ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA ELETRONORTE / /01/ /12/2012 Emissão: 03/09/2013 Hora: 09:07:10 BALANCETE

Transcrição

1 /-80 1 ATIVO 2 ATIVO CIRCULANTE 3 DISPONÍVEL 4 CAIXA 5 CAIXA ,46D ,64D ,39D 4.766,81D 4.766,81D , , , , , , , , , , ,64D ,57D ,05D 7.390,81D 7.390,81D ,84D , , ,06D BANCO DO BRASIL ,21D , ,13 595,69D BRADESCO S/A 5.052,84D , ,66 1,00D SANTANDER/BANESPA S/A ,79D , , ,37D APLICAÇÕES FINANCEIRAS , , ,31D APLICAÇÕES EM PAPÉIS BRADESCO , , ,31D APLICAÇÃO BANCO BRASIL , ,23 APLICAÇÃO SANTANDER , ,57 SALDOS NOS NUCLEOS REGIONAIS ,74D , , ,87D ,00D , , ,12D 1.798,74D , , ,19D 5.097,15D , , ,75D SAO LUIS 8.269,62D , , ,24D RIO BRANCO 7.170,81D , , ,21D PORTO VELHO 1.220,79D , , ,87D MACAPA 3.505,82D , , ,00D RONDONOPOLIS 1.784,57D , , ,93D ABAETETUBA 5.283,25D , , ,91D MARABA 3.333,65D , ,84D IMPERATRIZ 2.053,08D , , ,40D PRESIDENTE DUTRA 5.118,40D , ,83D BRASILIA 379,76D 379,76 BOA VISTA 4.079,03D , , ,80D BALBINA 6.685,50D , , ,33D ITAPECURU MIRIM 67,18D , ,79 864,86D COROATA 1.741,38D 1.741,38D CUIABA 3.516,31D , , ,51D PALMAS 108,70D 8.105, ,70D REALIZAVEL A CURTO PRAZO ,25D , , ,52D CONSIGNAÇÕES EM FOLHA A RECEBER ,12D , ,44D ELETRONORTE S/A ,28D ,28 AMAZONAS ENERGIA ,92D , ,44D BOA VISTA ENERGIA ,92D ,92 COMISSÕES A RECEBER ,93D , ,57D COMISSÃO SEGURO ICATU HARTFORD S/A ,92D , ,51D COMISSÃO SEGURO ICATU HARTFORD S/A A ,01D ,95 728,06D TITULOS EM CAIXA 4.322,92D , ,96D TITULOS EM CAIXA 4.322,92D , ,96D TITULOS EM CAIXA 3.604,10D 3.604,10D , , , , D 12.69D TITULOS EM CAIXA 2.006,85D 2.006,85D 2.006,85D 2.006,85D SÃO LUIZ 9,74D 9,74D TITULOS EM CAIXA 9,74D 9,74D RIO BRANCO 105,00D 105,00D TITULOS EM CAIXA 105,00D 105,00D CONTRATOS/CONVENIOS A RECEBER ,33D ,33 UNIMED A RECEBER ,26D ,26 AMIL A RECEBER ,47D ,47 POLICARD A RECEBER ,60D , CONVENIOS A RECEBER ,32D ,32D ,32D ,32D CONVENIOS A RECEBER ,69D ,69D ,69D ,69D ,40D 57,40D CONVENIOS A RECEBER 57,40D 57,40D

2 / SÃO LUIZ 593 CONVENIOS A RECEBER ,21D ,21D ,21D ,21D ADIANTAMENTO E ANTECIPAÇÕES 1.370,85D 185, ,01 ANTECIPAÇÃO DE SALÁRIOS 1.370,85D 185, ,01 TUCURUÍ 575,80D 575,80D MODA SPORT 575,80D 575,80D RONDONOPOLIS 20,12D 20,12D ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 20,12D 20,12D SEDE E REGIONAIS 6.147,45D 6.147,45 RICARDO RODRIGUES DIOGO 1.20D 1.20 LUIZ RODRIGUES COSTA 1.38D 1.38 SERGIO HILDO SILVA ROCHA 1.30D 1.30 ROSILENE DAMASCENO PERES 1.82D 1.82 LUIS GONZAGA DE OLIVEIRA 447,45D 447,45 OUTROS REALIZAVEIS 5.013,89D 2.488, , ,89D SALÁRIO MATERNIDADE 644,47D 644,47D CHEQUES DEVOLVIDOS 8D 8D INSS A COMPENSAR 4.257,46D 2.488, , ,46D IRRF A COMPENSAR 31,96D 31,96D 408,95D 408,95D POLICARD - DESCONTOS INDEVIDOS A RECEBER 408,95D 408,95D CHEQUE DEVOLVIDO 1.20D 1.20D 1.20D 1.20D ,24D 177,24D CHEQUE DEVOLVIDO 177,24D 177,24D RIO BRANCO 2D 2D CHEQUE DEVOLVIDO 2D 2D MACAPA CHEQUE DEVOLVIDO 2.112,00D 2.112,00D 2.112,00D 2.112,00D RONDONOPOLIS 197,00D 197,00D CHEQUE DEVOLVIDO 197,00D 197,00D MARABA CHEQUE DEVOLVIDO 2.014,86D 2.014,86D 2.014,86D 2.014,86D IMPERATRIZ 40,50D 40,50D CHEQUE DEVOLVIDO 40,50D 40,50D BRASILIA CHEQUE DEVOLVIDO SEGUROS CONTRATADOS A VENCER 2.983,09D 1.431,64D 1.551,45D 2.983,09D 1.431,64D 1.551,45D BALBINA SALDO A IDENTIFICAR 5.763,89D 5.763,89D 5.763,89D 5.763,89D ATIVO NÃO-CIRCULANTE ,82D , , ,07D INVESTIMENTOS ,64D ,64D AÇÕES DE OUTRAS EMPRESAS ,64D ,64D AÇÕES TELEFONICAS ,64D ,64D IMOBILIZADO ,18D , , ,43D BENS DE USO PROPRIO ,56D , ,75D ,71D , ,90D INSTALAÇÕES - D.E ,92D ,92D ,73D 5.253, ,73D SOFTWARE (DIREITO DE USO) 7.127,20D ,20D EQUIPAMENTO DE INFORMATICA 4.344, ,00D MAQUINAS E EQIPAMENTOS ,62D D ,40D ,53D 25.00D ,69D 5.708, , , ,46D D ,40D ,57D 25.00D ,49D

3 / ,37D ,90D ,42D ,05D 4.454,12 726,72 777, ,49D ,62D ,82D ,05D ,64D 5.601, ,31D ,36D ,36D 5.403,04D 4.122, ,71D ,24D 1.191, ,24D 15.00D 15.00D EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 288,00 288,00D SÃO LUIZ ,35D D D ,49D ,86D 3.149, , ,35D D D ,49D ,86D RIO BRANCO ,63D ,63D D D D D ,12D ,12D ,98D ,98D ,73D ,73D LOTEAMENTO 736,80D 736,80D PORTO VELHO SEDE CAMPESTRE ,21D D ,84D 8.078,49D 15.00D ,88D 26.00D 709,00 709, ,21D D ,84D 8.078,49D 15.00D ,88D 26.00D MACAPA ,65D D ,50D 1.028,77D 7.528,38D ,65D D ,50D 1.028,77D 7.528,38D RONDONOPOLIS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,01D D D 5.857,76D ,25D 1.298, , , , ,01D D ,00D 5.857,76D ,25D 1.298,00D ABAETETUBA ,24D 792, ,24D ,66D ,66D 823,09D 823,09D 849,49D 792, ,49D MARABA ,40D ,40D ,80D ,80D 40D 40D 9.971,60D 9.971,60D IMPERATRIZ SEDE SOCIAL SAN DIEGO ,27D ,39D ,57D 4.027,67D ,71D 1.173,93D 1.389, , ,17D ,39D ,57D 5.417,57D ,71D 1.173,93D PRESIDENTE DUTRA ,30D ,46D ,99D 8.694,85D 4.111, ,00 935, ,30D ,46D ,99D 8.694,85D BRASILIA TERRENO URBANO - MSPW - MSPW TERRENO URBANO - LAGO - LAGO INSTALAÇÕES - LAGO ,15D D D ,74D ,64D D ,74D ,35D ,68D ,15D D D ,74D ,64D D ,74D ,35D ,68D 712 BOA VISTA ,88D ,88D

4 / SIT. T. VERDE ,88D ,00D ,72D ,00D ,28D ,88D ,00D ,72D ,00D ,28D BALBINA ,61D ,61D 7.574,32D 7.574,32D ,08D ,08D 39,21D 39,21D ITAPECURU MIRIM ,39D ,74D 2.903,18D 8.284,47D ,39D ,74D 2.903,18D 8.284,47D CUIABA ,89D D D 4.640,12D 8.124,77D 2.637,53 875, , ,42D D D 5.515,96D 9.886,46D (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS ,48C ,48C ,24C ,24C ,46C ,46C INSTALAÇÕES - DE 9.997,70C 9.997,70C SOFTWARE (DIREITO DE USO) 3.588,08C 3.588,08C ,71C ,86C ,11C ,74C 25.00C ,71C ,86C ,11C ,74C 25.00C ,51C ,35C ,55C ,61C ,51C ,35C ,55C ,61C ,04C ,94C 2.797,75C ,35C 15.00C ,04C ,94C 2.797,75C ,35C 15.00C SÃO LUIS ,91C ,67C ,79C ,45C ,91C ,67C ,79C ,45C RIO BRANCO ,49C ,52C ,96C ,03C ,98C ,49C ,52C ,96C ,03C ,98C PORTO VELHO SEDE CAMPESTRE ,89C ,11C 6.967,09C ,38C ,65C 6.508,66C ,89C ,11C 6.967,09C ,38C ,65C 6.508,66C MACAPA ,55C ,55C ,98C ,98C 884,90C 884,90C 6.341,67C 6.341,67C RONDONOPOLIS ,89C ,10C 5.833,66C ,13C ,89C ,10C 5.833,66C ,13C ABATETUBA ,73C ,73C ,80C ,80C 821,47C 821,47C 843,46C 843,46C 777 MARABA ,64C ,64C

5 / ,56C ,56C ,50C 329,50C ,58C 5.348,58C IMPERATRIZ ,39C ,75C 1.885,29C 6.640,35C ,39C ,75C 1.885,29C 6.640,35C PRESIDENTE DUTRA ,41C ,11C 4.957,21C 6.631,09C ,41C ,11C 4.957,21C 6.631,09C BRASILIA MSPW LAGO INSTALAÇÕES - LAGO ,58C ,90C ,40C ,59C ,64C ,58C 8.163,47C ,58C ,90C ,40C ,59C ,64C ,58C 8.163,47C BOA VISTA ,61C ,74C 7.008,80C 9.770,07C ,61C ,74C 7.008,80C 9.770,07C BALBINA 9.103,10C 9.103,10C 2.796,26C 2.796,26C 6.277,66C 6.277,66C 29,18C 29,18C ITAPECURU MIRIM ,64C 6.519,95C ,49C 1.764,20C ,64C 6.519,95C ,49C 1.764,20C CUIABA ,25C ,10C 3.482,30C 3.940,85C ,25C ,10C 3.482,30C 3.940,85C OBRAS EM ANDAMENTO 23.00D 23.00D SEDE SOCIAL 23.00D 23.00D RIO BRANCO SEDE SOCIAL RIO BRANCO 2.60D 2.60D 2.60D 2.60D PRESIDENTE DUTRA SEDE SOCIAL PRESIDENTE DUTRA 5.088,00D 5.088,00D 5.088,00D 5.088,00D CUIABA SEDE SOCIAL CUIABÁ 2.876,83D 2.876,83D 2.876,83D 2.876,83D PASSIVO ,46C , , ,64C PASSIVO CIRCULANTE ,73C , , ,51C EXIGIBILIDADE ,73C , , ,51C OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS SEDE E REGIONAIS ,43C , , ,49C SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR ,60C , , ,80C RCT A PAGAR , ,77 821,28C FÉRIAS A PAGAR ,83C , , ,65C 13º SALÁRIO A PAGAR , , ,76C GRRF A RECOLHER , ,05 OBRIGAÇÕES FISCAIS/TRIBUTARIAS/PREVIDENCIARIAS ADM.CENTRAL ,65C , , ,11C INSS A RECOLHER ,22C , , ,51C IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER 6.177,16C , , ,10C CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 2.050,68C 7.915, ,53 208,04C FGTS A RECOLHER ,72C , , ,00C PIS A RECOLHER 1.383,84C , , ,92C IRRF S/ SERV. PREST - RPS A RECOLHER 24,00C 24,00 ISS A RECOLHER 108,03C 3.652, ,47 291,54C ISS A RECOLHER 1.534,72C 1.534,72C 1.534,72C 1.534,72C ,50C 7.045,50C

6 / ISS A RECOLHER 7.045,50C 7.045,50C ,18C 1.902, ,43 35,56C ISS A RECOLHER 190,18C 1.902, ,43 35,56C SÃO LUIS 256,90C 33,00 33,00 256,90C ISS A RECOLHER 256,90C 33,00 33,00 256,90C MARABA 181,69C 181,69C ISS A RECOLHER 181,69C 181,69C BRASILIA 15,59C 15,59C ISS A RECOLHER 15,59C 15,59C ITAPECURU-MIRIM 199,80 199,80 ISS A RECOLHER 199,80 199,80 FORNECEDORES ADM.CENTRAL ,44C , , ,35C SESC ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 419,00C 419,00 UNIMED ,61C ,61 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA ,57C , ,33 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM ,00C , , ,00C ELETRICA MAYA LTDA 1.972,54C , ,87 691,39C PROTEGE CARD- ENERGIAS ,42C ,42 CBC-CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CLUBE 5.10C 5.10 PPJ COMERCIO DE TINTAS LTDA 9.751, ,05 GARDEN CENTER JARDINS LTDA 2.70C , ,60 M T SEGURANÇA ELETRONICA LTDA ME FORTALEZA E CIA LTDA 1.633, ,87 ALE PAPELARIA E INFORMATICA LTDA ME 2.479, ,62 RDR DIST.E COM.DE AR AURELIO BATISTA COSTA AFG CONFECÇÕES E COM. DE ROUPAS LTDA ME 1.808, ,00 PANATEL TELEINFORMATICA LTDA ME 1.355, ,00 ASER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO PARA PISCINAS LTDA - ME 1.801, ,00 BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA 2.485, ,00 M & C MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP PREMONTEX SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA 2.715, ,00 AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 504,30C , , ,00C MARIA APARECIDA ANDRADE BRAGA JB COMÉRCIO DE TINTAS LTDA ME 753,00 753,00 ATUAL COM DE PROD DE LIMP E ALIM LTDA 3.237, ,60 COLONIAL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LIMPEZA E ALIMENTOS , , ,36C PRINT LASER PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA ME NG COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA SUPORTEK TECNOLOGIA E TREINAMENTOS LTDA 1.871, ,62 CASA DA AREIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 406,00 406,00 TOLDO-ART COM. E SERV. DE TOLDOS LTDA PERFILADOS TERRA LTDA , , ,50C RECORT COM. DE MAQUINAS LTDA DF DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA 344,00 344,00 COMERCIAL AGROPECUARIA ASA SUL LTDA 154,00 154,00 SERASA S.A , ,53 IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA 1.768, ,14 DENIZE VIEIRA DA SILVA - LIDER SPORT IMPERIO COMERCIO DE BOMBAS E MOTORES ELETRICOS LTDA - ME MELHORES MARCAS COM. E REP. DE FERR. LTDA 2.036, ,00 WEBLINK INFORMÁTICA LTDA - ME FOCOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 246,20 246,20 PIAZUMA MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA 2.652, ,91 DIGICARD RELÓGIO PONTO LTDA TAIGER CENTRAL DE SUPRIMENTOS E TELEFONES LTDA - ME ALTERDATA COM. E DISTRIB. DE SIST VERA MARIA FREY EPP 3.141, ,83 MULT-TELAS INDUSTRIAIS E COM. LTDA YDA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME 315,50 315,50 VERSATIL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP CASA DAS CAMISETAS IMPRESSOES SERIGRAFICAS LTDA 4.340, ,30 LOCAR LOCAÇÃO DE ANDAIMES LTDA - EPP A ESPORTIVA COMERCIAL LTDA 1.902, ,00 EFICAZ TECNOLOGIA CONTRA INCENDIO LTDA 925,00 925,00 DIGITAL SOLUTION COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME TIGER SEGURANÇA ELETRONICA E SERV. LTDA 666,04 666,04 AABP SEGURANÇA ELETRONICA E SERV. LTDA 577,64 577,64 ALEXANDRE S. SILVEIRA - ME TRAJE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE ROUPAS LTDA ME LIDER MAQUINAS REGIST E REFRIG LTDA C SERVSOLDA COMÉRCIO DE PEÇAS E ASSIST. TÉCNICA DE MÁQUINAS DE AF PRESS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME 682,37 682,37

7 / TOTÓ FERRAGENS LTDA ME SARKIS E SARKIS LTDA 905, ,39 611,60C 4298 JL COMERCIO E INST. DE DIVISORIAS LTDA 1.463, , JOSIAS FRANCISCO ALEXANDRE C 4301 S.A. CORREIO BRAZILIENSE 563,92 563, DIMAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 2.139, , FILTRAR COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA O LAR LTDA 637, ,50C 4306 STARPEL PAPELARIA INFORMÁTICA 488,10 488, CASA DAS FERRAMENTAS LTDA 74,00 74, GLEIDSON DAMASCENO INÁCIO ME ERICA RAKIELLY FERREIRA LEITE ME JOÃO GILBERTO MATESCO AGUIAR DE LIMA - EPP 1.475, ,00C 4318 UNIVERSO CONTÁBIL E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA C 4320 ALAN DA SILVA ME 1.181, , C , ,00 MILTON DE LIMA TORRES 8.00C 8.00 IDELMIR VALERIO FERREIRA 47C 47 ALEXSANDRO SANTOS RUFINO , ,00 ERNANI FELIX F DE ALMEIDA AMARILDO SOUZA C DA CUNHA PERSONAL LTDA EDILSON MOREIRA DA SILVA JOSÉ LIMA DAS CHAGAS , ,53 IMPORTADORA OPLIMA LTDA 2.598, ,58 PROMEDIAL REPRESENTAÇÃO LTDA 8 8 COSMO FERREIRA DE OLIVEIRA 1.301, ,95 CRISTAL COM. DE PROD. DE PISCINAS E SERV. LTDA ,00C 7.888, , ,00C POLICARD - 255,00C 255,00 CENTRO AUTOMOTIVO E TRANSPORTE MARCONY LTDA - ME 3.482, ,00 D E VAZ 269, ,00C MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 1.166, ,45 E A FERNANDES COMERCIO 2.304, ,10 ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTO 412, , ,00C SÃO LUIS 399,60C 9.071, , ,60C BOMPREÇO SUPERMERCADOS NE LTDA 399,60C 399,60C NILTON SANTOS C M. DO NASCIMENTO COMÉRCIO 3.475, ,00 J GONÇALVES DOS SANTOS FILHO & CIA LTDA 2.607, ,21 SEGTEC COM. DE PROD. DE SEG SÃO LUIS 1.429, ,00 AQUAPURA COM. MANUT. DE PISCINA LTDA RIO BRANCO ,04C , C COMPANHIA DE ELETRICIDADE DE ACRE ,04C ,04 IMPERIO DAS PISCINAS (ALEXANDRE S SILVA) 45C 45 RENILDO RODRIGUES DE SOUZA 1.86C 1.86 JOAQUIM SOARES DE LIMA 3.00C 3.00 CIRIO MAGNO BOAVENTURA DA SILCA RAIMUNDO NONATO DA SILVA SANTANA SERGIO DE ARAJO LIMA ME C MACAPA 3.50C 3.50 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO BESSA 3.50C 3.50 IMPERATRIZ 6.707, , C AGUAS CLARAS PRODUTOS E EQUIPAMENTOS C MARAMEL DISTRIBUIDORA LTDA 4.627, ,66 PRESIDENTE DUTRA 555,00C 555,00 R.A.CARVALHO COMERCIO ME 555,00C 555,00 BRASILIA 1.966,99C 2.766,99 80 BRADESCO AUTO/RE SEGUROS 466,99C 466,99 MEGA BOMBAS MOTORES ELET LTDA ME 45C 45 OUTROS FORNECEDORES 1.05C 1.05 CASA DAS FERRAMENTAS CUIABA , ,78 CDA ATACADO DE PROD. DESCARTAVEL E LIMPEZA LTDA 530,59 530,59 GOMES E PACHECO LTDA ME MERCADÃO DOS TUBOS E CONEXÕES LTDA 1.452, ,36 AGRO FERRAGENS LUIZÃO LTDA 376,69 376,69 CONSTRUSANTOS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 25,38 25,38 MULTI PADRÃO - TUDO EM MATERIAIS ELÉTRICOS 216,00 216,00 AGROUNIDOS PROD. AGROPECUARIOS LTDA 849,96 849,96

8 / JEAN FONSECA COCOLA E CIA LTDA 3.437, , PIZZATTO MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4.058, , MARABA DISTRIBUIDORA MARABA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA C 39.06C RONDONOPOLIS 168,00 336,00 168,00C FOGOES E CIA 168,00 336,00 168,00C PASSIVO NÃO-CIRCULANTE ,84C , , ,49C PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ,84C , , ,49C EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS IMPERATRIZ 4.359,85C , ,00 JOÃO SILVA DE SOUSA 4.359,85C , ,00 BRASILIA 7.317,48C 4.282, ,34C MAURO RODRIGUES DA SILVA - ARRENDAT. 2.80C 2.80C ILIO ELIZEI 2.00C 2.00 ENIO LEITÃO DE LIMA 1.143,00C 1.143,00 MEGA DISTRIBUIDORA 668,48C 668,48 WANIA VALERIA BOA VENTURA 706,00C 470,66 235,34C BOA VISTA 1.530,40C 1.572,28 41,88 FRANCILENE DA LUZ CARVALHO 1.530,40C 1.572,28 41,88 RIO BRANCO RICARDO RODRIGUES DIOGO CONTRATO DE SEGUROS/ ASSOCIADOS ,12C ,54 92,58C BRADESCO SEGUROS (V.G) 92,58C 92,58C ICATU HARTFORD S/A (V.G) ,48C ,48 ICATU HARTFORD S/A (A.P.C) ,06C ,06 CONVENIOS ,59C ,59C CONVENIO AMIL 3.362,19C 3.362,19C CONVENIO GARAGEM 71.36C VALOR REPASSADO A MAIOR ELN/MAO/BVA 229,40C 229,40C 556,23C 556,23C CONVENIOS 556,23C 556,23C CONVENIO CELULAR ,96C ,96C ,96C ,96C CONVENIOS 1.122,18C 1.122,18C 1.122,18C 1.122,18C SÃO LUIS CONVENIOS ,77C ,77C ,77C ,77C PORTO VELHO 575,69C 575,69C CONVENIOS 575,69C 575,69C RONDONOPOLIS CONVENIOS 2.718,99C 2.718,99C 2.718,99C 2.718,99C OUTRAS OBRIGAÇÕES 9.080,79C 3.478, , ,37C DEPOSITO A IDENTIFICAR 8.333,50C ,50C PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR 747,29C 3.478, ,10 657,87C 9.447,16C 9.447,16C CHEQUE DEVOLVIDO 8.647,16C 8.647,16C CHEQUE A COMPENSAR 80C 80C 765,10C 765,10C CHEQUE A COMPENSAR 765,10C 765,10C 396,00C 396,00C CHEQUES A COMPENSAR 396,00C 396,00C SÃO LUIS CHEQUES A COMPENSAR 1.715,00C 1.715,00C 1.715,00C 1.715,00C RIO BRANCO 54C 54C CHEQUES A COMPENSAR 54C 54C 3947 PORTO VELHO 4.730,34C 4.730,34C

9 / CHEQUE DEVOLVIDO 4.730,34C 4.730,34C RONDONOPOLIS 578,63C 578,63C CHEQUE DEVOLVIDO 518,63C 518,63C DEPOSITAR A IDENTIFICAR 6C 6C IMPERATRIZ CHEQUES A COMPENSAR 1.805,96C 1.805,96C 1.805,96C 1.805,96C BOA VISTA 874,60C 874,60C CHEQUES A COMPENSAR 874,60C 874,60C PATRIMÔNIO LÍQUIDO PATRIMONIO SOCIAL PATRIMONIO SOCIAL ASEEL PATRIMONIO SOCIAL ACUMULADO LUCROS ACUMULADOS RESULTADO ACUMULADOS ,89C ,63C ,58C ,58C ,27D , , , , , ,64C ,38C ,53C ,58C ,95C ,27D RESERVAS DE REAVALIAÇÃO REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE SMPW REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE DO LAGO REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE RIO BRANCO REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE BOA VISTA REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE RONDONOPOLIS REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE CUIABA REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE PORTO VELHO REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE SÃO LUIS REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PROPRIOS CLUBE MACAPA ,32C ,98C ,30C ,22C ,25C ,05C ,00C ,68C ,08C ,05C ,71C ,32C ,98C ,30C ,22C ,25C ,05C ,00C ,68C ,08C ,05C ,71C RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.647, , ,80C 5.647,80C PATRIMONIO SOCIAL (TITULOS) ,26C ,26C PATRIMONIO SOCIAL (TITULOS PROP A APLI) ,57C ,57C (-) PARCELAS REC TIT SOC PROP ,40D 2.026,40D SUBSCRIÇÃO VENDA TIT S. PROP ,97C ,97C SUBSCRIÇÃO VENDA TIT S PROP ,35C 1.194,35C 1.194,35C 1.194,35C ,54C 9.512,54C (-) PARCELAS REC TIT SOC. PROP ,98D ,98D SUBSCRIÇÃO VENDA TIT S. PROP ,52C ,52C SÃO LUIS SUBSCRIÇÃO VENDA TIT S. PROP ,08C 6.817,08C 6.817,08C 6.817,08C RIO BRANCO SUBSCRIÇÃO VENDA TIT S. PROP ,54C ,54C ,54C ,54C PORTO VELHO SUBSCRIÇÃO VENDA TIT S. PROP ,59C ,59C ,59C ,59C MACAPA 8.399,49C 8.399,49C (-) PARCELAS REC TIT.SOC.PROP ,92D 7.348,92D SUBSCRIÇÃO VENDA TIT S.PROP ,41C ,41C RONDONOPOLIS 1.834,83C 1.834,83C (-) PARCELAS REC TIT SOC PROP 1.143,17D 1.143,17D SUBSCRIÇÃO VENDA TIT S. PROP ,00C 2.978,00C ABAETETUBA 645,10C 645,10C 645,10C 645,10C MARABA ,53C ,53C ,53C ,53C IMPERATRIZ 9.252,54C 9.252,54C 9.252,54C 9.252,54C PRESIDENTE DUTRA 8.075,87C 8.075,87C (-) PARCELAS REC.TIT.SOC.PROP ,54D 2.939,54D ,41C ,41C BRASILIA ,90C ,90C (-) PARCELAS REC.TIT.SOC.PROP ,67D ,67D

10 / ,57C ,57C BOA VISTA ,54C ,54C ,54C ,54C BALBINA ,08C ,08C (-) PARCELAS REC TIT SOC PROP ,05D 2.696,05D ,13C ,13C CUIABA ,93C ,93C (-) PARCELAS REC.TIT.SOC.PROP. 25,00C 25,00C ,93C ,93C TOCANTINS ,78C ,78C (-) PARCELAS REC.TIT.SOC.PROP. 36,22D 36,22D 28.00C 28.00C LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS , ,61 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS , ,61 RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO , ,61 CONTAS DE DESPESAS , ,54 DESPESAS OPERACIONAIS , ,54 DESPESAS ADMINISTRATIVAS , ,68 DESPESAS COM PESSOAL , ,27 SALÁRIOS E ORDENADOS , ,69 VALE ALIMENTAÇÃO , ,40 INSS , ,43 FGTS , ,47 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO , ,05 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL , ,73 VALE TRANSPORTE , ,55 DESPESAS COM VIAGENS, HOSPED.E REFEIÇÕES , ,84 PIS , ,13 SEGURO DE VIDA EM GRUPO , ,69 CURSOS E TREINAMENTOS UNIFORMES 5.007, ,69 (-) DESPESAS RECUPERADAS S/ FOLHA 242,60 242,60 MANUTENÇÃO DE CLUBES E ESCRITORIOS , ,17 ALUGUÉIS 6.893, ,13 HONORARIOS ADVOCATÍCIOS ENERGIA ELETRICA , ,81 TELEFONE , ,56 DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS , ,61 HONORÁRIOS , ,20 SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS , ,96 AGUA E ESGOTO , ,69 LIVROS, JORNAIS E REVISTAS , ,85 MATERIAL DE CONSUMO , ,23 SEGUROS 1.352, ,61 MATERIAL DE ESCRITÓRIO , ,39 MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA , ,86 DESPESAS COM VEÍCULOS , ,74 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES , ,70 MANUTENÇÕES , ,09 EPI EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 1.085, ,71 DESPESA COM FRETE 1.925, ,39 DESPESAS CARTORIAIS 2.171, ,94 CONDUÇÃO E TRANSPORTE 5.429, ,20 DIREITOS AUTORAIS , ,07 SERVIÇO DE VIGILANCIA SEGURANÇA E MONITORAMENTO 6.945, ,46 DESPESAS BANCÁRIAS , ,97 DESPESA COM SISTEMAS DESPESAS GERAIS , ,87 PUBLICIDADE E PROPAGANDA 4.976, ,92 LOCAÇÃO DE GARAGEM INDENIZAÇÕES JUDICIAIS / ACORDOS INDENIZATÓRIOS , ,48 SUPRIMENTO/SERVIÇOS DE BAR , ,81 TAXAS ADMINISTRATIVAS , ,64 TAXA SOBRE REPASSE DE CONVENIOS , ,89 REEMBOLSO DE DANOS 1.609, ,47 DESPESA S/ ADM.CONVENIO , ,66 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES , ,37 IR S/ APLIC.FINANCEIRA 793,50 793,50 TAXA DE ALVARA 2.633, ,42 IPTU 8.382, ,26 IPVA 1.955, ,61

11 / IOF/IOC 619,57 619, ISS 5.816, , CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES ASSOCIATIVAS 288,30 288, TLP 226,01 226, CONSELHOS PROFISSIONAIS DESPESAS C/ ATIVIDADES ESPORTIVAS , ,70 MODALIDADES ESPORTIVAS , ,70 MATERIAL ESPORTIVO , ,34 PREMIAÇÕES , ,06 COMPETIÇÕES/CAMPEONATOS E TORNEIOS MEDICAMENTOS 717,30 717,30 OUTRAS DESPESAS DESPESAS C/ATIVIDADES SOCIAIS E CULTURAIS , ,43 EVENTOS SOCIAIS E CULTURAIS , ,43 FESTA JUNINA/JULINA 3.466, ,67 CONFRATERNIZAÇÕES E COMEMORAÇÕES , ,85 SHOWS ARTISTICOS E DANÇANTES EVENTOS CULTURAIS/SOCIAIS 6.761, ,54 MENSALIDADES A CLUBES E ASSOC.CONVENIADOS , ,37 DESPESAS FINANCEIRAS 5.147, ,73 ENCARGOS FINANCEIROS 5.147, ,73 JUROS EMPREST.E FINANCIAMENTOS 1.497, ,38 MULTAS - JUROS DE MORA 3.650, ,35 RECEITA , ,50 RECEITAS OPERACIONAIS , ,50 RECEITA ADMINISTRATIVA , ,56 CONTRIBUIÇÕES DE ASSOCIADOS , ,73 TAXA DE MANUTENÇÃO TIT SOCIO PROPRIETARIO , ,99 MENSALIDADE SOCIO EXCLUSIVO EMPRESA , ,06 JOIAS E MENSALIDADES SÓCIO CONTRIBUINTE , ,41 TAXA ADMINISTRATIVA 570,38 570,38 (-) DEVOLUÇÃO DE MENSALIDADE , ,89 COMISSÕES , ,53 COMISSÕES E AGENCIAMENTOS S/ SEGUROS , ,72 COMISSÕES PROTEGE CARD 255,40 255,40 COMISSÕES S/ ADM DE CONTRATOS E CONVENIOS , ,12 RECEITA DE RENOVAÇÃO DE CONTRATOS E CONVENIOS 8.235, ,29 RECEITAS GERAIS , ,30 TAXA DE OCUPAÇÃO : DEPENDENCIAS E EQUIPAMENTOS , ,19 RECEBIMENTO REPASSE ELETROBRAS ELETRONORTE , ,86 RECEBIMENTO REPASSE PREVINORTE , ,89 RECEBIMENTO REPASSE DISTRIBUIÇÃO RORAIMA , ,57 RECEBIMENTO REPASSE AMAZONAS ENERGIA , ,16 TAXA DE ARRENDAMENTO DO BAR , ,04 TAXA DE EXAME MEDICO , ,76 TAXA DE SERVIÇOS 9.232, ,15 EMISSÃO DE CARTEIRAS 2 2 CONVITES E INGRESSOS NAS DEPENDENCIAS , ,23 DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE 705,00 705,00 TARIFA PROCES DE SERV BANCÁRIO 4.085, ,16 VENDA MATERIAL RECICLAVEL PATROCINIOS , ,00 DOAÇÕES DESPESAS RECUPERADAS 3.734, ,81 DEPOSITO CHEQUE CAUCÃO DESCONTOS OBTIDOS 2.067, ,06 ARRECADAÇÃO DO BAR , ,77 TAXA DE ARRENDAMENTO DE QUIOSQUE , ,65 RECEITAS ESPORTIVAS , ,55 MODALIDADES ESPORTIVAS , ,55 TAXA DE INSCRIÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS , ,65 MENSALIDADE DE ATIVIDADES ESPORTIVAS , ,90 PATROCINIOS ESPORTIVOS AULAS DE DANÇA RECEITAS SOCIAIS E CULTURAIS , ,12 ATIVIDADES SOCIAIS , ,12 RECEITA EVENTOS TRADICIONAIS COMEMORATIVAS , ,12 RECEITA CONFRATERNIZAÇÕES E COMEMORAÇÕES RECEITA SHOWS ARTISTICOS E DANÇANTES 812,00 812,00 RECEITAS FINANCEIRAS , ,27 RENTABILIDADE FINANCEIRA , ,27

12