Condomínio Industrial do Ribeirão - JANEIRO/2016

Transcrição

1 Condomínio Industrial do Ribeirão - JANEIRO/2016 RECEITAS Taxa de condominio ,00 Reembolso ref. Tarifas bancárias 26,20 Sicredi R$ ,53 Caixa 159,43 TOTAL DE RECEITAS: R$ ,20 Total ,96 DESPESAS Receitas: R$ ,20 04/01/2016 Despesas R$ ,16 6,30 Total R$ ,96 Bancárias - tarifa baixa de cobrança 12,60 Serviços Administrativos - Not.7312 Dados e Serviços 738,00 Disponibilidade Vale Refeição/Alimentação - Big Club Card ch ,00 Sicredi R$ ,98 Impressos - Not.7312 Dados e Serviços 20,00 Caixa: R$ 369,02 Serviços Administrativos (13º sal.) - Not.7312 Dados e Serviços 369,00 TOTAL: R$ ,00 Bens de Uso - NF Plantec Dist. ch ,70 Bens de Uso - CF Lojas Americanas impr 349,00 Material de Manutenção/Conservação - CF.5045 Miguel e Torso ch ,80 Material de Manutenção/Conservação - CF Lia M.Hayashida ch ,00 saldo anterior R$ ,29 Material de Manutenção/Conservação - CF12261 Atilux Mat.Eletr ch ,00 (+) Rendimento Aplicação R$ 128,74 Material de Manutenção/Conservação - NF.5015 Almeida e Avila ch ,00 (+)Tx Manut Sist Agua/Esg ref.dez/15 R$ 1.550,00 Gasolina - CF Frango Assado pg cx 14,91 Combustível - CF Alves de Oliv. ch Valter 100,00 (-) Ir s/ aplicação R$ 25,75 06/01/2016 NF. JC Sant Anna (FOSSAS) R$ 1240,07 6,30 Xerox - CF.3240 Barqueta pg cx 2,50 R$ Xerox - NF.320 Adriana Ramos pg cx 3,00 770,00 828,00 Total R$ ,21 802,00 FGTS - ch ,76 Despesas c/ Quimica - Mariana Nahra Pacheco ch ,00 Galpão Valor a Pagar Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - NF.1581 MM Extintores ch ,00 1 R$ 0,00 07/01/ R$ 567,53 Exame Médico - Assomed-Valter Benedito Bueno 35,00 3 R$ 0,00 08/01/ R$ 598,45 Férias Funcionário - Alex Alves de Santana ch ,00 5 R$ 0,00 Exame Médico - Assomed-Exame Alex Alves pg cx 35,00 6 R$ 184,02 11/01/2016 Energia (Elektro) - ch ,28 Total R$ 1.350,00 Energia (Elektro) - ch ,43 Bancárias - Tarifa folha de cheque 5,00 INSS - ch ,67 PIS - ch ,97 INSS s/ autonomos - ch ,73 12/01/2016 Despesas c/ analise de água - ch ,56 52,38 Telefone - Vivo - Débito automático 117,37 13/01/2016 Material de Consumo e Limpeza - NF.7922/7923 Divino ch ,70 Monitoramento - Guardian Systems ch /01/2016 Manutenção e Conservação - NF419 RA Moraes-Ramais 201/ ,00 Bens de Uso - NF.138 RA Moraes-3 placas rama 660,00 15/01/2016 Bancárias - Cesta de Relacionamento 38,89 18/01/2016 Seguros - Porto Seguro parc.05/06 ch ,17 19/01/2016 Adiant. Salário - Marcos Jose Felicio 594,00 Adiant. Salário - Valter Benedito Bueno 684,00 Gasolina - CF Cia Brasileira ch Valter 100,00 20/01/2016 Bancárias - tarifa de protesto 5,00 Bancárias - tarifa sustação protesto 5,00 Custas de Protesto 3,60 22/01/2016 Consertos e Peças - NF.2003 Best Company-3 placas 195,00 Lampadas - NF Eletroleste ch ,17 27/01/2016 Cartório (Registros e outros) - Registro de ATa AGO ch ,94 Material Elétrico - CF Atilux ch ,43 Total de despesas ,16

2 Taxa de condominio ,00 Recuperação de Despesa 4,00 Sicredi R$ ,98 Caixa 369,02 TOTAL DE RECEITAS: R$ ,00 Total ,00 DESPESAS Receitas: R$ ,00 01/02/2016 Despesas R$ ,57 4,20 Total R$ ,57 Serviços Administrativos - Not.7301 Dados e Serviços Comb Impressos - Not.7301 Dados e Serviços Comb 22,00 Disponibilidade Manutenção e Conservação - CF Miguel e Torso ch ,00 Sicredi R$ ,41 Material de Manutenção/Conservação - NF.8163 Agrop.Colonial ch ,80 Caixa: R$ 327,02 Gasolina - CF Posto Santa Luiza Valter 100,00 TOTAL: R$ ,43 Despesas com Poços Artesianos - NF Cia Saneam. Jundiai 149,40 02/02/2016 Cartório (Registros e outros) 253,49 03/02/2016 saldo anterior R$ ,21 Vale Refeição/Alimentação - Big Club Card ch ,00 (+) Rendimento Aplicação R$ 0,00 04/02/2016 (+)Tx Manut Sist Agua/Esg ref.dez/15 R$ 1.165,98 4,20 930,00 (-) Ir s/ aplicação R$ 0, ,00 NF. JC Sant Anna (FOSSAS) R$ 0 521,00 05/02/2016 R$ Energia (Elektro) - ch.210 Bancárias - tarifa de baixa de titulo INSS - ch.210 FGTS - ch.208 PIS - ch.210 Bens de Uso - NF.946 MM Equip. painel conj. INSS s/ autonomos - ch.210 Despesas c/ Quimica - Mariana Nahra Pacheco ch , ,61 Total R$ ,19 500,55 62, ,00 Galpão Valor a Pagar 156,73 1 R$ 0,00 450,00 2 R$ 529,83 11/02/ R$ 0,00 Bens de Uso - CF.1284 Dicico-suporte de banheiro Condomínio Industrial do Ribeirão - FEVEREIRO/ ,41 4 R$ 571,40 219,80 5 R$ 0,00 12/02/ R$ 218,77 Bancárias - tarifa baixa de titulo 15/02/2016 Material de Consumo e Limpeza - NF Divino ch.212 Bancárias - tarifa folha de cheque Bancárias - Cesta de relacionamento Monitoramento - Guardian Systems com. ch.211 Material de Manutenção/Conservação - NF.8876 Guardian Sustems ch21 ISS - NF.3612 JC Sant Anna Rangel Manut. de Cameras de Seg. - NF.2120 Best Company ch /02/2016 Xerox - CF.3502 Barqueta pg cx Xerox - NF.391 Adriana Ramos pg cx Mat de Manut/Cons - CF.8786 Casa das Bombas ch ,41 Total R$ 1.320,00 117,37 228,20 5,00 38,89 210,00 59,93 90,00 1,00 5,00 Gasolina - CF Posto Gigio ch Valter 100,00 Despesas c/ analise de água - ch ,56 Manut./Reprog. PABX - NF.731 Pari Telecomun. ch ,00 17/02/2016 Seguros - Porto Seguro parc.6/6 ch ,17 18/02/2016 Adiant. Salário - Marcos Jose Felicio 594,00 Adiant. Salário - Valter Benedito Bueno 684,00 Adiant. Salário - Alex Alves de Santana 624,00 25/02/2016 Material de Manutenção/Conservação - NF Eletr. Janot pg cx 36,00 R$ 2.684,02 Total de despesas ,57

3 Taxa de condominio ,00 Sicredi R$ ,41 Caixa 327,02 TOTAL DE RECEITAS: R$ ,00 Total ,43 DESPESAS Receitas: R$ ,00 01/03/2016 Despesas R$ ,38 4,20 Total R$ ,38 Gasolina - CF Cia Brasil. ch Valter 100,00 02/03/2016 Disponibilidade Serviços Administrativos - Not Dados e Serviços Sicredi R$ ,03 Impressos - Not Dados e Serviços 22,00 Caixa: R$ 321,02 RAIS - Not Dados e Serviços 110,00 TOTAL: R$ ,05 DIRF - Not Dados e Serviços 100,00 Acionador Manual - NF.969 M&M Extintores ch ,00 03/03/ ,00 saldo anterior R$ ,19 828,00 (+) Rendimento Aplicação R$ 198,71 802,00 (+)Tx Manut Sist Agua/Esg ref.jan/16 R$ 1.101,23 Despesas c/ Quimica - Mariana Nahra Pacheco ch ,00 04/03/2016 (-) Ir s/ aplicação R$ 34,77 6,30 NF.3730 JC SantAnna ch.231 R$ 1.621,63 07/03/2016 Xerox - NF. 452 Adriana Ramos pg cx INSS - ch.224 Vale Refeição/Alimentação - Big Club Card. ch.224 FGTS - ch. 223 PIS - ch.224 INSS s/ autonomos - ch.224 Condomínio Industrial do Ribeirão - MARÇO/2016 6,00 R$ 1.828, ,00 427,52 Total R$ ,73 08/03/2016 Galpão Valor a Pagar Energia (Elektro) - ch ,43 1 R$ 268,45 Bens de Uso - CF.2049 Marcos Massahiko - bomba Monofásio Bens de Consumo - CF Portagua-grelha polido ch226 53,44 156,73 386,57 2 R$ 497, ,00 3 R$ 0,00 57,42 4 R$ 614,44 11/03/ R$ 0,00 Bancárias - tarifa de baixa de titulo 15/03/2016 Bancárias - cesta de relacionamento Monitoramento - Guardian Systems ch. 227 Mat. de Manut./Cons.-NF.2575 Datsman Ind. Com. Prod - Resina 16/03/2016 Gasolina - CF Cia Brasil. ch. 229 Valter 17/03/2016 Adiant. Salário - Marcos Jose Felicio Adiant. Salário - Valter Benedito Bueno Adiant. Salário - Alex Alves de Santana Despesas c/ analise de água - ch R$ 169,28 54,16 120,37 Total R$ 1.550,00 38,89 375,00 100,00 594,00 684,00 624,00 139,56 18/03/2016 Manutenção e Conservação-NF.738 Pari Tel.-ramal Galpao 4 ch ,00 21/03/2016 Bancárias - tarifa folha de cheque 5,00 22/03/2016 Manutenção e Conservação - NF Barone-Silicone PU ch ,00 R$ 5.402,79 Total de despesas ,38

4 Taxa de condominio ,00 Juros e Multa 283,21 Sicredi R$ ,03 Caixa 321,02 TOTAL DE RECEITAS: R$ ,21 Total ,05 DESPESAS Receitas: R$ ,21 01/04/2016 Despesas R$ ,02 4,20 Total R$ -363,81 Serviços Administrativos - Not.7303 Dados e Serviços Impressos - Not.7303 Dados e Serviços 22,00 Disponibilidade Mat de Manut/Cons - CF.1913 Fuji Mat.Cont.ch.233 5,68 Sicredi R$ ,22 Material de Manutenção/Conservação - CF Casa das Bombas ch2 36,00 Caixa: R$ 318,02 Gasolina - CF Sucesso Atibaia ch233 - Valter TOTAL: R$ ,24 04/04/2016 Vale Refeição/Alimentação - Big Club Card ch. 235 Despesas c/ Quimica - Mariana Nahara Pacheco ch.234 Material de Uso/Consumo-CF.3137 Toda Luz ch.236 Material de Uso / Consumo - NF.8270 Agrop. Colonial ch /04/2016 Xerox - CF.3775 Barqueta pg cx 06/04/2016 Bancárias - Tarifa de protesto Custas de Protesto 07/04/2016 Energia (Elektro) - ch. 239 Material de Consumo e Limpeza - NF.8371 Divino ch. 238 INSS - ch.238 FGTS - ch. 237 PIS - ch. 238 Contribuição assistencial - ch.238 Manutenção Portão Eletrônico - NF.544 Marcelo Almeida ch.240 Manutenção Portão Eletrônico - NF.1617 Marcelo Almeida ch.240 INSS s/ autonomos - ch /04/ /04/2016 Monitoramento - Guardian Systems ch.241 ISS - s/nf.3730 J.C. SantAnna ch /04/2016 Despesas c/ analise de água - ch /04/2016 Condomínio Industrial do Ribeirão - ABRIL/2016 4, ,00 450,00 saldo anterior R$ ,73 126,33 (+) Rendimento Aplicação R$ 0,00 22,00 (+)Tx Manut Sist Agua/Esg ref.maio16 R$ 1.380,72 (-) Ir s/ aplicação R$ 0,00 3,00 R$ 0,00 729,00 771,00 R$ 747,00 10,00 Total R$ ,45 7,20 123,12 Galpão Valor a Pagar 362,43 1 agua bombeiro R$ 420,00 74,50 2 R$ 538, ,00 3 R$ 0,00 425,36 4 R$ 687,39 53,17 5 R$ 0,00 158,40 6 R$ 224,17 270,00 110,00 Total R$ 1.870,00 156,73 51,94 116,10 78,37 139,56 Bancárias - cesta de relacionamento Material de Manut6/Conservação - NF Eletroleste ch ,89 944,64 18/04/2016 Bancárias - tarifa de protesto 5,00 Material de Manutenção/Conservação - CF Atilux Mat.Hidr.ch ,83 Material de Manutenção/Conservação - CF Atilux Mat.Hidr.ch ,00 Material Administrativo - CF Lojas Global ch.245 9,90 Gasolina - CF Posto Dom Pedro ch245 - Valter Custas de Protesto 3,60 Material de Uso / Consumo - NF.4231 Manabu-rastelo ch ,00 19/04/2016 Material de Consumo e Limpeza - NF Sales Equip. Prod. 346,77 Adiant. Salário - Marcos Jose Felicio 594,00 Adiant. Salário - Valter Benetido Bueno 684,00 Adiant. Salário - Alex Alves de Santana 624,00 R$ 8.072,07 Total de despesas ,02

5 Taxa de condominio ,00 Juros e Multa 2.562,90 Sicredi R$ ,22 Caixa 318,02 TOTAL DE RECEITAS: R$ ,90 Total ,24 DESPESAS Receitas: R$ ,90 02/05/2016 Despesas R$ ,45 Bancárias - Tarifa de cobrança 4,20 Total R$ ,45 Serviços Administrativos - Notif.7304 Dados e Serviços Impressos - Notif.7304 Dados e Serviços 22,00 Disponibilidade Serviços de Serralheria - NF364 Eliomar dos Santos ch ,00 Sicredi R$ ,19 Material Administrativo - NF.131 Nilton Cesar-cartucho 45,00 Caixa: R$ 173,50 Gasolina - CF Frango Assado pg cx 5,00 TOTAL: R$ ,69 Gasolina - CF Frango Assado pg cx 9,90 03/05/ /05/2016 saldo anterior R$ ,45 (+) Rendimento Aplicação R$ 744,28 INSS - ch ,58 (+)Tx Manut Sist Agua/Esg ref.mar/16 R$ 1.870,00 Vale Refeição/Alimentação - Big Club Card ch ,00 (+)Tx Manut Sist Agua/Esg ref.dez/15 a Fev/16 R$ 572,07 FGTS - ch ,96 (-) Ir s/ aplicação R$ 130,25 PIS - ch ,25 (-) NF.3856 J.C.SantAnna ch.257 R$ 1.316,38 Material de Manutenção/Conservação - CF Atilux ch ,00 (-) Valter Benedito Bueno - Deve R$ 4.000,00 INSS s/ autonomos - ch. 248 Despesas com Poços Artesianos - NF Cia Saneamento ch ,73 216,00 05/05/ ,00 Total R$ ,17 Despesas c/ Quimica - Mariana Nahra Pacheco ch. 247 Materiais de IPI - NF.30581Iturri Coimpar ch.251 Condomínio Industrial do Ribeirão - MAIO/ ,00 793,00 450,00 Galpão Valor a Pagar 274,47 1 R$ 185,41 06/05/ R$ 514,94 3 R$ 0,00 09/05/ R$ 597,38 399,30 5 R$ 0,00 10/05/ R$ 212,27 Xerox - CF.3979 Barqueta pg cx 11/05/2016 Total R$ 1.510,00 Bancárias - tarifa de baixa de titulo 12/05/2016 Material de Manutenção/Conservação - NF Miguel e Torso ch ,24 53,03 122,19 Valter 12 x 375, ,00 13/05/2016 Gasolina - CF Frango Assado ch Valter Exame Médico - Assomed pg cx 35,00 16/05/2016 Bancárias - Cesta de relacionamento 30,22 Monitoramento - Guardian Systems Com. ch ,00 17/05/2016 Material de Manutenção/Conservação - NF Etatron S/A pg cx 52,92 18/05/2016 Despesas c/ analise de água - ch ,56 19/05/2016 Adiant. Salário - Marcos Jose Felicio 594,00 Adiant. Salário - Valter Benedito Bueno 684,00 Adiant. Salário - Alex Alves de Santana 624,00 20/05/2016 Manut./Reprog. PABX - NF.751 Pari Telec. Com. ch ,00 25/05/2016 Material Administrativo - Kalunga Com. ch ,60 Material Administrativo - CF. 326 Interpell ch ,90 Gasolina - CF Posto Perfil ch Valter 3,00 Total de despesas ,45

6 Taxa de condominio ,00 Juros e Multa Sicredi R$ ,19 Caixa 173,50 TOTAL DE RECEITAS: R$ ,00 Total ,69 DESPESAS Receitas: R$ ,00 01/06/2016 Despesas R$ ,34 4,20 Total R$ ,34 Xerox - CF.4145 Barqueta 6,30 2,00 Disponibilidade Xerox - NF.389 Photolab Studio pg cx 1,25 Sicredi R$ ,90 Serviços Administrativos - Not Dados e Serviços Caixa: R$ 163,95 Vale Refeição/Alimentação - Big Club Card ch ,00 TOTAL: R$ ,85 Impressos - Not Dados e Serviços 22,00 Gasolina - CF Posto Gem ch Valter Gasolina - CF Frango Assado ch.261 5,00 02/06/2016 saldo anterior R$ ,17 4,20 (+) Rendimento Aplicação R$ 132,21 03/06/2016 (+)Tx Manut Sist Agua/Esg ref.maio/16 R$ 1.324,59 Salarios - Marcos José Felicio Despesas c/ analise de água - Mariana Nahra Pacheco ch /06/2016 Despesas com Poços Artesianos - DAEE ch. 262 Despesas com Poços Artesianos - NF Cia Saneam. Jundiai 07/06/2016 Energia (Elektro) - ch. 263 FGTS - ch.263 Pagto Emprestimo Parcela 01/12 R$ 375,00 822,00 (-) Ir s/ aplicação R$ 23,14 828,00 (-) NF.3856 J.C.SantAnna ch.257 R$ 871,86 799,00 R$ 450,00 462,04 126,00 Total R$ ,97 181,56 429,13 Galpão Valor a Pagar 08/06/ R$ 216,35 332,71 2 R$ 527,84 09/06/ R$ 0,00 INSS - ch. 264 PIS - ch.264 INSS s/ autonomos - ch /06/2016 Manutenção e Conservação - NF. 375 Eliomar S.Coqueiro 265 Mat de Manut/Conservação - NF.9852 Caso e Caso Mat.ch /06/ /06/2016 Despesas c/ analise de água - ch /06/2016 Material de Consumo e Limpeza - NF Divino ch. 268 Bancárias - tarifa de protesto Monitoramento - Guardian Systems ch. 268 ISS - NF JC SantAnna ch. 268 Condomínio Industrial do Ribeirão - JUNHO/ ,76 4 R$ 573,48 53,64 5 R$ 0,00 156,73 6 R$ 392, ,00 Total R$ 1.710, ,80 60,82 119,60 139,56 Valter 11 x 375, ,00 30,22 5,00 63,62 15/06/2016 Custas de Protesto - tarifa de cobrança 3,60 16/06/2016 Gasolina - CF Posto Gem ch Valter 17/06/2016 Adiant. Salário - Marcos Jose Felicio 594,00 Adiant. Salário - Valter Benedito Bueno 684,00 Adiant. Salário - Alex Alves de Santana 624,00 20/06/2016 Material de Manutenção/Conservação - CF Portagua ch ,00 Material de Manutenção/Conservação - CF Shopping Fer ch ,50 22/06/2016 Manutenção Portão Eletrônico - NF.1675 Marcelo Almeida ch ,00 Serviços de Manutenção - NF.588 Marcelo Almeida ch , ,41 Qualquer dúvida ou sugestão sobre nossos serviços administrativos, favor enviar via rol.condominio@gmail.com ou entrar em contato pelo telefone (011) Srs. condôminos estamos solicitando que dedeti zem seus galpões em conjunto e não deixar caixas de papelão, palets de madeira e outros materias, no corredor lateral do galpão, para eliminar baratas e ratos que foi Total de despesas ,34

7 Taxa de condominio ,00 Juros e Multa 809,84 Sicredi R$ ,90 Caixa 163,95 TOTAL DE RECEITAS: R$ ,84 Total ,85 DESPESAS Receitas: R$ ,84 01/07/2016 Despesas R$ ,91 8,40 Total R$ ,07 Serviços Administrativos - Not Dados e Serviços Impressos - Not Dados e Serviços Manutenção e Conservação - NF Manubu InagaKi pg cx 22,00 35,00 Disponibilidade Sicredi R$ ,83 Manutenção e Conservação - CF Miguel e Torso ch ,40 Caixa: R$ 500,95 TOTAL: R$ ,78 Férias Funcionário - Marcos Jose Felicio ch.272 Desp. com trat. de Esgoto - NF Cia Saneam. Jundiai 04/07/2016 4,20 Vale Refeição/Alimentação - Big Club Card ch ,00 saldo anterior R$ ,97 06/07/2016 (+) Rendimento Aplicação R$ 0,00 Xerox - CF Barqueta pg cx 3,00 (+)Tx Manut Sist Agua/Esg ref.abril/16 R$ 185,41 857,00 (+)Tx Manut Sist Agua/Esg ref.maio/16 R$ 1.493,65 835,00 Pagto Emprestimo Parcela 02/12 R$ 375,00 877,00 (-) Ir s/ aplicação R$ 0,00 FGTS - ch ,28 R$ Bens de Uso - NF Ind. Tapetes Brasil 1.265,20 Despesas c/ Quimica - Mariana N. Pacheco ch ,00 07/07/2016 Gasolina - CF Posto Gem ch Valter Condomínio Industrial do Ribeirão - JULHO/2016 Total R$ ,03 08/07/2016 Galpão Valor a Pagar 111,71 1 R$ 968,12 11/07/ R$ 593,73 INSS - ch ,33 PIS - ch ,00 216,00 389,67 Manutenção e Conservação - CF Proj Mat. ch ,00 INSS s/ autonomos - ch ,29 3 R$ 0,00 4 R$ 531,84 5 R$ 0,00 12/07/ R$ 366,31 13/07/2016 Bancárias - tarifa de baixa Monitoramento - Guardian Systems Com. ch.281 ISS - s/nf J.C. Santana ch /07/ /07/ ,73 54,12 113,07 Material de Consumo e Limpeza - NF.8932 Divino ch ,30 Bancárias - Cesta de relacionamento 19/07/2016 Adiant. Salário - Valter Benedito Bueno 684,00 Adiant. Salário - Alex Alves de Santana 624,00 20/07/2016 Bancárias - tarifa de protesto 5,00 Material de Manutenção/Conservação - NF Basf S/A ch ,32 Laudos - NF Engmed Serv. ch ,00 Custas de Protesto 3,60 Despesas c/ analise de água - ch ,56 21/07/2016 Adiant. Salário - tarifa de cobrança Interfone - Manut.NF.762 Pari Telef.ch ,00 Material (cloro p/ água) - NF MAS Piscina ch ,00 Lampadas - CF.5160 Toda Luz ch ,12 25/07/2016 Serviços Prestados - NF.391 Eliomar dos Santos ,00 27/07/2016 Manutenção Portão Eletrônico - NF. 1699/607 Solução ch ,00 Bens de Uso - NF EletroLeste ch ,55 Material de Manut/Conservação - NF Planetc Distr.ch.285 Gasolina - CF Posto Dom Pedro ch282 - Valter 42,14 30,22 337,50 Total R$ 2.460,00 Valter 10 x 375, , ,00 Total de despesas ,91

8 Taxa de condominio ,00 Juros e Multa 901,10 Sicredi R$ ,83 Caixa 500,95 TOTAL DE RECEITAS: R$ ,10 Total ,78 DESPESAS Receitas: R$ ,10 01/08/2016 Despesas R$ ,54 4,20 Total R$ 7.290,56 Xerox - CF Barqueta pg cx Serviços Administrativos - Not Dados e Serviços 3,00 Disponibilidade Impressos - Not Dados e Serviços 22,00 Sicredi R$ ,79 Combustível - CF Dom Pedro ch Valter Caixa: R$ 460,55 02/08/2016 TOTAL: R$ ,34 03/08/2016 Vale Refeição/Alimentação - Big Club Card ch ,00 FGTS - ch ,05 saldo anterior R$ ,03 04/08/2016 (+) Rendimento Aplicação R$ 0,00 6,30 (+)Tx Manut Sist Agua/Esg ref.maio/16 R$ 216,35 Despesas c/ Quimica - Mariana Nahra Pacheco ch ,00 (+)Tx Manut Sist Agua/Esg ref.junho/16 R$ 2.460,00 05/08/2016 Pagto Emprestimo Parcela 03/12 R$ 375,00 Salarios - Marcos José Felicio 08/08/2016 Condomínio Industrial do Ribeirão - AGOSTO/ ,00 (-) Ir s/ aplicação R$ 0, ,00 R$ 989,00 382,92 10/08/2016 Total R$ ,38 INSS - ch. 295 PIS - ch. 295 INSS s/ autonomos - ch ,73 63,01 Galpão Valor a Pagar 156,73 1 R$ 426,72 11/08/ R$ 569,34 Manutenção e Conservação - CF Miguel Torso pg cx Material Administrativo - CF.184 Papelaria Saci pg cx 20,00 3 R$ 0,00 17,40 4 R$ 567,39 12/08/ R$ 0,00 51,53 6 R$ 286,55 15/08/2016 Total R$ 1.850,00 Bancárias - Cesta de relacionamento 30,22 Monitoramento - Guardian ch /08/2016 Manutenção e Conservação - NF Giraldi ch.297 Gasolina - CF Posto Perfil ch Valter Crachas - confecções - NF. 09 Fatima Vieira ch /08/2016 Adiant. Salário - Marcos Jose Felicio Adiant. Salário - Valter Benedito Bueno Adiant. Salário - Alex Alves de Santana Despesas c/ analise de água - ch ,39 66,30 35,00 Valter 09 x 375, ,00 624,00 684,00 624,00 139,56 22/08/2016 Bens de Uso - NF.752 Centralfer Com.Ferram ,00 0,00 Total de despesas ,54

9 Taxa de condominio ,00 Juros e Multa 464,13 Sicredi R$ ,79 Caixa 460,55 TOTAL DE RECEITAS: R$ ,13 Total ,34 DESPESAS Receitas: R$ ,13 01/09/2016 Despesas R$ ,85 4,20 Total R$ 3.495,28 Serviços Administrativos - Not Dados e Serviços Impressos - Not Dados e Serviços 22,00 Disponibilidade Material de Manutenção/Conservação - CF.9308 Willain da Silva ch302 64,59 Sicredi R$ ,81 Gasolina - CF Frango Assado ch ,00 Caixa: R$ 458,05 Gasolina - CF:124973/74 Posto Perfil -302 Valter TOTAL: R$ ,86 05/09/2016 INSS - ch , ,08 802,00 saldo anterior R$ ,38 828,00 (+) Rendimento Aplicação R$ 807,70 809,00 (+)Tx Manut Sist Agua/Esg ref.julho/16 R$ 1.850,00 Vale Refeição/Alimentação - Big Club Card ch ,00 R$ FGTS - ch ,51 Pagto Emprestimo Parcela 04/12 R$ 375,00 PIS - ch ,19 (-) Ir s/ aplicação R$ 141,34 Manutenção - NF.05 Carlos Rodrigues ch ,00 NF J.C. Santana - fossas R$ 1.430,85 Material de Manutenção/Conservação - CF Dutra Maq. ch ,80 NF Basf S/A 3.897,96 INSS s/ autonomos - ch. 299 Despesas c/ Quimica - Mariana Nahr Pacheco ch ,17 450,00 08/09/2016 Total R$ ,93 356,75 09/09/2016 Xerox - CF.4682 Barqueta pg cx Material de Manutenção/Conservação - CF Casa das Bombas ch3 Condomínio Industrial do Ribeirão - Setembro/2016 2,50 Galpão Valor a Pagar 144,00 1 R$ 398,65 12/09/ referente 08/2016 R$ 597,43 172,39 2 referente 09/2016 R$ 635,09 Telefone - Vivo - Debito Automático 117,26 3 R$ 0,00 53,32 4 R$ 587,89 14/09/ R$ 0,00 Material de Consumo e Limpeza - NF Divino ch ,00 6 R$ 316,03 Monitoramento - Guardian Systems Com. ch. 305 Total R$ 2.535,09 Despesas c/ analise de água - ch ,56 15/09/2016 Bancárias - Cesta de relacionamento 30,22 16/09/2016 Material de Manutenção/Cons. - CF Dutra Maq. ch ,48 Material de Manutenção/Cons. - CF Miguel e Torso ch ,50 Valter 08 x 375, ,00 Material de Manutenção/Cons. - CF.3923 Eduardo H. Caso ch ,60 Gasolina - CF Cia Brasileira ch306 - Valter 19/09/2016 Bens de Uso - NF Plantec Dist. 588,02 0,00 Total de despesas ,85

10 Taxa de condominio ,00 Sicredi R$ ,81 Caixa 458,05 TOTAL DE RECEITAS: R$ ,00 Total ,86 DESPESAS Receitas: R$ ,00 01/10/2016 Despesas R$ ,61 Manutenção e Conservação - CF.6353 Toda Luz ch ,00 Total R$ ,61 Manutenção Portão Eletrônico - NF.1721 Marcelo Almeida ch ,00 03/10/2016 Disponibilidade 4,20 Sicredi R$ ,20 Serviços Administrativos - Not Dados e Serviços Caixa: R$ 422,05 Vale Refeição/Alimentação - Big Club Card ch ,00 TOTAL: R$ ,25 Impressos - Not Dados e Serviços 22,00 Manutenção e Conservação - CF Casa das Bombas ch310 Gasolina - CF Cia Brasileira ch310 - Valter 11,00 Material de Uso / Consumo - CF Evanice Barbosa ch310 21,99 saldo anterior R$ ,93 04/10/2016 (+) Rendimento Aplicação R$ 8,40 (+)Tx Manut Sist Agua/Esg ref.agosto/16 R$ 2.535,09 05/10/2016 R$ Despesas c/ Quimica - Mariana Nahra Pacheco ch /10/2016 Xerox - NF Dados e Serviços INSS - ch. 312 FGTS - ch. 313 PIS - ch. 312 Bens de Uso - NF Plantec Distr. INSS s/ autonomos - ch. 312 Manut. de Cameras de Seg. - NF. 47 Intelcamp Serv. ch. 314 Condomínio Industrial do Ribeirão - Outubro/ ,00 Pagto Emprestimo Parcela 05/12 R$ 375,00 835,00 (-) Ir s/ aplicação R$ 802,00 R$ 450,00 92,63 302,70 Total R$ ,02 3, ,08 433,56 Galpão Valor a Pagar 54,20 1 R$ 419,58 435,78 2 R$ 0,00 106,41 3 R$ 0,00 115,00 4 R$ 579,95 10/10/ R$ 0,00 Manutenção e Conservação - NF Basf S/A ch ,60 6 R$ 395,47 13/10/2016 R$ ISS - s/nf.4033 JC Sant Ana ch /10/2016 Material de Consumo e Limpeza - NF.9428 Divino ch. 317 Bancárias - cesta de relacionamento Monitoramento - Guardian ch. 317 Gasolina - CF Frango Assado ch Valter 18/10/2016 Despesas com Poços Artesianos - ch /10/ ,15 Total R$ 1.395,00 53,22 119,54 60,30 30,22 Valter 07 x 375, ,00 139,56 Adiant. Salário - Marcos Jose Felicio Adiant. Salário - Valter Benedito Bueno 624,00 684,00 Adiant. Salário - Alex Alves de Santana 624,00 Manutenção e Conservação - CF Atilux ch ,54 Manutenção e Conservação - CF Portagua ch ,00 Manutenção e Conservação - NF.3503 Etatron D.S. - Bomba 85,00 Manutenção e Conservação - CF Saint Gobain ch ,47 Manutenção e Conservação - CF Saint Gobain ch ,90 Manutenção e Conservação - NF Etatron D.S. - Bomba 199,19 24/10/2016 Seguros - Porto Seguro parcela 2/6 ch ,97 26/10/2016 Bancárias - TED 4,00 Manutenção e Conservação - NF. 383 Marcos Barbosa Aragão 460,00 27/10/2016 Férias Funcionário - Valter B. Bueno ch ,00 Gasolina - CF Frango Assado 10,00 Material de Uso / Consumo - CF Charles Delrue 23,00 0,00 Total de despesas ,61

11 Taxa de condominio ,00 Sicredi R$ ,20 Caixa 422,05 TOTAL DE RECEITAS: R$ ,00 Total ,25 DESPESAS Receitas: R$ ,00 01/11/2016 Despesas R$ ,89 Bancárias - Tarifa de cobrança 6,30 Total R$ 2.844,11 Serviços Administrativos - Not Dados e Serviços Vale Refeição/Alimentação - Big. Club Card ch ,00 Disponibilidade Impressos - Not Dados e Serviços 22,00 Sicredi R$ ,31 Material de Manutenção/Conservação - NF MAS Piscinas ch ,00 Caixa: R$ 419,05 Gasolina - CF Frango Assado ch Valter TOTAL: R$ ,36 04/11/2016 Bancárias - Tarifa de cobrança Despesas c/ Quimica - Mariana Nahra Pacheco ch.328 6,30 809,00 828,00 saldo anterior R$ ,02 809,00 (+) Rendimento Aplicação R$ 450,00 (+)Tx Manut Sist Agua/Esg ref.setembro/16 R$ 1.395,00 07/11/2016 R$ INSS - ch. 329 FGTS - ch. 327 PIS - ch. 329 Bens de Uso - NF Banderart Ind.ch.329 INSS s/ autonomos - ch /11/2016 Placa de Aviso - NF. 848 Suely Marcelino ch /11/2016 Material de Manut./Conservação - NF Barone Distr. ch ,95 Pagto Emprestimo Parcela 06/12 R$ 375,00 434,08 (-) Ir s/ aplicação R$ 54,26 R$ 648,00 156,73 323,30 Total R$ ,02 78,00 664,80 Galpão Valor a Pagar 14/11/ R$ 466,45 Material de Consumo e Limpeza - NF Divino ch. 332 Monitoramento - Guardian Systems Com. ch.332 Condomínio Industrial do Ribeirão - Novembro/ ,10 2 R$ 0,00 3 R$ 0,00 51,48 4 R$ 569,37 157,62 5 R$ 0,00 16/11/ R$ 547,18 Bancárias - Cesta de relacionamento Material de Manutenção/Conservação - NF J C Antequera ch.333 Gasolina - CF Frango Assado ch Valter 17/11/2016 Xerox - NF Dados e Serviços 18/11/2016 Adiant. Salário - Marcos Jose Felicio Adiant. Salário - Alex Alves de Santana Manutenção Portão Eletrônico - NF.659 Marcelo de Almeida -335 Material de Manutenção/Conservação - Stand Network ch. 336 Material de Manutenção/Conservação - Wage Seg. Eletronica ch /11/2016 Seguros - Porto Seguro parc. 3/6 ch ,22 R$ 36,60 Total R$ 1.583,00 3,00 689,00 689,00 Valter 06 x 375, ,00 130,00 360,00 669,97 23/11/2016 Despesas c/ analise de água - ch ,90 24/11/2016 Seguro Funcionarios - Sompo Seguros - cota única 306,28 0,00 COMUNICADO: Trabalharemos até o dia 22/12/2016 e voltaremos no dia 02/01/2017,Desejamos a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo Atenciomente Rol Serviços Total de despesas ,89

12 Taxa de condominio ,00 Sicredi R$ ,31 Caixa 419,05 TOTAL DE RECEITAS: R$ ,00 Total ,36 DESPESAS Receitas: R$ ,00 01/12/2016 Despesas R$ ,09 6,35 Total R$ ,09 Serviços Administrativos - Not Dados e Serviços 13º salário - Marcos Jose Felicio 861,00 Disponibilidade 13º salário - Valter Benedito Bueno 943,00 Sicredi R$ ,22 13º salário - Alex Alves de Santana 861,00 Caixa: R$ 237,05 Impressos - Not Dados e Serviços 22,00 TOTAL: R$ ,27 Serviços Administrativos (13º sal.) - Not Dados e Serv. 1ªparc 412,00 Bens de Uso - NF Etatron D.S. Extintor - NF.2464 Suely Marcelino ch ,00 245,00 Gasolina - CF Frango Assado ch Valter saldo anterior R$ ,02 Manut. de Cameras de Seg. - Intelcamp Serv. Mant 270,00 (+) Rendimento Aplicação R$ 211,51 05/12/2016 (+)Tx Manut Sist Agua/Esg ref.outubro/16 R$ 1.583,00 Xerox - NF Dados e Serviços INSS - ch. 344 Vale Refeição/Alimentação - Big Club Card ch. 341 PIS - ch. 344 INSS s/ autonomos - ch. 344 Contribuição Negocial - ch. 344 Despesas c/ Quimica - Mariana Nahra Pacheco ch.340 Condomínio Industrial do Ribeirão - Dezembro/2016 6,30 R$ 2,00 Pagto Emprestimo Parcela 07/12 R$ 375, ,40 (-) Ir s/ aplicação R$ 37, ,00 NF. JC Sant Anna R$ 1.392,69 636, , ,00 71,58 Total R$ ,83 156,73 167,85 450,00 Galpão Valor a Pagar 07/12/ R$ 419,21 FGTS - ch ,81 2 R$ 0,00 08/12/ R$ 0,00 300,09 4 R$ 547,88 Material de Manutenção/Conservação - NF. 779 Systempar Com. ch ,00 5 R$ 0,00 Material de Manutenção/Conservação - NF Casa Verde Mat.ch ,50 6 R$ 0,00 09/12/ Consumo Extra parc.1/3 R$ 1082,91 145,70 Total R$ 2.050,00 12/12/ ,61 155,60 13/12/2016 Material de Manutenção/Conservação - Work Fasten ch ,00 Biosphere Consumo Extra 2x ,82 Material de Manutenção/Conservação - Fortaleza Informatica ch ,00 Valter 05 x 375, ,00 Material de Manutenção/Conservação - NF.8188 Agrop.Colonial ch ,30 Gasolina - CF.2002 Frango Assado ch.346 5,01 Gasolina - CF Frango Assado ch Valter Reformas - NF.6 Carlos R.Dantas ch Cadeira 70,00 Bens de Consumo - NF Americanas ch ,90 14/12/2016 Material de Consumo e Limpeza - NF.9758 Divino ch ,50 Seguros - Porto Seguro ch.348 parc. 04/06 669,97 Monitoramento - Guardian Systems ch.348 Despesas c/ analise de água - ch ,90 15/12/2016 Bancárias - cesta de relacionamento 30,22 Material de Manutenção/Conservação - NF Eletroleste Com.Imp 705,59 16/12/2016 Material de Manutenção/Conservação - NF4744 Com.Ind.Art.Metal.JBC 500,00 19/12/2016 Adiant. Salário - Marcos Jose Felicio 689,00 Adiant. Salário - Valter Benedito Bueno 755,00 Adiant. Salário - Alex Alves de Santana 689,00 13º Salário (2ª parcela) - Marcos Jose Benedito 741,00 13º Salário (2ª parcela) - Valter Benedito Bueno 817,00 13º Salário (2ª parcela) - Alex Alves de Santana 741,00 INSS s/ 13ºSal - ch ,73 20/12/2016 Bens de Uso - CF Dutra Maq. ch ,43 Material de Manutenção/Conservação - CF Portagua ch ,02 Total de Despesas ,09 0,00 COMUNICADO: Trabalharemos até o dia 22/12/2016 e voltaremos no dia 02/01/2017,Desejamos a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo Atenciomente Rol Serviços