CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2015

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1 CÓPIA DO BALANÇO PATRIMONIAL DEZEMBRO / 2015 CLUBE COMERCIAL DE LORENA ENDEREÇO : PÇ PC GERALDO P DE AQUINO, 1 CEP/BAI./CID. : / CENTRO / Lorena - SP TELEFONE : I.MUN.CCM : 1 INSCR.EST : ISENTO CNPJ/CPF : / ATIVIDADE : C.N.A.E : /00 CARTÓRIO : REGISTRO DE PESSO JU reg : 24 de : 11/01/1937 Livro : A Folha : 13 ESCRITORIO CONTABIL DI LORENZI LTDA DIEGO NUNES DI LORENZI RUA PASCOAL DEL MONACO 101 LORENA (12) escritoriodilorenzi@hotmail.com Código da Empresa:0003

2 DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO Dezembro/ 2015 Folha: 0001 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS RECEITAS DE MANUTENÇÃO TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO PATRIMONIAL , TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR , TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO , TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO , TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO , TAXA DE VISITANTE , ALUGUEIS , CARTEIRA SOCIAL , TAXA DE SAUNA , TAXA DE MUSCULAÇÃO , TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL , TAXA DE AULA DE TENIS , TAXA DE PERSONAL , EXAME MÉDICO... 5,00 soma do grupo , RECEITAS COM PROMOÇÕES VENDA DE INGRESSOS E MESAS , PATROCINIOS , TAXAS DIVERSAS , OPEN TENIS , COLONIA DE FÉRIAS , TORNEIO DE FUTEBOL... 80,00 soma do grupo , RECEITAS PATRIMONIAIS VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS , VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR , TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO , TAXA DE AMPLIAÇÃO (PLANO DIRETOR) , RECEBIMENTO DE BRINDES... 48,00 soma do grupo ,03 total dos grupos ,63 100,00 % D E S P E S A S DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS GERAIS DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ,60 soma do grupo , DESPESAS TRIBUTÁRIAS IOF , TAXAS MUNICIPAIS , TAXAS DIVERSAS , COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS ,41 soma do grupo ,54 total dos grupos ,14-0,83 % DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS SALARIOS E ORDENADOS , GRATIFICACOES , INDENIZACOES TRABALHISTAS , INSS , SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS , FGTS , VALE TRANSPORTE , ADICIONAL NOTURNO , ESTAGIARIO , INSS S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS , AVALIAÇÕES FISICAS ,00 transporte , ,49

3 DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO Dezembro/ 2015 Folha: 0002 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO transporte , , HORA EXTRA 100% , HORA EXTRA 60% , HORA EXTRA 140% , PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO , ADICIONAL PERICULOSIDADE , TICKET / VALE ALIMENTAÇÃO , AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION , AUXILIO FUNERAL , PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/ , PROVISÃO DE 13º SALÁRIO , PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/ , PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO , PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/ , PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO ,66 soma do grupo , SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS SERVIÇOS DIVERSOS - P F , SERVIÇOS DIVERSOS - P J , INSS S/ SERVIÇOS - P F , SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ , SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J , SERVIÇOS INTERNET - P J , SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J , SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J , SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J , SERVIÇO DE LOCAÇAO DE SOM, EQUIP E LUZES , SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS , SERVIÇOS DE FRETE , SERVIÇOS DE TRANSPORTE , SERVIÇOS DE GUARDA VIDA , SERVIÇO ADVOCATICIOS P F , SERVIÇOS DE LOCAÇAO DE BRINQUEDOS , SERVIÇOS DE ANUNCIO / PROPAGANDA PJ , SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ , SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ , SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO , SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ , SERVIÇO DE LOCAÇAO DE CAÇAMBAS - PJ , SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA , SERVIÇOS DE BUFFET , SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ , SERVIÇO DE DECORAÇÃO , SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDTA , SERVIÇO DE RECREAÇÃO , SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO , SERVICOS CONS/REPAR/MAN.VEICULOS - PJ , SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS - PJ , SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES , ANUNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES , SERVIÇO DE TRASLADO , SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO ,00 soma do grupo , DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS AGUAS E ESGOTO , BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ.VALOR , BRINDES , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES , CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CLASSE , CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES , CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP , DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR ,52 transporte , , ,49

4 DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO Dezembro/ 2015 Folha: 0003 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO transporte , , , DEPRECIACOES E AMORTIZACOES , DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS , ENERGIA ELETRICA , MAT. P/ ESCRIT. /IMPRESOS /INFORMÁTICA , JORNAIS E REVISTAS , UNIFORMES , TAXAS DIVERSAS , CARTÓRIO , TELEFONE CELULAR , ANÚNCIOS / PROPAGANDAS / PUBLICIDADE , SEGUROS VEÍCULOS , DESPESAS DE BOLETOS BANCÁRIOS... -5, CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL , TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO , DESPESAS DIVERSAS , CUSTAS PROCESSUAIS , SEGUROS , CONSELHO REGIONAL , DESPESAS COM UNIMED , MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE , DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO , DESPESA COM PEDAGIO , DESPESAS COM FLORICULTURA , DESPESAS C/ PASSAGENS , DESPESAS COM IMPRESSOS E GRAFICOS , DESPESAS COM CURSOS TREINAMENTOS DIVER -260, DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA , DESPESA COM JARDINAGEM , DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES , INTERNET , DESPESAS COM FEDERAÇOES , IRF S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO , ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO , DESPESA C/ CESTAS BASICAS , DESPESAS COM ECAD , DESPESA COM FRETE , DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO , INSS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO , REENBOLSO DE RECEITAS , MEDICAMENTOS/FARMACIA/VACINAS , DESPESA COM ESTACIONAMENTO , MATERIAL DE USO/CONSUMO , DESPESAS COM EVENTOS , ART - ANOTAÇÃO RESP. TEC. - CREA , PIS/COFINS/CSL S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO -13, PIS,COFINS,CSLL 4,65% S/NF SERV S/RETENÇ , DESPESAS DANOS/ROUBOS BENS DO ASSOCIAD , DESPESAS DIVERSAS - ENFEITES/DECORAÇÃO. -836, MATERIAL USO/CONSUMO - SAUNA , MATERIAL DE USO/CONSUMO - CONSELHO , DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - CONSELHO , DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - ESPORTES ,60 soma do grupo , DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS IPTU , IPVA ,51 soma do grupo , DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCÁRIAS , MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ , JUROS BANCÁRIOS ,18 transporte , , ,49

5 DEMONSTR. SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO Dezembro/ 2015 Folha: 0004 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS CONSOLIDADO transporte , , , MULTAS / AUTOS DE INFRAÇÃO , MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS , ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO ,38 soma do grupo ,03 total dos grupos ,42-108,96 % D É F I C I T ,93-9,79 % RECEITAS FINANCEIRAS RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES ARREDONDAMENTO... 0,29 soma do grupo... 0, GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTOS DE APLICACOES... 80,37 soma do grupo... 80, JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS JUROS RECEBIDOS , DESCONTOS OBTIDOS ,86 soma do grupo ,02 total dos grupos ,68 0,27 % OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ,44 soma do grupo , DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS BONIFICAÇÕES / AMOSTRA GRATIS DIVERSAS ,65 soma do grupo ,65 total dos grupos ,09 0,09 % D É F I C I T ,16-9,43 % OUTRAS RECEITAS OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS ,74 soma do grupo ,74 total dos grupos ,74 0,10 % D É F I C I T D O E X E R C Í C I O ,42-9,32 %

6 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS Dezembro/ 2015 Folha: 0005 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES RECEITAS DE ENTIDADES S/ FINS LUCRATIVOS RECEITAS DE MANUTENÇÃO TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO PATRIMONIAL , TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO JUNIOR , TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO TEMPORARIO , TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO UNIVERSITARIO , TAXA DE MANUTENÇÃO DE SOCIO AFASTADO , TAXA DE VISITANTE , ALUGUEIS , CARTEIRA SOCIAL , TAXA DE SAUNA , TAXA DE MUSCULAÇÃO , TAXA MANUTENÇÃO DE SOCIO ADICIONAL , TAXA DE AULA DE TENIS , TAXA DE PERSONAL ,00 soma do grupo , RECEITAS COM PROMOÇÕES VENDA DE INGRESSOS E MESAS , PATROCINIOS , TAXAS DIVERSAS , OPEN TENIS ,00 soma do grupo , RECEITAS PATRIMONIAIS VENDA DE TITULOS PATRIMONIAIS , VENDA DE CERTIFICADO SOCIO JUNIOR , TAXA DE TRANSFERENCIA DE TITULO ,60 soma do grupo ,67 total dos grupos ,39 100,00 % D E S P E S A S DESPESAS OPERACIONAIS DESPESAS GERAIS DEPRECIACOES E AMORTIZACOES ,60 soma do grupo , DESPESAS TRIBUTÁRIAS IOF , COFINS SOBRE RECEITAS NAO OPERACIONAIS ,84 soma do grupo ,77 total dos grupos ,37-0,73 % DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS SALARIOS E ORDENADOS , GRATIFICACOES , INDENIZACOES TRABALHISTAS , INSS , SEGUROS DOS FUNCIONÁRIOS , FGTS , ADICIONAL NOTURNO , ESTAGIARIO , AVALIAÇÕES FISICAS , HORA EXTRA 100% , HORA EXTRA 60% , PIS s/ FOLHA DE PAGAMENTO , ADICIONAL PERICULOSIDADE , AJUDA DE CUSTO REF FORMAÇÃO PROFISSION -925, PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/ , PROVISÃO DE 13º SALÁRIO , PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/ , PROVISÃO DE INSS S/13º SALÁRIO ,04 transporte , ,02

7 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS Dezembro/ 2015 Folha: 0006 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS transporte , , PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/ , PROVISÃO DE FGTS S/13º SALÁRIO ,26 soma do grupo , SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS SERVIÇOS DIVERSOS - P F , SERVIÇOS DIVERSOS - P J , INSS S/ SERVIÇOS - P F , SERVIÇOS DE INFORMATICA EM GERAL - PJ , SERVIÇOS CONTÁBEIS - P J , SERVIÇOS CONS/ REP. MÁQ/ EQUIP. - P J , SERVIÇOS GRÁFICOS E FOTOCÓPIAS - P J , SERVIÇOS DE CONSULTOR./ ASSESSORIA - P J , SERVIÇOS DE ARTISTAS E MUSICOS , SERVIÇOS DE TRANSPORTE , SERVIÇOS DE GUARDA VIDA , SERVIÇO ADVOCATICIOS P F , SERVIÇOS DE CONS/ REPAR. INSTAL. - PJ , SERVIÇOS DE SOFTWARE - PJ , SERVIÇOS DE DEDETIZAÇAO , SERVIÇOS DE LAVANDERIA - PJ , SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA , SERVIÇOS DE ANALISES DIVERSAS - PJ , SERVIÇO EM SEG. DE MED. OCUPACIONAL LDTA , SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO , SERVIÇOS DIVERSOS COM ESPORTES , ANUNCIOS/PROPAGANDAS/PUBLICIDADES , SERVIÇO DE TRASLADO , SERVIÇO DE AGENTE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO -306,00 soma do grupo , DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS AGUAS E ESGOTO , BRINDES , COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES , CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES. -384, CONSERV/REP/MANUT. FERRAM/MAQ/EQUIP , DESPESAS POSTAIS/CORREIOS E TELEGR , DEPRECIACOES E AMORTIZACOES , ENERGIA ELETRICA , JORNAIS E REVISTAS , UNIFORMES , TAXAS DIVERSAS , CARTÓRIO , TELEFONE CELULAR , SEGUROS VEÍCULOS , CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL , SEGUROS , DESPESAS COM UNIMED , DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO , DESPESA COM PEDAGIO , DESP C/ PRODUTOS E ACESSORIOS P/ PISCINA , DESPESAS DIVERSAS COM ESPORTES , INTERNET , DESPESAS COM FEDERAÇOES , ISS S/NF SERVIÇO SEM RETENÇÃO , DESPESAS COM ECAD , DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÃO , MATERIAL DE USO/CONSUMO , DESPESAS DIVERSAS - ENFEITES/DECORAÇÃO. -836, MATERIAL USO/CONSUMO - SAUNA , MATERIAL DE USO/CONSUMO - CONSELHO , DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - CONSELHO ,00 transporte , , ,02

8 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS Dezembro/ 2015 Folha: 0007 DEMONSTRAÇÃO DE SUPERÁVITS OU DÉFICITS transporte , , , DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO - ESPORTES ,60 soma do grupo , DESPESAS ADMINISTRATIVAS TRIBUTÁRIAS IPTU , IPVA ,95 soma do grupo , DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCÁRIAS , MULTA E JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUIÇ , JUROS BANCÁRIOS , MULTA E JUROS NÃO TRIBUTÁRIAS , ENCARGOS S/ CARTÃO DE DÉBITO ,47 soma do grupo ,15 total dos grupos ,02-115,76 % D É F I C I T ,00-16,49 % RECEITAS FINANCEIRAS GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS RENDIMENTOS DE APLICACOES... 0,06 soma do grupo... 0, JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS JUROS RECEBIDOS , DESCONTOS OBTIDOS ,70 soma do grupo ,55 total dos grupos ,61 0,11 % D É F I C I T ,39-16,38 %

9 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Dezembro/ 2015 Folha:0008 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA GERAL CAIXA ,01 soma do grupo , BANCOS - CONTAS CORRENTES BANCO DO BRASIL S/A , BANCO BRADESCO S/A... 6, CAIXA ECONOMICA FEDERAL... 19, UNICRED VALE DO PARAIBA... 31,60 soma do grupo , OUTRAS DISPONIBILIDADES DEPOSITOS A LIBERAR , DIF DE SALDO UNIODONTO PER ANTERIORES ,21 soma do grupo ,61 TOTAL DO DISPONÍVEL , REALIZÁVEL A CURTO PRAZO DUPLICATAS A RECEBER CARTÃO DE DEBITO A RECEBER ,84 soma do grupo , TÍTULOS A RECEBER CHEQUES DEVOLVIDOS A RECEBER ,14 soma do grupo , ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS CONVÊNIOS A DESCONTAR DE FUNCIONÁRIOS.. 73,96 soma do grupo... 73, ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS ,39 soma do grupo , IMPOSTOS A RECUPERAR / COMPENSAR IR FONTE A RECUPERAR... 62, ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE , RET. 4.65% - LEI A COMPENSAR , INSS RETIDO A COMPENSAR , ISS RECOLHIDO A MAIOR... 81, IRRF RECOLHIDO INDEVIDAMENTE A RECUPERA 17,21 soma do grupo , OUTRAS CONTAS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO PAGAMENTOS INDEVIDOS , TAXA DE MANUT. DE SOCIO PATRIMONIAL , TAXA SOCIO PATRIMONIAL AFASTADO ,57 soma do grupo ,37 TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO , DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE SEGUROS A APROPRIAR SEGUROS A APROPRIAR ,46 soma do grupo ,46 TOTAL DE DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE ,46 T O T A L D O A T I V O C I R C U L A N T E , ATIVO NÃO CIRCULANTE ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO TÍTULOS A RECEBER TITULOS PATRIMONIAIS ,00 soma do grupo , DEPÓSITOS JUDICIAIS DEPOSITO PROC , DEPOSITO PROC , DEPOSITO PROC , DEPOSITO PROC ,83 transporte , ,00

10 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Dezembro/ 2015 Folha:0009 A T I V O transporte , , DEPOSITO PROC , DEPOSITO PROC , DEPOSITO PROTOCOLO ,83 soma do grupo ,42 TOTAL ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES AVALIADAS CUSTO CORRIGIDO PARTICIPAÇOES EM EMPRESAS S/A... 30,00 soma do grupo... 30,00 TOTAL DOS INVESTIMENTOS... 30, IMOBILIZADO COMPRAS P/ ATIVO IMOBILIZADO PLANO DIRETOR , REAVALIAÇÃO PATRIMONIAL ,64 soma do grupo , EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES IMOVEIS , EDIFICAÇÕES , BENFEITORIAS ,04 soma do grupo , (-)DEPREC. ACUM. EDIFICIOS - CONSTRUÇÕES (-) DPR.ACUM:IMOVEIS , (-) DPR.ACUM:EDIFICAÇÕES , (-) DPR.ACUM:BENFEITORIAS ,13 soma do grupo , MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES APARELHOS P/GINASTICA E MUSCULAÇÃO , EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , FERRAMENTAS , MAQUINAS E ASSESSORIOS , MOVEIS E UTENSILIOS , EQUIPAMENTOS DE SOM , EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES ,42 soma do grupo , (-)DEPR. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS/INST (-) DPR.ACUM:APARELHOS P/GINASTICA E MUS , (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA , (-) DPR.ACUM:FERRAMENTAS , (-) DPR.ACUM:MAQUINAS E ASSESSORIOS , (-) DPR.ACUM:MOVEIS E UTENSILIOS , (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS DE SOM , (-) DPR.ACUM:EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES. -105,60 soma do grupo , VEÍCULOS AUTOMOTORES VEICULOS ,42 soma do grupo , (-)DEPREC. ACUMUL. VEÍCULOS AUTOMOTORES (-) DPR.ACUM:VEICULOS ,12 soma do grupo ,12 TOTAL DO IMOBILIZADO ,31 T O T A L D O A T I V O N Ã O C I R C U L A N T E ,73 T O T A L G E R A L D O A T I V O , CONTAS DE COMPENSAÇÕES CONTAS DE COMPENSAÇÕES

11 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Dezembro/ 2015 Folha:0010 A T I V O CONTAS DE COMPENSAÇÕES CONTRATOS DE COMODATO ,08 soma do grupo ,08 TOTAL DE COMPENSAÇÕES ,08 T O T A L D E C O M P E N S A Ç Õ E S ,08

12 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Dezembro/ 2015 Folha:0011 P A S S I V O PASSIVO CIRCULANTE FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE) ELISIO J. DOS SANTOS SILVA... 56, BANDEIRANTE ENERGIA S/A , MILET & CIA LTDA... 78, SEMATEC LTDA , VAREJAO DAS TINTAS LORENA LTDA , CIA ULTRAGAZ S/A , AMPRO LABORATÓRIO. E ENG. LTDA - EPP... 47, MARCELO SIQUEIRA M.E.I , MARTINS & OLIVEIRA - LORENA LTDA. ME , J. A. V. EUZEBIO (PADARIA S PEDRO) , INFO , FLAVIO SOUTO DA CRUZ - ME , JOAO BATISTA FERREIRA EVENTOS - ME , OMNISYS SOLUCOES E SERV EM TECNOLOGIA L 704, ALVARO DANIEL R. M. QUEIROZ , REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME. 412, CASA DO FIO DE LORENA LTDA , MARTINS LARA & LARA LTDA , JOAO VICENTE JANNUZELLI RODRIGUES , BIOTEC PISCINAS LTDA ME , JEAN MARCELO BRUNO DA SILVA - MEI , NILCE MARIA DOS SANTOS SILVA - MEI , ISABEL DE FATIMA DE JESUS , GRAZIELA STAUT SACIOTTO PEREIRA DE OLIVE 3.320, ANDRE ANTONIO VIEIRA , RIBEIRO & REGOCZI JUNIOR LTDA - ME , INTERCITES RENT A CAR LTDA , V. M. TROGLIO BICICLETARIA LTDA - ME , ARTTECOR COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELLI - ME 714, RENATO MARTON ROCHA RIBEIRO , MILCLEAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA , RECREONICS CONF. ARTIG. - ME , DENISE ALVARENGA , BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS , ATHLETIC WAY COM. E EQUIP. GINAST , F. PINHEIRO LOPES - ME , PA SERVICOS GERAIS LTDA ME , C. A. DE OLIVEIRA MILET - ME , M. A. MOTA DE ALMEIDA - ME ,95 soma do grupo , BANCOS - CHEQUES A COMPENSAR CHEQUES NAO COMPENSADOS ,70 soma do grupo ,70 TOTAL DE C/C FORNECEDORES , EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS BANCO ITAU , BANCO ITAU / , BANCO ITAU / ,00 soma do grupo , BANCOS SALDOS NEGATIVOS EM C/C BANCO ITAU S/A , BANCO SANTANDER , BANCO REAL/SANTANDER ,40 soma do grupo ,17 TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS , OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS transporte ,60

13 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Dezembro/ 2015 Folha:0012 P A S S I V O transporte , FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS SALARIOS A PAGAR , ADIANTAMENTO SALARIAL , EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS , VALES DESCONTADO A MAIOR... 60,00 soma do grupo , PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PROVISÃO DE FÉRIAS E 1/ , PROVISÃO DE INSS S/FÉRIAS E 1/ , PROVISÃO DE FGTS S/FÉRIAS E 1/ ,21 soma do grupo , FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTÔNOMOS AUTONOMOS A PAGAR ,19 soma do grupo , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR FGTS A RECOLHER , INSS A RECOLHER , CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL , PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO , INSS A RECOLHER S/ SERVIÇOS COOPERATIVAS 165,06 soma do grupo ,35 TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS , OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER , IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER 170, ISS-RETIDO A RECOLHER , CONTRIB. RETIDAS-LEI (4,65%) A REC , INSS RETIDO A RECOLHER ,72 soma do grupo , IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER COFINS A PAGAR ,58 soma do grupo ,58 TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS , CONTAS A PAGAR / CREDORES DIVERSOS CREDORES DIVERSOS FARMACIA UCHOAS , SHEL GAS-AUTO POSTO MALERBA LTDA , UNIODONTO DE LORENA COOP. TRAB. ODONT , UNIMED LORENA PARTICULAR , FARMAVALE , FARMA PONTO , BELLA DISTRIBUIDORA , FARMA MAIS , PROTEFARMA... 43, CONVENIO SUPERMERCADO ,40 soma do grupo , DEMAIS CONTAS A PAGAR / OBRIGAÇÕES RECEBIMENTOS INDEVIDOS , DIF SALDO UNIMED PER ANTERIORES... 1, PARCELAMENTO SABESP ,36 soma do grupo ,12 TOTAL DE CONTAS A PAGAR ,06 T O T A L D O P A S S I V O C I R C U L A N T E , PASSIVO NÃO CIRCULANTE OUTRAS OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS LONGO PRAZO CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO PARCELAMENTO LEI Nº / ,82 transporte ,82

14 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Dezembro/ 2015 Folha:0013 P A S S I V O transporte , PARCELEMENTO DE MULTAS DCTF EM ATRASO ,76 soma do grupo ,58 TOTAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO , RECEITAS DIFERIDAS RECEITAS DIFERIDAS RECEITAS A EFETIVAR ,51 soma do grupo ,51 TOTAL DE RECEITAS DIFERIDAS ,51 T O T A L D O P A S S I V O N Ã O C I R C U L A N T E , P A T R I M Ô N I O L Í Q U I D O PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES PATRIMONIO SOCIAL ,32 soma do grupo ,32 TOTAL DE PATRIMÔNIO SOCIAL , SUPERÁVITS ACUMULADOS SUPERÁVITS ACUMULADOS SUPERAVIT DE ,52 soma do grupo , SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO SUPERAVIT DE JANEIRO , SUPERAVIT DE MARCO , SUPERAVIT DE JULHO ,80 soma do grupo ,53 TOTAL DE SUPERÁVITS ACUMULADOS , (-)DÉFICITS ACUMULADOS (-) DÉFICITS ACUMULADOS (-) DEFICIT DE ,86 soma do grupo , (-) DÉFICITS DO EXERCÍCIO (-) DEFICIT DE FEVEREIRO , (-) DEFICIT DE ABRIL , (-) DEFICIT DE MAIO , (-) DEFICIT DE JUNHO , (-) DEFICIT DE AGOSTO , (-) DEFICIT DE SETEMBRO , (-) DEFICIT DE OUTUBRO , (-) DEFICIT DE NOVEMBRO , (-) DEFICIT DE DEZEMBRO ,39 soma do grupo ,95 TOTAL DE DÉFICITS ACUMULADOS ,81 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,56 T O T A L G E R A L D O P A S S I V O , CONTAS DE COMPENSAÇÕES CONTAS DE COMPENSAÇÕES CONTAS DE COMPENSAÇÕES BENS DE TERCEIROS EM COMODATO ,08 soma do grupo ,08 TOTAL DE COMPENSAÇÕES ,08 T O T A L D E C O M P E N S A Ç Õ E S ,08

15 B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L Dezembro/ 2015 Folha:0014 D E M O N S T R A Ç Ã O D E S U P E R Á V I T S O U D É F I C I T S Saldo Anterior de Superávits Acumulados ,45 Superávit Líquido do Exercício ,53 Saldo Anterior de Déficits Acumulados ,79 Déficit Líquido do Exercício ,95 TOTAL DOS RECURSOS...= ,76 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS...= ,76 Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da entidade, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R$ ,87 (Onze Milhões, Setenta e Quatro Mil, Seiscentos e Cincoenta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos). Ressalvando-se que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela entidade, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade. LORENA, 31 de Dezembro de 2015 Nome: MARIA INEZ VIEIRA Qualificação: Presidente CPF: RG: Nome: IVAN SERGIO VIDAL EUZEBIO Qualificação: Vice-Presidente CPF: RG: LEANDRO NUNES DI LORENZI Contador - CRC: SP297329/O-9