CRESS/RJ - 7ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: /

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1 Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: / Balanço Patrimonial ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE Especificação CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CRÉDITOS A CURTO PRAZO Exercício Atual , ,64 PASSIVO CIRCULANTE Especificação OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO Exercício Atual , ,81 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ,55 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO ,08 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO ESTOQUES VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ATIVO NÃO-CIRCULANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO CRÉDITOS A LONGO PRAZO ESTOQUES , , , ,55 OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES PROVISÕES A CURTO PRAZO DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO PASSIVO NÃO-CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO 51, , , ,47 INVESTIMENTOS FORNECEDORES A LONGO PRAZO ,47 IMOBILIZADO ,19 OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO BENS MÓVEIS ,88 PROVISÕES A LONGO PRAZO BENS IMÓVEIS ,31 RESULTADO DIFERIDO INTANGÍVEL 0,01 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS 0,01 TOTAL DO PASSIVO ,14 Página:1/10

2 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Especificação Exercício Atual Patrimônio Social e Capital Social Resultados Acumulados ,86 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,86 TOTAL TOTAL ATIVO FINANCEIRO ,19 PASSIVO FINANCEIRO ,67 ATIVO PERMANENTE SALDO PATRIMONIAL ,81 PASSIVO PERMANENTE , ,86 Compensações ESPECIFICAÇÃO Saldo do Atos Potenciais Ativos Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas Execução de Direitos Conveniados Execução de Direitos Contratuais Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo TOTAL Brasília-DF, 31 de dezembro de 2013 Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO Saldo do Atos Potenciais Passivos Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas Execução de Obrigações Conveniadas Execução de Obrigações Contratuais Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo TOTAL Exercício Atual CHARLES TONIOLO DE SOUSA PRESIDENTE AS/RJ EDENILZA SILVA CESARIO TESOUREIRA AS/RJ RAFAEL DE ARGOLO KRONEMBERG CONTADOR CRC/RJ /O Página:2/10

3 Notas Explicativas 1 - Nota Explicativa ao Balanço Patrimonial NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013, DO CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL 7ª REGIÃO ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA Registra os valores em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações e para os quais não haja restrições para uso imediato. Os saldos disponíveis em 31/12/2013 no valor de R$ ,64 (um milhão, duzentos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta e quatro centavos), se apresentam da seguinte forma: a) Bancos C/ Movimento O saldo disponível em 31/12/2013 é no valor de R$ ,44 (cento e sessenta e dois mil, oitocentos e cinco reais e quarenta e quatro centavos), conforme pode ser comprovado através do livro razão, da conciliação bancária e do extrato bancário; b) Bancos C/Vinculada a Aplicações Financeiras O saldo disponível em 31/12/2013 é no valor de R$ ,20 (um milhão, cento e vinte e dois mil, trezentos e quarenta e um reais e vinte centavos), conforme pode ser comprovado através do livro razão, da conciliação bancária e do extrato bancário. Página:3/10

4 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL O valor de R$ ,62 (trinta e sete mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos) refere-se a adiantamento de salários e de férias de diversos servidores, assim discriminado: a) Adiantamento de férias - R$ 2.171,64 b) Adiantamento de salários - R$ ,98 DEVEDORES DA ENTIDADE O valor de R$ ,13 (duzentos e quinze mil, novecentos e dois reais e treze centavos) refere-se a encargos em responsabilidade de terceiros em apuração, a saber: a) TV Studio Brasil - Aluguel a Receber - R$ ,80 b) Sinsafispro - R$ 217,68 c) Cheques Devolvidos - R$ 167,00 d) Pinheiral Empreendimentos Imobiliários Ltda- R$ 1.80 e) Caixa Econômica Federal R$ 787,06 f) Diversos R$ 79,59 ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS Página:4/10

5 O valor de R$ ,80 (vinte e sete mil, setecentos e setenta e sete reais e oitenta centavos) refere-se a encargos à regularizar junto à entidades, a saber: a) Conselho Federal de Serviço Social R$ ,80 ATIVO NÃO CIRCULANTE CRÉDITOS A LONGO PRAZO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA O valor de R$ ,06 (um milhão, cem mil, duzentos e trinta e dois reais e seis centavos), corresponde a saldo de inscrições em dívida ativa de exercícios anteriores. ALMOXARIFADOS O valor de R$ 5.935,55 (cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), corresponde a saldo de bens em almoxarifado. IMOBILIZADO BENS MÓVEIS O valor de R$ ,88 (trezentos e dezessete mil, quatrocentos e trinta e um reais, e oitenta e oito centavos), corresponde a móveis e utensílios, máquinas e equipamentos, equipamentos de processamento de dados, biblioteca e outros bens móveis de propriedade do CRESS 7ª Região, sendo: a) Móveis e Utensílios - R$ ,64 Página:5/10

6 b) Máqs. e Equipamentos - R$ ,61 c) Utensílios de Copa e Cozinha - R$ 1.545,16 d) Equip. de Proc. De Dados - R$ ,48 e) Sistemas de Processamento de Dados R$ ,18 f) Biblioteca R$ 9.348,29 g) Aparelhos Foto Cinemat. e Som R$ 1.947,21 h) Linhas Telefonicas e Acessorios R$ 3.653,31 i) Outros Bens Móveis R$ 346,00 j) Outros Equipamentos e Material Permanente R$ 3.74 BENS IMÓVEIS O valor de R$ ,31 (trezentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e um centavos), corresponde à propriedades do CRESS 7ª Região, sendo: a) Imóveis em uso R$ ,09 b) Obras em andamento R$ ,64 c) Instalações R$ ,58 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE Página:6/10

7 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO O valor de R$ ,81 (setenta e cinco mil,, cento e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos), corresponde a encargos com pessoal a pagar, do CRESS 7ª Região, sendo: a) PESSOAL A PAGAR INSS R$ ,50 IRRF s/ Folha Pagto R$ 8.073,07 Pensão Alimentícia -R$ 428,20 b) BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR INSS R$ ,60 FGTS R$ 9.974,38 PIS s/ Folha R$ 1.609,06 c) REPASSE A PAGAR Contribuição Sindical R$ 198,62 d) ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR IRRF s/ Pessoa Jurídica R$ 156,36 IRRF s/ Pessoa Física R$ 196,52 Página:7/10

8 PIS, COFINS, CSLL s/ Pessoa Jurídica R$ 446,95 INSS s/ Pessoa Jurídica R$ 962,95 FORNECEDORES E CONTAS À PAGAR A CURTO PRAZO FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS À PAGAR DE CURTO PRAZO O valor de R$ ,08 (vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais, e oito centavos), refere-se a valores à pagar a terceiros inscritos em restos à pagar processados do exercício de CREDORES DA ENTIDADE O valor de R$ 6,21 (seis reais e vinte e um centavos), refere-se a saldo a pagar a Carlos Daniel Medeiros, referente retenção a maior de IRRF. OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES O valor de R$ 51,32 (cinquenta e um reais e trinta e dois centavos), refere-se à cota parte 12/2012. PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO O valor de R$ ,51 (cento e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos), refere-se a provisões de Férias e seus encargos, de exercícios anteriores a Página:8/10

9 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS O valor de R$ ,95 (quarenta e sete mil, oitocentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos), refere-se a saldo de retenções de INSS, IRRF, ISS, IR/CSLL/COFINS/PIS, Contribuição Sindical Anual, Depósitos judiciais e recebimentos de anuidades do exercício seguinte, no decorrer do exercício de a) CONSIGNAÇÕES IRRF/COFINS/CLSS/PIS A RECOLHER R$ 310,21 Contribuição Sindical Anual R$ 153,38 b) DEPÓSITOS JUDICIAIS Ação de Despejo - Salas Rio Branco, 31 -R$ 3.620,65 c) DEPÓSITO DE DIVERSAS ORIGENS CEF - Ag 1624 C/C Sede R$ ,01 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE FORNECEDORES A LONGO PRAZO O valor de R$ ,47 (dezoito mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta e sete centavos), refere-se a aluguel, condomínio e IPTU e depósito em garantia por ocasião da compra do imóvel RB 31, sendo: a) Intermasa Imobiliária Ltda R$ ,47 b) TV Studio Brasil R$ 4.20 Página:9/10

10 PATRIMÔNIO LÍQUIDO O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de Superávits e/ou Déficits apurados anualmente. Até o exercício de 2013, o Conselho Regional de Serviço Social 7ª Região, apresentou um superávit acumulado no valor de R$ ,86 (três milhões, setenta e cinco mil, cento e dezesseis reais e oitenta e seis centavos); Rio de janeiro, RJ, 12 de maio de RAFAEL DE ARGOLO KRONEMBERG CRC/RJ /O-8 ASSESSOR CONTÁBIL CRESS/7ª REGIÃO Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE Normal 0 21 false false false PT-BR X-NONE X-NONE Impresso em: 14/05/2014 Página:10/10

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