CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARA Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Novembro / 2012.

Transcrição

1 ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO , , , ,69 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,37 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,91 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,91 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,52 D BANCO DO BRASIL , , , ,52 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , ,52 D BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO , , , ,31 D BANCO DO BRASIL , , , ,31 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , ,31 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,69 0, , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C Nº ,69 0, , BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA , , , ,19 D BANCO DO BRASIL , , , ,19 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº , , , ,19 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 2.700, , , SUPRIMENTO DE FUNDOS 500,00 0,00 0, EDENILZE S. P. VILAS BOAS DE AMORIM 500,00 0,00 0, VIAGENS 2.200, , , MARCELO RONEY RAIOL BRAGA 1.200,00 0, , LUIZA MAIZA DE ALBUQUERQUE 0, ,00 0, CATERINA ALEXANDRA FREITAS LOPES 0,00 500,00 0, ALAN ALMEIDA FERREIRA 1.000,00 0, , DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA 7.906,09 143,00 60, ,89 D CONTABILIZANDO O SUCESSO 7.781,45 143,00 41, ,15 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº ,45 143,00 41, ,15 D CURSOS E EVENTOS 124,64 0,00 18,90 105,74 D BANCO DO BRASIL C/CORRENTE Nº ,64 0,00 18,90 105,74 D CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,94 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,94 D CRÉDITOS DO EXERCÍCIO , , , ,19 D ANUIDADES ,21 284, , ,41 D PROFISSIONAIS ,88 0, , ,08 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,00 284,28 284, ,00 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,33 0,00 597, ,33 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,20 D PROFISSIONAIS , , , ,20 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 0,00 716,00 0,00 716,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 684, ,00 0, ,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS , , , ,00 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , , , ,58 D JUROS DE MORA , , , ,20 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,12 985, ,51 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,41 199,70 723, ,33 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES 3.007,37 860,12 453, ,54 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES , , , ,37 D ANUIDADES , , , ,68 D PROFISSIONAIS , , , ,04 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 7.045,48 0,00 0, ,48 D

2 ATIVO Pág. : ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,68 497,82 724, ,16 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , , , ,78 D PROFISSIONAIS , , , ,78 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,66 11,15 75, ,67 D PROFISSIONAIS ,29 11,15 75, ,30 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 3,18 0,00 0,00 3,18 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 8.970,00 0,00 0, NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS ,19 0,00 0, ,19 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , , , ,24 D JUROS DE MORA , , , ,21 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,32 501, ,79 D MULTAS SOBRE ANUIDADES 9.180,93 812,23 79, ,63 D ENCARGOS SOBRE MULTAS POR AUSENCIA AS , ,41 312, ,67 D ENCARGOS SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES , ,75 0, ,94 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,38 D ANUIDADES , , , ,82 D PROFISSIONAIS , , , ,24 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 9.496,55 0, , ,44 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,71 114, , ,14 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,34 892, , ,56 D PROFISSIONAIS ,34 892, , ,56 D MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,36 D PROFISSIONAIS , , , ,85 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 305,32 0,00 0,00 305,32 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 464,67 0,00 0,00 464,67 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS JURÍDICAS 2.216,52 684,00 0, ,52 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , , , ,64 D JUROS DE MORA , , , ,36 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,62 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , , , ,66 D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO , , , ,64 D ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A , , , ,24 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ,24 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ,24 D SALÁRIOS E ORDENADOS 0, , , ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.071,78 0, , ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO , ,94 0, ,64 D ASSISTÊNCIA MÉDICA 0, , , VALE-REFEIÇÃO 0, , , VALE-TRANSPORTE 2.118, , , ,60 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 5.609, ,96 0, ,99 D TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 5.609, ,96 0, ,99 D ENTIDADES PÚBLICAS 5.609, ,96 0, ,99 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 5.524,03 80,69 0, ,72 D SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 0,00 688,15 0,00 688,15 D SECRETARIA DE FINANÇAS MUNICIPAL 85,00 0,00 0,00 85,00 D INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 0, ,12 0, ,12 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 217, ,24 217, ,24 D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO 217, ,24 217, ,24 D DIVERSOS RESPONSÁVEIS 217, ,24 217, ,24 D

3 ATIVO Pág. : EDVALDO MOURA DO NASCIMENTO FILHO 217,77 0,00 217, TIM CELULAR S/A 0, ,24 0, ,24 D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES ,75 0, , ,75 D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES ,75 0, , ,75 D PROCESSOS TRABALHISTAS ,75 0, , ,75 D PROCESSO Nº MARILENE SANTOS ,54 0,00 0, ,54 D PROC IRACILDA ,21 0, , ,21 D DEMAIS CRÉDITOS COM VINCULAÇÃO 0,00 2,85 2, CRÉDITOS DIVERSOS 0,00 2,85 2, CRÉDITOS DIVERSOS 0,00 2,85 2, OUTROS CRÉDITOS 0,00 2,85 2, OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO , , , ,42 D OUTROS CRÉDITOS E VALORES DE CURTO PRAZO , , , ,42 D CURSOS E EVENTOS 1.134,98 0,00 0, ,98 D PALESTRA SPED FISCAL E CONTÁBIL-CAPANEMA 534,98 0,00 0,00 534,98 D XIX CONGRESSO BRASILEIRO DE CONTABILIDAD 600,00 0,00 0, CONVÊNIOS ,25 36,00 0, ,25 D PROJETO CONTAB. O SUCESSO CONVÊNIO 28/ ,25 36,00 0, ,25 D OUTROS CRÉDITO E VALORES DE CURTO PRAZO A , , , ,19 D SINDICATO DAS EMP. DE SERVIÇOS CONTÁBEIS 999, , , ,55 D FUNDAÇÃO BRAS DE CONTABILIDADE-EXAME SUF 7.875,57 0,00 201, ,29 D MENSALIDADES CURSO ESPECIALIZ. PUC/SP ,16 0,00 0, ,16 D MENSALIDADES CONTAB. SUCESSO CONV. 40/ ,42 0,00 0, ,42 D CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE 165,77 0,00 0,00 165,77 D POSSE DA NOVA DIRETORIA DO CRC-PA 3.080,00 0,00 0, OUTROS CRÉDITOS 32,00 0,00 0,00 32,00 D ESTOQUES , , , ,89 D ALMOXARIFADO , , , ,89 D ALMOXARIFADO , , , ,89 D MATERIAIS DE CONSUMO , , , ,89 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE 180, , ,89 765,65 D IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS 6.833,15 0,00 267, ,45 D MATERIAIS DE INFORMÁTICA ,79 0,00 718, ,79 D VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ,68 0,00 720, ,99 D VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ,68 0,00 720, ,99 D VAR. PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ,68 0,00 720, ,99 D SEGUROS A APROPRIAR ,06 0,00 646, ,53 D BENS MÓVEIS ,82 0,00 383, ,13 D BENS IMÓVEIS 2.891,24 0,00 262, ,40 D ASSINATURAS PERIÓDICAS 2.606,62 0,00 74, ,46 D JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 2.606,62 0,00 74, ,46 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,32 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,93 D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO , , , ,93 D PARCELAMENTO DE DÉBITOS , , , ,01 D ANUIDADES , , , ,65 D PROFISSIONAIS , , , ,91 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 6.680,90 0,00 179, ,98 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS , ,38 580, ,76 D

4 ATIVO Pág. : MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,64 936, , ,97 D PROFISSIONAIS ,64 936, , ,97 D MULTAS DE INFRAÇÕES , ,58 772, ,18 D PROFISSIONAIS , ,58 756, ,16 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 786,10 0,00 15,39 770,71 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 421,31 0,00 0,00 421,31 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , , , ,21 D JUROS DE MORA , , , ,82 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,88 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , , , ,51 D CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NÃO , , , ,46 D ANUIDADES ,58 0, , ,51 D PROFISSIONAIS ,58 0, , ,51 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 8.665,00 0,00 0, ,00 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,00 0, , ,00 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,95 0, , ,11 D PROFISSIONAIS ,95 0, , ,11 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,40 0, , ,40 D PROFISSIONAIS ,40 0, , ,40 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 266,00 0,00 0,00 266,00 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , , , ,44 D JUROS DE MORA , , , ,61 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , , , ,80 D MULTAS SOBRE ANUIDADES ,73 178, , ,03 D DÍVIDA ATIVA EXECUTADA , , , ,46 D ANUIDADES , , , ,90 D PROFISSIONAIS , , , ,90 D ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 1.734,00 0,00 0, ,00 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS , ,00 0, ,00 D MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , ,08 223, ,69 D PROFISSIONAIS , ,08 223, ,69 D MULTAS DE INFRAÇÕES ,54 786,36 0, ,90 D PROFISSIONAIS ,54 786,36 0, ,90 D ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 399,00 0,00 0,00 399,00 D NÃO-REGISTRADOS PESSOAS FÍSICAS 784,00 0,00 0,00 784,00 D JUROS DE MORA, ATUAL. MONET., MULTAS E , , , ,97 D JUROS DE MORA , , , ,62 D ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA , ,45 848, ,09 D MULTAS SOBRE ANUIDADES , ,45 45, ,26 D INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL , ,25 0, ,39 D INVESTIMENTOS 3.378,49 0,00 0, ,49 D INVESTIMENTOS 3.378,49 0,00 0, ,49 D COTAS E AÇÕES 3.378,49 0,00 0, ,49 D AÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 3.378,49 0,00 0, ,49 D IMOBILIZADO , ,25 0, ,90 D BENS MÓVEIS , ,25 0, ,76 D BENS MÓVEIS , ,25 0, ,76 D MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,16 0,00 0, ,16 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,80 0,00 0, ,80 D INSTALAÇÕES ,97 0,00 0, ,97 D

5 ATIVO Pág. : UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA 3.113,26 0,00 0, ,26 D VEÍCULOS ,00 0,00 0, ,00 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS , ,25 0, ,82 D SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,81 0,00 0, ,81 D BIBLIOTECA 3.148,84 0,00 0, ,84 D MUSEU E OBRAS DE ARTE 5.703,10 0,00 0, ,10 D BENS IMÓVEIS ,14 0,00 0, ,14 D BENS IMÓVEIS ,14 0,00 0, ,14 D SEDE ,14 0,00 0, ,14 D Fim do Relatório VICE-PRESIDENTE DA CCI CONTADORA CRC-PA Nº /O

6 PASSIVO Pág. : 6 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,96 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,01 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS , , , ,85 C PESSOAL A PAGAR 2.479, , , ,11 C PESSOAL A PAGAR 2.479, , , ,11 C PESSOAL A PAGAR 2.479, , , ,11 C SALÁRIOS E ORDENADOS 2.479, , , ,11 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,74 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,74 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,74 C INSS , , , ,12 C FGTS 7.112, , , ,29 C PIS A RECOLHER 889,06 889,06 838,33 838,33 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,07 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,07 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 2.395, , , ,15 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO 2.395, , , ,15 C IRRF A RECOLHER 116,44 110,44 95,80 101,80 C ISS A RECOLHER 708,77 370,59 234,55 572,73 C IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER 1.105, , , ,99 C INSS A RECOLHER 464,37 464,37 323,63 323,63 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,53 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,53 C INSS 9.698, , , ,15 C IRRF 3.340, , , ,72 C PLANO ODONTOLÓGICO 1.045, , , ,00 C EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS 0, , ,28 0,00 C MENSALIDADE SINDICAL 106,66 106,66 106,66 106,66 C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 160,00 160,00 0,00 C FORNECEDORES , , , ,39 C FORNECEDORES , , , ,39 C SEKRON SERVIÇOS LTDA. 190,00 190,00 190,00 190,00 C DINASTIA VIAGENS E TURISMO LTDA ,36 0,00 0, ,36 C COMTATO DIGITAL LTDA. 253,51 0,00 0,00 253,51 C ATUALITE IND. COMÉRCIO E REP. DE MOD ,00 0,00 0, ,00 C MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A ,65 0, , ,30 C SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA , , , ,32 C EQUISYSTEM COM E SERV DE TEL E INF 480,00 480,00 480,00 480,00 C GEEKLE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA 499,90 499,90 499,90 499,90 C TEMPLE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA ,00 0, , ,00 C NENA GERUZA CEI 240,00 0,00 0,00 240,00 C CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA 0,00 665,00 665,00 0,00 C RICARDO FERNANDES DA FONSECA JUNIOR 490,00 0,00 0,00 490,00 C DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,40 C CONTAS A PAGAR 5.740, , , ,69 C CONTAS A PAGAR 5.740, , , ,69 C CRÉDITOS DE TERCEIROS 5.740, , , ,69 C TELEFONIA 1.229, , , ,39 C ENERGIA ELÉTRICA 3.488, , , ,89 C

7 PASSIVO Pág. : HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS/SUCUMBÊNCIA 586,84 0,00 425, ,41 C ESTAGIÁRIOS 436,00 436,00 0,00 0,00 C IMPOSTOS E TAXAS 0,00 217,77 217,77 0,00 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 7.207,63 105,01 540, ,40 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 7.207,63 105,01 540, ,40 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS 7.207,63 105,01 540, ,40 C COTA PARTE 7.207,63 105,01 540, ,40 C OUTRAS OBRIGAÇÕES ,31 0,00 143, ,31 C OUTRAS OBRIGAÇÕES ,31 0,00 143, ,31 C CONVÊNIOS ,31 0,00 143, ,31 C PROJETO CONTAB. O SUCESSO CONVÊNIO 28/ ,31 0,00 143, ,31 C PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , , ,15 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,15 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,15 C PROVISÕES PARA FÉRIAS , , , ,47 C FÉRIAS , , , ,12 C ENCARGOS SOCIAIS ,78 0, , ,35 C PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO ,93 0, , ,68 C º SALÁRIO ,74 0, , ,56 C ENCARGOS SOCIAIS ,19 0, , ,12 C VALORES DE TERCEIROS E/OU RESTITUÍVEIS ,54 0,00 0, ,54 C DEPÓSITOS JUDICIAIS ,54 0,00 0, ,54 C DEPÓSITOS JUDICIAIS ,54 0,00 0, ,54 C PROCESSOS TRABALHISTAS ,54 0,00 0, ,54 C PROCESSO Nº MARILENE SANTOS ,54 0,00 0, ,54 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,95 0,00 0, ,95 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,95 0,00 0, ,95 C PATRIMÔNIO SOCIAL ,95 0,00 0, ,95 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,45 0,00 0, ,45 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,45 0,00 0, ,45 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,45 0,00 0, ,45 D RESULTADOS ACUMULADOS ,40 0,00 0, ,40 C RESULTADOS ACUMULADOS ,40 0,00 0, ,40 C DO EXERCÍCIO ,99 0,00 0, ,99 C DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,41 0,00 0, ,41 C Fim do Relatório VICE-PRESIDENTE DA CCI CONTADORA CRC-PA Nº /O

8 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 8 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , ,83 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , , , ,85 D PESSOAL E ENCARGOS , , , ,85 D PESSOAL E ENCARGOS , , , ,85 D PESSOAL E ENCARGOS , , , ,85 D PESSOAL E ENCARGOS , , , ,85 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL , , , ,71 D ENCARGOS PATRONAIS , ,06 0, ,18 D BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,83 0, ,96 D 3.2 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.388,20 247,67 0, ,87 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.388,20 247,67 0, ,87 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.388,20 247,67 0, ,87 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.388,20 247,67 0, ,87 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.388,20 247,67 0, ,87 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 1.388,20 247,67 0, ,87 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,90 D USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,90 D USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,90 D USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,90 D USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,90 D MATERIAL DE CONSUMO , , , ,51 D SERVIÇOS , , , ,39 D 3.4 FINANCEIRAS , ,31 0, ,70 D FINANCEIRAS , ,31 0, ,70 D FINANCEIRAS , ,31 0, ,70 D FINANCEIRAS , ,31 0, ,70 D FINANCEIRAS , ,31 0, ,70 D SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,95 0, ,51 D DESCONTOS CONCEDIDOS , ,36 0, ,19 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,60 0, ,92 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,60 0, ,92 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,60 0, ,92 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,60 0, ,92 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,60 0, ,92 D TRIBUTOS , ,89 0, ,87 D CONTRIBUIÇÕES COTA PARTE , ,71 0, ,05 D 3.7 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,62 0, ,11 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,62 0, ,11 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,62 0, ,11 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,62 0, ,11 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,62 0, ,11 D AJUSTES PARA PERDAS DE CRÉDITOS 258,61 275,53 0,00 534,14 D PERDA POR PRESCRIÇÃO, DECISÃO JUDICIAL OU , ,19 0, ,06 D PERDA POR CANCELAMENTO DE CRÉDITOS 8.392, ,90 0, ,91 D

9 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,52 0, ,48 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,52 0, ,48 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,52 0, ,48 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,52 0, ,48 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS , ,52 0, ,48 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,43 0,00 0, ,43 D REDUÇÃO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO ,78 0,00 0, ,78 D DEMAIS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS , ,52 0, ,27 D Fim do Relatório VICE-PRESIDENTE DA CCI CONTADORA CRC-PA Nº /O

10 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 10 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA ,62 613, , ,56 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES ,27 0, , ,96 C CONTRIBUIÇÕES ,27 0, , ,96 C CONTRIBUIÇÕES ,27 0, , ,96 C CONTRIBUIÇÕES ,27 0, , ,96 C CONTRIBUIÇÕES ,27 0, , ,96 C ANUIDADES ,27 0, , ,96 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,92 412, , ,21 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,92 412, , ,21 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,92 412, , ,21 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,92 412, , ,21 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS ,92 412, , ,21 C EXPLORAÇÃO DE BENS 6.329,98 0,00 600, ,98 C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS ,94 412, , ,23 C 4.3 FINANCEIRAS ,01 201, , ,12 C FINANCEIRAS ,01 201, , ,12 C FINANCEIRAS ,01 201, , ,12 C FINANCEIRAS ,01 201, , ,12 C FINANCEIRAS ,01 201, , ,12 C JUROS E ENCARGOS SOBRE ANUIDADES E ,07 0, , ,42 C REMUNERAÇÃO DE DEP. BANCÁRIOS E ,23 0, , ,38 C DESCONTOS OBTIDOS 6.433,71 201,28 77, ,32 C 4.4 TRANSFERÊNCIAS ,55 0,00 0, ,55 C TRANSFERÊNCIAS ,55 0,00 0, ,55 C TRANSFERÊNCIAS ,55 0,00 0, ,55 C TRANSFERÊNCIAS ,55 0,00 0, ,55 C TRANSFERÊNCIAS ,55 0,00 0, ,55 C SUBVENÇÕES ,55 0,00 0, ,55 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,87 0, , ,72 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,87 0, , ,72 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,87 0, , ,72 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,87 0, , ,72 C OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ,87 0, , ,72 C MULTAS POR AUSÊNCIA AS ELEIÇÕES ,37 0,00 65, ,29 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,09 0, , ,04 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.050,00 0,00 0, ,00 C REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTES DE PERDAS 0,51 0,00 0,22 0,73 C DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS ,90 0,00 131, ,66 C Fim do Relatório VICE-PRESIDENTE DA CCI CONTADORA CRC-PA Nº /O

11 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,82 0,00 0, ,82 D INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,82 0,00 0, ,82 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,82 0,00 0, ,82 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,82 0,00 0, ,82 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,82 0,00 0, ,82 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO ,82 0,00 0, ,82 D Fim do Relatório VICE-PRESIDENTE DA CCI CONTADORA CRC-PA Nº /O

12 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,82 0,00 0, ,82 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,82 0,00 0, ,82 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,82 0,00 0, ,82 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR ,76 0,00 0, ,76 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR ,76 0,00 0, ,76 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR ,76 0,00 0, ,76 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,06 0,00 0, ,06 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,06 0,00 0, ,06 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,06 0,00 0, ,06 C Fim do Relatório VICE-PRESIDENTE DA CCI CONTADORA CRC-PA Nº /O

13 COMPENSAÇÕES Pág. : 13 7 CONTROLES DEVEDORES , , , ,34 D 7.1 ATOS POTENCIAIS , ,00 0, ,04 D ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , ,00 0, ,04 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , ,00 0, ,04 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , ,00 0, ,04 D OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS , ,00 0, ,04 D SEKRON SERVIÇOS LTDA ,00 0,00 0, J. F. G. COSTA 6.255,00 0,00 0, ,00 D MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A ,80 0,00 0, ,80 D CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA 7.980,00 0,00 0, EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA 5.760,00 0,00 0, SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA ,84 0,00 0, ,84 D GEEKLE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA ,40 0,00 0, ,40 D POSTO QUATRO LTDA ,00 0,00 0, IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ , ,00 0, ,00 D TEMPLE ,00 0,00 0, RICARDO LOPES COELHO-DELEGACIA MARABÁ 6.652,00 0,00 0, ,00 D MARIA DO PERPÉTUO S.E.OLIVEIRA-CASTANHAL 5.600,00 0,00 0, SAMUEL DE ASSIS CUNHA-DELEGACIA SANTARÉM ,00 0,00 0, UNIMED BELÉM ,00 0,00 0, DÍVIDA ATIVA , , , ,30 D DÍVIDA ATIVA , , , ,30 D CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA , , , ,30 D CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA , , , ,30 D CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA , , , ,30 D CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA , , , ,30 D Fim do Relatório VICE-PRESIDENTE DA CCI CONTADORA CRC-PA Nº /O

14 COMPENSAÇÕES Pág. : 14 8 CONTROLES CREDORES , , , ,34 C 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS , , , ,04 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , ,04 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR , , , ,35 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , , , ,35 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR , , , ,35 C SEKRON SERVIÇOS LTDA. 380,00 190,00 0,00 190,00 C J. F. G. COSTA 2.050,00 385,00 0, ,00 C MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A ,10 0,00 0, ,10 C CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA 1.330,00 665,00 0,00 665,00 C EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA 1.440,00 480,00 0,00 960,00 C SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA , ,32 0, ,92 C POSTO QUATRO LTDA , ,37 0, ,26 C IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ 6.202, , , ,50 C TEMPLE COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL LTDA 8.680,00 0,00 0, ,00 C RICARDO LOPES COELHO-DELEGACIA MARABÁ 2.200, ,00 0, ,00 C SAMUEL DE ASSIS CUNHA-DELEGACIA SANTARÉM 1.900,00 950,00 0,00 950,00 C UNIMED BELÉM , ,93 0, ,57 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS ,07 0, , ,69 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS ,07 0, , ,69 C OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS ,07 0, , ,69 C SEKRON SERVIÇOS LTDA ,00 0,00 190, ,00 C J. F. G. COSTA 4.205,00 0,00 385, ,00 C MEIRA & MEIRA ADVOG. ASSOCIADOS S/A ,70 0,00 0, ,70 C CRISTIANO RODRIGUES FERREIRA 6.650,00 0,00 665, ,00 C EQUISYSTEM COM. SERV. TELEC. E INF. LTDA 4.320,00 0,00 480, ,00 C SPIDERWARE CONSULT. EM INFORMÁTICA LTDA ,60 0, , ,92 C GEEKLE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA 2.999,40 0,00 0, ,40 C POSTO QUATRO LTDA ,37 0, , ,74 C IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARÁ ,50 0, , ,50 C TEMPLE ,00 0,00 0, ,00 C RICARDO LOPES COELHO-DELEGACIA MARABÁ 4.452,00 0, , ,00 C MARIA DO PERPÉTUO S.E.OLIVEIRA-CASTANHAL 5.600,00 0,00 0, ,00 C SAMUEL DE ASSIS CUNHA-DELEGACIA SANTARÉM 9.500,00 0,00 950, ,00 C UNIMED BELÉM ,50 0, , ,43 C 8.2 EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA , , , ,30 C EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM , , , ,30 C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER , , , ,00 C ANUIDADES , , , ,90 C ANUIDADES , , , ,90 C PROFISSIONAIS , , , ,91 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,45 330,68 372, ,54 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS , , , ,45 C MULTAS , , , ,10 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES , , , ,95 C PROFISSIONAIS , , , ,95 C MULTAS DE INFRAÇÕES , , , ,15 C PROFISSIONAIS , , , ,22 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 2.366,50 36,85 26, ,49 C

15 COMPENSAÇÕES Pág. : ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 2.728,38 0,00 28, ,57 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA 4.228,21 0,00 40, ,87 C CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS ,73 0, , ,30 C ANUIDADES ,18 0, , ,97 C PROFISSIONAIS ,18 0, , ,97 C PROFISSIONAIS ,99 0, , ,23 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS ,98 0,00 289, ,99 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS ,21 0, , ,75 C MULTAS ,55 0, , ,33 C MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES ,93 0, , ,04 C PROFISSIONAIS ,93 0, , ,04 C MULTAS DE INFRAÇÕES ,62 0, , ,29 C PROFISSIONAIS ,08 0, , ,03 C ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS 347,32 0,00 32,72 380,04 C ESCRITÓRIOS INDIVIDUAIS 215,99 0,00 0,00 215,99 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA FÍSICA ,00 0,00 0, ,00 C NÃO-REGISTRADOS PESSOA JURÍDICA ,23 0,00 0, ,23 C Fim do Relatório VICE-PRESIDENTE DA CCI CONTADORA CRC-PA Nº /O

16 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DIFERENÇA , , , ,56 0,00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ,04 VICE-PRESIDENTE DA CCI CONTADORA CRC-PA Nº /O