CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE Sistema de Contabilidade BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL ATIVO Dezembro / Pág. : 1.

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1 ATIVO Pág. : 1 1 ATIVO , , , ,85 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE , , , ,61 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,04 D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA , , , ,04 D BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , ,97 D BANCO DO BRASIL 0, , , BANCO DO BRASIL - C/C CFC 0, , , CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , ,97 D CEF - C/C CFC , , , ,92 D CEF - C/C CARTEIRA , , ,06 23,05 D BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA , , , ,57 D BANCO DO BRASIL , ,85 0, ,95 D BB - C/A CFC FRF DIFERENCIADO , ,85 0, ,95 D CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , , , ,62 D CEF - C/A CFC FIC TOP REF DI , , , ,48 D CEF - C/A CFC FIC MEGA REF DI , , , ,54 D CEF - C/A CFC FIC MAXI REF DI , , , ,95 D CEF - C/A CFC FIC TOP REF DI , ,13 0, ,01 D CEF - C/A CFC FIC MEGA REF DI , ,03 0, ,28 D CEF - C/A CFC FIC MAXI REF DI , ,98 0, ,36 D ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO 4.000, , , SUPRIMENTO DE FUNDOS 4.000, , , MARIA LÚCIA DOS SANTOS VASCONCELOS 0,00 500,00 500, ADRIANA DA SILVA GUIMARÃES 2.000, , , GERSON SAMPAIO ESTEVES 2.000, , , DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA , , , ,50 D FIDES 9.950, , , ,88 D BANCO DO BRASIL - C/C FIDES 9.792, , , ,28 D CEF C/C FIDES 158, , , ,60 D CURSOS E EVENTOS , ,07 340, ,54 D CEF - C/C EVENTOS 2.438,24 305,00 340, ,94 D CEF - C/A FIC MAXI REF DI - EVENTOS , ,07 0, ,60 D FUNDOS PARA INVESTIMENTOS , , , ,08 D CEF - C/A FIDES FIC TOP REF DI , ,61 0, ,68 D CEF - C/A FIDES FIC MEGA REF DI , , , ,65 D CEF - C/A FIDES FIC MAXI REF DI , , , ,75 D CRÉDITOS DE CURTO PRAZO , , , ,41 D CRÉDITOS A RECEBER , , , ,41 D COTA PARTE , , , ,41 D COTA PARTE , , , ,41 D CRC-AC ,45 0, , CRC-AL ,32 0, , CRC-AM ,20 540, , CRC-AP ,41 0, , CRC-BA ,85 0, , CRC-CE ,98 0, , CRC-DF ,47 0, , CRC-ES ,29 472, , CRC-GO ,12 734, ,46

2 ATIVO Pág. : CRC-MA , , , ,14 D CRC-MG , , , ,29 D CRC-MS , , , ,96 D CRC-MT ,01 0, , CRC-PA ,87 0, , CRC-PB ,68 0, , CRC-PE ,88 0, , CRC-PI ,48 120, , CRC-PR 0, , , CRC-RJ , , , CRC-RN ,65 583, , CRC-RO 7.273, , , CRC-RR 0, , , CRC-RS , , ,25 856,87 D CRC-SC 9.027, , , CRC-SE ,93 138, , CRC-SP 0, , , ,15 D CRC-TO , , , DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO , , , ,97 D ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC , , , ,74 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ,95 D ADIANTAMENTOS A PESSOAL , , , ,95 D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS , , , ,58 D ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO ,84 0, , ASSISTÊNCIA MÉDICA , , , ,98 D VALE-REFEIÇÃO 0, , , VALE-TRANSPORTE 1.756,90 0, , PENSÃO JUDICIAL 0, ,30 643, ,05 D PLANO ODONTOLÓGICO 2.403, , , ,34 D ADIANTAMENTOS A TERCEIROS 0, , , ANTECIPAÇÕES DE BENEFÍCIOS 0, , , SALÁRIO MATERNIDADE 0, , , ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA , , , ,79 D ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA , , , ,79 D ASSISTÊNCIA MÉDICA , , , ,72 D VALE-REFEIÇÃO 0, , , VALE-TRANSPORTE 659,10 0,00 659, PLANO ODONTOLÓGICO 3.274, , , ,07 D EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS , , , ,35 D EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS , , , ,35 D CRC-DF , , , EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL-CRC-DF ,00 0, , JUROS A RECEBER SOBRE EMPRÉSTIMO-CRC-DF ,00 0, , (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR , ,00 0, CRC-ES ,58 975,00 0, ,58 D EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL-CRC-ES ,00 0,00 0, JUROS A RECEBER SOBRE EMPRÉSTIMO-CRC-ES ,58 0,00 0, ,58 D (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR ,00 975,00 0, ,00 C CRC-MA , , , ,96 D EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL-CRC-MA ,00 0,00 0,

3 ATIVO Pág. : JUROS A RECEBER SOBRE EMPRÉSTIMO-CRC-MA ,96 0,00 0, ,96 D (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR , , , CRC-PI , ,03 0, ,54 D EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL-CRC-PI , ,76 0, ,46 D JUROS A RECEBER SOBRE EMPRÉSTIMO-CRC-PI 891, ,27 0, ,08 D CRC-TO ,24 226,03 0, ,27 D EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL-CRC-TO ,43 0,00 0, ,43 D JUROS A RECEBER SOBRE EMPRÉSTIMO-CRC-TO ,13 0,00 0, ,13 D (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR ,32 226,03 0, ,29 C DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC , ,28 0, ,63 D DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC , ,28 0, ,63 D PROCESSOS TRABALHISTAS 6.598,21 0,00 0, ,21 D Nº SAULO WILKER 6.598,21 0,00 0, ,21 D CONTA VINC.-VERBAS TRABALHISTAS IN 02/ , ,28 0, ,42 D CEF ATIVA BRIGADISTA , ,02 0, ,26 D EUROSEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA , ,54 0, ,76 D PRESTA CONSTRUTORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA , ,72 0, ,40 D DEMAIS CRÉD. C/VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA , , , ,44 D CRÉDITOS DIVERSOS , , , ,44 D OUTROS CRÉDITOS , , , ,44 D CRÉDITOS DE PASSAGENS 2.386, , , ,36 D TELEFONICA BRASIL - VIVO S.A 9.385,08 0,00 0, ,08 D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER 818, , , ,81 D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER 818, , , ,81 D CRÉDITO E VALORES A RECEBER 818, , , ,81 D DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA 0,00 798,46 0,00 798,46 D DIÁRIAS DO EXERCÍCIO 0,00 435,00 435, OUTROS CRÉDITOS 818,10 614,55 932,30 500,35 D ESTOQUES , , , ,16 D ALMOXARIFADO , , , ,16 D ALMOXARIFADO , , , ,16 D MATERIAIS DE CONSUMO , , , ,16 D MATERIAIS DE EXPEDIENTE ,21 47, , ,17 D IMPRESSOS FORMULÁRIOS E PAPEIS ,63 0,00 0, ,63 D PUBLICAÇÕES TÉCNICAS , , , ,14 D CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL 4.591,08 0,00 0, ,08 D MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO 5.007,81 0,00 336, ,19 D MATERIAIS DE INFORMÁTICA , , , ,05 D MATERIAIS ELÉTRICOS E TELEFONIA 2.178,94 0,00 279, ,15 D MATERIAL DE COPA E COZINHA ,47 0,00 257, ,40 D GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 7.215, , , ,63 D MAT. DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO , , , ,39 D BENS MÓVEIS NÃO ATIVAVEIS ,71 0,00 0, ,71 D MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ,69 0,00 140, ,62 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE , , , ,03 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE , , , ,03 D VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE , , , ,03 D SEGUROS A APROPRIAR 7.520,40 0,00 908, ,97 D BENS MÓVEIS 3.649,15 0,00 521, ,84 D BENS IMÓVEIS 3.871,25 0,00 387, ,13 D

4 ATIVO Pág. : ASSINATURAS PERIÓDICAS 9.634, , , ,06 D JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS 9.634, , , ,06 D 1.2 ATIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,24 D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO , , , ,79 D EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS , , , ,23 D EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS , , , ,23 D CRC-ES , ,00 0, ,74 D EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL-CRC-ES ,00 0,00 0, JUROS A RECEBER SOBRE EMPRÉSTIMO-CRC-ES ,74 0,00 0, ,74 D (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR , ,00 0, ,00 C CRC-MA , , , ,84 D EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL-CRC-MA ,00 0,00 0, JUROS A RECEBER SOBRE EMPRÉSTIMO-CRC-MA ,84 0,00 0, ,84 D (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR , , , CRC-TO , ,36 0, ,65 D EMPRÉSTIMO-PRINCIPAL-CRC-TO ,61 0,00 0, ,61 D JUROS A RECEBER SOBRE EMPRÉSTIMO-CRC-TO ,16 0,00 0, ,16 D (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR , ,36 0, ,12 C DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO ,22 0, , ,56 D DEPÓSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO ,22 0, , ,56 D PROCESSOS TRABALHISTAS ,22 0, , ,56 D Nº VLADIMIR CATANH 8.338,66 0, , Nº NEFERTITI G. BOBROV 9.356,26 0,00 0, ,26 D Nº JULIA SANDRA DE 8.183,06 0,00 0, ,06 D Nº MOGÊNIO JOSÉ DE 8.183,06 0,00 0, ,06 D Nº MARCIA FREIRE DA 8.183,06 0,00 0, ,06 D Nº MARCONDES JOSE 8.183,06 0,00 0, ,06 D Nº SHIRLEY ALVES 8.183,06 0,00 0, ,06 D INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL , , , ,45 D IMOBILIZADO , , , ,67 D BENS MÓVEIS , ,06 87, ,12 D BENS MÓVEIS , ,06 87, ,12 D MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,63 0,00 0, ,63 D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,67 0,00 0, ,67 D INSTALAÇÕES ,00 0,00 0, UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA ,07 0,00 0, ,07 D VEÍCULOS ,00 0,00 0, ,00 D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS , ,00 0, ,14 D SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.246,35 0,00 0, ,35 D BIBLIOTECA , ,06 87, ,53 D MUSEU E OBRAS DE ARTE ,73 0,00 0, ,73 D BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, BENS IMÓVEIS ,00 0,00 0, SEDE ,00 0,00 0, TERRENOS ,00 0,00 0, DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (-) ,10 0, , ,45 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-) ,57 0, , ,81 C MÓVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO ,23 0, , ,84 C MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,72 0, , ,66 C

5 ATIVO Pág. : INSTALAÇÕES ,00 0, , UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA ,13 0,00 177, ,03 C VEÍCULOS ,75 0, , ,00 C EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,03 0, , ,57 C SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,71 0,00 0, ,71 C DEPRECIAÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-) ,53 0, , ,64 C SEDE ,53 0, , ,64 C INTANGÍVEL ,55 0, , ,78 D INTANGÍVEL ,49 0,00 0, ,49 D INTANGÍVEL ,49 0,00 0, ,49 D SOFTWARE EM DESENVOLVIMENTO ,01 0,00 0, ,01 D OUTROS SOFTWARES ,80 0,00 0, ,80 D SOFTWARE CONCLUÍDO ,68 0,00 0, ,68 D AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) ,94 0, , ,71 C AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) ,94 0, , ,71 C AMORTIZAÇÃO ACUMULADA (-) ,94 0, , ,71 C Fim do Relatório Contador José Martonio Alves Coelho Franciele Carini Presidente do CFC CRC /O CE Contadora CRC MT /O-2T- DF

6 PASSIVO Pág. : 6 2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO , , , ,65 C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE , , , ,31 C OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS , , , ,26 C PESSOAL A PAGAR 6.624, , , PESSOAL A PAGAR 6.624, , , PESSOAL A PAGAR 6.624, , , SALÁRIOS E ORDENADOS 6.624, , , ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,26 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,26 C ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR , , , ,26 C INSS PATRONAL , , , ,11 C FGTS , , , ,33 C PIS , , , ,82 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,20 C OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,20 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO , , , ,42 C OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO , , , ,42 C ISS A RECOLHER , , , IRRF/COFINS/CSLL/PIS A RECOLHER , , , INSS A RECOLHER , , , VERBAS TRABALHISTAS IN 02/ ,16 0, , ,42 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,27 C DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS , , , ,27 C INSS CONSIGNADO , , , ,49 C IRRF S/ FOLHA , , , ,33 C PENSÃO JUDICIAL 0, , , PLANO DE SAÚDE , , , ,33 C PLANO ODONTOLÓGICO 2.403, , , ,12 C EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS , , , VALE REFEIÇÃO 0, , , FORNECEDORES , , , ,51 C FORNECEDORES , , , ,51 C APSA - ADM. PREDIAL E NEGÓCIOS IMOB. S/A 4.434, , , ,18 C AMIL - ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERN. LTDA , , , ,72 C ATIVA BRIGADISTA LTDA , , , ,13 C AERONET INFORM. E REPRESENTAÇÕES LTDA , , , ,55 C DIGITAL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 90,00 90,00 90, BRASIL TELECOM OI S/A 0, , , CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA 0, , , CIEE CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA 0, , , CTBC MULTIMÍDIA DATA NET S/A (ALGAR) 6.776, , , ,10 C CAESB 0, , , CRC - RS 0, , , EMBRATEL (CLARO S/A) 0, , ,37 4,78 C EBCT , , , ,88 C DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA 511,85 511, , ,57 C DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA , , , GD BURTI S/A - GIESECKE & DEVRIENT , , , ,59 C GALVÃO, JOBIM E VIEIRA DE CARVALHO ADVOG , , ,

7 PASSIVO Pág. : PRIMAVIDA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA 3.274, , , ,07 C IDEALINE INFORMATICA LTDA 959, ,34 959, IOB INF. OBJ. PUBLIC. JURÍDICAS LTDA 0, , , ISH TECNOLOGIA LTDA , , , INSTITUTO NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL 0, , , EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S.A. - EBC 0,00 700,93 700, MAC ENGENHARIA MANUTENÇAO E AR 5.173, , , ,41 C LIGHT SERV. DE ELETRICIDADE S/A 142,34 142,34 262,02 262,02 C INOVAMAX TELEINFORMÁTICA LTDA 0,00 0, , ,00 C MULTI LIFE MEDICINA E SEGURANÇA 1.506, , , MARINA ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA 0, , , FEST LOCAÇÕES E BUFFET LTDA ME 0,00 600,00 600, PR/CC/IMPRENSA NACIONAL 1.093, , ,07 121,48 C PRIMASOFT LTDA 1.433, , , QUALITE DE VIE CULTURA E EMPR. LTDA-ME 4.278, , , RP1 BRASÍLIA COMUNICAÇÕES LTDA , , , SKY BRASIL SERV. LTDA 0,00 225,48 225, SERPRO 0,00 0,00 627,88 627,88 C SPIDERWARE CONSULT. E INF. LTDA , , , ,83 C THYSSENKRUPP ELEVADORES S/A 2.249, , , ,16 C TELEFÔNICA BRASIL S.A 0,00 0,14 0, TIM CELULAR S.A. 0, , , TELEMAR NORTE LESTE 0,00 582,07 582, VOETUR CARGAS E ENCOMENDAS LTDA , , , ,67 C VIAGENS BRASIL TURISMO LTDA , , , SECURITYLABS SERV.DE DESENV.E LIC.DE 0, , , SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO 0, , , INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E 4.877, , , ,99 C IBDA - INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO 2.400, ,00 0, FULLBLESS EVENTOS LTDA - ME 8.745, ,75 0, ASISTBRÁS S/A. - ASSISTÊNCIA AO VIAJANTE 1.825, , , LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA - EPP , ,04 0, SCYTL SOLUÇÕES DE SEGURANÇA E VOTO 2.630, , , ARMAZÉM DIGITAL COMUNICAÇÃO E 0, , , CENTRO OESTE PRESTADORA DE SERVIÇO DE 0, , , CEARÁ PERSIANAS EIRELI-ME 0, , , CALEVI MINERADORA E COMÉRCIO LTDA 1.528, ,80 0, PRESTA CONSTRUTORA E SERVIÇOS GERAIS LTDA , , , ,82 C EUROSEG VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA , , , ,03 C ICOMUNICAÇÃO INTEGRADA - EIRELI 0, , , J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP 0, , , V2 INTEGRADORA DE SOLUÇÕES E IMPORTAÇÕES 772,75 772,75 772,75 772,75 C CENTRO DE TECNOLOGIA DE SOFTWARE LTDA 0,00 650,00 650, AB VILLEROY - ME 941,00 941,00 941,00 941,00 C TUXON SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA-ME 0, , , ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTA 989, ,02 989, IOC CAPACITAÇÃO LTDA , ,00 0, NATIVA DISTRIBUIÇÃO DE SUPRIMENTOS LTDA-EPP 0, , , CL SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI - ME 0, , , BNB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 0,00 0, , ,00 C ACADEMIA DE VIAGENS CORPORATIVAS LTDA 0, , ,00

8 PASSIVO Pág. : DANTENAS COMÉRCIO DE ANTENA E COMP. 907,10 907,10 0, ADBEL P. DOS SANTOS - ME 0, , , RR VISION COMERCIAL LTDA-ME 0, , , SAFE SUPPLY & SUPRIMENTOS LTDA - EPP 0,00 0,00 399,90 399,90 C DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO , , , ,44 C CONTAS A PAGAR 57, , , ,43 C CONTAS A PAGAR 57, , , ,43 C CRÉDITOS DE TERCEIROS 57, , , ,43 C DIÁRIAS 0, , , BOLSA AUXÍLIO/ESTAGIÁRIO 0,00 102,00 102, REEMBOLSO 0,00 491,90 491, CRC - AC 0, , , CRC - AL 0, , , CRC - AM 0, , , CRC - AP 0, , , CRC - BA 0, , , CRC - CE 0, , , CRC - DF 0, , , CRC - ES 0, , , CRC - GO 0, , , ,00 C CRC - MA 0, , , ,42 C CRC - MG 0, , , CRC - MS 0, , , CRC - MT 0, , , ,00 C CRC - PA 0, , , CRC - PB 0, , , CRC - PE 0, , , ,78 C CRC - PI 0, , , ,00 C CRC - PR 0, , , ,66 C CRC - RJ 0, , , CRC - RN 0, , , CRC - RO 0, , , CRC - RR 0, , , ,60 C CRC - SC 0, , , CRC - SE 0, , , CRC - SP 0, , , ,97 C CRC - TO 0, , , CRÉDITOS DE TERCEIROS DIVERSOS 57, , , TRANSFERÊNCIAS LEGAIS , , , ,01 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS , , , ,01 C TRANSFERÊNCIAS LEGAIS , , , ,01 C FIDES , , , ,01 C PROVISÕES DE CURTO PRAZO , , , ,41 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,90 C PROVISÕES TRABALHISTAS , , , ,90 C PROVISÕES PARA FÉRIAS , , , ,90 C FÉRIAS , , , ,79 C INSS S/ FÉRIAS , , , ,66 C FGTS S/ FÉRIAS , , , ,66 C PIS S/ FÉRIAS ,18 396, , ,79 C

9 PASSIVO Pág. : PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO , , , º SALÁRIO , , , INSS S/ 13º SALÁRIO , , , FGTS S/ 13º SALÁRIO , , , PIS S/ 13º SALÁRIO 4.646, ,06 838, PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS , ,74 724, ,51 C PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS , ,74 724, ,51 C PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS , ,74 724, ,51 C PROC JEAN 2.131, ,74 0, PROC APROCON , ,00 0, PROC APROCON ,00 0,00 0, ,00 C PROC MINISTÉRIO , ,00 0, PROC ADILSON DA 982,51 0,00 0,00 982,51 C PROC MARCO 3.000,00 0,00 0, PROC APROCON 0,00 0,00 724,00 724,00 C 2.2 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE , , , ,23 C PROVISÕES DE LONGO PRAZO , , , ,23 C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS E , , , ,23 C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS E , , , ,23 C PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS , ,31 0, ,23 C PROC HÉLIO DOS SANTOS TEIXEIRA ,87 0,00 0, ,87 C PROC SAULO ,66 0,00 0, ,66 C PROC MOGÊNIO ,30 0,00 0, ,30 C PROC JULIA SANDRA ,80 0,00 0, ,80 C PROC MARCONDES ,00 0,00 0, PROC HELENA ,80 0,00 0, ,80 C PROC SHIRLEY ,80 0,00 0, ,80 C PROC NELSON , ,31 0, PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS 2.000,00 0, , ,00 C PROC UNIÃO / 2.000,00 0,00 0, PROC HENRIQUE 0,00 0, , ,00 C 2.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,11 0,00 0, ,11 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,11 0,00 0, ,11 C PATRIMÔNIO LÍQUIDO ,11 0,00 0, ,11 C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,87 0,00 0, ,87 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,87 0,00 0, ,87 D AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,87 0,00 0, ,87 D FUNDO DE INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ,95 0,00 0, ,95 C RESULTADOS ACUMULADOS ,95 0,00 0, ,95 C DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,95 0,00 0, ,95 C RESULTADOS ACUMULADOS ,03 0,00 0, ,03 C RESULTADOS ACUMULADOS ,03 0,00 0, ,03 C DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,03 0,00 0, ,03 C Fim do Relatório

10 PASSIVO Pág. : 10 Contador José Martonio Alves Coelho Franciele Carini Presidente do CFC CRC /O CE Contadora CRC MT /O-2T- DF

11 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : 11 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA , , , ,92 D 3.1 PESSOAL E ENCARGOS , , , ,51 D PESSOAL E ENCARGOS , , , ,51 D PESSOAL E ENCARGOS , , , ,51 D PESSOAL E ENCARGOS , , , ,51 D PESSOAL E ENCARGOS , , , ,51 D REMUNERAÇÃO A PESSOAL , , , ,91 D ENCARGOS PATRONAIS , , , ,87 D BENEFÍCIOS A PESSOAL , ,30 63, ,73 D 3.2 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS , ,90 0, ,21 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS , ,90 0, ,21 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS , ,90 0, ,21 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS , ,90 0, ,21 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS , ,90 0, ,21 D BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS , ,90 0, ,21 D 3.3 USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,21 D USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,21 D USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,21 D USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,21 D USO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,21 D MATERIAL DE CONSUMO , , , ,77 D SERVIÇOS , , , ,19 D DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO , ,12 0, ,25 D 3.4 FINANCEIRAS , ,16 0, ,71 D FINANCEIRAS , ,16 0, ,71 D FINANCEIRAS , ,16 0, ,71 D FINANCEIRAS , ,16 0, ,71 D FINANCEIRAS , ,16 0, ,71 D SERVIÇOS BANCÁRIOS , ,16 0, ,71 D 3.5 TRANSFERÊNCIAS , ,84 0, ,41 D TRANSFERÊNCIAS , ,84 0, ,41 D TRANSFERÊNCIAS , ,84 0, ,41 D TRANSFERÊNCIAS , ,84 0, ,41 D TRANSFERÊNCIAS , ,84 0, ,41 D SUBVENÇÕES , ,89 0, ,41 D AUXÍLIOS , ,95 0, ,00 D 3.6 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,46 0, ,43 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,46 0, ,43 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,46 0, ,43 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,46 0, ,43 D TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS , ,46 0, ,43 D TRIBUTOS ,61 67,45 0, ,06 D CONTRIBUIÇÕES FIDES , ,01 0, ,37 D

12 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA Pág. : DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,55 473, ,03 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,55 473, ,03 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,55 473, ,03 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,55 473, ,03 D DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS , ,55 473, ,03 D PERDAS INVOLUNTÁRIAS , ,55 473, ,03 D 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN ,67 203,74 0, ,41 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN ,67 203,74 0, ,41 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN ,67 203,74 0, ,41 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN ,67 203,74 0, ,41 D OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN ,67 203,74 0, ,41 D DESINCORPORAÇÃO DE BENS ,10 87,12 0, ,22 D INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,46 116,62 0, ,08 D DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO 1.638,11 0,00 0, ,11 D Fim do Relatório Contador José Martonio Alves Coelho Franciele Carini Presidente do CFC CRC /O CE Contadora CRC MT /O-2T- DF

13 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA Pág. : 13 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA , , , ,12 C 4.1 CONTRIBUIÇÕES , , , ,51 C CONTRIBUIÇÕES , , , ,51 C CONTRIBUIÇÕES , , , ,51 C CONTRIBUIÇÕES , , , ,51 C CONTRIBUIÇÕES , , , ,51 C COTA PARTE , , , ,92 C FIDES ,71 0, , ,59 C 4.2 EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,25 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,25 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,25 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,25 C EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS , , , ,25 C EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS , , , ,25 C 4.3 FINANCEIRAS ,48 0, , ,90 C FINANCEIRAS ,48 0, , ,90 C FINANCEIRAS ,48 0, , ,90 C FINANCEIRAS ,48 0, , ,90 C FINANCEIRAS ,48 0, , ,90 C JUROS E ENC. S/EMPRÉST. CONCEDIDOS ,51 0, , ,17 C REMUN. DE DEP. BANC. E APLIC FINANC ,97 0, , ,73 C 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS , , , ,46 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS , , , ,46 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS , , , ,46 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS , , , ,46 C OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS , , , ,46 C INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ,37 0,00 0, ,37 C INCORPORAÇÃO DE BENS 0,00 0, , ,06 C REVERSÃO DE PROVISÃO E AJUSTE DE PERDAS 3.441,66 0, , ,71 C DEMAIS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS , ,88 0,00 348,32 C Fim do Relatório Contador José Martonio Alves Coelho Franciele Carini Presidente do CFC CRC /O CE Contadora CRC MT /O-2T- DF

14 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR , ,73 0, ,07 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR , ,73 0, ,07 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR , ,73 0, ,18 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR , ,73 0, ,18 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR , ,73 0, ,18 D INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO , ,73 0, ,18 D CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,11 0,00 0, ,11 C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,11 0,00 0, ,11 C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,11 0,00 0, ,11 C CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR ,11 0,00 0, ,11 C Fim do Relatório Contador José Martonio Alves Coelho Franciele Carini Presidente do CFC CRC /O CE Contadora CRC MT /O-2T- DF

15 CONTROLE DE RESTOS A PAGAR Pág. : EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,34 0, , ,07 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,34 0, , ,07 C EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR ,34 0, , ,07 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 0,00 0, , ,73 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 0,00 0, , ,73 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR 0,00 0, , ,73 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,34 0,00 0, ,34 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,34 0,00 0, ,34 C RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO ,34 0,00 0, ,34 C Fim do Relatório Contador José Martonio Alves Coelho Franciele Carini Presidente do CFC CRC /O CE Contadora CRC MT /O-2T- DF

16 COMPENSAÇÕES Pág. : 16 7 CONTROLES DEVEDORES , ,51 0, ,15 D 7.1 ATOS POTENCIAIS , ,51 0, ,15 D ATOS POTENCIAIS ATIVOS , ,36 0, ,00 D OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS , ,36 0, ,00 D OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS , ,36 0, ,00 D OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS , ,36 0, ,00 D UNIRONDON/MT - UNIV.CÂNDIDO RONDON ,04 0,00 0, ,04 D PROC FAZENDA PÚBLICA DO 500,00 0,00 0, PROC CARLOS ALBERTO 1.068,00 0,00 0, ,00 D PROC E ,60 0,00 0, ,60 D PROC CRISTINA'S 0, ,36 0, ,36 D PROC BANCO DO 0, ,00 0, ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , ,15 0, ,15 D EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS , ,15 0, ,15 D EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS , ,15 0, ,15 D EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS , ,15 0, ,15 D CRC - CE 0, ,15 0, ,15 D CRC - PI ,00 0,00 0, CRC - TO 0, ,00 0, OBRIGAÇÕES CONVENIADAS ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES CONVENIADAS ,00 0,00 0, OBRIGAÇÕES CONVENIADAS ,00 0,00 0, CFC/CRCTO/UFT ,00 0,00 0, CFC/CRCMT/FUCAPE ,00 0,00 0, CFC/CRCPI/FUCAPE ,00 0,00 0, OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0, ,00 0, OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0, ,00 0, AUXÍLIOS FINANCEIROS A CRC'S 0, ,00 0, CRC - TO 0, ,00 0, Fim do Relatório Contador José Martonio Alves Coelho Franciele Carini Presidente do CFC CRC /O CE Contadora CRC MT /O-2T- DF

17 COMPENSAÇÕES Pág. : 17 8 CONTROLES CREDORES , , , ,15 C 8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS , , , ,15 C ATOS POTENCIAIS ATIVOS ,64 0, , ,00 C ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR ,64 0, , ,00 C OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR ,64 0, , ,00 C OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR ,64 0, , ,00 C UNIRONDON/MT - UNIV.CÂNDIDO RONDON ,04 0,00 0, ,04 C PROC FAZENDA PÚBLICA DO 500,00 0,00 0, PROC CARLOS ALBERTO 1.068,00 0,00 0, ,00 C PROC E ,60 0,00 0, ,60 C PROC CRISTINA'S 0,00 0, , ,36 C PROC BANCO DO 0,00 0, , ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , , , ,15 C ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR , , , ,69 C EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR , , , ,69 C EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A EXECUTAR , , , ,69 C CRC - CE 0,00 0, , ,15 C CRC - PI , ,76 0, ,54 C CRC - TO 0,00 0, , OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EXECUTAR ,00 0,00 0, ,00 C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS A EXECUTAR ,00 0,00 0, ,00 C CFC/CRCTO/UFT ,00 0,00 0, CFC/CRCMT/FUCAPE ,00 0,00 0, ,00 C CFC/CRCPI/FUCAPE ,00 0,00 0, OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXEC. 0,00 0, , AUXÍLIOS FINANCEIROS A CRC S 0,00 0, , CRC - TO 0,00 0, , ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS ,70 0, , ,46 C EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS ,70 0, , ,46 C EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS EXECUTADOS ,70 0, , ,46 C CRC - PI ,70 0, , ,46 C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS EXECUTADAS ,00 0,00 0, ,00 C OBRIGAÇÕES CONVENIADAS EXECUTADAS ,00 0,00 0, ,00 C CFC/CRCTO/UFT ,00 0,00 0, CFC/CRCMT/FUCAPE ,00 0,00 0, ,00 C Fim do Relatório Contador José Martonio Alves Coelho Franciele Carini Presidente do CFC CRC /O CE Contadora CRC MT /O-2T- DF

18 Resumo do Balancete Pág. : R E S U MO DO B A L A N C E T E ATIVO VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIV DIFERENÇA , , , ,12 0,00 ATOS POTENCIAIS ATIVOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS , ,15 Contador José Martonio Alves Coelho Presidente do CFC CRC /O CE Franciele Carini Contadora CRC MT /O-2T- DF