Conselho Regional de Corretores de Imóveis - CRECI / DF SISCONTW - v1.06 Balancete Analítico de Verificação Período: 01/02/2011 a 28/02/2011
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1 Folha: 1 2 SISTEMA FINANCEIRO ,90D , , ,51D 2.1 ATIVO FINANCEIRO ,26D , , ,44D DISPONÍVEL ,48D , , ,47D DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL ,48D , , ,47D BANCOS CONTA MOVIMENTO ,23D , , ,53D BANCO DO BRASIL S/A 7.072,27D 9.520, , ,23D AG ,27D 9.520, , ,23D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,39D 0,00 30, ,39D ,92D 0,00 15, ,92D ,47D 0,00 15, ,47D BANCO DE BRASÍLIA S/A ,57D , , ,91D ,57D , , ,91D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,25D ,69 0, ,94D CONTAS POUPANÇAS 3.752,61D 23,65 0, ,26D Banco de Brasília s/a ,61D 23,65 0, ,26D OUTRAS APLICAÇÕES ,64D ,04 0, ,68D Banco de Brasília S/A - CDB/RDB c/investimento ,04D ,57 0, ,61D Banco de Brasília S/A - CDB/RDB c/corrente ,60D 7.753,47 0, ,07D CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 3.994,69D CRÉDITOS A RECEBER 3.994,69D CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 3.994,69D Salário - Família 62,19D 62,19 62,19 62,19D ADIANTAMENTOS A SERVIDORES 3.932,50D 1.552,19 0, ,69D Adiantamento de 13º Salário 3.932,50D 1.552,19 0, ,69D REALIZÁVEL 283,09D 800,00 0, ,09D DEVEDORES DA ENTIDADE 283,09D 800,00 0, ,09D Bco de Brasília - cobrança IR s/poupança 283,09D 0,00 0,00 283,09D Marlon Souza da Cruz 0,00 800,00 0,00 800,00D 2.2 PASSIVO FINANCEIRO ,36C , , ,93C DÍVIDA FLUTUANTE ,56C , , ,32C DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS ,14C 4.685, , ,49C PROVISÃO PARA CHEQUES NÃO ,14C 4.685, , ,49C Banco do Brasil s/a ,50C 0,00 0,00 207,50C Banco de Brasília S/A ,64C 4.685, , ,99C CONSIGNAÇÕES ,13C 9.665, , ,70C I.N.S.S. - Previdência Social 7.192,28C 8.187, , ,54C I.R.R.F. - Imposto de Renda Retido na Fonte 1.897,82C 1.208, , ,32C Contribuição Sindical 1.428,03C 269,00 312, ,84C CREDORES DA ENTIDADE ,00C 0,00 0, ,00C Ludigraf Editora Gráfica Ltda ,00C 0,00 0, ,00C Sadif Comércio de Veículos Ltda ,00C 0,00 0, ,00C ENTIDADES PÚBLICAS CREDORAS ,67C , , ,29C Contribuições Previdenciárias - I.N.S.S ,58C , , ,49C I.R.R.F. a Recolher 4.054,72C 3.228, , ,70C F.G.T.S. a Recolher 6.193,12C 6.193, , ,98C PASEP a Recolher 834,71C 834,71 821,57 821,57C ISS a Recolher 368,51C 525,25 376,83 220,09C Conselho Federal de Corretores de Imóveis ,03C , , ,46C OBRIGAÇÕES TRAB. E PREVID ,62C 2.470, , ,84C Provisão de Férias ,62C 2.470,24 0, ,38C Provisão de 13º Salário 5.439,46C 0, , ,40C Provisão para INSS s/férias e 13º salário ,59C 0,00 553, ,94C Provisão para FGTS s/férias e 13º salário 6.027,95C 0,00 204, ,12C

2 Folha: RESULTADO PENDENTE ,80C , , ,61C DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR ,83C , , ,84C Líquido Folha de Pagamento ,83C , , ,84C ARRECADAÇÃO MENSAL ,97C , , ,77C Receita a Classificar ,97C , , ,77C 3 SISTEMA PATRIMONIAL ,08C , , ,08C 3.1 ATIVO PERMANENTE ,95D ,37 0, ,32D BENS PATRIMONIAIS ,79D ,37 0, ,16D BENS MÓVEIS ,37D ,37 0, ,74D Aparelhos e Equipamentos de Comunicação ,67D 0,00 0, ,67D Utensílios de Copa e Cozinha 2.247,00D 0,00 0, ,00D Aparelhos e Utensílios Domésticos 99,90D 0,00 0,00 99,90D Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto ,69D 8.000,00 0, ,69D Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos ,29D 0,00 0, ,29D Equipamento de Processamento de Dados ,08D 1.531,37 0, ,45D Máquinas, Motores e Aparelhos ,02D 6.600,00 0, ,02D Mobiliário em Geral ,53D 6.000,00 0, ,53D Veículos de Tração Mecânica ,19D 0,00 0, ,19D BENS IMÓVEIS ,42D 0,00 0, ,42D Edifícios ,00D 0,00 0, ,00D Instalações ,42D 0,00 0, ,42D TÍTULOS E VALORES ,16D 0,00 0, ,16D TÍTULOS 2.201,16D 0,00 0, ,16D Títulos de Empresas Estatais 2.201,16D 0,00 0, ,16D VALORES ,00D 0,00 0, ,00D Dívida Ativa ,00D 0,00 0, ,00D Fase Executiva ,71D 0,00 0, ,71D Fase Administrativa ,60D 0,00 0, ,60D Provisão p/perda de dívida ativa ,31C 0,00 0, ,31C 3.2 PASSIVO PERMANENTE ,90C DÍVIDA FUNDADA ,90C DÍVIDA FUNDADA INTERNA ,90C Conselho Federal de Corretores de Imóveis ,90C 3.3 CONTAS DE RESULTADO PATRIMONIAL ,13C 0, , ,40C SALDO PATRIMONIAL ,13C PATRIMÔNIO LÍQUIDO OU PASSIVO A ,13C Administração Indireta ,13C REFLEXO PATRIMONIAL 1.620,00C RESULTADO AUMENTATIVO DO 1.620,00C RESULTANTE DA EXECUÇÃO 1.620,00C MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 1.620,00C Aquisição de Bens Móveis 1.620,00C 0, , ,37C Amortização de Empréstimos e Financiamentos 0,00 0, , ,90C RECEITAS CORRENTES ,14C 1.646, , ,37C RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES ,67C 1.646, , ,55C ANUIDADES ,67C 1.646, , ,55C Pessoa Física ,67C 613, , ,05C Pessoa Jurídica 0, ,50 0, ,50D RECEITA PATRIMONIAL ,33C 0, , ,22C RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.756,40C 0, , ,60C Aluguéis 1.756,40C 0, , ,60C RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS ,93C 0, , ,62C Rendimentos de Títulos de Renda ,66C 0, , ,70C

3 Folha: Juros e Correção Monetário s/cad.poupança 21,27C 0,00 23,65 44,92C RECEITA DE SERVIÇOS ,67C 0, , ,78C RENDAS E EMOLUMENTOS COM ,27C 0, , ,63C Pessoa Física ,52C 0, , ,92C Pessoa Jurídica 6.091,75C 0, , ,71C RENDAS DE EMOL.C/EXP.DE CARTEIRAS 784,70C 0,00 702, ,80C Pessoa Física 784,70C 0,00 702, ,80C RENDAS E EMOL.C/EXP.DE 247,80C 0,00 20,65 268,45C Pessoa Física 247,80C 0,00 20,65 268,45C SERVIÇOS COMERCIAIS 2.963,90C 0, , ,90C Outros Serviços Comerciais 2.963,90C 0, , ,90C OUTRAS RECEITAS CORRENTES ,47C 0, , ,82C RECEITAS DIVERSAS ,47C 0, , ,82C Acréscimos s/anuidade 4.249,35C 0, , ,65C Outras Receitas Diversas 1.202,10C 0, , ,18C Multa p/exercício Ilegal da Profissão ,02C 0, , ,99C DESPESAS DO EXERCÍCIO ,32D , , ,67D DESPESAS CORRENTES ,32D , , ,67D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ,14D , , ,85D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ,02D , , ,05D Vencimentos e Salários ,87D ,68 0, ,55D Gratificação p/exercício de Cargo ou Função 9.620,00D 9.773,34 0, ,34D Gratificação por Tempo de Serviço 1.720,59D 2.217,81 0, ,40D º Salário 5.439,46D 5.022,94 0, ,40D Férias Normais 865,90C , ,74 46,64C DESPESAS VARIÁVEIS ,90D ,58 86, ,48D Auxilio Creche 1.045,00D 2.405,00 0, ,00D Abono de Férias 2.642,67D 0,00 0, ,67D Vale Refeição ,12D ,28 43, ,40D Vale Transporte 4.566,00D 4.915,00 43, ,00D Serviços Extraordinários 110,11D 587,00 0,00 697,11D Outras Despesas Variáveis 25,00D 68,30 0,00 93,30D OBRIGAÇÕES PATRONAIS ,22D ,10 0, ,32D F.G.T.S ,12D 6.411,15 0, ,27D Contribuições Previdenciárias - INSS ,39D ,38 0, ,77D Pasep 834,71D 821,57 0, ,28D OUTRAS DESPESAS CORRENTES ,18D , , ,82D DIÁRIAS E JETONS 8.160,00D ,50 0, ,50D Diárias 0, ,50 0, ,50D Jetons 8.160,00D ,00 0, ,00D MATERIAL DE CONSUMO 4.689,71D ,12 0, ,83D Gás, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 1.368,73D 2.407,51 0, ,24D Gênero de Alimentação 426,30D 1.949,94 0, ,24D Material de Expediente 1.582,88D 3.141,15 0, ,03D Material de Processamento de Dados 995,50D 0,00 0,00 995,50D Material de Copa e Cozinha 5,80D 0,00 0,00 5,80D Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0, ,00 0, ,00D Material para Manutenção de Bens Imóveis 300,50D 1.846,52 0, ,02D Material para Manutenção de Bens Móveis 10,00D 62,00 0,00 72,00D PASSAGENS E DESP.COM 0,00 866,93 0,00 866,93D Passagens para o País 0,00 866,93 0,00 866,93D SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.557,18D ,60 0, ,78D Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica 3.557,18D ,60 0, ,78D

4 Folha: OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P. F ,00D ,85 0, ,85D Serviços Técnicos Profissionais 2.000,00D 9.462,85 0, ,85D Estagiários 300,00D 5.310,00 0, ,00D OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-P.J ,93D , , ,56D Assinatura de Periódicos e Anuidades 0,00 262,50 0,00 262,50D Condomínios ,30D ,76 0, ,06D Serviços Técnicos Profissionais 1.352,63D 1.096,93 0, ,56D Despesas de Pequeno Vulto 1.985,59D 4.078, , ,18D Locação de Imóveis 2.990,00D ,64 0, ,64D Locação de Máquinas e Equipamentos 120,00D 100,00 0,00 220,00D Publicidade e Propaganda 6.332,10D ,28 0, ,38D Manutenção e Conservação de Veículos 1.219,00D 1.313,00 0, ,00D Manutenção e Conservação de Bens Móveis e 490,00D 8.592,70 0, ,70D Festividades e Homenagens 0, ,00 0, ,00D Fornecimento de Alimentação 320,00D 0,00 0,00 320,00D Serviços de Energia Elétrica 2.246,97D 2.761,62 0, ,59D Serviços de Água e Esgoto 0,00 160,80 0,00 160,80D Serviços de Comunicação em Geral 739,90D 1.215,15 0, ,05D Serviços Médicos e Odontológicos ,94D ,44 0, ,38D Serviços de Processamento de Dados 299,62D 0,00 0,00 299,62D Serviços de Telecomunicações 2.661,98D 4.041,52 310, ,61D Serviços Gráficos 2.686,00D ,00 0, ,00D Serviços Judiciários 0,00 88,63 0,00 88,63D Seguros em Geral 5.474,06D 0,00 0, ,06D Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 6.280,41D 0,00 0, ,41D Serviços Bancários 6.042,43D 5.223,46 0, ,89D Serviços de Cópias e Reprodução de 0,00 88,50 0,00 88,50D Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 0,00 210,00 0,00 210,00D CONTRIBUIÇÕES ,36D ,01 0, ,37D CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES ,36D ,01 0, ,37D Cota-parte ,36D ,01 0, ,37D Outras Contribuições 1.130,00D 800,00 0, ,00D DESPESAS DE CAPITAL 1.620,00D ,27 0, ,27D INVESTIMENTOS 1.620,00D ,37 0, ,37D EQUIPAMENTOS E MATERIAL 1.620,00D ,37 0, ,37D Equipamentos p/áudio, Vídeo e Foto 0, ,00 0, ,00D Equipamentos de Processamento de Dados 0, ,37 0, ,37D Máquinas, Motores e Aparelhos 1.620,00D 6.600,00 0, ,00D Mobiliário em Geral 0, ,00 0, ,00D TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0, ,90 0, ,90D AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA 0, ,90 0, ,90D

5 Folha: Amortização de Dívida Contratata 0, ,90 0, ,90D Total 0, , ,50 0,00 Brasília - DF, 28 de Fevereiro de 2011 Hermes Rodrigues de Alcântara Filho Presidente CRECI/DF nº José Airton Aquino de Oliveira Filho 1º Tesoureiro CRECI/DF nº Aldo Carvalho da Cunha dor CRC/DF nº 6.319/O-5

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