FUNDO FIXO - BANCO DO BRASIL 3.274, ,76 CEF - C/ CONTR. SINDICAL 5.279,66 (15,00) 5.264,66
|
|
|
- Felícia Anjos Alcaide
- 5 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO janeiro fevereiro SALDO CAIXA FUNDO FIXO (PEQUENAS DESPESAS) ,45 (8.448,77) 6.472,68 HSBC(HONG KONG SHANGAI BANK CORPORATION) , , ,94 BONIFICAÇÕES/SEGURO 70,01-70,01 TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 771,87-771,87 OURO CAP - BANCO DO BRASIL 8.115, ,66 FUNDO FIXO - BANCO DO BRASIL 3.274, ,76 CEF - C/ CONTR. SINDICAL 5.279,66 (15,00) 5.264,66 ADIANTAMENTO A RECEBER ESTIVADOR: C/C SOCIOS ATIVOS , , ,83 CONTAS A RECEBER AGÊNCIAS MARÍTIMAS: DIVERSAS AGENCIAS REF D A S ,32 (27.080,23) ,09 A RECEBER FUNDO GRANEL ,05 ( ,92) ,13 OUTROS ADIANTAMENTOS: CONTAS À RECEBER FUNCIONARIOS 9.072,40 (789,51) 8.282,89 ASSIST. SOCIAL A RATEAR ,31 ( ,16) ,15 CARLOS ALBERTO DA SILVA CAMARA 4.908, ,10 CELSO DE PAULA GONÇALVES - 270,00 270,00 AÇÕES TRABALHISTAS , ,94 DRA. RAQUEL A. DE SOUZA 2.400, ,00 IMPOSTOS A RECUPERAR (ir s/ aplic financ) 288,93 288,93 EDEVALDO DOS SANTOS(eletrecista) 230,00-230,00 FABIO NASCIMENTO - 150,00 150,00 RENATO BAPTISTA DA SILVA 4.120, ,00 JOAO EUGENIO AMORIM 270,00-270,00 TERNAV(aluguel/galpão-2001) , ,17 PTA(aluguel/galpão-2003) 5.600, ,00 DESPESAS DE EXERCÍCIO FUTURO SEGUROS A RATEAR (MÊS A MÊS) ,54 (715,44) ,10 APLICAÇÕES BLOQUEADAS PELA JUSTIÇA , ,23 ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTA 125,67 993, ,41 SALDO A RECEBER INATIVOS (FALECIDOS E ELEMENTOS QUE NÃO TEM MAIS VINCULO C/ SINDICATO) (3.2) , ,55 IMOBILIZADO TERRENOS E EDIFICAÇÕES , ,05 MÓVEIS E UTENSÍLIOS , ,24 VEÍCULOS , ,51 BIBLIOTECA 1.756, ,57 INFORMÁTICA , ,20 COMPENSAÇÃO FUNDO GRANEL (5) , , ,61 Página 1
2 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE (6) OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS OBRIGAÇÕES A PAGAR FDO. ASSIST. 0,9% , , ,25 BCO C/ CAP. DE GIRO(SALDO NEG. HSBC) ,85 (55.301,52) ,33 OBRIGAÇÕES A PAGAR (FARMÁCIA) ,71 (26.032,05) ,66 DEVOLUÇÃO INSS/SAL. FAMILIA 3.278, ,79 total (6.1) ,60 (63.551,57) ,03 OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER/PAGAR: ENCARGOS INSS/FGTS/13 SALARIO , , ,75 Total de impostos a recolher (6.2) , , ,75 OUTRAS OBRIGAÇÕES: SEGURO DE VIDA(FUNC./ESTIVADOR) ,00 705, ,19 GRATIFICAÇÃO A PAGAR EXEC , ,74 FEDERAÇÃO DOS ESTIVIVADORES , , ,00 SANTA CASA(Contr. Assoc. extinto abril 2006) , ,00 DESPESA DE RATEIO PENDENTES 2004/ , ,80 CHEQUES NÃO COMPENSADOS 7.262, ,84 SINDICATO DOS CONFERENTES 5.710, ,00 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE - MARCON 948,69-948,69 CONTA EMPRESTIMO FUNCIONARIO 7.640, ,00 DEP JUDICIAL IMSALUBRIDADEM - ROCHA 3.049,71 (495,62) 2.554,09 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-CARGILL 2.599,71 (271,19) 2.328,52 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-TRANSATLANT 4.103,89 (255,87) 3.848,02 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-TRANSCAR 4.457,39 (1.280,23) 3.177,16 ISSQN A RECOLHER - TERCEIROS ,01 25, ,07 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE - SAMARCO 371,27 (136,54) 234,73 DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE - ORION 863,12 (863,12) - DEP JUDICIAL INSALUBRIDADE-FERTIMPORT 5.066,76 (1.392,56) 3.674,20 DEPOSITO TCP 3.664, ,71 DEPOSITO INTEROCEAN , ,70 AGENCIAS A CLASSIFICAR (3.472,80) (2.493,01) (5.965,81) FORNECEDORES: SOFTSELL INFORMÁTICA 756,52 (440,20) 316,32 ITAZA INFORMATICA-COMPUTADORES - 13,50 13,50 DIVESA DISTR CTBA-MANUT VEIC SPRINTER ,09 (324,09) ,00 CSL COMERCIAL LTDA -AR COND P/ CLINICA 395,00-395,00 CENOFISCO-INFORMATICA P/ CONTABILIDADE 720,00 (240,00) 480,00 ODONTOPAR EQUIPAMENTOS ODONTOLOGIC 9.349, ,40 VINICOLA PANCERI ,00 (13.412,50) ,50 SADIA CONCORDIA S/A - PERU FIESTA , ,94 SERVOPA 294,73 (294,73) - RUNICK - CAMISETAS 8.800, ,00 DELLA VIA - PNEUS-MANUT VEIC IPANEMA 980,33 (313,33) 667,00 DAVI NOGAROTTO - 115,40 115,40 PREFEITURA MUNICIPAL DE PGUA - 789,10 789,10 SISTAR COM DE TELEFONIA 1.171, ,70 RELOTRON COM DE RELOGIOS PONTO 340,00 (170,00) 170,00 AGUAS DE PARANAGUÁ 340,79 (340,79) - ROSIBRAS COM ATAC DE BEB 1.114,25 (598,92) 515,33 CLEYDE ROBERTO ELIAS(cirurgica paraná) 2.022,70 (180,00) 1.842,70 CLINICA CENTRAL DE OF]DONTOLOGIA 1.842,70 PLANETA AGUA(pintura no ponto) 500,00-500,00 Página 2
3 GRÁFICA IPIRANGA 300,00-300,00 UNIFICADO ASSES JURIDICA ,78 (551,27) ,51 EMBRATEL ,85 (1.788,18) 8.417,67 RHB SUPRIMENTOS 3.923,83 (2.405,75) 1.518,08 EVINCE ASSES & SISTEMAS 507,28 507, ,56 MARCIA MIKA SUZUKI 1.327, ,97 OESA COM REPRESENTAÇÕES-BRINDES ,12 236, ,00 OGMO/PR(luz do ponto) 776,72 (776,72) - MCW SISTEMAS DE SEGURANÇA 436,17 (436,17) - REGISTRO BR(manut anual internet) 30,00-30,00 VIAÇÃO ROCIO 1.033, ,60 MERCANTE COMERCIAL(material de limpeza) - 141,91 141,91 AUTO ELETRICA FLAVIO 168,00-168,00 TOP GAS 131,00 (131,00) - GIGA BYTE , ,00 LAVANDERIA REAL - 53,74 53,74 MERCEARIA GONÇAVES(agua mineral) 25,00-25,00 PAPELARIA SANTA ROSA 240,30 (41,30) 199,00 NENE REFRIGERAÇÃO(motor do freezer) 660,00 (660,00) - BRASIL TELECON 2.860, ,41 NEXTEL 5.413, ,20 AUTO POSTO TRANSCAP , ,36 LEILA MARTINS(parc. Processo judicial) 2.400,00 (1.200,00) 1.200,00 JL CHAGAS & CIA LTDA(serv. na clinica) 169,00 681,00 850,00 MULTAS DE TRANSITO-ASSIT 3.483, ,62 MULTAS DE TRANSITO-SEDE 728,80-728,80 COEXLIT 484,00 (484,00) - M J CABRAL , ,00 JAIRO GERALDO BAPTSTA - (3.500,00) (3.500,00) MULTAS DE TRANSITO-PONTO 668,90-668,90 PROLINK - BOLETIM JURIDICO 1.217,70 (152,21) 1.065,49 Total de Fornecedores (6.4) ,06 (22.252,35) ,41 RATEIO A PAGAR HOSPITAL SÃO VICENTE - FUNEF ,53 (10.014,53) - HOSPITAL PARANAGUÁ ,38 (70.000,00) ,38 HOSPITAL PEQUENO PRINCIPE 5.446,49 (5.086,49) 360,00 HOSPITAL SÃO LUCAS ,67 (50.000,00) ,67 HOSPITAL DE OLHOS DO PR ,23 (12.736,23) 30,00 HOSPITAL PARANAENSE DE OTORRINOLAG , ,29 HOSPITAL E MATERNIDADE CARON ,66 ( ,00) ,66 HOSPITAL E MATERNIDADE MORRETES 1.150,00 (550,00) 600,00 CLINI LAB CENTRO MEDICO AUXILIAR ,40 (4.000,20) ,20 LABORATÓRIO MADRE TEREZA DE CALCUTÁ 2.350,00 346, ,20 LABORATÓRIO PASTEUR ,70 (4.794,46) ,24 CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRAL DE E 900,00-900,00 CEDIL CENTRO DE DIAGN. POR IMAGEM ,00 (2.210,57) ,43 CENTRO DE RADIOIMUN. MED NUCLEAR , ,41 CENTO CENTRO DE TRATAMENTO DE OBES ,50 (31.824,84) ,66 CLINICA MEDICA SÃO PAULO , ,35 CLINICA MEDICA SÃO PAULO-Acordo-15 parc (2.017,62) - (2.017,62) CONSULPAT CRAVO LODDO 42,00-42,00 CLINICA MADALOZZO DE NEUROCIRURGIA 3.535, ,00 CLINICA DE OLHOS PARANAGUÁ 6.180,00 (2.530,44) 3.649,56 GASTROCLINICA 9.570,00 (4.180,00) 5.390,00 INST.DE OFTALMOLOGIA DE CTBA , , ,54 LIGA DAS SENHORAS CATÓLICAS DE CTBA ,35 771, ,36 Página 3
4 NEFROLITO CENTER 9.530,00 (1.620,00) 7.910,00 RADIOCLINICA , ,12 REEMBOLSO 824,92 (570,00) 254,92 UNICLINICA ,07 (8.690,73) 8.008,34 UNIMED , ,00 ANVILY CLINICA INFANTIL S/C 1.143, ,00 SANTIAGO CLINICA MEDICA S/C 2.969,00 (875,00) 2.094,00 GYNECLIN S/C LTDA 2.806, ,40 SERRA DO MAR SAUDE E BEM ESTAR , ,28 MEDCARE SERV MEDICOS 2.420,50 (2.420,50) - UROLOGISTAS ASSOCIADOS 1.000, ,00 UNIMOD UNIDADE DE MEDICINA 616,00 726, ,00 TW MEDICAL COM MAT COM LTDA 7.230, ,00 PROTECNO COMERCIO DE MATERIAIS , ,65 MÉDICOS ,00 (19.143,90) ,10 PROTETICOS , ,00 Total de Despesas à pagar Rateio (6.5) ,89 ( ,75) ,14 Página 4
5 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO RECEITAS COMPARADAS janeiro fevereiro saldo MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO(3,875%) , , ,33 MENSALIDADE ASSIST. SOCIAL(3,875%) , , ,33 FUNDO DE ASSIST. SOCIAL(0,9%) , , ,55 ALUGUEL DE IMÓVEIS-GALPÃO 4.500, ,00 REND. S/ APLIC. FINANC. ADMINISTR. 136,31 377,26 513,57 ( - ) I.R.R.F S/ APLIC. FINANCEIRA (42,85) - (42,85) ALUGUEL MANUT. CHACARA 1.890,00 50, ,00 DESCONTOS OBTIDOS - 19,00 19,00 RENDA EVENTUAL 9.576, ,32 BONIFICAÇÕES 2.857,07 546, ,02 TOTAL DA ARRECADAÇÃO , , ,27 M.M.O BRUTO , , ,82 DESPESAS SEDE janeiro fevereiro saldo DESP. GRAT. EXECUTIVA(13º/INSS/FGTS) , , ,86 VIAGENS E ESTADIAS 500,11 169,80 669,91 DESP. C/ COPA E COZINHA 47,00 592,02 639,02 ORDENADOS , , ,35 ENCARGOS SOCIAIS 7.910, , ,85 ENERGIA ELÉTRICA 1.209,87 904, ,39 COMUNICAÇÕES 8.302, , ,21 DESPESAS COM POSTAIS 67,70 19,45 87,15 COMBUSTIVEL - ASTRA 141, , ,21 MANUTENÇÃO DE VEICULO - ASTRA 619, , ,14 AGUA E ESGOTO - 197,60 197,60 SERV. PREST. POR TERCEIROS 8.680, , ,95 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 149,00 4,50 153,50 MATERIAL DE EXPEDIENTE 659, , ,67 CONSERVAÇÃO E MAT. LIMPEZA 44,00 9,50 53,50 ASSINAT. DE REVISTAS E JORNAIS 175,00 221,26 396,26 MENSALIDADE A FEDERAÇÃO 7.500, , ,00 JUROS E DESPESAS BANCARIAS 5.657, , ,99 SEGUROS - PRÉDIOS 253,20 151,01 404,21 MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS 59,59 392,60 452,19 IMPOSTOS E TAXAS 517,58 200,00 717,58 IMPOSTOS E TAXAS -AV. JOSE LOBO , ,00 DOACOES - 100,00 100,00 DESPESAS JUDICIAIS 259,91 419,06 678,97 COFINS 567,51 29,80 597,31 DEVOLUÇÃO DAS/OGMO - 53,42 53,42 GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT. 22,75-22,75 AJUSTE NAVIO/AGÊNCIA - 0,83 0,83 TARIFAS BANCÁRIAS 4.063, , ,69 BAIXA DO IMOBILIZADO 2.000, ,00 LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX 1.038,08 280, ,08 MULTAS DIVERSAS (Trânsito) 728,80-728,80 REPAROS E MANUT MAUSOLEU 200,00 200,00 400,00 SUBTOTAL , , ,39 Página 5
6 PONTO DE EMBARQUE janeiro fevereiro saldo ORDENADOS 2.427, , ,56 ENCARGOS SOCIAIS 834,94 825, ,86 COMUNICAÇÕES 1.538, ,58 AGUA E ESGOTO - 201,13 201,13 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS -UNO 55,00-55,00 MANUTENÇÃO DE VEICULOS - GOL 304,73 235,16 539,89 SERV. PREST. POR TERCEIROS 1.256, , ,75 MATERIAL DE LIMPEZA 95,20 173,91 269,11 COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES-UNO - 228,32 228,32 DESPESA C/ SEGUROS 102,19-102,19 MULTA/JUROS 668,90 49,25 718,15 GASTOS DE INSTAL.E BENFEIT.(chaves) - 115,40 115,40 COMBUSTIVEL GOL 787, , ,15 SUBTOTAL 8.071, , ,09 CHACARA janeiro fevereiro saldo ORDENADOS 4.879, , ,84 ENCARGOS SOCIAIS 1.914, , ,77 ENERGIA ELÉTRICA , ,15 SERV. PREST. P/ TERCEIROS 1.046, , ,46 MATERIAL DE EXPEDIENTE 59,00-59,00 GASTOS DE INSTALAÇÃO E BENFEIT. 132,87-132,87 DESP. COM SEGURO 30,20 30,20 60,40 COMBUSTIVEL MAQ. DE CORTAR G - 14,00 14,00 MATERIAL DE LIMPEZA 40,00-40,00 CONSERVAÇÃO(loc.caçamba/mat) 500,00 500, ,00 SUBTOTAL 8.603, , ,49 GALPÃO janeiro fevereiro saldo ENERGIA ELETRICA - 71,42 71,42 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS - 484,00 484,00 SUBTOTAL - 555,42 555,42 ASSISTÊNCIA SOCIAL janeiro fevereiro saldo CONDUÇÃO E TRANSPORTE 250,00 437,50 687,50 DESPESA DE COPA E COZINHA 191,37 719,73 911,10 ORDENADOS , , ,95 ENCARGOS SOCIAIS 9.856, , ,49 BAIXA DO IMOBILIZADO 500,00-500,00 COMUNICAÇÕES 4.856, , ,71 COMBUSTIVEL MICRO ONIBUS 748, , ,65 COMBUSTIVEL - IPANEMA 97,31 466,61 563,92 COMBUSTIVEL - SAVEIRO 2.060, , ,32 COMBUSTIVEL - CARAVAN - 77,30 77,30 COMBUSTIVEL - KOMBI - 78,02 78,02 COMBUSTIVEL - KOMBI NOVA 673, , ,23 MANUTENÇÃO DE VEICULO - MICRO ONIB - 172,61 172,61 MANUTENÇÃO DE VEICULO-CARAVAN 50,00-50,00 MANUTENÇÃO DE VEÍCULO-SAVEIRO 199,70 562,70 762,40 MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 333,00-333,00 SERV. PREST. POR TERCEIROS , , ,68 MATERIAL DE EXPEDIENTE - 260,00 260,00 CONSERV. MATERIAL DE LIMPEZA 73,33 420,87 494,20 SEGUROS - PRÉDIOS/VEÍCULOS 938, , ,92 CURSOS/APOSTILAS - 130,00 130,00 BRINDES/DATAS COMEMORATIVAS 318,79-318,79 AGUA E ESGOTO 425,98 444,08 870,06 Página 6
7 ENERGIA ELETRICA , ,08 TARIFAS BANCÁRIAS 872,40 250, ,21 JUROS BANCARIOS 1.801,09 851, ,98 MEDICAMENTOS/OXIGENIO , ,10 GASTOS C/ INSTALAÇ./BENFEITORIAS , ,34 IMPOSTOS E TAXAS 154,40 789,10 943,50 MULTAS DIVERSAS (Trânsito) 3.483, ,62 LOCAÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX 200,00-200,00 MULTAS E JUROS S/ ENCARGOS 705,28-705,28 SUBTOTAL , , ,96 TOTAL GERAL DAS DESPESAS , , ,35 SUPERAVIT(DÉFICIT) DO EXERCÍCIO 95,30 (49.365,38) (49.270,08) Página 7
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO SALDO ANT MARÇO SALDO FINAL CAIXA FUNDO FIXO (PEQUENAS DESPESAS) 6.472,68 612,41 7.085,09 HSBC(HONG KONG SHANGAI BANK CORPORATION)
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO SALDO ANT ABRIL SALDO FINAL CAIXA FUNDO FIXO (PEQUENAS DESPESAS) 7.085,09 4.687,95 11.773,04 HSBC(HONG KONG SHANGAI BANK CORPORATION)
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO SALDO ANT MAIO SALDO FINAL CAIXA FUNDO FIXO (PEQUENAS DESPESAS) 11.781,07 2.557,88 14.338,95 HSBC(HONG KONG SHANGAI BANK CORPORATION)
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO SALDO ANT AGOSTO SALDO FINAL CAIXA FUNDO FIXO (PEQUENAS DESPESAS) 16.171,14 (184,37) 15.986,77 HSBC(HONG KONG SHANGAI BANK CORPORATION)
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ BALANÇO ANALÍTICO COMPARADO ATIVO = nossos Bens e Direitos 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 ATIVO CIRCULANTE (1+ 2) 3.490.850,46 1.877.359,81 1.298.622,47
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ BALANÇO ANALÍTICO COMPARADO
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ BALANÇO ANALÍTICO COMPARADO ATIVO = nossos Bens e Direitos 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 ATIVO CIRCULANTE (1+ 2) 3.060.899,80 3.490.850,46 1.877.359,81
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS DE ABRIL/2011 RECEITAS ANTERIOR DO MÊS ACUMULADO MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO 363.772,26 140.381,41 504.153,67 MENSALIDADE
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO MÊS DE AGOSTO/2011 RECEITAS ANTERIOR DO MÊS ACUMULADO MENSALIDADE ADMINISTRAÇÃO 946.059,40 145.569,78 1.091.629,18
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO
SINDICATO DOS ESTIVADORES DE PARANAGUÁ E PONTAL DO PARANÁ Ano 2009 ATIVO SALDO ANT JULHO SALDO FINAL CAIXA FUNDO FIXO (PEQUENAS DESPESAS) 16.505,44 (334,30) 16.171,14 HSBC(HONG KONG SHANGAI BANK CORPORATION)
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 19/12/13 15:28 Balancete. Folha: 1 Período: 01/10/13 a 31/10/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 ** total de DISPONIVEL 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/03/15 17:50 Balancete. Folha: 1 Período: 01/02/15 a 28/02/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 ** total de DISPONIVEL 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 05/05/15 15:08 Balancete. Folha: 1 Período: 01/03/15 a 31/03/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 ** total de DISPONIVEL 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2017 até 31/10/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.536,45D 163.259,45 174.416,40 1.208.379,50D 1.156.332,75D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2017 até 30/11/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.208.379,50D 186.229,84 177.626,19 1.216.983,15D 1.145.175,80D
S.B. SERVICOS CONTABEIS EIRELI ME
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D =CAIXA GERAL 6.953,00D 192.556,00 197.490,06 2.018,94D BANCO CONTA
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 46.634.722,31 11.041.706,85 9.392.205,95-48.284.223,21 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.916.073,70 11.023.178,51
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 ** total de DISPONIVEL 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 A T I V O 1.038.365,43 801.852,19 777.710,75 1.062.506,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 133.852,76 801.444,74 777.710,75 157.586,75 11200 1102000000 BANCOS C/ MOVIMENTO 69.973,29
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D =CAIXA GERAL 1.500,34D 145.004,00 144.577,65 1.926,69D BANCO CONTA
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2016 até 31/05/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.195.796,44D 168.898,04 174.999,64 1.189.694,84D 1.101.189,06D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 30.185.889,06 17.124.459,23 15.493.224,34-31.817.123,95 11 - ATIVO CIRCULANTE 18.681.720,84 16.168.075,29
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 24 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D =CAIXA GERAL 1.500,34D 335.347,89 331.400,23 5.448,00D BANCO CONTA
Balancete de Verificação 3º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.951.553,88D 2.963.439,18 3.597.153,95 3.317.839,11 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 3.403.167,35D 2.963.439,18 3.564.743,84 2.801.862,69 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 3.091.878,73D 2.869.443,89 3.524.128,55
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.284.223,21 16.538.937,95 17.001.205,50-47.821.955,66 11 - ATIVO CIRCULANTE 34.547.046,26 16.456.455,79
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 51.366.928,44 22.709.655,58 23.330.338,85-50.746.245,17 11 - ATIVO CIRCULANTE 37.536.859,75 22.673.940,51
Balancete de Verificação 4º Trimestre de 2015
Folha 1 1 ATIVO 3.317.839,11D 1.940.791,77 2.227.979,71 3.030.651,17 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.801.862,69D 1.940.791,77 2.195.569,60 2.547.084,86 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.437.194,07D 1.831.625,56 2.105.156,43
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 34.047.236,76 10.714.512,49 10.043.808,24-34.717.941,01 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.438.550,96 10.406.068,11
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 29.031.312,06 19.432.382,85 18.277.805,85-30.185.889,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 17.463.277,42 17.841.176,56
Empresa: FUNDACAO ASSIST CRIAN ADOL.MARIA CAROLINA P ABLAS SEPE
Folha: 1 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.01 DISPONIVEL 1.1.01.01 CAIXA GERAL 1001 Caixa 1.488.027,79D 2.573.155,44 2.082.471,54 1.978.711,69 D 296.546,59D 2.442.322,73 1.969.830,33 769.038,99 D 262.171,25D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 16.922.513,55 24.498.463,81 19.356.986,91-22.063.990,45 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.884.831,48 19.646.885,67
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 48.879.511,83 17.864.138,59 20.108.928,11-46.634.722,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 35.179.292,26 17.845.709,55
S.B. SERVIÇOS CONTABEIS EIRELI - ME TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D =CAIXA GERAL 5.448,00D 286.882,75 285.377,75 6.953,00D BANCO CONTA
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.213,15D 170.220,15 96.262,75 1.281.170,55D 1.174.055,17D
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D =CAIXA GERAL 690,54D 167.745,91 164.394,45 4.042,00D BANCO CONTA MOVIMENTO
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.116.209,56 12.143.097,36 11.212.070,16-34.047.236,76 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.518.018,92 11.760.886,15
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 35.067.120,10 14.990.005,24 13.649.774,95-36.407.350,39 11 - ATIVO CIRCULANTE 22.940.730,80 14.982.560,26
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 33.681.829,47 15.140.165,44 14.453.517,05-34.368.477,86 11 - ATIVO CIRCULANTE 21.441.598,41 15.121.251,37
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.845.618,17 19.401.187,46 21.211.422,95-44.035.382,68 11 - ATIVO CIRCULANTE 32.408.559,71 19.336.937,96
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.924.391,04 12.410.778,06 11.048.573,43-15.286.595,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 10.134.525,70 11.829.474,94
Balancete de Verificação Folha: 1
Balancete de Verificação Folha: 1 Período : 01/01/2014 a 31/12/2014 1 ATIVO 574.462,15D 5.084.367,48 4.857.447,83 801.381,800 i.i ATTVO CIRCULANTE 283.088,210 5.024.945,04 4.783.385,90 524.647,350 1.1.1
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.710.792,80 2.161.417,52 1.563.479,16-14.308.731,16 11 - ATIVO CIRCULANTE 500.774,95 2.161.417,52 1.563.479,16-1.098.713,31
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 37.317.750,83 20.636.939,95 20.232.376,30-37.722.314,48 11 - ATIVO CIRCULANTE 25.298.895,45 20.636.380,95
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: SETEMBRO/2015 a SETEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 2.783,09 D 4.377,00 5.226,49 1.933,60 D TOTAL =>
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 27/02/14 14:51 Balancete. Folha: 1 Período: 01/12/13 a 31/12/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 ** total de DISPONIVEL 3.071,08 24.685,83 19.604,73 8.152,18 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.209.519,74D 157.312,00 151.402,41 1.215.429,33D 1.083.508,68D 157.312,00 151.402,41 1.089.418,27D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/03/2016 até 31/03/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.222.167,85D 179.521,78 192.924,87 1.208.764,76D 1.127.560,47D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45
Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.218.108,00D 203.974,68 228.855,49 1.193.227,19D 1.154.904,30D
ORGANIPLAN ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE PERNAMBUCO(00105)
Folha: 2 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONÍVEL - [21] CAIXA GERAL - [28] CAIXA - [35] 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D =CAIXA GERAL 4.042,00D 186.647,98 189.189,64 1.500,34D BANCO CONTA
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2015 até 30/11/2015 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.215.429,33D 163.575,44 150.859,36 1.228.145,41D 1.089.418,27D
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6
Balancete Analítico de 01/12/2015 até 31/12/2015 Diário:0 Folha: 6 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.145,41D 227.692,96 270.248,28 1.185.590,09D 1.102.134,35D
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 11.998.422,16 14.077.814,20 13.426.269,85-12.649.966,51 11 - ATIVO CIRCULANTE 9.680.752,56 13.228.152,32
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 1000000000 A T I V O 553.357,02 387.675,30 376.200,86 564.831,46 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 6.310,38 387.675,30 376.200,86 17.784,82 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES 5.890,02 381.545,21
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Banco do Brasil - C/C
Folha: 1 17 1 ATIVO 808.883,18 478.333,03 463.194,52 824.021,69 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 557.585,66 471.051,03 463.194,52 565.442,17 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 429.723,45 242.157,66 229.064,12 442.816,99
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 152.467.035,34 17.888.742,33 (17.418.397,82) 152.937.379,85 1.10... ATIVO CIRCULANTE 7.695.878,85 17.122.019,33 (16.513.748,00) 8.304.150,18 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 5.970.283,15 9.912.384,41
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2015 até 30/09/2015. Diário:0 Folha: 630 MAJON CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Diário:0 Folha: 630 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.213.588,75D 177.983,70 182.052,71 1.209.519,74D 1.087.577,69D 177.983,70 182.052,71 1.083.508,68D
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 02/03/2017 09:53 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.970.694,25 2.008.938,47 1.949.299,31 3.030.333,41 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.042.757,13 2.005.413,29
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.507.527,93 12.743.959,00 12.184.754,51-14.066.732,42 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.358.930,12 11.433.957,87
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 23.493.211,95 31.208.252,87 26.678.578,15-28.022.886,67 11 - ATIVO CIRCULANTE 11.326.505,01 31.208.252,87
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: MAIO/2015 a MAIO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.039,32 D 8.198,00 6.542,49 2.694,83 D TOTAL => 1.039,32
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: JULHO/2015 a JULHO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 1.242,75 D 2.773,70 2.722,20 1.294,25 D TOTAL => 1.242,75
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2015 até 31/08/2015. Diário:0 Folha: 610 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 610 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.217.418,91D 161.678,45 165.508,61 1.213.588,75D 1.091.407,85D 161.678,45 165.508,61 1.087.577,69D
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO , , , ,08
Folha: 1 17 1 ATIVO 863.573,71 547.285,08 533.724,71 877.134,08 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 603.762,30 512.060,74 533.724,71 582.098,33 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 472.036,78 255.694,79 264.887,26 462.844,31
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.688.334,99 2.905.293,04 3.048.515,97-13.545.112,06 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.776.341,62 2.507.693,03
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: NOVEMBRO/2015 a NOVEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 231,73 D 2.542,00 2.584,55 189,18 D TOTAL => 231,73
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 15.701.376,26 2.086.413,71 3.510.750,66-14.277.039,31 11 - ATIVO CIRCULANTE 2.566.466,61 2.057.116,81
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.137.749,58 7.957.169,43 7.564.118,71-13.530.800,30 11 - ATIVO CIRCULANTE 993.601,84 7.948.233,31 7.564.118,71-1.377.716,44
============================================================================================================================
01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 13.540.341,91 3.097.368,03 3.499.960,36-13.137.749,58 11 - ATIVO CIRCULANTE 1.484.884,04 3.008.126,57
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.909.161,14 1.990.326,79 1.928.793,68 2.970.694,25 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.981.446,00 1.990.002,02
BALANCETE BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 521,12D BANESE C/C PROJ TA NA MEDIDA 67,27D
0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 25.270.462,18 28.009.046,39 1.812.000,70D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 25.260.680,50 27.949.174,26 1.619.421,10D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 25.080.245,06
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Período Movimento: DEZEMBRO/2015 a DEZEMBRO/2015 FOLHA : 0001 1 A T I V O 1.01 CIRCULANTE 1.01.01 DISPONIVEL 1.01.01.01 C A I X A 1.01.01.01.0001 Caixa 189,18 D 2.006,00 1.286,93 908,25 D TOTAL => 189,18
Código da Conta Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
ISG - Instituto Socrates B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O EM BRL Folha : 1 1 - A T I V O 45.040.391,08 8.062.485,51 8.271.730,00-44.831.146,59 11 - ATIVO CIRCULANTE 31.578.714,21 8.059.685,51
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 31/10/2016 15:09 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 3.199.452,30 1.844.650,99 1.786.987,46 3.257.115,83 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.274.624,58 1.844.650,99
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,24 D , , ,08 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 08:12:10 Emissão: 20/11/2018 1 ATIVO 24.410.603,24 D 29.715.432,18 29.479.984,34 24.646.051,08 D 11 ATIVO CIRCULANTE 23.410.014,19 D 27.211.364,29 26.597.546,45
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
============================================================================================================================
01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.853.252,61 1.642.142,01 1.586.233,48 2.909.161,14 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.925.762,04 1.641.814,65
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.228.234,85D 178.035,44 188.851,38 1.217.418,91D 1.102.223,79D 178.035,44 188.851,38 1.091.407,85D
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: /
1.... ATIVO 157.788.036,53 28.585.280,70 (26.756.847,03) 159.616.470,20 1.10... ATIVO CIRCULANTE 13.936.994,60 28.423.742,57 (26.361.740,48) 15.998.996,69 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 2.683.208,61 19.246.967,15
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/06/2015 até 30/06/2015. Diário:0 Folha: 597 VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA ME
Diário:0 Folha: 597 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.223.491,59D 157.294,43 152.551,17 1.228.234,85D 1.097.480,53D 157.294,43 152.551,17 1.102.223,79D
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,26 D , , ,72 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 10:05:17 Emissão: 25/03/2019 1 ATIVO 24.226.920,26 D 23.868.318,82 23.429.612,36 24.665.626,72 D 11 ATIVO CIRCULANTE 24.208.980,21 D 23.129.314,81 22.156.687,35
Receitas. Tainha ,37 CMDCA CMDCA. Associados CMDCA - CCP SMAS SMAS 5.276, , , , ,45 Festa Tainha 70.
4.394,50 9.788,05 5.276,00 5.307,62 Receitas Convênio CMDCA 70.340,75 IRRF Associados 21.230,02 32.400,00 51.233,45 Festa Tainha Tainha 141.603,37 CMDCA CMDCA CMDCA - CCP SMAS 120.000,00 Convênio CMDCA
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/ /12/2014 9:40 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. outubro/2014 10/12/2014 9:40 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 1.823.261,78 311.764,59 281.479,43 1.853.546,94 1.1 2158 ATIVO
Conta Descricao Saldo anterior Debito Credito Saldo atual 1 ATIVO ,10 D , , ,84 D
PROSAUDE ASSOC BENEF ASSIST HOSP Pagina: 1 Hora...: 12:14:35 Emissão: 24/07/2018 1 ATIVO 22.438.574,10 D 27.817.830,90 27.558.999,16 22.697.405,84 D 11 ATIVO CIRCULANTE 22.418.799,60 D 27.789.138,69 27.510.806,95
Prática - desenvolvimento de sistemas Av. Assis Brasil 1800/302 - Porto Alegre - RS - CEP: Empresa: Plano referencial 9 - Partidos Políticos
1 ATIVO 1.01 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO 1.01.01.01 DISPONÍVEL 1.01.01.01.02 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.01.02.01 Bancos - Conta específica do Fundo Partidário 1.01.01.01.03
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº /07.
MODELO SIMPLIFICADO DE PLANO DE CONTAS ATUALIZADO COM A LEI Nº 11.638/07. 1. ATIVO 1.1 Circulante 1.1.01 Disponível 1.1.01.01 Caixa 1.1.01.01.01 Caixa pequenas despesas 1.1.01.02 Banco conta movimento