CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL MARÇO / 2015

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1 CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL MARÇO / 2015 CLUBE COMERCIAL DE LORENA ENDEREÇO : PÇ PC GERALDO P DE AQUINO, 1 CEP/BAI./CID. : / CENTRO / Lorena - SP TELEFONE : I.MUN.CCM : 1 INSCR.EST : ISENTO CNPJ/CPF : / ATIVIDADE : C.N.A.E : /00 CARTÓRIO : REGISTRO DE PESSO JU reg : 24 de : 11/01/1937 Livro : A Folha : 13 ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA DIEGO NUNES DI LORENZI RUA PASCOAL DEL MONACO 101 LORENA (12) escritoriodilorenzi@hotmail.com Código da Empresa:0003

2 DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO Março/ 2015 Folha: 0001 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS RECEITAS DE MANUTENÇÃO TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO PATRIMONIAL , TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR , TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO , TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO , TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO , TAXA DE VISITANTE , ALUGUEIS , CARTEIRA SOCIAL , TAXA DE SAUNA , TAXA DE MUSCULAÇÃO , TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL , TAXA DE AULA DE TENIS , TAXA DE PERSONAL ,00 soma do grupo , RECEITAS COM PROMOÇÕES VENDA DE INGRESSOS E MESAS , PATROCINIOS , TAXAS DIVERSAS , OPEN TENIS ,00 soma do grupo , RECEITAS PATRIMONIAIS VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS , VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR , TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO , TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR) , RECEBIMENTO DE BRINDES... 48,00 soma do grupo ,51 total dos grupos ,81 100,00 % D E S P E S A S DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTÁRIAS IOF , TAXAS MUNICIPAIS , COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS ,98 soma do grupo ,46 total dos grupos ,46-0,80 % DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS SALARIOS E ORDENADOS , GRATIFICACOES , INDENIZACOES TRABALHISTAS , INSS , SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS , FGTS , VALE TRANSPORTE , ADICIONAL NOTURNO , ESTAGIARIO , INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS , AVALIAÇÕES FISICAS , HORA EXTRA 100% , HORA EXTRA 60% , HORA EXTRA 140% , PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO , ADICIONAL PERICULOSIDADE , TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO , AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION ,20 transporte , ,35

3 DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO Março/ 2015 Folha: 0002 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO transporte , , PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/ , PROVISÃO DE 13º SALÁRIO , PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/ , PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO , PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/ , PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO ,90 soma do grupo , SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS SERVIÇOS DIVERSOS - P F , SERVIÇOS DIVERSOS - P J , INSS S/ SERVIÇOS - P F , SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ , SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J , SERVIÇOS INTERNET - P J , SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J , SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J , SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J , SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOM, EQUIP E LUZES , SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS , SERVIÇOS DE FRETE , SERVIÇOS DE TRANSPORTE , SERVIÇOS DE GUARDA VIDA , SERVIÇO ADVOCATICIOS P F , SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ , SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ , SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ , SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO , SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ , SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAÇAMBAS - PJ , SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA , SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ , SERVIÇO DE DECORAÇÃO , SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDTA , SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO , SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS - PJ , SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES , ANUNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES , SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO ,00 soma do grupo , DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS AGUAS E ESGOTO , BRINDES , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES , CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE , CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES , DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR , DEPRECIACOES E AMORTIZACOES , ENERGIA ELETRICA , MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA , JORNAIS E REVISTAS , TAXAS DIVERSAS , CARTÓRIO , TELEFONE CELULAR , ANÚNCIOS / PROPAGANDAS / PUBLICIDADE , SEGUROS VEÍCULOS , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL , TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO , DESPESAS DIVERSAS , CUSTAS PROCESSUAIS , SEGUROS , CONSELHO REGIONAL ,61 transporte , , ,35

4 DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO Março/ 2015 Folha: 0003 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO transporte , , , DESPESAS COM UNIMED , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO , DESPESA COM PEDAGIO , DESPESAS COM FLORICULTURA , DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA , DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES , INTERNET , DESPESAS COM FEDERAÇOES , IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO , ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO , DESPESAS COM ECAD , INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO , MEDICAMENTOS/FARMACIA/VACINAS , DESPESA COM ESTACIONAMENTO , MATERIAL DE USO/CONSUMO , DESPESAS COM EVENTOS , ART - ANOTAÇÃO RESP. TEC. - CREA ,32 soma do grupo , DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS IPTU , IPVA ,88 soma do grupo , DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCÁRIAS , MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ , JUROS BANCÁRIOS , MULTAS / AUTOS DE INFRAÇÃO , MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS , ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO ,79 soma do grupo ,14 total dos grupos ,22-100,67 % D É F I C I T ,87-1,47 % RECEITAS FINANCEIRAS GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTOS DE APLICACOES... 2,55 soma do grupo... 2, JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS JUROS RECEBIDOS , DESCONTOS OBTIDOS ,69 soma do grupo ,17 total dos grupos ,72 0,15 % D É F I C I T ,15-1,32 % OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ,55 soma do grupo ,55 total dos grupos ,55 0,18 % D É F I C I T D O E X E R C Í C I O ,60-1,14 %

5 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS Março/ 2015 Folha: 0004 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS RECEITAS DE MANUTENÇÃO TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO PATRIMONIAL , TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR , TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO , TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO , TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO , TAXA DE VISITANTE , ALUGUEIS , CARTEIRA SOCIAL , TAXA DE SAUNA , TAXA DE MUSCULAÇÃO , TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL , TAXA DE AULA DE TENIS , TAXA DE PERSONAL ,00 soma do grupo , RECEITAS COM PROMOÇÕES VENDA DE INGRESSOS E MESAS , PATROCINIOS , TAXAS DIVERSAS ,00 soma do grupo , RECEITAS PATRIMONIAIS VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS , VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR , TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO , TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR)... 60,00 soma do grupo ,17 total dos grupos ,90 100,00 % D E S P E S A S DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS TRIBUTÁRIAS IOF , TAXAS MUNICIPAIS , COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS ,14 soma do grupo ,58 total dos grupos ,58-0,61 % DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS SALARIOS E ORDENADOS , GRATIFICACOES , INDENIZACOES TRABALHISTAS , INSS , SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS , FGTS , VALE TRANSPORTE , ADICIONAL NOTURNO , ESTAGIARIO , INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS , AVALIAÇÕES FISICAS , HORA EXTRA 100% , HORA EXTRA 60% , PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO , ADICIONAL PERICULOSIDADE , TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO , AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION -719, PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/ , PROVISÃO DE 13º SALÁRIO , PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/ ,53 transporte , ,32

6 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS Março/ 2015 Folha: 0005 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS transporte , , PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO , PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/ , PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO ,06 soma do grupo , SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS SERVIÇOS DIVERSOS - P F , SERVIÇOS DIVERSOS - P J , INSS S/ SERVIÇOS - P F , SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ , SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J , SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J , SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J , SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOM, EQUIP E LUZES -350, SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS , SERVIÇOS DE FRETE , SERVIÇOS DE TRANSPORTE , SERVIÇOS DE GUARDA VIDA , SERVIÇO ADVOCATICIOS P F , SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ , SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ , SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO , SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ , SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA , SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ , SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES , ANUNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES , SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO -288,00 soma do grupo , DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS AGUAS E ESGOTO , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES , CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES , DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR , DEPRECIACOES E AMORTIZACOES , ENERGIA ELETRICA , MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA , JORNAIS E REVISTAS , CARTÓRIO , TELEFONE CELULAR , SEGUROS VEÍCULOS , CUSTAS PROCESSUAIS , SEGUROS , DESPESAS COM UNIMED , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO , DESPESA COM PEDAGIO , DESPESAS COM FLORICULTURA , DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA , DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES , INTERNET , DESPESAS COM FEDERAÇOES , IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO , ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO , DESPESAS COM ECAD , INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO , DESPESA COM ESTACIONAMENTO , MATERIAL DE USO/CONSUMO ,21 soma do grupo , DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS IPTU , IPVA ,96 transporte , , ,32

7 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS Março/ 2015 Folha: 0006 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS transporte , , ,32 soma do grupo , DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCÁRIAS , MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ , JUROS BANCÁRIOS , MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS , ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO ,82 soma do grupo ,98 total dos grupos ,66-97,72 % SUPERÁVIT O P E R A C I O N A L ,66 1,67 % RECEITAS FINANCEIRAS GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTOS DE APLICACOES... 1,50 soma do grupo... 1, JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS JUROS RECEBIDOS , DESCONTOS OBTIDOS ,95 soma do grupo ,12 total dos grupos ,62 0,14 % SUPERÁVIT O P E R A C I O N A L II ,28 1,82 % OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ,55 soma do grupo ,55 total dos grupos ,55 0,53 % SUPERÁVIT D O E X E R C Í C I O ,83 2,35 %

8 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Março/ 2015 Folha:0007 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA GERAL CAIXA ,16 soma do grupo , BANCOS - CONTAS CORRENTES BANCO DO BRASIL S/A , BANCO BRADESCO S/A , BANCO SANTANDER , CAIXA ECONOMICA FEDERAL... 29, BANCO REAL/SANTANDER... 73,70 soma do grupo , OUTRAS DISPONIBILIDADES DEPOSITOS A LIBERAR , DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES ,21 soma do grupo ,78 TOTAL DO DISPONÍVEL , REALIZÁVEL A CURTO PRAZO DUPLICATAS A RECEBER CARTÃO DE DEBITO A RECEBER ,52 soma do grupo , TÍTULOS A RECEBER CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER ,36 soma do grupo , ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS CONVÊNIOS A DESCONTAR DE FUNCIONÁRIOS.. 73,96 soma do grupo... 73, ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS ,05 soma do grupo , IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR INSS RETIDO A COMPENSAR , ISS RECOLHIDO A MAIOR... 81, IRRF RECOLHIDO INDEVIDAMENTE A RECUPERA 17, ANTECIPAÇÃO PARCELAMENTO LEI / ,19 soma do grupo , OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO PAGAMENTOS INDEVIDOS , TAXA DE MANUT. DE SOCIO PATRIMONIAL , TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO ,96 soma do grupo ,06 TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO , DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE SEGUROS A APROPRIAR SEGUROS A APROPRIAR ,81 soma do grupo , OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR IPVA A APROPRIAR , IPTU A APROPRIAR ,17 soma do grupo ,80 TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE ,61 T O T A L D O A T I V O C I R C U L A N T E , ATIVO NÃO CIRCULANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TIT DE CAPITALIZAÇÃO - PIC EMPRESAS ITAU ,00 soma do grupo , TÍTULOS A RECEBER TITULOS PATRIMONIAIS ,00 transporte , ,00

9 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Março/ 2015 Folha:0008 A T I V O transporte , ,00 soma do grupo , DEPÓSITOS JUDICIAIS DEPOSITO PROC , DEPOSITO PROC ,83 soma do grupo ,16 TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , IMOBILIZADO COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO PLANO DIRETOR , REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL ,64 soma do grupo , EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES IMOVEIS , EDIFICAÇÕES , BENFEITORIAS ,04 soma do grupo , (-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES (-) DPR.ACUM:IMOVEIS , (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES , (-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS ,73 soma do grupo , MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES APARELHOS P/GINASTICA E MUSCULAÇÃO , EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , FERRAMENTAS , MAQUINAS E ASSESSORIOS , MOVEIS E UTENSILIOS , EQUIPAMENTOS DE SOM ,88 soma do grupo , (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST (-) DPR.ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUS , (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , (-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS , (-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ASSESSORIOS , (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS , (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SOM ,84 soma do grupo , VEÍCULOS AUTOMOTORES VEICULOS ,42 soma do grupo , (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES (-) DPR.ACUM:VEICULOS ,68 soma do grupo ,68 TOTAL DO IMOBILIZADO ,46 T O T A L D O A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E ,62 T O T A L G E R A L D O A T I V O , CONTAS DE COMPENSAÇÕES CONTAS DE COMPENSAÇÕES CONTAS DE COMPENSAÇÕES CONTRATOS DE COMODATO ,00 soma do grupo ,00 TOTAL DE COMPENSAÇÕES ,00 transporte ,00

10 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L 2015 Folha:0009 Março/ ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA F.Social:CLUBE COMERCIAL DE LORENA I.E: / NIRE: ISENTO CNPJ: A T I V O transporte ,00 T O T A L D E C O M P E N S A Ç Õ E S ,00

11 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Março/ 2015 Folha:0010 P A S S I V O PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE) SEMATEC LTDA , PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS , VAREJAO DAS TINTAS LORENA LTDA , SEGURO EMPRESARIAL ITAÚ PLUS , AMPRO LABORATÓRIO. E ENG. LTDA - EPP , MARTINS & OLIVEIRA - LORENA LTDA. ME , A.A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA ME , R. DE F. GOMES MATERIAIS ESPORTIVOS ME , LUIS CARLOS SANTOS FILHO APARECIDA EPP , REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. 206, RODRIGO DE AQUINO ALMEIDA - ME , S.H.DO PRADO FLORES , FABIANA RAMOS PAULO , ANDRE ANTONIO VIEIRA , JOSE OSVALDO OSTI - ME , CLIC TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA - ME , MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , ROSANGELA M. DE C. MATTOS - ME , BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS , I.M. COMERCIO DE MAQ. AGRICOLAS LTDA ME , CHACON AGENCIA VIAGENS TURISMO C/ FROTA 1.650,00 soma do grupo , BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR CHEQUES NAO COMPENSADOS ,40 soma do grupo ,40 TOTAL DE C/C FORNECEDORES , EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS BANCO ITAU , BANCO ITAU / , BANCO ITAU / ,71 soma do grupo , BANCOS SALDOS NEGATIVOS EM C/C BANCO ITAU S/A ,91 soma do grupo ,91 TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS SALARIOS A PAGAR , RESCISOES DE EMPREGADOS A PAGAR , EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS , VALES DESCONTADO A MAIOR... 60,00 soma do grupo , PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/ , PROVISÃO DE 13º SALÁRIO , PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/ , PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO , PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/ , PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO ,03 soma do grupo , FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS AUTONOMOS A PAGAR ,85 soma do grupo , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR FGTS A RECOLHER , INSS A RECOLHER ,05 transporte , , ,41

12 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Março/ 2015 Folha:0011 P A S S I V O transporte , , , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A PAGAR , CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO , INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS 165,06 soma do grupo ,26 TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS , OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER , IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER 687, ISS-RETIDO A RECOLHER , CONTRIB. RETIDAS-LEI (4,65%) A REC , INSS RETIDO A RECOLHER ,40 soma do grupo , IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER COFINS A PAGAR ,31 soma do grupo ,31 TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS , CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS CREDORES DIVERSOS FARMACIA UCHOAS , FARM.S.ANTONIO-ANDRADE E CIA LTDA , SHEL GAS-AUTO POSTO MALERBA LTDA , UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT , UNIMED LORENA PARTICULAR , FARMAVALE... 17, FARMA PONTO , FARMA MAIS , PROTEFARMA , LUCYMARA R. FERNANDES DOS (CONVENIO)... 41, CONVENIO CANARINHO... 67, CONVENIO SUPERMERCADO ,61 soma do grupo , DEMAIS CONTAS A PAGAR / OBRIGAÇÕES RECEBIMENTOS INDEVIDOS , DIF SALDO UNIMED PER ANTERIORES... 1, PARCELAMENTO SABESP , PARCELAMENTO INSS ,26 soma do grupo ,90 TOTAL DE CONTAS A PAGAR ,51 T O T A L D O P A S S I V O C I R C U L A N T E , PASSIVO NÃO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO PARCELAMENTO SABESP , PARCELAMENTO LEI Nº / ,04 soma do grupo ,76 TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO , RECEITAS DIFERIDAS RECEITAS DIFERIDAS RECEITAS A EFETIVAR ,66 soma do grupo ,66 TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS ,66 T O T A L D O P A S S I V O N Ã O C I R C U L A N T E , P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES

13 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Março/ 2015 Folha:0012 P A S S I V O PATRIMONIO SOCIAL ,64 soma do grupo ,64 TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL , SUPERÁVITS ACUMULADOS SUPERÁVITS ACUMULADOS SUPERAVIT DE ,52 soma do grupo , SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO SUPERAVIT DE JANEIRO , SUPERAVIT DE MARCO ,83 soma do grupo ,73 TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS , (-)DÉFICITS ACUMULADOS (-) DÉFICITS ACUMULADOS (-) DEFICIT DE ,86 soma do grupo , (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO (-) DEFICIT DE FEVEREIRO ,33 soma do grupo ,33 TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS ,19 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,70 T O T A L G E R A L D O P A S S I V O , CONTAS DE COMPENSAÇÕES CONTAS DE COMPENSAÇÕES CONTAS DE COMPENSAÇÕES BENS DE TERCEIROS EM COMODATO ,00 soma do grupo ,00 TOTAL DE COMPENSAÇÕES ,00 T O T A L D E C O M P E N S A Ç Õ E S ,00

14 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Março/ 2015 Folha:0013 D E M O N S T R A Ç Ã O D E S U P E R Á V I T S O U D É F I C I T S Saldo Anterior de Superávits Acumulados ,45 Superávit Líquido do Exercício ,73 Saldo Anterior de Déficits Acumulados ,79 Déficit Líquido do Exercício ,33 TOTAL DOS RECURSOS...= ,94 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS...= ,94 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R$ ,47 (Onze Milhões, Trezentos e Dezesseis Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta e Sete Centavos). Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade. LORENA, 31 de Março de 2015 Nome: MARIA INEZ VIEIRA Qualificação: Presidente CPF: RG: Nome: IVAN SERGIO VIDAL EUZEBIO Qualificação: Vice-Presidente CPF: RG: LEANDRO NUNES DI LORENZI Contador - CRC: SP297329/O-9