BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,43D , , ,24D

Transcrição

1 ATIVO ,89D , , ,60D ATIVO CIRCULANTE ,43D , , ,24D DISPON VEL ,90D , , ,49D CAIXA COM RESTRI AO 1,91D , CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ 1,91D , BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRI AO 9.668,08D , , ,93D CAIXA ECON MICA FEDERAL 4691 / HEELJ 401,75D , ,63 309,17D CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / HEELJ 9.266,33D , , ,76D CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / F.R. - HEELJ 42,00 42, APLICA ES FINANCEIRAS COM RESTRI AO ,91D , , ,56D CAIXA ECONOMICA FEDERAL HEELJ ,89D , , ,00D CAIXA ECONOMICA FEDERAL HEELJ 3.020,92D 23, ,09D CAIXA ECONOMICA FEDERAL HEELJ 753,10D 5,37 42,00 716,47D CONTAS A RECEBER , ,93D SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS A RECEBER , ,93D SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ , ,93D OUTROS CR DITOS ,46D , , ,05D ADIANTAMENTO A EMPREGADOS ,46D , , ,05D ADIANTAMENTO DE FERIAS ,46D , , ,05D ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS ,07D , , ,77D ESTOQUES - FARMACIA ,84D , , ,72D MEDICAMENTOS ,95D , , ,54D MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL 4.600,08D 1.319, , ,18D CORRELATOS ,81D , , D ESTOQUES - LABORATORIOS ,42D , , ,46D MATERIAL DE USO E CONSUMO ,42D , , ,46D ESTOQUES - ALMOXARIFADO ,81D , , ,59D MATERIAL DE USO E CONSUMO 6.330,48D 8.715, , ,48D MATERIAL DE ESCRITORIO ,96D 2.848, , ,13D UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURAN A 5.633,72D 1.732, ,98D GENEROS ALIMENTICIOS 960,65D 960, ATIVO NˆO-CIRCULANTE ,26D , , ,26D ATIVO REALIZ`VEL A LONGO PRAZO ,26D ,26D DEPOSITOS E BLOQUEIO JUDICIAIS ,26D ,26D DEP. JUD. RECURSAL ,26D ,26D IMOBILIZADO COM RESTRI AO - IBGH HEELJ ,15D , , ,26D M VEIS E UTENS LIOS ,38D 3.335, ,44D M VEIS E UTENS LIOS ,38D 3.335, ,44D M`QUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ,40D , ,30D M`QUINAS E EQUIPAMENTOS ,40D , ,30D INSTALA OES ,44D ,44D INSTALA OES HOSPITALARES ,44D ,44D COMPUTADORES E PERIFERICOS 2.046,00D 2.046,00D COMPUTADORES E PERIFERICOS 2.046,00D 2.046,00D BENFEITORIA EM BENS DE TERCEIROS ,97D , ,60D BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS ,97D , ,60D (-) DEPRECIA ES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL ,04C , ,52C (-) DEPRECIA ES DE M VEIS E UTENS LIOS ,21C 1.874, ,57C (-) DEPRECIA ES DE M`QUINAS, EQUIP. FER ,85C , ,71C (-) DEPRECIA AO DE INSTALA OES 4.051,57C 142, ,23C (-) DEPRECIA AO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS 1.054,41C 31, ,01C INTANG VEL ,80D 362, ,47D MARCAS, DIREITOS E PATENTES 43.48D 43.48D DIREITO DE USO SOFTWARE 43.48D 43.48D (-) AMORTIZA OES ACUMULADAS ,20C 362, ,53C (-) AMORTIZA ES DE SOFTWARE ,20C 362, ,53C SUBVENCOES A APROPRIAR ,95C , ,73C SUBVENCOES A APROPRIAR ,95C , ,73C (-)SUBVENCOES A APRORPIAR CONT. 004/2014 SES/GO ,95C , ,73C ATIVO COMPENSADO ,20D , ,10D ATIVO COMPENSADO ,36D ,36D IMOBILIZADO - HEELJ - SES/GO ,36D ,36D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,55D ,55D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,23D ,23D MOVEIS E UTENSILIOS ,29D ,29D VEICULOS ,29D ,29D

2 SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS ,84D , ,74D SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS ,84D , ,74D CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPO ,84D , ,74D PASSIVO ,89C , , ,60C PASSIVO CIRCULANTE ,69C , , ,50C FORNECEDORES ,97C , , ,24C FORNECEDORES DE MATERIAIS ,47C , , ,58C RM HOSPITALAR LTDA 7.890,35C 5.893, , ,03C FIGUEIREDO & PINA LTDA - ME 993,36C 993, PAPELARIA DINAMICA LTDA 502,75C 502, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA ,08C , , ,85C CASA SAO JOSE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 1.501,52C 1.501, DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 27C PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA 2.697,75C 2.697, , ,06C PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 531,97C 531, , ,40C A M DE MELO - ME 1.949,45C 1.949, NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME C VF - VANESSA E FERNANDO LTDA - ME 795,20C 795, ELETROZEMA S/A 1.159, , COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1.170, ,35C PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA 336,98C 336, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 498,28C 498, MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA 791,00C 791, , ,70C STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 5.850,28C 146, ,28C EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 374,00C 374,00 463,50 463,50C MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA 726,68C 726,68 847,24 847,24C RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME 1.403,26C 754,54 711, ,47C MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME 94,35 94,35C E D DE OLIVIERA - ME 2.535,74C 1.267, ,88C ALIAN A HOSPITALAR LTDA -ME 783,20C 1.143,40 942,15 581,95C BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS M DICOS E HOSPITALARE 373,75C 373,75 672,75 672,75C DELTAMED COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 464,60 464,60C HOHL MAQUINAS AGICOLAS LTDA 192,50 385,00 192,50C ELLO DISTRIBUI ˆO LTDA EPP 1.05C ,54 434,54C VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA 6.779,62C 8.482, , ,10C DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 1.456,20C 1.456, , ,01C NEO STOCK BRASIL PROD PARA SAUDE LTDA 1.559, ,60C GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME 1.175,00C 1.175, AMBIOTON IMPORTADORA LTDA 1.10C , ,60C GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EP 254, , ,25C POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA ,75C 1.219, AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 4.588,80C 5.548, , ,40C RODOLFO STOPPA JUNIOR ME 593,57C 593,57 559,82 559,82C VILLI FARM MERCANTIL LTDA 2.483,58C 2.483,58 593,40 593,40C FARMA VISION DISTRIB. DE MED. LTDA 912,72C 912, , ,99C HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA 845,40C 845, , ,00C ALVO EQUIPAMENTOS DE SEGURAN A LTDA - ME 2.870,50C 1.550, ,86C NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME 8.225,34C 6.363, ,00C PAPELARIA BRASIL OFFICE DIST. EIRELI ME 510,86C 510,86C META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 1.095,22C 1.095, HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 4.455,50C 4.455, , ,10C CIRURGICA FERNANDES LTDA 1.050,55C 1.050, ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME 964,70C 964,70 452,00 452,00C EXCLUSIVA PRIME 85 EIRELI - ME 599,00C 599, C DIAGNOSTICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 973,00C 973, , ,00C HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP.LTDA 891,60 891,60C CBA - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA. 477,10C 477, , ,40C MULTCLEAN DISTRIBUIDORA LTDA - EPP 1.130,05C 1.130,05 383,75 383,75C KEPLER SAUDE E HIGIENE PROFISSIONAL LTDA 731,48 731,48C PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 289,00 289, IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME 22C ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 1.771, ,79C TOSHIAKI FUKUSHIMA EIRELI - ME 1.48C PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME 662,50C 2.092, WINNER IND. DE DESCARTAVEIS LTDA , ,00C CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA 821,94C 821, COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA ,00C 1.935, , ,00C ARENA SUPRIMENTOS MEDICOS COMERCIAL 393,60C 393,60 396,24 396,24C PLASTIKE COM. MOVEIS EIRELI - EPP 944,80 944, CONTROL LAB. CONTROLE DE QUALIDADE P/ LABORATORIO 1.046, ,80C OREGON MERCANTIL EIRELI - ME 3.714,00C 3.714, , ,00C PHARMEDICE MANIPULA ES ESPECIALIZADAS LTDA 11C AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 530,20C 530, GENERAL MED 826,00C 826, MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME ( PAPELARIA M 1.458,17C 1.458,17 310,55 310,55C PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 1.075, , MEDIC DIST. IMP. EXP. DE MEDICAMENTOS LTDA. 803,28 803,28C RRX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP 86 86C CENTRAL COM. PROD. EMB. 281,25 281,25C EMBALAGENS TOCANTINS LTDA. 199,00 199,00C FAST BIO COMERCIAL EIRELI - EPP 66 66C FORNECEDORES DE SERVI OS ,50C , , ,66C

3 BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME 3.50C C PROMEDICO GESTˆO HOSPITALAR LTDA ME 5.046,10C 5.046, , ,10C DUELAV LAVANDERIAS LTDA ME ,55C , , ,53C EUDES PINA FORZANI 1.835,00C 1.835, C BICUDO S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 36C C DIRECTA COMERCIO SERVI OS E SOLU OES LTDA ,19C , , ,88C BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 769,57C 769,57 833,10 833,10C WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME 2.572,42C 2.572, , ,42C TOTAL - VIGILANCIA E SEGURAN A LTDA ,34C , , ,34C TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (FIEL ADMINIST ,74C , , ,74C NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP 7.00C C PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITU OES DE SAUD 4.996, , INDCOM AMBIENTAL LTDA 1.381, , LINDALVA CHAGAS DE FONTES ROCHA 4.98C 4.98C FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME 8.253,38C ,38C F.G.A SERVI OS MEDICOS LTDA 4.805,12C 4.805, , ,56C DINAMUS SOLU ES TECNOLOGIAS LTDA 583,54C 583,54 583,54 583,54C PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 462,56C 462,56 462,56 462,56C MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME 20.30C C LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP ,13C , , ,52C BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S ,30C , C BIONEXO DO BRASIL S/A 568,52 568, INSTITUTO EUVALDO LODI 192,00C 192,00 192,00 192,00C IVANILDES SOUSA SANTOS EIRELI ME SMART7 DIGITAL LTDA ME 20.00C C P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME 49.90C C CONSULTORIO MEDICO L.M.O. EIRELI ,62C , , ,56C VENTURA TECNOLOGIA E CONSULTORIA DA INFORMACAO L 4.103,17C 3.696, , ,76C FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ,36C , , ,64C TOTVS S/A ,25C 2.531,48 381, ,96C AVILA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME 10.00C C UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 811,60 811, ALGAR MULTIMIDIA S/A 2.562,95C 2.562, , ,95C VISIONBAND SOLU ES EM IMPRESSˆO LTDA. 23C VOZ DIGITAL SOLU OES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA ,15C , , ,15C LABORATORIO SANTA CLARA SOCIEDADE CIVIL 249,00C 249,00 142,00 142,00C GRAFICA SˆO GABRIEL LTDA 70C C TRINUS EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 27.52C C APICE CONTABILIDADE S/S LTDA 57.90C C RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME C PROMEDE ENGENHARIA LTDA , ,21C ALL TURISMO LTDA - ME 5.115,06C 5.115, , ,76C IMAGEM PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME C OBRIGA ES TRIBUT`RIAS ,22C , , ,47C IMPOSTOS E CONTRIBUI OES - HEELJ PIRENOPOLIS ,22C , , ,47C IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER ,47C , , ,03C IRRF S/ RPA A RECOLHER ,34C 9.033, , ,65C IRRF COD 1708 A RECOLHER 3.837,75C 3.830, , ,90C PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER ,17C , , ,21C ISS S/ RPA A RECOLHER 6.717,63C 6.719, , ,13C INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER ,67C , , ,44C ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER ,19C , , ,11C OBRIGA ES TRABALHISTA E SOCIAIS ,24C , , ,02C OBRIGA AOES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS ,43C , , ,83C SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR ,46C , , ,62C RPA A PAGAR ,97C , , ,21C OBRIGA OES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PIR ,81C , , ,19C INSS A RECOLHER ,95C , , ,66C FGTS A RECOLHER ,74C , , ,14C PIS S/ FOLHA A RECOLHER 3.601,13C 3.601, , ,67C CONTRIBUI AO SINDICAL A RECOLHER 390,99C 390, , ,72C OUTRAS OBRIGA ES ,02C , , ,72C CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS ,02C , , ,72C ENERGIA ELETRICA A PAGAR 5.972,44C 5.972, , ,65C AGUA E ESGOTO A PAGAR 2.721,44C 2.721, , ,84C TELEFONES A PAGAR 1.398,14C 5.388, , ,23C ALUGUEL A PAGAR 937,00C 937,00 937,00 937,00C REEMBOLSO DE TERCEIROS A PAGAR 2.327, , SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR ,96C , , SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS ,96C , , CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ - C/ CUTEI ,96C , , PROVISOES ,28C , , ,05C PROVISOES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS ,28C , , ,05C PROVISAO 13 SALARIOS ,95C , ,38C PROVISAO FGTS 13 SALARIOS ,59C 2.777, ,22C PROVISAO INSS 13 SALARIOS ,78C 9.200, ,69C PROVISAO PIS S/ FOLHA 13 SALARIOS 1.693,20C 347, ,40C PROVISAO DE FERIAS ,34C , , ,52C PROVISAO FGTS FERIAS ,15C 2.471, , ,20C Sistema licenciado para MASTER GESTORA DE SERVICOS LTDA - ME

4 PROVISAO INSS FERIAS ,67C 8.136, , ,41C PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS 5.288,60C 308,92 545, ,23C PASSIVO COMPENSADO ,20C , ,10C PASSIVO COMPENSADO ,36C ,36C IMOBILIZADO - HEELJ SES/GO ,36C ,36C COMPUTADORES E PERIFERICOS ,55C ,55C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,23C ,23C MOVEIS E UTENSILIOS ,29C ,29C VEICULOS ,29C ,29C SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS ,84C , ,74C SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS ,84C , ,74C CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP ,84C , ,74C CUSTOS E DESPESAS ,13D , , ,23D CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRI ,13D , , ,23D CUSTOS SERVI OS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDAD ,45D , , ,19D CUSTOS C/ PESSOAL ,98D , , ,83D SAL`RIOS E ORDENADOS ,35D , , ,20D FERIAS ,66D , ,38D SALARIOS ,99D ,99D RESCISOES ,37D ,37D FGTS ,52D , ,66D INSS EMPRESA ,10D , ,68D INSS TERCEIROS ,44D , ,83D VALE TRANSPORTE 893,76D 172, ,26D AVISO PREVIO ,22D ,22D FGTS RESCISORIOS ,73D ,73D PIS S/ FOLHA ,85D 4.017, ,52D CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL 4.101,36D 4.101,36D ASSISTENCIA MEDICA 4D 811,60 851, INDENIZA ES TRABALHISTAS 9.459,63D , ,63D PROVISOES TRABALHISTAS ,21D , , ,98D PROVISAO 13 SALARIOS ,95D , ,38D PROVISAO FGTS 13 SALARIO ,17D 2.777, ,80D PROVISAO INSS 13 SALARIO ,78D 9.200, ,69D PROVISAO PIS S/ FOLHA 13 SALARIO 1.693,20D 347, ,40D PROVISAO FERIAS 4.891,23D , , ,41D PROVISAO FGTS S/ FERIAS 634,90D 4.364, , ,95D PROVISAO INSS S/ FERIAS 8.756,45D , , ,19D PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS 27,53D 545,55 308,92 264,16D CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE ,26D , , ,38D DEPRECIA AOES E AMORTIZA OES ,56D , ,37D BENS DE NATUREZA PERMANENTE 2.767,59D 2.906, ,49D VIAGENS E ESTADAS ,27D ,01 122, ,98D LANCHES E REFEI OES 5.902,25D 1.120, ,29D MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATORIO ) ,59D , ,00D MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) ,93D 9.991, ,29D MEDICAMENTOS E CORRELATOS ,86D , ,88D MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA ,02D 4.052, ,30D MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO 1.768,50D 1.768,50D UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURAN A 6.838,86D 1.732, ,60D PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET 994,19D 994,19D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ,65D 3.384, ,71D ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,42D , ,30D MANUTEN AO, CONSERVA AO E INSTALA OES PREDIAIS ,07D 248, ,07D MANUTEN AO, CONSERVA AO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQ ,00D ,00D MANUTEN ˆO E CONSERVA AO DE VE CULOS 9.553,63D 494, ,63D SERVI OS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J ,51D , ,50D SERVI OS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F ,24D , ,25D MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR) ,01D 535, , ,56D SERVI OS DE LIMPEZA E CONSERVA AO ,01D , ,84D SERVI OS C/ VIGILANCIA E SEGURAN A ,25D , ,16D AGUA E ESGOTO ,91D 3.849, ,75D ENERGIA ELETRICA ,94D 7.024, ,59D CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS ,00D 960, , ,13D DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE ,68D , , ,04D DESPESAS GERAIS ,70D , , ,27D TELEFONES ,42D 9.485, ,96D CORREIOS E TELEGRAFOS 204,50D 72,30 276,80D TAXAS DE EXPEDIENTES 124,74D 124,74D HONORARIOS CONTABEIS D D HONORARIOS ADVOCATICIOS D D ALUGUEIS E CONDOMINIOS 6.559,00D 937, ,00D ALUGUEIS DE VEICULOS ,06D ,06D DESPESAS C/ CARTORIOS 347,81D 57,50 405,31D HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA ,00D 2.741, ,00D DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS 671,67D 142,60 814,27D DESPESAS C/ ARANJOS E DECORA OES 40,50D 40,50D (-) RECUPERA AO DE DESPESAS 45C 45C DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS ,86D , ,09D Sistema licenciado para MASTER GESTORA DE SERVICOS LTDA - ME

5 PREMIO INCENTIVO 4.461,14D 4.461,14D OUTRAS DEPESAS DIVERSAS 2.523, ,40D DESPESAS INSTITUCIONAIS ,75D ,75D PROPAGANDAS E PUBLICIDADES 398,75D ,75D COMUNICA OES E MARKETING 70.00D D DESPESAS TRIBUTARIAS ,13D ,13D TAXAS MUNICIPAIS 1.321,11D 1.321,11D TAXAS ESTADUAIS ,02D ,02D TAXAS FEDERAIS 1.40D 1.40D DESPESAS FINANCEIRAS ,10D 2.977,54 0, ,89D DESPESAS BANCARIAS C/C 2.331,86D 891, ,30D JUROS 777,94D 0,75 777,19D MULTAS 96,23D 96,23D JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUI OES 209,12D 209,12D MULTAS S/IMPOSTOS E CONTRIBUI OES 3,83D 3,83D DESPESAS BANCARIAS S/ APALICA OES FINANCEIRAS 9.824,12D 2.086, ,22D RECEITAS ,13C ,23C RECEITAS OPERACIONAIS ,13C ,23C RECEITAS - COM RESTRI AO ,27C , ,48C PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE ,27C , ,48C SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIR ,27C , ,48C RECEITAS FINANCEIRAS ,86C , ,75C RECEITAS FINANCEIRAS ,86C , ,75C RENDIMENTOS S/ APLICA OES FINANCEIRAS ,15C , ,08C DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 504,71C 808, ,67C RESUMO DO ATIVO PASSIVO PATRIM NIO L QUIDO CUSTOS E DESPESAS RECEITAS ,89D ,89C ,13D ,13C , , , , , , ,60D ,60C ,23D ,23C CONTAS DEVEDORAS CONTAS CREDORAS ,02D ,02C , , , , ,83D ,83C RESULTADO DO MES RESULTADO DO EXERC CIO , ,23 C JIRO IDEHARA PRESIDENTE CPF: WALLISSON PEREIRA DOS SANTOS Reg. no CRC - GO sob o No /O CPF: