SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO

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1 SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO SALDO ANT AGOSTO SALDO FINAL CAIXA FUNDO FIXO (PEQUENAS DESPESAS) ,14 (184,37) ,77 HSBC(HONG KONG SHANGAI BANK CORPORATION) ,67 (68.004,66) ,01 BONIFICAÇÕES/SEGURO 71,03-71,03 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 771,87-771,87 OURO CAP - BANCO DO BRASIL 8.115, ,66 FUNDO FIXO - BANCO DO BRASIL 2.312, ,15 CEF - C/ CONTR. SINDICAL 38,04 (28,50) 9,54 ADIANTAMENTO A RECEBER ESTIVADOR: C/C SOCIOS ATIVOS , , ,72 CONTAS A RECEBER AGÊNCIAS MARÍTIMAS: DIVERSAS AGENCIAS REF D A S , , ,49 A RECEBER FUNDO GRANEL ,23 ( ,73) ,50 OUTROS ADIANTAMENTOS: CONTAS À RECEBER FUNCIONARIOS 9.345,43 (5.490,17) 3.855,26 ASSIST. SOCIAL A RATEAR- SALDO ,48 (32.479,11) ,37 ASSIST. SOCIAL A RATEAR , ,57 CELSO DE PAULA GONÇALVES 2.202,42 (2.202,42) - AÇÕES TRABALHISTAS , ,76 DRA. RAQUEL A. DE SOUZA 2.400, ,00 IMPOSTOS A RECUPERAR (ir s/ aplic financ) 288,93-288,93 EDEVALDO DOS SANTOS(eletrecista) 230,00 (230,00) - RENATO BAPTISTA DA SILVA 8.470, ,00 ALESSANDRA MACHADO 80,00 (80,00) - RONALDO VELOSO DA SILVA MJ CABRAL RUBENS PEREIRA GLASSENAPP FILHO - 55,90 55,90 TERNAV(aluguel/galpão-2001) , ,17 PTA(aluguel/galpão-2003) 5.600, ,00 DESPESAS DE EXERCÍCIO FUTURO SEGUROS A RATEAR (MÊS A MÊS) ,79 (556,48) ,31 APLICAÇÕES BLOQUEADAS PELA JUSTIÇA , ,23 ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTA 1.257,00 (160,03) 1.096,97 SALDO A RECEBER INATIVOS (FALECIDOS E ELEMENTOS QUE NÃO TEM MAIS VINCULO C/ SINDICATO) , ,55 IMOBILIZADO TERRENOS E EDIFICAÇÕES , ,05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,70 259, ,70 VEÍCULOS ,41 (44.500,00) ,41 BIBLIOTECA 1.756, ,57 INFORMÁTICA , ,70 COMPENSAÇÃO FUNDO GRANEL , , ,03 Página 1

2 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALDO ANT AGOSTO SALDO FINAL OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS OBRIGAÇÕES A PAGAR FDO. ASSIST. 0,9% ,29 939, ,08 BCO C/ CAP. DE GIRO(SALDO NEG. HSBC) ,81 (2.250,67) 8.049,14 OBRIGAÇÕES A PAGAR (FARMÁCIA) DEVOLUÇÃO INSS/SAL. FAMILIA 3.278, ,79 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER/PAGAR: ENCARGOS INSS/FGTS/13 SALARIO/ISSQN , , ,81 OUTRAS OBRIGAÇÕES: SEGURO DE VIDA(FUNC./ESTIVADOR) ,45 (6.777,22) ,23 SEGUROS PATRIMONIAIS 572,92 (572,92) - FEDERAÇÃO DOS ESTIVIVADORES ,00 (7.500,00) ,00 SANTA CASA(Contr. Assoc. extinto abril 2006) , ,00 DESPESA DE RATEIO PENDENTES 2004/ , ,88 CHEQUES NÃO COMPENSADOS 7.262, ,84 HUMBERTO TAVARES DE MELO-ACORDO ,00 (7.700,00) ,00 DEP JUDICIAL IMSALUBRIDADEM - ROCHA 2.147,87 (123,55) 2.024,32 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-CARGILL 2.179,67 (8,06) 2.171,61 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-TRANSATLANT ,31 (670,57) ,74 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-TRANSCAR 2.865,28 (54,71) 2.810,57 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE - SAMARCO 216,52-216,52 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-FERTIMPORT 3.430,07 (19,69) 3.410,38 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-RODRIMAR ,29 ( ,03) ,26 DEPOSITO INTEROCEAN , ,70 AGENCIAS A CLASSIFICAR (3.182,12) (322,01) (3.504,13) FORNECEDORES: SALDO ANT AGOSTO SALDO FINAL ODONTOPAR EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIC , ,00 EXATO CONSULTORIA , ,99 BOLIBOX - 350,00 350,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA 924,41 (924,41) - DIVESA DISTR CTBA DE VEIC 883,80 (441,90) 441,90 DAVI NOGAROTTO - 515,73 515,73 INST DE ORTOP E FISIOTERAPIA 558,59 (203,80) 354,79 RELOTRON COM DE RELOGIOS PONTO - 338,00 338,00 CLEYDE ROBERTO ELIAS(cirurgica paraná) 635,30 717, ,10 RHB SUPRIMENTOS 300,00 240,00 540,00 HIMETRA - 148,41 148,41 MERCANTE COMERCIAL - 463,28 463,28 TOP GAS 252,00 (216,00) 36,00 PAPELARIA SANTA ROSA 50,40 63,75 114,15 FLAVIO AUTOMOVEIS S/A 7.349,90 (1.633,30) 5.716,60 FIAT AUTOMOVEIS S/A ,62 (9.848,99) ,63 FIAT AUTOMOVEIS S/A-DOBLO PONTO ,36 (23.000,00) ,36 CAVO SERV MEIO AMBIENTE 67,32 (67,32) - PROMEFARMA REPRES COM LTDA - 121,00 121,00 JDC JD CHAGAS TECNOL - 65,00 65,00 REVESCAP SUL VEICULOS ESPECIAIS , ,38 MCW 398,45 (398,45) - POSTO HOSHINA 624,41-624,41 VTEC COM E ASIST REC EM EQUIP 405,36-405,36 Página 2

3 AUTO BOX MECANICA E PEÇAS 302,90-302,90 PARANÁ CLIMA FRIO 286,00-286,00 ALLERGAN PROD FARMACEUTICO 999,00 (332,97) 666,03 PROLINK - BOLETIM JURIDICO 304,44 (152,21) 152,23 Total de Fornecedores (6.4) ,64 (22.978,39) ,25 RATEIO A PAGAR SALDO ANT AGOSTO SALDO FINAL HOSPITAL SÃO VICENTE - FUNEF ,05 (27.338,75) 154,30 HOSPITAL PARANAGUÁ , ,04 HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE 408,00 (224,25) 183,75 HOSPITAL SÃO LUCAS HOSPITAL E MATERNIDADE CARON 7.471,87 (5.208,99) 2.262,88 HOSPITAL E MATERNIDADE MORRETES 1.950,00 (1.285,00) 665,00 LABOR CLINI LAB CENTRO MED AUXILIAR - 180,80 180,80 LABORATÓRIO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ 61,80 (61,80) - LABORATORIO DE ECOGRAF DIGITAL - 558,00 558,00 LABORATÓRIO PASTEUR ,94 (15.788,94) - CARDIOCLINICA 2.540, , ,00 CEDIL CENTRO DE DIAGN. POR IMAGEM 9.333,98 (9.333,98) - CERMEN CENTRO DE RADIO MED NUCLEAR - 645,57 645,57 CENTO CENTRO DE TRATAMENTO DE OBES 2.687,17 (2.324,00) 363,17 CLINICA MEDICA SÃO PAULO , ,35 CLINICA MEDICA SÃO PAULO-Acordo-15 parc (2.017,62) - (2.017,62) CLINICA DE OLHOS PARANAGUÁ - 420,00 420,00 GASTROCLINICA 1.100, ,00 INST.DE OFTALMOLOGIA DE CTBA 375,00 (375,00) - REEMBOLSO , ,00 NEFROLITO CENTER 3.910,00 (1.970,00) 1.940,00 NEUROCLINICA 150,00 (100,00) 50,00 RADIOCLINICA 93,50-93,50 UNICLINICA 660,00 716, ,00 SERRA DO MAR SAUDE E BEM ESTAR MEDCARE SERV MEDICOS UNIMOD UNIDADE DE MEDICINA MÉDICOS (2.989,78) , ,99 PROTETICOS Total de Despesas à pagar Rateio ,30 (44.016,57) ,73 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO RECEITAS COMPARADAS SALDO ANT AGOSTO SALDO FINAL MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO(3,875%) , , ,82 MENSALIDADE ASSIST. SOCIAL(3,875%) , , ,82 FUNDO DE ASSIST. SOCIAL(0,9%) , , ,38 ALUGUEL DE IMÓVEIS-GALPÃO , , ,00 REND. S/ APLIC. FINANC. ADMINISTR ,44 29, ,26 ( - ) I.R.R.F S/ APLIC. FINANCEIRA (43,41) - (43,41) ALUGUEL MANUT. CHACARA 9.630,00 910, ,00 DESCONTOS OBTIDOS (12.924,38) 339,06 (12.585,32) RENDA EVENTUAL 9.592, ,32 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS , ,71 RECEITA GRATIFICAÇÃO ECECUTIVA 655,45-655,45 CONTRIBUIÇÃO SNDICAL , ,29 ALUGUEL BAR NA CHACARA 210,00-210,00 BONIFICAÇÕES 5.897, ,52 TOTAL DA ARRECADAÇÃO , , ,84 Página 3

4 M.M.O BRUTO , , ,34 DESPESAS SEDE SALDO ANT AGOSTO SALDO FINAL DESP. GRAT. EXECUTIVA(13º/INSS/FGTS) , , ,72 VIAGENS E ESTADIAS 3.640, , ,22 DESP. C/ COPA E COZINHA 1.759,52 618, ,98 LANCHES E REFEIÇÕES 178,20-178,20 ORDENADOS , , ,86 ENCARGOS SOCIAIS , , ,60 ENERGIA ELÉTRICA 9.734, , ,09 COMUNICAÇÕES , , ,60 DESPESAS COM POSTAIS 170,00 28,00 198,00 REPAROS EM MÓVEIS E UTENSILIOS 69,00-69,00 REPAROS E MANUTENÇÃO DE EDIFICIO 200,00-200,00 COMBUSTIVEL - ASTRA 2.923, ,32 MANUTENÇÃO DE VEICULO-BICICLETA 22,00 38,00 60,00 MANUTENÇÃO DE VEICULO - ASTRA 4.494, ,49 AGUA E ESGOTO 1.363,84 262, ,14 SERV. PREST. POR TERCEIROS , , ,11 HONORARIOS ADVOCATICIOS , ,00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 3.906, ,80 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.928, , ,43 CONSERVAÇÃO E MAT. LIMPEZA 1.189,71 389, ,97 PUBLICAÇÕES E EDITAIS 4.234, ,62 ASSINAT. DE REVISTAS E JORNAIS 2.188,87 220, ,90 MENSALIDADE A FEDERAÇÃO , , ,00 JUROS E DESPESAS BANCARIAS ,93 728, ,05 SEGUROS - PRÉDIOS 1.598,27 263, ,47 MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS 1.385,18 11, ,42 IMPOSTOS E TAXAS 1.267, ,58 IMPOSTOS E TAXAS -AV. JOSE LOBO 2.072, ,00 DOACOES 150,00 406,75 556,75 DESPESAS JUDICIAIS 2.429,38 85, ,43 COFINS 2.191,20 168, ,95 FRETES E CARRETOS 7,50-7,50 DEVOLUÇÃO DAS/OGMO 200,29-200,29 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS , ,24 GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT. 742,34 24,85 767,19 AJUSTE NAVIO/AGÊNCIA 0,83-0,83 TARIFAS BANCÁRIAS , , ,77 BAIXA DO IMOBILIZADO 2.000, , ,00 LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX 7.495, , ,67 MULTAS DIVERSAS (Trânsito) 1.686, ,47 COMPLEM. FEDER-DRA. BERNADETE 7.200, ,00 COMBUSTIVEL GOL PLACA AQK ,89 861,89 REPAROS E MANUT MAUSOLEU 600,00 200,00 800,00 SUBTOTAL , , ,55 PONTO DE EMBARQUE SALDO ANT AGOSTO SALDO FINAL ORDENADOS , , ,54 DESPESA C/ COPA E COZINHA 138,89 19,19 158,08 LANCHES E REFEIÇÕES - 17,24 17,24 ENCARGOS SOCIAIS 7.716, , ,36 ENERGIA ELETRICA 3.981,85 849, ,78 COMUNICAÇÕES 1.782, ,69 AGUA E ESGOTO 3.234,15 395, ,34 Página 4

5 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS -UNO 298,66-298,66 MANUTENÇÃO DE VEICULOS - GOL 3.679, ,90 MANUTENÇÃO DOBLO - ARN ,00 515, ,00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 25,00-25,00 SERV. PREST. POR TERCEIROS ,63 51, ,31 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.253,34 491, ,84 MATERIAL DE LIMPEZA 369,06 141,51 510,57 CONSERVAÇÃO E MAT. LIMPEZA 506,93-506,93 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-UNO (796,68) - (796,68) COMBUSTIVEL DOBLO PLACA ARN ,27 594,27 DESPESA C/ SEGUROS 510,95 102,10 613,05 MULTA/JUROS 771,68-771,68 REPAROS E MANUT DE EDIFICIOS 9.821,12 153, ,12 GASTOS DE INSTAL.E BENFEIT , ,00 FRETES E CARRETOS 15,00-15,00 COMBUSTIVEL GOL 5.165, ,58 SUBTOTAL , , ,26 CHACARA saldo ant AGOSTO saldo final ORDENADOS , , ,13 ENCARGOS SOCIAIS , , ,46 COPA E COZINHA 210,48 86,00 296,48 ENERGIA ELÉTRICA 6.557, , ,47 SERV. PREST. P/ TERCEIROS , , ,92 MANITENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 372,00 105,00 477,00 REPAROS E MANUT DE EDIFICIOS 784,11-784,11 MATERIAL DE EXPEDIENTE 167,00-167,00 GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT ,19 264, ,39 DESP. COM SEGURO 217,46 32,22 249,68 MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS 20,96-20,96 COMBUSTIVEL MAQ. DE CORTAR G 41,99-41,99 MATERIAL DE LIMPEZA 886,05 190, ,27 FRETES E CARRETOS 7,50-7,50 CONSERVAÇÃO(loc.caçamba/mat) 3.500,00 500, ,00 SUBTOTAL , , ,36 GALPÃO saldo ant AGOSTO saldo final ENERGIA ELETRICA 71,42-71,42 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 110,00-110,00 SUBTOTAL 181,42-181,42 ASSISTÊNCIA SOCIAL saldo ant AGOSTO saldo final CONDUÇÃO E TRANSPORTE 2.008,59 179, ,59 REPAROS E MANUTENÇÃO DE EDIFICIO 4.941, ,89 REPAROS EM MÓVEIS E UTENSILIOS 74,00 52,85 126,85 DESPESA DE COPA E COZINHA 2.670,57 197, ,92 ORDENADOS , , ,76 ENCARGOS SOCIAIS , , ,55 BAIXA DO IMOBILIZADO 9.900, ,00 COMUNICAÇÕES , , ,02 DESPESA C/ EMPLACAMENTOS/LICENC 2.154,30 631, ,30 COMBUSTIVEL MICRO ONIBUS 7.470,14 878, ,04 COMBUSTIVEL - IPANEMA 1.134, ,28 COMBUSTIVEL - SAVEIRO , , ,91 COMBUSTIVEL - CARAVAN 137,30-137,30 COMBUSTIVEL - KOMBI 78,02-78,02 COMBUSTIVEL - KOMBI NOVA 4.359,53 648, ,75 Página 5

6 COMBUSTIVEL DOBLO ARL ,82 754,91 816,73 COMBUSTIVEL DOBLO ARL , ,81 MANUTENÇÃO DE VEICULO KOMBI 1.058, ,40 MANUTENÇÃO DE VEICULO KOMBI NOVA 1.454, ,19 MANUTENÇÃO DE VEICULO - MICRO ONIB 2.225,26 53, ,26 MANUTENÇÃO DE VEICULO-IPANEMA 392,10-392,10 MANUTENÇÃO DE VEICULO-CARAVAN 522,00-522,00 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO-SAVEIRO 4.229, ,81 MANUTENÇÃO DO VEIC - DOBLO ,00-60,00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 3.551,36 115, ,36 SERV. PREST. POR TERCEIROS , , ,58 VALE REFEIÇÃO 1.882, , ,10 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.646, , ,10 CONSERV. MATERIAL DE LIMPEZA 3.956,00 363, ,17 SEGUROS - PRÉDIOS/VEÍCULOS 5.971,98 946, ,28 CURSOS/APOSTILAS 130,00-130,00 BRINDES/DATAS COMEMORATIVAS 5.318, ,79 AGUA E ESGOTO 3.805,85 606, ,72 ENERGIA ELETRICA 6.968,13 513, ,48 TARIFAS BANCÁRIAS 3.316,45 351, ,03 JUROS BANCARIOS 4.492,82 83, ,24 MEDICAMENTOS/OXIGENIO 9.410, , ,13 GASTOS C/ INSTALAÇ./BENFEITORIAS 7.332,76 992, ,19 IMPOSTOS E TAXAS 1.078, , ,93 MULTAS DIVERSAS (Trânsito) 2.879, ,94 PRODUTOS ODONTOLOGICO , , ,68 LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX 600,00 200,00 800,00 AUXILIO FUNERAL 320,00-320,00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 8.166, ,55 FINALIDADES ESPORTIVAS 8.758,25 700, ,25 MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS ,22 39, ,43 SUBTOTAL , , ,43 TOTAL GERAL DAS DESPESAS , , ,02 SUPERAVIT(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO ,44 (14.988,62) ,82 Página 6