SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO

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1 SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO SALDO ANT MARÇO SALDO FINAL CAIXA FUNDO FIXO (PEQUENAS DESPESAS) 6.472,68 612, ,09 HSBC(HONG KONG SHANGAI BANK CORPORATION) , , ,07 BONIFICAÇÕES/SEGURO 70,01 1,02 71,03 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 771,87-771,87 OURO CAP - BANCO DO BRASIL 8.115, ,66 FUNDO FIXO - BANCO DO BRASIL 3.274, ,76 CEF - C/ CONTR. SINDICAL 5.264, ,66 ADIANTAMENTO A RECEBER ESTIVADOR: C/C SOCIOS ATIVOS , , ,12 CONTAS A RECEBER AGÊNCIAS MARÍTIMAS: DIVERSAS AGENCIAS REF D A S ,09 (37.680,40) ,69 A RECEBER FUNDO GRANEL ,13 ( ,84) ,29 OUTROS ADIANTAMENTOS: CONTAS À RECEBER FUNCIONARIOS 8.282,89 (1.267,41) 7.015,48 ASSIST. SOCIAL A RATEAR ,15 (20.791,82) ,33 CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMARA 4.908, ,10 CELSO DE PAULA GONÇALVES 270,00-270,00 AÇÕES TRABALHISTAS , ,94 DRA. RAQUEL A. DE SOUZA 2.400, ,00 IMPOSTOS A RECUPERAR (ir s/ aplic financ) 288,93-288,93 EDEVALDO DOS SANTOS(eletrecista) 230,00-230,00 FABIO NASCIMENTO 150,00-150,00 RENATO BAPTISTA DA SILVA 4.120, , ,00 JOAO EUGENIO AMORIM 270,00-270,00 TERNAV(aluguel/galpão-2001) , ,17 PTA(aluguel/galpão-2003) 5.600, ,00 DESPESAS DE EXERCÍCIO FUTURO SEGUROS A RATEAR (MÊS A MÊS) ,10 (302,02) ,08 APLICAÇÕES BLOQUEADAS PELA JUSTIÇA , ,23 ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTA 1.119,41 (271,26) 848,15 SALDO A RECEBER INATIVOS (FALECIDOS E ELEMENTOS QUE NÃO TEM MAIS VINCULO C/ SINDICATO) (3.2) , ,55 IMOBILIZADO TERRENOS E EDIFICAÇÕES , ,05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,24 500, ,24 VEÍCULOS , ,51 BIBLIOTECA 1.756, ,57 INFORMÁTICA , ,20 COMPENSAÇÃO FUNDO GRANEL (5) , , ,52 Página 1

2 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE (6) OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS OBRIGAÇÕES A PAGAR FDO. ASSIST. 0,9% ,25 (3.331,10) ,15 BCO C/ CAP. DE GIRO(SALDO NEG. HSBC) ,33 (66.104,48) ,85 OBRIGAÇÕES A PAGAR (FARMÁCIA) ,66 (22.665,66) - DEVOLUÇÃO INSS/SAL. FAMILIA 3.278, ,79 total (6.1) ,03 (92.101,24) ,79 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER/PAGAR: ENCARGOS INSS/FGTS/13 SALARIO , , ,16 Total de impostos a recolher (6.2) , , ,16 OUTRAS OBRIGAÇÕES: SEGURO DE VIDA(FUNC./ESTIVADOR) , , ,63 GRATIFICAÇÃO A PAGAR EXEC , ,74 FEDERAÇÃO DOS ESTIVIVADORES , ,00 SANTA CASA(Contr. Assoc. extinto abril 2006) , ,00 DESPESA DE RATEIO PENDENTES 2004/ ,80 (12.376,92) ,88 CHEQUES NÃO COMPENSADOS 7.262, ,84 SINDICATO DOS CONFERENTES 5.710,00 (2.492,41) 3.217,59 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE - MARCON 948,69 (948,69) - CONTA EMPRESTIMO FUNCIONARIO 7.640, ,00 DEP JUDICIAL IMSALUBRIDADEM - ROCHA 2.554,09 (398,48) 2.155,61 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-CARGILL 2.328,52 (141,49) 2.187,03 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-TRANSATLANT 3.848, , ,89 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-TRANSCAR 3.177,16 (229,99) 2.947,17 ISSQN A RECOLHER - TERCEIROS , ,07 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE - SAMARCO 234,73 (6,07) 228,66 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE - ORION DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-FERTIMPORT 3.674,20 (187,11) 3.487,09 DEPOSITO TCP 3.664, ,71 DEPOSITO INTEROCEAN , ,70 AGENCIAS A CLASSIFICAR (5.965,81) (483,88) (6.449,69) FORNECEDORES: SOFTSELL INFORMÁTICA 316,32 (316,32) - ITAZA INFORMATICA-COMPUTADORES 13,50 933,50 947,00 DIVESA DISTR CTBA-MANUT VEIC SPRINTER ,00 (18.383,00) ,00 CSL COMERCIAL LTDA -AR COND P/ CLINICA 395,00-395,00 CENOFISCO-INFORMATICA P/ CONTABILIDADE 480,00 (240,00) 240,00 ODONTOPAR EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIC 9.349, , ,00 VINICOLA PANCERI , ,50 SADIA CONCORDIA S/A - PERU FIESTA ,94 (16.090,75) ,19 SERVOPA RUNICK - CAMISETAS 8.800, ,00 DELLA VIA - PNEUS-MANUT VEIC IPANEMA 667,00 (313,34) 353,66 DAVI NOGAROTTO 115,40 718,72 834,12 PREFEITURA MUNICIPAL DE PGUA 789,10-789,10 SISTAR COM DE TELEFONIA 1.171, ,70 RELOTRON COM DE RELOGIOS PONTO 170,00-170,00 AGUAS DE PARANAGUÁ ROSIBRAS COM ATAC DE BEB 515,33-515,33 CLEYDE ROBERTO ELIAS(cirurgica paraná) 1.842,70 (421,10) 1.421,60 CLINICA CENTRAL DE OF]DONTOLOGIA 1.662, ,70 PLANETA AGUA(pintura no ponto) 500,00-500,00 Página 2

3 GRÁFICA IPIRANGA 300,00-300,00 UNIFICADO ASSES JURIDICA ,51 (3.979,39) ,12 EMBRATEL 8.417,67 (3.379,91) 5.037,76 RHB SUPRIMENTOS 1.518, , ,81 EVINCE ASSES & SISTEMAS 1.014, ,56 MARCIA MIKA SUZUKI 1.327, ,97 OESA COM REPRESENTAÇÕES-BRINDES ,00 (66.307,00) - OGMO/PR(luz do ponto) MCW SISTEMAS DE SEGURANÇA REGISTRO BR(manut anual internet) 30,00-30,00 VIAÇÃO ROCIO 1.033, ,60 MERCANTE COMERCIAL(material de limpeza) 141,91 270,67 412,58 AUTO ELETRICA FLAVIO 168,00 (168,00) - TOP GAS GIGA BYTE 1.150,00 (1.150,00) - LAVANDERIA REAL 53,74 93,31 147,05 MERCEARIA GONÇAVES(agua mineral) 25,00-25,00 PAPELARIA SANTA ROSA 199,00 (199,00) - NENE REFRIGERAÇÃO(motor do freezer) BRASIL TELECON 2.860, ,41 NEXTEL 5.413, ,20 AUTO POSTO TRANSCAP ,36 (3.365,24) 7.175,12 LEILA MARTINS(parc. Processo judicial) 1.200,00 (1.200,00) - JL CHAGAS & CIA LTDA(serv. na clinica) 850,00 (850,00) - MULTAS DE TRANSITO-ASSIT 3.483,62 (2.879,94) 603,68 MULTAS DE TRANSITO-SEDE 728,80 (473,42) 255,38 COEXLIT M J CABRAL 2.500,00 (1.250,00) 1.250,00 JAIRO GERALDO BAPTSTA (3.500,00) 3.500,00 - MULTAS DE TRANSITO-PONTO 668,90 (668,90) - DEYCON COM E REPRESENTAÇÃO - 114,97 114,97 JIWAN IND E COM REP DE EQUIP - 90,00 90,00 PROLINK - BOLETIM JURIDICO 1.065,49 (152,21) 913,28 Total de Fornecedores (6.4) ,41 ( ,02) ,39 RATEIO A PAGAR HOSPITAL SÃO VICENTE - FUNEF HOSPITAL PARANAGUÁ ,38 (43.658,96) ,42 HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE 360, , ,32 HOSPITAL SÃO LUCAS ,67 (37.203,67) - HOSPITAL DE OLHOS DO PR 30,00 (30,00) - HOSPITAL PARANAENSE DE OTORRINOLAG ,29 (21.859,59) 6.232,70 HOSPITAL E MATERNIDADE CARON ,66 (33.031,65) ,01 HOSPITAL E MATERNIDADE MORRETES 600,00 (600,00) - CLINI LAB CENTRO MEDICO AUXILIAR ,20 (6.097,20) 8.893,00 LABORATÓRIO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ 2.696,20 (2.350,00) 346,20 LABORATÓRIO PASTEUR ,24 (18.087,84) ,40 CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DE E 900,00 (900,00) - CEDIL CENTRO DE DIAGN. POR IMAGEM ,43 (16.382,45) ,98 CENTRO DE RADIOIMUN. MED NUCLEAR ,41 (4.295,14) ,27 CENTO CENTRO DE TRATAMENTO DE OBES ,66 (21.954,70) 186,96 CLINICA MEDICA SÃO PAULO , ,35 CLINICA MEDICA SÃO PAULO-Acordo-15 parc (2.017,62) - (2.017,62) CONSULPAT CRAVO LODDO 42,00 (42,00) - CLINICA MADALOZZO DE NEUROCIRURGIA 3.535,00 (3.535,00) - CLINICA DE OLHOS PARANAGUÁ 3.649,56 (3.649,56) - GASTROCLINICA 5.390,00 (3.190,00) 2.200,00 Página 3

4 HOSVI SOCIEDADE , ,00 INST.DE OFTALMOLOGIA DE CTBA ,54 (30.342,27) ,27 LIGA DAS SENHORAS CATÓLICAS DE CTBA ,36 (56.845,93) ,43 NEFROLITO CENTER 7.910,00 (7.370,00) 540,00 RADIOCLINICA 6.509,12 (6.509,12) - REEMBOLSO 254,92 90,00 344,92 UNICLINICA 8.008, ,34 UNIMED 2.010,00 (2.010,00) - ANVILY CLINICA INFANTIL S/C 1.143,00 (1.143,00) - SANTIAGO CLINICA MEDICA S/C 2.094,00 (1.494,00) 600,00 GYNECLIN S/C LTDA 2.806,40 (2.737,96) 68,44 SERRA DO MAR SAUDE E BEM ESTAR ,28 (20.975,28) - MEDCARE SERV MEDICOS UROLOGISTAS ASSOCIADOS 1.000, ,00 UNIMOD UNIDADE DE MEDICINA 1.342,00 (888,00) 454,00 TW MEDICAL COM MAT COM LTDA 7.230, ,00 PROTECNO COMERCIO DE MATERIAIS ,65 (7.946,40) ,25 MÉDICOS ,10 (30.787,30) ,80 PROTETICOS 2.625,00 (2.625,00) - Total de Despesas à pagar Rateio (6.5) ,14 ( ,70) ,44 Página 4

5 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO RECEITAS COMPARADAS saldo ant março saldo final MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO(3,875%) , , ,45 MENSALIDADE ASSIST. SOCIAL(3,875%) , , ,45 FUNDO DE ASSIST. SOCIAL(0,9%) , , ,98 ALUGUEL DE IMÓVEIS-GALPÃO 4.500, ,00 REND. S/ APLIC. FINANC. ADMINISTR. 513,57 1,31 514,88 ( - ) I.R.R.F S/ APLIC. FINANCEIRA (42,85) (0,29) (43,14) ALUGUEL MANUT. CHACARA 1.940, , ,00 DESCONTOS OBTIDOS 19,00 178,74 197,74 RENDA EVENTUAL 9.576, ,32 BONIFICAÇÕES 3.404,02 551, ,22 TOTAL DA ARRECADAÇÃO , , ,90 M.M.O BRUTO , , ,48 DESPESAS SEDE saldo ant março saldo final DESP. GRAT. EXECUTIVA(13º/INSS/FGTS) , , ,22 VIAGENS E ESTADIAS 669,91 896, ,24 DESP. C/ COPA E COZINHA 639,02 367, ,39 LANCHES E REFEIÇÕES - 178,20 178,20 ORDENADOS , , ,97 ENCARGOS SOCIAIS , , ,05 ENERGIA ELÉTRICA 2.114, , ,81 COMUNICAÇÕES , , ,65 DESPESAS COM POSTAIS 87,15 9,70 96,85 COMBUSTIVEL - ASTRA 1.167,21 674, ,72 MANUTENÇÃO DE VEICULO - ASTRA 1.719,14 275, ,64 AGUA E ESGOTO 197,60 132,91 330,51 SERV. PREST. POR TERCEIROS , , ,07 HONORARIOS ADVOCATICIOS , ,00 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 153, , ,50 MATERIAL DE EXPEDIENTE 2.171,67 16, ,17 CONSERVAÇÃO E MAT. LIMPEZA 53,50 275,77 329,27 PUBLICAÇÕES E EDITAIS - 687,27 687,27 ASSINAT. DE REVISTAS E JORNAIS 396,26 271,26 667,52 MENSALIDADE A FEDERAÇÃO , , ,00 JUROS E DESPESAS BANCARIAS , , ,90 SEGUROS - PRÉDIOS 404,21 151,01 555,22 MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS 405,69 806, ,23 IMPOSTOS E TAXAS 717,58-717,58 IMPOSTOS E TAXAS -AV. JOSE LOBO 2.000, ,00 DOACOES 100,00-100,00 DESPESAS JUDICIAIS 678,97 587, ,22 COFINS 597,31 54,03 651,34 DEVOLUÇÃO DAS/OGMO 53,42 146,87 200,29 INDENIZAÇÕES TRAALHISTAS , ,00 GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT. 22,75 73,33 96,08 AJUSTE NAVIO/AGÊNCIA 0,83-0,83 Página 5

6 TARIFAS BANCÁRIAS 9.403, , ,56 BAIXA DO IMOBILIZADO 2.000, ,00 LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX 1.318, , ,81 MULTAS DIVERSAS (Trânsito) 728,80 255,38 984,18 REPAROS E MANUT MAUSOLEU 400,00-400,00 SUBTOTAL , , ,29 PONTO DE EMBARQUE saldo ant março saldo final ORDENADOS 4.802, , ,08 ENCARGOS SOCIAIS 1.660,86 971, ,40 ENERGIA ELETRICA , ,32 COMUNICAÇÕES 1.538,58 57, ,01 AGUA E ESGOTO 201,13 770,05 971,18 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS -UNO 55,00-55,00 MANUTENÇÃO DE VEICULOS - GOL 539,89 360,00 899,89 SERV. PREST. POR TERCEIROS 3.095, , ,29 MATERIAL DE LIMPEZA 269,11-269,11 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-UNO 228,32-228,32 DESPESA C/ SEGUROS 102,19-102,19 MULTA/JUROS 718,15 7,07 725,22 REPAROS E MANUT DE EDIFICIOS , ,70 GASTOS DE INSTAL.E BENFEIT. 115, , ,89 COMBUSTIVEL GOL 1.944,15 868, ,36 SUBTOTAL , , ,96 CHACARA saldo ant março saldo final ORDENADOS 7.843, , ,91 ENCARGOS SOCIAIS 4.774, , ,91 COPA E COZINHA - 11,59 11,59 ENERGIA ELÉTRICA 1.032, , ,44 SERV. PREST. P/ TERCEIROS 2.492, , ,91 MANITENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 130,00 130,00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 59,00-59,00 GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT. 132,87 106,60 239,47 DESP. COM SEGURO 60,40 30,20 90,60 MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS - 20,96 20,96 COMBUSTIVEL MAQ. DE CORTAR G 14,00 11,68 25,68 MATERIAL DE LIMPEZA 40,00 248,63 288,63 CONSERVAÇÃO(loc.caçamba/mat) 1.000,00 500, ,00 SUBTOTAL , , ,10 GALPÃO saldo ant março saldo final ENERGIA ELETRICA 71,42-71,42 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 484,00-484,00 SUBTOTAL 555,42-555,42 ASSISTÊNCIA SOCIAL saldo ant março saldo final CONDUÇÃO E TRANSPORTE 687,50 307,00 994,50 DESPESA DE COPA E COZINHA 911,10 348, ,39 ORDENADOS , , ,89 ENCARGOS SOCIAIS , , ,29 BAIXA DO IMOBILIZADO 500,00-500,00 COMUNICAÇÕES 9.093, , ,94 COMBUSTIVEL MICRO ONIBUS 3.426, , ,18 COMBUSTIVEL - IPANEMA 563,92 263,13 827,05 COMBUSTIVEL - SAVEIRO 4.966, , ,78 COMBUSTIVEL - CARAVAN 77,30-77,30 COMBUSTIVEL - KOMBI 78,02-78,02 Página 6

7 COMBUSTIVEL - KOMBI NOVA 2.570,23 900, ,30 MANUTENÇÃO DE VEICULO KOMBI NOVA - 20,00 20,00 MANUTENÇÃO DE VEICULO - MICRO ONIB 172,61 497,65 670,26 MANUTENÇÃO DE VEICULO-IPANEMA - 12,00 12,00 MANUTENÇÃO DE VEICULO-CARAVAN 50,00-50,00 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO-SAVEIRO 762, , ,50 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 333, , ,00 SERV. PREST. POR TERCEIROS , , ,94 MATERIAL DE EXPEDIENTE 260,00-260,00 CONSERV. MATERIAL DE LIMPEZA 494,20 373,38 867,58 SEGUROS - PRÉDIOS/VEÍCULOS 2.080,92 120, ,73 CURSOS/APOSTILAS 130,00-130,00 BRINDES/DATAS COMEMORATIVAS 318, , ,79 AGUA E ESGOTO 870,06 516, ,58 ENERGIA ELETRICA 1.790, , ,55 TARIFAS BANCÁRIAS 1.123,21 95, ,13 JUROS BANCARIOS 2.652, ,98 MEDICAMENTOS/OXIGENIO 2.254,10 786, ,40 GASTOS C/ INSTALAÇ./BENFEITORIAS 4.591,34 45, ,84 IMPOSTOS E TAXAS 943,50-943,50 MULTAS DIVERSAS (Trânsito) 3.483, ,62 PRODUTOS ODONTOLOGICO , ,20 LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX 200,00 200,00 400,00 MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS 705, , ,83 SUBTOTAL , , ,07 TOTAL GERAL DAS DESPESAS , , ,84 SUPERAVIT(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO (49.270,08) (45.460,86) (94.730,94) Página 7