0001 CLUBE COMERCIAL DE LORENA BENS NUMERÁRIOS CAIXA ,99 D

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1 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL BENS NUMERÁRIOS CAIXA ,99 D BENS NUMERÁRIOS ,99 D BANCOS CONTAS CORRENTES BANCO BRADESCO S/A 155,09 D BANCO DO BRASIL S/A 356,11 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3,63 D BANCO ITAU S/A 5.439,16 D BANCO SANTANDER C/C ,06 D BANCO REAL/SANTANDER C/C ,55 D UNICRED/SICOOB-SIST DE COOP DE CRÉDITO ,05 D BANCO SICOOB C/C ,66 D BANCOS CONTAS CORRENTES ,31 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS SICOOB - SISTEMA DE COOP DE CRED BRASIL ,56 D APLICAÇÃO BANCO SICOOB ,89 D APLICAÇÕES FINANCEIRAS ,45 D OUTRAS DISPONIBILIDADES DEPÓSITOS A LIBERAR 3.848,45 D DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES 165,21 D OUTRAS DISPONIBILIDADES 4.013,66 D VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO VALORES/DUPLICATAS A RECEBER CLIENTES DIVERSOS ,71 D CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER ,77 D VALORES/DUPLICATAS A RECEBER ,48 D OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ,39 D CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 8.436,33 D CONVÊNIOS A DESCONTAR DE FUNCIONÁRIOS 73,96 D OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER ,68 D IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR INSS A COMPENSAR 6.134,35 D IR FONTE A RECUPERAR 62,81 D ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE 305,48 D RET 4,65% - LEI A COMPENSAR 194,73 D ISS RECOLHIDO A MAIOR 81,92 D IRRF RECOLHIDO INDEVIDAMENTE A RECUPERAR 17,21 D IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 6.796,50 D OUTRAS CONTAS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO PAGAMENTOS INDEVIDOS 2.466,84 D TAXA DE MANUT DE SOCIO PATRIMONIAL ,00 D TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO 2.001,90 D

2 OUTRAS CONTAS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO ,74 D DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE SEGUROS A APROPRIAR SEGUROS A APROPRIAR ,95 D SEGUROS A APROPRIAR ,95 D ATIVO NÃO CIRCULANTE VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO DEPÓSITOS E CAUÇÕES DEPOSITO PROC ,33 D DEPOSITO PROC ,95 D DEPOSITO PROC ,94 D DEPOSITO PROTOCOLO ,83 D DEPÓSITOS E CAUÇÕES ,05 D TITULOS A RECEBER TITULOS PATRIMONIAIS ,00 D TITULOS A RECEBER ,00 D INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS S/A 30,00 D PARTICIPAÇÕES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO 30,00 D IMOBILIZADO BENS/EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES IMOVEIS ,50 D EDIFICAÇÕES ,59 D BENFEITORIAS ,04 D BENS/EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES ,13 D DEPRECIAÇÃO ACUM EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES (-) DPR ACUM: IMOVEIS ,40 C (-) DPR ACUM: EDIFICAÇÕES ,60 C (-) DPR ACUM: BENFEITORIAS ,81 C DEPRECIAÇÃO ACUM EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES ,81 C COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO PLANO DIRETOR ,00 D REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL ,64 D COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO ,64 D MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO ,00 D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,96 D FERRAMENTAS 6.981,82 D MÁQUINAS E ACESSÓRIOS ,97 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,90 D EQUIPAMENTOS DE SOM ,38 D EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ,25 D APARELHOS P/GINASTICA SPINNING ,00 D

3 MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ,28 D (-)DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INST (-)DPR ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUSC ,23 C (-) DPR ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,05 C (-) DPR ACUM: FERRAMENTAS 2.556,71 C (-) DPR ACUM: MAQUINAS E ASSESSORIOS ,48 C (-) DPR ACUM: MOVEIS E UTENSILIOS ,92 C (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS DE SOM 8.677,68 C (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 1.812,07 C (-) DPR ACUMULADA APARELHOS P/GINASTICA ,75 C (-)DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INST ,89 C VEÍCULOS AUTOMOTORES VEÍCULOS ,42 D VEÍCULOS AUTOMOTORES ,42 D (-) DEPREC ACUMUL VEICULOS AUTOMOTORES (-) DPR ACUM: VEICULOS ,04 C (-) DEPREC ACUMUL VEICULOS AUTOMOTORES ,04 C Total do ATIVO ,54 D 7 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES CONTAS DE COMPENSAÇÕES CONTAS DE COMPENSAÇÕES CONTAS DE COMPENSAÇÕES CONTRATO DE COMODATO ,08 D CONTAS DE COMPENSAÇÕES ,08 D Total da COMPENSAÇÃO ATIVA ,08 D 2 - PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO FORNECEDORES (ORIGEM - CONTABILIDADE) DAC - DIAS ASSESSORIA CONTABIL 2.500,00 C HEXATO TECNOL E FERRAM DE INTERNERT LTDA 68,00 C COIMBRA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 2.759,01 C WAGNER LUIZ DE AQUINO GRAFICA ME 75,00 C VAREJÃO DAS TINTAS LORENA LTDA 3.828,46 C OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA 1.100,00 C H. OFFICER COM. E MAN. PNEUMAT. LTDA EPP 370,60 C AMPRO LABORATORIO E ENG. LTDA - EPP 10,93 C AC & R TEXTIL LTDA - EPP 928,00 C J. A. V. EUZEBIO (PADARIA S PEDRO) 839,76 C INFO ,76 C EVA APARECIDA DE ANDRADE ME 104,76 C OMNISYS SOLUÇÕES E SERV EM TECNOLOGIA LT 657,23 C A. A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA ME 42,00 C LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP 75,30 C REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 415,40 C ANJOS DA NOITE - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 14,70 C CASA DO FIO DE LORENA LTDA 1.010,70 C

4 BIOTEC PISCINAS LTDA ME 7.307,10 C JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA - MEI 1.584,00 C LEANDRO AUGUSTO AFINI ESPORTES - ME 704,00 C V. M. TROGLIO BICICLETARIA LTDA ME 3.928,76 C MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 500,00 C BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS 6.383,70 C F. PINHEIRO LOPES - ME 750,00 C ITAU SEGURO VIDA GLOBAL 407,18 C COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT E EXPORT LTDA 140,79 C SPEEDY COPY COPIADORAS & COPIAS LTDA ME 126,00 C ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC E DIST- ECAD 1.731,77 C EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 166,19 C CARLOS ROBERTO LOURENÇO 60,00 C DEPOSITO BEBIDAS S ANTONIO LORENA LTDA 1.175,50 C C A DE OLIVEIRA MILET ME 1.132,50 C DANIEL ARECO SANTOS ME 25,00 C SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA 329,80 C GRAZIELA STAUT S PEREIRA DE OLIVEIRA MEI 2.600,00 C TIAGO DE PAULA MOREIRA 1.525,00 C HERMANO M. PERRONI ME 7.868,39 C ESPORTE VALE COM. DE ART.ESPORTIVOS LTDA 1.155,50 C CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 34,99 C BILLOTA E BILLOTA LTDA ME 1.600,00 C ADRIANA A. PINHO DA SILVA PRADO ME 150,00 C MIVIOL SOLUÇÕES P/ INTERNET E INF LTDA 900,00 C FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA LTDA ME 206,40 C BANDA INFORMATION SOCIETY 9.000,00 C M. P. P. CLIN MED E SERV DE REMOÇÃO LTDA 0,09 C E. M. CID IMPRESSÃO DIGITAL ME 352,00 C RENAN GUILHERME PEREIRA ME 243,10 C ELCIO ALVES DE CARVALHO ME 84,00 C MANIA DE LIMPEZA COM E IND LTDA ME 3.427,63 C R. R. M. ROCGA RIBEIRO 149,45 C CP FITNESS E COM DE EQUIP P/ GINASTICA ,71 D H. M. DA SILVA LORENA ME 8.437,50 C HELOISA HELENA DE ARAUJO DUARTE 5.694,46 C DEPOSITO AVENIDA MAT DE CONST LTDA EPP 185,00 C POZZATTI & ARAUJO LTDA 873,80 C POLIMIX CONCRETO LTDA 93,75 C ZOROASTRO ANTONIO TEIXEIRA CAVALCANTE 84,00 C QUIAÇO COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA EPP 1.404,50 C LEANDRO AUGUSTO FERREIRA ME 1.020,00 C RS SOM E LUZ LTDA ME 1.648,50 C GRASIELLE SUZANA DINIZ MOURA ZAGO ME 4,50 C APARECIDO VINAGRE DE LIMA 278,00 C ANDERSON FREQUETE DE MACEDO 102,00 C G. S. FIGUEIREDO E CIA LTDA ME 29,99 C FABIANO A. R. DE CARVALHO EURELLI 282,92 C CARLOS ANDRE CORTEZ 704,00 C LUIZ CARLOS REIS LORENA ME 972,50 C ESTAÇÃO DO ESPORTE COM DE ART E LTDA 4.593,00 C CASA GUARANY DE FERRAGENS LTDA ME 70,00 C ROSEMILSON FRANCISCO MEI 600,00 C IMPORTADORA FOZ EIRELI EPP 39,98 C LIGATECH SERVIÇOS LTDA ME 29,33 C ADILSON ADLUNG ME 2.970,00 C SILVANA CORREA DA SILVA PERSIANAS ME 389,50 C GRAFICA E EDITORA STA TEREZINHA LTDA EPP 980,00 C SUPERMERCADO QUEST LTDA 117,12 C DOM APART HOTEL LORENA LTDA ME 650,00 C N S A COMERCIO DE ALIMENTOS SJC LTDA 25,00 C ESTACIONAMENTO GUARDE BEM 6,00 C

5 FORNECEDORES (ORIGEM - CONTABILIDADE) ,09 C CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS INDEVIDOS 983,80 C DIF SALDO UNIMED PER ANTERIORES 1,46 C CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS 985,26 C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER 1.657,73 C IRPJ RET NA FONTE A RECOLHER 298,40 C PIS / COFINS / CSLL 4,65% A RECOLHER 2.256,64 C COFINS A RECOLHER 2.652,86 C IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER 262,04 C INSS RETIDO A RECOLHER 2.836,09 C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 9.963,76 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR ,00 C PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR 654,31 C INSS A RECOLHER ,27 C FGTS A RECOLHER ,87 C ADIANTAMENTOS A PAGAR 50,00 C ADIANTAMENTO SALARIAL 110,00 C VALES DESCONTADOS A MAIOR 60,00 C CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 1.418,88 C PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.427,52 C INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS 165,06 C AUTONOMOS A PAGAR 226,72 C SALARIO ESTAGIARIOS 3.065,00 C INDENIZACÕES TRABALHISTAS PROCESSOS ,92 C IRRF SALARIO 2.380,64 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS ,19 C PROVISÕES PROVISÃO DE 13º SALARIO ,54 C PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS E 1/ ,92 C PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO ,41 C PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS E 1/ ,40 C PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO 7.847,16 C PROVISÕES ,43 C OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT ,00 C UNIMED LORENA PARTICULAR 2.162,23 C FARMA PONTO 2.208,46 C CONVENIO SUPERMERCADO 120,00 C OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS 5.807,69 C BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR CHEQUES NÃO COMPENSADOS 1.425,70 C BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR 1.425,70 C (-) CONTAS RETIFICADORAS

6 (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER ,39 D (-) CONTAS RETIFICADORAS ,39 D EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO SICOOB - VALE PARAIBA C.GARANTIA ,66 C DUPLICATAS A PAGAR / CP FITNESS E COM ,00 C JUROS COMPENSADOS ,14 D EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO ,52 C PASSIVO NÃO CIRCULANTE VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS SICOOB - VALE PARAIBA C.GARANTIA ,12 C EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS ,12 C OUTRAS OBRIGAÇÕES EXEGIVEIS LONGO PRAZO PARCELAMENTO LEI Nº / ,35 C PARCELAMENTO DE MULTAS DCTF EM ATRASO ,57 C DUPLICATAS A PAGAR / CP FITNESS E COM ,00 C INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS PROCESSOS ,00 C OUTRAS OBRIGAÇÕES EXEGIVEIS LONGO PRAZO ,92 C CONTAS REDUÇÃO EXEGIVEL LONGO PRAZO ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER ,79 D CONTAS REDUÇÃO EXEGIVEL LONGO PRAZO ,79 D RECEITAS DIFERIDAS RECEITAS A EFETIVAR ,90 C RECEITAS DIFERIDAS ,90 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES PATRIMONIO SOCIAL ,32 C PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES ,32 C RESERVAS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS SUPERAVIT DE ,52 C (-) DEFICIT DE ,86 D (-) DEFICIT DE ,42 D LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS ,76 D SUPERAVIT DO EXERCICIO SUPERAVIT DE JANEIRO ,01 C SUPERAVIT DE JUNHO ,12 C SUPERAVIT DO EXERCICIO ,13 C (-) DEFICITS DO EXERCICIO (-) DEFICIT DE FEVEREIRO ,43 D (-) DEFICIT DE MARÇO ,00 D

7 (-) DEFICIT DE ABRIL ,38 D (-) DEFICIT DE MAIO ,57 D (-) DEFICIT DE JULHO ,81 D (-) DEFICIT DE AGOSTO ,84 D (-) DEFICIT DE SETEMBRO ,35 D (-) DEFICIT DE OUTUBRO ,65 D (-) DEFICIT DE NOVEMBRO ,95 D (-) DEFICIT DE DEZEMBRO ,57 D (-) DEFICITS DO EXERCICIO ,55 D Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO ,54 C 8 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES CONTAS DE COMPENSAÇÕES CONTAS DE COMPENSAÇÕES CONTAS DE COMPENSAÇÕES BENS DE TERCEIROS EM COMODATO ,08 C CONTAS DE COMPENSAÇÕES ,08 C Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA ,08 C Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 conforme documentação apresentada. LEONARDO CESAR DE ANDRADE CARVALHO FUNÇÃO: VICE PRESIDENTE RG: CPF: SILVIO CESAR DIAS FUNÇÃO: CONTADOR CPF: CT/CRC: SP22052/O-8 RENATO MARTON ROCHA RIBEIRO FUNÇÃO: PRESIDENTE RG: CPF: