SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO
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- Joana Coradelli Santos
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1 SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO SALDO ANT ABRIL SALDO FINAL CAIXA FUNDO FIXO (PEQUENAS DESPESAS) 7.085, , ,04 HSBC(HONG KONG SHANGAI BANK CORPORATION) ,07 (48.335,06) ,01 BONIFICAÇÕES/SEGURO 71,03-71,03 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 771,87-771,87 OURO CAP - BANCO DO BRASIL 8.115, ,66 FUNDO FIXO - BANCO DO BRASIL 3.274,76 125, ,22 CEF - C/ CONTR. SINDICAL 5.264, ,66 ADIANTAMENTO A RECEBER ESTIVADOR: C/C SOCIOS ATIVOS ,12 (48.214,47) ,65 CONTAS A RECEBER AGÊNCIAS MARÍTIMAS: DIVERSAS AGENCIAS REF D A S , , ,30 A RECEBER FUNDO GRANEL , , ,78 OUTROS ADIANTAMENTOS: CONTAS À RECEBER FUNCIONARIOS 7.015,48 80, ,62 ASSIST. SOCIAL A RATEAR ,33 ( ,91) ,42 CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMARA 4.908, ,10 CELSO DE PAULA GONÇALVES 270,00 (270,00) - AÇÕES TRABALHISTAS , ,94 DRA. RAQUEL A. DE SOUZA 2.400, ,00 IMPOSTOS A RECUPERAR (ir s/ aplic financ) 288,93-288,93 EDEVALDO DOS SANTOS(eletrecista) 230,00-230,00 FABIO NASCIMENTO 150,00-150,00 RENATO BAPTISTA DA SILVA 8.470, ,00 JOAO EUGENIO AMORIM 270,00 (270,00) - RONALDO VELOSO DA SILVA - 250,00 250,00 TERNAV(aluguel/galpão-2001) , ,17 PTA(aluguel/galpão-2003) 5.600, ,00 DESPESAS DE EXERCÍCIO FUTURO SEGUROS A RATEAR (MÊS A MÊS) ,08 (1.316,80) ,28 APLICAÇÕES BLOQUEADAS PELA JUSTIÇA , ,23 ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTA 848,15 (211,26) 636,89 SALDO A RECEBER INATIVOS (FALECIDOS E ELEMENTOS QUE NÃO TEM MAIS VINCULO C/ SINDICATO) (3.2) , ,55 IMOBILIZADO TERRENOS E EDIFICAÇÕES , ,05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS , ,24 VEÍCULOS , ,51 BIBLIOTECA 1.756, ,57 INFORMÁTICA , ,20 COMPENSAÇÃO FUNDO GRANEL (5) , , ,58 Página 1
2 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE (6) SALDO ANT ABRIL SALDO FINAL OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS OBRIGAÇÕES A PAGAR FDO. ASSIST. 0,9% ,15 (17.671,89) ,26 BCO C/ CAP. DE GIRO(SALDO NEG. HSBC) , , ,85 OBRIGAÇÕES A PAGAR (FARMÁCIA) DEVOLUÇÃO INSS/SAL. FAMILIA 3.278, ,79 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER/PAGAR: ENCARGOS INSS/FGTS/13 SALARIO , , ,90 OUTRAS OBRIGAÇÕES: SEGURO DE VIDA(FUNC./ESTIVADOR) ,63 586, ,99 GRATIFICAÇÃO A PAGAR EXEC ,74 (0,13) ,61 FEDERAÇÃO DOS ESTIVIVADORES , ,00 SANTA CASA(Contr. Assoc. extinto abril 2006) , ,00 DESPESA DE RATEIO PENDENTES 2004/ , ,88 CHEQUES NÃO COMPENSADOS 7.262, ,84 SINDICATO DOS CONFERENTES 3.217,59 (3.217,59) - DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE - MARCON CONTA EMPRESTIMO FUNCIONARIO 7.640,00 (1.768,11) 5.871,89 DEP JUDICIAL IMSALUBRIDADEM - ROCHA 2.155,61 (7,74) 2.147,87 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-CARGILL 2.187,03 (7,36) 2.179,67 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-TRANSATLANT ,89 (55,96) ,93 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-TRANSCAR 2.947,17 (81,89) 2.865,28 ISSQN A RECOLHER - TERCEIROS ,07 70, ,22 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE - SAMARCO 228,66 (12,14) 216,52 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE - ORION DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-FERTIMPORT 3.487,09 (57,02) 3.430,07 DEPOSITO TCP 3.664, ,71 DEPOSITO INTEROCEAN , ,70 AGENCIAS A CLASSIFICAR 6.449,69 158, ,34 FORNECEDORES: SALDO ANT ABRIL SALDO FINAL SOFTSELL INFORMÁTICA ITAZA INFORMATICA-COMPUTADORES 947,00 (947,00) - DIVESA DISTR CTBA-MANUT VEIC SPRINTER ,00 (14.851,00) - CSL COMERCIAL LTDA -AR COND P/ CLINICA 395,00-395,00 CENOFISCO-INFORMATICA P/ CONTABILIDADE 240,00 (240,00) - ODONTOPAR EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIC ,00 (3.849,20) 8.073,80 VINICOLA PANCERI ,50 (13.412,50) - SADIA CONCORDIA S/A - PERU FIESTA ,19 (21.749,19) - SERVOPA RUNICK - CAMISETAS 8.800, ,00 DELLA VIA - PNEUS-MANUT VEIC IPANEMA 353,66-353,66 DAVI NOGAROTTO 834,12 (659,12) 175,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE PGUA 789,10-789,10 SISTAR COM DE TELEFONIA 1.171, ,70 RELOTRON COM DE RELOGIOS PONTO 170,00-170,00 AGUAS DE PARANAGUÁ ROSIBRAS COM ATAC DE BEB 515,33-515,33 CLEYDE ROBERTO ELIAS(cirurgica paraná) 1.421,60 226, ,10 CLINICA CENTRAL DE OF]DONTOLOGIA 1.662, ,70 Página 2
3 PLANETA AGUA(pintura no ponto) 500,00-500,00 GRÁFICA IPIRANGA 300,00 (180,00) 120,00 UNIFICADO ASSES JURIDICA ,12 (8.472,67) 4.895,45 EMBRATEL 5.037, ,76 RHB SUPRIMENTOS 2.788,81 (239,68) 2.549,13 EVINCE ASSES & SISTEMAS 1.014, ,56 MARCIA MIKA SUZUKI 1.327, ,97 OESA COM REPRESENTAÇÕES-BRINDES OGMO/PR(luz do ponto) MCW SISTEMAS DE SEGURANÇA - 398,45 398,45 REGISTRO BR(manut anual internet) 30,00-30,00 VIAÇÃO ROCIO 1.033, ,60 MERCANTE COMERCIAL(material de limpeza) 412,58 (412,58) - AUTO ELETRICA FLAVIO TOP GAS GIGA BYTE LAVANDERIA REAL 147,05-147,05 MERCEARIA GONÇAVES(agua mineral) 25,00-25,00 PAPELARIA SANTA ROSA - 261,85 261,85 NENE REFRIGERAÇÃO(motor do freezer) BRASIL TELECON 2.860, ,41 NEXTEL 5.413, ,20 AUTO POSTO TRANSCAP 7.175, ,12 LEILA MARTINS(parc. Processo judicial) 1.200, ,00 JL CHAGAS & CIA LTDA(serv. na clinica) MULTAS DE TRANSITO-ASSIT 603,68-603,68 MULTAS DE TRANSITO-SEDE 255,38-255,38 COEXLIT M J CABRAL 1.250,00 (1.250,00) - JAIRO GERALDO BAPTSTA MULTAS DE TRANSITO-PONTO DEYCON COM E REPRESENTAÇÃO 114,97-114,97 JIWAN IND E COM REP DE EQUIP 90,00-90,00 PROLINK - BOLETIM JURIDICO 913,28 (152,21) 761,07 Total de Fornecedores (6.4) ,41 (65.528,35) ,04 RATEIO A PAGAR SALDO ANT ABRIL SALDO FINAL HOSPITAL SÃO VICENTE - FUNEF HOSPITAL PARANAGUÁ ,42 (48.716,28) ,14 HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE ,32 (12.161,06) 414,26 HOSPITAL SÃO LUCAS HOSPITAL DE OLHOS DO PR HOSPITAL PARANAENSE DE OTORRINOLAG 6.232,70 (3.399,66) 2.833,04 HOSPITAL E MATERNIDADE CARON ,01 (25.927,01) - HOSPITAL E MATERNIDADE MORRETES - 600,00 600,00 CLINI LAB CENTRO MEDICO AUXILIAR 8.893,00 (4.088,00) 4.805,00 LABORATÓRIO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ 346,20-346,20 LABORATÓRIO PASTEUR , , ,00 CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DE E - 180,00 180,00 CEDIL CENTRO DE DIAGN. POR IMAGEM ,98 (617,00) ,98 CENTRO DE RADIOIMUN. MED NUCLEAR , , ,19 CENTO CENTRO DE TRATAMENTO DE OBES 186,96-186,96 CLINICA MEDICA SÃO PAULO , ,35 CLINICA MEDICA SÃO PAULO-Acordo-15 parc (2.017,62) - (2.017,62) CONSULPAT CRAVO LODDO CLINICA MADALOZZO DE NEUROCIRURGIA , ,00 CLINICA DE OLHOS PARANAGUÁ Página 3
4 GASTROCLINICA 2.200, , ,00 HOSVI SOCIEDADE 1.800,00 (1.800,00) - INST.DE OFTALMOLOGIA DE CTBA , ,27 LIGA DAS SENHORAS CATÓLICAS DE CTBA , , ,87 NEFROLITO CENTER 540, , ,00 RADIOCLINICA , ,02 REEMBOLSO 344,92 330,00 674,92 UNICLINICA 8.008, , ,06 UNIMED ANVILY CLINICA INFANTIL S/C - 457,50 457,50 SANTIAGO CLINICA MEDICA S/C 600,00-600,00 GYNECLIN S/C LTDA 68,44-68,44 SERRA DO MAR SAUDE E BEM ESTAR , ,34 MEDCARE SERV MEDICOS - 936,00 936,00 UROLOGISTAS ASSOCIADOS 1.000, , ,00 UNIMOD UNIDADE DE MEDICINA 454,00 240,00 694,00 TW MEDICAL COM MAT COM LTDA 7.230, ,00 PROMEDON PORTO ALEGRE , ,00 PROTECNO COMERCIO DE MATERIAIS ,25 (13.000,00) ,25 MÉDICOS , , ,40 PROTETICOS , ,00 Total de Despesas à pagar Rateio ,44 (49.123,87) ,57 Página 4
5 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO RECEITAS COMPARADAS SALDO ANT ABRIL SALDO FINAL MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO(3,875%) , , ,44 MENSALIDADE ASSIST. SOCIAL(3,875%) , , ,44 FUNDO DE ASSIST. SOCIAL(0,9%) , , ,85 ALUGUEL DE IMÓVEIS-GALPÃO 4.500, , ,00 REND. S/ APLIC. FINANC. ADMINISTR. 514,88 176,91 691,79 ( - ) I.R.R.F S/ APLIC. FINANCEIRA (43,14) - (43,14) ALUGUEL MANUT. CHACARA 3.010, , ,00 DESCONTOS OBTIDOS 197,74 960, ,15 RENDA EVENTUAL 9.576, ,32 BONIFICAÇÕES 3.955,22 611, ,40 TOTAL DA ARRECADAÇÃO , , ,25 M.M.O BRUTO , , ,23 DESPESAS SEDE SALDO ANT ABRIL SALDO FINAL DESP. GRAT. EXECUTIVA(13º/INSS/FGTS) , , ,50 VIAGENS E ESTADIAS 1.566,24 830, ,76 DESP. C/ COPA E COZINHA 1.006,39 232, ,39 LANCHES E REFEIÇÕES 178,20-178,20 ORDENADOS , , ,46 ENCARGOS SOCIAIS , , ,12 ENERGIA ELÉTRICA 5.059, , ,30 COMUNICAÇÕES , , ,36 DESPESAS COM POSTAIS 96,85 21,00 117,85 REPAROS EM MÓVEIS E UTENSILIOS - 69,00 69,00 COMBUSTIVEL - ASTRA 1.841,72 728, ,54 MANUTENÇÃO DE VEICULO - ASTRA 1.994,64 248, ,64 AGUA E ESGOTO 330,51 294,65 625,16 SERV. PREST. POR TERCEIROS , , ,33 HONORARIOS ADVOCATICIOS 7.000, , ,00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.223,50 259, ,50 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.188,17 549, ,52 CONSERVAÇÃO E MAT. LIMPEZA 329,27 456,17 785,44 PUBLICAÇÕES E EDITAIS 687, , ,81 ASSINAT. DE REVISTAS E JORNAIS 667,52 286,26 953,78 MENSALIDADE A FEDERAÇÃO , , ,00 JUROS E DESPESAS BANCARIAS , , ,18 SEGUROS - PRÉDIOS 555,22 253,18 808,40 MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS 1.212,23 2, ,16 IMPOSTOS E TAXAS 717,58-717,58 IMPOSTOS E TAXAS -AV. JOSE LOBO 2.000, ,00 DOACOES 100,00-100,00 DESPESAS JUDICIAIS 1.266,22 90, ,97 COFINS 651,34 239,96 891,30 DEVOLUÇÃO DAS/OGMO 200,29-200,29 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS , , ,95 GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT. 96,08 149,88 245,96 AJUSTE NAVIO/AGÊNCIA 0,83-0,83 TARIFAS BANCÁRIAS , , ,11 BAIXA DO IMOBILIZADO 2.000, ,00 Página 5
6 LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX 2.388, , ,21 MULTAS DIVERSAS (Trânsito) 984,18-984,18 REPAROS E MANUT MAUSOLEU 400,00-400,00 SUBTOTAL , , ,78 PONTO DE EMBARQUE SALDO ANT ABRIL SALDO FINAL ORDENADOS 7.584, , ,68 ENCARGOS SOCIAIS 2.632,40 891, ,37 ENERGIA ELETRICA 1.342,32 491, ,19 COMUNICAÇÕES 1.596, ,01 AGUA E ESGOTO 971,18 570, ,47 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS -UNO 55,00-55,00 MANUTENÇÃO DE VEICULOS - GOL 899,89 345, ,21 SERV. PREST. POR TERCEIROS 5.493, , ,65 MATERIAL DE EXPEDIENTE - 172,40 172,40 MATERIAL DE LIMPEZA 269,11-269,11 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-UNO 228,32-228,32 DESPESA C/ SEGUROS 102,19 102,19 204,38 MULTA/JUROS 725,22-725,22 REPAROS E MANUT DE EDIFICIOS 1.648, , ,73 GASTOS DE INSTAL.E BENFEIT ,89 238, ,34 COMBUSTIVEL GOL 2.812, , ,49 SUBTOTAL , , ,57 CHACARA saldo ant abril saldo final ORDENADOS , , ,38 ENCARGOS SOCIAIS 6.206, , ,72 COPA E COZINHA 11,59-11,59 ENERGIA ELÉTRICA 2.568, , ,86 SERV. PREST. P/ TERCEIROS 4.616, , ,15 MANITENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 130,00 69,00 199,00 REPAROS E MANUT DE EDIFICIOS - 12,00 12,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 59,00-59,00 GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT. 239,47-239,47 DESP. COM SEGURO 90,60 30,20 120,80 MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS 20,96-20,96 COMBUSTIVEL MAQ. DE CORTAR G 25,68-25,68 MATERIAL DE LIMPEZA 288,63-288,63 CONSERVAÇÃO(loc.caçamba/mat) 1.500,00 500, ,00 SUBTOTAL , , ,24 GALPÃO saldo ant abril saldo final ENERGIA ELETRICA 71,42-71,42 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 484,00-484,00 SUBTOTAL 555,42-555,42 ASSISTÊNCIA SOCIAL saldo ant abril saldo final CONDUÇÃO E TRANSPORTE 994,50 800, ,50 DESPESA DE COPA E COZINHA 1.259,39 493, ,87 ORDENADOS , , ,26 ENCARGOS SOCIAIS , , ,35 BAIXA DO IMOBILIZADO 500, , ,00 COMUNICAÇÕES , , ,40 COMBUSTIVEL MICRO ONIBUS 4.998,18 891, ,25 COMBUSTIVEL - IPANEMA 827,05 312, ,05 COMBUSTIVEL - SAVEIRO 8.083, , ,84 COMBUSTIVEL - CARAVAN 77,30-77,30 COMBUSTIVEL - KOMBI 78,02-78,02 Página 6
7 COMBUSTIVEL - KOMBI NOVA 3.470,30 379, ,95 MANUTENÇÃO DE VEICULO KOMBI - 773,40 773,40 MANUTENÇÃO DE VEICULO KOMBI NOVA 20,00 45,00 65,00 MANUTENÇÃO DE VEICULO - MICRO ONIB 670,26-670,26 MANUTENÇÃO DE VEICULO-IPANEMA 12,00 181,40 193,40 MANUTENÇÃO DE VEICULO-CARAVAN 50,00 342,00 392,00 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO-SAVEIRO 2.219,50 185, ,50 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 1.505,00 363, ,00 SERV. PREST. POR TERCEIROS , , ,09 MATERIAL DE EXPEDIENTE 260,00 757, ,50 CONSERV. MATERIAL DE LIMPEZA 867,58 589, ,31 SEGUROS - PRÉDIOS/VEÍCULOS 2.201,73 931, ,96 CURSOS/APOSTILAS 130,00-130,00 BRINDES/DATAS COMEMORATIVAS 5.318, ,79 AGUA E ESGOTO 1.386,58 697, ,19 ENERGIA ELETRICA 3.226, , ,69 TARIFAS BANCÁRIAS 1.219,13 439, ,46 JUROS BANCARIOS 2.652,98 368, ,38 MEDICAMENTOS/OXIGENIO 3.040, , ,30 GASTOS C/ INSTALAÇ./BENFEITORIAS 4.636,84 38, ,24 IMPOSTOS E TAXAS 943,50-943,50 MULTAS DIVERSAS (Trânsito) 3.483, ,62 PRODUTOS ODONTOLOGICO 7.274, ,20 LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX 400,00-400,00 AUXILIO FUNERAL - 220,00 220,00 MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS 7.661, , ,22 SUBTOTAL , , ,80 TOTAL GERAL DAS DESPESAS , , ,81 SUPERAVIT(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO (94.730,94) (1.676,62) (96.407,56) Página 7
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO SALDO ANT MARÇO SALDO FINAL CAIXA FUNDO FIXO (PEQUENAS DESPESAS) 6.472,68 612,41 7.085,09 HSBC(HONG KONG SHANGAI BANK CORPORATION)
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ BALANÇO ANALÍTICO COMPARADO ATIVO = nossos Bens e Direitos 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 ATIVO CIRCULANTE (1+ 2) 3.490.850,46 1.877.359,81 1.298.622,47
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ BALANÇO ANALÍTICO COMPARADO
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ BALANÇO ANALÍTICO COMPARADO ATIVO = nossos Bens e Direitos 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 ATIVO CIRCULANTE (1+ 2) 3.060.899,80 3.490.850,46 1.877.359,81
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS DE ABRIL/2011 RECEITAS ANTERIOR DO MÊS ACUMULADO MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO 363.772,26 140.381,41 504.153,67 MENSALIDADE
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS DE AGOSTO/2011 RECEITAS ANTERIOR DO MÊS ACUMULADO MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO 946.059,40 145.569,78 1.091.629,18
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO SALDO ANT JULHO SALDO FINAL CAIXA FUNDO FIXO (PEQUENAS DESPESAS) 16.505,44 (334,30) 16.171,14 HSBC(HONG KONG SHANGAI BANK CORPORATION)
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 19/12/13 15:28 Balancete. Folha: 1 Período: 01/10/13 a 31/10/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 ** total de DISPONIVEL 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 ** total de DISPONIVEL 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 27/02/14 14:51 Balancete. Folha: 1 Período: 01/12/13 a 31/12/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 ** total de DISPONIVEL 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41
PLANO DE CONTAS SINSEMPRO
Página : 1 1 01 ATIVO 2 01.1 ATIVO CIRCULANTE 3 01.1.01 DISPONIBILIDADES 4 01.1.01.01 FUNDO FIXO 5 01.1.01.01.0001 Fundo fixo 10 01.1.01.03 BANCO CONTA MOVIMENTO 11 01.1.01.03.0001 Santander - C/C 13000024-5
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.394.133,99D 4.806.503,40 4.957.180,96 4.243.456,43D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.000.500,37D 4.798.003,11 4.952.259,92 846.243,56D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 865.179,36D 3.889.206,11 4.017.803,57
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 4.243.456,43D 6.278.903,39 6.289.200,22 4.233.159,60D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 846.243,56D 6.278.504,39 6.075.145,56 1.049.602,39D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 736.581,90D 4.473.856,37 5.039.004,78
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/ :13 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/02/2017 a 28/02/2017 Balancete Societário
1278 COLEGIO TAYLOR EGIDIO 29/05/2017 17:13 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.178.494,83 883.074,66 744.318,50 10.317.250,99 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 107.501,23 840.823,91 689.514,03 258.811,11 3 S 1.1.01
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
BALANCETE BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 521,12D BANESE C/C PROJ TA NA MEDIDA 67,27D
0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 25.270.462,18 28.009.046,39 1.812.000,70D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 25.260.680,50 27.949.174,26 1.619.421,10D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 25.080.245,06
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6
Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.145,41D 227.692,96 270.248,28 1.185.590,09D 1.102.134,35D
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Banco do Brasil - C/C
Folha: 1 17 1 ATIVO 808.883,18 478.333,03 463.194,52 824.021,69 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 557.585,66 471.051,03 463.194,52 565.442,17 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 429.723,45 242.157,66 229.064,12 442.816,99
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.213.588,75D 177.983,70 182.052,71 1.209.519,74D 1.087.577,69D 177.983,70 182.052,71 1.083.508,68D
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO , , , ,08
Folha: 1 17 1 ATIVO 863.573,71 547.285,08 533.724,71 877.134,08 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 603.762,30 512.060,74 533.724,71 582.098,33 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 472.036,78 255.694,79 264.887,26 462.844,31
Folha: 0001 Número livro: SOC. DE EST. MULT., ECO. E DE ARTES / Balanço encerrado em: 31/12/2010 BALANÇO PATRIMONIAL
Folha: 0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 5.497.874,02D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 5.263.617,35D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 5.201.371,37D 4 1.1.1.01 CAIXAS 5.949,26D 6.007,31D 5 1.1.1.01.001
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 0,00 210.011,35 168.958,79 41.052,56 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 0,00 165.870,94 135.276,30 30.594,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 0,00 139.122,57 111.818,36
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 02/03/2017 09:53 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.970.694,25 2.008.938,47 1.949.299,31 3.030.333,41 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.042.757,13 2.005.413,29
1.1.1 DISPONIVEL 6.360,65 D , , ,54 D CREDITO COM TRABALHADOR ,79 D 6.575, ,50 30.
RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO - ACUMULADO PAGINA..: 001 1 ATIVO 1.286.870,58 D 645.897,36 642.120,69 1.290.647,25 D 1.1 CIRCULANTE 57.158,50 D 641.537,36 642.120,69 56.575,17 D 1.1.1 DISPONIVEL
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.909.161,14 1.990.326,79 1.928.793,68 2.970.694,25 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.981.446,00 1.990.002,02
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 31/10/2016 15:09 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 3.199.452,30 1.844.650,99 1.786.987,46 3.257.115,83 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.274.624,58 1.844.650,99
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 162.027,47 1.749.768,95 1.706.319,66 205.476,76 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 131.860,18 1.690.993,67 1.662.262,09 160.591,76 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 15.413,97 D 20.037.789,90 19.236.521,34 816.682,53 D 11 Ativo Circulante 15.413,97 D 19.937.218,58 19.223.184,49 729.448,06 D 111 Disponível 15.413,97 D 15.148.703,85 14.463.783,20
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
MILITAR DOM PEDRO II Pág:0001 Período: 01/12/2017 a 31/12/2017 1 S 1 ATIVO 6.486.634,21 4.211.981,11 4.267.701,51 6.430.913,81 2 S 1.1 CIRCULANTE 4.394.759,63 4.208.633,73 4.224.008,54 4.379.384,82 3 S
Quarta-feira, 13 de março de nº Ano XVI - Caderno B esta edição tem 22 páginas. BALANÇO PATRIMONIAL (em reais)
Imprensa Oficial da Estância de Atibaia esta edição tem 22 páginas BALANÇO PATRIMONIAL (em reais) ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE AJUDA CRISTÃ - AMAC Ativo 2012 2011 Passivo 2012 2011 Ativo Circulante Passivo
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07.
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº 11.638/07. 1. ATIVO 1.1 Circulante 1.1.01 Disponível 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.01.01 Caixa pequenas despesas 1.1.01.02 Banco conta movimento
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO/2015
: 1 Saldo Anterior Débito no Mês Crédito no Mês Saldo Atual 1 ATIVO 6.600.996,71D 1.428.409,73 1.333.082,55 6.696.323,89D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.439.661,86D 1.363.308,43 1.313.426,98 4.489.543,31D 1.1.1
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.223.491,59D 157.294,43 152.551,17 1.228.234,85D 1.097.480,53D 157.294,43 152.551,17 1.102.223,79D
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP: Empresa: Plano referencial 9 - Partidos Políticos
1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.01.01.01 DISPONÍVEL 1.01.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.01.02.01 Bancos - Conta específica do Fundo Partidário 1.01.01.01.03
ASSOCIAÇÃO DOA AMIGOS DO INSTITUTO D - Plano de Contas /
Página 42 Sim 1 1...... ATIVO Sim 2 1.1..... ATIVO CIRCULANTE Sim 3 1.1.01.... DISPONÍVEL Sim 767 1.1.01.01... CAIXA Não 5 1.1.01.01.01.. Caixa Geral Sim 7 1.1.01.02... BANCO CONTA MOVIMENTO Não 1070 1.1.01.02.01..
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Ult. Mov. Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0157 SINDSERV SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CAXIAS DO SUL 26/04/2017 15:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 10.429.128,52 1.471.484,92 1.262.260,39 10.638.353,05 2 S 1.1 CIRCULANTE 277.535,27 1.471.484,92
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.853.252,61 1.642.142,01 1.586.233,48 2.909.161,14 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.925.762,04 1.641.814,65
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 205.476,76 2.315.197,38 2.285.473,49 235.200,65 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 160.591,76 2.315.197,38 2.277.130,97 198.658,17 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES
1 ATIVO ,16 D , , ,68 D 1.1 CIRCULANTE ,72 D , , ,00 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 1.485.850,16 D 583.862,37 666.097,85 1.403.614,68 D 1.1 CIRCULANTE 270.728,72 D 580.875,13 666.097,85 185.506,00 D 1.1.1 DISPONIVEL 222.893,63 D 574.378,48 654.960,10
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Página: 0001 1 ATIVO 398.401,07 570.902,93 468.536,27 500.767,73 1.1 CIRCULANTE 23.952,61 568.323,93 468.536,27 123.740,27 1.1.1 DISPONIBILIDADES 23.205,24 407.051,06 394.503,40 35.752,90 1.1.1.01 CAIXA
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/07/16 16:31 Balancete. Folha: 1 Período: 01/06/16 a 30/06/16. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.866,23 50.323,45 47.178,02 6.011,66 ** total de DISPONIVEL 2.866,23 50.323,45 47.178,02 6.011,66 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
Banco do Brasil S/A 3921/33569-x 443, , ,30 835,65 Caixa Economica Federal 4144/ 003/1148-6
Página: 1 Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual 19 01 ATIVO 2.485.112,30 6.579.978,66 7.069.144,54 1.995.946,42 27 01.1 ATIVO CIRCULANTE 2.402.822,20 6.552.877,59 7.045.073,72
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 95.476,12 1.626.094,53 1.559.543,18 162.027,47 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 26.500,49 1.622.243,78 1.516.884,09 131.860,18 11100 1101000000 CAIXA E EQUIVALENTES DE
ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF CNPJ: / Siscontw - v
Página : 350 2 SISTEMA FINANCEIRO 7.860.041,21C 10.482.757,81 8.350.356,82 5.727.640,22C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 11.020.907,81D 8.422.506,35 6.327.754,64 13.115.659,52D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.575.253,27D 8.361.434,18
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Junho / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Junho / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 2.665.023,58 182.960,87 110.798,76 2.737.185,69 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 339.344,86 110.475,90 109.547,92 340.272,84 D 5.1.1 DISPONÍVEL
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO Edital Site:
Filiado: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2016 Edital Site: http://www.sinpsisc.org.br/paginas/noticia/161 PRESTAÇÃO DE CONTAS ANO 2016 Balanço Patrimonial Conceito É a demonstração contábil destinada a evidenciar,
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 13/07/2017 16:53 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 3.580.235,80 2.271.191,34 2.254.581,60 3.596.845,54 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.554.498,82 2.187.591,34
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - SE Sistema de Contabilidade Balancete para Verificação - Ativo - Agosto / 2010
Balancete para Verificação - Ativo - Agosto / 2010 Pág. : 1 5 ATIVO 2.924.465,17 225.934,66 142.971,09 3.007.428,74 D 5.1 ATIVO FINANCEIRO 384.892,20 125.379,95 140.420,98 369.851,17 D 5.1.1 DISPONÍVEL
Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014
Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
****************************************************( XXXXX )****************************************************
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:26 Folha: 1 ATIVO - [12439] ATIVO CIRCULANTE - [12446] Disponivel - [12453] Caixa e Equivalentes de caixa - [13311] Caixa - [12467] Caixa Econômica
SCAL SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ : / Balanço Patrimonial de 01/01/2015 até 31/12/2015 Diário: 18
ESPAÇO CIDADANIA E O PO RTUNIDADES SO CIAIS(01092) CNPJ : 02.539.959/0001-25 Balanço Patrimonial de 01/01/2015 até 31/12/2015 Diário: 18 Folha: 274 Descrição Nota Classificação Exercício Anterior Exercício
Plano de Contas Código Descrição Natureza
1 ATIVO 11 ATIVO CIRCULANTE 111 ATIVO DISPONIVEL 111001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 111002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO SA 1.1.1.002.0002-3 BANCO DO BRASIL 1.1.1.002.0003-1
FÓMULAS DE LANÇAMENTOS
LANÇAMENTO CONTÁBIL Denominação que se dá ao registro de um fato contábil. Para o lançamento utilizaremos o método das partidas dobradas. O princípio fundamental desse método é o de que não há devedor
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2
Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2 ATIVO - [00001] 371.216,03D 1.231.151,18 871.933,26 730.433,95D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101]
ORÇAMENTO 2017 (R$) , ,28 101,0% 19,3%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada Realizada Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 13.638.452,00 13.779.874,28 101,0% 19,3% DIRETAS 6.629.579,00 6.509.434,83 98,0% 9,4% INDIRETAS 7.008.873,00
ORÇAMENTO 2017 (R$) Realizada (Jan-Set) , ,15 79,0% 48,0%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Set) Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 223.231.871,00 175.752.903,15 79,0% 48,0% DIRETAS 124.922.481,00 97.722.227,55 78,0% 26,9%
ORÇAMENTO 2017 (R$) Realizada (Jan-Set) , ,17 78,0% 53,8%
ORÇAMENTO 2017 (R$) RECEITAS Estimada (Jan-Dez) Realizada (Jan-Set) Exec.(%) Peso (%) RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 297.710.288,00 232.588.782,17 78,0% 53,8% DIRETAS 167.768.456,00 130.056.354,04 78,0% 30,3%
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.927.742,47D 1.887.758,63 2.219.259,36 4.596.241,74D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.970.505,67D
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010 Diário:10 Folha :91
Balancete Analítico de 01/10/2010 até 31/10/2010 Diário:10 Folha :91 ATIVO - [00001] 963.994,80D 1.453.588,56 1.353.068,91 1.064.514,45D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.281.179,93D 4.181.397,59 4.068.914,80 4.393.662,72D
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /1/2014 2:55 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2013 10/1/2014 2:55 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 1.892.978,33 177.951,84 146.542,60 1.924.387,57 1.1 2158 ATIVO
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 *** BALANÇO PATRIMONIAL *** A T I V O A T I V O ATIVO CIRCULANTE 85.430,83 DISPONIBILIDADES 34.180,25 CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAÇÕES 2.759,73
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.499.683,25 D 454.842,30 394.374,65 1.560.150,90 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 801.240,58 D 454.842,30 388.436,85 867.646,03 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 182.117,25 D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
Diário :1 Folha: 10 Descrição Classificação Exercício Atual. Taxa de Manutenção Taxas de Transferência de quinhão
Diário :1 Folha: 10 Receitas Receitas Operacionais Receita Social Receita Social Taxa de Manutenção 5-1-01-01-0001 370.398,37C =Receita Social ****370.398,37C Outras Taxas Taxas de Transferência de quinhão
1.1 CIRCULANTE ,31 D , , ,53 D DISPONIVEL ,94 D , ,
RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO - ACUMULADO PAGINA..: 001 1 ATIVO 1.316.447,20 D 12.147.686,11 11.520.010,35 1.944.122,96 D 1.1 CIRCULANTE 633.572,31 D 11.983.631,57 11.520.010,35 1.097.193,53
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.401.400,92 D 427.555,46 347.984,60 1.480.971,78 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 697.020,41 D 427.555,46 342.046,76 782.529,11 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 164.070,24 D
*** BALANÇO PATRIMONIAL ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 *** BALANÇO PATRIMONIAL *** A T I V O A T I V O ATIVO CIRCULANTE 86.822,10 DISPONIBILIDADES 49.729,77 CAIXA, FUNDO FIXO, TRANSAÇÕES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
CRESS/RS - 10ª Regiã CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE SERVIÇO SOCIAL CNPJ: 90.890.427/0001-03 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 4.548.717,41D 1.057.828,86 1.424.990,44 4.181.555,83D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 3.572.195,62D
PRESTAÇÃO DE CONTAS Exercício de 2015
PRESTAÇÃO DE CONTAS Exercício de 2015 BALANÇO PATRIMONIAL TÍTULO 2015 VALOR % ATIVO CIRCULANTE 3.319.307,40 DISPONÍVEL 1.611.376,49 19,7% CAIXA 4.614,08 BANCOS C/ MOVIMENTO 385.375,41 BCO. APLIC. FINANC
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 06/01/16 17:19 Balancete. Folha: 1 Período: 01/11/15 a 30/11/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 11.759,38 72.038,70 80.142,96 3.655,12 ** total de DISPONIVEL 11.759,38 72.038,70 80.142,96 3.655,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Balancete de Verificação De 01/02/2017 até 28/02/2017
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 314,25D 50 766,00 48,25 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 63,97D 24 197,09 106,88 D Total do Grupo 378,22D 74 963,09 155,13 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Siscontw - v
Folha : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 618.698,02D 187.660,17 210.025,07 596.333,12D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 613.448,78D 158.175,88 181.126,13 590.498,53D 2.1.1 DISPONIBILIDADES 439.539,14D 138.787,44 175.790,36
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.171.243,32 D 497.964,41 422.061,07 1.247.146,66 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 563.012,11 D 497.964,41 417.223,40 643.753,12 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 233.558,75 D
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
9008 VERDE VIDA PROGRAMA OFICINA EDUCATIVA 18/03/2016 10:09 Pág:0001 23 S 1 ATIVO 2.534.875,15 4.391.929,75 4.396.239,72 2.530.565,18 30 S 1.1 CIRCULANTE 315.313,47 4.308.784,84 4.396.239,72 227.858,59
CONRERP/MG - 3ª Região CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PUBLICAS DE MINAS GERAIS CNPJ: 16.578.551/0001-77 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 222.155,73D 223.223,46 122.217,16 323.162,03D 1.1 -
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , ,06
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/08/2014 à 31/08/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
Balancete. Saldo Anterior. Saldo Anterior , , , , , , , , ,
CRESS/SC - 12ª Região Conselho Regional de Serviço Social CNPJ: 76.557.099/0001-99 Período: 01/10/2014 à 31/10/2014 Balancete Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo CRESS/SC - 12ª Região Período:
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.418.310,08 D 429.357,77 347.984,60 1.499.683,25 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 713.929,57 D 429.357,77 342.046,76 801.240,58 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 166.348,24 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.560.150,90 D 496.239,44 443.966,22 1.612.424,12 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 867.646,03 D 496.239,44 438.028,42 925.857,05 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 216.324,97 D
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 1 A T I V O 414.037,43-D 774.539,25 776.336,45 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 116.730,23-D 768.818,45 776.336,45 109.212,23-D
Aplic BNB Projeto Pesq. Nacional 0, , , ,60 ATIVO REALIZABEL A CURTO PRAZO 1.910, ,09 19.
Página: 1 Código Classificação Nome Saldo anterior Débito Crédito Saldo atual 19 01 ATIVO 2.236.755,60 4.662.429,28 4.415.068,06 2.484.116,82 27 01.1 ATIVO CIRCULANTE 2.155.068,74 4.642.643,95 4.395.885,97
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS CONTA GRÁFICA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMUNS - RDC
Saldo a Debitar/Creditar do mês Anterior 742.659,75 770.396,75 479.731,88 (28.592,51) Saldo a Debitar/Creditar do mês anterior Atualização do Saldo Anterior (se negativo) pela Taxa Selic 0,00 0,00 0,00
CNPJ: /
Página : 370 2 SISTEMA FINANCEIRO 380.179,66D 17.857.894,36 15.034.177,89 3.203.896,13D 2.1 ATIVO FINANCEIRO 1.641.581,88D 16.784.777,64 12.749.015,09 5.677.344,43D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.275.376,83D 16.419.393,67
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final ATIVO ,15
Grupo ATIVO Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 100000000000000 00001 ATIVO 177.144,15 101000000000000 00011 CIRCULANTE 114.035,29 101010000000000 00111 DISPONIVEL 78.740,08 101010100000000