FUNDO FIXO DE CAIXA 836,82 D 2.000, ,22 262,60 D
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- Denílson de Escobar de Andrade
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1 (s18h VALIM SOFTWARE Cia Hab Vale Rio Grande BALANCETE DE VERIFICACAO EM Usu: 001 Pag: 0001 CONTA TRADUT TITULO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 ATIVO ,91 D , , ,61 D 101 ATIVO CIRCULANTE ,21 D , , ,07 D DISPONIVEL ,02 D , , ,43 D BENS NUMERARIOS 836,82 D 2.000, ,22 262,60 D CAIXA GERAL 836,82 D 2.000, ,22 262,60 D FUNDO FIXO DE CAIXA 836,82 D 2.000, ,22 262,60 D BANCOS ,89 D , , ,03 D BANCOS C/MOVIMENTO ,89 D , , ,03 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,04 D , , ,69 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,50 D , , ,97 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,35 D 1.197,45 8, ,37 D APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA ,31 D 739,79 0, ,80 D APLICACOES FINANCEIRAS ,31 D 739,79 0, ,80 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,08 D 1,34 0,30 79,12 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,01 D 0,00 0,00 0,01 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,32 D 98,66 0, ,98 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL CDB ,90 D 639,79 0, ,69 D CREDITOS ,19 D , , ,64 D CREDITOS ,15 D , , ,38 D CONTAS DE EMPREGADOS 0, ,98 0, ,98 D ADIANTAMENTO DE FERIAS 0, ,98 0, ,98 D CLIENTES A RECEBER COHAGRA ,95 D , , ,90 D MUTUARIOS JD TRIANGULO PROJ ,77 D 0,00 92, ,11 D MUTUARIOS JD TRIANGULO II PROJ ,60 D 0,00 221, ,40 D MUTUARIOS AMOROSO COSTA PROJ ,29 D 0,00 744, ,23 D MUTUARIOS JD PRIMAVERA PROJ ,01 D 0, , ,88 D MUTUARIOS PREST DE SERVICO PROJ ,94 D 0, , ,13 D MUTUARIOS JD SAO BENTO II PROJ ,08 D 0,00 0, ,08 D MUTUARIOS PC INDEPENDENCIA PROJ ,00 D 0,00 0, ,00 D MUTUARIOS RES MANGUEIRAS PROJ ,81 D 0,00 74, ,72 D MUTUARIOS JD UBERABA PROJ ,00 D 0,00 0, ,00 D MUTUARIOS PQ AMERICAS III PROJ ,14 D 0,00 0, ,14 D MUTUARIOS SAO GERALDO II PROJ ,00 D 0,00 0, ,00 D MUTUARIOS SAO CRISTOVAM II PROJ ,43 D 0,00 380, ,97 D MUTUARIOS PQ AMERICAS II PROJ ,00 D 0,00 0, ,00 D MUTUARIOS GAMELEIRAS S/II PROJ ,00 D 0,00 0, ,00 D MUTUARIOS VALIM DE MELO IV PROJ ,00 D 0,00 0, ,00 D MUTUARIOS CONQUISTINHA PROJ ,24 D 0,00 754, ,43 D MUTUARIOS MANGUEI RENEGOCIADO PJ ,80 D 0,00 120, ,46 D MUTUARIOS PREST SERV RENEGOCIADO ,66 D 0,00 801, ,15 D CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52 0, , , ,54 D MUTUARIOS 193 VL ESPERANCA PROJ ,47 D 0,00 461, ,48 D MUTUARIOS 193 CHICA FERREIRA PJ ,45 D 0,00 0, ,45 D MUTUARIOS 193 VL PLANALTO PROJ ,33 D 0, , ,03 D MUTUARIOS 193 RESID 2000 PROJ ,50 D 0, , ,98 D MUTUARIOS 193 RICARDO G ARABE PJ ,65 D 0,00 0, ,65 D MUTUARIOS 193 PC STA CECILIA PJ ,81 D 0,00 41, ,65 D MUTUARIOS 193 PC STA HELENA PROJ ,00 D 0,00 0, ,00 D MUTUARIOS 193 VL PAULISTA PROJ ,93 D 0, , ,19 D MUTUARIOS 193 ANTONIA CANDIDA PJ ,64 D 0,00 314, ,68 D MUTUARIOS IMOVEL NA PLANTA PROJ ,57 D 0, , ,15 D 1
2 MUTUARIOS 193 LOT DAS AMERICAS ,86 D 0,00 112, ,16 D MUTUARIOS 193 JARD UBERABA POSSE ,55 D 0,00 281, ,09 D MUTUARIOS 193 VILA CRAIDE ,76 D 0,00 400, ,30 D MUT 193 IMO/PLANTA PONTE ALTA ,46 D 0, , ,94 D MUT 193 IM/PLANTA JD BRASILIA ,83 D 0,00 471, ,00 D MUT 193 IM/PLANTA CA/BARREIRO ,65 D 0, , ,30 D MUTUARIOS 193 IM/PLANTA BAIXA ,40 D 0, ,43 768,97 D MUTUARIOS 193 GAMELEIRAS PJ ,73 D 0, , ,30 D CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51 0, , , ,70 D MUTUARIOS FERROVIARIOS PROJ ,59 D 0, , ,64 D IMPOSTOS A RECUPERAR ,20 D 0,30 0, ,50 D IRRF S/APLICACOES FINANCEIRAS ,20 D 0,30 0, ,50 D ADIANT P/ VIAGENS E ESTADIAS 24,00 D 500,00 524,00 0, DIVERSOS 24,00 D 500,00 524,00 0, IMOVEIS PARA COMERCIALIZACAO ,22 D 0,00 0, ,22 D CIA BRAS. PET. IPIRANGA S/A ,42 D 0,00 0, ,42 D LOT. CIA BRAS. PET IPIRANGA S/A ,42 D 0,00 0, ,42 D PONTAL ,00 D 0,00 0, ,00 D LOTEAMENTO PONTAL ,00 D 0,00 0, ,00 D PATRIMONIO DA BAIXA ,80 D 0,00 0, ,80 D PATRIMONIO DA BAIXA ,80 D 0,00 0, ,80 D JARDIM SANTA CLARA ,00 D 0,00 0, ,00 D 2
3 VALIM SOFTWARE Cia Hab Vale Rio Grande BALANCETE DE VERIFICACAO EM Usu: 001 Pag: 0002 CONTA TRADUT TITULO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL JARDIM SANTA CLARA ,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE 7.093,82 D 2.382, , ,04 D DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE 7.093,82 D 2.382, , ,04 D ASSINATURAS 566,36 D 0,00 64,55 501,81 D SEGUROS 2.125,70 D 2.382,04 463, ,32 D IPVA/DPVAT/TAXA LICENCIAMENTO 1.418,02 D 0,00 287, ,71 D IPTU 1.775,22 D 0,00 359, ,54 D TAXA INCENDIO 224,49 D 0,00 45,48 179,01 D CREA MG 984,03 D 0,00 199,38 784,65 D 102 ATIVO NAO CIRCULANTE ,70 D , , ,54 D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,39 D , , ,53 D REALIZAVEL A LONGO PRAZO ,39 D , , ,53 D CLIENTES COHAGRA ,85 D , , ,53 D MUTUARIOS PROJ 4 JD TRIANGULO ,32 D 190,96 0, ,28 D MUTUARIOS PROJ 6 JD TRIANGULO II ,30 D 102,23 0, ,53 D MUTUARIOS PROJ 7 AMOROSO COSTA ,12 D 921,42 0, ,54 D MUTUARIOS PROJ 8 JD PRIMAVERA ,96 D 0, , ,95 D MUTUARIOS PROJ 9 PRESTACAO SERVICO ,71 D 0, , ,75 D MUTUARIOS PROJ 10 JD SAO BENTO 8.464,04 D 38,74 0, ,78 D MUTUARIOS PROJ 11 PC INDEPENDENCIA 2.952,85 D 23,51 0, ,36 D MUTUARIOS PROJ 12 RES MANGUEIRAS ,81 D 0, , ,36 D MUTUARIOS PROJ 13 JD UBERABA 6.261,12 D 14,93 0, ,05 D MUTUARIOS PROJ 14 PQ AMERICAS III ,73 D 65,82 0, ,55 D MUTUARIOS PROJ 15 PQ SAO GERALDO II 4.223,49 D 18,78 0, ,27 D MUTUARIOS PROJ 16 SAO CRISTOVAO II ,53 D 93,70 0, ,23 D MUTUARIOS PROJ 17 PQ AMERICAS II 9.115,36 D 53,59 0, ,95 D MUTUARIOS PROJ 19 GAMELEIRAS S/II 6.689,09 D 27,60 0, ,69 D MUTUARIOS PROJ 22 VALIM DE MELO IV ,47 D 175,95 0, ,42 D MUTUARIOS PROJ 26 CONQUISTINHA ,62 D 186,96 0, ,58 D MUTUARIOS PJ 44 MANGUEI RENEGOCIADO ,88 D 390,43 0, ,31 D MUTUARIOS PJ45 PREST/SERV RENEGOCIA ,45 D 7.062,47 0, ,92 D CONCILIACAO JUDICIAL COHAGRA PJ 52 0, , , ,01 D PRESTACOES A RECEBER PMU ,87 D , , ,68 D MUTUARIOS PROJ 2 VL ESPERANCA ,22 D 244,05 0, ,27 D MUTUARIOS PROJ 3 CHICA FERREIRA ,79 D 246,11 0, ,90 D MUTUARIOS PROJ 18 VL PLANALTO ,16 D ,63 0, ,79 D MUTUARIOS PROJ 24 RES ,08 D 0, , ,91 D MUTUARIOS PJ 27 RICARDO G ARABE ,76 D 61,68 0, ,44 D MUTUARIOS PJ 28 PC STA CECILIA ,42 D 0,00 56, ,34 D MUTUARIOS PROJ 29 PC STA HELENA ,97 D 40,60 0, ,57 D MUTUARIOS PROJ 31 VL PAULISTA ,92 D 0, , ,47 D MUTUARIOS PROJ 35 ANTONIA CANDIDA 4.188,24 D 499,12 0, ,36 D MUTUARIOS PROJ 36 IMOVEL NA PLANTA ,95 D 0, , ,64 D MUTUARIOS PROJ 38 LOT DAS AMERICAS ,41 D 0, , ,84 D MUTUARIOS PJ39 JARDIM UBERABA POSSE ,27 D 216,06 0, ,33 D MUTUARIOS PJ 40 VILA CRAIDE ,84 D 38,67 0, ,51 D MUTUARIOS PJ 42 I/PLANTA PONTE ALTA ,53 D 3.441,39 0, ,92 D MUTUARIOS PJ 43 I/PLANTA J/BRASILIA 3.495,17 D 111,83 0, ,00 D MUTUARIOS PJ 48 I/PLANTA C/BARREIRO ,76 D 1.258,61 0, ,37 D MUTUARIOS PJ 49 I/PLANTA BAIXA ,23 D 1.021,87 0, ,10 D MUTUARIOS PJ 50 LOT GAMELEIRA ,15 D 0, , ,01 D CONCILIACAO JUDICIAL PMU PJ 51 0, , , ,91 D CONCILIACAO JUDICIAL GAMELEIRA 54 0, ,00 0, ,00 D PRESTACOES A RECEBER FERROVIARIOS ,97 D 1.942,65 0, ,62 D 3
4 MUTUARIOS PROJ 33 FERROVIARIOS ,97 D 1.942,65 0, ,62 D DEPOSITOS JUDICIAIS ,24 D 0,00 0, ,24 D Banco do Brasil-Deposito Judicial ,13 D 0,00 0, ,13 D ANA VALERIA CASTRO Dep Judicial 8.458,11 D 0,00 0, ,11 D ACAO JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 0, FERNANDO ROSA MACHADO E OUTROS ,56 D 0,00 0, ,56 D PROVISAO P/ACAO JUDICIAL ,56 C 0,00 0, ,56 C INVESTIMENTOS 1.319,46 D 0,00 0, ,46 D CTBC CIA.DE TELEFONES BRASIL CENTRA 1.319,46 D 0,00 0, ,46 D IMOBILIZADO ,09 D 0, , ,77 D IMOBILIZADO ,09 D 0, , ,77 D IMOBILIZADO ,98 D 0,00 0, ,98 D MOVEIS, UTENS. E INSTALACOES ,14 D 0,00 0, ,14 D EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS ,61 D 0,00 0, ,61 D VEICULOS ,23 D 0,00 0, ,23 D (-)DEPRECIACAO ,89 C 0, , ,21 C (-)DEPREC.EQUIP.PROC.DADOS ,16 C 0,00 724, ,93 C (-)DEPRECIACAO VEICULOS ,73 C 0,00 624, ,89 C (-)MOVEIS E UTENSILIOS ,00 C 0,00 287, ,39 C INTANGIVEL 758,22 D 0,00 24,98 733,24 D INTANGIVEL 758,22 D 0,00 24,98 733,24 D 4
5 VALIM SOFTWARE Cia Hab Vale Rio Grande BALANCETE DE VERIFICACAO EM Usu: 001 Pag: 0003 CONTA TRADUT TITULO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL INTANGIVEL 1.999,00 D 0,00 0, ,00 D SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES 1.999,00 D 0,00 0, ,00 D (-)AMORTIZACAO 1.240,78 C 0,00 24, ,76 C (-)AMORTIZACAO SIST.APLIC-SOFTWARES 1.240,78 C 0,00 24, ,76 C 5
6 VALIM SOFTWARE Cia Hab Vale Rio Grande BALANCETE DE VERIFICACAO EM Usu: 001 Pag: 0004 CONTA TRADUT TITULO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 2 PASSIVO ,73 C , , ,78 C 201 PASSIVO CIRCULANTE ,20 C , , ,16 C DEBITOS POR COMPRAS ,81 C , , ,45 C FINANCIAMENTOS DAS COMPRAS ,81 C , , ,45 C OBRIGACOES P/ FORNECEDORES ,81 C , , ,45 C UNIMED UBERABA LTDA 0, , , ,09 C CODIUB 5.119,84 C 5.119, , ,84 C COPIADORA E CARIMBOS RIO NEGRO LTDA 69,50 C 69,50 131,70 131,70 C SINCO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 515,56 C 515,56 544,94 544,94 C PAPELARIA AQUARELA LTDA-EPP 11,59 C 11,59 9,69 9,69 C UNIODONTO DE UBERABA LTDA 509,25 C 509,25 509,25 509,25 C SUPERMECARDO LIDUVINO LTDA 474,02 C 474,02 437,31 437,31 C PROJET COMERCIO DE CARTUCHOS LTDA 235,00 C 235,00 475,00 475,00 C DRCOM TEC EM TELECOMUNICACOES LTDA 0,00 0,00 98,00 98,00 C SATELITE ALARM LTDA 563,52 C 563,52 90,25 90,25 C RAQUEL BEATRIZ FIDALGO E MIOTTO 3.274,42 C 3.274, , ,42 C RENATA CRISTINA FIDALGO MIOTTO 3.274,42 C 3.274, , ,42 C ATIVA SERVICOS ESP EM LIMPEZA 1.952,87 C 1.952, , ,87 C WIDSON PRATA MADEIRA 1.043,16 C 1.043,16 801,67 801,67 C ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S\A 289,28 C 765, , ,66 C REI OLEO LUBRIFICANTE LTDA - EPP 123,20 C 123,20 0,00 0, DIGICOLOR TECNOLOGIA E COM. LTDA 303,30 C 303,30 303,30 303,30 C PANIFICADORA SABOREAL LTDA 368,48 C 368,48 307,52 307,52 C IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG 0,00 0, , ,52 C SIBILLA ROBERTA RODRIGUES OLIVEIRA 890,40 C 890,40 0,00 0, DEBITOS DE FUNCIONAMENTO ,39 C , , ,71 C DEBITOS DE FUNCIONAMENTO ,81 C , , ,26 C OBRIGACOES TRABALHISTAS ,95 C , , ,39 C I N S S A RECOLHER ,81 C , , ,84 C F G T S A RECOLHER 7.328,39 C 7.328, , ,17 C SALARIOS A PAGAR 0, , ,16 0, FERIAS A PAGAR ,92 C 0, , ,51 C SALARIO A PAGAR ,53 C 0, , ,57 C FUNDACAO ENSINO TEC INTENSIVO 1.448,00 C 0,00 0, ,00 C INSS RETIDO A RECOLHER 351,30 C 351,30 351,30 351,30 C OBRIGACOES TRIBUTARIAS 9.860,86 C 9.479, , ,87 C IRRF A RECOLHER 8.676,16 C 8.308, , ,70 C PASEP A RECOLHER 153,57 C 153,57 178,26 178,26 C ISSQN A RECOLHER - FORNECEDORES 323,76 C 309,70 311,79 325,85 C COFINS A RECOLHER 707,37 C 707,37 821,06 821,06 C CONTAS A PAGAR ,58 C 6.995, , ,45 C CONTAS A PAGAR 4.699,88 C 5.875, , ,07 C MOURA LIMA E SIQUEIRA ADVOGADOS ME 0,00 0, , ,00 C UNIODONTO LTDA 651,00 D 525,00 525,00 651,00 D CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNACAO 3.634,02 C 3.634, , ,21 C IPSERV 1.710,08 C 1.710, , ,08 C SIND SERV PUBLICOS MUNICIPAIS 6,78 C 6,78 6,78 6,78 C OUTRAS CONTAS A PAGAR ,70 C 1.119, , ,38 C PMU - FMHIS ,74 C 1.119, , ,99 C GAMELEIRAS - FMHIS ,96 C 0, , ,39 C 202 PASSIVO NAO CIRCULANTE ,85 C , , ,94 C 6
7 20201 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO ,85 C , , ,94 C CONTAS A PAGAR 547,21 C 0,00 0,00 547,21 C JADIR CARLOS DE SOUZA 547,21 C 0,00 0,00 547,21 C RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS ,64 C , , ,73 C RECEITAS DIFERIDA UNID VENDIDAS ,64 C , , ,73 C LOTES DIVERSOS A RECEBER ,64 C , , ,73 C 204 PATRIMONIO LIQUIDO ,68 C 0,00 0, ,68 C PATRIMONIO LIQUIDO ,68 C 0,00 0, ,68 C CAPITAL INTEGRALIZADO ,92 C 0,00 0, ,92 C CAPITAL AUTORIZADO ,20 C 0,00 0, ,20 C CAPITAL REGISTRADO ,20 C 0,00 0, ,20 C CAPITAL A INTEGRALIZAR ,28 D 0,00 0, ,28 D PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA ,28 D 0,00 0, ,28 D RESERVAS ,24 D 0,00 0, ,24 D RESERVAS DE CAPITAL ,80 C 0,00 0, ,80 C DOACOES RECEBIDAS EM TERRENOS ,80 C 0,00 0, ,80 C DOACOES RECEBIDAS (IMOBILIZADO) 2.851,00 C 0,00 0, ,00 C PREJUIZOS ACUMULADOS ,04 D 0,00 0, ,04 D PREJUIZOS ACUMULADOS ,04 D 0,00 0, ,04 D 7
8 VALIM SOFTWARE Cia Hab Vale Rio Grande BALANCETE DE VERIFICACAO EM Usu: 001 Pag: 0005 CONTA TRADUT TITULO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 3 RESULTADO ,82 D , , ,17 D 301 LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO ,82 D , , ,17 D RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA ,96 C 999, , ,56 C RECEITA OPERACIONAL BRUTA ,84 C 0, , ,32 C VENDAS DE IMOVEIS ,84 C 0, , ,32 C RECEITAS C/PRESTACAO DE LOTES ,84 C 0, , ,32 C SUBVENCOES PRO MORARIDA ,00 C 0, , ,00 C PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA ,00 C 0, , ,00 C DEDUCOES COM RECEITAS BRUTA 7.502,73 D 999,32 0, ,05 D DEDUCOES COM RECEITAS 7.502,73 D 999,32 0, ,05 D PASEP S/RECEITA OPERACIONAL BRUTA 1.338,32 D 178,26 0, ,58 D COFINS S/FATURAMENTO 6.164,41 D 821,06 0, ,47 D CUSTOS ,85 C 0, , ,29 C CUSTOS C/VENDAS DE IMOVEIS 833,33 D 0,00 0,00 833,33 D CUSTOS COM PRESTACOES A RECEBER 833,33 D 0,00 0,00 833,33 D RECEITAS FINANCEIRAS ,57 C 0, , ,98 C APLICACOES FINANCEIRAS ,70 C 0,00 739, ,49 C MULTA/JUROS DE PRESTACOES RECEBIDAS 4.046,87 C 0, , ,49 C RECEITAS NAO OPERACIONAIS ,61 C 0,00 184, ,64 C RECUPERACOES DIVERSAS 1.609,09 C 0,00 17, ,80 C RECEITAS C/TAXAS DIVERSAS ,52 C 0,00 166, ,84 C DESPESAS OPERACIONAIS LIQUIDA ,78 D , , ,73 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,20 D , , ,90 D DESPESAS ADMINISTRATIVAS ,20 D , , ,90 D HONORARIOS E PRO LABORE ,81 D ,18 0, ,99 D ORDENADOS E SALARIOS ,35 D ,60 0, ,95 D PREVIDENCIA SOCIAL ,65 D ,90 0, ,55 D FGTS ,04 D 8.612,82 0, ,86 D SEGUROS 3.146,28 D 463,42 0, ,70 D JORNAIS,LIVROS,REVISTAS E PERIODICO 583,24 D 64,55 0,00 647,79 D VIAGENS E REPRESENTACOES 5.134,68 D 2.289,38 0, ,06 D DESPESAS POSTAIS E TELEGRAFICAS 265,58 D 49,12 0,00 314,70 D AGUA 1.512,00 D 196,28 0, ,28 D ENERGIA 4.605,10 D 642,88 0, ,98 D TELEFONE 8.878,79 D 0,00 0, ,79 D IMPRESSOS E MATERIAL DE ESCRITORIO 6.544,43 D 1.019,94 0, ,37 D LANCHES E REFEICOES 2.389,26 D 307,52 0, ,78 D MATERIAL DE LIMPEZA 1.555,05 D 437,31 0, ,36 D ALUGUEL ,54 D 6.916,22 0, ,76 D SALARIO ,89 D 7.953,15 0, ,04 D MATERIAL DE CONSUMO 2.658,99 D 0,00 0, ,99 D DESPESA C/VALE TRANSPORTE 4.420,77 D 896,00 175, ,50 D DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS 2.232,85 D 287,39 0, ,24 D FERIAS ,81 D ,21 0, ,02 D EDITAIS E PUBLICACOES ,12 D 2.480,52 0, ,64 D XEROX 1.685,50 D 147,50 0, ,00 D COMBUSTIVEIS 5.355,43 D 801,67 0, ,10 D PRESTACAO SERVICOS PES JURIDICA ,39 D 2.589,84 0, ,23 D 8
9 BENS NAO SUJEITO A IMOBILIZACAO 1.709,81 D 137,00 0, ,81 D IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS ,55 D 1.606,64 0, ,19 D DESPESAS COM PRO-MORADIA 642,40 D 44,90 0,00 687,30 D CURSOS E TREINAMENTOS 0,00 580,00 0,00 580,00 D DESPESAS C/ASSISTENCIA MEDICA ,44 D , , ,23 D DEPRECIACAO EQUIP. PROC. DADOS 8.777,33 D 1.348,93 0, ,26 D MANUTENCAO DE VEICULOS 2.237,20 D 137,00 0, ,20 D LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ,53 D 5.773,17 0, ,70 D DESPESAS COM CARTORIO 51,10 D 0,00 0,00 51,10 D MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ,00 D 0,00 0, ,00 D DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS 2.536,09 D 0,00 0, ,09 D DESPESAS C/AMORTIZACAO 216,51 D 24,98 0,00 241,49 D TELEFONE FIXO 3.282,71 D 1.178,01 0, ,72 D TELEFONE CELULAR 3.042,98 D 1.495,15 0, ,13 D HONORARIOS ADVOCATICIOS 0, ,00 0, ,00 D DESPESA FINANCEIRA LIQUIDA 1.689,58 D 1.294, , ,83 D DESPESAS FINANCEIRAS 1.689,58 D 1.294, , ,83 D JUROS PAGOS OU INCORRIDOS 619,91 D 0,00 0,00 619,91 D DESPESAS BANCARIAS 2,30 D 0,00 0,00 2,30 D IOF 409,77 D 0,00 0,00 409,77 D TAXA DE BOLETO CONTA ,79 D 165,82 0,00 721,61 D TAXA DE BOLETO CONTA , , ,89 0, TAXA DE BOLETO CONTA ,81 D 8,43 0,00 110,24 D 9
10 VALIM SOFTWARE Cia Hab Vale Rio Grande BALANCETE DE VERIFICACAO EM Usu: 001 Pag: 0006 SALDO ANTERIOR MOVIM PERIODO SALDO ATUAL (1) ATIVO ,91 D ,30 C ,61 D (2) PASSIVO ,73 C ,95 D ,78 C (3) TOTALIZACAO (1) - (2) ,82 C ,35 C ,17 C (4) RECEITAS ,96 C ,60 C ,56 C (5) DESPESAS ,78 D ,95 D ,73 D (6) RESULTADO (4) - (5) ,82 D ,35 D ,17 D (7) DIFERENCA (3) - (6)... 0,00 0,00 0,00 (s12h 10
11 11
FUNDO FIXO DE CAIXA 1.451,55 D 2.000, ,03 640,52 D
(s18h Cia Hab Vale Rio Grande BALANCETE DE VERIFICACAO EM Usu: 001 Pag: 0001 1 ATIVO 11.834.365,36 D 1.387.562,55 1.516.187,34 11.705.740,57 D 101 ATIVO CIRCULANTE 5.734.476,98 D 1.099.789,53 1.185.815,65
FUNDO FIXO DE CAIXA 754,30 D 2.000, ,30 0,00
(s18h Cia Hab Vale Rio Grande BALANCETE DE VERIFICACAO EM Usu: 001 Pag: 0001 CONTA TRADUT TITULO SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL 1 ATIVO 10.311.249,06 D 3.483.822,70 2.285.081,28 11.509.990,48
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
TOTAL DO ATIVO... 471.512,76 D TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 471.512,76 C
BALANÇO PATRIMONIAL CNPJ: 11.228.471/0001-78 ATIVO PASSIVO PERÍODO DE ENCERRAMENTO:01/01/2012 ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO BENS NUMERARIOS DEPOSITOS
Plano de Contas Pag.: 1 de 7
Plano de Contas Pag.: 1 de 7 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 ATIVO DISPONIVEL 1.1.1.001 NUMERARIOS 1.1.1.001.0001-0 CAIXA PEQUENO 11110 X 1.1.1.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.002.0001-5 BANCO BRADESCO
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/01/11 a 31/01/11
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 41.752.495,74D 4.036.938,36 4.262.358,02 41.527.076,08D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.250.072,51D 3.944.278,77 4.201.929,51 992.421,77D 30 T 1.1.01
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001
CENTRAIS DE ABAST. CEARA S/A * Balancete Mensal * COMPETENCIA: ABR/2015 DT.EMIS: 16/06/15 PAG:00001 1 ATIVO 7.631.894,06 11 ATIVO CIRCULANTE 5.477.698,67 1101 DISPONIVEL 951.130,31 1101.03 BANCO CONTA
Balancete Interno de Abril de 2015
Folha : 1 *** Ativo *** 1.0.0.00.00.000-7 * CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 540.685,21-4.422.359,76 4.468.057,45 494.987,52-1.1.0.00.00.000-6 * DISPONIBILIDADES 490.866,38-4.283.035,73 4.415.034,23
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.092.836,73 D 228.985,22 271.357,14 1.050.464,81 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 368.698,99 D 228.334,36 265.541,52 331.491,83 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 76.060,22 D 204.964,49
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 88.042,15 3.922.056,24 3.891.880,30 118.218,09 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 35.964,33 3.917.262,56 3.891.880,30 61.346,59 11100 110100000000000 DISPONIVEL 734,67
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/12/2010 até 31/12/2010 Folha :1 ATIVO - [7] ATIVO CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] CAIXA - [12068] CAIXA - [28] =CAIXA 1.676,96D 1.498,93 1.748,46 1.427,43D 1.676,96D
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS
11 MODELO DE PLANO DE CONTAS Apresentamos a seguir uma sugestão de plano de contas, para as empresas de construção civil, utilizável também por aquelas que trabalham com obras por empreitada MODELO DE
1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE
PLANO DE CONTAS Associações, Sindicatos e Outras Entidades. 1.0 ATIVO 1.1. ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. Disponibilidades 1.1.1.1. Caixa 1.1.1.2. Bancos c/ Movimento 1.1.1.3. Aplicações Financeiras 1.1.2. Créditos
1.1.2.07.001 Empréstimos a empregados 1.1.2.07.002 Empréstimos a terceiros 1.1.2.08 Tributos a Compensar 1.1.2.08.001 IR Retido na Fonte a Compensar
A seguir um modelo de Plano de Contas que poderá ser utilizado por empresas comerciais, industriais e prestadoras de serviços, com as devidas adaptações: 1 Ativo 1.1 Ativo Circulante 1.1.1 Disponível 1.1.1.01
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:07 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 273.276,07 41.084,82 16.126,69 298.234,20 1.1 2158 ATIVO CIRCULANTE
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
Balancete mar12 ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ³
³ Folha: 001 ³ ³ ATIVO 231.607,73 D 69.260,86 64.563,63 236.304,96 D³ ³ CIRCULANTE 122.510,63 D 69.260,86 62.695,96 129.075,53 D³ ³ DISPONIVEL 115.775,17 D 63.460,86 58.288,93 120.947,10 D³ ³ CAIXA GERAL
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
BALANCETE ANALÍTICO - JUNHO/2015
: 1 1 ATIVO 6.696.323,89D 1.488.250,06 1.434.586,10 6.749.987,85D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.489.543,31D 1.482.146,36 1.418.329,94 4.553.359,73D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 4.192.202,67D 1.192.026,76 1.128.756,69
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 2.477.296,62 431.672,24 345.110,22 2.563.858,64 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 469.008,48 271.243,99 263.071,69 477.180,78 11100 1101000000 DISPONIVEL 469.008,48 271.243,99
B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O
CNPJ : 14669089/0001-98 01/06/2012 até 30/06/2012 MOEDA : REAL REFERENTE AO PERÍODO DE FOLHA: 0001 DESCRIÇÃO DA CONTA GR SD ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SD PERÍODO SD ATUAL D/C 00001-8 ATIVO 1 1695545,62 304814,77
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE LAVRAS BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 A T I V O
SIND-UFLA SIND. TEC. ADM. EDUC. INSTIUIÇÕES FED. DE ENSINO DE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 ATIVO CIRCULANTE A T I V O DISPONIVEL Banco c/ Movimento 10.043,15 10.043,15 OUTROS CRÉDITOS Adiantamentos
BALANCETE MENSAL ANALÍTICO
Folha: 1 1 ATIVO 8.544.240.885,03D 1.187.712.812,83 1.039.959.543,84 8.691.994.154,02D 1.1 DISPONIVEL 746.563,71D 790.856.397,54 790.554.320,33 1.048.640,92D 1.1.1 IMEDIATO 139.546,54D 596.064.600,66 596.064.241,19
GRANDE ~ RECIFE CONSORCIO DE TRANSPORTE
GRANDE ~ RECIFE CONSORCIO DE TRANSPORTE Piano de Contas Anexo 20 -- grandev
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.751.895,74D 879.229,92 761.269,85 1.869.855,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 530.034,08D 808.806,18 751.264,32 587.575,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 44.809,02D 563.980,39 580.945,39 27.844,02D
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. agosto/2015 19/10/2015 10:42 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 42.980.860,10 1.560.105,37 989.348,20 43.551.617,27 1.1 2158
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 01/10/15 17:11 Balancete. Folha: 1 Período: 01/08/15 a 31/08/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 ** total de DISPONIVEL 3.835,92 46.506,79 48.424,64 1.918,07 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
Balancete Contábil Dezembro de 2012
Balancete Contábil Dezembro de 2012 CAGEPREV - FUNDAÇÃO CAGECE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DISPONIVEL 7.619 EXIGIVEL OPERACIONAL 315.366 Caixa 97 Gestão Previdencial 116.641 Banco c/movimento 7.523 Gestão
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/08/15 17:15 Balancete. Folha: 1 Período: 01/07/15 a 31/07/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 ** total de DISPONIVEL 2.418,07 37.578,75 36.160,90 3.835,92 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013
Folha : 1 Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO 2.176.265,02 D 4.122.206,04 4.012.799,46 2.285.671,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 543.672,96 D 4.051.547,47 4.012.799,46 582.420,97
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:18 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.225.031,27 1.346.048,58 1.256.285,24 12.314.794,61 1.1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. setembro/2015 16/11/2015 3:46 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 626.089,50 46.432,61 57.653,06 614.869,05 1.1 2158 ATIVO
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C
Balancete para Verificação - Receita - maio / 2014 Pág. : 1 1 R E C E I T A S C O R R E N T E S 192.402,43 204.602,53 C 1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇOES 181.650,41 190.868,02 C 1.2.1 CONTRIBUIÇOES SOCIAS 181.650,41
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24
Folha: 1 17 1 ATIVO 877.134,08 861.267,96 864.850,80 873.551,24 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 582.098,33 779.584,85 864.850,80 496.832,38 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 462.844,31 510.922,02 615.741,39 358.024,94
Diário :18 Folha: 222 Descrição Classificação Conta Exercício Atual
Diário :18 Folha: 222 R E C E I T A S OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS OUTRAS RECEITAS RECEITAS DE ALUGUEIS RECEITA DE LOCAÇÃO 3-2-09-01-03 9 500,00C =RECEITAS DE ALUGUEIS ********500,00C =OUTRAS RECEITAS
CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional
CNPJ : 33.788.431/0029-14 Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/04/2010 até 30/04/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.848,03D 4.848,03D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
Balancete Contábil Julho de 2014
Balancete Contábil Julho de 2014 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Julho de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 78 EXIGÍVEL OPERACIONAL 701 Caixa - Gestão Previdencial 442 Bancos c/movimento
Belo Horizonte, 14 de abril de 2015. Atenciosamente,
Belo Horizonte, 14 de abril de 2015 Ilmos. Srs. Diretores da União Brasileira Para a Qualidade (UBQ) Belo Horizonte - MG Prezados Senhores, Como parte do programa de revisão dos procedimentos contábeis
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 CONSORCIO - CISGA De 01.01.2015 a 30.04.2015
Estado drio Grande do Sul Balancete de Verificacao Pag: 1 100000000000000 ATIVO 746.423,74 521.047,13 478.433,06 789.037,81 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 718.821,28 507.893,92 470.065,45 756.649,75
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. fevereiro/2015 2/6/2015 2:56 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.416.011,28 2.435.796,50 2.326.156,10 12.525.651,68 1.1
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
Balancete Contábil Janeiro de 2015
Balancete Contábil Janeiro de 2015 CNPJ: 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Janeiro de 2015 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 809 EXIGÍVEL OPERACIONAL 1.574 Caixa - Gestão Previdencial 1.263 Bancos
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:32 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.194.557,15 2.126.830,94 2.273.330,52 12.048.057,57 1.1 2158
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
Balancete Contábil Outubro de 2013
Balancete Contábil Outubro de 2013 CNPJ 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de outubro de 2013 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 54 EXIGÍVEL OPERACIONAL 423 Caixa - Gestão Previdencial 185 Bancos c/movimento
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 455.828,06 635.374,77 652.076,48 A - CIRCULANTE 300.139,78 635.195,77 652.076,48 1-1000000 DISPONIVEL 290.974,52 634.095,77 650.353,98 2-1000000 1 CAIXA
Prof. Carlos Barretto
Unidade IV CONTABILIDADE FINANCEIRA Prof. Carlos Barretto Objetivos gerais Capacitar os estudantes a adquirir conhecimentos necessários para o desenvolvimento das seguintes competências: consciência ética
PLANO DE CONTAS CONTÁBIL
Cod.Normal Cód.Reduz. Grau Tipo Natureza Descrição 1. 1 1 S A ATIVO 1.1. 2 2 S AC ATIVO CIRCULANTE 1.1.1. 3 3 S AC DISPONÍVEL 1.1.1.01. 4 4 S AC BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.001-5 5 A AC Caixa 1.1.1.01.002-6
Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010
Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional
CNPJ 47.902.648/0001-17. CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2015 (Em R$ Mil)
CET - BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE MAIO DE 2015 CNPJ 47.902.648/0001-17 ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Caixa e Equivalentes de Caixa 1.829 Fornecedores 58.422 Contas a Receber 238.880
BALANCETE - 01/10/2015 A 31/10/2015
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 1 PG. 1 ATIVO 645.000,64 215.553,72 216.569,30 A - CIRCULANTE 159.422,32 215.503,72 212.340,52 1-1000000 DISPONIBILIDADES 2.169,97 214.061,77 210.938,57
PARTIDO PROGRESSISTA Diretório Estadual de Santa Catarina
PARTIDO PROGRESSISTA Diretório Estadual de Santa Catarina Florianópolis (Se), 10 de Janeiro de 2011. Excelentíssimo Senhor Newton Trisotto PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/Se NESTA Cumprimentando-o
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. julho/2015 24/9/2015 11:31 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.450.182,15 485.642,74 348.065,42 7.587.759,47 1.1 2158 ATIVO
*** BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ***
0153 0001 ASSOCIACAO DO PESSOAL DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL MT Folha: 00002 Hora: 09:04:24 1 A T I V O 464.388,49-D 134.241,69 186.389,95 412.240,23-D 1.10 ATIVO CIRCULANTE 164.587,49-D 131.014,69 186.389,95
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 HORA : 16:23 SINDICATO DOS PRODUTORES RURAIS ITURAMA LTDA
DATA : 31/03/2010 BALANCETE REFERENTE AO MES DE MARCO DO ANO DE 2010 FOLHA : 01 CONTAS DO ATIVO CTA. SIMPL. SALDO ANTERIOR SALDO DO MES SALDO ATUAL ATIVO CIRCULANTE 54.220,35 46.343,19-7.877,16 DISPONIBILIDADE
ANEXO I PLANO DE CONTAS BÁSICO
ANEXO I PLANO DE CONTAS BÁSICO Conta do ATIVO 1 ATIVO 1. Circulante 1.. Disponível 1.. Realizável 1... Créditos 1... Estoques 1... Combustíveis 1... Lubrificantes 1... Peças, Acessórios, Materiais 1...
Segue a relação das contas do Ativo e do Passivo Exigível mais utilizadas pela ESAF, organizadas por grupo de contas.
Segue a relação das contas do Ativo e do Passivo Exigível mais utilizadas pela ESAF, organizadas por grupo de contas. 1 - Ativo (Saldo devedor, exceto as contas retificadoras) 1.1 Ativo Circulante Adiantamento
Balancete de Verificação De 01/08/2014 até 31/08/2014
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D Total do Grupo 3.695,75D 1.488,01 1.583,65 3.600,11 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.001 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11766-8 ACOLHIMENTO
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
SONY PICTURES RELEASING OF BRASIL INC : 01/01/2012 31/01/2012 : 000001 :000101 - SONY PICTURES RELEASING OF BRASIL INC
SONY PICTURES RELEASING OF BRASIL INC Período : 01/01/2012 a 31/01/2012 Página : 000001 0000101025 0000101430 0000101437 0000101470 0000101490 0000101499 0000101996 0000104100 0000109480 0000109482 0000109490
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. maio/2015 16/7/2015 3:12 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.187.905,03 511.335,80 452.789,51 7.246.451,32 1.1 2158 ATIVO
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
1 0001 ATIVO 9.896.721,29 153.304.361,34 (150.247.920,65) 12.953.161,98
WWF BRASIL Balancete Contábil Sintético Grau 5 01/01/2005 a 31/12/2005 Pag.: 1 1 0001 ATIVO 9.896.721,29 153.304.361,34 (150.247.920,65) 12.953.161,98 1.1 0002 ATIVO CIRCULANTE 8.863.441,44 152.407.272,13
CIRCULANTE 1.847.737,52. DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05
A T I V O CONTAS PATRIMONIAIS Dez-10 CIRCULANTE 1.847.737,52 DISPONIBILIDADES 20.710,71 Caixa 4.384,66 Bancos C/Movimento 16.326,05 CRÉDITOS 1.827.026,81 Aplicações Fianceiras 224.659,32 Valores a Receber
Banrisul Armazéns Gerais S.A.
Balanços patrimoniais 1 de dezembro de 2012 e 2011 Nota Nota explicativa 1/12/12 1/12/11 explicativa 1/12/12 1/12/11 Ativo Passivo Circulante Circulante Caixa e equivalentes de caixa 4 17.891 18.884 Contas
HOSPITAL ESPIRITA JOAO MARCHESI CNPJ: 00.033.940/0001-87 BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014
ATIVO 31/12/2014 CIRCULANTE 259.291,95 DISPONIVEL 50.120,06 BANCOS CONTA MOVIMENTO 48.703,69 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.416,37 DISPONIBILIDADES 0,00 NUMERÁRIOS EM TRANSITO 0,00 CREDITOS
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. abril/2015 29/6/2015 3:01 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 7.073.829,82 408.282,42 294.207,21 7.187.905,03 1.1 2158 ATIVO
BALANCETE ANALÍTICO - NOVEMBRO/2015
Folha : 1 1 ATIVO 3.505.439,06 D 2.506.951,34 2.428.671,72 3.583.718,68 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 436.414,22 D 2.506.951,34 2.428.671,72 514.693,84 D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 60.463,69 D 2.135.265,02 2.161.293,77
Plano de Contas - Modelo
Plano de Contas - Modelo Ativo Passivo Contas De Compensação Passivas (CCP) Contas De Resultado Despesas Operacionais (DO) Provisão para o Imposto Sobre a Renda e Contribuição Social (PR) Participações
Contabilidade Básica Prof. Jackson Luis Oshiro joshiro@ibest.com.br Conceito Conta Nome dado aos componentes patrimoniais (bens, direitos, obrigações e Patrimônio Líquido) e aos elementos de resultado
1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO PRAZO 6.560.662,30 13.125.175,85 12.824.607,96 6.861.230,19
B A L A N C E T E GERENCIAL N. 00000 CCM POLICIAIS FEDERAIS E SERVIDORES Data: 26/02/2008 FOLHA: 00803 PERIODO DE 01/01/2008 A 31/01/2008 03.102.185/0001-33 Hora: 11:25:49 1 CIRCULANTE E REALIZAVEL A LONGO
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS F L U X O D E C A I X A 243.634,39 DISPONIVEL (+) 324.900,86 Fundo Fixo 1.534,37 C/C Bco. Itaú - TJ 223,05 C/C Banco do Brasil 49.457,16 C/C
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
Fornecedores. Fornecedores de Serviços (passivo. circulante) Salários e ordenados a pagar. Pró-labore (resultado) Caixa
V Pagamento de fornecedores Retenção de IRF sobre serviços Retenção de IRF sobre salários Pró-labore Integralização de capital em dinheiro Integralização de capital em bens Depreciação ICMS sobre vendas
UNISERCON. Contabilidade UNIÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS
UNISERCON UNIÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS CRC/RS3101 BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO EXERCÍCIO DE 2011 ooo - xxxxxxx- xxxxxx xx xxxxx xxxx (oo.ooo.oo/oooi-oo) CONTA Folha 1 SALDO 1 1. 1 1. 1. 01 1. 1. 01. 01
Balanço Patrimonial em 31/12/2009
Balanço Patrimonial em 31/12/2009 Livro nº: 000 Folha nº: 001 11 0001 - ATIVO 8.771.442,33 D 11.01 0002 - ATIVO CIRCULANTE 1.861.332,01 D 11.01.01 0003 - DISPONIBILIDADES 1.709.084,53 D 11.01.01.01 0004
1.1.01.01 CAIXA 1.000,00D 0,00 1.1.01.01.002 FUNDO FIXO 1.000,00D 0,00 0,00
Folha 1 Impresso em26/12/201214:45 30/11/2012 1 A T I V O 157.985.325,68D 3.111.556,44 2.209.913,01 1.1 CIRCULANTE 82.088.655,97D 3.107.175,44 2.209.092,21 1.1.01 DISPONIBILIDADES 9.151.288,76D 1.959.486,16
Jonilson Lima da Silva Diretor Administrativo CRC/DF 13305/00
BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO ATIVO CIRCULANTE 38.455.315,35 29.551.124,31 Disponível 87.037,02 29.289,05 Realizável 38.037.154,40 29.516.935,26 Aplicações 23.329.701,27 15.413.999,65 Créditos de Operações
BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.463.315,19D 619.769,79 634.191,06 1.448.893,92D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 384.383,60D 618.963,79 626.641,96 376.705,43D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 20.002,65D 567.174,25 561.005,42 26.171,48D
BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO MARÇO/2012 089 - FUNDO DE INVEST IMOBIL PHORBIS (10.456.799/0001-89) 1.1.01.01 CAIXA 1.000,00D 0,00
Folha 1 Impresso em20/04/201215:33 31/03/2012 1 A T I V O 116.886.794,09D 3.077.393,74 2.248.357,53 1.1 CIRCULANTE 54.006.743,48D 3.077.393,74 2.248.357,53 1.1.01 DISPONIBILIDADES 20.309.864,04D 2.455.284,55
1.1.01.01 CAIXA 1.000,00D 0,00 1.1.01.01.002 FUNDO FIXO 1.000,00D 0,00 0,00
Folha 1 Impresso em20/04/201215:31 28/02/2012 1 A T I V O 115.919.499,28D 2.103.993,70 1.136.698,89 1.1 CIRCULANTE 53.040.097,97D 2.103.344,40 1.136.698,89 1.1.01 DISPONIBILIDADES 19.716.250,94D 1.200.285,90
SIND.TRAB.EM.EMPR.PLAN.DES.URBANO-SINCOHAB C.N.P.J: 66.661.372/0001-77 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014
SIND.TRAB.EM.EMPR.PLAN.DES.URBANO-SINCOHAB C.N.P.J: 66.661.372/0001-77 BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2014 CONTAS DO ATIVO DE 2014 DE 2013 Fls.: 051 DE 2012 CIRCULANTE DISPONÍVEL 6.204,56 6.866,64
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.2.3.1.1.03.02 (40966) MÓVEIS MÁQUINAS E E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 339.159,49D 25.
1 de Verificação - 2014 Subsist. C.Sup. Fin.Descrição 1.217.589,73D 1.245.340,55D Atual1/8 ATIVO CIRCULANTE 588.962,97D 151.410,23D 194.301,54 188.047,63 166.550,72 160.296,81 616.713,79D 1.1.1.1.1.50.99
A Geradora Aluguel de Máquinas S.A.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro Ativo Passivo e patrimônio líquido Circulante Circulante Caixa e equivalentes de caixa 17.488 25.888 Fornecedores e outras obrigações 17.561 5.153 Contas a receber
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
FOLHA: 000002 3 - RECEITAS 3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.1.1 - RECEITA BRUTA 3.1.1.02 - RECEITAS DOAÇÕES 3.1.1.02.0001 - DOAÇOES PESSOAS FISICAS 4.584,85 C 3.1.1.02.0003 - ASSOCIADOS 64.302,69 C RECEITAS
SINDICATO DOS SERVIDORES DA JUSTIÇA
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA - RECEBIMENTOS - PAGAMENTOS 1/5 F L U X O D E C A I X A 240.985,07 DISPONIVEL (+) 278.196,04 Fundo Fixo 1.905,22 C/C Bco. Itaú - TJ 203,48 C/C Banco do Brasil (26,80) Aplicação
., ". PARTIDO PROGRESSISTA Diretório Estadual de Santa Catarina
., "... PARTIDO PROGRESSISTA Diretório Estadual de Santa Catarina Florianópolis (SC), 05 de Janeiro de 2011. Excelentissimo Senhor Newton Trisotto PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL/Se NESTA Cumprimentando-o
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 13.917.587,88 D 739.719,60 1.434.186,42 13.223.121,06 D 11000 1100000000 CIRCULANTE 13.809.228,97 D 739.719,60 1.431.019,72 13.117.928,85 D 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES
BALANCETE - 01/02/2014 A 28/02/2014
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 1 PG. 1 ATIVO 540.438,29 223.067,76 213.665,94 A - CIRCULANTE 179.828,84 212.490,16 204.177,14 1-1000000 DISPONIBILIDADES 173.134,84 211.778,79 196.351,77
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 CNPJ:79.141.362/0001-52 NIRE:7.195-11/05/1999
ASSOC DOS S. DA P. M. DE COLOMBO FL. 1 PG. 1 ATIVO 0,00 874.607,28 526.849,87 347.757,41 A - CIRCULANTE 0,00 716.037,60 526.849,87 189.187,73 1-1000000 DISPONIVEL 0,00 701.508,34 526.056,87 175.451,47
Relatorio de Despesas e Receitas Periodicidade: Mensal Período inicial: 12/2008 Núm. Períodos: 1 12/2008 Rubrica
CONTAS DE RESULTADO CREDORAS Página 1 RECEITAS OPERACIONAIS 231,170.47 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PF ) 2,760.81 1.19 RENDAS ADTO A DEPOSITANTES ( PJ ) 3.47 RENDAS DE CHEQUE ESPECIAL ( PF ) 27,319.54