SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO
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- Luiz Henrique Laranjeira Galvão
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1 SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO SALDO ANT JULHO SALDO FINAL CAIXA FUNDO FIXO (PEQUENAS DESPESAS) ,44 (334,30) ,14 HSBC(HONG KONG SHANGAI BANK CORPORATION) , , ,67 BONIFICAÇÕES/SEGURO 71,03-71,03 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 771,87-771,87 OURO CAP - BANCO DO DO BRASIL S/A (OURO CAP) 8.115, ,66 FUNDO FIXO - BANCO DO BRASIL 2.312, ,15 CEF - C/ CONTR. SINDICAL 5.161,75 (5.123,71) 38,04 ADIANTAMENTO A RECEBER ESTIVADOR: C/C SOCIOS ATIVOS ,67 ( ,89) ,78 CONTAS A RECEBER AGÊNCIAS MARÍTIMAS: DIVERSAS AGENCIAS REF D A S , ,71 A RECEBER FUNDO GRANEL , ,23 OUTROS ADIANTAMENTOS: CONTAS À RECEBER FUNCIONARIOS 9.693,02 (347,59) 9.345,43 ASSIST. SOCIAL A RATEAR , , ,10 CELSO DE PAULA GONÇALVES 1.323,00 879, ,42 AÇÕES TRABALHISTAS , , ,76 DRA. RAQUEL A. DE SOUZA 2.400, ,00 IMPOSTOS A RECUPERAR (ir s/ aplic financ) 288,93-288,93 EDEVALDO DOS SANTOS(eletrecista) 230,00-230,00 RENATO BAPTISTA DA SILVA 8.470, ,00 ALESSANDRA MACHADO 80,00-80,00 RONALDO VELOSO DA SILVA 250,00 (250,00) - MJ CABRAL 1.000,00 (1.000,00) - RUBENS PEREIRA GLASSENAPP FILHO - 55,90 55,90 TERNAV(aluguel/galpão-2001) , ,17 PTA(aluguel/galpão-2003) 5.600, ,00 DESPESAS DE EXERCÍCIO FUTURO SEGUROS A RATEAR (MÊS A MÊS) ,59 48, ,79 APLICAÇÕES BLOQUEADAS PELA JUSTIÇA , ,23 ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTA 2.107,09 (850,09) 1.257,00 SALDO A RECEBER INATIVOS (FALECIDOS E ELEMENTOS QUE NÃO TEM MAIS VINCULO C/ SINDICATO) , ,55 IMOBILIZADO TERRENOS E EDIFICAÇÕES , ,05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,70 720, ,70 VEÍCULOS , , ,41 BIBLIOTECA 1.756, ,57 INFORMÁTICA , ,70 COMPENSAÇÃO FUNDO GRANEL , , ,90 Página 1
2 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE SALDO ANT JULHO SALDO FINAL OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS OBRIGAÇÕES A PAGAR FDO. ASSIST. 0,9% ,00 (20.107,71) ,29 BCO C/ CAP. DE GIRO(SALDO NEG. HSBC) ,60 (56.868,79) ,81 OBRIGAÇÕES A PAGAR (FARMÁCIA) DEVOLUÇÃO INSS/SAL. FAMILIA 3.278, ,79 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER/PAGAR: ENCARGOS INSS/FGTS/13 SALARIO/ISSQN , , ,01 OUTRAS OBRIGAÇÕES: SEGURO DE VIDA(FUNC./ESTIVADOR) ,02 (667,57) ,45 SEGUROS PATRIMONIAIS 540,94 31,98 572,92 FEDERAÇÃO DOS ESTIVIVADORES ,00 (7.500,00) ,00 SANTA CASA(Contr. Assoc. extinto abril 2006) , ,00 DESPESA DE RATEIO PENDENTES 2004/ , ,88 CHEQUES NÃO COMPENSADOS 7.262, ,84 HUMBERTO TAVARES DE MELO-ACORDO ,00 (7.700,00) ,00 DEP JUDICIAL IMSALUBRIDADEM - ROCHA 2.147, ,87 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-CARGILL 2.179, ,67 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-TRANSATLANTICA ,93 (15.116,62) ,31 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-TRANSCAR 2.865, ,28 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE - SAMARCO 216,52-216,52 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-FERTIMPORT 3.430, ,07 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-RODRIMAR , ,29 DEPOSITO INTEROCEAN , ,70 AGENCIAS A CLASSIFICAR (3.182,12) - (3.182,12) FORNECEDORES: SALDO ANT JULHO SALDO FINAL ODONTOPAR EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIC 3.219,20 (3.219,20) - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUA - 924,41 924,41 DIVESA DISTR CTBA DE VEIC - 883,80 883,80 INST DE ORTOP E FISIOTERAPIA - 558,59 558,59 RELOTRON COM DE RELOGIOS PONTO 170,00 (170,00) - CLEYDE ROBERTO ELIAS(cirurgica paraná) 1.978,90 (1.343,60) 635,30 RHB SUPRIMENTOS 300,00-300,00 MCW SISTEMAS DE SEGURANÇA - 398,45 398,45 TOP GAS - 252,00 252,00 PAPELARIA SANTA ROSA - 50,40 50,40 FLAVIO AUTOMOVEIS S/A 7.349, ,90 FIAT AUTOMOVEIS S/A ,24 (51.759,62) ,62 FIAT AUTOMOVEIS S/A-DOBLO PONTO , ,36 CAVO SERV MEIO AMBIENTE - 67,32 67,32 M J CABRAL 1.000,00 (1.000,00) - PROMEFARMA REPRES COM LTDA 166,40 (166,40) - A.M. COMERCIO DE TINTAS E PEÇAS 655,00 (655,00) - REVESCAP SUL VEICULOS ESPECIAIS , ,38 G.H.S. INFORMATICA LTDA 1.164,90 (1.164,90) - POSTO HOSHINA 624,41-624,41 VTEC COM E ASIST REC EM EQUIP 405,36-405,36 AUTO BOX MECANICA E PEÇAS 302,90-302,90 PARANÁ CLIMA FRIO 286,00-286,00 ALLERGAN PROD FARMACEUTICO - 999,00 999,00 Página 2
3 PROLINK - BOLETIM JURIDICO 456,65 (152,21) 304,44 Total de Fornecedores (6.4) ,24 (8.770,60) ,64 RATEIO A PAGAR SALDO ANT JULHO SALDO FINAL HOSPITAL SÃO VICENTE - FUNEF 4.263, , ,05 HOSPITAL PARANAGUÁ ,30 (51.323,26) ,04 HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE - 408,00 408,00 HOSPITAL SÃO LUCAS ,53 (34.971,53) - HOSPITAL E MATERNIDADE CARON ,78 (13.194,91) 7.471,87 HOSPITAL E MATERNIDADE MORRETES 1.950, ,00 LABOR CLINI LAB CENTRO MED AUXILIAR 17,20 (17,20) - LABORATÓRIO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ - 61,80 61,80 LABORATÓRIO PASTEUR ,34 610, ,94 CARDIOCLINICA 480, , ,00 CEDIL CENTRO DE DIAGN. POR IMAGEM 9.333, ,98 CERMEN CENTRO DE RADIO MED NUCLEAR 227,50 (227,50) - CENTO CENTRO DE TRATAMENTO DE OBESIDADE 363, , ,17 CLINICA MEDICA SÃO PAULO ,50 (6.502,15) ,35 CLINICA MEDICA SÃO PAULO-Acordo-15 parc (2.017,62) - (2.017,62) CLINICA DE OLHOS PARANAGUÁ 376,50 (376,50) - GASTROCLINICA 1.320,00 (220,00) 1.100,00 INST.DE OFTALMOLOGIA DE CTBA - 375,00 375,00 LIGA DAS SENHORAS CATÓLICAS DE CTBA 120,00 (120,00) - NEFROLITO CENTER , ,00 NEUROCLINICA 50,00 100,00 150,00 RADIOCLINICA 93,50-93,50 UNICLINICA - 660,00 660,00 SERRA DO MAR SAUDE E BEM ESTAR 6.043,93 (6.043,93) - MEDCARE SERV MEDICOS 1.236,00 (1.236,00) - UNIMOD UNIDADE DE MEDICINA 440,00 (440,00) - MÉDICOS 5.856,26 (8.846,04) (2.989,78) PROTETICOS 3.713,00 (3.713,00) - Total de Despesas à pagar Rateio ,79 (93.493,49) ,30 Página 3
4 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO RECEITAS COMPARADAS SALDO ANT JULHO SALDO FINAL MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO(3,875%) , , ,16 MENSALIDADE ASSIST. SOCIAL(3,875%) , , ,16 FUNDO DE ASSIST. SOCIAL(0,9%) , , ,56 ALUGUEL DE IMÓVEIS-GALPÃO , , ,00 REND. S/ APLIC. FINANC. ADMINISTR ,01 168, ,44 ( - ) I.R.R.F S/ APLIC. FINANCEIRA (43,41) - (43,41) ALUGUEL MANUT. CHACARA 7.630, , ,00 DESCONTOS OBTIDOS (13.666,77) 742,39 (12.924,38) RENDA EVENTUAL 9.592, ,32 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS , , ,71 RECEITA GRATIFICAÇÃO ECECUTIVA 655,45-655,45 CONTRIBUIÇÃO SNDICAL , ,29 ALUGUEL BAR NA CHACARA - 210,00 210,00 BONIFICAÇÕES 5.252,95 644, ,52 TOTAL DA ARRECADAÇÃO , , ,82 M.M.O BRUTO , , ,84 DESPESAS SEDE SALDO ANT JULHO SALDO FINAL DESP. GRAT. EXECUTIVA(13º/INSS/FGTS) , , ,26 VIAGENS E ESTADIAS 3.452,85 187, ,36 DESP. C/ COPA E COZINHA 1.635,72 123, ,52 LANCHES E REFEIÇÕES 178,20-178,20 ORDENADOS , , ,24 ENCARGOS SOCIAIS , , ,55 ENERGIA ELÉTRICA 8.559, , ,80 COMUNICAÇÕES , , ,32 DESPESAS COM POSTAIS 153,85 16,15 170,00 REPAROS EM MÓVEIS E UTENSILIOS 69,00-69,00 REPAROS E MANUTENÇÃO DE EDIFICIO 200,00-200,00 COMBUSTIVEL - ASTRA 2.923, ,32 MANUTENÇÃO DE VEICULO-BICICLETA 22,00-22,00 MANUTENÇÃO DE VEICULO - ASTRA 3.168, , ,49 AGUA E ESGOTO 1.117,71 246, ,84 SERV. PREST. POR TERCEIROS , , ,88 HONORARIOS ADVOCATICIOS , , ,00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 3.816,80 90, ,80 MATERIAL DE EXPEDIENTE 4.304,78 623, ,53 CONSERVAÇÃO E MAT. LIMPEZA 951,98 237, ,71 PUBLICAÇÕES E EDITAIS 3.686,35 548, ,62 ASSINAT. DE REVISTAS E JORNAIS 1.368,84 820, ,87 MENSALIDADE A FEDERAÇÃO , , ,00 JUROS E DESPESAS BANCARIAS ,16 783, ,93 SEGUROS - PRÉDIOS 1.334,98 263, ,27 MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS 1.281,10 104, ,18 IMPOSTOS E TAXAS 717,58 550, ,58 IMPOSTOS E TAXAS -AV. JOSE LOBO 2.072, ,00 DOACOES 150,00-150,00 DESPESAS JUDICIAIS 2.296,43 132, ,38 Página 4
5 COFINS 1.883,35 307, ,20 FRETES E CARRETOS 7,50-7,50 DEVOLUÇÃO DAS/OGMO 200,29-200,29 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS , ,24 GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT. 349,15 393,19 742,34 AJUSTE NAVIO/AGÊNCIA 0,83-0,83 TARIFAS BANCÁRIAS , , ,69 BAIXA DO IMOBILIZADO 2.000, ,00 LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX 5.141, , ,31 MULTAS DIVERSAS (Trânsito) 1.601,34 85, ,47 COMPLEM. FEDER-DRA. BERNADETE , ,00 REPAROS E MANUT MAUSOLEU 400,00 200,00 600,00 SUBTOTAL , , ,52 PONTO DE EMBARQUE SALDO ANT JULHO SALDO FINAL ORDENADOS , , ,44 DESPESA C/ COPA E COZINHA 138,89-138,89 ENCARGOS SOCIAIS 6.338, , ,73 ENERGIA ELETRICA 3.230,34 751, ,85 COMUNICAÇÕES 1.336,17 446, ,69 AGUA E ESGOTO 2.826,28 407, ,15 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS -UNO 298,66-298,66 MANUTENÇÃO DE VEICULOS - GOL 3.854,85 (174,95) 3.679,90 MANUTENÇÃO DOBLO - ARN ,00 880,00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 25,00-25,00 SERV. PREST. POR TERCEIROS ,63 40, ,63 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.138,20 115, ,34 MATERIAL DE LIMPEZA 269,11 99,95 369,06 CONSERVAÇÃO E MAT. LIMPEZA 506,93-506,93 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-UNO (796,68) - (796,68) DESPESA C/ SEGUROS 408,76 102,19 510,95 MULTA/JUROS 745,57 26,11 771,68 REPAROS E MANUT DE EDIFICIOS 6.837, , ,12 GASTOS DE INSTAL.E BENFEIT ,34 566, ,00 FRETES E CARRETOS - 15,00 15,00 COMBUSTIVEL GOL 3.854, , ,58 SUBTOTAL , , ,92 CHACARA saldo ant JULHO saldo final ORDENADOS , , ,15 ENCARGOS SOCIAIS , , ,19 COPA E COZINHA 210,48-210,48 ENERGIA ELÉTRICA 5.598,97 958, ,68 SERV. PREST. P/ TERCEIROS ,08 731, ,47 MANITENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 199,00 173,00 372,00 REPAROS E MANUT DE EDIFICIOS 291,91 492,20 784,11 MATERIAL DE EXPEDIENTE 59,00 108,00 167,00 GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT , , ,19 DESP. COM SEGURO 185,24 32,22 217,46 MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS 20,96-20,96 COMBUSTIVEL MAQ. DE CORTAR G 41,99-41,99 MATERIAL DE LIMPEZA 826,54 59,51 886,05 FRETES E CARRETOS 7,50-7,50 CONSERVAÇÃO(loc.caçamba/mat) 3.000,00 500, ,00 SUBTOTAL , , ,23 Página 5
6 GALPÃO saldo ant JULHO saldo final ENERGIA ELETRICA 71,42-71,42 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 110,00-110,00 SUBTOTAL 181,42-181,42 ASSISTÊNCIA SOCIAL saldo ant JULHO saldo final CONDUÇÃO E TRANSPORTE 2.008, ,59 REPAROS E MANUTENÇÃO DE EDIFICIO 3.761, , ,89 REPAROS EM MÓVEIS E UTENSILIOS - 74,00 74,00 DESPESA DE COPA E COZINHA 2.025,31 645, ,57 ORDENADOS , , ,76 ENCARGOS SOCIAIS , , ,98 BAIXA DO IMOBILIZADO 9.900, ,00 COMUNICAÇÕES , , ,10 DESPESA C/ EMPLACAMENTOS/LICENC 662, , ,30 COMBUSTIVEL MICRO ONIBUS 6.728,54 741, ,14 COMBUSTIVEL - IPANEMA 932,55 201, ,28 COMBUSTIVEL - SAVEIRO , , ,96 COMBUSTIVEL - CARAVAN 137,30-137,30 COMBUSTIVEL - KOMBI 78,02-78,02 COMBUSTIVEL - KOMBI NOVA 3.931,28 428, ,53 COMBUSTIVEL DOBLO ,82 61,82 MANUTENÇÃO DE VEICULO KOMBI 1.058, ,40 MANUTENÇÃO DE VEICULO KOMBI NOVA 1.454, ,19 MANUTENÇÃO DE VEICULO - MICRO ONIBUS 670, , ,26 MANUTENÇÃO DE VEICULO-IPANEMA 193,40 198,70 392,10 MANUTENÇÃO DE VEICULO-CARAVAN 522,00-522,00 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO-SAVEIRO 3.762,97 466, ,81 MANUTENÇÃO DO VEIC - DOBLO ,00 60,00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 3.258,36 293, ,36 SERV. PREST. POR TERCEIROS , , ,45 VALE REFEIÇÃO , ,90 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.163,20 482, ,10 CONSERV. MATERIAL DE LIMPEZA 2.846, , ,00 SEGUROS - PRÉDIOS/VEÍCULOS 5.025,64 946, ,98 CURSOS/APOSTILAS 130,00-130,00 BRINDES/DATAS COMEMORATIVAS 5.318, ,79 AGUA E ESGOTO 3.225,89 579, ,85 ENERGIA ELETRICA 6.409,66 558, ,13 TARIFAS BANCÁRIAS 2.825,86 490, ,45 JUROS BANCARIOS 3.745,66 747, ,82 MEDICAMENTOS/OXIGENIO 7.780, , ,03 GASTOS C/ INSTALAÇ./BENFEITORIAS 5.942, , ,76 IMPOSTOS E TAXAS 154,40 924, ,81 MULTAS DIVERSAS (Trânsito) 2.879, ,94 PRODUTOS ODONTOLOGICO 7.274, , ,00 LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX 400,00 200,00 600,00 AUXILIO FUNERAL 320,00-320,00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 8.166, ,55 FINALIDADES ESPORTIVAS 5.205, , ,25 MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS , ,22 SUBTOTAL , , ,39 TOTAL GERAL DAS DESPESAS , , ,48 SUPERAVIT(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO (35.873,47) , ,34 Página 6
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO SALDO ANT AGOSTO SALDO FINAL CAIXA FUNDO FIXO (PEQUENAS DESPESAS) 16.171,14 (184,37) 15.986,77 HSBC(HONG KONG SHANGAI BANK CORPORATION)
- 1 - CARTILHA PARA COMPREENDIMENTO CONTABIL SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PR-2009
- 1 - ATIVO = Nossos bens e Direitos No Ativo do Sindicato temos as seguintes contas: - Caixa: É o que está disponível na Tesouraria para pagamento de pequenas despesas. - Banco Conta Movimento: O Sindicato
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO SALDO ANT MAIO SALDO FINAL CAIXA FUNDO FIXO (PEQUENAS DESPESAS) 11.781,07 2.557,88 14.338,95 HSBC(HONG KONG SHANGAI BANK CORPORATION)
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS DE ABRIL/2011 RECEITAS ANTERIOR DO MÊS ACUMULADO MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO 363.772,26 140.381,41 504.153,67 MENSALIDADE
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO SALDO ANT ABRIL SALDO FINAL CAIXA FUNDO FIXO (PEQUENAS DESPESAS) 7.085,09 4.687,95 11.773,04 HSBC(HONG KONG SHANGAI BANK CORPORATION)
FUNDO FIXO - BANCO DO BRASIL 3.274, ,76 CEF - C/ CONTR. SINDICAL 5.279,66 (15,00) 5.264,66
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO janeiro fevereiro SALDO CAIXA FUNDO FIXO (PEQUENAS DESPESAS) 14.921,45 (8.448,77) 6.472,68 HSBC(HONG KONG SHANGAI BANK CORPORATION)
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO SALDO ANT MARÇO SALDO FINAL CAIXA FUNDO FIXO (PEQUENAS DESPESAS) 6.472,68 612,41 7.085,09 HSBC(HONG KONG SHANGAI BANK CORPORATION)
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS DE AGOSTO/2011 RECEITAS ANTERIOR DO MÊS ACUMULADO MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO 946.059,40 145.569,78 1.091.629,18
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
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01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2012 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 155.819,01 DISPONIVEL 96.440,16 CAIXA 179.067,40 CAIXA 31.690,01 CHEQUES A COBRAR 97.054,21 CHEQUES DEVOLVIDOS
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS Apresentamos a seguir uma sugestão de plano de contas, para as empresas de construção civil, utilizável também por aquelas que trabalham com obras por empreitada MODELO DE
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.
ASSOCIAÇÃO DELEGADOS POLÍCIA ESTADO SÃO PAULO BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 CIRCULANTE DISPONÍVEL Caixa 7.998,47 BANCOS C/MOVIMENTO Nossa Caixa - Nosso Banco 587,31 Banespa -
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste
1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00
Classificador Acesso Terc. N o m e n c l a t u r a C/Custo Saldo Final 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29
Grupo RECEITAS Levantado em 31 de Dezembro de 2012 Folha: 00001 300000000000000 00003 RECEITAS 595.044,29 301000000000000 00031 RECEITAS OPERACIONAIS 429.657,20 301010000000000 00311 RECEITAS OPERACIONAIS
Balancete de Verificação De 01/12/2014 até 31/12/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 672,00D 754,60 1.053,60 373,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25,24D 324,76 18 17 D Total do Grupo 697,24D 1.079,36 1.233,60 543,00 D BANCOS 1.1.01.02.001
CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
Condomínio Vivendas Bela Vista DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
Pág: 1/5 Janeiro / 2008 - Período: 01/01/2008 a 31/01/2008 RECEITAS/HISTÓRICO RECEITAS ORDINÁRIAS Taxa Condominial Ordinária - Ref: 09/07 Taxa Condominial Ordinária - Ref: 10/07 Taxa Condominial Ordinária
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
1.1.2.07.001 Empréstimos a empregados 1.1.2.07.002 Empréstimos a terceiros 1.1.2.08 Tributos a Compensar 1.1.2.08.001 IR Retido na Fonte a Compensar
A seguir um modelo de Plano de Contas que poderá ser utilizado por empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, com as devidas adaptações: 1 Ativo 1.1 Ativo Circulante 1.1.1 Disponível 1.1.1.01
SIND.TRAB.EM.EMPR.PLAN.DES.URBANO-SINCOHAB C.N.P.J: 66.661.372/0001-77 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014
SIND.TRAB.EM.EMPR.PLAN.DES.URBANO-SINCOHAB C.N.P.J: 66.661.372/0001-77 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 CONTAS DO ATIVO DE 2014 DE 2013 Fls.: 051 DE 2012 CIRCULANTE DISPONÍVEL 6.204,56 6.866,64
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 02/2008 Núm. Períodos: 1 02/2008 Rubrica
Página 1 Periodicidade: Mensal Período inicial: Núm. Períodos: 1 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS RECEITAS OPERACIONAIS 174,987.60 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 1,557.55 0.89 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
06/09/2010 17:40:53 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
IANIA 1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
05/09/2012 15:30:39 1 Filtro: GOIANIA 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 14 PÃES 0 0,00 12 REFEIÇÕES 0 0,00 13 REFRIGERANTE 0 0,00
1 Hiper Mega Super 5 ADMINISTRATIVO 5 ADMINISTRATIVO 5 ALIMENTAÇÃO 5 ALIMENTAÇÃO Item: 88 ALIMENTAÇAO 0,00 79 GÁS DE COZINHA 0 0,00 Item: 8 PÃES 0,00 14 PÃES 0 0,00 Item: 9 REFEIÇÕES 0,00 12 REFEIÇÕES
CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 12/2008 Núm. Períodos: 1 12/2008 Rubrica
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS Página 1 RECEITAS OPERACIONAIS 231,170.47 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 2,760.81 1.19 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PJ ) 3.47 RENDAS DE CHEQUE ESPECIAL ( PF ) 27,319.54
Balancete de Verificação De 01/08/2015 até 31/08/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 66,10D 736,50 759,50 43,10 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 25D 33,10 216,90 D Total do Grupo 316,10D 736,50 792,60 26 D BANCOS 1.1.01.02.001 Banco Bradesco
INSTITUTO DE ENGENHARIA DO PARANÁ RUA EMILIANO PERNETA Nº 174 - CENTRO - CURITIBA-PARANA C N P J - 76.654.607 / 0001-57
Pagina 01 R E C E I T A S ASSOCIADOS Efetivos 5.607,30 10.869,20 363.128,89 Institucionais 1.616,65 2.190,28 46.692,18 Ausentes 642,48 224,92 21.175,97 Universitários 81,67 84,59 6.644,66 7.948,10 13.368,99
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 18/12/14 16:27 Balancete. Folha: 1 Período: 01/11/14 a 30/11/14. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 ** total de DISPONIVEL 2.401,80 38.700,72 34.464,58 6.637,94 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
0001 CNPJ: Código T Classificação Nome
000..678/000-9 S ATIVO S. ATIVO CIRCULANTE S.. DISPONIVEL S...0 CAIXA...0.00 CAIXA GERAL 6...0.00 FUNDO FIXO DE CAIXA 7 S...0 BANCOS CONTA MOVIMENTO 8...0.00 BANCO DO BRASIL 9...0.00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ BALANÇO ANALÍTICO COMPARADO ATIVO = nossos Bens e Direitos 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 ATIVO CIRCULANTE (1+ 2) 3.490.850,46 1.877.359,81 1.298.622,47
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES
SICOOB - Contabilidade. Período: 01/12/2010 a 31/12/2010. Conta Cod. Red. Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
1.0.0.00.00-7 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 9.671.194,34 29.326.303,91 29.462.756,13 9.534.742,12 1.1.0.00.00-6 DISPONIBILIDADES 80.215,82 11.749.129,63 11.810.017,76 19.327,69 1.1.1.00.00-9 CAIXA
GRANDE ORIENTE DO BRASIL - ESPÍRITO SANTO. Fl. 01 ORÇAMENTO 2015
Fl. 01 ORÇAMENTO 2015 Fl. 02 PODER EXECUTIVO GRÃO MESTRE ESTADUAL - Américo Pereira da Rocha GRÃO-MESTRE ESTADUAL ADJUNTO - Naeme José de Sá SECRETARIA ESTADUAL DE GABINETE SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D. 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D
FUNDACAO SANTO ANDRE Balancete Contábil Sintético Grau 5 01/01/2010 a 30/06/2010 Pag.: 1 1 Ativo 60.294.189,82D 4.280.106,32D 64.574.296,14D 1.1 Ativo Circulante 1.680.059,34D 2.772.409,05D 4.452.468,39D
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013
Registro no Cartório de Títulos e Documentos em 02/10/1934. Sob o nº 1.152, Livro "A" nº 6. BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2014 e 31/12/2013 2014 2013 Variação ATIVO ATIVO CIRCULANTE Caixa - - - Banco do
PLANO DE CONTAS CONTÁBIL
Cod.Normal Cód.Reduz. Grau Tipo Natureza Descrição 1. 1 1 S A ATIVO 1.1. 2 2 S AC ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. 3 3 S AC DISPONÍVEL 1.1.1.01. 4 4 S AC BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001-5 5 A AC Caixa 1.1.1.01.002-6
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 165.923,00 2.900.415,07 102,67 75.488,07
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Novembro - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 165.923,00 2.900.415,07 102,67 75.488,07 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.947.198,00 31.589,59
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Outubro - 2010 Pág. : 1 1 RECEITAS CORRENTES 2.824.927,00 206.551,39 2.734.492,07 96,80-90.434,93 1.1 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 1.947.198,00 66.795,27
Pasta-Diretoria Classe de Despesa Conta Contabil MÊS Orç 2014 ADMINISTRAÇÃO ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA CONVENIO SERASA 1.154,40 13.
Pasta-Diretoria Classe de Despesa Conta Contabil MÊS Orç 2014 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA CONVENIO SERASA 1.154,40 13.852,80 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA ESCRITÓRIO DE COBRANÇA 2.100,00 25.200,00 ASSESS. JURIDICA/COBRANÇA
ANEXO I PLANO DE CONTAS BÁSICO
ANEXO I PLANO DE CONTAS BÁSICO Conta do ATIVO 1 ATIVO 1. Circulante 1.. Disponível 1.. Realizável 1... Créditos 1... Estoques 1... Combustíveis 1... Lubrificantes 1... Peças, Acessórios, Materiais 1...
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ BALANÇO ANALÍTICO COMPARADO
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ BALANÇO ANALÍTICO COMPARADO ATIVO = nossos Bens e Direitos 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 ATIVO CIRCULANTE (1+ 2) 3.060.899,80 3.490.850,46 1.877.359,81
PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA.
PLANO DE CONTAS UNIFICADO DOS CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA. DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA EXERCÍCIO BASE 1000.00.00 1200.00.00 1210.00.00 1210.40.00 1210.40.10
Prof. Carlos Barretto
Unidade IV CONTABILIDADE FINANCEIRA Prof. Carlos Barretto Objetivos gerais Capacitar os estudantes a adquirir conhecimentos necessários para o desenvolvimento das seguintes competências: consciência ética
BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 (Valores expressos em Reais) A T I V O
Página:1 BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 de Dezembro de 2011 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 337.140,07 DISPONIVEL 278.444,57 CAIXA 291.837,50 CAIXA 12.524,00 CHEQUES A COBRAR 279.313,50 BANCOS CONTA MOVIMENTO
GRANDE ORIENTE DO BRASIL - ESPÍRITO SANTO. Fl. 01 ORÇAMENTO 2016
Fl. 01 ORÇAMENTO 2016 Fl. 02 PODER EXECUTIVO GRÃO MESTRE ESTADUAL - Americo Pereira da Rocha GRÃO-MESTRE ESTADUAL ADJUNTO - Helio Soares da Luz Sodré SECRETARIA ESTADUAL DE GABINETE SECRETARIA ESTADUAL
COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras
Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras No ano de 2012 o Londrina Country Club atualizou o plano de contas de sua demonstração de resultado. O objetivo é atualizar a nomenclatura das contas permitindo
11 CIRCULANTE 111 DISPONÍVEL 1111 CAIXA 11111 CAIXA 1112 VALORES EM TRÂNSITO 11121 VALORES EM TRÂNSITO 11122 CHEQUES EMITIDOS
1 ATIVO 1 11 CIRCULANTE 111 DISPONÍVEL 1111 CAIXA 11111 CAIXA 1112 VALORES EM TRÂNSITO 11121 VALORES EM TRÂNSITO 11122 CHEQUES EMITIDOS 1113 BANCOS CONTA DEPÓSITOS 11131 BANCOS CONTA DEPÓSITOS - MOVIMENTO
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
ATIVO Notas 2009 2008
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE ATIVO Notas 2009 2008 CIRCULANTE Caixa e bancos 20.723 188.196 Contas a receber 4 903.098 806.697 Outras contas a receber 5 121.908 115.578 Estoques 11.805 7.673
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1