Extrato de Conta Corrente de Condomínio
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- Francisco Tavares Lopes
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1 Condomínio: 465 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COTE D'AZUR Conta: 001 PRINCIPAL AV DAS GARÇAS /01/ :03: Data Saldo /12/2015 SALDO MES ANTERIOR 1.240, ,28 02/12/2015 CONDOMINIO AP 102 B.15 (B04)-12/ , ,57 02/12/2015 CONDOMINIO AP 304 B.50 (B02)-12/ , ,86 02/12/2015 CONDOMINIO AP 304 B.55 (B01)-12/ , ,16 03/12/2015 CONDOMINIO AP 201 B.03 (B03)-12/ , ,07 03/12/2015 CONDOMINIO AP 202 (B03)-10/ , ,94 03/12/2015 CONDOMINIO AP 202 (B03)-11/ , ,85 03/12/2015 JUROS E CORR MONETARIA AP 202 (B03) 3, ,51 03/12/2015 MULTA AP 202 (B03) 2, ,53 03/12/2015 MULTA AP 202 (B03) 2, ,64 03/12/2015 PG.MONIT.SIST.SEGURANCA NF.: 560 Cp.10/2015 ZM MONITORAMENTO- DIRCEU MORAZ 94, ,80 04/12/2015 CONDOMINIO AP 103 B.16 (B02)-12/ , ,10 04/12/2015 CONDOMINIO AP 301 B.30 (B02)-12/ , ,35 04/12/2015 CONDOMINIO AP 303 B.46 (B02)-11/ , ,96 04/12/2015 MULTA AP 303 B.46 (B02) 2, ,13 05/12/2015 PG.SALARIO NR. DOC: / JOCI DE LIMA DIAS 675, ,13 05/12/2015 PG.SALARIO NR. DOC: / VALDORINO ALVES DIAS 1.115,00 259,13 07/12/2015 CONDOMINIO AP 101 B.34 (B03)-12/ ,91 387,04 07/12/2015 PG.CONSUMO LUZ NR. DOC: Cp.11/2015 BL.A CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DIST ENERGIA 94,66 292,38 07/12/2015 PG.CONSUMO LUZ NR. DOC: Cp.11/2015 BL.B CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DIST ENERGIA 22,38 270,00 07/12/2015 PG.CONSUMO LUZ NR. DOC: Cp.11/2015 CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DIST ENERGIA 22,38 247,62 07/12/2015 PG.CONSUMO LUZ NR. DOC: Cp.11/2015 BL.D CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DIST ENERGIA 22,38 225,24 07/12/2015 PG.CONSUMO LUZ NR. DOC: Cp.11/2015 AP.01 BL.A CEEE - COMPANHIA ESTADUAL DIST ENERGIA 96,12 129,12 07/12/2015 PG.FGTS NR. DOC: / CEF - FUNDO DE GARANTIA - FL PGTO. 283,06-153,94 08/12/2015 CONDOMINIO AP 102 B.58 (B01)-12/ ,30-43,64 08/12/2015 CONDOMINIO AP 103 B.57 (B01)-12/ ,30 66,66 08/12/2015 CONDOMINIO AP 202 B.27 (B04)-12/ ,29 176,95 08/12/2015 CONDOMINIO AP 205 B.19 (B01)-12/ ,92 304,87 08/12/2015 CONDOMINIO AP 303 B.18 (B01)-12/ ,30 415,17 08/12/2015 PG.SERVICO ELETRICO NF.: 3149 CONS.FIACAO,TR FOTOCELULA E OUTROS PACHECO ELETRICA E HIDRA 176,40 238,77 09/12/2015 PG.SEGURO PREDIO Parc.(3/5) MARÍTIMA CIA DE SEGUROS GERAIS 325,78-87,01 10/12/2015 CONDOMINIO AP 105 B.01 (B04)-12/ ,91 40,90 10/12/2015 CONDOMINIO AP 204 B.54 (B03)-12/ ,29 151,19 10/12/2015 PG.COMPRA MAT. ELETRICO RELE,BASE E SENSORES INSTALADORA LUZTEL LTDA 126,25 24,94 10/12/2015 PG.DESP.CORREIO VILMAR S MODEL 82,60-57,66 11/12/2015 CONDOMINIO AP 302 B.12 (B04)-12/ ,29 52,63 11/12/2015 CONDOMINIO AP 305 (B02)-12/ ,21 172,84 14/12/2015 CONDOMINIO AP 102 B.13 (B02)-12/ ,30 283,14 14/12/2015 CONDOMINIO AP 104 B.20 (B04)-12/2015 1,03 282,11 14/12/2015 CONDOMINIO AP 201 B.33 (B04)-12/ ,91 410,02 14/12/2015 CONDOMINIO AP 202 (B02)-12/ ,60 512,62 14/12/2015 CONDOMINIO AP 203 (B04)-12/ ,59 615,21 14/12/2015 CONDOMINIO AP 204 B.28 (B04)-12/ ,29 725,50 15/12/2015 CONDOMINIO AP 101 (B01)-12/ ,22 845,72 15/12/2015 CONDOMINIO AP 101 B.17 (B02)-12/ ,22 965,94 15/12/2015 CONDOMINIO AP 101 B.29 (B04)-12/ , ,85 15/12/2015 CONDOMINIO AP 102 (B03)-12/ , ,44 15/12/2015 CONDOMINIO AP 103 B.22 (B03)-12/ , ,73 15/12/2015 DESCONTO AP 103 B.22 (B03) 2, ,03 15/12/2015 CONDOMINIO AP 104 B.05 (B03)-12/ , ,32 15/12/2015 CONDOMINIO AP 104 B.51 (B02)-12/ , ,62 15/12/2015 CONDOMINIO AP 105 B.02 (B02)-12/ , ,54 15/12/2015 CONDOMINIO AP 105 B.24 (B01)-12/ , ,46 15/12/2015 CONDOMINIO AP 201 B.06 (B01)-12/ , ,38 15/12/2015 CONDOMINIO AP 201 B.52 (B02)-12/ , ,30 15/12/2015 DESCONTO AP 201 B.52 (B02) 2, ,60 15/12/2015 CONDOMINIO AP 203 B.10 (B02)-12/ , ,90 15/12/2015 CONDOMINIO AP 203 B.53 (B03)-12/ , ,19 15/12/2015 CONDOMINIO AP 204 B.21 (B01)-12/ , ,49 15/12/2015 CONDOMINIO AP 204 B.37 (B02)-12/ , ,79 15/12/2015 CONDOMINIO AP 205 B.07 (B02)-12/ , ,71 15/12/2015 CONDOMINIO AP 205 B.32 (B03)-12/ , ,62 15/12/2015 CONDOMINIO AP 205 B.49 (B04)-12/ , ,53 15/12/2015 CONDOMINIO AP 301 B.08 (B03)-12/ , ,44 15/12/2015 CONDOMINIO AP 301 B.14 (B04)-12/ , ,35 15/12/2015 CONDOMINIO AP 301 B.59 (B01)-12/ , ,27 15/12/2015 CONDOMINIO AP 302 B.26 (B03)-12/ , ,56 15/12/2015 CONDOMINIO AP 302 B.48 (B02)-12/ , ,85 15/12/2015 CONDOMINIO AP 303 B.36 (B03)-12/ , ,14 15/12/2015 CONDOMINIO AP 303 B.46 (B02)-12/ , ,43 1
2 Condomínio: 465 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COTE D'AZUR Conta: 001 PRINCIPAL 25/01/ :03:36 AV DAS GARÇAS /12/2015 CONDOMINIO AP 304 B.56 (B03)-12/ , ,72 15/12/2015 CONDOMINIO AP 305 B.11 (B04)-12/ , ,64 15/12/2015 CONDOMINIO AP 305 B.35 (B03)-12/ , ,55 15/12/2015 PG.13 SALARIO NR. DOC: / JOCI DE LIMA DIAS 324, ,39 15/12/2015 PG.13 SALARIO NR. DOC: / VALDORINO ALVES DIAS 651, ,72 15/12/2015 PG.DESP.TELEFONE NR. DOC: Cp.11/2015 NET 45, ,27 15/12/2015 PG.INTERNET/TELEFONE/TV NF.: 056 Cp.11/2015 VIU - LUIZA MARIA DE SOUZA SINDELAR 450, ,27 15/12/2015 PG.RETENCAO ISSQN NR. DOC: 11/2015 V:30/11/2015 GUARIDA LOCADORA E MEDIADORA DE IMÓVEIS 22, ,99 15/12/2015 PG.RETENCAO ISSQN NR. DOC: 560 V:03/12/2015 ZM MONITORAMENTO- DIRCEU MORAZ 3, ,92 16/12/2015 CONDOMINIO AP 103 B.38 (B04)-12/ , ,21 16/12/2015 MULTA AP 103 B.38 (B04) 2, ,38 16/12/2015 CONDOMINIO AP 202 B.04 (B01)-12/ , ,68 16/12/2015 MULTA AP 202 B.04 (B01) 2, ,85 16/12/2015 PG.INSS NR. DOC: / INSS - PREVIDENCIA SOCIAL - FL PGTO. 829, ,68 17/12/2015 PG.COMPRA MATERIAL NF.: 6985 ESPELHO REDONDO ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS COMERCIO 45, ,78 18/12/2015 LEI RETENCAO NR. DOC: 11/2015 V:30/11/2015 GUARIDA LOCADORA E MEDIADORA DE IMÓVEIS 34, ,25 18/12/2015 PG.COMPRA MATERIAL NF.: 7024 REJUNTE ALEXANDRE SILVA DOS SANTOS COMERCIO 21, ,25 18/12/2015 PG.CONTR.CONFEDERATIVA SINDEF NR. DOC: / SINDEF 83, ,24 18/12/2015 PG.INSS NR. DOC: 560 V:03/12/2015 ZM MONITORAMENTO- DIRCEU MORAZ 12, ,14 21/12/2015 CONSUMO DAGUA NR. DOC: Cp.11/2015 HIDRAULICA CAPAO NOVO 848,79 903,35 21/12/2015 PG.DESP.REFEICAO/ALIMENTACAO NR. DOC: / BANRISUL CARTÕES S/A - REFEISUL 162,00 741,35 21/12/2015 PG.INSS 13 SALARIO NR. DOC: / INSS - PREVIDENCIA SOCIAL - FL PGTO. 830,67-89,32 22/12/2015 PG.SEGURO DE VIDA FUNC. NR. DOC: / YASUDA/MARITIMA SEGURADORA 47,66-136,98 24/12/2015 PG.PIS NR. DOC: / PIS - FL. PGTO 23,57-160,55 28/12/2015 CONDOMINIO AP 302 (B01)-12/ ,60-57,95 28/12/2015 MULTA AP 302 (B01) 2,01-55,94 28/12/2015 PG.COMPRA MAT.JARDIM NF.: 938 R AGUIAR LUZ - ME 225,00-280,94 30/12/2015 CONDOMINIO AP 203 B.47 (B01)-01/ ,42-171,52 30/12/2015 PG.CARTA REGIST. 501,50-673,02 30/12/2015 PG.COMPRA MATERIAL NR. DOC: 1 FACA/GARFO/PRATO/COPO/ORGANIZADOR P/SALÃO FESTAS DEJANE V 418, ,92 30/12/2015 PG.DESP.COPIAS 12/ , ,22 30/12/2015 REEMB.MAT EXPEDIENTE 12/ , ,24 30/12/2015 TAXA DE ADM.GUARIDA IMOVEIS 12/ , ,96 30/12/2015 VLR.REF.COFINS/CSLL/PIS/IR/ISS 12/ , ,20 Resumo de Despesas CONDOMINIO 1,03 CONSUMO DAGUA 848,79 DESCONTO 5,40 LEI RETENCAO 34,53 PG.13 SALARIO 975,83 PG.CARTA REGIST. 501,50 PG.COMPRA MAT. ELETRICO 126,25 PG.COMPRA MATERIAL 485,80 PG.COMPRA MAT.JARDIM 225,00 PG.CONSUMO LUZ 257,92 PG.CONTR.CONFEDERATIVA SINDEF 83,01 PG.DESP.COPIAS 42,30 PG.DESP.CORREIO 82,60 PG.DESP.REFEICAO/ALIMENTACAO 162,00 PG.DESP.TELEFONE 45,45 PG.FGTS 283,06 PG.INSS 829,17 PG.INSS 12,10 PG.INSS 13 SALARIO 830,67 PG.INTERNET/TELEFONE/TV 450,00 PG.MONIT.SIST.SEGURANCA 94,84 PG.PIS 23,57 PG.RETENCAO ISSQN 25,35 PG.SALARIO 1.790,00 PG.SEGURO DE VIDA FUNC. 47,66 PG.SEGURO PREDIO 325,78 PG.SERVICO ELETRICO 176,40 REEMB.MAT EXPEDIENTE 72,02 TAXA DE ADM.GUARIDA IMOVEIS 685,72 VLR.REF.COFINS/CSLL/PIS/IR/ISS 87,24 Total de Taxas: 9.610,99 Resumo de Receitas CONDOMINIO 6.375,20 2
3 Condomínio: 465 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COTE D'AZUR Conta: 001 PRINCIPAL AV DAS GARÇAS /01/ :03: JUROS E CORR MONETARIA 3,66 MULTA 12,65 Total de Taxas: 6.391,51 Controle de Doc s 12/2015 Saldo Anterior: Total de Receita Total de Despesa Saldo Final: 59 Doc s Emitidos 8.491,99 58 Doc s Pagos 8.333,59 1 Doc s em Aberto 158,40 1,00% 1.240, , , ,20 3
4 Condomínio: 465 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COTE D'AZUR Conta: FD1 FUNDO PERITO 25/01/ :03: Data Saldo /12/2015 JUROS E CORR MONETARIA AP 202 (B03) 1,60 1,60 03/12/2015 MULTA AP 202 (B03) 0,92 2,52 03/12/2015 FUNDO AP 202 (B03)-FUNDO PERITO-10/ ,00 52,52 31/12/2015 VLR.REF.TRANS.SALDO TRANSFERIDO P/ 'FUNDO OBRAS'. COMPENSAÇÃO DE SALDO 52,52 0,00 Resumo de Despesas VLR.REF.TRANS.SALDO 52,52 Total de Taxas: 52,52 Resumo de Receitas FUNDO 50,00 JUROS E CORR MONETARIA 1,60 MULTA 0,92 Total de Taxas: 52,52 Saldo Anterior: Total de Receita Total de Despesa Saldo Final: 0,00 52,52-52,52 0,00 4
5 Condomínio: 465 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COTE D'AZUR Conta: FO FUNDO OBRAS 25/01/ :03: Data Saldo /12/2015 SALDO MES ANTERIOR 1.647, ,79 02/12/2015 FUNDO AP 102 B.15 (B04)-FUNDO OBRAS-12/ , ,79 02/12/2015 FUNDO AP 304 B.50 (B02)-FUNDO OBRAS-12/ , ,79 02/12/2015 FUNDO AP 304 B.55 (B01)-FUNDO OBRAS-12/ , ,79 03/12/2015 FUNDO AP 201 B.03 (B03)-FUNDO OBRAS-12/ , ,79 03/12/2015 JUROS E CORR MONETARIA AP 202 (B03) 0, ,43 03/12/2015 MULTA AP 202 (B03) 0, ,80 03/12/2015 MULTA AP 202 (B03) 0, ,19 03/12/2015 FUNDO AP 202 (B03)-FUNDO OBRAS-10/ , ,19 03/12/2015 FUNDO AP 202 (B03)-FUNDO OBRAS-11/ , ,19 03/12/2015 PG.COMPRA MATERIAL NF.: 467 PORTAS DE ALUMINIO E GRADE COMERCIAL ALUMIN VIDROS LTDA 1.030,00 739,19 04/12/2015 FUNDO AP 103 B.16 (B02)-FUNDO OBRAS-12/ ,00 759,19 04/12/2015 FUNDO AP 301 B.30 (B02)-FUNDO OBRAS-12/ ,00 779,19 04/12/2015 MULTA AP 303 B.46 (B02) 0,39 779,58 04/12/2015 FUNDO AP 303 B.46 (B02)-FUNDO OBRAS-11/ ,00 799,58 07/12/2015 FUNDO AP 101 B.34 (B03)-FUNDO OBRAS-12/ ,00 819,58 08/12/2015 FUNDO AP 102 B.58 (B01)-FUNDO OBRAS-12/ ,00 839,58 08/12/2015 FUNDO AP 103 B.57 (B01)-FUNDO OBRAS-12/ ,00 859,58 08/12/2015 FUNDO AP 202 B.27 (B04)-FUNDO OBRAS-12/ ,00 879,58 08/12/2015 FUNDO AP 205 B.19 (B01)-FUNDO OBRAS-12/ ,00 899,58 08/12/2015 FUNDO AP 303 B.18 (B01)-FUNDO OBRAS-12/ ,00 919,58 10/12/2015 FUNDO AP 105 B.01 (B04)-FUNDO OBRAS-12/ ,00 939,58 10/12/2015 FUNDO AP 204 B.54 (B03)-FUNDO OBRAS-12/ ,00 959,58 11/12/2015 FUNDO AP 302 B.12 (B04)-FUNDO OBRAS-12/ ,00 979,58 11/12/2015 FUNDO AP 305 (B02)-FUNDO OBRAS-12/ ,00 999,58 14/12/2015 FUNDO AP 102 B.13 (B02)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 14/12/2015 FUNDO AP 104 B.20 (B04)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 14/12/2015 FUNDO AP 201 B.33 (B04)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 14/12/2015 FUNDO AP 202 (B02)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 14/12/2015 FUNDO AP 203 (B04)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 14/12/2015 FUNDO AP 204 B.28 (B04)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 15/12/2015 FUNDO AP 101 (B01)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 15/12/2015 FUNDO AP 101 B.17 (B02)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 15/12/2015 FUNDO AP 101 B.29 (B04)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 15/12/2015 FUNDO AP 102 (B03)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 15/12/2015 FUNDO AP 103 B.22 (B03)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 15/12/2015 FUNDO AP 104 B.05 (B03)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 15/12/2015 FUNDO AP 104 B.51 (B02)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 15/12/2015 FUNDO AP 105 B.02 (B02)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 15/12/2015 FUNDO AP 105 B.24 (B01)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 15/12/2015 FUNDO AP 201 B.06 (B01)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 15/12/2015 FUNDO AP 201 B.52 (B02)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 15/12/2015 FUNDO AP 203 B.10 (B02)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 15/12/2015 FUNDO AP 203 B.53 (B03)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 15/12/2015 FUNDO AP 204 B.21 (B01)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 15/12/2015 FUNDO AP 204 B.37 (B02)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 15/12/2015 FUNDO AP 205 B.07 (B02)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 15/12/2015 FUNDO AP 205 B.32 (B03)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 15/12/2015 FUNDO AP 205 B.49 (B04)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 15/12/2015 FUNDO AP 301 B.08 (B03)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 15/12/2015 FUNDO AP 301 B.14 (B04)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 15/12/2015 FUNDO AP 301 B.59 (B01)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 15/12/2015 FUNDO AP 302 B.26 (B03)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 15/12/2015 FUNDO AP 302 B.48 (B02)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 15/12/2015 FUNDO AP 303 B.36 (B03)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 15/12/2015 FUNDO AP 303 B.46 (B02)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 15/12/2015 FUNDO AP 304 B.56 (B03)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 15/12/2015 FUNDO AP 305 B.11 (B04)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 15/12/2015 FUNDO AP 305 B.35 (B03)-FUNDO OBRAS-12/ , ,58 16/12/2015 MULTA AP 103 B.38 (B04) 0, ,97 16/12/2015 FUNDO AP 103 B.38 (B04)-FUNDO OBRAS-12/ , ,97 16/12/2015 MULTA AP 202 B.04 (B01) 0, ,36 16/12/2015 FUNDO AP 202 B.04 (B01)-FUNDO OBRAS-12/ , ,36 17/12/2015 PG.SERV.PRESTADOS NF.: 2 COLOCACAO PISO WALTER MARION DE LIMA DIAS 2.600,00-879,64 28/12/2015 MULTA AP 302 (B01) 0,39-879,25 28/12/2015 FUNDO AP 302 (B01)-FUNDO OBRAS-12/ ,00-859,25 28/12/2015 PG.COMPRA MATERIAL NF.: PISO E ARGAMASSA Parc.(1/2) TUMELERO MAT DE CONSTRUCAO SA , ,14 30/12/2015 FUNDO AP 203 B.47 (B01)-FUNDO OBRAS-01/ , ,14 31/12/2015 VLR.RECEB.TRANS.SALDO RECEBIDO DE 'FUNDO PERITO'. COMPENSAÇÃO DE SALDO 52, ,62 5
6 Condomínio: 465 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COTE D'AZUR Conta: FO FUNDO OBRAS 25/01/ :03: Resumo de Despesas PG.COMPRA MATERIAL 1.373,89 PG.SERV.PRESTADOS 2.600,00 Total de Taxas: 3.973,89 Resumo de Receitas FUNDO 1.140,00 JUROS E CORR MONETARIA 0,64 MULTA 2,32 VLR.RECEB.TRANS.SALDO 52,52 Total de Taxas: 1.195,48 Saldo Anterior: Total de Receita Total de Despesa Saldo Final: 1.647, , , ,62 6
7 Condomínio: 465 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COTE D'AZUR Conta: FR FUNDO DE RESERVA 25/01/ :03: Data Saldo /12/2015 SALDO MES ANTERIOR , ,52 02/12/2015 FUNDO AP 102 B.15 (B04)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,25 02/12/2015 FUNDO AP 304 B.50 (B02)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,98 02/12/2015 FUNDO AP 304 B.55 (B01)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,71 03/12/2015 FUNDO AP 201 B.03 (B03)-FUNDO DE RESERVA-12/ , ,20 03/12/2015 JUROS E CORR MONETARIA AP 202 (B03) 0, ,48 03/12/2015 MULTA AP 202 (B03) 0, ,64 03/12/2015 MULTA AP 202 (B03) 0, ,81 03/12/2015 FUNDO AP 202 (B03)-FUNDO DE RESERVA-10/2015 8, ,54 03/12/2015 FUNDO AP 202 (B03)-FUNDO DE RESERVA-11/2015 8, ,27 04/12/2015 FUNDO AP 103 B.16 (B02)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,00 04/12/2015 FUNDO AP 301 B.30 (B02)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 9, ,81 04/12/2015 MULTA AP 303 B.46 (B02) 0, ,98 04/12/2015 FUNDO AP 303 B.46 (B02)-FUNDO DE RESERVA-11/2015 8, ,71 07/12/2015 FUNDO AP 101 B.34 (B03)-FUNDO DE RESERVA-12/ , ,20 08/12/2015 FUNDO AP 102 B.58 (B01)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,93 08/12/2015 FUNDO AP 103 B.57 (B01)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,66 08/12/2015 FUNDO AP 202 B.27 (B04)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,39 08/12/2015 FUNDO AP 205 B.19 (B01)-FUNDO DE RESERVA-12/ , ,88 08/12/2015 FUNDO AP 303 B.18 (B01)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,61 10/12/2015 FUNDO AP 105 B.01 (B04)-FUNDO DE RESERVA-12/ , ,10 10/12/2015 FUNDO AP 204 B.54 (B03)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,83 11/12/2015 FUNDO AP 302 B.12 (B04)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,56 11/12/2015 FUNDO AP 305 (B02)-FUNDO DE RESERVA-12/ , ,05 14/12/2015 FUNDO AP 102 B.13 (B02)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,78 14/12/2015 FUNDO AP 104 B.20 (B04)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,51 14/12/2015 FUNDO AP 201 B.33 (B04)-FUNDO DE RESERVA-12/ , ,00 14/12/2015 FUNDO AP 202 (B02)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,73 14/12/2015 FUNDO AP 203 (B04)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,46 14/12/2015 FUNDO AP 204 B.28 (B04)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,19 15/12/2015 FUNDO AP 101 (B01)-FUNDO DE RESERVA-12/ , ,68 15/12/2015 FUNDO AP 101 B.17 (B02)-FUNDO DE RESERVA-12/ , ,17 15/12/2015 FUNDO AP 101 B.29 (B04)-FUNDO DE RESERVA-12/ , ,66 15/12/2015 FUNDO AP 102 (B03)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,39 15/12/2015 FUNDO AP 103 B.22 (B03)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,12 15/12/2015 FUNDO AP 104 B.05 (B03)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,85 15/12/2015 FUNDO AP 104 B.51 (B02)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,58 15/12/2015 FUNDO AP 105 B.02 (B02)-FUNDO DE RESERVA-12/ , ,07 15/12/2015 FUNDO AP 105 B.24 (B01)-FUNDO DE RESERVA-12/ , ,56 15/12/2015 FUNDO AP 201 B.06 (B01)-FUNDO DE RESERVA-12/ , ,05 15/12/2015 FUNDO AP 201 B.52 (B02)-FUNDO DE RESERVA-12/ , ,54 15/12/2015 FUNDO AP 203 B.10 (B02)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,27 15/12/2015 FUNDO AP 203 B.53 (B03)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,00 15/12/2015 FUNDO AP 204 B.21 (B01)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,73 15/12/2015 FUNDO AP 204 B.37 (B02)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,46 15/12/2015 FUNDO AP 205 B.07 (B02)-FUNDO DE RESERVA-12/ , ,95 15/12/2015 FUNDO AP 205 B.32 (B03)-FUNDO DE RESERVA-12/ , ,44 15/12/2015 FUNDO AP 205 B.49 (B04)-FUNDO DE RESERVA-12/ , ,93 15/12/2015 FUNDO AP 301 B.08 (B03)-FUNDO DE RESERVA-12/ , ,42 15/12/2015 FUNDO AP 301 B.14 (B04)-FUNDO DE RESERVA-12/ , ,91 15/12/2015 FUNDO AP 301 B.59 (B01)-FUNDO DE RESERVA-12/ , ,40 15/12/2015 FUNDO AP 302 B.26 (B03)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,13 15/12/2015 FUNDO AP 302 B.48 (B02)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,86 15/12/2015 FUNDO AP 303 B.36 (B03)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,59 15/12/2015 FUNDO AP 303 B.46 (B02)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,32 15/12/2015 FUNDO AP 304 B.56 (B03)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,05 15/12/2015 FUNDO AP 305 B.11 (B04)-FUNDO DE RESERVA-12/ , ,54 15/12/2015 FUNDO AP 305 B.35 (B03)-FUNDO DE RESERVA-12/ , ,03 16/12/2015 MULTA AP 103 B.38 (B04) 0, ,20 16/12/2015 FUNDO AP 103 B.38 (B04)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,93 16/12/2015 MULTA AP 202 B.04 (B01) 0, ,10 16/12/2015 FUNDO AP 202 B.04 (B01)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,83 28/12/2015 MULTA AP 302 (B01) 0, ,00 28/12/2015 FUNDO AP 302 (B01)-FUNDO DE RESERVA-12/2015 8, ,73 30/12/2015 FUNDO AP 203 B.47 (B01)-FUNDO DE RESERVA-01/2016 8, ,46 30/12/2015 RENDIMENTOS FINANCEIROS 12/ , ,64 Resumo de Receitas FUNDO 535,65 7
8 Condomínio: 465 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COTE D'AZUR Conta: FR FUNDO DE RESERVA 25/01/ :03: JUROS E CORR MONETARIA 0,28 MULTA 1,01 RENDIMENTOS FINANCEIROS 62,18 Total de Taxas: 599,12 Resumo de Saldos do Condomínio Saldo Anterior: Total de Receita Total de Despesa Saldo Final: ,52 599,12 0, ,64 Saldo da Conta PRINCIPAL ,20 Saldo da Conta FD1 - FUNDO PERITO 0,00 Saldo da Conta FO - FUNDO OBRAS ,62 Saldo da Conta FR - FUNDO DE RESERVA ,64 Saldo Geral 8.950,82 Resp. Técnico:... 8
Extrato de Conta Corrente de Condomínio
Condomínio: 465 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COTE D'AZUR Conta: 001 PRINCIPAL AV DAS GARÇAS 2880 17/12/2015 10:14:34 Data Saldo 01/05/2015 SALDO MES ANTERIOR 2.308,30 2.308,30 04/05/2015 CONDOMINIO AP 103 B.16
Extrato de Conta Corrente de Condomínio
Condomínio: 465 CONDOMÍNIO EDIFÍCIO COTE D'AZUR Conta: 001 PRINCIPAL AV DAS GARÇAS 2880 ---- Data Saldo ---- 01/01/2015 SALDO MES ANTERIOR 179,18 179,18 02/01/2015 CONDOMINIO AP 102 (B03)-01/2015 97,84
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015
063A Condominio do Edificio Jardins de Lagoa Nova Demonstrativo de Receitas e Despesas (Comparativo) Entre Abril de 2015 e Maio de 2015 Abr/15 Mai/15 Variação Variação(%) Saldo anterior 47.956,50 45.832,99
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
020A Cond. Resid. Village Azaléia Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/02/16 e 29/02/16 Saldo em 31/01/2016 64.986,30 Receitas Descrição Valor Taxas Condominiais* Taxas Condominiais
RECEITAS. Demonstrativo Mensal Analítico CONDOMINIO CONTA. Data Histórico de Lançamento
Demonstrativo Mensal Analítico 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 1 de 8 / 02 05 05 06 CONDOMINIO RECEITAS MULTA DE DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT 5 BL.: 8 DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT
10.528, , ,50 6,47 897,72 241,23 1,20-105,95 529,34 590,23 491,46 211,75 580,80 1,18 12,22 292,16 1,04 7,77 2.
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO EMISSÃO DO PERÍODO RECEITA DE TAXA DE ÁGUA RECEITA DE MULTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEITA DE TAXA DE GÁS REC.DESPESAS C REPASSE CORREIO OUTRAS RECEITAS
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 744,68D 16.401,38 15.909,40 1.236,66D =Numerários em caixa
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 439,41D 10.893,22 10.228,77 1.103,86D =Numerários em caixa
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:27 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
CRTR 6ª Região CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: 92.396.134/0001-91 Relação de Pagamentos Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO
COOPERMÍNIO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA. CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MODÊLO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018 CONTA CONDOMÍNIO jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/11/2015
Saldo atual em 01/11/2015 1.600.403,64 Caixa 1.522,35 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 4.495,97 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 12.156,77 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 30.309,74 Banco HSBC
1 R E C E I T A S C O R R E N T E , , , ,78 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES , , ,
Balancete para Verificação - Receita - Fevereiro / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E 70.297,07 2.648,86 72.686,57 140.334,78 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 66.210,34 2.648,86 69.875,35 133.436,83
Histórico Contrap Débito Crédito Saldo
Folha: 1 11-1.01.02.01 - Água e Esgoto 800,17D 23/06/14 347 Pagto Fat.Ref. 06/2014 Sanepar Cia de Saneam. Parana conf.aviso Débito Caixa Econômica Federal S/A 7 25,14 825,31D TOTAIS 25,14 0,00 825,31D
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Siscontw - v
Folha : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 618.698,02D 187.660,17 210.025,07 596.333,12D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 613.448,78D 158.175,88 181.126,13 590.498,53D 2.1.1 DISPONIBILIDADES 439.539,14D 138.787,44 175.790,36
Demonstrativo Diário Mês Agosto/2015 Conta Corrente NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação , ,38
Demonstrativo Diário Mês Agosto/2015 Conta Corrente NR Conta Data Histórico Débito Crédito Saldo Aplicação 47.364,50 28.971,38 1 8.16 3/8 Sispag Fornec. Gematec NF 3806 663,04 2 4.0.12 3/8 Repasse do bl.
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
Condomínio Edifício Rhodes
Circular nº 009/2018 São Paulo, 06 de junho de 2018 Aos Proprietários de apartamento do Condomínio Edifício Rhodes. Rua 12 de outubro, 491. Assunto: Quadro demonstrativo parcial de pagamento (mão de obra-
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Siscontw - v
Folha : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 286.691,03D 322.235,08 221.824,24 387.101,87D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 453.716,42D 252.884,38 207.573,39 499.027,41D 2.1.1 DISPONIBILIDADES 176.677,60D 252.749,13 205.659,61
Condomínio Edifício Rhodes
Circular nº 013/2018 São Paulo, 07 de junho de 2018 Aos Proprietários de apartamento do Condomínio Edifício Rhodes. Rua 12 de outubro, 491 Mongaguá SP. Ref.: Boletos bancários taxa de obras Prezado condômino,
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 14.172,50 0,00% Receitas Taxa de Condominio - REF. AO MÊS 02/2016. 800,00 3,31% Taxa de Condominio - REF. MÊS 04/2016 1,66% Taxa
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.137.728,81D 5.427.816,79 3.637.803,13 4.927.742,47D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 2.182.469,82D
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Razão nº 1 de 01/01/2014 a 31/01/2014
Razão nº 1 de a Folha: 1 43 - CX - 01.1.01.01 Caixa Saldo anterior: 1.009,77D Ajuste Saldo Pgto Honorários Contabeis - Caixa 36250 2.562,39 37117 655 2.562,39 3.572,16D 3.548,16D - SANT - 01.1.01.02 Banco
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 14 15 56 57 58 01.978.154/0001-15
DATA CEMPRO 13 - SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SINDJUS
Folha: 1 1 ATIVO 927.513,05D 1.1 CIRCULANTE 559.646,97D 1.1.1 DISPONIVEL 529.223,04D 1.1.1.01 CAIXA GERAL 25.514,94D 1.1.1.01.0001 0001 CAIXA 25.514,94D 1.1.1.02 BANCO CONTA CORRENTE 481.371,05D 1.1.1.02.0001
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
Rec deposito n/data ref. mensalidade , ,41D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 1/9/2008 a 30/9/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 6.095,51D 1/9/2008
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 664 06.865.483/0001-73 - Auto Posto Universal 25,00 P 25,00
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 3.265,13D
Pág.: 1 01/10/2007 (DIVERSAS) 01/10/2007 (DIVERSAS) 02/10/2007 (DIVERSAS) 02/10/2007 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 3.265,13D 0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. - José Camilo 3897 341,16 3.606,29D
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2017 A 30/06/2017
Folha : 1 1 ATIVO 1.936.712,55D 8.102.343,19 7.784.434,49 2.254.621,25D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 493.048,63D 8.084.698,69 7.784.434,49 793.312,83D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 170.218,95D 5.979.285,32 5.743.621,79
Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança
1 Açougue e Merc Thiagos Ltda, nf3297 26.478.404/0001-89 alimentação alimentos 22/09/16 406,53 2 Cia Brasileira de Distribuição, apar telef fixos 47.508.411/1243-94 manutenção equip telef abrigo 24/09/16
Condomínio Edifício Rhodes
Circular nº 003/2018 São Paulo, 06 de abril de 2018 Aos Proprietários de apartamento do Condomínio Edificio Rhodes. Rua 12 de outubro, 491 Mongagua SP. Assunto: Quadro demonstrativo parcial de despesas
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 931.926,63 D 268.826,76 267.606,49 933.146,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 190.329,29 D 268.020,45 262.740,52 195.609,22 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 168.113,93 D 245.294,74
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.181.555,83D 1.049.480,91 1.436.438,62 3.794.598,12D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.205.034,04D
Condomínio Edifício Rhodes
Circular nº 017/2018 São Paulo, 30 de setembro de 2018 Aos Proprietários de apartamento do Condomínio Edifício Rhodes. Rua 12 de outubro, 491. Assunto: Quadro demonstrativo parcial de pagamento (mão de
Recebido Crédito Associados ref. Abril/ , ,74D , ,85D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/05/2008 a 31/05/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 10.774,69D
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.399.728,65D 5.142.294,95 3.602.716,24 4.939.307,36D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 2.425.530,10D
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
W020A COND. TOP LIFE CLUBE & RESIDENCE Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/01/2017 e 31/01/2017 Saldo em 31/12/2016 267.425,09 Receitas Descrição Valor Ressarcimento 02/01/17 Ressarcimento
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
Relação de Pagamentos Efetuados - Todos
Tipo de Pagamento : Autor.Débito Banco do Brasil Conta : 95 AGENCIA AutDébt 206 504 48 0/05/2014 BANCO DO BRASIL S.A 550/2014 18,90 0,00 18,90 Efetivado 1 mensal 18,90 Total Conta : 18,90 AutDébt 181 417
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.548.717,41D 1.057.828,86 1.424.990,44 4.181.555,83D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.572.195,62D
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.939.307,36D 1.903.521,26 2.294.111,21 4.548.717,41D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.962.785,57D
Condomínio Edifício Rhodes
Circular nº 003/2018 São Paulo, 06 de abril de 2018 Aos Proprietários de apartamento do Condomínio Edificio Rhodes. Rua 12 de outubro, 491 Mongagua SP. Assunto: Quadro demonstrativo parcial de despesas
BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2018 UNIDOS UNIAO DESC. OBRAS SOCIAIS RECEITAS RECEITAS - SOCIAL Termo de Colaboração Proteção Básica Estadual 2.
BALANCETE DO MÊS DE AGOSTO/2018 UNIDOS UNIAO DESC. OBRAS SOCIAIS RECEITAS RECEITAS - SOCIAL Termo de Colaboração Proteção Básica Estadual 2.000,00 Termo de Colaboração Municipal 13.800,00 Total 15.800,00
COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS CONTRAPARTIDA MÊS DE JANEIRO/2018 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS ESPECIFICAÇÃO DO
COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PRÓPRIOS CONTRAPARTIDA MÊS DE JANEIRO/2018 Taxa Administrativa R$ 12.266,48 Sócios R$ 792,00 TOTAL R$ 13.058,48 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS DATA ESPECIFICAÇÃO
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 132.770.297,24 7.017.430,04 5.920.194,50 133.867.532,78 1.1 Disponível 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1 Imediato 360.583,62 3.606.946,99 3.590.959,67 376.570,94 1.1.1.1 Caixa
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.927.742,47D 1.887.758,63 2.219.259,36 4.596.241,74D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.970.505,67D
CONDOMINIO ILHA DO SOL CNPJ: /
RECEITAS Taxa de Condomínio 09/2017 24.118,38 Página 1 de 7 Taxa de Condomínio 07/2017 618,42 Taxa de Condomínio 08/2017 1.442,98 Taxa de Condomínio 10/2017 8.283,08 Taxa de Condomínio 11/2017 1.349,28
Relação de lançamentos por rubrica
Seleção Projeto : JOVEM APRENDIZ - SCHLUMBERGER V - MACAÉ Período : 01/07/2012-31/12/2012 Projeto JOVEM APRENDIZ - SCHLUMBERGER V - MACAÉ Valor total Valor repassado Saldo anterior rubrica: CUSTOS OPERACIONAIS
CONTABILIDADE BREVE COMENTARIO SOBRE RETENSÃO DE IMPOSTOS
CONTABILIDADE BREVE COMENTARIO SOBRE RETENSÃO DE IMPOSTOS Assuntos Propostos Documentos Fiscais Modelos de Documentos Fiscais Retenção de Impostos Tipos de Impostos INSS IRRF COFINS/PIS/CSLL ISSQN Documentos
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 32.676.015,28 27.326.419,73-26.160.038,91 1.166.380,82 33.842.396,10 1.1 DISPONIVEL 12.134.716,77-12.132.011,91 2.704,86 2.704,86 1.1.1 IMEDIATO 12.134.716,77-12.132.011,91 2.704,86 2.704,86 1.1.1.1
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.298.027,83D 1.646.066,25 2.544.365,43 3.399.728,65D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.333.991,03D
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 393 01/12/2014 OI S/A (CNPJ:76.535.764/0329-32) 218,98 218,98 218,98 empenhado a OI S/A, para suprir
CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 353.516,86D 43.201,55 57.138,88 339.579,53D 1.1 - ATIVO
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 1 11/01/20 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica Energisa Mato Grosso - Distribuidora
CRN - 5ª Região Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: /
Conselho Regional de Nutricionistas - BA/SE CNPJ: 5.67.34/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 0/03/06 00.000.000/000- - BANCO DO BRASIL
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 76.031.880,91 26.147.706,29-22.125.964,16 4.021.742,13 80.053.623,04 1.1 DISPONIVEL 105,25 12.645.646,36-12.645.730,26-83,90 21,35 1.1.1 IMEDIATO 105,25 12.645.646,36-12.645.730,26-83,90 21,35
Recebido Crédito Associados ref. 05/ , ,92D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/06/2008 a 30/06/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 7.355,00D
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 406 405 404 410 34 41 712 01/11/2012 25,96 P 25,96 Boleto
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
96.689,11D ,22D 532,15D 3.336,40D ,37D ,40D
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIVEL 1.1.1.01 Numerários 1.1.1.01.001 CAIXA 1.1.1.01.001.00001 Caixa Geral 96.689,11D 135.505,23 131.963,34 100.231,00 D 14.747,74D 134.649,88 131.963,34
ACORDO TX ATRAS,JR.MLT E HON ,75 TX EXTRA ,10
Siscon Prestação de contas - Período: 01/09/2013 a 30/09/2013 Pág: 001 M O V I M E N T O D A S T A X A S R E C E B I D A S TAXA CONDOMINIAL Ref. FEV/2013 +0706 635,21 Ref. OUT/2013-0104 -0202-0505 -0606
OURINHOS TENIS CLUBE. Prestação de Contas. Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012)
Prestação de Contas Outubro de 2012 (01/10/2012 até 31/10/2012) Demonstrativo Financeiro Outubro de 2012 2 de 7 Demonstrativo da CONTA BANCO BRASIL(Out/2012) Saldo anterior 5.271,76 MENSALIDADES 68,77%
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Novembro Subseção: Ano: 2015 Período: De 01-11-2015 até 30-11-2015 Prestação aprovada Depósitos Data Advogado
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
11/06/2018 17:01 Pág:0001 Fiscal 1 S 1 ATIVO 740.836,02 287.610,52 253.935,38 774.511,16 2 S 1.1 CIRCULANTE 342.102,58 287.610,52 248.608,63 381.104,47 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL 333.054,98 285.682,43 247.465,86
TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS - DMU
TRIBUNAL DE CONTAS DE SANTA CATARINA DIRETORIA DE CONTROLE DOS MUNICÍPIOS - DMU Rua Bulcão Viana, 90, Centro Florianópolis Santa Catarina Fone: (48) 3221-3764 Fax: (48) 3221-3730 Home-page: www.tce.sc.gov.br
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Período: 01/04/2018 a 30/06/2018 Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo 1 - ATIVO 5.410.978,28D 1.750.215,25
Balancete Contábil 14/02/ :3
Folha 1 1 11111 ATIVO 19.534.293,48 D 3.543.056,94 3.490.135,79 19.587.214,63 D 1.1 11112 ATIVO CIRCULANTE 1.658.887,94 D 3.534.149,93 3.490.135,79 1.702.902,08 D 1.1.1 11113 DISPONÍVEL 428.457,44 D 2.284.341,26
CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 322.802,42D 23.039,46 35.434,31 310.407,57D 1.1 - ATIVO
Condomínio Villalva JANEIRO/ , ,05
JANEIRO/2016 409,77 161,45 Saldo Anterior Rendimento Aplicação 362,63 Banco SICREDI: R$ 1.876,48 Taxa de Condomínio 5.219,20 Banco SICREDI POUPANÇA: 7.574,29 Caixa: R$ 154,53 TOTAL R$ 9.605,30 DE : 04/01/2016
CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 364.811,88D 64.192,46 75.487,48 353.516,86D 1.1 - ATIVO
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Subseção: Depósitos 12/02/2016 DILIGENCIAS 18/02/2016 DILIGENCIAS 18/02/2016 DILIGENCIAS 26/02/2016 DILIGENCIAS Nº
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 277.450,77D 24.876,32 41.879,29 260.447,80D 1.1 - ATIVO
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/06/2015
Saldo atual em 01/06/2015 1.870.215,56 Caixa 6.098,70 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 19.112,57 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 33.516,56 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 1.563,75 Banco HSBC
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SJP Página: 1 Balancete de Verificação
ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SJP Página: 1 1 ATIVO 1.157.875,79 1.007.420,23 1.096.352,29 1.068.943,73 11 ATIVO CIRCULANTE 938.604,03 1.007.420,23 1.085.691,06 860.333,20 1101 DISPONÍVEL 692.315,14
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
1 Ativo 173.961.395,91 7.548.355,44 6.207.529,88 175.302.221,47 1.1 Disponível 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1 Imediato 75.508,72 3.862.601,93 3.831.033,84 107.076,81 1.1.1.1 Caixa
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 31/07/2015
Saldo atual em 01/07/2015 1.584.871,35 Caixa 3.503,80 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 90,20 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 7.382,46 Banco do Brasil S/A C/C 187003-3 11.649,16 Banco HSBC C/C
DATA CEMPRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA. CNPJ: / Balancete Analítico - verificação
Folha: 1 1 Ativo 385.100.463,86 D 12.117.201,80 11.882.844,33 385.334.821,33 D 1.1 Circulante 169.394.862,44 D 12.087.758,74 11.882.844,33 169.599.776,85 D 1.1.01 Disponibilidades 168.012.598,02 D 10.726.873,57
CONSOLIDADO BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
10/08/201715:36:15 1 Ativo 139.930.753,52 6.915.563,89 5.225.717,45 141.620.599,96 1.1 Disponível 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63 1.1.1 Imediato 56.508,84 3.221.853,16 3.203.453,37 74.908,63
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
02/07/2012 01493 4.1.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0714-2) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 244,66 02/07/2012 01494 4.2.2.03.000022 - Publicações Oficiais (0331-1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
7.3 - Mapa de Fluxos de Caixa Data de lançamento até Código Recebimentos
Instituição 5693 - IVDP Página: 1 Código Recebimentos SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR: EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS (OE)................ 0,00 0,00 DE RECEITAS PRÓPRIAS: NA POSSE DO SERVIÇO..................
Contrap Débito Crédito Saldo
Folha: 1 11-1.01.02.01 - Água e Esgoto 875,59D 23/09/14 347 Pagto Fat.Ref. 09/2014 Sanepar Cia de Saneam. Parana conf.aviso Débito Caixa Econômica Federal S/A 7 25,14 900,73D TOTAIS 25,14 0,00 900,73D
Recebido Crédito Associados ref. jul/ , ,44D , ,73D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/08/2008 a 31/08/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.629,17D
Capítulo 02: O Método das Partidas Dobradas
Capítulo 02: O Método das Partidas Dobradas Livro Base: Contabilidade Básica César Augusto Tibúrcio Silva & Gilberto Tristão Universidade de Brasília - UnB Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais
Conta Reduz. Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
Pag.: 1 de 6 1 495 ATIVO 55.140,72D 38.309,91 28.834,32 64.616,31 D 1.1 330 ATIVO CIRCULANTE 53.551,16D 38.309,91 28.809,45 63.051,62 D 1.1.1 367 DISPONIBILIDADES 9.345,07D 17.696,73 25.678,56 1.363,24
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
Total Classe: ,00. 15/08/2016 Internet 994,22 07/2016 (CODIGO 2631) GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS - NF: /08/2016 Internet 19.
Pág: 1/5 RECREIO INTERNACIONA DESPESAS COM EMPREGADOS Salário SULENIR ALVES DA SILVA 01/ CH. 1910 70,00 SULENIR ALVES DA SILVA 01/ CH. 1904 140,00 140,00 REF. SERVIÇO FAXINEIRA EDILENE MENDES DO NASCIMENTO
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D , ,40D
Livro Caixa Pág.: 1 02/02/2009 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D Rec deposito n/data ref. conv/mensalidade associado - Brigida Gonçalves 02/02/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
7.132, , ,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 199,77 586,85 0,43 0,82 7,42 468, ,00 500,00 0,30 0,26 35,44
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de Arrecadações 7.132,96 11.745,05 3.510,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 23.584,89 199,77 586,85 0,43
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO TÍTULO DA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA TOTAL R$
PARTIDO: ÓRGÃO DO PARTIDO: DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXERCÍCIO MUNICÍPIO: TÍTULO DA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA TOTAL R$ 4. RECEITAS 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 4,1.1. RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO
CRESS/GO - 19ªRegião Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 00.755.819/0001-69 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.127.276,15D 129.118,01 215.986,68 1.040.407,48D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 527.809,00D 122.842,01
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.794.598,12D 7.910.125,87 7.164.628,14 4.540.095,85D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 2.818.076,33D
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 ** total de DISPONIVEL 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4