BENS NUMERÁRIOS CAIXA ,43 D

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1 1 - ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL BENS NUMERÁRIOS CAIXA ,43 D BENS NUMERÁRIOS ,43 D BANCOS CONTAS CORRENTES BANCO BRADESCO S/A 48,48 D BANCO DO BRASIL S/A 172,64 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.910,35 D BANCO ITAU S/A 3.896,70 D BANCO SANTANDER C/C ,35 D UNICRED VALE DO PARAIBA 31,60 D BANCO REAL/SANTANDER C/C ,93 D BANCOS CONTAS CORRENTES 8.555,05 D OUTRAS DISPONIBILIDADES DEPÓSITOS A LIBERAR 6.789,46 D DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES 165,21 D OUTRAS DISPONIBILIDADES 6.954,67 D VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO VALORES/DUPLICATAS A RECEBER CARTÃO DE DÉBITO A RECEBER 7.254,33 D VALORES/DUPLICATAS A RECEBER 7.254,33 D OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 22,73 D ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ,39 D CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER 4.741,47 D CONVÊNIOS A DESCONTAR DE FUNCIONÁRIOS 73,96 D OUTRAS DISPONIBILIDADES/TITULO A RECEBER ,55 D IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR INSS A COMPENSAR 6.134,35 D IR FONTE A RECUPERAR 62,81 D ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE 295,48 D RET 4,65% - LEI A COMPENSAR 194,73 D ISS RECOLHIDO A MAIOR 81,92 D IRRF RECOLHIDO INDEVIDAMENTE A RECPERAR 17,21 D IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR 6.786,50 D OUTRAS CONTAS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO PAGAMENTOS INDEVIDOS 236,96 D TAXA DE MANUT DE SOCIO PATRIMONIAL ,77 D TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO 1.326,21 D OUTRAS CONTAS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO ,94 D DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE SEGUROS A APROPRIAR SEGUROS A APROPRIAR ,99 D SEGUROS A APROPRIAR ,99 D

2 OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR IPVA A APROPRIAR 108,92 D IPTU A APROPRIAR ,98 D OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR ,90 D ATIVO NÃO CIRCULANTE VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO DEPÓSITOS E CAUÇÕES DEPOSITO PROC ,33 D DEPOSITO PROC ,83 D DEPOSITO PROC ,71 D DEPOSITO PROC ,83 D DEPOSITO PROC ,95 D DEPOSITO PROC ,94 D DEPOSITO PROTOCOLO ,83 D DEPÓSITOS E CAUÇÕES ,42 D TITULOS A RECEBER TITULOS PATRIMONIAIS ,00 D TITULOS A RECEBER ,00 D INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS S/A 30,00 D PARTICIPAÇÕES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO 30,00 D IMOBILIZADO BENS/EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES IMOVEIS ,50 D EDIFICAÇÕES ,59 D BENFEITORIAS ,04 D BENS/EDIFICIOS E CONSTRUÇÕES ,13 D DEPRECIAÇÃO ACUM EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES (-) DPR ACUM: IMOVEIS ,45 C (-) DPR ACUM: EDIFICAÇÕES ,55 C (-) DPR ACUM: BENFEITORIAS ,85 C DEPRECIAÇÃO ACUM EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES ,85 C COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO PLANO DIRETOR ,00 D REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL ,64 D COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO ,64 D MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES APARELHOS P/ GINASTICA E MUSCULAÇÃO ,46 D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,98 D FERRAMENTAS 6.981,82 D MÁQUINAS E ACESSÓRIOS ,97 D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,90 D EQUIPAMENTOS DE SOM ,88 D EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 2.112,42 D MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES ,43 D

3 (-)DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INST (-)DPR ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUSC ,60 C (-) DPR ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,23 C (-) DPR ACUM: FERRAMENTAS 2.149,45 C (-) DPR ACUM: MAQUINAS E ASSESSORIOS ,30 C (-) DPR ACUM: MOVEIS E UTENSILIOS ,12 C (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS DE SOM 7.156,96 C (-) DPR ACUM: EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 193,60 C (-)DEPR ACUM MOVEIS/UTENSILIOS/INST ,26 C VEÍCULOS AUTOMOTORES VEÍCULOS ,42 D VEÍCULOS AUTOMOTORES ,42 D (-) DEPREC ACUMUL VEICULOS AUTOMOTORES (-) DPR ACUM: VEICULOS ,92 C (-) DEPREC ACUMUL VEICULOS AUTOMOTORES ,92 C Total do ATIVO ,37 D 7 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES CONTAS DE COMPENSAÇÕES CONTAS DE COMPENSAÇÕES CONTAS DE COMPENSAÇÕES CONTRATO DE COMODATO ,08 D CONTAS DE COMPENSAÇÕES ,08 D Total da COMPENSAÇÃO ATIVA ,08 D 2 - PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO FORNECEDORES (ORIGEM - CONTABILIDADE) FORNECEDORES DIVERSOS 2.776,42 D DAC - DIAS ACESSORIA CONTABIL 3.000,00 C COIMBRA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA 0,01 C MILET & CIA LTDA 123,56 C SEMATEC LTDA 370,13 C VAREJÃO DAS TINTAS LORENA LTDA 377,15 C SEGURO EMPRESARIAL ITAU PLUS 461,39 C OFICINA COBIANCHI PINTO LTDA 384,00 C AMPRO LABORATORIO E ENG. LTDA - EPP 224,07 C J. A. V. EUZEBIO (PADARIA S PEDRO) 27,00 C INFO ,30 C OMNISYS SOLUÇÕES E SERV EM TECNOLOGIA LT 704,24 C A. A. DE MOURA SANTOS & CIA LTDA ME 14,00 C REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME 206,00 C BIOTEC PISCINAS LTDA ME 2.816,09 C JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA - MEI 800,00 C MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1.252,99 C PAULO ROBERTO CARDOSO COSULTORIA 7.500,00 C BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS ,35 C F. PINHEIRO LOPES - ME 4.750,00 C JGC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 3.929,99 C ALEX DOMINGUES ARNEIRO MARCENARIA - ME 1.200,00 C PA SERVIÇOS GERAIS LTDA ME ,69 C

4 M. A. MOTA DE ALMEIDA - ME 1.172,60 C ITAU SEGURO VIDA GLOBAL 3.258,21 C CESAR R. F. DOS REIS - ME 160,00 C S M ALVORADA TURISMO LTDA 5.100,00 C A. ALVES SAMPAIO - ME 155,00 C B. G. OLIVEIRA SOUZA 150,00 C SPEEDY COPY COPIADORAS & COPIAS LTDA ME 1.026,00 C BENIGNO DOS SANTOS 81,40 C CARLOS ROBERTO LOURENÇO 87,00 C R N ROSA CONFECÇOES ME 801,40 C N R DA SILVA LORENA ME 470,00 C ESPORTE VALE COM. DE ART.ESPORTIVOS LTDA 2.024,85 C BILLOTA E BILLOTA LTDA ME 360,00 C S. H. DO PRADO FLORES ME 300,00 C HECTOR LUCIANO MARTINS TIMOTE OLIVEIRA 500,00 C ANTONIO CLAUDIO FERREIRA MEI 350,00 C MARILENE DA SILVA BRAGA AUTO PEÇAS ME 220,00 C FILIPE RODRIGUES DUARTE 1.000,00 C WAGNER R. LIVRAMENTO ME 750,00 C FORNECEDORES (ORIGEM - CONTABILIDADE) ,00 C CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS RECEBIMENTOS INDEVIDOS 983,80 C DIF SALDO UNIMED PER ANTERIORES 1,46 C PARCELAMENTO SABESP 863,86 C PARCELAMENTO SABESP ACORDO Nº ,14 C CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS 3.145,26 C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER 1.242,24 C IRPJ RET NA FONTE A RECOLHER 171,84 C PIS / COFINS / CSLL 4,65% A RECOLHER 1.743,15 C COFINS A RECOLHER 728,49 C IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER 1.260,25 C INSS RETIDO A RECOLHER 3.197,48 C OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 8.343,45 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR ,98 C INSS A RECOLHER ,50 C FGTS A RECOLHER ,22 C CONTRIB SINDICAL A RECOLHER 4.078,64 C ADIANTAMENTOS A PAGAR 50,00 C ADIANTAMENTO SALARIAL 110,00 C EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS 1.274,78 C VALES DESCONTADOS A MAIOR 60,00 C CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 1.517,93 C PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 1.450,09 C INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS 165,06 C AUTONOMOS A PAGAR 389,54 C ADIANTAMENTO PARCELA 13º SALARIO 4.618,70 C DESCONTO INDEVIDO FUNCIONARIO 47,32 D IRRF SALARIO 988,29 C OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS/TRIBUTÁRIAS ,41 C PROVISÕES PROVISÃO DE FERIAS E 1/ ,61 C PROVISÃO DE 13º SALARIO ,37 C PROVISÃO DE INSS S/ FERIAS E 1/ ,58 C

5 PROVISÃO DE INSS S/ 13º SALARIO ,26 C PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS E 1/ ,59 C PROVISÃO DE FGTS S/ 13º SALARIO 2.736,17 C PROVISÕES ,58 C OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS FARMACIA UCHOAS 2.977,04 C SHEL GAS - AUTO POSTO MALERBA LTDA 637,00 C UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT ,61 C UNIMED LORENA PARTICULAR 1.905,02 C FARMAVALE 238,76 C FARMA PONTO 532,49 C BELLA DISTRIBUIDORA 96,00 C FARMA MAIS 439,98 C PROTEFARMA 115,28 C CONVENIO SUPERMERCADO 1.064,09 C OBRIGAÇÕES TERCEIROS/CREDORES DIVERSOS 9.390,27 C BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR CHEQUES NÃO COMPENSADOS 1.425,70 C TARIFA TAXAS BANCO ITAU S/A 119,96 C CREDITO CONSIGNADO 637,39 D BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR 908,27 C (-) CONTAS RETIFICADORAS (-) ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER ,42 D (-) CONTAS RETIFICADORAS ,42 D EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO BANCO ITAU C GARANTIDA ,52 C BANCO ITAU C GARANTIDA ,22 C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO ,74 C PASSIVO NÃO CIRCULANTE VALORES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS BCO ITAU C GARANTIDA ,67 C BCO ITAU C GARANTIDA ,96 C EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS BANCARIOS ,63 C OUTRAS OBRIGAÇÕES EXEGIVEIS LONGO PRAZO PARCELAMENTO LEI Nº / ,38 C PARCELAMENTO DE MULTAS DCTF EM ATRASO ,29 C OUTRAS OBRIGAÇÕES EXEGIVEIS LONGO PRAZO ,67 C CONTAS REDUÇÃO EXEGIVEL LONGO PRAZO ENCARGOS FINANCEIROS A TRANSCORRER ,22 D CONTAS REDUÇÃO EXEGIVEL LONGO PRAZO ,22 D RECEITAS DIFERIDAS RECEITAS A EFETIVAR ,98 C RECEITAS DIFERIDAS ,98 C

6 2.4 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO CAPITAL SOCIAL CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO PATRIMONIO SOCIAL ,32 C CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO ,32 C RESERVAS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (-) DEFICIT DE ,86 D (-) DEFICIT DE ,42 D (-) DÉFICIT DE FEVEREIRO ,43 D (-) DÉFICIT DE MARÇO ,00 D (-) DÉFICIT DE ABRIL ,38 D LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS ,09 D SUPERAVIT DO EXERCICIO SUPERAVIT DE JANEIRO ,01 C SUPERAVIT DE ,52 C SUPERAVIT DO EXERCICIO ,53 C (-) DEFICITS DO EXERCICIO (-) DEFICIT DE MAIO ,01 D (-) DEFICITS DO EXERCICIO ,01 D Total do PASSIVO E PATRIMÔNIO ,37 C 8 - CONTAS DE COMPENSAÇÕES CONTAS DE COMPENSAÇÕES CONTAS DE COMPENSAÇÕES CONTAS DE COMPENSAÇÕES BENS DE TERCEIROS EM COMODATO ,08 C CONTAS DE COMPENSAÇÕES ,08 C Total da COMPENSAÇÃO PASSIVA ,08 C Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Maio de 2016 conforme documentação apresentada. RENATO MARTON ROCHA RIBEIRO FUNÇÃO: PRESIDENTE RG: CPF: SILVIO CESAR DIAS FUNÇÃO: CONTADOR CPF: CT/CRC: SP22052/O-8