ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2008 ITENS RUBRICAS VALORES 1 RECEITAS
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- Aurélia Esteves Caires
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1 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2008 ITENS RUBRICAS VALORES 1 RECEITAS , contribuições , comissões 1.3 outras receitas 1.4 Empréstimo 3.665,28 2 DESPESAS , investimentos 2.2 convenios ,94 Posto Assembléia ,00 Supermercado Modelo 3.117,00 Posto Lunna 6.325,80 Bemel Calçados 82,45 Drog. América 312,26 De Rosso 114,95 Posto Samuca 1.900,54 Posto Petropólis 139,79 Ótica Modelo 65,96 Odonto Saúde 727,71 Uniodonto 1.613,10 Posto Califórnia 2.140,15 Rapidão Gás 109,00 Drog. Suzuki 250,26 Lider Center 610,00 Vivo 1.065, administrativas ,72 Transf Entre Contas Bco 356 AG 1523 C/C ASMIP 1.705,20 Transf Entre Contas Bco 356 AG 1523 C/C ASMIP ,54 Salário 867,83 Vale Transporte 246,00 Manutenção do Portal On Line 150,00 Assecont 380,00 Impostos (FGTS, IRRF, GPS) 682, financeiras 5.317,11 Liquidaçao de Parcela 4.256,30 IOF Real 9,56 Tarifa Chq Dev Real 52,00 Tarifa Exces Lim Real 204,00
2 Cesta Empresarial Real 33,00 Taxas Real 161,48 Juros Real 508,09 CPMF 36,87 Multa Real 55,81 3 RESULTADO DO MÊS 1.057,64 MOVIMENTAÇAO BANCÁRIA BANCO SALDO ANTERIOR ,94 (+) DEPOSITOS ,13 ( ) CHEQUES EMITIDOS ,66 ( ) TARIFAS BANCÁRIAS 552,72 ( ) JUROS PAGOS 508,09 ( ) EMPRESTIMOS PAGOS 4.256,30 = SALDO ATUAL ,58 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO CNPJ /
3 ASSOCIAÇAO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2008 ITENS RUBRICAS VALORES 1 RECEITAS , contribuições , comissões 1.3 outras receitas 1.4 Empréstimo ,60 2 DESPESAS , investimentos 2.2 convenios ,01 Posto Assembléia 8.047,00 Papelaria Coxipo 47,50 Óptica Gold 413,84 Suzuki e Cia 834,77 Unicen 1.029,96 Supermercado Modelo ,00 Posto Lunna 4.960,00 Bemel Calçados 82,45 Casa Prado 250,35 Drog. América 1.229,62 Decorliz 393,11 De Rosso 946,83 Posto Samuca 1.695,80 Posto Petropólis 7.617,14 Ótica Modelo 145,50 Lidergás 237,60 Odonto Saúde 359,60 O Boticário 719,01 Drg. São Bento 296,82 Uniodonto 803,58 Dia Dia 3.044,80 Posto Califórnia ,27 Supermercado Paulista 847,73 Vivo 2.121, administrativas ,66 Transf Entre Contas Bco 356 AG 1523 C/C ASMIP ,00 Transf Entre Contas Bco 356 AG 1523 C/C ASMIP 2.400,00 Transf Entre Contas Bco 356 AG 1523 C/C ASMIP 4.900,00 Transf Entre Contas Bco 356 AG 1523 C/C ASMIP 4.900,00 Transf Entre Contas Bco 356 AG 1523 C/C ASMIP 4.900,00 Transf Entre Contas Bco 356 AG 1523 C/C ASMIP 4.900,00 Salário 1.625,00 Vale Transporte 172,22
4 Locaweb 59,00 Manutenção do Portal On Line 300,00 Desconto Indevido Euler 117,44 Assecont 380, financeiras ,50 Liquidaçao de Parcela ,06 IOF 201,59 Integralização de Capital 3.000,00 IOF Real 69,01 Tarifa Chq Dev Real 78,00 Tarifa Exces Lim Real 170,00 Cesta Empresarial Real 33,00 Taxas Real 335,85 Juros Real 307,59 Multa Real 77,40 3 RESULTADO DO MÊS ,89 MOVIMENTAÇAO BANCÁRIA BANCO SALDO ANTERIOR ,58 (+) DEPOSITOS ,06 ( ) CHEQUES EMITIDOS ,67 ( ) TARIFAS BANCÁRIAS 964,85 ( ) JUROS PAGOS 307,59 ( ) INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL 3.000,00 ( ) EMPRESTIMOS PAGOS ,06 = SALDO ATUAL 1.175,31 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO CNPJ /
5 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE MARÇO DE 2008 ITENS RUBRICAS VALORES 1 RECEITAS , contribuições , comissões 1.3 outras receitas 1.4 Empréstimo ,30 2 DESPESAS , investimentos 2.2 convenios ,45 Posto Assembléia ,42 Óptica Gold 116,40 Suzuki e Cia 901,20 Unicen 1.029,96 Supermercado Modelo ,91 Posto Lunna 3.250,40 Drog. América 1.365,35 De Rosso 459,80 Posto Samuca 979,41 Posto Petropólis 513,65 Ótica Modelo 145,50 Odonto Saúde 359,60 Drg. São Bento 559,74 Posto Califórnia 3.119,05 Drog. Suzumi 57,80 Comati 1.921,30 Pantanal Auto Center 294,50 Matos e Matos 444,60 Restaurante Internac 162,00 Anita Calçados 1.107,65 Marc Beaute 122,29 Posto Mãe Bonifácia 385,50 Vivo 314, administrativas ,53 Transf Entre Contas Bco 356 AG 1523 C/C ASMIP ,00 Salário 580,00 Vale Transporte 188,00 Impostos (FGTS, IRRF, GPS) 554, financeiras 5.087,87 Liquidaçao de Parcela 4.118,52 Integralização de Capital 100,00 IOF Real 28,48
6 Tarifa Exces Lim Real 34,00 Cesta Empresarial Real 33,00 Taxas Real 404,93 Juros Real 367,65 Multa Real 1,29 3 RESULTADO DO MÊS ,76 MOVIMENTAÇAO BANCÁRIA BANCO SALDO ANTERIOR 1.175,31 (+) DEPOSITOS ,09 ( ) CHEQUES EMITIDOS ,98 ( ) TARIFAS BANCÁRIAS 501,70 ( ) JUROS PAGOS 367,65 ( ) INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL 100,00 ( ) EMPRESTIMOS PAGOS 4.118,52 = SALDO ATUAL 9.256,45 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO CNPJ /
7 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GR PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE ABRIL DE 2008 ITENS RUBRICAS 1 RECEITAS 1.1 contribuições 1.2 comissões 1.3 outras receitas 1.4 Empréstimo 2 DESPESAS 2.1 investimentos 2.2 convenios Papelaria Coxipo Óptica Gold Supermercado Modelo Bemel Calçados Drog. América De Rosso Posto Samuca Posto Petropólis Uniodonto Dia Dia Posto Califórnia Rapidão Gás Comati Pantanal Auto Center Perpeças Le Postiche Embratec Grafica Canoas Matos e Matos Papelaria Dunorte Vivo 2.3 administrativas Transf Entre Contas Bco 356 AG 1523 C/C ASMIP Salário Vale Transporte Manutenção do Portal On Line Francisco Carlos Cobrança Indevida 2.4 financeiras Liquidaçao de Parcela IOF Integralização de Capital IOF Real
8 Tarifa Chq Dev Real Tarifa Exces Lim Real Cesta Empresarial Real Taxas Real Juros Real Multa Real 3 RESULTADO DO MÊS MOVIMENTAÇAO BANCÁRIA BANCO SALDO ANTERIOR (+) DEPOSITOS ( ) CHEQUES EMITIDOS ( ) TARIFAS BANCÁRIAS ( ) JUROS PAGOS ( ) INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL ( ) EMPRESTIMOS PAGOS = SALDO ATUAL ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO CNPJ /
9 ROSSO VALORES , , , , ,49 112,86 264, ,17 82,45 322,47 80, , , , , ,00 99, ,80 190,00 117,50 373,27 298,00 230,00 144,68 363,75 779, , , ,90 180,40 300,00 257, , ,70 65,62
10 26,00 238,00 35,00 193,71 940,50 28, , , , ,79 586,58 940, ,70 877,40
11 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE MAIO DE 2008 ITENS RUBRICAS VALORES 1 RECEITAS , contribuições , comissões 1.3 outras receitas 1.4 Empréstimo 9.957,93 2 DESPESAS , investimentos 2.2 convenios ,89 Unicen 1.029,96 MD Água e Gás 1.120,07 Posto Assembléia 9.580,56 Óptica Gold 186,63 Suzuki e Cia 1.522,31 Unicen 1.029,96 Supermercado Modelo ,64 Posto Lunna 2.580,83 De Rosso 476,32 Posto Samuca 1.612,01 Ótica Modelo 100,00 Uniodonto 363,73 Posto Califórnia 4.971,37 Rapidão Gás 89,00 Lider Center 1.447,80 Comati Comper 4.331,50 Pantanal Auto Center 178,60 Vivo 816, administrativas ,25 Assecont 795,00 Transf Entre Contas Bco 356 AG 1523 C/C ,00 Transf Entre Contas Bco 356 AG 1523 C/C ,00 Vale Transporte 164,00 Serviços Prestação 239,40 Teixeira e Scacalossi 198, financeiras ,56 Liquidaçao de Parcela 9.059,48 IOF 20,83 Parcela de Capitalização 500,00
12 Tarifa de Lib. Credito 30,00 Juros CH especial 9,26 IOF Real 109,33 Tarifa Chq Dev Real 235,40 Tarifa Exces Lim Real 102,00 Cesta Empresarial Real 35,00 Taxas Real 28,04 Juros Real 169,00 Multa Real 119,22 3 RESULTADO DO MÊS 4.797,80 MOVIMENTAÇAO BANCÁRIA BANCO SALDO ANTERIOR 877,40 (+) DEPOSITOS ,90 ( ) CHEQUES EMITIDOS ,14 ( ) TARIFAS BANCÁRIAS 679,82 ( ) JUROS PAGOS 178,26 ( ) INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL 500,00 ( ) EMPRESTIMOS PAGOS 9.059,48 = SALDO ATUAL 5.675,20 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO CNPJ /
13 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE JUNHO DE 2008 ITENS RUBRICAS VALORES 1 RECEITAS , contribuições , comissões 1.3 outras receitas 1.4 Empréstimo 2 DESPESAS , investimentos 2.2 convenios ,58 Posto California ,91 Uniodonto 817,70 De Russo 451,00 Dia Dia 1.453,20 Dercoliz 108,09 Posto Samuca 1.224,50 Posto Petrópolis 731,50 Drogaria América 673,27 Lidergás 79,20 Supermercado Modelo ,06 Susuki e Cia 1.131,28 Bemel Comercio de Calçados 588,50 Odonto Saúde 355,77 Óptica Gold 186,63 Pantanal Auto Center 95,00 Drogaria São Bento 307,48 Posto Luna 5.690,13 Óptica Modelo 227,95 Drog. Farma Cuiabá 223,41 Equipe Chambert 95, administrativas 2.268,75 Salário Catia/Lucelia 1.679,03 Vale transporte Catia/Lucelia 344,40 Claudia Moura Cobrança Indevida 105,00 Gleidson Ribeiro Santos Cobrança Indevida 140, financeiras 3.384,02 Liquidaçao de Parcela 2.430,32 IOF 14,72 Integralização de Capital Cesta de relacionamento 23,90 Tarifa de Lib. Credito 30,00
14 Juros CH especial 541,54 Juros Real 291,03 Multa Real 3,69 IOF Real 48,82 3 RESULTADO DO MÊS ,30 MOVIMENTAÇAO BANCÁRIA BANCO SALDO ANTERIOR 5.675,20 (+) DEPOSITOS ,05 ( ) CHEQUES EMITIDOS ,33 ( ) TARIFAS BANCÁRIAS 121,13 ( ) JUROS PAGOS 832,57 ( ) INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL ( ) EMPRESTIMOS PAGOS 2.430,32 = SALDO ATUAL ,50 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO CNPJ /
15 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE JULHO DE 2008 ITENS RUBRICAS VALORES 1 RECEITAS , contribuições , comissões 1.3 outras receitas 1.4 Empréstimo 3.750,42 2 DESPESAS , investimentos 2.2 convenios ,35 Posto California ,32 Uniodonto 781,25 De Russo 152,00 Dia Dia 1.581,87 Posto Samuca 833,00 Posto Petrópolis 625,00 Drogaria América 236,33 Supermercado Modelo ,00 Susuki e Cia 986,93 Odonto Saúde 355,77 Óptica Gold 60,00 Pantanal Auto Center 458,60 Drogaria São Bento 336,69 Posto Luna 5.690,13 Óptica Modelo 339,50 Anita Calçados 1.006,23 Castoldi Auto Posto 1.915,00 Dunorte 43,31 Comercial Janina 372,97 SySFar 296,30 Emilia Hair 206,15 MS Musical 1.500, administrativas 3.089,96 Locaweb 60,23 Cartão dia das Mães 192,50 Salário 1.764,23 Vale Transporte 188,00 Pgto chq devolvido 90,00 Assecont 795, financeiras 3.332,00 Liquidaçao de Parcela 2.430,32 IOF 66,09
16 Tarifa chq maior ,00 Cesta de relacionamento 23,90 Tarifa Adto Dep 30,00 Juros CH especial 505,61 Juros Real 262,06 Taxas Real 0,70 IOF Real 6,32 3 RESULTADO DO MÊS 2.414,68 MOVIMENTAÇAO BANCÁRIA BANCO SALDO ANTERIOR ,50 (+) DEPOSITOS ,99 ( ) CHEQUES EMITIDOS ,31 ( ) TARIFAS BANCÁRIAS 134,01 ( ) JUROS PAGOS 767,67 ( ) EMPRESTIMOS PAGOS 2.430,32 = SALDO ATUAL ,82 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO CNPJ /
17 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2008 ITENS RUBRICAS VALORES 1 RECEITAS , contribuições , comissões 1.3 outras receitas 1.4 Empréstimo 0,70 2 DESPESAS , investimentos 2.2 convenios ,96 Posto California 1.954,22 Uniodonto 782,76 De Russo 128,25 Posto Samuca 705,60 Posto Petrópolis 1.024,10 Supermercado Modelo ,88 Susuki e Cia 1.275,38 Odonto Saúde 375,75 Óptica Gold 162,00 Pantanal Auto Center 247,00 Drogaria São Bento 150,18 Posto Luna 835,44 Óptica Modelo 242,50 Drog. Farma Cuiabá 497,60 Dunorte 530,00 Comercial Janina 572,22 Magic Play 100,00 Lider Center 425,00 Unicen 1.029,96 Matos e Matos 96,90 Drog. Tres América 359,00 Supermercado Paulista 656,60 Fest Salgados Locações 200,00 Embratec 432,62 Farmacia Nativa 1.358,00 Farmaster 1.200, administrativas 4.973,45 Locaweb 120,69 Musical SOM 350,00 Giselli De Souza Azevedo 493,24 Evento Arraia AAMIP ,00 FGTS 713,99
18 Manutenção de Portal On line 300,00 Visual Design 300,00 Cobrança indevida 130,00 Assecont 415,00 Salário 1.826,53 Vale Transporte 164, financeiras 3.286,60 Liquidaçao de Parcela 2.430,32 IOF 103,99 Cesta de relacionamento 23,90 Tarifa chq maior ,70 Juros CH especial 712,69 3 RESULTADO DO MÊS 4.737,08 MOVIMENTAÇAO BANCÁRIA BANCO SALDO ANTERIOR ,82 (+) DEPOSITOS ,93 ( ) CHEQUES EMITIDOS ,41 ( ) TARIFAS BANCÁRIAS 143,59 ( ) JUROS PAGOS 712,69 ( ) EMPRESTIMOS PAGOS 2.430,32 = SALDO ATUAL ,90 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO CNPJ /
19 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2008 ITENS RUBRICAS VALORES 1 RECEITAS , contribuições , comissões 1.3 outras receitas 1.4 Emprétimo 4.004,91 2 DESPESAS , investimentos 2.2 convenios ,78 Posto California 9.606,03 Uniodonto 1.454,95 De Russo 577,95 Dia Dia 1.679,19 Posto Samuca 852,60 Posto Petrópolis 1.165,50 Drogaria América 1.063,46 Supermercado Modelo ,00 Susuki e Cia 1.229,00 Odonto Saúde 375,75 Óptica Gold 242,50 Pantanal Auto Center 247,00 Drogaria São Bento 210,68 Óptica Modelo 514,10 Drog. Farma Cuiabá 147,93 Equipe Chambert 461,70 Anita Calçados 1.125,01 Unicen 514,98 Matos e Matos 479,66 Drog. Tres América 67,90 E Pelachim de Souza 1.406,50 Rio Sul Alimentos 996,72 Casa Prado 500,00 Farmacia Nativa 1.475,00 TIM 1.292, administrativas 2.854,97 Salário Catia/Lucelia 1.826,53 Vale Transporte Lucelia 164,00 Manutenção de Portal On line 300,00 FGTS 149,44 Assecont 415, financeiras 3.971,25
20 Liquidaçao de Parcela 2.430,32 IOF 134,95 Integralização de Capital 500,00 Tarifa Adto Dep 15,00 Cesta de relacionamento 23,90 Tarifa folha Chq 6,00 Juros CH especial 675,17 Juros Real 79,74 Multa Real 76,66 IOF Real 15,29 Taxas Real 14,22 3 RESULTADO DO MÊS 2.724,35 MOVIMENTAÇAO BANCÁRIA BANCO SALDO ANTERIOR ,90 (+) DEPOSITOS ,35 ( ) CHEQUES EMITIDOS ,75 ( ) TARIFAS BANCÁRIAS 286,02 ( ) JUROS PAGOS 754,91 ( ) INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL 500,00 ( ) EMPRESTIMOS PAGOS 2.430,32 = SALDO ATUAL ,55 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO CNPJ /
21 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2008 ITENS RUBRICAS VALORES 1 RECEITAS , contribuições , comissões 1.3 outras receitas 1.4 Emprétimo ,46 2 DESPESAS , investimentos 2.2 convenios ,90 Posto California 1.274,37 Uniodonto 349,42 Drogaria América 400,00 Supermercado Modelo ,48 Susuki e Cia 1.168,81 Óptica Gold 242,50 Posto Luna 1.075,31 Drog. Farma Cuiabá 199,96 Embratec 189,50 Gilberta Maria 144,82 Farmacia Nativa 1.604,00 Casa Prado 350,00 Dallas Papelaria 700,00 TIM 734, administrativas 3.850,18 Transf Entre Contas Bco 356 AG 1523 C/C ASMIP 1.205,00 Locaweb 120,57 FGTS 149,44 Salário 1.826,53 Vale Transporte 172,20 Sintrawsco 176,44 Manutenção de Portal On line 200, financeiras ,11 Liquidaçao de Parcela 2.430,32 IOF 141,85 Integralização de Capital Cesta de relacionamento 23,90 Juros CH especial 775,58 Renegociação empréstimo ,34 Juros Real 5,42 Multa Real 24,60 IOF Real 0,10
22 3 RESULTADO DO MÊS 2.346,46 MOVIMENTAÇAO BANCÁRIA BANCO SALDO ANTERIOR ,55 (+) DEPOSITOS ,73 ( ) CHEQUES EMITIDOS ,08 ( ) TARIFAS BANCÁRIAS 190,45 ( ) JUROS PAGOS 781,00 ( ) INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL ( ) EMPRESTIMOS PAGOS ,66 = SALDO ATUAL ,01 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO CNPJ /
23 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2008 ITENS RUBRICAS VALORES 1 RECEITAS , contribuições , comissões 1.3 outras receitas(ação entre Amigos) 7.000, Emprétimo 2 DESPESAS , investimentos 2.2 convenios ,36 Posto California 5.249,61 Uniodonto 675,85 Drogaria América 413,65 Supermercado Modelo ,00 Susuki e Cia 880,38 Odonto Saúde 326,13 Óptica Gold 281,30 Pantanal Auto Center 152,00 Drogaria São Bento 243,94 Posto Luna 2.033,60 Óptica Modelo 1.380,65 Drog. Farma Cuiabá 124,15 Dunorte 77,60 Matos e Matos 48,50 Drog. Tres América 300,00 Andrea Floricultura 160,00 Horizonte disk Água 119,00 Aquarela Publicidade 75,00 Farmacia Nativa 1.729, administrativas 3.503,80 Salário 401,62 Vale Transporte 172,20 Assecont 415,00 Bruno Cesar Cobrança Indevida 514,98 Doação Comissão do INTEGRA 2.000, financeiras 5.821,77 Liquidaçao de Parcela 4.286,58 IOF 146,58 Tarifa Adto Dep 90,00 Cesta de relacionamento 23,90
24 Juros CH especial 1.274,71 3 RESULTADO DO MÊS 1.486,69 MOVIMENTAÇAO BANCÁRIA BANCO SALDO ANTERIOR ,01 (+) DEPOSITOS ,24 ( ) CHEQUES EMITIDOS ,16 ( ) TARIFAS BANCÁRIAS 260,48 ( ) JUROS PAGOS 1.274,71 ( ) INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL ( ) EMPRESTIMOS PAGOS 4.286,58 = SALDO ATUAL ,70 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO CNPJ /
25 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008 ITENS RUBRICAS VALORES 1 RECEITAS , contribuições , comissões 1.3 outras receitas(ação entre Amigos) ,00 2 DESPESAS , investimentos 2.2 convenios ,04 Posto California ,67 Uniodonto 719,96 De Russo 311,00 Dia Dia 1.715,00 Posto Samuca 945,70 Posto Petrópolis 1.274,00 Supermercado Modelo ,00 Odonto Saúde 295,41 Óptica Gold 310,00 Pantanal Auto Center 569,30 Posto Luna 5.835,50 Anita Calçados 714,74 Matos e Matos 193,32 Casa Prado 206,61 Nativa Farmácia 2.026,72 MD Água e Gás 769,42 Morada Auto Posto 8.230,00 Posto Codoppel 1.275,38 TIM 738, administrativas 1.775,01 Salário 401,62 Vale Transporte 172,20 13 salário 136,21 Manutenção de Portal On line 550,00 Bruno Cesar 514, financeiras 5.725,80 Liquidaçao de Parcela 4.286,58 IOF 114,01 Tarifa Adto Dep 90,00 Cesta de relacionamento 23,90 Juros CH especial 1.211,31 3 RESULTADO DO MÊS 497,46
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JULHO / Construção ,00 3,30%
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JULHO / 2006 1 cod DESCRIÇÃO cod Valor em R$ % A APLICAÇÕES DE RECURSOS A IN INVESTIMENTOS IN 2.00 3,30% 1 Construção 1 2.00 3,30% CC CONVENIOS CC 56.522,13 93,25% 2 Andrea
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1 cod DESCRIÇÃO cod Valor em R$ % A APLICAÇÕES DE RECURSOS A IN INVESTIMENTOS IN - % 1 Permanentes(Imobilizado) 1 - % CC CONVENIOS CC 46.025,68 93,96%
2.3 administrativas 3.573,82 salario 401,62 vale transporte 172,20 Ronaldo Espindola Part. E Animação 1º Integra/Servidores 3.
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009 1 RECEITAS 50.202,85 1.1 contribuições/consignações 36.602,85 1.2 consignaçoes 1.3 outras receitas
CNPJ : Balancete Analítico de 01/07/2015 até 31/07/2015. Diário:0 Folha: 222 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 222 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 122.926,87D 189.186,55 183.308,51 128.804,91D 41.838,09D 188.801,01 182.996,96 47.642,14D
CNPJ : Balancete Analítico de 01/01/2014 até 31/12/2014. Diário:0 Folha: 98 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 98 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 147.056,35D 2.670.328,31 2.725.861,03 91.523,63D 139.920,49D 2.623.666,68 2.725.609,35
04/01/2016 PAGTO CM CONTR ROTATIVO CONTRATO CURIA B28231747 (1.487,08) 21.436,45
EXTRATO BANCÁRIO SICREDI CONTA MOVIMENTO - 85076-0 Data Descrição Documento Crédito Débito Saldo 01/01/2016 JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL LIMITE DE CRÉDITO (186,17) 22.923,53 04/01/2016 PAGTO CM CONTR ROTATIVO
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** ,28D
Pág.: 1 02/04/2007 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 14.813,28D 0001 Rec deposito n/data ref. desp. Antônio Joaquim 3113 67,62 14.880,90D 02/04/2007 34201.0024 DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS (Estab:0001)
Quarta-feira, 13 de março de nº Ano XVI - Caderno B esta edição tem 22 páginas. BALANÇO PATRIMONIAL (em reais)
Imprensa Oficial da Estância de Atibaia esta edição tem 22 páginas BALANÇO PATRIMONIAL (em reais) ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE AJUDA CRISTÃ - AMAC Ativo 2012 2011 Passivo 2012 2011 Ativo Circulante Passivo
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
CNPJ : Balancete Analítico de 01/10/2015 até 31/10/2015. Diário:1 Folha: 256 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:1 Folha: 256 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]Caixa e Equivalente de caixa [28]Numerários em caixa [35]Caixa Matriz 145.090,47D 367.158,72 365.920,68 146.328,51D 63.991,79D 367.034,70 365.870,66 65.155,83D
0001 Pago cheque nº ref.serv prest. de pintura e grafitagem , ,93D
Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 10.171,52D 01/11/2007 34201.0021 SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA FISICA (Estab:0001) 05/11/2007 (DIVERSAS) 0001 Pago cheque nº308098 ref.serv prest. de pintura e grafitagem 4047
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 11.602,05D 01/06/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 05/05/15 15:08 Balancete. Folha: 1 Período: 01/03/15 a 31/03/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 ** total de DISPONIVEL 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
De acordo com o histórico, classifique as atividades em Operacional, Investimentos ou Financiamentos:
3.5 EXERCÍCIO DE CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADES: De acordo com o histórico, classifique as atividades em Operacional, Investimentos ou Financiamentos: HISTÓRICO Pela Aquisição de Mercadorias at. ch Pelo ICMS
PROJETO JUDÔ NO JARACATI ABRIL DE 2011
PROJETO JUDÔ NO JARACATI ABRIL DE 2011 CONTROLE FINANCEIRO DATA VALOR RECEBIDO R$ VALOR GASTO R$ DESCRIÇÃO DO ITEM 31/03/11 97,97 SALDO ANTERIOR - MARÇO 04/04/11 600,00 DOAÇÃO - BR CONSULTORIA 04/04/11
Recebido Crédito Associados ref. jul/ , ,44D , ,73D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/08/2008 a 31/08/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.629,17D
0001 Pago cheque nº ref.auto de infração trabalhista no , ,13D
Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 4.164,23D 02/05/2007 34201.0009 VALE TRANSP.E DESP.COND.PESSOAL (Estab:0001) 0001 Pago cheque nº007869 ref.v.transp. dos func. Nilsane e 3319 182,40 3.981,83D Rogério em
BALANCETE ANALÍTICO - JULHO/2015
Folha : 1 1 ATIVO 1.552.904,69D 692.993,80 717.168,51 1.528.729,98D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 470.236,56D 691.655,42 711.208,38 450.683,60D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 41.638,99D 659.169,40 657.324,07 43.484,32D
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL 1 IDENTIFICAÇÃO 01 Razão Social 02 Número do CNPJ 58.157.710/000290 03 Período de Execução 04 Exercício 2018 05 Endereço 06 Município 07 UF Rua São Francisco de Assis, 366
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL
1 IDENTIFICAÇÃO 01 Razão Social 02 Número do CNPJ 58.157.710/000290 03 Período de Execução 04 Exercício 2018 05 Endereço 06 Município 07 UF Rua São Francisco de Assis, 366 Centro Diadema/ SP Diadema SP
Livro Caixa Pág.: 1 de 6
Livro Caixa Pág.: 1 de 6 *** SALDO ANTERIOR *** 20.485,84D 01/03/2007 41101. MENSALIDADE DOS ASSOCIADOS (Estab:) Rec deposito n/data ref. estorno de folha-mens. de fev/07-edijane da Silva 02/03/2007 11401.
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2015
Folha : 1 1 ATIVO 1.559.166,32D 608.927,78 609.853,27 1.558.240,83D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 473.227,55D 600.977,78 603.426,69 470.778,64D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 9.111,49 D 557.369,15 545.598,73 20.881,91D
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS ,00 Numerários em Trânsito ,00
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES DO CENTRO OESTE DO BRASIL LTDA. CNPJ: 73.647.935/0001-38 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 30 DE JUNHO BALANÇO PATRIMONIAL
B A L A N C E T E APLICACOES FINANCEIRAS ,21D , , ,15D
FOLHA : 1 1 ATIVO 9.998.814,64D 799.305,31 827.652,96 9.970.466,99D 1.01 2 ATIVO CIRCULANTE 518.243,37D 782.837,81 827.652,96 473.428,22D 1.01.01 3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 268.798,01D 698.119,81
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.671.824,06D 4.521.938,69 4.458.600,46 4.735.162,29D
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL
PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL 8Item 9 Nome do Favorecido 10 CNPJ/CPF 11 Especificação das Despesas Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto. (R$1,00) 1 Sodexo Pass do Brasil Serv. E Com. S.A 69.034.668/000156
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/07/2016 até 31/07/2016 Diário:16 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 4.513.413,45D 5.141.647,61 5.204.263,81 4.450.797,25D
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
19/12/2018 15:01 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 3.947.103,16 1.886.745,39 1.881.470,77 3.952.377,78 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.419.272,98 1.886.745,39 1.881.193,29 2.424.825,08 3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE 1.817.315,31
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D , ,40D
Livro Caixa Pág.: 1 02/02/2009 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 7.743,78D Rec deposito n/data ref. conv/mensalidade associado - Brigida Gonçalves 02/02/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
0325 LAR DONA MARIQUINHA DO AMARAL FOLHA:
000066 ATIVO 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL Saldo em: Saldo em: 31/12/2016 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - CAIXA 47,65 D 2.228,75 D BENS NUMERÁRIOS 47,65 D 2.228,75 D 1.1.1.02
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 ** total de DISPONIVEL 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
, ,54D. Rec.crédito n/data ref.convênio/bônus associados , ,72D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 452,48D 01/03/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:)
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 25/03/15 17:50 Balancete. Folha: 1 Período: 01/02/15 a 28/02/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 ** total de DISPONIVEL 2.512,46 48.364,43 48.336,20 2.540,69 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
BALANCETE ANALíTICO DATA: 02/05/2019 FOLHA: 0948 ASSOCIAÇÃO DE SOCORRO IMEDIATO A PESSOAS COM CANCER DELTA CONTABILIDADE
000001 1 - ATIVO 179.667,13 D 1.331.046,97 1.252.060,34 258.653,76 D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 64.097,44 D 1.329.765,43 1.225.996,58 167.866,29 D 1.1.1 - DISPONIVEL 276.824,43 260.045,29 16.779,14 D 1.1.1.01
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Depósitos 14/03/2017 - DILIGÊNCIA REALIZADA. 100,00 0,00 100,00 20/03/2017 DILIGENCIAS 24/03/2017 DILIGENCIAS
Página 1 de 3 SALDOS E EXTRATOS CONTA-CORRENTE Conta-Corrente Consulta Agência: 3593 Conta: 17130-1 SALDOS Vinculado Dia Anterior e Vinculado do Dia - Mais Informações Disponível Conta Corrente 701,49
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.909.161,14 1.990.326,79 1.928.793,68 2.970.694,25 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.981.446,00 1.990.002,02
RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - AGOSTO DE 2012
CAIXA GERAL - AGOSTO DE 2012 SALDO ANTERIOR R$ 24.274,06 Saldo Parcial Receita Total Antecipada Duplique BH 27.963,59 Depositos em Conta Corrente Banco Itau 3.508,63 Movimentação de Título Banco Itau 8.389,23
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL
1 IDENTIFICAÇÃO 01 Razão Social 02 Número do CNPJ 58.157.710/000290 03 Período de Execução 04 Exercício 2018 05 Endereço 06 Município 07 UF Rua São Francisco de Assis, 366 Centro Diadema/ SP Diadema SP
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 3.265,13D
Pág.: 1 01/10/2007 (DIVERSAS) 01/10/2007 (DIVERSAS) 02/10/2007 (DIVERSAS) 02/10/2007 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 3.265,13D 0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. - José Camilo 3897 341,16 3.606,29D
RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS
RELAÇÃO NOMINATIVA DE PAGAMENTOS PLANO DE TRABALHO PERÍODO: Obras Sociais do Centro Espiríta BATUÍRA 01 de janeiro de 2015 a 31 de janeiro de 2015 ITEM FORNECEDOR / CREDOR NF / RECIBO CNPJ / CPF Nº do
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 31/10/2016 15:09 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 3.199.452,30 1.844.650,99 1.786.987,46 3.257.115,83 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.274.624,58 1.844.650,99
CNPJ : Balancete Analítico de 01/08/2014 até 31/08/2014. Diário:0 Folha: 1 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 1 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] 73.476,53D 214.792,71 191.035,31 97.233,93D 65.315,35D 214.692,71 191.009,31 88.998,75D
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 02/03/2017 09:53 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.970.694,25 2.008.938,47 1.949.299,31 3.030.333,41 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.042.757,13 2.005.413,29
,00 870,77D , ,74D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 750,77D 01/09/2009 42101.0004 RECEITAS EVENTUAIS (Estab:) Rec deposito n/data ref. venda de mesas da festa Brega e Chique 2009 01/09/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Subseção: Depósitos 12/02/2016 DILIGENCIAS 18/02/2016 DILIGENCIAS 18/02/2016 DILIGENCIAS 26/02/2016 DILIGENCIAS Nº
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ:
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PÁGINA 1 ACQUA AROMA - PANTANAL ÁGATA JOIAS E FOLHEADOS - PANTANAL ALBERTO TECIDOS ALTO ASTRAL ALVANDY MODAS AMORA LINGERIE AQUARELA CALÇADOS E CONFECÇÕES BEAUTÉ COSMÉTICOS BETO ESPORTES - PANTANAL BIOLÓGICA
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 664 06.865.483/0001-73 - Auto Posto Universal 25,00 P 25,00
DIÁRIO 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 JUROS S/ADIANTAMENTO DEPOS.
0001 04/01/2010 4.1.10.040.010.020 IOF/IOC IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME EXTRATO 2,45 04/01/2010 1.1.01.040.010.005 AG. BELA VISTA C/C 04.001080-8 IOF S/ADIANTAMENTO DEPOS., CONFORME 2,45 EXTRATO
BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.749.959,07D 635.528,07 633.591,40 1.751.895,74D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 339.758,19D 607.228,07 416.952,18 530.034,08D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 12.705,23D 392.654,32 360.550,53 44.809,02D
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.853.252,61 1.642.142,01 1.586.233,48 2.909.161,14 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.925.762,04 1.641.814,65
Capítulo 02: O Método das Partidas Dobradas
Capítulo 02: O Método das Partidas Dobradas Livro Base: Contabilidade Básica César Augusto Tibúrcio Silva & Gilberto Tristão Universidade de Brasília - UnB Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais
Recebido Crédito Associados ref. 05/ , ,92D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/06/2008 a 30/06/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 7.355,00D
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 23.604,89D 01/07/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2017 a 30/04/2017)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2017 a 30/04/2017) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 33.544,82 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,70 Banco do Brasil Aplicação
BALANCETE ANALÍTICO - DEZEMBRO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.317.886,17D 910.698,50 899.600,87 1.328.983,80D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 287.036,53D 910.098,50 764.102,48 433.032,55D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 35.338,80D 712.973,55 679.297,80 69.014,55D
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 15.413,97 D 20.037.789,90 19.236.521,34 816.682,53 D 11 Ativo Circulante 15.413,97 D 19.937.218,58 19.223.184,49 729.448,06 D 111 Disponível 15.413,97 D 15.148.703,85 14.463.783,20
HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS
HOSPITAL REGIONAL DARCY VARGAS BALANCETE SINTÉTICO DOS VALORES DISPONÍVEIS EM 12/09/2016 SALDO EM 07/10/2016 BANCO CONTA Nº VALOR R$ VALOR R$ Banco do Brasil S/A 3060-0 233,62 0,00 Banco Bradesco S/A 28-0
BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2016
Folha : 1 1 ATIVO 1.471.416,20D 741.450,71 814.038,23 1.398.828,68D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 424.861,68D 735.534,71 808.166,16 352.230,23D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 137.205,53D 683.018,12 734.086,42 86.137,23D
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** 4.311,73D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/07/2007 a 31/07/2007; Estabelecimento(s): - MATRIZ 02/07/2007 (DIVERSAS) *** SALDO
Data Número Descrição Tipo Valor
Período 01/07/2015 à 31/12/2015 Data Número Descrição Tipo Valor 13/07/2015 S/N Saldo Restante do Mês Anterior CRÉDITO R$ 178,93 13/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 1.013,24 13/07/2015 S/N
RESIDENCIAL HELIÓPOLIS II CAIXA GERAL - DEZEMBRO DE 2012
CAIXA GERAL - DEZEMBRO DE 2012 SALDO ANTERIOR Receita Parcial Duplique BH 21.933,32 Depositos e Doc. em Conta Corrente Banco Itau 984,46 Movimentação de Título Banco Itau 1.101,85 Acordo (Depositos Duplique)
CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: 14.189.856/0001-61 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 3.393.053,32D 1.466.388,41 1.557.048,04 3.302.393,69D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
Balancete Sintético de Pagamentos e Recebimentos Período de 01/01/2017 até 31/12/2017
Local: MARINGA Página: 1 Recebimentos Recebimentos Exercício Atual Antecipação Anuidade 1 20.886,92 20.886,92 Antecipação Anuidade 2 21.267,78 21.267,78 Material Infantil I II e III 34.655,73 34.655,73
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Anexo V da Instrução Normativa AGE n. 20/2013
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Anexo V da Instrução Normativa AGE n. 20/2013 CONVÉNIO N." Inst. Desenv. Estudos Ações e Implementações Sociais - IDEAIS 003/2017 PRESTAÇÃO DE CONTAS CURUMIM - 01/10/2017 A 31/10/2017
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/10/2011 até 31/10/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.185.491,63D 1.759.488,72 1.700.615,99 1.244.364,36D
Dialivredeimpostos.com.br
Página 1 ABELL CAR ACESSÓRIOS ACQUA AROMA - PANTANAL ÁGATA JOIAS E FOLHEADOS - PANTANAL ALBERTO TECIDOS ALTO ASTRAL ALVANDY MODAS AMORA LINGERIE AQUARELA CALÇADOS E CONFECÇÕES BEAUTÉ COSMÉTICOS BETO ESPORTES
ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF CNPJ: / Siscontw - v
Página : 350 2 SISTEMA FINANCEIRO 7.860.041,21C 10.482.757,81 8.350.356,82 5.727.640,22C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 11.020.907,81D 8.422.506,35 6.327.754,64 13.115.659,52D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.575.253,27D 8.361.434,18
DIA DA SAÚDE FINANCEIRA. Despertar da Consciência Financeira. Lavínia Martins, CFP Miriam Bruno, CFP 29/10/2016
DIA DA SAÚDE FINANCEIRA Despertar da Consciência Financeira Lavínia Martins, CFP Miriam Bruno, CFP 29/10/2016 Finanças = Dinheiro Quais são as funções do dinheiro? Sistema de preços Meio de troca Reserva
RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR) ANO 2017 CC GESTÃO DA PRESIDENTE PROFA. MÁRCIA LEMOS ATÉ 15/03/2017
ANO 2017 CC 002-7 ENTRADAS CONTA GERAL ADUSB CONTRIBUIÇÃO SINDICAL R$ 122.007,52 R$ 127.197,54 R$ 128.518,28 CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV) DEPÓSITO DOS FILIADOS CONVÊNIO UNIMED R$ 386.796,01
CNPJ : Balancete Analítico de 01/06/2014 até 30/06/2014. Diário:0 Folha: 39 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 39 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
CNPJ : Balancete Analítico de 01/07/2014 até 31/07/2014. Diário:0 Folha: 59 CASSE - CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL
Diário:0 Folha: 59 ATIVO - [7] CIRCULANTE - [14] Caixa e Equivalente de caixa - [21] Banco conta movimento - [42] CEF ag. 0649 cc 0182-5 - [49] SICOOB ag. 4002-9 cc 47.838-5 - [56] BB ag. 3777 cc 19256
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Novembro Subseção: Ano: 2015 Período: De 01-11-2015 até 30-11-2015 Prestação aprovada Depósitos Data Advogado
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2016
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2016 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo-Financeira RECEITAS 197,92 Receita Poupança 192,7 (06/05/2016) Rendimento de Poupança 192,7
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 25.209,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 14,00 Banco do Brasil Aplicação
BALANCETE ANALÍTICO - ABRIL/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.791.695,52D 505.567,94 448.878,90 1.848.384,56D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 518.821,18D 504.967,94 438.873,37 584.915,75D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 2.931,09 D 468.852,91 385.546,41 86.237,59D
CRA/AM Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Amazonas CNPJ: 14.189.856/0001-61 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 2.799.009,73D 1.902.194,25 814.408,55 3.886.795,43D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.100.737,79D
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 209.713,23 0,00% RECEITAS TAXA DE 149.251,00 63,66% 14.924,10 6,37% 25.592,55 10,92% ENERGIA (EDP) 3.892,74 1,66% ACORDOS 8.392,45
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 18.12.2012 EXTRATO 000 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 001/007 AG. 8616 C/C 15724 7 DE CONTA CORRENTE 31/05 SALDO INICIAL 01/06 TBI 4079.01208 6spac 4175 276,00 + APL APLIC AUT MAIS 276,00 04/06
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 46.352.182,59 D 7.283.315,67 6.781.954,94 46.853.543,32 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 399.700,49 D 4.424.035,25 4.707.504,17 116.231,57 D 1.01.01 DISPONIBILIDADES
Fluxo de Caixa. CDL Araripina. Emitido por: Wagner Pereira Conta: Conta Principal (P) Período: 01/11/2016 à 30/11/2016.
Fluxo de Caixa CDL Araripina Emitido por: Wagner Pereira Conta: Conta Principal (P) Período: 01/11/2016 à 30/11/2016 Recebimentos 08/11/2016 Emissão de boleto para Aliança Motos (de Aliança Motos) Boleto
Rec deposito n/data ref. mensalidade , ,41D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 1/9/2008 a 30/9/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 6.095,51D 1/9/2008
RECEITAS. Plano de Contas RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A VISTA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA 1 DINHEIRO 2 CHEQUE
RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A VISTA 1 DINHEIRO 2 CHEQUE RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A PRAZO - CARTOES 3 AMEX 4 DINERS 5 REDE CRÉDITO 6 REDE DÉBITO 7 CIELO CRÉDITO 8 CIELO DÉBITO RECEITAS
BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 1.240.010,08D 655.213,62 667.579,17 1.227.644,53D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 544.457,51D 652.213,62 661.423,90 535.247,23D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 320.712,52D 597.444,02 600.418,78 317.737,76D
, ,11D
Livro Caixa Pág.: 1 *** SALDO ANTERIOR *** 6.092,98D 02/03/2009 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS (Estab:) Rec.Crédito SICOB n/data ref.convênio/bônus associados. 11078 22,46 6.115,44D 02/03/2009
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 631.729,62 0,00% 543.266,50 0,00% RECEITAS TAXA DE CONDOMINIO 168.926,81 47,27% 992.716,70 50,98% FUNDO DE RESERVA
RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR) ANO 2017 CC GESTÃO DA PRESIDENTE PROFA. MÁRCIA LEMOS ATÉ 15/03/2017
RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JAN, FEV, MAR) ANO 2017 CC 002-7 GESTÃO DA PRESIDENTE PROFA. MÁRCIA LEMOS ATÉ 15/03/2017 ENTRADAS CONTA GERAL ADUSB CONTRIBUIÇÃO SINDICAL R$ 122.346,56 R$ 122.184,43
CODIGO C.RED. NOMENCLATURA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL
0002 ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO IAPAR - A.F.I. FL. 1 Londrina - PR PG. 1 ATIVO A-CIRCULANTE 1-1000000 DISPONIBILIDADES 2-1000000 CAIXA 4-1000001 1 CAIXA 11,37 1.767,49 1.777,98 0,88 TOTAIS CAIXA 11,37
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Todas unidades
Balancete Referente ao Período: 01/01/2017 a 31/01/2017 Conta Total Receita 50.143,31 Receitas com doações 36.961,07 Doação Nacional PJ 2.500,00 Doação Nacional PF 4.791,00 Doação não identificada 1.340,07
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.165.549,87D 1.762.846,47 1.742.904,71 1.185.491,63D
BALANCETE MENSAL MÊS DE SETEMBRO 2012 CONTA CORRENTE
BALANCETE MENSAL MÊS DE SETEMBRO 2012 CONTA CORRENTE 12018-9 SALDO ANTERIOR: R$ 138.692,26 EMISSÃO DE CHEQUES DESPESAS ORDINÁRIAS CHEQUE Nº VENC PAGTO VALOR DESTINO 003228 23.08.12 04.09.12 R$ 3.000,00
BALANCETE Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0108 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE PRAIA GRANDE - Matriz 20/12/2016 15:14 Pág:0001 10000 S 1 ATIVO 1.192.458,66 24.795.146,04 24.667.329,45 1.320.275,25 11000 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 667.671,97
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 1.227.644,53D 658.746,67 560.768,25 1.325.622,95D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 535.247,23D 648.633,51 554.612,98 629.267,76D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 317.737,76D 594.329,65 507.700,54 404.366,87D
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 19/12/13 15:28 Balancete. Folha: 1 Período: 01/10/13 a 31/10/13. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 ** total de DISPONIVEL 3.179,95 35.295,92 36.731,75 1.744,12 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 668.545,27 0,00% 543.266,50 0,00% RECEITAS TAXA DE CONDOMINIO 178.303,03 44,88% 1.171.019,73 49,95% FUNDO DE RESERVA
MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE
POSIÇÃO EM 18.12.2012 EXTRATO 000 PARA SIMPLES CONFERÊNCIA FOLHA 001/009 AG. 8616 C/C 15283 4 DE CONTA CORRENTE 31/05 SALDO INICIAL 01/06 TEC DEPOSITO DINHEIRO 2924 155,50 + CEI 000360 DINHEIRO 3836 +
Data Est-cx Histórico Chave Entrada Saída Saldo *** SALDO ANTERIOR *** ,09D
Pág.: 1 03/12/2007 (DIVERSAS) *** SALDO ANTERIOR *** 16.420,09D 0001 Rec deposito n/data ref. conv./mensal. assoc. - - 4117 261,31 16.681,40D Joaquim Avelino 03/12/2007 34201.0001 ORDENADOS, SALÁRIOS E
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 115.768,69 D 3.281.326,75 3.267.057,01 130.038,43 D 11 Ativo Circulante 22.096,81 D 3.268.729,43 3.267.057,01 23.769,23 D 111 Disponível 15.389,40 D 2.490.041,31 2.485.971,79 19.458,92