BALANCETE ATIVO CIRCULANTE ,80D , , ,58D

Transcrição

1 ATIVO ,94D , , ,31D ATIVO CIRCULANTE ,80D , , ,58D DISPON VEL ,41D , , ,46D CAIXA COM RESTRI AO CAIXA - FUNDO FIXO - HEELJ BANCOS CONTA MOVIMENTO COM RESTRI AO ,74D , , ,54D CAIXA ECON MICA FEDERAL 4691 / HEELJ , , ,66D CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4691 / HEELJ ,74D , , ,88D APLICA ES FINANCEIRAS COM RESTRI AO 1.028,67D ,84 809, ,92D CAIXA ECONOMICA FEDERAL HEELJ D CAIXA ECONOMICA FEDERAL HEELJ 1.028,66D 1,84 809,59 220,91D CAIXA ECONOMICA FEDERAL HEELJ 0,01D 0,01D CONTAS A RECEBER ,22D , , ,15D SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS A RECEBER ,22D , , ,15D SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS A RECEBER - HEELJ ,71D , , ,64D RESSARCIMENTO VERBAS RESCISORIAS - HEELJ ,51D ,51D OUTROS CR DITOS 2.332,69D 1.295, , ADIANTAMENTO A EMPREGADOS 2.332,69D 1.295, , ADIANTAMENTO DE FERIAS 2.332,69D 1.295, , ESTOQUES - IBGH HEELJ PIRENOPOLIS ,22D , , ,71D ESTOQUES - FARMACIA ,52D , , ,55D MEDICAMENTOS ,24D , , ,39D MEDICAMENTOS CONTROLE ESPECIAL ,01D 2.782, , ,98D CORRELATOS ,27D , , ,18D ESTOQUES - LABORATORIOS ,07D 2.430, , ,30D MATERIAL DE USO E CONSUMO ,07D 2.430, , ,30D ESTOQUES - ALMOXARIFADO ,63D , , ,86D MATERIAL DE USO E CONSUMO ,66D , , ,83D MATERIAL DE ESCRITORIO 8.241,27D 2.963, , ,16D UNIFORMES E EQUIP. DE SEGURAN A 1.592,70D 659,83 932,87D DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS ,26D ,26D DEPOSITOS E BLOQUEIOS ,26D ,26D DEPOSITOS JUDICIAIS ,26D ,26D ATIVO COMPENSADO ,14D , ,73D ATIVO COMPENSADO ,78D ,78D IMOBILIZADO - HEELJ - SES/GO ,78D ,78D COMPUTADORES E PERIFERICOS ,71D ,71D MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,53D ,53D MOVEIS E UTENSILIOS ,71D ,71D VEICULOS ,29D ,29D BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS ,10D ,10D INSTALACOES HOSPITALARES ,44D ,44D DIREITO DE USO SOFTWARE 43.48D 43.48D SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS ,36D , ,95D SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS ,36D , ,95D CONTRATO DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOPOLI ,36D , ,95D PASSIVO ,94C , , ,31C PASSIVO CIRCULANTE ,80C , , ,58C FORNECEDORES ,90C , , ,91C FORNECEDORES DE MATERIAIS ,02C , , ,88C RM HOSPITALAR LTDA 8.364,58C , ,49C PAPELARIA DINAMICA LTDA 158,50 158,50C CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA ,74C 6.504, ,70C DIAGGOIAS DIAGNOSTICOS CIENTIFICOS LTDA 916,54C 490,54 840, ,54C PIRENOPOLIS COMBUSTIVEIS LTDA 820,84 820,84C PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 6.002,30C 2.346, ,70C COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 4.598,14C 1.384, , ,85C FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 542,12C 181,50 723,62C MAXLAB PROD P/ DIAGN E PESQUISAS LTDA 1.700,90C 1.700,90C EPA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA 377,50C 337,00 714,50C MEDLINN HOSPITALAR LTDA ME 288,00C 288,00C MEDCOMERCE COML MED PROD HOSP LTDA 3.451,67C 2.285,46 572, ,21C RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELE - ME 1.716,01C 342, ,00C GOIANIA MEDICA PROD. HOSP. LTDA 661,80C 661,80C HOSPDAN COMERCIO E SERVI OS HOSP LTDA 908,00C 3.169, ,75C BIO DIAGNOSTICA DIST. DE PROd. HOSP. E LABORATORIAIS 1.044,00C 1.044,00C PENTAGONO EQUIP DE PROT INDIV EIRELI EPP 126,00 126, BIOMEDICAL PROD. CIENTIFICOS M DICOS E HOSPITALARES 823,00C 823,00C ELLO DISTRIBUI ˆO LTDA EPP 5.937,26C 454, ,06C VYTRA DIAGNOSTICOS IMP. E EXP.LTDA ,58C 0, ,57C MARTINS DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI 136,84C 643,00 779,84C DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 810,10C 1.146, ,58C GO MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ME 3.054, ,00C

2 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 1.52C NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 1.775,00C 2.772, ,00C DISPOMED PRODUTOS MEDICOS LTDA 189,00C 189,00C POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA ,06C 990, , ,50C AIR LIQUIDE BRASIL LTDA ,68C , ,65C RODOLFO STOPPA JUNIOR ME 838,67C 830, ,00C INOVACAO SERV. COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA 475,00C 430,32 905,32C FARMA VISION DISTRIB. DE MED. LTDA 415,30C 415,30C SODROGAS DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA 2.732,30C 2.732,30C NOVA HOSPITALAR COM. E IMPORT.EIRELI ME 2.126, ,00C PAPELARIA BRASIL OFFICE DIST. EIRELI ME 510,86C 510,86C META DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 90C 90C VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1.036,72C 2.073, , CIRURGICA FERNANDES LTDA ,76C 8.927, ,67C ROMILDA BARRETO DE ALMEIDA EIRELI - ME 918,50C 918,50C BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7.490,22C 7.490,22C MEDI-SAUDE PROD MEDICOS HOSP EIRELI 624,00C 624,00C PRIME CIRURGICA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAM 84,00C 84,00C MACHADO & MACHADO SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIREL 152,04C 388,73 540,77C KARTRO INFORMATICA E PAPELARIA 121,99 121,99C MULTI CLEAN 266,00 266,00C SISPACK MEDICAL LTDA 1.70C 1.70C VIVA MEDICAMENTOS 1.036,72C 1.036, ENFAMED UTI MOVEL E NEONATAL LTDA-ME MED VITTA COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA ME 283,44C , ,51C NOBRE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS IMPORTA ˆO E EXPOR 586,67C 293,33 293,34C EMBALAGENS JK LTDA ME 2.111,00C 145, , ,50C MAFRA HOSPITALAR 3.925,73C 3.925,73C MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA 492,00C 492,00C LOGMED DIST E LOG HOSPITALAR AIRELI 3.757,20C 3.757,20C CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP.LTDA 2.124,00C 2.124,00C IMPERIAL COMERCIAL DE MED E PROD HOSP. LTDA - ME 1.089,10C 596, ,30C EUSTAK FIGUEIREDO & CIA LTDA 57,74C 57,74C ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 6.012,09C 2.451, ,47C ASTHAMED COMERCIO DE PROD. E EQUIP. HOSP. EIRELI - EP 228,55C 118,55 11C IMED COM. IMP. EXP. DE PROD. MEDICOS LTDA. 590,38C 590,38C SO QUIMICA LABORATORIOS LTDA 642,00C 642,00C COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA ,80C 1.252,80C MARIA ANTONIA DE SOUZA COMERCIO - ME ( PAPELARIA MA 63,80C 63, CENTRAL COM. PROD. EMB. 827,00 827,00C DISKLIMP COMERCIAL EIRELI - EPP 27C 27C MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA ,53C 8.940,53C LUCIANA SAMA CHARARA PRODUTOS HOSPITALARES C PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP 655,75C 655,75C DROGARIA ULTRA POPULAR 42,00C 42,00C OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATO 891,50 891,50C TOPMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 525,00C 525, C CINCO CIRURGIA LTDA 1.663,20C 1.663,20C VITTA IND E COMERCIO DE PROD HOSPITALARES EIRELI 255,40 255,40C CONFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA 93C 93C NUTRICAO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA 9C SG INDUSTRIA E COMERCIO ATACADISTA 476,13C 1.128, , C FORNECEDORES DE SERVI OS ,88C , , ,03C BR GAAP ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI - ME 3.50C C EUDES PINA FORZANI ,40C 4.242, ,20C BICUDO S PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME 25 25C DIRECTA COMERCIO SERVI OS E SOLU OES LTDA ,95C , ,68C BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA 5.943,29C 4.327, ,28C WORK7 AUDITORES INDEPENDENTES SS ME 9.150,36C 4.575, ,54C TOTAL - VIGILANCIA E SEGURAN A LTDA ,13C 0, , ,30C TOTAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA ,87C , ,88C NOBEL ENERGIA E EVENTOS LTDA - EPP 7.00C 7.00C PLANISA PLANEJAMENTO E ORG DE INSTITU OES DE SAUDE 4.996,57C 4.996, ,14C NET TURBO TELECOM LTDA ME LINDALVA CHAGAS DE FONTES ROCHA 4.98C FIEL LOCADORA DE VEICULOS BLINDADOS LTDA ME 7.00C C MENDES LOBO CONTRU AO LTDA ME 3.050,01C 3.050,01C F.G.A SERVI OS MEDICOS LTDA 4.684,99C 2.282, , ,12C PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 825,01C 825,04 825,07 825,04C MULTIPLA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - ME 14.75C C LIMPECOL SERVICOS GERAIS EIRELI EPP ,31C , ,86C BRZEZINSKI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S 30.00C C BIONEXO DO BRASIL S/A 1.158, ,60C INSTITUTO EUVALDO LODI 448,00C 128,00 128,00 448,00C SMART7 DIGITAL LTDA ME 12.50C C P.V.C PRIOTO- TREINAMENTOS ADMINISTRATIVOS - ME 42.62C C FLEXMUNDI CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ,29C , ,86C AVILA SERVICOS MEDICOS EIRELI ME 10.45C C DIMOB - SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA ,11C ,11C ALGAR MULTIMIDIA S/A 2.909,44C 5.185, ,34C VISIONBAND SOLU ES EM IMPRESSˆO LTDA. 33C 33C VOZ DIGITAL SOLU OES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA ,46C , ,69C LABORATORIO SANTA CLARA SOCIEDADE CIVIL 60C 60C

3 GRAFICA SˆO GABRIEL LTDA 1.72C 1.72C APICE CONTABILIDADE S/S LTDA 57.90C , ,10C RAD MED ASSESSORIA LTDA - ME 1.808,00C 1.808,00C INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA. 3.00C C JORGE HENRIQUE DE MORAIS PINA 94C C ALL TURISMO EIRELI EPP 3.619,73C 4.939, ,64C S&G INDUSTRIA E SOLUCOES LTDA 4.497,48C 1.020, , ,53C JB BARBOSA FILHO LAVANDERIA JOHN CLER ME ,51C , , ,72C EDITORA RAIZES LTDA-EPP 24 24C ATHOS CONTABILIDADE EIRELI LTDA 8.355,51C 8.355, ,02C OPTMA EMPREENDIMENTOS LTDA ,00C , ,00C MEDIALL BRASIL GESTˆO MEDICO-HOSPITALAR LTDA ,46C , , ,37C GRAFICA SAO GABRIEL LTDA 2.425,00C ,00C W V DE MOURA NOBEL ENERGIA E EVENTOS EPP 7.00C C STRATEGI & METAS TDT EIRELI - ME 6.50C C OBRIGA ES TRIBUT`RIAS ,39C , , ,53C IMPOSTOS E CONTRIBUI OES - HEELJ PIRENOPOLIS ,39C , , ,53C IRRF S/ SALARIOS A RECOLHER ,09C , ,86C IRRF COD 1708 A RECOLHER ,76C , ,87C PIS/COFINS/CSLL COD 5952 A RECOLHER ,04C , ,98C ISS S/ RPA A RECOLHER 72C C INSS RETIDO S/ NF.S A RECOLHER ,16C , ,90C ISS RETIDO S/ NF. A RECOLHER 9.441,34C 9.544, , ,92C OBRIGA ES TRABALHISTA E SOCIAIS ,47C , , ,69C OBRIGA AOES COM PESSOAL - HEELJ PIRENOPOLIS ,19C , , ,60C SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR ,34C , , ,36C RESCISOES A PAGAR 6.807,61C , , RPA A PAGAR ,24C , , ,24C OBRIGA OES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS - HEELJ PIR ,28C , , ,09C INSS A RECOLHER ,25C 95, , ,71C FGTS A RECOLHER ,16C , , ,22C PIS S/ FOLHA A RECOLHER 3.492,87C 4.896, ,16C OUTRAS OBRIGA ES ,27C 504, , ,53C CONTAS A PAGAR - HEELJ PIRENOPOLIS ,27C 504, , ,53C ENERGIA ELETRICA A PAGAR ,44C , ,81C AGUA E ESGOTO A PAGAR 4.009,70C 4.010, ,81C TELEFONES A PAGAR 1.401,93C 346, , ,71C ALUGUEL A PAGAR 1.908,00C 954, ,00C PENHORA JUDICIAL A PAGAR 158,20C 158,20 158,20 158,20C PROVISOES ,77C , , ,92C PROVISOES TRABALHISTAS - HEELJ PIRENOPOLIS ,77C , , ,92C PROVISAO 13 SALARIOS ,30C , ,41C PROVISAO FGTS 13 SALARIOS ,87C , , ,42C PROVISAO INSS 13 SALARIOS ,60C 6.429, ,26C PROVISAO PIS S/ FOLHA 13 SALARIOS 2.470,66C 1.454,05 238, ,15C PROVISAO DE FERIAS C , ,73C PROVISAO FGTS FERIAS ,48C 2.047, ,42C PROVISAO INSS FERIAS ,87C 6.899, ,53C PROVISAO PIS S/FOLHA FERIAS 3.472,99C 256, ,00C PASSIVO COMPENSADO ,14C , ,73C PASSIVO COMPENSADO ,78C ,78C IMOBILIZADO - HEELJ SES/GO ,78C ,78C COMPUTADORES E PERIFERICOS ,71C ,71C MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,53C ,53C MOVEIS E UTENSILIOS ,71C ,71C VEICULOS ,29C ,29C BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS ,10C ,10C DIREITO DE USO SOFTWARE 43.48C 43.48C INSTALA OES HOSPITALARES ,44C ,44C SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS ,36C , ,95C SUBVEN OES GOVERNAMENTAIS ,36C , ,95C CONTRATOS DE GESTAO 004/2014 SES/GO HEELJ PIRENOP ,36C , ,95C CUSTOS E DESPESAS ,08D , , ,49D CUSTOS E DESPESAS / HEELJ PIRENOPOLIS - COM RESTRI A ,08D , , ,49D CUSTOS SERVI OS PRESTADOS C/ PROGRAMA ATIVIDADE ,59D , , ,75D CUSTOS C/ PESSOAL ,66D , , ,36D SAL`RIOS E ORDENADOS ,75D , , ,28D FERIAS ,82D 77, ,98D SALARIOS ,19D ,19D RESCISOES ,89D , ,62D FGTS ,14D , ,71D INSS EMPRESA ,58D , ,31D INSS TERCEIROS ,83D , ,72D VALE TRANSPORTE 7.151,68D 642,30 318, ,77D FGTS RESCISORIOS ,89D 6.224, ,99D PIS S/ FOLHA ,49D 3.442, ,73D

4 ASSISTENCIA MEDICA ,66D 1.623, ,32D INDENIZA ES TRABALHISTAS 8.843,74D 8.843,74D PROVISOES TRABALHISTAS ,51D , ,65D PROVISAO 13 SALARIOS ,30D , ,41D PROVISAO FGTS 13 SALARIO ,87D 1.908, ,36D PROVISAO INSS 13 SALARIO ,60D 6.429, ,26D PROVISAO PIS S/ FOLHA 13 SALARIO 2.470,66D 238, ,20D PROVISAO FERIAS ,13D , ,86D PROVISAO FGTS S/ FERIAS 3.225,53D 2.047, ,47D PROVISAO INSS S/ FERIAS ,26D 6.899, ,92D PROVISAO PIS S/ FOLHA - FERIAS 403,16D 256,01 659,17D CUSTOS GERAIS C/ ATIVIDADE DE SAUDE ,91D , , ,63D BENS DE NATUREZA PERMANENTE 3.493,93D 3.493,93D VIAGENS E ESTADAS ,45D 4.939, ,36D LANCHES E REFEI OES 2.415,88D 2.415,88D MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( LABORATORIO ) ,81D 9.289, ,12D MATERIAIS DE USO E CONSUMO ( HIGIENE E COZINHA) ,85D , ,05D MEDICAMENTOS E CORRELATOS ,87D ,58 30, ,87D MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA ,60D 7.373, ,60D MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO 12D 12D UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURAN A ,36D 724, ,63D PROCESSAMENTOS DE DADOS E INTERNET 3.914,29D , ,19D COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ,27D 5.148, ,10D FRETES E CARRETOS 1.35D 1.731, ,10D ALUGUEIS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,15D , ,88D MANUTEN AO, CONSERVA AO E INSTALA OES PREDIAIS 1.151,00D 1.151,00D MANUTEN AO, CONSERVA AO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQU ,60D ,60D MANUTEN ˆO E CONSERVA AO DE VE CULOS 9.243,31D ,31D SERVI OS PRESTADOS POR TERCEIROS P.J ,13D , , ,33D SERVI OS PRESTADOS POR TERCEIROS P.F ,76D ,87 2, ,76D MATERIAL DE USO E CONSUMO ( HOSPITALAR) 6.155,49D 368, ,49D SERVI OS DE LIMPEZA E CONSERVA AO ,00D , ,45D SERVI OS C/ VIGILANCIA E SEGURAN A ,94D , ,85D AGUA E ESGOTO ,92D 4.010, ,03D ENERGIA ELETRICA ,82D , ,19D LANCHES E REFEI ES - FUNDO FIXO 1.855,44D 334, ,27D ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS - FUNDO FIXO 259,20D 45,90 305,10D MEDICAMENTOS E CORRELATOS - FUNDO FIXO 99,74D 99,74D MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA - FUNDO FIXO 1.621,10D 254, ,00D MANUTEN AO, CONSERVA AO DE MOVEIS, MAQ. E EQUI. - F 1.352,50D 347, ,50D CORREIOS E TELEGRAFOS - FUNDO FIXO 201,30D 49,80 251,10D SERVI OS PRESTADOS POR TERCEIROS - FUNDO FIXO 738,50D 352, ,50D BENS DE NATUREZA PERMANENTE - FUNDO FIXO 314,70D 314,70D BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO ,51D , ,11D BENS ADQUIRIDOS COM RECURSO CONTRATO GESTAO ,82D ,82D MOVEIS E UTENSILIOS 3.864,00D 3.864,00D COMPUTADORES E PERIFERICOS 459,00D 459,00D BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS ,69D , ,29D DESPESAS GERAIS C/ PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE ,49D ,26 0, ,74D DESPESAS GERAIS ,19D , ,49D TELEFONES ,00D 5.389, ,05D CORREIOS E TELEGRAFOS 240,80D 240,80D DESPESAS C/ EVENTOS E CONFRATERNIZA OES 16,98D 16,98D TAXAS DE EXPEDIENTES 33,83D 33,83D HONORARIOS CONTABEIS ,67D , ,28D HONORARIOS ADVOCATICIOS D D ALUGUEIS E CONDOMINIOS 9.536,77D 954, ,77D ALUGUEIS DE VEICULOS 63.00D D DESPESAS C/ CARTORIOS 28,60D 28,60D HONORARIOS DE AUDITORIA E PERICIA ,00D 4.875, ,00D DESPESAS C/ ESTACIONAMENTOS E PEDAGIOS 462,40D 462,40D (-) RECUPERA AO DE DESPESAS 6.955,23C 6.955,23C DESPESAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS ,37D , ,01D DESPESAS INSTITUCIONAIS ,56D ,56D COMUNICA OES E MARKETING ,56D ,56D DESPESAS TRIBUTARIAS ,26D ,26D TAXAS MUNICIPAIS 951,21D 951,21D TAXAS ESTADUAIS ,97D ,97D TAXAS FEDERAIS 23,08D 23,08D DESPESAS FINANCEIRAS ,55D 1.315,96 0, ,50D DESPESAS BANCARIAS C/C 9.641,16D 528, ,33D JUROS 332,40D 783,52 0, ,91D MULTAS 1.146,73D 2, ,63D JUROS S/ IMPOSTOS E CONTRIBUI OES 6.114,45D 1, ,82D DESPESAS BANCARIAS S/ APLICA OES FINANCEIRAS ,81D ,81D DESPESAS C/ GLOSAS SES - GO ,93D ,93D

5 FOLHA DE SERVIDORES SES/GO ,93D ,93D RECEITAS ,08C ,49C RECEITAS OPERACIONAIS ,08C ,49C RECEITAS - COM RESTRI AO ,67C , ,01C PROGRAMA ATIVIDADE DE SAUDE ,67C , ,01C SUBV. GOVERNAMENTAIS - CONT. GEST.004/2014 HEELJ PIR ,23C , ,57C RECEITA DE VERBAS RESCISORIAS ,44C ,44C RECEITAS FINANCEIRAS ,41C 2, ,48C RECEITAS FINANCEIRAS ,41C 2, ,48C RENDIMENTOS S/ APLICA OES FINANCEIRAS ,67C 1, ,51C DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 2.174,45C 0, ,68C RECEITAS DIVERSAS 814,29C 814,29C OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 5.28C 5.28C RECEITAS DIVERSAS 5.28C 5.28C DOACOES DE TERCEIROS 5.28C 5.28C RESUMO DO ATIVO PASSIVO PATRIM NIO L QUIDO CUSTOS E DESPESAS RECEITAS ,94D ,94C ,08D ,08C , , , , , , ,31D ,31C ,49D ,49C CONTAS DEVEDORAS CONTAS CREDORAS ,02D ,02C , , , , ,80D ,80C RESULTADO DO MES RESULTADO DO EXERC CIO , ,49 BRUNO PEREIRA FIGUEIREDO PRESIDENTE CPF: RONNIE ALBERT SOARES Reg. no CRC - GO sob o No /O-1 CPF: