FUNDO FIXO DE CAIXA 1.451,55 D 2.000, ,03 640,52 D

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1 (s18h Cia Hab Vale Rio Grande BALANCETE DE VERIFICACAO EM Usu: 001 Pag: ATIVO ,36 D , , ,57 D 101 ATIVO CIRCULANTE ,98 D , , ,86 D DISPONIVEL ,67 D , , ,07 D BENS NUMERARIOS 1.451,55 D 2.000, ,03 640,52 D CAIXA GERAL 1.451,55 D 2.000, ,03 640,52 D FUNDO FIXO DE CAIXA 1.451,55 D 2.000, ,03 640,52 D BANCOS ,93 D , , ,38 D BANCOS C/MOVIMENTO ,93 D , , ,38 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,47 D , ,58 50,00 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,77 D , , ,91 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,69 D 2.092,37 13, ,47 D APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,19 D , , ,17 D APLICACOES FINANCEIRAS ,19 D , , ,17 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,65 D 0,00 0, ,65 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL , , , ,67 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,98 D , , ,17 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB ,56 D 230,44 40, ,68 D CREDITOS ,31 D , , ,79 D CREDITOS ,56 D , , ,66 D CONTAS DE EMPREGADOS 5.025,72 D 2.443, ,22 690,50 D ADIANTAMENTO DE FERIAS 4.374,72 D 1.878, ,22 0, UNIODONTO DE UBERABA 651,00 D 564,50 525,00 690,50 D CONTAS DE SOCIOS ,73 D 0,00 0, ,73 D PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA ,73 D 0,00 0, ,73 D CLIENTES A RECEBER COHAGRA ,61 D , , ,39 D Página 1

2 MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ ,52 D 0,00 0, ,52 D MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ ,48 D 0,00 222, ,72 D MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ ,82 D 0, , ,21 D MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ ,58 D 0, , ,07 D MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ ,72 D 0,00 495, ,75 D MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ ,00 D 0,00 0, ,00 D MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ ,00 D 0,00 218, ,54 D MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ ,00 D 0,00 301, ,52 D MUTUARIOS JD UBERABA PROJ ,00 D 0,00 600, ,00 D MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ ,00 D 0,00 0, ,00 D MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ ,00 D 0,00 0, ,00 D MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II PROJ ,53 D 0,00 189, ,20 D MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ ,00 D 0,00 0, ,00 D MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ ,00 D 0,00 0, ,00 D MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ ,00 D 0,00 0, ,00 D MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ ,80 D 0,00 471, ,88 D MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ ,38 D 0,00 48, ,07 D MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO ,12 D 0,00 0, ,12 D CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ ,14 D 0, , ,36 D PATRIMONIO DA BAIXA PJ ,11 D 0, , ,60 D RESIDENCIAL PQ DOS BURITIS ,80 D , , ,90 D MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ ,34 D 0,00 217, ,70 D MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ ,00 D 0,00 0, ,00 D MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ ,60 D 0,00 290, ,50 D MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ ,23 D 0, , ,14 D MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PJ ,00 D 0,00 0, ,00 D MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PJ ,00 D 0,00 0, ,00 D MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ ,00 D 0,00 0, ,00 D MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ ,27 D 0,00 407, ,54 D MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PJ ,36 D 0,00 314, ,79 D MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ ,63 D 0, , ,55 D MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS ,00 D 0,00 0, ,00 D MUTUARIOS 193 JARD UBERABA POSSE ,32 D 0,00 292, ,66 D MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE ,00 D 0,00 0, ,00 D MUT 193 IMO/PLANTA PONTE ALTA ,23 D 0, , ,65 D MUT 193 IM/PLANTA JD BRASILIA ,43 D 0,00 87, ,65 D MUT 193 IM/PLANTA CA/BARREIRO ,11 D 0,00 808, ,67 D MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA ,99 D 0, , ,83 D MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ ,07 D 0, , ,04 D CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ ,21 D 0, , ,76 D CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA ,66 D 0, , ,73 D MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ ,16 D 0, , ,56 D CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ ,00 D 0,00 303, ,16 D Página 2

3 IMPOSTOS A RECUPERAR ,50 D 205,54 0, ,04 D IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS ,50 D 205,54 0, ,04 D ADIANT P/ VIAGENS E ESTADIAS 1.100,00 D 0, ,00 0, DIVERSOS 1.100,00 D 0, ,00 0, IMOVEIS PARA COMERCIALIZACAO ,88 D 0,00 0, ,88 D CIA BRAS. PET. IPIRANGA S/A ,42 D 0,00 0, ,42 D LOT. CIA BRAS. PET IPIRANGA S/A ,42 D 0,00 0, ,42 D Cia Hab Vale Rio Grande BALANCETE DE VERIFICACAO EM Usu: 001 Pag: PONTAL ,00 D 0,00 0, ,00 D LOTEAMENTO PONTAL ,00 D 0,00 0, ,00 D PATRIMONIO DA BAIXA ,46 D 0,00 0, ,46 D PATRIMONIO DA BAIXA ,46 D 0,00 0, ,46 D JARDIM SANTA CLARA ,00 D 0,00 0, ,00 D JARDIM SANTA CLARA ,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE ,87 D 412, , ,25 D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE ,87 D 412, , ,25 D ASSINATURAS 124,93 D 0,00 64,55 60,38 D SEGUROS 2.647,90 D 412,58 467, ,33 D IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO 2.816,73 D 0,00 285, ,37 D IPTU 3.957,75 D 0,00 400, ,80 D TAXA INCENDIO 463,40 D 0,00 46,95 416,45 D CREA MG 1.779,16 D 0,00 180, ,92 D 102 ATIVO NAO CIRCULANTE ,38 D , , ,71 D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,70 D , , ,85 D Página 3

4 REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,70 D , , ,85 D CLIENTES COHAGRA ,53 D , , ,41 D MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO ,89 D 8,60 0, ,49 D MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II ,72 D 2,82 0, ,54 D MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA ,99 D 9.462,46 0, ,45 D MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA ,50 D 0, , ,09 D MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO ,36 D 0, , ,69 D MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO 5.501,62 D 2,46 0, ,08 D MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA 3.021,88 D 2,33 0, ,21 D MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS ,79 D ,01 0, ,80 D MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA 3.058,04 D 476,99 0, ,03 D MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III ,46 D 13,96 0, ,42 D MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II 2.199,15 D 1,21 0, ,36 D MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II ,32 D 20,69 0, ,01 D MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II 5.194,30 D 3,92 0, ,22 D MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II 2.743,82 D 1,79 0, ,61 D MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV ,87 D 10,89 0, ,76 D MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA ,18 D 15,84 0, ,02 D MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO 5.696,18 D 2,81 0, ,99 D MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA ,61 D 9,81 0, ,42 D CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ ,50 D , , ,87 D PATRIMONIO DA BAIXA PJ ,35 D 0,00 0, ,35 D RESIDENCIAL PQ DOS BURITIS PJ ,00 D 0, ,00 0, PRESTACOES A RECEBER PMU ,32 D , , ,50 D MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA ,83 D 0, , ,66 D MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA ,82 D 13,16 0, ,98 D MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO ,10 D 26,59 0, ,69 D MUTUARIOS PROJ 24 RES ,57 D ,22 0, ,79 D MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE ,84 D 4,00 0, ,84 D MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA ,94 D 1,46 0, ,40 D MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA ,17 D 2,63 0, ,80 D MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA ,33 D 22,33 0, ,66 D MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA 1.021,69 D 0,00 0, ,33 D MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA ,84 D 0, , ,42 D MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS ,00 D 0,00 0, ,00 D MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE ,64 D 17,13 0, ,77 D MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE ,26 D 7,32 0, ,58 D MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA ,40 D 728,69 0, ,09 D MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA 1.387,57 D 3,78 0, ,35 D MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARREIRO ,56 D 19,89 0, ,45 D Página 4

5 MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA ,54 D 0,00 53, ,64 D MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA ,02 D 0, , ,68 D CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ ,51 D ,16 0, ,67 D CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA ,69 D 6.084,01 0, ,70 D PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS ,49 D 415,09 0, ,58 D MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS ,69 D 415,09 0, ,78 D CONCILIACAO JUDICIAL FEPASA PJ ,80 D 0,00 0, ,80 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,90 D 0,00 0, ,90 D Banco do Brasil-Deposito Judicial ,13 D 0,00 0, ,13 D ANA VALERIA CASTRO Dep Judicial ,77 D 0,00 0, ,77 D ACAO JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0, FERNANDO ROSA MACHADO E OUTROS ,56 D 0,00 0, ,56 D PROVISAO P/ACAO JUDICIAL ,56 C 0,00 0, ,56 C INVESTIMENTOS 1.319,46 D 0,00 0, ,46 D CTBC CIA.DE TELEFONES BRASIL CENTRA 1.319,46 D 0,00 0, ,46 D IMOBILIZADO ,98 D 1.323, , ,47 D IMOBILIZADO ,98 D 1.323, , ,47 D IMOBILIZADO ,54 D 1.323,00 0, ,54 D Cia Hab Vale Rio Grande BALANCETE DE VERIFICACAO EM Usu: 001 Pag: MOVEIS, UTENS. E INSTALACOES ,14 D 1.323,00 0, ,14 D EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS ,17 D 0,00 0, ,17 D VEICULOS ,23 D 0,00 0, ,23 D (-)DEPRECIACAO ,56 C 0, , ,07 C (-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS ,95 C 0,00 278, ,58 C (-)DEPRECIACAO VEICULOS ,85 C 0,00 624, ,01 C (-)MOVEIS E UTENSILIOS ,76 C 0,00 261, ,48 C Página 5

6 10203 INTANGIVEL 566,70 D 0,00 33,31 533,39 D INTANGIVEL 566,70 D 0,00 33,31 533,39 D INTANGIVEL 1.999,00 D 0,00 0, ,00 D SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES 1.999,00 D 0,00 0, ,00 D (-)AMORTIZACAO 1.432,30 C 0,00 33, ,61 C (-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES 1.432,30 C 0,00 33, ,61 C Cia Hab Vale Rio Grande BALANCETE DE VERIFICACAO EM Usu: 001 Pag: PASSIVO ,83 C , , ,25 C 201 PASSIVO CIRCULANTE ,47 C , , ,96 C DEBITOS POR COMPRAS ,42 C , , ,03 C FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS ,42 C , , ,03 C OBRIGACOES P/ FORNECEDORES ,42 C , , ,03 C EDITORA JONALISTICA UBERABA LTDA 0,00 0, , ,00 C UNIMED UBERABA LTDA 1.061,40 C 7.968, ,22 0, CODIUB 4.778,51 C 4.778, , ,84 C COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA 0,00 157,40 308,85 151,45 C IMOBILIARIA VISAO LTDA 0,00 0,00 293,34 293,34 C SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 550,98 C 550, , ,30 C UNIODONTO DE UBERABA LTDA 509,25 C 509,25 547,56 547,56 C SUPERMECARDO LIDUVINO LTDA 558,73 C 558,73 298,94 298,94 C PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA 0,00 0,00 152,00 152,00 C JULIO CESAR FRANCO 239,00 C 239,00 0,00 0, CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE NOTAS 0,00 0, , ,94 C SATELITE ALARM LTDA 90,25 C 90,25 128,25 128,25 C RAQUEL BEATRIZ FIDALGO E MIOTTO 3.458,69 C 3.458, , ,89 C RENATA CRISTINA FIDALGO MIOTTO 3.458,69 C 3.458, , ,89 C ATIVA SERVICOS ESP EM LIMPEZA 1.952,87 C 1.952, , ,95 C WIDSON PRATA MADEIRA 368,70 C 368,70 655,76 655,76 C ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S\A 1.325,77 C 265,88 0, ,89 C DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA 307,58 C 307,58 677,03 677,03 C ALFA SEGURADORA S\A 0,00 412,58 412,58 0, ALVISCOM LTDA 0,00 0, , ,00 C EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0, , ,47 C Página 6

7 INSTITUICOES FINANCEIRAS 0,00 0, , ,47 C CHEQUES A COMPENSAR 0,00 0, , ,47 C CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,00 0, , ,47 C DEBITOS DE FUNCIONAMENTO ,05 C , , ,46 C DEBITOS DE FUNCIONAMENTO ,33 C , , ,38 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,85 C , , ,32 C I N S S A RECOLHER ,35 C , , ,09 C F G T S A RECOLHER 7.034,68 C 7.034, , ,46 C CONTRIBUICAO SINDICAL 0,00 0, , ,63 C SALARIOS A PAGAR 0, , ,14 0, FERIAS A PAGAR ,76 C , , ,26 C SALARIO A PAGAR ,76 C 3.285, , ,12 C FUNDACAO ENSINO TEC INTENSIVO 1.576,00 C 1.576, , ,60 C INSS RETIDO A RECOLHER 351,30 C 351,30 444,16 444,16 C OBRIGACOES TRIBUTARIAS ,48 C , , ,06 C IRRF A RECOLHER 8.871,26 C 8.374, , ,91 C PASEP A RECOLHER 4.541,38 C 4.541, , ,26 C ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES 324,36 C 310,78 365,41 378,99 C COFINS A RECOLHER ,88 C , , ,30 C IPVA 388,00 C 388,00 0,00 0, IPTU 4.720,85 C 0,00 0, ,85 C TAXA DE INCENDIO 552,75 C 0,00 0,00 552,75 C CONTAS A PAGAR ,72 C , , ,08 C CONTAS A PAGAR 5.219,77 C 8.065, , ,18 C MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME 0, , ,00 0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO 3.211,30 C 3.393, , ,31 C IPSERV 1.710,08 C 1.710, , ,08 C SIND SERV PUBLICOS MUNICIPAIS 6,78 C 6,78 6,78 6,78 C CDL CAMARA DE DIRIR LOGISTAS URA 291,61 C 0,00 140,40 432,01 C OUTRAS CONTAS A PAGAR ,95 C 2.419, , ,90 C PMU - FMHIS ,92 C 1.113, , ,82 C GAMELEIRAS - FMHIS ,03 C 1.305, , ,08 C 202 PASSIVO NAO CIRCULANTE ,16 C , , ,09 C Página 7

8 20201 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,16 C , , ,09 C CONTAS A PAGAR 547,21 C 0,00 0,00 547,21 C JADIR CARLOS DE SOUZA 547,21 C 0,00 0,00 547,21 C RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS ,95 C , , ,88 C RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS ,95 C , , ,88 C LOTES DIVERSOS A RECEBER ,95 C , , ,88 C 204 PATRIMONIO LIQUIDO ,20 C 0,00 0, ,20 C PATRIMONIO LIQUIDO ,20 C 0,00 0, ,20 C CAPITAL INTEGRALIZADO ,92 C 0,00 0, ,92 C CAPITAL AUTORIZADO ,20 C 0,00 0, ,20 C CAPITAL REGISTRADO ,20 C 0,00 0, ,20 C CAPITAL A INTEGRALIZAR ,28 D 0,00 0, ,28 D PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA ,28 D 0,00 0, ,28 D RESERVAS ,72 D 0,00 0, ,72 D RESERVAS DE CAPITAL ,46 C 0,00 0, ,46 C Cia Hab Vale Rio Grande BALANCETE DE VERIFICACAO EM Usu: 001 Pag: DOACOES RECEBIDAS EM TERRENOS ,46 C 0,00 0, ,46 C DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO) 4.050,00 C 0,00 0, ,00 C PREJUIZOS ACUMULADOS ,18 D 0,00 0, ,18 D PREJUIZOS ACUMULADOS ,18 D 0,00 0, ,18 D Cia Hab Vale Rio Grande BALANCETE DE VERIFICACAO EM Usu: 001 Pag: RESULTADO ,47 D , , ,68 D 301 LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO ,47 D , , ,68 D Página 8

9 30101 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA ,50 C , , ,72 C RECEITA OPERACIONAL BRUTA ,52 C 0, , ,50 C VENDAS DE IMOVEIS ,52 C 0, , ,50 C RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES ,52 C 0, , ,50 C DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA ,60 D ,56 0, ,16 D DEDUCOES COM RECEITAS ,60 D ,56 0, ,16 D PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRUTA 5.000,94 D 3.051,26 0, ,20 D COFINS S/FATURAMENTO ,66 D ,30 0, ,96 D CUSTOS 1.524,58 C 0, , ,38 C RECEITAS FINANCEIRAS 1.429,82 C 0, , ,06 C APLICACOES FINANCEIRAS 1.076,34 C 0, , ,75 C MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS 353,48 C 0,00 234,83 588,31 C RECEITAS NAO OPERACIONAIS 94,76 C 0,00 94,56 189,32 C RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS 94,76 C 0,00 94,56 189,32 C DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA ,97 D , , ,40 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,09 D , , ,13 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,09 D , , ,13 D HONORARIOS E PRO LABORE ,97 D ,16 922, ,64 D ORDENADOS E SALARIOS ,29 D ,66 0, ,95 D PREVIDENCIA SOCIAL ,27 D ,12 0, ,39 D FGTS ,55 D 8.861,52 0, ,07 D SEGUROS 885,91 D 467,15 0, ,06 D JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO 122,85 D 64,55 0,00 187,40 D VIAGENS E REPRESENTACOES 202,05 D 958,17 0, ,22 D DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS 165,48 D 194,43 0,00 359,91 D AGUA 270,48 D 166,02 0,00 436,50 D ENERGIA 1.476,60 D 776,84 0, ,44 D IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 1.549,60 D 1.623,75 0, ,35 D MATERIAL DE LIMPEZA 830,71 D 298,94 0, ,65 D ALUGUEL ,24 D 7.662,96 0, ,20 D SALARIO ,93 D 7.304,18 0, ,11 D MATERIAL DE CONSUMO 55,00 D 0,00 0,00 55,00 D DESPESA C/VALE TRANSPORTE 932,32 D 1.302,00 236, ,55 D DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 536,08 D 261,72 0,00 797,80 D Página 9

10 FERIAS ,04 D 1.931,08 0, ,12 D EDITAIS E PUBLICACOES 1.882,50 D 1.500,00 0, ,50 D XEROX 431,41 D 157,40 0,00 588,81 D COMBUSTIVEIS 1.005,37 D 655,76 0, ,13 D PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA 7.285,56 D 3.523,39 0, ,95 D BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO 863,00 D 97,00 0,00 960,00 D IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 3.663,58 D 913,50 0, ,08 D DESPESAS COM PRO-MORADIA 145,00 D 236,50 0,00 381,50 D DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA 3.835,76 D 6.961, , ,76 D DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS 1.815,79 D 902,79 0, ,58 D MANUTENCAO DE VEICULOS 50,00 D 200,00 0,00 250,00 D LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ,34 D 6.157,63 0, ,97 D DESPESAS COM CARTORIO 38,66 D 1.756,94 0, ,60 D DESPESAS C/AMORTIZACAO 66,62 D 33,31 0,00 99,93 D TELEFONE FIXO 2.388,88 D 1.205,33 0, ,21 D TELEFONE CELULAR 2.937,25 D 1.462,50 0, ,75 D HONORARIOS ADVOCATICIOS 6.000,00 D 3.000,00 0, ,00 D DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA 1.635,88 D 1.808, , ,27 D DESPESAS FINANCEIRAS 1.635,88 D 1.808, , ,27 D JUROS PAGOS OU INCORRIDOS 941,95 D 4,32 0,00 946,27 D DESPESAS BANCARIAS 0,00 27,00 0,00 27,00 D IOF 0,00 302,88 0,00 302,88 D TAXA DE BOLETO CONTA ,74 D 347,60 0, ,34 D TAXA DE BOLETO CONTA , , ,38 0, TAXA DE BOLETO CONTA ,19 D 13,59 0,00 39,78 D Cia Hab Vale Rio Grande BALANCETE DE VERIFICACAO EM Usu: 001 Pag: 0007 SALDO ANTERIOR MOVIM PERIODO SALDO ATUAL (1) ATIVO ,36 D ,79 C ,57 D (2) PASSIVO ,83 C ,58 D ,25 C (3) TOTALIZACAO (1) - (2) ,47 C 1.207,21 C ,68 C (4) RECEITAS ,50 C ,22 C ,72 C (5) DESPESAS ,97 D ,43 D ,40 D (6) RESULTADO (4) - (5) ,47 D 1.207,21 D ,68 D Página 10

11 (7) DIFERENCA (3) - (6)... 0,00 0,00 0,00 (s12h Página 11