BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,93D , , ,26D

Transcrição

1 ATIVO ,76D , , ,01D ATIVO CIRCULANTE ,93D , , ,26D DISPON VEL ,29D , , ,16D BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRI AO ,08D , , CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ HURSO , , CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ HURSO ,08D , , APLICA ES FINANCEIRAS COM RESTRI AO ,21D , , ,16D CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ HURSO ,81D , , ,95D CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691/ HURSO ,40D , , ,21D CONTAS A RECEBER ,82D , ,17D SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS A RECEBER ,82D , ,17D SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HURSO ,82D , ,17D OUTROS CR DITOS 7.970, ,88D ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 7.970, ,88D ADIANTAMENTO DE SAL`RIO 7.970, ,88D ESTOQUES- IBGH HURSO ,82D , , ,05D ESTOQUE FARMACIA ,17D , , ,11D MEDICAMENTOS ,06D , , ,16D ORTESE E PROTESE ,81D , , ,16D FIOS CIRURGICOS ,19D 4.871, , ,70D DIETA PARENTERAL E ENTERAL ,11D , , ,09D ESTOQUES - LABORATORIO ,56D , , ,84D MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSION ,95D ,23 785, ,18D MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL 7.590,42D 2.649, , ,16D MATERIAIS DE LABORATORIO 5.845,06D 3.369, ,29D MAT. DE RADIOLOGIA, MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA 1.633,13D 5.865, , ,21D ESTOQUES ALMOXARIFADO ,09D , , ,10D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 4.822,00D 7.121, , ,81D GASES MEDICINAIS ,12D , , ,41D EQUIPAMENTOS DE PROTE ˆO IND/ COLETIVA ( EPI ) 3.765,82D 755, ,40D MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS ,70D 9.955, , ,91D MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 7.643,05D , , ,16D MATERIAIS DE LAVANDERIA 3.527,40D , , ,90D MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND 8.955,71D , , ,66D UNIFORMES E ENXOVAIS 46,00D 46,00D MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO ( NAO REEMBOLSAVEIS ,18D , , ,56D MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO ( REEMBOLSAVEIS ) ,97D , , ,25D MATERIAIS DE MANUTEN ˆO PREDIAL, MAQUINAS E EQUIPA 627,77 627, MATERIAIS HOSPITALARES DE REPOSI AO 7.661,14D 3.143, , ,04D ATIVO NˆO-CIRCULANTE , , IMOBILIZADO COM RESTRICAO-IBGH HURSO ,80 365, ,59D MOVEIS E UTENSILIOS D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS D COMPUTADORES E PERIFERICOS , ,80D COMPUTADORES E PERFERICOS , ,80D (-) DEPRECIA OES, AMORT. E EXAUST. ACUMULADAS 365,21 365,21C (-) DEPRECIA AO DE MAQUINAS E EQUIP. FERR 53,33 53,33C (-) DEPRECIA AOES DE COMPUTADORE E PERIFERICOS 311,88 311,88C INTANG VEL , ,67D MARCAS, DIREITOS E PATENTES D DIREITO DE USO DE SOFTWARE D (-) AMORTIZA OES ACUMULADAS 13,33 13,33C (-) AMORTIZA ES DE SOFTWARE 13,33 13,33C SUBVENCOES A APROPRIAR , ,26C SUBVENCOES A APROPRIAR , ,26C (-)CONTRATO GESTAO 01/ HURSO , ,26C ATIVO COMPENSADO ,83D , ,75D ATIVO COMPENSADO ,97D ,97D IMOBILIZADO - HURSO ,97D ,97D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,32D ,32D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO ,72D ,72D MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO ,79D ,79D DIREITO DE USO DE SOFTWARE 4.644,64D 4.644,64D EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,64D ,64D EQUIPAMENTOS TELEFONICOS 1.963,78D 1.963,78D APARELHO MEDICINA E CIRURGICA ,85D ,85D EQUIPS. LABORATORIO / BRINQUEDOTECA ESCOLAR ,02D ,02D INSTRUMENTAIS MEDICO HOSPITALARES ,30D ,30D INSTALA ES ,81D ,81D

2 BENS DE PEQUENO VALOR 2.702,10D 2.702,10D SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS ,86D , ,78D SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS ,86D , ,78D CONTRATO GESTAO 144/ SES HURSO ,86D , ,78D PASSIVO ,76C , , ,01C PASSIVO CIRCULANTE ,93C , , ,26C FORNECEDORES ,34C , , ,37C FORNECEDORES DE MATERIAIS ,94C , , ,39C CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA ,80C , , ,82C DISTRIBUIDORA BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA ,53C , , ,10C PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 253,10C 253, , ,68C NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA ME ,00C , C GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP 389,96C 389, PROTEC PROD. CIENTIFICOS LTDA 575,00 575,00C REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA , , MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA 21C EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 1.596, ,50C MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA ,44C , , ,65C RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME ,59C , , ,24C MS HOSPITALAR EIRELI ME - ME ,38C , , ,33C GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA 6.051, ,68C EFAT` PROD. DESCARTAVEIS E HIGIENE LTDA ME 3.216, ,83C MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI 3.417, , GOIAS MERCANTIL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EP 3.32C INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 1.137,00C 1.137, , ,50C HOSPFAR IND. E COM.DE PROD. HOSP. LTDA 4.437,10C 4.437, C VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ,86C , , ,06C CIRURGICA FERNANDES LTDA ,59C , , ,66C ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME 2.165,50C 2.165, , ,00C DNA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS 3.294,00C 3.294, HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP 7.47C , ,55C COMPFUSO MAQUINAS E LOCA ES LTDA 26C HIDRO VOLT MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS 140,80C 140, MAICO ROMI THOMAS 1.607,55C 768,25 186, ,30C MARQ CERTO INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS 322,00C 322, MARQUEZANI COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA 1.399,00C 1.399, MARTINS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 652,20C ,20C NUTRI ˆO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA 501,54C 501, , ,04C TRAD EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA 2.818,00C 2.818, WANUBIA PENHA CAMPELO LOPES 19,00C 19, PROBAC DO BRASIL PRODUTOS BACTERIOLOGICOS LTDA 7.443, , AUTO POSTO KR LTDA 4.904, , QUALIDADE MAQUINAS E BALAN AS LTDA - QUALIDADE MA C AGUA BOA PURIFICADORES LTDA 135,00 135,00C BRASIL CENTRAL COM. DE PROD CIENTIFICOS 597,00 597,00C SINERGIA IND E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 374,21 374,21C SOUZA SILVA E IRMAO LTDA 4.606, ,00C IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME , ,00C ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - E ,94C , , ,87C DISKLIMP COMERCIAL EIRELI - EPP 491,40C 491,40 882,90 882,90C SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI ,09C 1.736, , ,00C LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A 1.996,80C 4.214, , GON ALVES GARCIA E OLIVEIRA LTDA ,76C , , ,52C TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA , ,80C CINCO CIRURGIA LTDA 1.367, ,52C CMD - COMERCIO IMPORTA ˆO HOSPITALARES E INDUSTRI 2.975,50C 2.975, GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 15C C JAKELINE VIEIRA CRUVINEL CABRAL 147,78 147,78C PAPELARIA SUPREMA LTDA 461,50C 461,50 112,20 112,20C J. FARIA DIST PROD HIG PROF LTD 7.679,50C 7.679, , ,85C MR PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 4.386,40C 4.386, , ,86C REQUINTE DIST. E IMP. LTDA 887,50 887, SANTEMA STA HELENA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA 277,20C 277, CREUZA GOMES DE LIMA SOARES 258,50C 258,50 118,56 118,56C FARMACIA CRISTO REDENTOR LTDA 1.536,84C 1.486,50 21,59 71,93C BORBA E THOMAS LTDA ME 212,57C 212,57 135,00 135,00C BARBOSA COMERCIO EIRELI EPP 2.103, ,88C QUIMILAB COMERCIO E REPRESENTA ˆO LTDA 1.142, ,00C SARSTEDT LTDA , ,38C SANTA FORMULA FARMACIA DE MANIPULA ˆO 139,99 139,99C DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES & BRITO L 1.895,00C 1.895, FORNECEDORES DE SERVI OS ,40C , , ,98C BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITU OES DE SAUDE , ,00C BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 22.88C GRUPO DE ESTUDO CLINICO CIRURGICO DO APARELHO D ,26C , , ,76C CLINICA DE DIAG E TRATAMENTO EM NEFRO. SUDOESTE GO ,24C , , ,74C FACIALE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA ME ,10C 6.559, , ,15C RAYMED SERVICOS DE RADIOLOGIA LTDA ME ,79C , , ,66C

3 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA ,61C , , ,27C WR NET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 4.25C C IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA ,54C , , SEGURAN A ANGELO DA GUARDA - ME ,33C 31, , ,24C BONVIVER CLINICA MEDICA 6.00C , ,75C CLINICA DE ANESTESIOLOGIA DE GOIAS ,55C , , ,67C CID - CLINICA DE INFECTOLOGIA E DIAGNOSE ,48C 7.140, , ,09C KONIMAGEM COMERCIAL LTDA , ,33C PA SERVI OS MEDICOS E HOSPITALARES ,04C , , ,49C NUCLEO DE ANALISES CLINICAS LTDA ,47C , , ,34C INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 326,79C 326,79 332,70 332,70C MEDICOS ASSOCIADOS EM GESTAO DE SAUDE LTDA ME ,82C , , ,30C MOIIZEUSSS& FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO ,54C , , ,86C ORLANDO A FONSECA SERVI O E COMERCIO ME 50C ,95 489,95C DIGITAL WORLD REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS 3.775,84C , , ,68C OBRIGA ES TRIBUT`RIAS ,09C , , ,71C IMPOSTOS E CONTRIBUI OES - IBGH HURSO ,09C , , ,71C IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER ,67C 4.880, , ,68C IRRF COD 1708 A RECOLHER ,37C , , ,30C PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER ,57C , , ,61C ISS S/ RPA RECOLHER 44,47C 44,47C ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER ,01C , , ,56C INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER , ,09C OBRIGA ES TRABALHISTA E SOCIAIS ,73C , , ,73C OBRIGA OES COM PESSOAL - IBGH HURSO ,45C , , ,53C SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR ,84C , , ,76C RESCISOES A PAGAR 9.181, , ,77C RPA A PAGAR 945,61C 945, OBRIGA OES PREVIDENCIARIAS E SOCIAIS - IBGH HUR ,28C , , ,20C INSS A RECOLHER ,17C , , ,75C FGTS A RECOLHER ,44C , , ,92C PIS S/ FOLHA A RECOLHER 5.335,67C 5.335, , ,53C OUTRAS OBRIGA ES , , CONTAS A PAGAR - IBGH HURSO , , AGUA E ESGOTO A PAGAR , , TELEFONES A PAGAR 2.629, , ALUGUEL A PAGAR SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS A RELIZAR , , ,82C SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS , , ,82C CONTRATO GESTAO 144/ SES HURSO , , ,82C PROVISOES ,77C 1.891, , ,63C PROVISOES TRABALHISTAS IBGH HURSO ,77C 1.891, , ,63C PROVISA0 13 SALARIOS ,69C 1.034, , ,26C PROVISAO FGTS 13 SALARIOS 3.476,78C 82, , ,29C PROVISAO INSS 13 SALARIOS ,86C 274, , ,63C PROVISAO PIS 13 SALARIOS 435,93C 10,35 438,74 864,32C PROVISAO FERIAS ,76C 395, , ,60C PROVISAO FGTS FERIAS 2.428,13C 21, , ,74C PROVISAO INSS FERIAS 8.086,52C 70, , ,38C PROVISAO PIS S /FERIAS 305,10C 2,65 194,96 497,41C PASSIVO COMPENSADO ,83C , ,75C PASSIVO COMPENSADO ,97C ,97C IMOBILIZADO - SES HURSO ,97C ,97C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,32C ,32C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO ,72C ,72C MOVEIS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO ,79C ,79C DIREITO DE USO DE SOFTWARE 4.644,64C 4.644,64C EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS ,64C ,64C EQUIPAMENTOS TELEFONICOS 1.963,78C 1.963,78C APARELHO DE MEDICINA E CIRURGICA ,85C ,85C EQUIPS. LABORATORIO / BRINQUEDOTECA ESCOLAR ,02C ,02C INSTRUMENTAIS MEDICO HOSPITALARES ,30C ,30C INSTALA ES ,81C ,81C BENS DE PEQUENO VALOR 2.702,10C 2.702,10C SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS ,86C , ,78C SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS ,86C , ,78C CONTRATO GESTAO 144/ HURSO ,86C , ,78C CUSTOS E DESPESAS ,53D , , ,04D CUSTOS E SERVI OS IBGH HURSO - COM RESTRI ES ,53D , , ,04D CUSTOS SERVI OS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE ,67D , , ,19D CUSTOS C/ PESSOAL ,38D , , ,36D SAL`RIOS E ORDENADOS ,47D , , ,07D F RIAS 2.873,01D 2.873,01D

4 SAL`RIOS 596,67D 596,67D RESCIS ES 1.527,27D , , ,85D FGTS ,82D , ,94D INSS EMPRESA ,10D , ,63D PIS S/ FOLHA 5.335,67D 5.265, ,20D FGTS RESCISORIO 307,37D 651,32 958,69D VALE TRANSPORTE 506,30 506,30D PROVIS ES TRABALHISTAS ,17D , , ,03D PROVISˆO 13 SAL`RIOS ,69D , , ,26D PROVISˆO FGTS 13 SAL`RIO 3.476,78D 3.499,25 82, ,29D PROVISˆO INSS 13 SAL`RIO ,86D ,91 274, ,63D PROVISˆO PIS S/ FOLHA 13 SAL`RIO 435,93D 438,74 10,35 864,32D PROVISˆO F RIAS ,73D ,69 395, ,57D PROVISˆO FGTS S/ F RIAS 1.143,99D 1.553,74 21, ,60D PROVISˆO INSS S/ F RIAS 3.809,37D 5.165,89 70, ,23D PROVISˆO PIS S/ F RIAS 143,82D 194,96 2,65 336,13D CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE ,12D , ,80D DEPRECIA ES E AMORTIZA ES 378,54 378,54D VIAGENS E ESTADAS 2.906,20D 471, ,92D MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E LIMPEZA ) ,26D , ,04D MEDICAMENTOS E CORRELATOS ,62D , ,40D UNIFORMES E EQUIPAMENTOS 88,33D 88,33D PROCESSAMENTOS DE DADOS 61D 4 65D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES 5.065,08D 8.773, ,16D ALUGUEIS DE MAQUINAS DE EQUIPAMENTOS , ,49D MANUTEN ˆO, CONSERVA ˆO E INSTALA ES PREDIAIS 955,50D 627, ,27D SERVI OS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J ,09D , ,96D SERVI OS PRESTADOS POR TERCEIROS P. F 1.112,41D 1.112,41D MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR ) 1.656,64D 2.183, ,25D SERVI OS C/ VIGILANCIA E SEGURAN A ,19D , ,07D DIETA PARENTERAL E ENTERAL ,92D , ,54D EQUIPAMENTOS DE PROTE ˆO IND/ COLETIVA ( EPI ) 976,23D 755, ,65D FIOS CIRURGICOS 4.003,36D 4.232, ,33D MATERIAIS DE BANCO DE SANGUE /AGENCIA TRANSFUSION 1.067,20D 785, ,20D MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS 9.350,62D 7.570, ,57D MATERIAIS DE HEMODIALISE E DIALISE PERITONEAL 3.240,09D 4.757, ,10D MATERIAIS DE LAVANDERIA 8.856,30D 8.030, ,90D MAT. DE RADIOLOGIA, MAMOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA 5.529,90D 3.392, ,35D MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO ( NAO REEMBOLSAVEIS ,29D , ,68D MAT. HOSPITALARES DE CONSUMO ( REEMBOLSAVEIS ) ,97D , ,28D MATERIAIS / GENEROS ALIMENTICIOS SND ,06D , ,97D ORTESE E PROTESE ,61D , ,18D GASES MEDICINAIS ,25D , ,21D DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE ,86D , ,85D DESPESAS GERAIS ,33D , ,57D HONORARIOS ADVOCATICIOS 22.88D 22.88D ALUGUEIS E CONDOMINIOS D TELEFONES 6.991,93D 6.879, ,00D AGUA E ESGOTO , ,18D DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS ,40D , ,39D DESPESAS TRIBUTARIAS 597,00D 218,75 815,75D TAXAS ESTADUAIS 597,00D 218,75 815,75D DESPESAS FINANCEIRAS 3.202,53D , ,53D DESPESAS BANCARIAS C/ C 1.151,10D 1.109, ,17D JUROS S/IMPOSTOS E CONTRIBUI ES 8.565, ,98D DESPESAS BANCARIAS S/ APLICA ES FINANCEIRAS 1.940,35D 1.582, ,33D JUROS 111,08D 462,97 574,05D RECEITAS ,53C ,04C RECEITAS OPERACIONAIS ,53C ,04C RECEITAS - COM RESTRI AO ,99C , ,34C PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE ,99C , ,34C SUB.GOVERNAMENTAIS- CONT GESTAO 144/ HURSO ,99C , ,34C RECEITAS FINANCEIRAS 5.879,54C 7.700, ,70C RECEITAS FINANCEIRAS 5.879,54C 7.700, ,70C RENDIMENTOS S/ APLICA OES FINANCEIRAS 5.879,54C 7.510, ,72C

5 DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 189,98 189,98C RESUMO DO ATIVO PASSIVO PATRIM NIO L QUIDO CUSTOS E DESPESAS RECEITAS ,76D ,76C ,53D ,53C , , , , , , ,01D ,01C ,04D ,04C CONTAS DEVEDORAS CONTAS CREDORAS ,29D ,29C , , , , ,05D ,05C RESULTADO DO MES RESULTADO DO EXERC CIO , ,04 D