1500 CARMO-PREV. 1500.04 ADMINISTRAÇÃO 1500.04271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 1500.042710033 MANUTENÇÃO DO CARMO- PREV. 1500.0427100332.785 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO
Demonstrativo Diário Mês Agosto/2015 Conta Corrente NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação , ,38
Demonstrativo Diário Mês Agosto/2015 Conta Corrente NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação 47.364,50 28.971,38 1 8.16 3/8 Sispag Fornec. Gematec NF 3806 663,04 2 4.0.12 3/8 Repasse do bl.
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - Ref: 09/16. TAXA EXTRA - Ref: 09/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/6 Julho / 2016 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - Ref: 04/16 868,65 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - Ref: 05/16
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ (29,78) Banco do Brasil Aplicação
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 173.961.395,91 7.548.355,44 6.207.529,88 175.302.221,47 1.1 Disponível 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1 Imediato 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1.1 Caixa
RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - DEZEMBRO DE 2012
CAIXA GERAL - DEZEMBRO DE 2012 SALDO ANTERIOR Receita Parcial Duplique BH 21.933,32 Depositos e Doc. em Conta Corrente Banco Itau 984,46 Movimentação de Título Banco Itau 1.101,85 Acordo (Depositos Duplique)
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012)
Prestação de Contas Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012) Demonstrativo Financeiro Outubro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Out/2012) Saldo anterior 5.271,76 MENSALIDADES 68,77%
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 15.899.739,52D 4.820.646,12 4.227.868,40 16.492.517,24D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 7.153.225,68D 4.789.458,12 4.177.208,86 7.765.474,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.741.637,22D 2.043.935,78 1.545.398,49
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 01.978.154/0001-15
Página 1 de 5. Mês: 06 / Prefeitura Municipal de Pouso Alegre Balanço Financeiro
Página 1 de 5 RECEITA ORÇAMENTÁRIA 193.744.635,92 Receitas Correntes 181.209.102,68 Receita Tributária 18.859.601,28 Receitas de Contribuições 8.092.040,35 Receita Patrimonial 20.191.601,28 Receita de
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
10/08/201715:36:15 1 Ativo 139.930.753,52 6.915.563,89 5.225.717,45 141.620.599,96 1.1 Disponível 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63 1.1.1 Imediato 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63