Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Transcrição

1 Ativo , , , , Ativo Circulante , , , , Disponível , , , , Disponível Em Moeda Nacional , , , , Bancos Conta Movimento , , , , Contas Próprias , , , , Banco do Brasil S/a C/C , , , , Caixa Economica Federal C/C , , , , Credicenm C/C , , , , Itaú C/C ,48 5, , Bradesco C/C , , , , Aplicações Financeiras , , , Fundo de Aplicação Financeira , , , Banco do Brasil (Poup. Ouro.) Conta , , , Caixa Economica Federal - Oper. 013 C/ , , , Banco do Brasil S/A Conta (Vinculada) , , , Créditos Em Circulação , , , , Créditos A Receber , , , , Fornecimentos a Receber , , , , Faturas/Duplicatas a Receber - Faturadas , , , , Usuarios Diversos C/ Tarifas , , , , Usuarios Diversos C/ Indenizacoes , , , , Outras Receitas , , , , Devedores Diversos ,93 78,60 157, , Weber Adriano Veira Nogueira , , Salario Familia 35,20 78,60 157,20-43, Imposto de Renda Pago a Maior 25,75 25, Bens E Valores Em Circulação , , , , Estoques , , , , Estoques Internos - Almoxarifado , , , , Estoque , , , , Ativo Realizável A Longo Prazo 2.198,36 98, , Créditos Realizavéis A Longo Prazo 2.198,36 98, , Créditos Do Município 2.198,36 98, , Dívida Ativa 2.198,36 98, , Dívida Ativa Não Tributária 2.198,36 98, , Dívida Ativa Não Tributária 3.749, , Dívida Ativa Não Tributária ,08 98, , Ativo Permanente , , Imobilizado , , Bens Móveis, Imóveis e de Natureza Industrial , , Bens Imóveis , , Terrenos , ,32 Pág. 1 de 9

2 Edificacoes , , Obras Em Andamento , , Bens Móveis , , Veiculos E Embarcacoes , , Maquinas, Motores E Aparelhos Tecnicos , , Ferramentas 9.763, , Moveis E Utensilios , , Maquinas E Aparelhos de Escritorio , , Equipamentos de Informatica , , Bens Em Processo de Alienacao 4.393, , Acessorio Informatica 796,00 796, Bens de Natureza Industrial , , Captacao E Elevatoria de Agua , , Adutoras , , Estacao de Tratamento de Agua , , Reservatorios , , Redes E Ramais , , Poços Artesianos , , Unidade de Tratamento de Esgoto , , Coletores, Ramais, Interceptores E Emissarios , , Redes E Emissarios , , Pocos de Visitas , , Elevatórias de Água Tratada , , Obras em Andamento ETA , , Obra em Andamento Esgoto , , Controle e Proteção Ambiental das Bacias dos Mananciais , , Recuperação Ambiental das Bacias dos Mananciais , , Obras em Andamento da UTR , , Ativo Compensado , , , , Execução Orçamentária Da Receita , , , , Arrecadação Orçamentária - Natureza Da Receita , , , , Receita A Realizar ,52 0, , , Receita Realizada , ,44 0, , Fixação Orçamentária Da Despesa , , , , Dotação Orçamentária , , Dotação Inicial , , Dotação Suplementar , , Anulação Total Ou Parcial De Dotação , , Dotação Reduzida Parcial Ou Totalmente , , Execução Da Despesa , , , , Empenho Da Despesa , , , , Empenhos Por Nota De Empenho , , , , Emissão De Empenhos , , ,48 Pág. 2 de 9

3 Anulação De Empenhos , , , Execução Da Programação Financeira , , , , Cronograma Mensal De Desembolso , , , , Programação De Desembolso Mensal Orçamentário , , , , Cronogrma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias , , , , Programação De Desembolso Mensal Disponível , , , , Programação De Desembolso Mensal Reservado , , , , Programação De Desembolso Mensal Empenhado , , , , Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias , , , , Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária Do Exercício , , , , Liquidadas A Pagar , , Liquidadas E Pagas , , , De Adiantamento Não Utilizado 2.799,24 264, , Controle Financeiro Por Dotação Orçamentária De Exercícios es , , , , Liquidadas A Pagar 1.400, , Não Liquidadas , , , Liquidadas E Pagas , , , Não Liquidadas E Canceladas 160,01 160, Disponibilidades Financeiras , , , , Outras Disponibilidades Financeiras , , , , Orçamentárias , , , , Extra-orçamentárias , , , , Execução De Restos A Pagar , , , , Inscrição De Restos A Pagar , , , , Restos A Pagar - Não Processados , , , Liquidação De Restos A Pagar - Não Processados 1.400, , Pagamento De Restos A Pagar , , , Pagamento De Restos A Pagar - Processados , , Pagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados , , ,87 No Exercício Cancelamento De Restos A Pagar 160,01 160, Cancelamento De Restos A Pagar - Não Processados 160,01 160, Compensações Ativas Diversas , , , , Responsabilidade Por Valores, Títulos E Bens , , , , Responsabilidade De Terceiros , , , , Controle De Adiantamentos Concedidos , , , , Adiantamentos Concedidos , , , , Baixa De Adiantamentos - Valor Utilizado 9.300, , , Baixa De Adiantamentos - Valor Devolvido 2.799,24 264, ,30 Pág. 3 de 9

4 Passivo , , , , Passivo Circulante , , , , Depósitos , , , , Diversos Consignatários , , , , Consignações , , , , Associação Projeto Acolher. Vidas 365,00 200,00 565, Usuarios Diversos 8.544, , , , ASILO SSVP 229,20 229,20 219,60 219, ADAAL 44,00 44,00 48,00 48, Apae 7.760, , , , Creche 76,00 76,00 76,00 76, Conselho de Seguranca Comunitaria 267,50 267,50 263,50 263, Associação dos Servidores 2.659, , , , Convenio Saae E Cef 5.572, , Confins/Cont.Social/PIS/Pasep 381,30 381, I.S.S.Q.N. 52,85 52, Inss 3.397, , , , Imposto de Renda 6.009, , , , Pensão Alimenticia 1.780, , GuanhãesPrev Servidor , , , , Associação dos Moradores do Bairro Nossa Senhora 56,00 56,00 51,00 51,00 Aparecida Obrigações Em Circulação , , , , Obrigações A Pagar , , , , Fornecedores , , Fornecedores de Bens e Serviços a Pagar , , Pessoal a Pagar , , do Exercício , , Demais Servidores e Funcionários , , Recursos Especiais A Liberar , , , , Restos A Pagar , , , , Restos a Pagar - Não Processados - A Liquidar , , , Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados 1.400, , Credores - Entidades E Agentes , , , Operações De Créditos Em Liquidação , , , Em Contratos , , , Guanhães-PREV , , , Patrimônio Liquido (saldo Patrimonial) , , Patrimônio C/ Capital , , Patrimônio , , Passivo Compensado , , , , Previsão Orçamentária Da Receita , , Previsão Orçamentária - Natureza Da Receita , ,00 Pág. 4 de 9

5 Previsão Inicial Da Receita , , Execução Orçamentária Da Despesa , , , , Disponibilidades De Crédito , , , , Crédito Disponível , , , , Crédito Indisponível / Contingenciado , , , , Reserva De Dotação Para Empenhamento (pré-empenho) , , , , Dotação Utilizada , , , , Dotação Empenhada A Realizar , , , , Dotação Liquidada ,04 264, , , Execução Da Despesa , , , , Emissão De Empenho , , , , Empenho Por Nota De Empenho , , , , Empenhos A Liquidar , , , , Empenhos Liquidados ,04 264, , , Execução Da Programação Financeira , , , , Cronograma Mensal De Desembolso , , , , Programação De Desembolso Mensal Orçamentário , , , , Cronograma De Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias , , Cronograma De Desembolso Mensal - Fixação Inicial , , Cronograma De Desembolso Mensal - Alteração Adicional , , Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal , ,00 Orçamentário Execução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transf. Financeiras A Conceder 1.500, , Programação De Desembolso Mensal A Transferir , , , Programação De Desembolso Mensal Transferida 5.100, , , Controle Financeiro Das Despesas Orçamentárias , , , , Controle Financeiro Por Nota De Empenho Do Exercício , , , , Empenhos Liquidados A Pagar , , Empenhos Liquidados E Pagos , , , Devolução De De Adiantamento Não Utilizado 2.799,24 264, , Controle Financeiro De Despesas De Exercícios es , , Disponibilidades Financeiras , , , , Execução De Restos A Pagar , , Inscrição De Restos A Pagar , , Restos A Pagar - Processados , , Restos A Pagar - Não Processados , , Compensações Passivas Diversas , , , Valores, Títulos E Bens Sob Responsabilidade , , ,50 Pág. 5 de 9

6 Despesa , ,06 264, , Despesas Correntes , ,68 264, , Pessoal e Encargos Sociais , , , Aplicações Diretas , , , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , , , Obrigações Patronais , , , Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil , , , Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Socia , , , Obrigações Patronais , , , Outras Despesas Correntes , ,13 264, , Aplicações Diretas , ,13 264, , Diárias - Civil , , , Material de Consumo , ,27 182, , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física , , , Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , ,35 81, , Obrigações Tributárias e Contributivas , , , Indenizações e Restituições , , , Despesas de Capital , , , Investimentos , , , Aplicações Diretas , , , Obras e Instalações , , , Equipamentos e Material Permanente , , , Amortização da Dívida , , , Aplicações Diretas , , , Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Socia , , , Principal da Dívida Contratual Resgatado , , ,60 Pág. 6 de 9

7 Receita ,48 0, , , Receitas Correntes ,48 0, , , Receita Patrimonial , , , Receitas de Valores Mobiliários , , , Remuneração de Depósitos Bancários , , , Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados , , , Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não , , ,18 Vinculados Receita de Serviços , , , Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reserva e , , ,72 Distribuição de Água Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de , , ,14 Esgotos Tratamento e Destino Final de Esgotos 9.078, , Outros Serviços , , , Ánalises Laboratoriais 530,33 103,32 633, Ligação , , , Religação 8.536, , , Desligação 1.624,46 239, , Outras Receitas de Serviços 300,98 300, Outras Receitas Correntes ,46 0, , , Multas e Juros de Mora , , , Multas e Juros de Mora de Outras Receitas , , , Outras Multas e Juros de Mora , , , Indenizações e Restituições ,52 0, , , Indenizações ,69 0, , , Outras Indenizações ,69 0, , , Restituições 333,83 19,06 352, Outras Restituições 333,83 19,06 352, Receita da Dívida Ativa 1.551,08 98, , Receita da Dívida Ativa Não Tributária 1.551,08 98, , Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas 1.551,08 98, ,74 Pág. 7 de 9

8 Resultado Diminutivo Do Exercício , , , Resultado Orçamentário 6.651, , , Transferências Passivas 5.100, , , Transferências Financeiras Concedidas 5.100, , , Repasse Concedido 5.100, , , Transferência Financeira Ao Municipio De Guanhães 5.100, , , Mutações Passivas 1.551,08 98, , Desincorporações De Ativos 1.551,08 98, , Liquidação De Créditos 1.551,08 98, , Recebimento De Dívida Ativa 1.551,08 98, , Cobrança Da Dívida Ativa Não Tributária 1.551,08 98, , Resultado Extra-orçamentário , , , Interferências Passivas , , Movimento De Fundos , , Movimento De Fundos Próprios , , Incorporação / Desincorporação De s - Não Financeiros , , Incorporação / Desincorporação De s - Financeiros , , Decréscimos Patrimoniais , , , Desincorporações De Ativos , , , Bens De Estoque , , , Consumo Por Requisição , , , Baixa De Direitos , , , Créditos A Receber , , , Baixa de Créditos Recebidos , , , Créditos Realizáveis A Longo Prazo , , Cancelamento de Créditos , ,65 Pág. 8 de 9

9 Resultado Aumentativo Do Exercício , , , Resultado Orçamentário , , , Interferências Ativas , , , Transferências Financeiras Recebidas , , , Repasse Recebido , , , Transferência Financeira Recebida do Municipio De Guanhães , , , Mutações Ativas , , Incorporação De Ativos , , Aquisições de Bens , , Bens Móveis , , Resultado Extra-orçamentário , , , Interferências Ativas , , Movimento De Fundos , , Movimento De Fundos Próprios , , Incorporação / Desincorporação De s - Não Financeiros , , Incorporação / Desincorporação De s - Financeiros , , Acréscimos Patrimoniais , , , Incorporação de Ativos , , , Incorporação de Bens Móveis , , , Bens Móveis , , , Aquisição , , , Incorporação De Diretos , , , Créditos A Receber , , , Inscrição de Outros Créditos , , , Desincorporação De Passivos , , , Desincorporação De Obrigações , , , Operações De Crédito - Em Contratos , , , Restos A Pagar 160,01 160,01 Luiz Pereira Rodrigues Presidente Carlos Antonio Padilha Chefe Seção de Contabilidade Luiz Pereira Rodrigues Presidente Pág. 9 de 9