SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO

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1 SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO SALDO ANT JULHO SALDO FINAL CAIXA FUNDO FIXO (PEQUENAS DESPESAS) ,44 (334,30) ,14 HSBC(HONG KONG SHANGAI BANK CORPORATION) , , ,67 BONIFICAÇÕES/SEGURO 71,03-71,03 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 771,87-771,87 OURO CAP - BANCO DO DO BRASIL S/A (OURO CAP) 8.115, ,66 FUNDO FIXO - BANCO DO BRASIL 2.312, ,15 CEF - C/ CONTR. SINDICAL 5.161,75 (5.123,71) 38,04 ADIANTAMENTO A RECEBER ESTIVADOR: C/C SOCIOS ATIVOS ,67 ( ,89) ,78 CONTAS A RECEBER AGÊNCIAS MARÍTIMAS: DIVERSAS AGENCIAS REF D A S , ,71 A RECEBER FUNDO GRANEL , ,23 OUTROS ADIANTAMENTOS: CONTAS À RECEBER FUNCIONARIOS 9.693,02 (347,59) 9.345,43 ASSIST. SOCIAL A RATEAR , , ,10 CELSO DE PAULA GONÇALVES 1.323,00 879, ,42 AÇÕES TRABALHISTAS , , ,76 DRA. RAQUEL A. DE SOUZA 2.400, ,00 IMPOSTOS A RECUPERAR (ir s/ aplic financ) 288,93-288,93 EDEVALDO DOS SANTOS(eletrecista) 230,00-230,00 RENATO BAPTISTA DA SILVA 8.470, ,00 ALESSANDRA MACHADO 80,00-80,00 RONALDO VELOSO DA SILVA 250,00 (250,00) - MJ CABRAL 1.000,00 (1.000,00) - RUBENS PEREIRA GLASSENAPP FILHO - 55,90 55,90 TERNAV(aluguel/galpão-2001) , ,17 PTA(aluguel/galpão-2003) 5.600, ,00 DESPESAS DE EXERCÍCIO FUTURO SEGUROS A RATEAR (MÊS A MÊS) ,59 48, ,79 APLICAÇÕES BLOQUEADAS PELA JUSTIÇA , ,23 ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTA 2.107,09 (850,09) 1.257,00 SALDO A RECEBER INATIVOS (FALECIDOS E ELEMENTOS QUE NÃO TEM MAIS VINCULO C/ SINDICATO) , ,55 IMOBILIZADO TERRENOS E EDIFICAÇÕES , ,05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,70 720, ,70 VEÍCULOS , , ,41 BIBLIOTECA 1.756, ,57 INFORMÁTICA , ,70 COMPENSAÇÃO FUNDO GRANEL , , ,90 Página 1

2 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALDO ANT JULHO SALDO FINAL OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS OBRIGAÇÕES A PAGAR FDO. ASSIST. 0,9% ,00 (20.107,71) ,29 BCO C/ CAP. DE GIRO(SALDO NEG. HSBC) ,60 (56.868,79) ,81 OBRIGAÇÕES A PAGAR (FARMÁCIA) DEVOLUÇÃO INSS/SAL. FAMILIA 3.278, ,79 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER/PAGAR: ENCARGOS INSS/FGTS/13 SALARIO/ISSQN , , ,01 OUTRAS OBRIGAÇÕES: SEGURO DE VIDA(FUNC./ESTIVADOR) ,02 (667,57) ,45 SEGUROS PATRIMONIAIS 540,94 31,98 572,92 FEDERAÇÃO DOS ESTIVIVADORES ,00 (7.500,00) ,00 SANTA CASA(Contr. Assoc. extinto abril 2006) , ,00 DESPESA DE RATEIO PENDENTES 2004/ , ,88 CHEQUES NÃO COMPENSADOS 7.262, ,84 HUMBERTO TAVARES DE MELO-ACORDO ,00 (7.700,00) ,00 DEP JUDICIAL IMSALUBRIDADEM - ROCHA 2.147, ,87 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-CARGILL 2.179, ,67 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-TRANSATLANTICA ,93 (15.116,62) ,31 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-TRANSCAR 2.865, ,28 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE - SAMARCO 216,52-216,52 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-FERTIMPORT 3.430, ,07 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-RODRIMAR , ,29 DEPOSITO INTEROCEAN , ,70 AGENCIAS A CLASSIFICAR (3.182,12) - (3.182,12) FORNECEDORES: SALDO ANT JULHO SALDO FINAL ODONTOPAR EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIC 3.219,20 (3.219,20) - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA - 924,41 924,41 DIVESA DISTR CTBA DE VEIC - 883,80 883,80 INST DE ORTOP E FISIOTERAPIA - 558,59 558,59 RELOTRON COM DE RELOGIOS PONTO 170,00 (170,00) - CLEYDE ROBERTO ELIAS(cirurgica paraná) 1.978,90 (1.343,60) 635,30 RHB SUPRIMENTOS 300,00-300,00 MCW SISTEMAS DE SEGURANÇA - 398,45 398,45 TOP GAS - 252,00 252,00 PAPELARIA SANTA ROSA - 50,40 50,40 FLAVIO AUTOMOVEIS S/A 7.349, ,90 FIAT AUTOMOVEIS S/A ,24 (51.759,62) ,62 FIAT AUTOMOVEIS S/A-DOBLO PONTO , ,36 CAVO SERV MEIO AMBIENTE - 67,32 67,32 M J CABRAL 1.000,00 (1.000,00) - PROMEFARMA REPRES COM LTDA 166,40 (166,40) - A.M. COMERCIO DE TINTAS E PEÇAS 655,00 (655,00) - REVESCAP SUL VEICULOS ESPECIAIS , ,38 G.H.S. INFORMATICA LTDA 1.164,90 (1.164,90) - POSTO HOSHINA 624,41-624,41 VTEC COM E ASIST REC EM EQUIP 405,36-405,36 AUTO BOX MECANICA E PEÇAS 302,90-302,90 PARANÁ CLIMA FRIO 286,00-286,00 ALLERGAN PROD FARMACEUTICO - 999,00 999,00 Página 2

3 PROLINK - BOLETIM JURIDICO 456,65 (152,21) 304,44 Total de Fornecedores (6.4) ,24 (8.770,60) ,64 RATEIO A PAGAR SALDO ANT JULHO SALDO FINAL HOSPITAL SÃO VICENTE - FUNEF 4.263, , ,05 HOSPITAL PARANAGUÁ ,30 (51.323,26) ,04 HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE - 408,00 408,00 HOSPITAL SÃO LUCAS ,53 (34.971,53) - HOSPITAL E MATERNIDADE CARON ,78 (13.194,91) 7.471,87 HOSPITAL E MATERNIDADE MORRETES 1.950, ,00 LABOR CLINI LAB CENTRO MED AUXILIAR 17,20 (17,20) - LABORATÓRIO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ - 61,80 61,80 LABORATÓRIO PASTEUR ,34 610, ,94 CARDIOCLINICA 480, , ,00 CEDIL CENTRO DE DIAGN. POR IMAGEM 9.333, ,98 CERMEN CENTRO DE RADIO MED NUCLEAR 227,50 (227,50) - CENTO CENTRO DE TRATAMENTO DE OBESIDADE 363, , ,17 CLINICA MEDICA SÃO PAULO ,50 (6.502,15) ,35 CLINICA MEDICA SÃO PAULO-Acordo-15 parc (2.017,62) - (2.017,62) CLINICA DE OLHOS PARANAGUÁ 376,50 (376,50) - GASTROCLINICA 1.320,00 (220,00) 1.100,00 INST.DE OFTALMOLOGIA DE CTBA - 375,00 375,00 LIGA DAS SENHORAS CATÓLICAS DE CTBA 120,00 (120,00) - NEFROLITO CENTER , ,00 NEUROCLINICA 50,00 100,00 150,00 RADIOCLINICA 93,50-93,50 UNICLINICA - 660,00 660,00 SERRA DO MAR SAUDE E BEM ESTAR 6.043,93 (6.043,93) - MEDCARE SERV MEDICOS 1.236,00 (1.236,00) - UNIMOD UNIDADE DE MEDICINA 440,00 (440,00) - MÉDICOS 5.856,26 (8.846,04) (2.989,78) PROTETICOS 3.713,00 (3.713,00) - Total de Despesas à pagar Rateio ,79 (93.493,49) ,30 Página 3

4 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO RECEITAS COMPARADAS SALDO ANT JULHO SALDO FINAL MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO(3,875%) , , ,16 MENSALIDADE ASSIST. SOCIAL(3,875%) , , ,16 FUNDO DE ASSIST. SOCIAL(0,9%) , , ,56 ALUGUEL DE IMÓVEIS-GALPÃO , , ,00 REND. S/ APLIC. FINANC. ADMINISTR ,01 168, ,44 ( - ) I.R.R.F S/ APLIC. FINANCEIRA (43,41) - (43,41) ALUGUEL MANUT. CHACARA 7.630, , ,00 DESCONTOS OBTIDOS (13.666,77) 742,39 (12.924,38) RENDA EVENTUAL 9.592, ,32 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS , , ,71 RECEITA GRATIFICAÇÃO ECECUTIVA 655,45-655,45 CONTRIBUIÇÃO SNDICAL , ,29 ALUGUEL BAR NA CHACARA - 210,00 210,00 BONIFICAÇÕES 5.252,95 644, ,52 TOTAL DA ARRECADAÇÃO , , ,82 M.M.O BRUTO , , ,84 DESPESAS SEDE SALDO ANT JULHO SALDO FINAL DESP. GRAT. EXECUTIVA(13º/INSS/FGTS) , , ,26 VIAGENS E ESTADIAS 3.452,85 187, ,36 DESP. C/ COPA E COZINHA 1.635,72 123, ,52 LANCHES E REFEIÇÕES 178,20-178,20 ORDENADOS , , ,24 ENCARGOS SOCIAIS , , ,55 ENERGIA ELÉTRICA 8.559, , ,80 COMUNICAÇÕES , , ,32 DESPESAS COM POSTAIS 153,85 16,15 170,00 REPAROS EM MÓVEIS E UTENSILIOS 69,00-69,00 REPAROS E MANUTENÇÃO DE EDIFICIO 200,00-200,00 COMBUSTIVEL - ASTRA 2.923, ,32 MANUTENÇÃO DE VEICULO-BICICLETA 22,00-22,00 MANUTENÇÃO DE VEICULO - ASTRA 3.168, , ,49 AGUA E ESGOTO 1.117,71 246, ,84 SERV. PREST. POR TERCEIROS , , ,88 HONORARIOS ADVOCATICIOS , , ,00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 3.816,80 90, ,80 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.304,78 623, ,53 CONSERVAÇÃO E MAT. LIMPEZA 951,98 237, ,71 PUBLICAÇÕES E EDITAIS 3.686,35 548, ,62 ASSINAT. DE REVISTAS E JORNAIS 1.368,84 820, ,87 MENSALIDADE A FEDERAÇÃO , , ,00 JUROS E DESPESAS BANCARIAS ,16 783, ,93 SEGUROS - PRÉDIOS 1.334,98 263, ,27 MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS 1.281,10 104, ,18 IMPOSTOS E TAXAS 717,58 550, ,58 IMPOSTOS E TAXAS -AV. JOSE LOBO 2.072, ,00 DOACOES 150,00-150,00 DESPESAS JUDICIAIS 2.296,43 132, ,38 Página 4

5 COFINS 1.883,35 307, ,20 FRETES E CARRETOS 7,50-7,50 DEVOLUÇÃO DAS/OGMO 200,29-200,29 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS , ,24 GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT. 349,15 393,19 742,34 AJUSTE NAVIO/AGÊNCIA 0,83-0,83 TARIFAS BANCÁRIAS , , ,69 BAIXA DO IMOBILIZADO 2.000, ,00 LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX 5.141, , ,31 MULTAS DIVERSAS (Trânsito) 1.601,34 85, ,47 COMPLEM. FEDER-DRA. BERNADETE , ,00 REPAROS E MANUT MAUSOLEU 400,00 200,00 600,00 SUBTOTAL , , ,52 PONTO DE EMBARQUE SALDO ANT JULHO SALDO FINAL ORDENADOS , , ,44 DESPESA C/ COPA E COZINHA 138,89-138,89 ENCARGOS SOCIAIS 6.338, , ,73 ENERGIA ELETRICA 3.230,34 751, ,85 COMUNICAÇÕES 1.336,17 446, ,69 AGUA E ESGOTO 2.826,28 407, ,15 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS -UNO 298,66-298,66 MANUTENÇÃO DE VEICULOS - GOL 3.854,85 (174,95) 3.679,90 MANUTENÇÃO DOBLO - ARN ,00 880,00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 25,00-25,00 SERV. PREST. POR TERCEIROS ,63 40, ,63 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.138,20 115, ,34 MATERIAL DE LIMPEZA 269,11 99,95 369,06 CONSERVAÇÃO E MAT. LIMPEZA 506,93-506,93 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-UNO (796,68) - (796,68) DESPESA C/ SEGUROS 408,76 102,19 510,95 MULTA/JUROS 745,57 26,11 771,68 REPAROS E MANUT DE EDIFICIOS 6.837, , ,12 GASTOS DE INSTAL.E BENFEIT ,34 566, ,00 FRETES E CARRETOS - 15,00 15,00 COMBUSTIVEL GOL 3.854, , ,58 SUBTOTAL , , ,92 CHACARA saldo ant JULHO saldo final ORDENADOS , , ,15 ENCARGOS SOCIAIS , , ,19 COPA E COZINHA 210,48-210,48 ENERGIA ELÉTRICA 5.598,97 958, ,68 SERV. PREST. P/ TERCEIROS ,08 731, ,47 MANITENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 199,00 173,00 372,00 REPAROS E MANUT DE EDIFICIOS 291,91 492,20 784,11 MATERIAL DE EXPEDIENTE 59,00 108,00 167,00 GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT , , ,19 DESP. COM SEGURO 185,24 32,22 217,46 MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS 20,96-20,96 COMBUSTIVEL MAQ. DE CORTAR G 41,99-41,99 MATERIAL DE LIMPEZA 826,54 59,51 886,05 FRETES E CARRETOS 7,50-7,50 CONSERVAÇÃO(loc.caçamba/mat) 3.000,00 500, ,00 SUBTOTAL , , ,23 Página 5

6 GALPÃO saldo ant JULHO saldo final ENERGIA ELETRICA 71,42-71,42 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 110,00-110,00 SUBTOTAL 181,42-181,42 ASSISTÊNCIA SOCIAL saldo ant JULHO saldo final CONDUÇÃO E TRANSPORTE 2.008, ,59 REPAROS E MANUTENÇÃO DE EDIFICIO 3.761, , ,89 REPAROS EM MÓVEIS E UTENSILIOS - 74,00 74,00 DESPESA DE COPA E COZINHA 2.025,31 645, ,57 ORDENADOS , , ,76 ENCARGOS SOCIAIS , , ,98 BAIXA DO IMOBILIZADO 9.900, ,00 COMUNICAÇÕES , , ,10 DESPESA C/ EMPLACAMENTOS/LICENC 662, , ,30 COMBUSTIVEL MICRO ONIBUS 6.728,54 741, ,14 COMBUSTIVEL - IPANEMA 932,55 201, ,28 COMBUSTIVEL - SAVEIRO , , ,96 COMBUSTIVEL - CARAVAN 137,30-137,30 COMBUSTIVEL - KOMBI 78,02-78,02 COMBUSTIVEL - KOMBI NOVA 3.931,28 428, ,53 COMBUSTIVEL DOBLO ,82 61,82 MANUTENÇÃO DE VEICULO KOMBI 1.058, ,40 MANUTENÇÃO DE VEICULO KOMBI NOVA 1.454, ,19 MANUTENÇÃO DE VEICULO - MICRO ONIBUS 670, , ,26 MANUTENÇÃO DE VEICULO-IPANEMA 193,40 198,70 392,10 MANUTENÇÃO DE VEICULO-CARAVAN 522,00-522,00 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO-SAVEIRO 3.762,97 466, ,81 MANUTENÇÃO DO VEIC - DOBLO ,00 60,00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 3.258,36 293, ,36 SERV. PREST. POR TERCEIROS , , ,45 VALE REFEIÇÃO , ,90 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.163,20 482, ,10 CONSERV. MATERIAL DE LIMPEZA 2.846, , ,00 SEGUROS - PRÉDIOS/VEÍCULOS 5.025,64 946, ,98 CURSOS/APOSTILAS 130,00-130,00 BRINDES/DATAS COMEMORATIVAS 5.318, ,79 AGUA E ESGOTO 3.225,89 579, ,85 ENERGIA ELETRICA 6.409,66 558, ,13 TARIFAS BANCÁRIAS 2.825,86 490, ,45 JUROS BANCARIOS 3.745,66 747, ,82 MEDICAMENTOS/OXIGENIO 7.780, , ,03 GASTOS C/ INSTALAÇ./BENFEITORIAS 5.942, , ,76 IMPOSTOS E TAXAS 154,40 924, ,81 MULTAS DIVERSAS (Trânsito) 2.879, ,94 PRODUTOS ODONTOLOGICO 7.274, , ,00 LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX 400,00 200,00 600,00 AUXILIO FUNERAL 320,00-320,00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 8.166, ,55 FINALIDADES ESPORTIVAS 5.205, , ,25 MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS , ,22 SUBTOTAL , , ,39 TOTAL GERAL DAS DESPESAS , , ,48 SUPERAVIT(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO (35.873,47) , ,34 Página 6

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