GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS DATA DA EMISSAO : HORA DA EMISSAO : 09:19

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1 SSSSSSS IIII AAA FFFFFFFFF EEEEEEEEE M M SSSSSSSSS IIII AAAAA FFFFFFFFF EEEEEEEEE MM MM SS SS II AA AA FF EE MMM MMM SS II AA AA FF EE MMMM MMMM SSSSSSSS II AA AA FFFFFF EEEEEE MM MMM MM SSSSSSSS II AAAAAAAAA FFFFFF EEEEEE MM M MM SS II AAAAAAAAA FF EE MM MM SS SS II AA AA FF EE MM MM SSSSSSSSS IIII AA AA FF EEEEEEEEE MM MM SSSSSSS IIII AA AA FF EEEEEEEEE MM MM GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS DATA DA EMISSAO : HORA DA EMISSAO : 09:19

2 P L A N O D E C O N T A S _ S U M A R I O _ I - INTRODUCAO II - ESTRUTURA III - ELENCO DE CONTAS IV - ADENDOS : A - TABELA DE EVENTOS B - TABELA DE CONTA-CORRENTE CONTABIL

3 P L A N O D E C O N T A S _ I N T R O D U C A O A REFORMULACAO DO PLANO DE CONTAS FOI EFETUADA COM O PROPOSITO DE ATENDER, DE MANEIRA UNIFORME E SISTEMATIZADA,AO REGISTRO CONTABIL DOS ATOS E FATOS RELACIONADOS COM OS RECURSOS DO TESOURO SOB A RESPONSABILIDADE DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DI- RETA E INDIRETA, DE FORMA DE PROPORCIONAR MAIOR FLEXIBILIDADE NO GERENCIAMENTO E CONSOLIDACAO DOS DADOS E ATENDER AS NE- CESSIDADES DE INFORMACOES EM TODOS OS NIVEIS DA ADMINISTRACAO A ESTRUTURA DESTE PLANO DE CONTAS OBJETIVA, PRINCIPALMENTE : REALCAR O ESTADO PATRIMONIAL E SUAS VARIACOES, REALOCANDO AS CONTAS TIPICAS DE CONTROLE PARA OS GRUPOS DE COMPENSA- CAO,DE FORMA A PROPICIAR O CONHECIMENTO MAIS ADEQUADO DA SITUACAO ECONOMICO-FINANCEIRA DE UMA GESTAO ADMINISTRATIVA; POSSIBILITAR A EXTRACAO DE RELATORIOS NECESSARIOS A ANALISE GERENCIAL, INCLUSIVE BALANCO ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL E DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS, CONFORME ANEXOS 12, 13, 14, 15, EXIGIDOS PELA LEI N DE 17 DE MARCO DE 1964; PADRONIZAR O NIVEL DE INFORMACOES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA COM A FINALIDADE DE AUXILIAR O PRO- CESSO DE TOMADA DE DECISAO, AMPLIANDO A QUANTIDADE DESSAS INFORMACOES E FACILITANDO A ELABORACAO DO BALANCO GERAL; PERMITIR, ATRAVES DO ELENCO DE CONTAS E TABELAS, A IMPLANTACAO DE UM SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACOES ORCAMENTARIAS, FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS NA ADMINISTRACAO PUBLICA,CAPAZ DE ATENDER AOS ASPECTOS LEGAIS E GERENCIAIS.

4 P L A N O D E C O N T A S _ E S T R U T U R A _ O PLANO DE CONTAS COMPREENDE OITO NIVEIS DE DESDOBRAMENTO,CLASSIFICADOS E CODIFICADOS DE ACORDO COM A SEGUINTE ESTRUTURA: X X X X X XX XX CODIGO!!!!!!!! 1. NIVEL - CLASSE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 2. NIVEL - GRUPO!!!!!!!!!!!!!!!!!! 3. NIVEL - SUBGRUPO!!!!!!!!!!!!!!! 4. NIVEL - ELEMENTO!!!!!!!!!!!! 5. NIVEL - SUBELEMENTO!!!!!!!!! 6. NIVEL - ITEM!!!!!! 7. NIVEL - SUBITEM!!! 8. NIVEL - CONTA CORRENTE NO 8. NIVEL AS INFORMACOES SERAO TRATADAS DE CONFORMIDADE COM A INDIVIDUALIZACAO PECULIAR A CONTA RESPECTIVA, DE ACORDO COM A TABELA PROPRIA ESTRUTURADA E CADASTRADA, OBSERVADAS AS INSTRUCOES ESPECIFICAS TENDO EM VISTA A FLEXIBI- LIDADE NO GERENCIAMENTO DOS DADOS NECESSARIOS O PRIMEIRO NIVEL REPRESENTA A CLASSIFICACAO MAXIMA NA AGREGACAO DAS CONTAS NAS SEGUINTES CLASSES : A) ATIVO B) PASSIVO

5 C) DESPESA D) RECEITA E) RESULTADO DO EXERCICIO P L A N O D E C O N T A S _ O ATIVO INCLUI AS CONTAS CORRESPONDENTES AOS BENS E DIREITOS, DEMONSTRANDO APLICACAO DOS RECURSOS; O PASSIVO COMPREENDE AS CONTAS RELATIVAS AS OBRIGACOES, EVIDENCIANDO AS ORIGENS DOS RECURSOS APLICADOS NO ATIVO; A DESPESA INCLUI AS CONTAS REPRESENTATIVAS DOS RECURSOS DESPENDIDOS NA GESTAO, A SEREM COMPUTADOS NA APURACAO DO RESULTADO; A RECEITA INCLUI AS CONTAS REPRESENTATIVAS DOS RECURSOS AUFERIDOS NA GESTAO,A SEREM COMPUTADOS NA APURACAO DO RESUL- TADO; O ATIVO COMPREEENDE OS SEGUINTES GRUPOS DE CONTAS : ATIVO CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO ATIVO PERMANENTE ATIVO COMPENSADO O ATIVO CIRCULANTE COMPREENDE AS DISPONIBILIDADES DE NUMERARIO, OS RECURSOS A RECEBER, AS ANTECIPACOES DE DESPESA, BEM COMO OUTROS BENS E DIREITOS PENDENTES OU EM CIRCULACAO, REALIZAVEIS ATE O TERMINO DO EXERCICIO SEGUINTE; O REALIZAVEL A LONGO PRAZO SAO OS DIREITOS REALIZAVEIS NORMALMENTE APOS O TERMINO DO EXERCICIO SEGUINTE; O ATIVO PERMANENTE REPRESENTA OS INVESTIMENTOS DE CARATER PERMANENTE,AS IMOBILIZACOES, BEM COMO DESPESAS DIFERIDAS QUE CONTRIBUIRAO PARA A FORMACAO DO RESULTADO DE MAIS DE UM EXERCICIO; O ATIVO COMPENSADO COMPREENDE CONTAS COM FUNCAO PRECIPUA DE CONTROLE,RELACIONADAS AOS BENS, DIREITOS, OBRIGACOES E SITUACOES NAO COMPREENDIDAS NO PATRIMONIO MAS QUE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, POSSAM VIR A AFETA-LO,INCLUSIVE AS RE- LATIVAS A ATOS E FATOS RELACIONADOS COM A EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA; O PASSIVO E REPRESENTADO PELOS SEGUINTES GRUPOS DE CONTAS : PASSIVO CIRCULANTE EXIGIVEL A LONGO PRAZO RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS PATRIMONIO LIQUIDO PASSIVO COMPENSADO

6 O PASSIVO CIRCULANTE COMPREENDE OS DEPOSITOS, OS RESTOS A PAGAR,AS ANTECIPACOES DE RECEITA,BEM COMO OUTRAS OBRIGA- COES PENDENTES OU EM CIRCULACAO EXIGIVEIS NORMALMENTE APOS O TERMINO DO EXERCICIO SEGUINTE; O EXIGIVEL A LONGO PRAZO SAO AS OBRIGACOES EXIGIVEIS NORMALMENTE APOS O TERMINO DO EXERCICIO SEGUINTE; O RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS COMPREENDE AS CONTAS REPRESENTATIVAS DE RECEITA DE EXERCICIOS FUTUROS, BEM COMO AS DESPESAS A ELA CORRESPONDENTE; P L A N O D E C O N T A S _ O PATRIMONIO LIQUIDO REPRESENTA O CAPITAL AUTORIZADO, AS RESERVAS DE CAPITAL E OUTRAS QUE FOREM DEFINIDAS,BEM COMO O RESULTADO ACUMULADO NAO DESTINADO: O PASSIVO COMPENSADO COMPREENDE CONTAS COM FUNCAO PRECIPUA DE CONTROLE, RELACIONADAS AOS BENS, DIREITOS,OBRIGACOES E SITUACOES NAO COMPREENDIDAS NO PATRIMONIO MAS QUE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, POSSAM VIR A AFETA-LO, INCLUSIVE AS RELATIVAS A ATOS E FATOS RELACIONADOS COM A EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA; A DESPESA COMPREENDE OS RECURSOS DESPENDIDOS NA GESTAO, A SEREM COMPUTADOS NA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO, DESDOBRADAS NAS SEGUINTES CATEGORIAS ECONOMICAS : A) DESPESAS CORRENTES B) DESPESAS DE CAPITAL AS DESPESAS CORRENTES COMPREENDEM AS DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, JUROS E ENCARGOS DAS DIVIDAS INTERNA E EXTER- NA E OUTRAS DESPESAS CORRENTES, OBSERVADAS AS CONCEITUACOES EXISTENTES NOS DISPOSITIVOS LEGAIS E NORMAS PERTINEN- TES EM VIGOR; AS DESPESAS DE CAPITAL CORRESPONDEM AS DE INVESTIMENTOS, INVERSOES FINANCEIRAS, AMORTIZACAO DAS DIVIDAS INTERNA E EXTERNA E OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL, OBSERVADAS AS CONCEITUACOES LEGAIS PERTINENTES EM VIGOR; AS DESPESAS AINDA MAIS DETALHADAS OBJETIVAM OFERECER INFORMACOES MAIS ESPECIFICAS SOBRE GASTOS DO SETOR PUBLICO A RECEITA COMPREENDE OS RECURSOS AUFERIDOS NA GESTAO,A SEREM COMPUTADOS NA APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO,DES- DOBRADAS NAS SEGUINTES CATEGORIAS ECONOMICAS : A) RECEITAS CORRENTES B) RECEITAS DE CAPITAL AS RECEITAS CORRENTES COMPREENDEM AS TRIBUTARIAS, DE CONTRIBUICOES,PATRIMONIAIS,AGROPECUARIAS,INDUSTRIAIS, DE SER- VICOS E OUTRAS DE NATUREZA SEMELHANTE, BEM COMO AS PROVENIENTES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES, OBSERVADAS AS CONCEI- TUACOES LEGAIS PERTINENTES EM VIGOR; AS RECEITAS DE CAPITAL CORRESPONDEM A CONSTITUICAO DE DIVIDAS, CONVERSAO EM ESPECIE DE BENS E DIREITOS, UTILIZACAO DE SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES OU DE RESERVAS E OUTRAS DE NATUREZA SEMELHANTE, BEM COMO AS PROVENIENTES DE

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL, OBSERVADAS AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES EM VIGOR; O RESULTADO DO EXERCICIO (DIMINUTIVO) CONTEM OS SEGUINTES GRUPOS : RESULTADO ORCAMENTARIO RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO O RESULTADO ORCAMENTARIO CORRESPONDE AS DESPESAS, INTERFERENCIAS PASSIVAS E AS MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS RE- SULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA; O RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO ABRANGE AS INTERFERENCIAS PASSIVAS E AS MUTACOES PATRIMONIAIS PASSIVAS INDEPENDEN- TES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA.

8 P L A N O D E C O N T A S _ O RESULTADO DO EXERCICIO (AUMENTATIVO) COMPREENDE OS SEGUINTES GRUPOS DE CONTAS : RESULTADO ORCAMENTARIO RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO O RESULTADO ORCAMENTARIO REPRESENTA AS RECEITAS, INTERFERENCIAS ATIVAS E AS MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS RESUL- TANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA; O RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO ABRANGE AS INTERFERENCIAS ATIVAS E AS MUTACOES PATRIMONIAIS ATIVAS INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA O RESULTADO APURADO E CONTA TRANSITORIA UTILIZADA NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO PARA DEMONSTRAR A APURACAO DO RE- SULTADO DO EXERCICIO A ESTRUTURA BASICA DO PLANO DE CONTAS A NIVEL DE CLASSE/GRUPO CONSISTE NA SEGUINTE DISPOSICAO : 1 - ATIVO 2 - PASSIVO CIRCULANTE CIRCULANTE REALIZAVEL A LONGO PRAZO EXIGIVEL A LONGO PRAZO RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS PERMANENTE PATRIMONIO LIQUIDO COMPENSADO PASSIVO COMPENSADO 3 - DESPESA 4 - RECEITA DESPESAS CORRENTES RECEITAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL RECEITAS DE CAPITAL RESERVA DE CONTINGENCIA * DEDUCOES DA RECEITA 5 - RESULTADO DO EXERCICIO 6 - RESULTADO DO EXERCICIO RESULTADO ORCAMENTARIO RESULTADO ORCAMENTARIO RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO A CONSOLIDACAO DE BALANCOS SERA EFETUADA NO 3. NIVEL(SUBGRUPO) DE ACORDO COM A ESTRUTURA EM ANEXO.

9 ESTRUTURA DE CONSOLIDACAO DE BALANCOS ATIVO 2 PASSIVO 1.1 CIRCULANTE 2.1 CIRCULANTE DISPONIVEL DEPOSITOS CREDITOS EM CIRCULACAO OBRIGACOES EM CIRCULACAO BENS E VALORES EM CIRCULACAO EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EM CIRCULACAO VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 1.2 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.2 EXIGIVEL A LONGO PRAZO DEPOSITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO DEPOSITOS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO OUTRAS EXIGIBILIDADES 2.3 RESULTADO DE EXERCICIOS FUTUROS 1.4 PERMANENTE 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS CUSTOS E DESPESAS CORRESPONDENTES AS RECEITAS INVESTIMENTOS PATRIMONIO/CAPITAL IMOBILIZADO RESERVAS DIFERIDO RESULTADO ACUMULADO AJUSTE DO PATRIMONIO/CAPITAL 1.9 COMPENSADO 2.9 COMPENSADO EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA DESP.E DIVIDAS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS DESP.E DIVIDAS DOS ESTADOS E MUNICIPIOS EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR ENCERRAMENTO DAS CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO CONTROLE DE CREDITOS ADICIONAIS - LIMITE COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS

10 3 DESPESA 4 RECEITA ESTRUTURA DE CONSOLIDACAO DE BALANCOS DESPESAS CORRENTES 4.1 RECEITAS CORRENTES 3.4 DESPESAS DE CAPITAL 4.2 RECEITAS DE CAPITAL 3.9 RESERVA DE CONTINGENCIA 4.9 * DEDUCOES DA RECEITA 5 RESULTADO DO EXERCICIO 6 RESULTADO DO EXERCICIO 5.1 RESULTADO ORCAMENTARIO 6.1 RESULTADO ORCAMENTARIO DESPESA ORCAMENTARIA RECEITA ORCAMENTARIA INTERFERENCIAS PASSIVAS INTERFERENCIAS ATIVAS MUTACOES PASSIVAS MUTACOES ATIVAS 5.2 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO 6.2 RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO INTERFERENCIAS PASSIVAS INTERFERENCIAS ATIVAS MUTACOES PASSIVAS MUTACOES ATIVAS 6.3 RESULTADO APURADO

11 P L A N O D E C O N T A S _ O ELENCO DE CONTAS APRESENTA DESDOBRAMENTO AO NIVEL MAIS DETALHADO; ELENCO DE CONTAS O SINAL = (IGUAL) ANTES DA DESCRICAO DE DETERMINADAS CONTAS, IDENTIFICA A NECESSIDADE DE TRATAMENTO A NIVEL INDIVIDUALI- ZADO,PECULIAR A CADA CONTA RESPECTIVA,COM O OBJETIVO DE PROPORCIONAR FLEXIBILIDADE NO GERENCIAMENTO DOS DADOS DESEJADOS; AS CONTAS REDUTORAS OU RETIFICADAS SAO IDENTIFICADAS ATRAVES DO SINAL * (ASTERISCO) EXISTENTE ENTRE O NUMERO E A DES- CRICAO DAS MESMAS.

12 P L A N O D E C O N T A S _ ADENDO 'B' TABELA DE CONTA CORRENTE CONTABIL CODIGO DESCRICAO COMPOSICAO 01 BANCO + AGENCIA + CONTA BANCARIA XXX + XXXXX + XXXXXXXXXX 02 CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO XXXXXXXXXXXXXX 03 UG + FR XXXXXX + XXXXXXXXXX 04 EXERCICIO + CGC OU CPF XX + XXXXXXXXXXXXXX 05 GUIA DE RECEBIMENTO XX + GR + XXXXX 06 ORDEM BANCARIA XX + OB + XXXXX 07 SUBITEM (YY) DA NATUREZA DA DESPESA (CONTA 3) YY 08 INSCRICAO GENERICA IGXXXXXXX 10 FONTE DE RECURSOS XXXXXXXXXX 11 UNIDADE GESTORA + GESTAO XXXXXX + XXXXX 12 CELULA DA RECEITA XXXXXXXX 13 EXERCICIO + FONTE DE RECURSOS XX + XXXXXXXXXX 14 CELULA DA DESPESA (PTRES + FR + ND + UGR + PI) XXXXXX + XXXXXXXXXX + XXXXXX + XXXXXX + XXXXXXXXXXX 15 CELULA FINANCEIRA (FR + CATEGORIA DE GASTO) XXX + X 16 TRIBUTO XXXX 17 CELULA FINANCEIRA + ANO + MES XXX + X + XXXX + XX 18 NOTA DE EMPENHO XX + NE + XXXXX 19 FONTE + NATUREZA DA DESPESA XXXXXXXXX + XXXXXXXX 20 FONTE SOF XXX 21 NUMERO DO CONVENIO, ACORDO OU AJUSTE XXXXXX 22 CELULA DA DESPESA C/ND DETALHADA XXXXXX + XXXXXXXXX + XXXXXXXX + XXXXXX + XXXXXXXXXXX 23 UG + CELULA FINANCEIRA + ANO + MES XXXXXX + XXX + X + XXXX + XX 24 NUMERO DE AUXILIO, SUBVENCOES OU CONTRIBUICOES XXXXXX 25 CELULA FINANCEIRA COM FONTE DETALHADA + ANO + MES XXXXXXXXX + X + XXXX + XX 26 CENTRO DE CUSTOS XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 27 CREDOR + EMPENHO ( APENAS INSCRICAO 14 ) XXXXXXXXXXXXXX+XXXXNEXXXXX

13 GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS PAGINA : ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL F...CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO CONTA UNICA DO TESOURO ESTADUAL F...CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF F...= LIMITE DE SAQUE VINCULADO UNIDADE GESTORA + GESTAO OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO F...= CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO DO BRASIL S/A BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO DO ESTADO DE ALAGOAS S/A BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO REAL S/A BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO REAL S/A BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BN BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A -BIC BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= UNIBANCO BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANESPA BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO MERCANTIL BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...NUMERARIO EM TRANSITO (ENTID.EXTINTAS) F...TRANSFERENCIA RECEBIDA A CLASSIFICAR F...= OUTROS BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA APLICACOES FINANCEIRAS F...= CDB BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= LBC BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= CTN BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= LFT BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO DO BRASIL S/A-APLICACAO BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - APLICACAO BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= POUPANCAS BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= FUNDO - CURTO PRAZO BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= COMODITES BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= FUNDO AZUL DE INVESTIMENTO - CURTO PRAZO- C BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= FUNDO AZUL DE INVESTIMENTO - 30 DIAS - CEF BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= FUNDO AZUL DE INVESTIMENTO - 60 DIAS - CEF BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= APLICACAO CONTA UNICA-BCO DO BRASIL-VIRTUAL BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= FUNDO EXCLUSIVO - BANCO DO BRASIL BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= FUNDO - LONGO PRAZO BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA APLICACOES DA CONTA UNICA F...APLICACOES DA CTU F...* RESGATE ANTECIPADO F...= OUTRAS APLICACOES CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO

14 GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS PAGINA : RECURSOS VINCULADOS RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS F...= BANCO DO ESTADO DE ALAGOAS S/A BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO DO BRASIL S/A BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO DO ESTADO DE ALAGOAS - BEA/BACEN INSCRICAO GENERICA F...= BANCO DO BRASIL - PASEP PAGTO. ABONO E REND BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA RECURSOS VINCULADOS F...= BANCO DO BRASIL S/A BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= CAIXA ECONOMICA FEDERAL BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= CONVENIOS BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= GERENCIAMENTO DE RODOVIAS INSCRICAO GENERICA TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICIPIOS F...ICMS F...IPVA CREDITOS EM CIRCULACAO CREDITOS A RECEBER REDE ARRECADADORA AGENTES ARRECADADORES F...= AGENTES ARRECADADORES. CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO F...= BANCO DO ESTADO DE ALAGOAS S/A BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO DO BRASIL S/A BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= CAIXA ECONOMICA FEDERAL BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F FORNECIMENTOS A RECEBER DEVEDORES PELA PRESTACAO DE SERVICOS P...= DEVEDORES POR FORNECIMENTOS - FATURADOS CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO P...= DEVEDORES POR FORNECIMENTOS A FATURAR CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO P...= CLIENTES CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO P...= CLIENTES - ENTIDADES EXTINTAS INSCRICAO GENERICA CREDITOS TRIBUTARIOS F...ICMS A RECUPERAR F...IPI A RECUPERAR F...IRPJ A RECUPERAR F...IRRF A RECUPERAR F...CSLL A RECUPERAR F...COFINS A RECUPERAR F...ISS A RECUPERAR F...PIS/PASEP A RECUPERAR IMP/CONT.A RECUP.S/AQUIS.BENS/EST/CONS.E OUT F...OUTROS TRIBUTOS RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER F...= LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO UG + FR F...= CREDITOS INTRAORCAMENTARIOS A RECEBER UG + FR F...= REPASSES A RECEBER PARA PAGAMENTO DE RP/FOL FONTE DE RECURSOS VALORES A RECEBER -OPERACOES DE CREDITO CREDITOS DIVERSOS A RECEBER F...SALARIO-FAMILIA

15 GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS PAGINA : F...SALARIO-MATERNIDADE F...AUXILIO-NATALIDADE F...= CONTRIBUIçãO SOCIAL CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO F...ABONO PERMANENCIA E APOSENTADORIAS F...= AUXILIO DOENCA/ACIDENTE CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO F...= CREDITOS A RECEBER FOLHA DE PAGAMENTO CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO P...= CREDITOS POR ALIENACAO CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO P...= VALORES A RECEBER DIVERSOS - ENTID.EXTINTAS INSCRICAO GENERICA P...* = MOV.DE SEGUROS-RECEB.PREMIOS DE MUTUARIOS CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO F...= OUTROS CREDITOS A RECEBER CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES F...= DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= CREDITOS PARCELADOS CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO DIVERSOS RESPONSAVEIS - APURADOS F...= PAGAMENTOS INDEVIDOS EXERCICIO + CGC OU CPF F...= BANCO DO BRASIL - DMLP/BIRD/ROLAGEM EXERCICIO + CGC OU CPF P...= DESFALQUES OU DESVIOS EXERCICIO + CGC OU CPF F...= RESPONSAVEIS POR DANOS EXERCICIO + CGC OU CPF P...= FALTA DE LICITACAO EXERCICIO + CGC OU CPF P...= FALTA DE LICITACAO EXERCICIO + CGC OU CPF P...= SUPRIMENTOS INDIVIDUAIS NAO COMPROVADOS EXERCICIO + CGC OU CPF P...= MULTAS E JUROS EXERCICIO + CGC OU CPF F...= OUTRAS RESPONSABILIDADES EXERCICIO + CGC OU CPF EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS P...= EMPRESTIMOS CONCEDIDOS CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO P...= FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO P...* = PROVISAO P/PERDAS DE EMPREST.E FINANCIAME CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS F...= ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO F...= ADIANTAMENTO A PESSOAL CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO F...= ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO F...= ADIANTAMENTOS DIVERSOS-CONCEDIDOS CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO F...= ADIANT.P/CONTA DE SALARIOS (ENTID.EXTINTAS) CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO F...= ADIANT. CONCEDIDOS A UNIDADES E ENTIDADES UG + FR F...= SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO DEPOSITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO RECURSOS VINCULADOS P...= DEPOSITOS E CAUCOES CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO P...= DEPOSITOS JUDICIAIS CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO P...= DEPOSITOS PARA RECURSOS CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO F...= DEPOSITOS ESPECIAIS BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= RECURSOS APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO F...= DEPOSITOS PARA RECURSOS (F) CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO F...= REC.APREENDIDOS P/DEC.JUDIC.(DOMBAN) BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= OUTROS DE DEPOSITOS - IPASEAL INSCRICAO GENERICA F...OUTROS DEPOSITOS VINCULADOS DEVEDORES DIVERSOS F...= DEPOSITOS JUDICIAIS BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA

16 GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS PAGINA : F...= IPASEAL INSCRICAO GENERICA F...= DEPOSITO DIVERSOS CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS F...= ORDENS BANCARIAS EMITIDAS A COMPENSAR ORDEM BANCARIA F...OUTROS VALORES EM TRANSITO P BENS E VALORES EM CIRCULACAO P ESTOQUES P ESTOQUE INTERNO-ALMOXARIFADO P...= MATERIAL DE CONSUMO SUBITEM DA NAT.DESPESA P...= EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES INSCRICAO GENERICA P...= ESTOQUES DIVERSOS - ENTIDADES EXTINTAS CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO ALMOXARIFADO CENTRAL ALMOXARIFADO CENTRAL P...= MATERIAL DE CONSUMO INSCRICAO GENERICA P...= EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE INSCRICAO GENERICA DEPOSITO DE PECAS E ACESSORIOS P...= MATERIAL DE CONSUMO SUBITEM DA NAT.DESPESA P...= EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUBITEM DA NAT.DESPESA DEPOSITO DE MATERIAL P...= MATERIAL DE CONSUMO INSCRICAO GENERICA P...= EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE INSCRICAO GENERICA SECAO DE RECURSOS MATERIAIS P...= MATERIAL DE CONSUMO INSCRICAO GENERICA P...= EQUIPAMENTOS _E MATERIAL PERMANENTE INSCRICAO GENERICA ESTOQUES PARA ALIENACAO ESTOQUES - PROGRAMAS PROPRIOS P...ESTOQUE - PRODUTOS PARA REVENDA ESTOQUES DE PRODUTOS PARA PESQUISA E ENSINO P...ANIMAIS ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO P...= MATERIAL E CONSUMO SUBITEM DA NAT.DESPESA P...= GENEROS ALIMENTICIOS SUBITEM DA NAT.DESPESA P...= MATERIAIS GRAFICOS SUBITEM DA NAT.DESPESA P...= MATERIAL DE EXPEDIENTE SUBITEM DA NAT.DESPESA P TITULOS E VALORES P TITULOS P...TITULOS DA DIVIDA AGRARIA - TDA P...ACOES P...= TITULOS PUBLICOS - MERCADO ABERTO CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO P...= TITULOS A RECEBER CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO P VALORES P...DIREITOS SOBRE CONCESSOES P...EMPRESTIMOS COMPULSORIOS P...= VALES, TICKETS E BILHETES CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO P...QUOTAS DO FND F...= TITULOS PUBLICOS - MERCADO ABERTO CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO P...= OUTROS TITULOS E VALORES CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO

17 GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS PAGINA : P MATERIAIS EM TRANSITO MATERIAL DE CONSUMO P...AQUISICOES DO EXERCICIO MATERIAIS PARA ALIENACAO ESTOQUES - PROGRAMAS PROPRIOS P...ESTOQUE - PRODUTOS PARA REVENDA P...PRODUTOS PARA PESQUISA P IMPORTACOES EM ANDAMENTO P...IMPORTACOES DO EXERCICIO VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO DESPESAS PENDENTES DESPESAS A REGULARIZAR F...PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS F...JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA F...* OUTRAS DESPESAS CORRENTES (SEM C/C) F...= OUTRAS DESPESAS CORRENTES CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO F...INVESTIMENTOS F...INVERSOES FINANCEIRAS F...AMORTIZACOES DA DIVIDA F...= DESP.INTRAORC.A REGULARIZ.,EXCETO RPPS UNIDADE GESTORA + GESTAO F...OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL F...= PARCELAMENTOS CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO F...= RESTOS A PAGAR SEM CREDITO EXERCICIO + CGC OU CPF F...RETENCAO DO PASEP SOBRE O FPE F...= REPASSE DUODECIMO PARA DIVERSOS ORGAOS CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO F...= TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS A MUNICIPIOS CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO F...= DEVOLUCAO DE CONVENIOS CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO F...= BLOQUEIOS JUDICIAIS A REGULARIZAR CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO F...DEPOSITOS JUDICIAIS (CEF) F...DEPOSITOS JUDICIAIS (BANCO DO BRASIL) OUTRAS CONTAS PENDENTES P...= SEGUROS A VENCER CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO P...= ASSINATURAS E ANUIDADES CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO VALORES DIFERIDOS F...= COTA CONCEDIDA DIFERIDA UNIDADE GESTORA + GESTAO F...= SUB-REPASSE CONCEDIDO DIFERIDO UNIDADE GESTORA + GESTAO INVESTIMENTO REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA FIXA TITULOS DE RESPONS.DO TESOURO - PRE-FIXADO F...NOTAS DO TESOURO NACIONAL F...LETRAS DO TESOURO NACIONAL TITULOS D/RESPONS.DO TES.NACIONAL-POS FIXADO F...BONUS DO TESOURO NACIONAL F...NOTAS DO TESOURO NACIONAL F...LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO TITULOS DE RESP.DO BANCO CENTRAL - PRE-FIXADO

18 GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS PAGINA : F...BONUS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL F...NOTAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL TITULOS DE RESP. DO BANCO CENTRAL -POS-FIXADO F...NOTAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL FUNDOS DE INVESTIMENTO F...FUNDOS DE RENDA FIXA F...FUNDOS - RES. CMN N/3.244/04, ART 3, INC I,B F...FUNDOS - RES. CMN N/3.244/04, ART 3, F...FUNDO DE RENDA FIXA REFERENCIADO F...FUNDO DE CURTO PRAZO F...POUPANCA F...OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL F...ACOES F...FUNDO DE ACOES F...FUNDO DE ACOES REFERENCIADO F...OUTROS INVESTIMENTOS EM RENDAS VARIAVEIS INVESTIMENTOS EM SEGMENTO DE IMOVEIS IMOVEIS F...TERRENOS F...EDIFICACAO DE USO RESIDENCIAL F...EDIFICACAO DE USO COMERCIAL F...EDIFICACAO DE USO PUBLICO F...FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO F...* PROVISAO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS P ATIVO NAO CIRCULANTE P ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO P CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO DEPOSITOS COMPULSORIOS P...COMBUSTIVEIS P...VEICULOS P...OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS DEPOSITOS VINCULADOS F...= DEPOSITOS E CAUCOES BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA F...= DEPOSITOS JUDICIAIS CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO P...= DEPOSITOS PARA RECURSOS CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO F...= DEPOSITOS ESPECIAIS INSCRICAO GENERICA F...= RECURSOS APREENDIDOS POR DECISAO JUDICIAL CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO P...= PENHORAS JUDICIAIS CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO F...= OUTROS DEPOSITOS CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS P...= DIVIDA ATIVA ICMS CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO DEVEDORES, ENTIDADES E AGENTES P...IPASEAL ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS P...= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS AS PREFEITURAS CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO

19 GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS PAGINA : P...= ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS-ENTID.EXTINTAS INSCRICAO GENERICA P...= DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO CREDITOS DIVERSOS A RECEBER P...= CREDITOS POR ALIENACAO CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO P...= CREDITOS A RECEBER RPPS - PARCELAMENTO CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO CREDITOS DE ENTIDADES EXTINTAS P...= DEVED.POR VENDAS COMPROMISSADAS INSCRICAO GENERICA P...= DEV.POR CONTRATOS DE FINANCIAMENTO INSCRICAO GENERICA P...= PRESTACOES A RECEBER INSCRICAO GENERICA P...= DEMAIS CREDITOS INSCRICAO GENERICA P INVESTIMENTOS TEMPORARIOS A LONGO PRAZO TITULOS E VALORES MOBILIARIOS P...ACOES P...DIREITOS SOBRE CONCESSOES P...OUTROS TITULOS E VALORES INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS P...= TERRENOS INSCRICAO GENERICA P...= PROJETOS EM FASE DE DESENVOLV.-ENT.EXTINTAS INSCRICAO GENERICA P INVESTIMENTOS P PARTICIPACOES PERMANENTES EM OUT.SOCIEDADES P...= INTEGRALIZADAS CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO F...= A INTEGRALIZAR CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO F...= PARTIC.DE ENTIDADES EXTINTAS INSCRICAO GENERICA OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES P...= BENS IMOVEIS NAO DE USO INSCRICAO GENERICA P...TITULOS E VALORES P...= DEMAIS CREDITOS INSCRICAO GENERICA IMOBILIZADO BENS EM OPERACAO - CUSTO BENS IMOVEIS P...= EDIFICIOS INSCRICAO GENERICA P...= GLEBAS DE FAZENDAS INSCRICAO GENERICA P...= TERRAS E TERRENOS INSCRICAO GENERICA P...= IMOVEIS A REGISTRAR INSCRICAO GENERICA P...= SALAS E ESCRITORIOS INSCRICAO GENERICA P...= APARTAMENTOS INSCRICAO GENERICA P...= BENS IMOVEIS DO ANO DE 1996 INSCRICAO GENERICA P...= IMOVEIS - ENTIDADES EXTINTAS INSCRICAO GENERICA P...= OBRAS EM ANDAMENTO INSCRICAO GENERICA P...= OBRAS E INSTALACOES INSCRICAO GENERICA P...ALMOXARIFADO DE OBRAS P...= BENS IMOVEIS A ALIENAR INSCRICAO GENERICA P...= BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR INSCRICAO GENERICA P...= OUTROS BENS IMOVEIS INSCRICAO GENERICA BENS MOVEIS

20 GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS PAGINA : P...AERONAVES P...APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO P...APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO P...APAR.EQUIP. UTENS. MED.,ODONT, LABOR. HOSPIT P...APARELHOS E EQUIPAMENTOS P/ESPORTES DIVERSOES P...APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS P...ARMAMENTOS P...COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS P...DISCOTECAS E FILMOTECAS P...EMBARCACOES P...EQUIPAMENTOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO P...EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO P...INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS P...MAQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL P...MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS P...MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS P...EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO P...MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS P...EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P...MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO P...MAQUINAS, FERRAGENS E UTENSILIOS DE OFICINA P...EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAULICOS E ELETRICOS P...MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS P...MOBILIARIOS EM GERAL P...OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO P...SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA P...VEICULOS DIVERSOS P...VEICULOS FERROVIARIOS P...PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS P...VEICULOS DE TRACAO MECANICA P...CARROS DE COMBATE P...EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS AERONAVEIS P...EQUIPAMENTOS, PECAS E ACES.DE PROTECAO AO VOO P...ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS P...EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO P...EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS P...EQUIPAMENTOS E SISTEMA D/PROT.E VIG.AMBIENTAL P...EQUIP.SOB.DE MAQ.MOTOR.DE NAVIOS DA ESQUADRA P...= BENS MOVEIS DE ENTIDADES EXTINTAS INSCRICAO GENERICA P...BENS MOVEIS A ALIENAR P...BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO P...BENS EM PODER DE OUTRA UNIDADE OU TERCEIROS P...BENS MOVEIS EM TRANSITO P...IMPORTACOES EM ANDAMENTO - BENS MOVEIS P...BENS MOVEIS - COMPRAS EM ANDAMENTO P...BENS MOVEIS DE NATUREZA MILITAR P...BENS MOVEIS A CLASSIFICAR P...OUTROS MATERIAIS PERMANENTE

21 GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS PAGINA : INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS IMOVEIS INVESTIMENTOS COM RECURSOS VINCULADOS INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS IMOVEIS P...= TERRENOS INSCRICAO GENERICA P...= PROJETOS EM FASE DE DESENVOLV.-ENT.EXTINTAS INSCRICAO GENERICA DEPRECIACOES, AMORTIZACOES E EXAUSTOES P...* = DEPRECIACOES/AMORTIZACOES/EXAUSTOES INSCRICAO GENERICA P...* = DEPREC/AMORTIZ./EXAUSTAO-ENTIDADES EXTINT INSCRICAO GENERICA INTANGIVEL INTANGIVEL - CUSTO P...= MARCAS,DIREITOS EW PATENTES INDUSTRIAIS CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO P...= CONCESSAO DIR.USO DE SOFTWARE INSCRICAO GENERICA P...= CONCESSAO DIR.USO COMUNIC.E DIVULGACAO CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO P...= OUTROS BENS INTANGIVEIS CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO AMORTIZACAO ACUMULADA P...* = AMORTIZACAO ACUMULADA - C/C 02 CNPJ CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO P...* = AMORTIZACAO ACUMULADA C/C 08-INSC.GENERIC INSCRICAO GENERICA P...* = AMORTIZ.ACUM.-ENTIDADES EXTINTAS INSCRICAO GENERICA ATIVO COMPENSADO O EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA O ARRECADACAO ORCAMENTARIA-NATUREZA DA RECEITA O...= RECEITA A REALIZAR CELULA DA RECEITA O...* = DEDUCAO DE RECEITA A REALIZAR CELULA DA RECEITA O...= RECEITA REALIZADA CELULA DA RECEITA O...* = DEDUCAO DE RECEITA REALIZADA CELULA DA RECEITA ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSO CONTROLE POR FONTE DE RECURSO O...= ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE DE RECURSO FONTE DOU O...* = DEDUCAO DE RECEITA REALIZ.P/FONTE DE RECU FONTE DOU O...* OUTRAS ARRECADACOES O...RESIDUO DA CONVERSAO DA MOEDA CONTRA PARTIDA VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS P...= LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO RESTITUICAO DE RECEITAS NO EXERCICIO O...= REST.DE RECEITA P/CELULA DA RECEITA CELULA DA RECEITA O...* = RESTIT.DE RECEITA POR CREDOR DA OB CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO O...= REST.DE RECEITA NF ALAGOANA P/CEL DA RECEIT CELULA DA RECEITA O...* = REST.DE RECEITA NF ALAGOANA POR CREDOR DA CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO RECURSOS DO TESOURO ARREC.NAS UG'S O...= REC.TES.ARREC.NA UG-PELA CLASSIF.ECONOMICA CELULA DA RECEITA O...* = REC.TES.ARREC.NA UG - FONTE DE RECURSOS FONTE DOU

22 GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS PAGINA : O EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA O DOTACAO ORCAMENTARIA O DOTACAO INICIAL O...= CREDITO INICIAL - LEI ORCAMENTARIA CELULA DA DESPESA CREDITO ANTECIPADO - LDO O...= ANTECIPACAO - LDO CELULA DA DESPESA O...* = ANULACAO DA ANTECIPACAO - LDO CELULA DA DESPESA O DOTACAO SUPLEMENTAR O...= EXCESSO DE ARRECADACAO DO TESOURO CELULA DA DESPESA O...= SUPERAVIT FINANCEIRO CELULA DA DESPESA O...= OPERACAO DE CREDITO CELULA DA DESPESA O...= EXCESSO DE ARRECADACAO DE CONVENIO CELULA DA DESPESA O...= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO CELULA DA DESPESA O...= TRANSFERENCIAS DA UNIAO CELULA DA DESPESA O DOTACAO ESPECIAL O...= EXCESSO DE ARRECADACAO CELULA DA DESPESA O...= SUPERAVIT FINANCEIRO CELULA DA DESPESA O...= ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO CELULA DA DESPESA O...= OPERACAO DE CREDITO CELULA DA DESPESA O...= CREDITO REABERTO NO EXERCICIO CELULA DA DESPESA O...= TRANSFERENCIAS DA UNIAO CELULA DA DESPESA O...= EXCESSO DE ARRECADACAO DE CONVENIO CELULA DA DESPESA O DOTACAO EXTRAORDINARIA O...= CREDITO EXTRAORDINARIO ABERTO NO EXERCICIO CELULA DA DESPESA O...= CREDITO EXTRAORDINARIO REABERTO NO EXERCICI CELULA DA DESPESA O DOTACAO ANTECIPADA CREDITO ANTECIPADO O...= ANTECIPACAO DE CREDITO CELULA DA DESPESA O DOTACAO CANCELADA O ALT.DO QDD P/PORTARIA(ND E FONTE)-LOA ART O...= ACRESCIMO (QDD/FONTE MAE) CELULA DA DESPESA O...* = REDUCAO (QDD/FONTE MAE) CELULA DA DESPESA O ALT.DA LEI ORCAMENTARIA (AL/TC/TJ/MP/FUNDOS) O...= ACRESCIMO CELULA DA DESPESA O...* = REDUCAO CELULA DA DESPESA O...* = CANCEL.DOTACAO DE CRED.ORC.E SUPLEMENTAR CELULA DA DESPESA O...* = CANCEL.DOTACAO DE CRED.ESPECIAIS CELULA DA DESPESA O MOVIMENTO DE CREDITO O...= DESTAQUE RECEBIDO CELULA DA DESPESA O PROVISAO O...= PROVISAO RECEBIDA CELULA DA DESPESA CREDITO RECEBIDO POR FUSAO/CISAO/EXTINCAO O...= CREDITO RECEBIDO POR REFORMA ADMINISTRATIVA CELULA DA DESPESA O...= CREDITO POR COMPENSACAO - DISPONIVEL CELULA DA DESPESA O...OUTRAS MOVIMENTACOES O DETALHAMENTO DE CREDITO CELULA DA DESPESA DETALHAMENTO DE FONTE/PI/UGR

23 O...= CRED.DETALHADO POR DETAFONTE E DETAPIUGR CELULA DA DESPESA O...* = CRED.CEDIDO P/DETALHAMENTO DE FONTE/PI/UG CELULA DA DESPESA SIAFEM-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA EMITIDO EM : 15/01/2010 GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS PAGINA : O...RESIDUO DE CONVERSAO DA MOEDA FONTE DOU O EXECUCAO DA DESPESA O EMPENHO DA DESPESA O EMPENHO POR EMISSAO O...= EMISSAO DE EMPENHO NOTA DE EMPENHO O...= REFORCO DE EMPENHO NOTA DE EMPENHO O...* = ANULACAO DE EMPENHO NOTA DE EMPENHO EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO O...= CONCURSO NOTA DE EMPENHO O...= CONVITE NOTA DE EMPENHO O...= TOMADA DE PRECOS NOTA DE EMPENHO O...= CONCORRENCIA NOTA DE EMPENHO O...= DISPENSA DE LICITACAO NOTA DE EMPENHO O...= LICITACAO INEXIGIVEL NOTA DE EMPENHO O...= NAO APLICAVEL NOTA DE EMPENHO O...= SUPRIMENTO DE FUNDOS NOTA DE EMPENHO O...= CONSULTA NOTA DE EMPENHO O...= PREGAO NOTA DE EMPENHO EMPENHOS POR SUBITEM DE DESPESA O...= EMISSAO DE EMPENHO POR SUBITEM DE DESPESA O...= REFORCO DE EMPENHO POR SUBITEM DE DESPESA O...* = ANULACAO DE EMPENHO POR SUBITEM DE DESPES O OUTROS EMPENHOS O...= EMPENHO POR INTEGRACAO CELULA DA DESPESA O...= OUTROS COMPROMISSOS EMPENHADOS CELULA DA DESPESA C...* CREDITOS SUPLEMENTARES O...* CONTRAPARTIDA REDUTORA TRANSFERENCIA DE EMPENHO O...= EMPENHO POR TRANSFERENCIA NOTA DE EMPENHO O...= RESIDUO DA CONVERSAO DA MOEDA PAGAMENTO DE DESPESA DESPESA PAGA O...= DESPESA ORCAMENTARIA PAGA POR EMPENHO NOTA DE EMPENHO C...DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA PAGA POR CREDOR C...REG.DE PAGAMENTO ATRAVES DE MOV.DE FUNDOS C EXECUCAO DE PROGRAMACAO FINANCEIRA C COTAS DE DESPESA C COTAS DE DESPESA ORCAMENTARIA C...= COTAS DE DESPESA AUTORIZADA CELULA FINANCEIRA C...= COTA DE DESPESA A EMPENHAR FONTE+NAT..DESPE FONTE + NATUREZA DA DESPESA C...* = ANULACAO DA COTA DE DESPESA AUTORIZADA CELULA FINANCEIRA C COTAS DE DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA C...= COTAS DE RP AUTORIZADA FONTE DOU C COTAS DE RESTITUICAO DE RECEITAS E DEPOSITOS

24 C...COTAS DE RESTITUICAO A RECEBER C...COTAS DE RESTITUICAO RECEBIDAS C...= COTA DE RESTITUICAO UTILIZADAS TRIBUTO SIAFEM-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA EMITIDO EM : 15/01/2010 GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS PAGINA : C...= COTAS DE DCE UTILIZADAS TRIBUTO C...= COTAS DE DDO UTILIZADAS EXERCICIO + CGC OU CPF C...= CONTRIBUINTES BENEFICIADOS CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO C...* OUTRAS COTAS DE RESTITUICAO LIMITE DE PROGRAMACAO POR FONTE DE RECURSO C...= LIMITE DE PROGRAMACAO POR FONTE FONTE DOU C...= ACRESCIMO DE LIMITE DE PROGR.P/REPASSE RECE UNIDADE GESTORA + GESTAO C...* = DECRESCIMO LIMITE PROGR.P/REP.CONCEDIDO UNIDADE GESTORA + GESTAO C DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS C DISPONIBILIDADES DA CONTA UNICA C RECURSOS PROVENIENTES DE DARF C...DARF A EMITIR C...DARF EMITIDO COM TRANSFERENCIA DE RECURSO C...DARF EMITIDO SEM TRANSFERENCIA DE RECURSO C...* OUTROS DARF'S VALORES EM REGULARIZACAO C...ARRECADACAO EM CONFERENCIA C...= ARRECADACAO EM PROCESSO JUDICIAL EXERCICIO + CGC OU CPF C CONTROLES DO SISTEMA FINANCEIRO PASSIVO FINANCEIRO C...DISPONIB.EXTRAORC.S/CONTR.FONTES DE RECURSOS C...= DISPON.P/FONTE DE REC.(SUP./DEFICIT FINANC) FONTE DE RECURSOS C...* ATIVO REALIZAVEL FINANCEIRO CONTROLE DO CANCEL.RP P/FONTE RECURSOS C...= CANCEL."RP PROC." P/FONTE DE RECURSOS FONTE DE RECURSOS C...= CANCEL.RP "NAO PROC." P/FONTE DE RECURSOS FONTE DE RECURSOS C...* = CANCEL.RP P/FONTE DE RECURSOS FONTE DE RECURSOS TRANSFERENCIAS DE CONTAS C...SALDOS DEVEDORES C...* SALDOS CREDORES C...* OUTRAS VALORES TRANSFERIDOS AJUSTES FINANCEIROS P...AJUSTES DO ATIVO FINANCEIRO P...* AJUSTES DO ATIVO FINANCEIRO P...AJUSTES DE OUTROS DISPENDIOS F...* OUTROS AJUSTES DE DISPENDIOS F...= OUTROS AJUSTES. FONTE DE RECURSOS C CREDORES POR EMPENHO C...= VALORES COMPROMETIDOS CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO C...= VALORES LIQUIDADOS-EXERC.ANTERIOR (RPNP) CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO C...= VALORES TRANSFERIDOS CGC, CPF, IG OU UG + GESTAO C RECURSOS ARRECADADOS ARRECADACAO LIQUIDA ORCAMENTARIA

25 C...= ARRECADACAO BRUTA TRIBUTO EQUALIZACOES DEDUCOES DA RECEITA C...* = RESTITUICOES DE RECEITA TRIBUTO C...* = INCENTIVOS FISCAIS TRIBUTO SIAFEM-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA EMITIDO EM : 15/01/2010 GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS PAGINA : C...* OUTROS RECURSOS C OUTRAS PROGRAMACOES C OPERACOES EM TITULOS C EMISSOES DE TITULOS C...LIMITE DE EMISSAO ORCAMENTARIA C ENCARGOS DE OPERACOES EM TITULOS C...DESAGIOS LIMITE LIBERADO P/PROGRAMACAO POR FONTE C...= LIMITE LIBERADO P/PROGRAMACAO POR FONTE UNIDADE GESTORA + GESTAO C...* = CONTRAPARTIDA DE LIMTE DE PROG.P/FONTE UNIDADE GESTORA + GESTAO C PROGRAMACOES DIVERSAS C COTA FINANCEIRA C...= COTA FINANCEIRA LIBERADA UG+CELULA FINANCEIRA+ANO+ME C...= CONTA TRANSITORIA DE COTAS FINANCEIRAS CELULA FINANCEIRA C MOVIMENTO DE COTAS C...RESIDUO DE CONVERSAO DA MOEDA CONTROLES ESPECIFICOS CREDITOS SUPLEMENTARES POR LEI C...CREDITOS SUPLEMENTARES AUTORIZADOS POR LEI CREDITOS NAO ANULADOS CONTROLE POR FONTE DE RECURSO CONTROLE DE RENDIMENTOS S/APLIC.FINANCEIRAS C...= RENDIM.APLIC.FINANC.POR CONTA BANCARIA BANCO+AGENCIA+CTA.BANCARIA C EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR C...= INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS NOTA DE EMPENHO C...= INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS NOTA DE EMPENHO RESTOS A PAGAR DE EXERC.ANTER.AO ANTERIOR C...= RP A PAGAR- EXERCICIOS ANTERIORES AO ANTERI NOTA DE EMPENHO C...= RP EXERC.ANTERIORES - PAGOS NOTA DE EMPENHO C...= RP EXERC.ANTERIORES - RETENCOES NOTA DE EMPENHO C...= RP DE EXERC.ANTERIORES - CANCELADOS NOTA DE EMPENHO C...= RP DE EXERC.ANTERIORES-BAIXA P/PRESCRICAO NOTA DE EMPENHO CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO CONTROLES PARA AS EMPRESAS DRE - DESPESAS DE VENDAS DESPESAS DE PESSOAL C...SALARIOS E ORDENADOS COMISSOES DE VENDAS

26 OCUPACAO C...ALUGUEIS E CONDOMINIOS C...DEPRECIACAO E AMORTIZACAO C...MANUTENCAO E REPAROS UTILIDADES E SERVICOS C...ENERGIA ELETRICA C...AGUA E ESGOTO

27 GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS PAGINA : C...TELECOMUNICACOES(TELEFONE/TELEGRAMA/FAX/ETC C...CORREIOS E MALOTES C...REPRODUCAO DE DOCUMENTOS C...SEGUROS C...TRANSPORTE DE PESSOAL IMPOSTOS E TAXAS C...IPTU/IPTR/IPVA DESPESAS GERAIS C...DEMAIS DESPESAS DE VENDAS C...* CONTRAP.SINTET.-DESP.DE VENDAS(ESTATAIS) CONTROLE DE SUPLEM.POR ANULACAO DE DOTACAO C...ANULACAO DE DOTACOES C...* SUPLEMENTACOES C...* CONTRAP.SINTETICA-SALDO DEVE SER ZERO C...= CONTA P/DESBALANC.EVENTO C/C FONTE SOF FONTE DOU C...= CTA.P/DESBAL.EVENTO - C/C 21 CONVENIO, ACORDO, AJUSTE C...= CONTA P/DESBALANCER EVENTO C/C NE NOTA DE EMPENHO C...CONTA PARA DESBALANCEAR_EVENTO OUTROS CONTROLES CONTROLE DE OBRIG.DO EXECICIO POR NE C...= OBRIGACOES DO EXERCICIO A PAGAR POR NE NOTA DE EMPENHO C...= OBRIG.LIQUIDAS PAGAS DO EXERC.POR NE NOTA DE EMPENHO C...= RETENCOES POR NE DO EXERCICIO NOTA DE EMPENHO C...= LIQUIDACOES BLOQUEADAS PELA SEFAZ NOTA DE EMPENHO C...= VALORES LIQUID.DA FOLHA DE PAGAMENTO NOTA DE EMPENHO CONTROLE DAS CONTRIBUICOES PATRONAIS P...= CONTRIBUICAO PATRONAL A RECEBER UG+CELULA FINANCEIRA+ANO+ME P...CONTRAPARTIDA - CONTRIB. PATRONAL A REPASSAR CONTROLE CONTRIBUICAO PATRONAL POR FUNCAO CONTROLE DA FUNCAO EDUCACAO C...= APLICACOES NO ENSINO FUNDAMENTAL FONTE DE RECURSOS C...= APLICACOES NO ENSINO MEDIO. FONTE DE RECURSOS C...= APLICACOES NO ENSINO SUPERIOR FONTE DE RECURSOS C...= APLICACOES NO ENSINO PROFISSIONALIZANTE FONTE DE RECURSOS C...= APLICACOES NA ADMINISTRACAO GERAL FONTE DE RECURSOS CONTROLE DA FUNCAO SAUDE C...= APLICACOES NA FUNCAO SAUDE FONTE DE RECURSOS CONTROLE DA FUNCAO - OUTRAS C...= APLICACOES EM OUTRAS FUNCOES FONTE DE RECURSOS OUTROS CONTROLES C...CONTROLES DIVERSOS (S/CONTA CORRENTE) C...* = CONTROLES DIVERSOS (NE) NOTA DE EMPENHO CONTROLES DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA CONSIGNACOES (2111) PREVIDENCIA SOCIAL (21111) AL PREVIDENCIA - CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES